קסם FTSE China 50 ETF
7,490
2.14%שווי יחידה
7,244.31
נכון ל: 14/05/2025
- תמורה:46,352
- % החודש:1.56%
- % השנה:11.19%
- % 3 חודשים:7.92%
- % 12 חודשים:26.71%
- סטיית תקן (שנה):30.25
- שארפ (שנה):0.74
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
מניות ETF
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 95.68 | 181 | 3.31 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 91.1 | 7,570,000 | -0.5 |
| מק"מ | 4 | 80.29 | 23,950,000 | 23.79 |
| מניות ETF | 1 | 8.24 | 19,000 | 2.44 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.81 | 150,000 | 0.53 |
| פיקדונות בבנק | 8 | -7.99 | -1,705,541 | -2.37 |
| SPOT | 1 | -11.31 | -940,000 | 0.01 |
| סה"כ | 27 | 257.82 | 29,043,640 | 27.21 |
אחזקות הקרן
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 515
F_230125_56_56_DL_0_Y_1_00_00
F_180225_28_28_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 415
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 57.31 | 142 | 1.62 |
| מקמ 515 | 30.81 | 9,200,000 | 9.13 |
| F_230125_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 24.07 | 2,000,000 | 0.03 |
| F_180225_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | 21.66 | 1,800,000 | 0 |
| מקמ 415 | 21.52 | 6,400,000 | 6.38 |
| מקמ 315 | 21.42 | 6,350,000 | 6.35 |
| S_210125_234_90_ND_2_Y_1_12_01 | 20.18 | 50 | 0.66 |
| F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 17.81 | 1,480,000 | -0.27 |
| F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00 | 17.45 | 1,450,000 | -0.26 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 10.11 | 840,000 | 0 |
| ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF | 8.24 | 19,000 | 2.44 |
| S_140225_210_90_ND_2_Y_1_12_01 | 7.27 | 18 | -0.02 |
| מקמ 1215 | 6.54 | 2,000,000 | 1.94 |
| S_021024_345_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.23 | 8 | 0.09 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.84 | -49 | 0.84 |
| S_141124_302_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.83 | 7 | 0.08 |
| S_070225_217_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.02 | 5 | 0.04 |
| Collateral | 1.81 | 150,000 | 0.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.27 | 821,178 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 2,158 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,638 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 7,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,550 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,063 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.07 | -89,306 | -0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | -8.27 | -2,450,822 | -2.45 |
| SPOT_USDILS | -11.31 | -940,000 | 0.01 |