קסם ETF תל גוב-שקלי
5,094.46
0%שווי יחידה
5,090.72
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.17%
- % השנה:2.06%
- % 3 חודשים:-0.99%
- % 12 חודשים:2.76%
- סטיית תקן (שנה):2.8
- שארפ (שנה):-0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 17 | 100 | 107,494,568 | 104.62 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.26 | -265,365 | -0.27 |
| סה"כ | 22 | 99.74 | 107,229,203 | 104.36 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0229
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 9.17 | 8,052,639 | 9.59 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 8.44 | 8,580,993 | 8.83 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 7.88 | 7,928,319 | 8.24 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 7.61 | 8,984,609 | 7.96 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 7.51 | 7,658,772 | 7.85 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 7.26 | 8,255,747 | 7.6 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 7.24 | 7,592,328 | 7.57 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 6.93 | 9,161,996 | 7.25 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 6.05 | 8,197,814 | 6.33 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 5.91 | 6,172,525 | 6.18 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 5.8 | 5,883,890 | 6.06 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 5.76 | 6,355,003 | 6.03 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 4.52 | 4,650,334 | 4.73 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 4.39 | 4,344,254 | 4.59 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 3.52 | 3,652,437 | 3.69 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 1.46 | 1,449,652 | 1.53 |
| ממשלתי שקלי 0530 | 0.55 | 573,256 | 0.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 8,113 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,312 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,415 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,946 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.27 | -278,151 | -0.28 |