קסם ETF תל גוב-שקלי
5,043
0%שווי יחידה
5,047.05
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.24%
- % השנה:1.18%
- % 3 חודשים:1.89%
- % 12 חודשים:6.85%
- סטיית תקן (שנה):2.56
- שארפ (שנה):0.98
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 16 | 99.99 | 205,303,342 | 196.64 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.19 | -348,542 | -0.35 |
| סה"כ | 21 | 99.8 | 204,954,800 | 196.29 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0432
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 9.09 | 14,841,691 | 17.88 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 8.82 | 16,785,585 | 17.35 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 8.75 | 17,109,985 | 17.21 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 8.65 | 16,528,263 | 17 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 8.55 | 19,389,547 | 16.82 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 8.14 | 17,816,574 | 16.02 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 8.03 | 16,384,876 | 15.8 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 7.84 | 19,772,359 | 15.42 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 6.71 | 13,320,822 | 13.2 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 5.99 | 12,385,495 | 11.77 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 5.22 | 9,860,942 | 10.26 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 5.12 | 13,467,646 | 10.06 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 3.75 | 7,405,750 | 7.37 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 3.67 | 7,029,433 | 7.22 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 1.45 | 2,792,140 | 2.85 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 0.21 | 412,234 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,584 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,223 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5,372 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 7,640 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.19 | -367,361 | -0.37 |