קסם ETF תל גוב-שקלי
5,153.18
0.55%שווי יחידה
5,155.67
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:819,215
- % החודש:0.52%
- % השנה:3.36%
- % 3 חודשים:2.96%
- % 12 חודשים:7.51%
- סטיית תקן (שנה):2.75
- שארפ (שנה):1.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 16 | 99.99 | 235,244,215 | 223.23 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.81 | -1,795,325 | -1.8 |
| סה"כ | 21 | 99.18 | 233,448,890 | 221.43 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0229
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 9.17 | 17,781,589 | 20.46 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 8.72 | 19,565,273 | 19.47 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 8.6 | 18,878,531 | 19.21 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 8.34 | 21,393,713 | 18.62 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 8.16 | 18,236,681 | 18.21 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 7.87 | 18,078,474 | 17.58 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 7.87 | 19,658,169 | 17.57 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 7.61 | 21,816,087 | 16.98 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 6.47 | 14,697,709 | 14.45 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 5.89 | 12,555,753 | 13.15 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 5.76 | 14,111,949 | 12.85 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 5.64 | 17,028,826 | 12.59 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 3.61 | 7,756,012 | 8.07 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 3.3 | 7,140,125 | 7.36 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 2.31 | 5,055,319 | 5.16 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 0.67 | 1,490,005 | 1.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,220 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,459 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,708 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 6,329 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.81 | -1,810,041 | -1.81 |