קסם ETF תל גוב-שקלי
4,719.45
0.03%שווי יחידה
4,722.14
נכון ל: 10/06/2025
- תמורה:502,175
- % החודש:-0.18%
- % השנה:1.42%
- % 3 חודשים:0.09%
- % 12 חודשים:6.98%
- סטיית תקן (שנה):3.7
- שארפ (שנה):0.75
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 15 | 100.01 | 150,714,109 | 138.39 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.77 | -1,058,235 | -1.06 |
| סה"כ | 20 | 99.24 | 149,655,874 | 137.33 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0142
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 9.41 | 13,221,411 | 13.02 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 8.87 | 12,966,897 | 12.28 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 8.71 | 14,099,946 | 12.05 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 7.78 | 10,688,828 | 10.76 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 7.77 | 9,797,011 | 10.75 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 7.73 | 12,925,054 | 10.7 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 7.26 | 10,375,626 | 10.05 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 7.21 | 10,382,336 | 9.98 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 7.13 | 10,294,704 | 9.87 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 6.41 | 12,199,206 | 8.87 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 6.04 | 9,801,820 | 8.35 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 4.56 | 6,301,251 | 6.31 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 4.31 | 8,648,399 | 5.96 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 4.25 | 5,563,043 | 5.88 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 2.57 | 3,448,577 | 3.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,486 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,689 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,984 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,541 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.77 | -1,065,935 | -1.07 |