קסם ETF תל גוב-שקלי
4,956.43
-0.05%שווי יחידה
4,961.93
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:853,352
- % החודש:1.48%
- % השנה:6.57%
- % 3 חודשים:2.82%
- % 12 חודשים:10.51%
- סטיית תקן (שנה):2.89
- שארפ (שנה):2.15
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 15 | 99.98 | 179,764,376 | 168.49 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.01 | 21,044 | 0.02 |
| סה"כ | 20 | 99.99 | 179,785,420 | 168.51 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0928
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0927 | 9.37 | 15,420,280 | 15.78 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 8.97 | 15,058,424 | 15.12 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 8.55 | 12,642,967 | 14.41 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 8.53 | 14,506,272 | 14.38 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 8.45 | 14,768,561 | 14.25 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 8.32 | 16,059,014 | 14.02 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 7.71 | 15,543,976 | 13 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 7.32 | 16,677,675 | 12.33 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 6.94 | 12,006,758 | 11.68 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 6.88 | 11,817,241 | 11.6 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 5.93 | 11,163,703 | 9.99 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 4.73 | 10,946,175 | 7.96 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 4.25 | 6,817,340 | 7.17 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 4.03 | 6,335,989 | 6.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 84,431 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,768 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,146 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,867 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | -74,168 | -0.07 |