קסם ETF תל גוב-שקלי
5,020.14
0%שווי יחידה
5,021.33
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.67%
- % השנה:0.67%
- % 3 חודשים:1.33%
- % 12 חודשים:7.48%
- סטיית תקן (שנה):2.61
- שארפ (שנה):1.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 15 | 100.02 | 197,868,503 | 189.5 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.22 | -400,300 | -0.4 |
| סה"כ | 20 | 99.8 | 197,468,203 | 189.1 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0330
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 8.95 | 14,163,732 | 16.96 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 8.84 | 16,258,667 | 16.76 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 8.77 | 16,572,893 | 16.62 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 8.67 | 16,009,447 | 16.43 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 8.17 | 17,257,322 | 15.48 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 8.07 | 17,678,550 | 15.29 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 8.06 | 15,870,564 | 15.27 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 7.49 | 18,274,069 | 14.18 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 6.73 | 12,902,672 | 12.75 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 6 | 11,996,721 | 11.37 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 5.93 | 11,324,283 | 11.24 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 5.25 | 12,862,068 | 9.94 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 4.87 | 8,891,314 | 9.23 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 3.68 | 6,808,767 | 6.97 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 0.54 | 997,434 | 1.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,500 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,440 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,911 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,983 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.22 | -413,134 | -0.41 |