קסם ETF תל גוב-שקלי
4,822
-0.12%שווי יחידה
4,820.83
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:920,568
- % החודש:-0.32%
- % השנה:3.54%
- % 3 חודשים:1.78%
- % 12 חודשים:7.05%
- סטיית תקן (שנה):3.49
- שארפ (שנה):0.81
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 15 | 100 | 157,369,760 | 146.61 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.12 | -160,873 | -0.16 |
| סה"כ | 20 | 99.88 | 157,208,887 | 146.45 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0142
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 9.26 | 13,647,333 | 13.58 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 8.73 | 13,384,633 | 12.79 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 8.58 | 14,554,173 | 12.58 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 8.05 | 11,637,065 | 11.81 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 8.04 | 10,461,930 | 11.79 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 7.62 | 11,403,919 | 11.17 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 7.53 | 13,341,431 | 11.03 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 7.16 | 10,881,635 | 10.5 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 7.11 | 10,709,877 | 10.42 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 6.4 | 12,592,205 | 9.39 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 6.1 | 10,117,585 | 8.94 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 4.44 | 9,100,481 | 6.51 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 4.16 | 5,742,255 | 6.1 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 3.76 | 5,483,863 | 5.51 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 3.06 | 4,311,375 | 4.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,454 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,802 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,705 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,898 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.12 | -173,732 | -0.17 |