קסם FTSE China 50 ETF
7,248
0%שווי יחידה
7,220.67
נכון ל: 31/12/2025
- תמורה:--
- % החודש:-3.44%
- % השנה:10.83%
- % 3 חודשים:-8.45%
- % 12 חודשים:10.39%
- סטיית תקן (שנה):24.46
- שארפ (שנה):0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 92.36 | 200 | 0.43 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 82.28 | 7,190,000 | -0.4 |
| מק"מ | 3 | 75.42 | 21,950,000 | 21.85 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 15.87 | 3,585,346 | 4.6 |
| מניות ETF | 1 | 8.91 | 19,000 | 2.58 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.34 | 30,000 | 0.1 |
| סה"כ | 19 | 275.18 | 32,774,546 | 29.16 |
אחזקות הקרן
S_120925_363_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120925_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 92.36 | 200 | 0.43 |
| מקמ 1215 | 29.63 | 8,650,000 | 8.59 |
| מקמ 1115 | 23.71 | 6,900,000 | 6.87 |
| F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 22.89 | 2,000,000 | -0.05 |
| מקמ 1015 | 22.08 | 6,400,000 | 6.4 |
| F_210825_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 20.6 | 1,800,000 | -0.17 |
| F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | 15.45 | 1,350,000 | -0.09 |
| F_040925_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 13.73 | 1,200,000 | -0.05 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 9.61 | 840,000 | -0.03 |
| ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF | 8.91 | 19,000 | 2.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.26 | 634,742 | 2.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.77 | 1,961,606 | 1.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.21 | 821,178 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.55 | 159,504 | 0.16 |
| Collateral | 0.34 | 30,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 3,448 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 2,200 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,581 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,087 | 0 |