קסם ETF תל גוב-שקלי
4,739.3
0%שווי יחידה
4,736.58
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.96%
- % השנה:1.73%
- % 3 חודשים:1.53%
- % 12 חודשים:6.54%
- סטיית תקן (שנה):3.94
- שארפ (שנה):0.59
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 16 | 100 | 115,535,354 | 107.15 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.33 | -357,635 | -0.36 |
| סה"כ | 21 | 99.67 | 115,177,719 | 106.8 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0226
ממשלתי שקלי 0432
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 9.83 | 10,353,645 | 10.53 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 8.93 | 10,154,343 | 9.57 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 8.87 | 11,041,624 | 9.51 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 7.33 | 8,125,117 | 7.86 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 7.32 | 9,506,726 | 7.84 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 7.3 | 7,097,459 | 7.82 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 6.85 | 7,557,855 | 7.34 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 6.61 | 7,076,860 | 7.08 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 6.54 | 7,005,560 | 7.01 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 6.5 | 9,554,184 | 6.96 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 6.46 | 6,953,309 | 6.92 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 6.45 | 7,675,776 | 6.91 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 4.27 | 4,356,403 | 4.57 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 3.99 | 6,133,598 | 4.28 |
| ממשלתי שקלי 0425 | 2.08 | 2,243,947 | 2.23 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 0.67 | 698,948 | 0.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 6,079 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,688 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,967 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,212 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.34 | -369,581 | -0.37 |