קסם ETF תל גוב-שקלי
4,951.15
0%שווי יחידה
4,948.71
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.53%
- % השנה:6.28%
- % 3 חודשים:1.47%
- % 12 חודשים:6.17%
- סטיית תקן (שנה):2.6
- שארפ (שנה):0.73
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 15 | 100.02 | 190,519,746 | 180.41 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.53 | -941,849 | -0.94 |
| סה"כ | 20 | 99.49 | 189,577,897 | 179.47 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0330
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 8.9 | 13,725,224 | 16.06 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 8.87 | 16,059,798 | 16 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 8.84 | 15,755,314 | 15.95 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 8.75 | 15,513,805 | 15.78 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 8.22 | 16,723,043 | 14.83 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 8.13 | 15,379,220 | 14.67 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 7.63 | 16,186,685 | 13.77 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 7.31 | 17,367,253 | 13.19 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 6.81 | 12,503,215 | 12.28 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 6.75 | 12,305,871 | 12.17 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 5.92 | 11,625,311 | 10.68 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 5.07 | 12,246,874 | 9.14 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 4.65 | 8,157,610 | 8.38 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 3.96 | 6,597,975 | 7.14 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 0.21 | 372,548 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,139 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,527 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,572 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 6,197 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.53 | -956,284 | -0.96 |