קסם ETF תל גוב-שקלי
5,132.02
0.24%שווי יחידה
5,129.59
נכון ל: 22/09/2026
- תמורה:173,668
- % החודש:-0.25%
- % השנה:2.84%
- % 3 חודשים:-0.45%
- % 12 חודשים:5.6%
- סטיית תקן (שנה):2.74
- שארפ (שנה):0.57
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 16 | 100 | 116,965,029 | 114.75 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0 | 13,802 | 0.01 |
| סה"כ | 21 | 100 | 116,978,831 | 114.76 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0229
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 9.18 | 8,770,396 | 10.54 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 8.54 | 9,461,450 | 9.8 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 7.88 | 8,741,815 | 9.04 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 7.68 | 9,906,483 | 8.81 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 7.54 | 8,444,608 | 8.65 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 7.3 | 9,102,824 | 8.38 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 7.26 | 8,371,348 | 8.33 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 7.02 | 10,102,070 | 8.06 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 6.08 | 6,487,604 | 6.98 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 5.91 | 6,805,859 | 6.78 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 5.9 | 8,667,485 | 6.77 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 5.66 | 6,780,651 | 6.49 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 4.39 | 4,778,160 | 5.04 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 3.63 | 3,910,710 | 4.16 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 3.29 | 3,591,468 | 3.78 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 2.74 | 3,042,098 | 3.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,660 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,120 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,757 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,299 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,966 | 0 |