קסם FTSE China 50 ETF
6,569
0.31%שווי יחידה
6,308.07
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:39,940
- % החודש:4.66%
- % השנה:-12.74%
- % 3 חודשים:-3.12%
- % 12 חודשים:-16.24%
- סטיית תקן (שנה):20.23
- שארפ (שנה):-0.99
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 93.17 | 157 | 0.23 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 85.59 | 5,130,000 | 0.42 |
| מק"מ | 3 | 76.65 | 14,000,000 | 13.75 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 16.48 | 2,275,784 | 2.95 |
| מניות ETF | 1 | 7.08 | 12,000 | 1.27 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -3.33 | -200,000 | -0.6 |
| סה"כ | 20 | 275.64 | 21,217,941 | 18.02 |
אחזקות הקרן
S_120925_363_90_ND_2_Y_1_12_01
F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1116
מקמ 817
F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120925_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 93.17 | 157 | 0.23 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 33.37 | 2,000,000 | 0.21 |
| מקמ 1116 | 33.26 | 6,000,000 | 5.97 |
| מקמ 817 | 32.48 | 6,000,000 | 5.83 |
| F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 22.52 | 1,350,000 | 0.14 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 15.02 | 900,000 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.93 | 654,959 | 1.96 |
| מקמ 517 | 10.91 | 2,000,000 | 1.96 |
| F_220726_57_57_DL_0_Y_1_00_00 | 10.84 | 650,000 | -0.04 |
| ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF | 7.08 | 12,000 | 1.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.19 | 1,110,209 | 1.11 |
| F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 3.84 | 230,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.75 | 821,178 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 2,278 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,126 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,640 | 0 |
| Collateral | -0.83 | -50,000 | -0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.04 | -62,544 | -0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.41 | -253,062 | -0.25 |
| Collateral | -2.5 | -150,000 | -0.45 |