קסם ETF תל גוב-שקלי
5,009.75
-0.06%שווי יחידה
5,009.8
נכון ל: 26/03/2026
- תמורה:540,412
- % החודש:-0.84%
- % השנה:0.43%
- % 3 חודשים:0.72%
- % 12 חודשים:6.74%
- סטיית תקן (שנה):2.68
- שארפ (שנה):0.98
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 16 | 99.99 | 213,393,060 | 205.01 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.01 | 21,881 | 0.02 |
| סה"כ | 21 | 100 | 213,414,941 | 205.03 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0432
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 9.24 | 15,737,689 | 18.95 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 9.02 | 17,838,626 | 18.5 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 8.69 | 17,637,172 | 17.81 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 8.58 | 17,037,541 | 17.59 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 8.49 | 19,986,984 | 17.4 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 8.09 | 18,365,554 | 16.58 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 7.97 | 16,889,728 | 16.35 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 7.75 | 20,381,600 | 15.9 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 6.66 | 13,731,260 | 13.65 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 6.12 | 13,184,856 | 12.54 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 5.65 | 11,090,413 | 11.59 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 5.32 | 14,593,406 | 10.91 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 3.64 | 7,246,017 | 7.46 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 2.15 | 4,423,984 | 4.42 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 2 | 3,999,879 | 4.1 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 0.62 | 1,248,351 | 1.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 105,299 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 10,331 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,972 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,631 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.05 | -98,352 | -0.1 |