קסם FTSE China 50 ETF
6,410
-0.39%שווי יחידה
6,355.48
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:9,999
- % החודש:-3.04%
- % השנה:-12.08%
- % 3 חודשים:-0.24%
- % 12 חודשים:-16.45%
- סטיית תקן (שנה):21.07
- שארפ (שנה):-0.98
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 5 | 101.1 | 6,310,000 | -1.08 |
| SWAP מניות | 1 | 94.92 | 170 | -0.89 |
| מק"מ | 3 | 94.74 | 16,770,000 | 16.69 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 9.13 | 570,000 | 1.61 |
| מניות ETF | 1 | 6.73 | 12,000 | 1.18 |
| SPOT | 1 | -4.65 | -290,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 8 | -7.97 | -33,467 | -1.41 |
| סה"כ | 21 | 294 | 23,338,703 | 16.1 |
אחזקות הקרן
S_120925_363_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 616
F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00
F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00
F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120925_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 94.92 | 170 | -0.89 |
| מקמ 616 | 72.8 | 12,830,000 | 12.82 |
| F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00 | 32.04 | 2,000,000 | -0.16 |
| F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 22.43 | 1,400,000 | -0.25 |
| F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00 | 21.63 | 1,350,000 | -0.47 |
| F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00 | 19.23 | 1,200,000 | -0.09 |
| מקמ 517 | 11 | 2,000,000 | 1.94 |
| מקמ 816 | 10.94 | 1,940,000 | 1.93 |
| ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF | 6.73 | 12,000 | 1.18 |
| F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 5.77 | 360,000 | -0.11 |
| Collateral | 5.45 | 340,000 | 0.96 |
| Collateral | 3.68 | 230,000 | 0.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.68 | 821,178 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 2,260 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 980 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,491 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,114 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,627 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.24 | -395,256 | -0.4 |
| SPOT_USDILS | -4.65 | -290,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -7.51 | -468,861 | -1.32 |