קסם FTSE China 50 ETF
5,763
-0.1%שווי יחידה
5,724.18
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:517
- % החודש:-1.48%
- % השנה:-20.81%
- % 3 חודשים:-11.86%
- % 12 חודשים:-21.49%
- סטיית תקן (שנה):19.9
- שארפ (שנה):-1.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
מניות ETF
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 6 | 96.49 | 6,310,000 | 0.06 |
| SWAP מניות | 1 | 91.92 | 170 | -0.58 |
| מק"מ | 2 | 89.21 | 18,560,000 | 18.45 |
| מניות ETF | 1 | 8.78 | 16,000 | 1.82 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 3.67 | 240,000 | 0.76 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 0.67 | 486,373 | 0.14 |
| SPOT | 2 | -7.34 | -480,000 | 0 |
| סה"כ | 22 | 283.4 | 25,132,543 | 20.65 |
אחזקות הקרן
S_120925_363_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 616
F_230226_80_80_DL_0_Y_1_00_00
F_220126_81_81_DL_0_Y_1_00_00
F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120925_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 91.92 | 170 | -0.58 |
| מקמ 616 | 70.23 | 14,620,000 | 14.52 |
| F_230226_80_80_DL_0_Y_1_00_00 | 30.58 | 2,000,000 | 0.1 |
| F_220126_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 27.53 | 1,800,000 | 0.04 |
| F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00 | 20.64 | 1,350,000 | -0.02 |
| מקמ 516 | 18.98 | 3,940,000 | 3.93 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 18.35 | 1,200,000 | -0.04 |
| ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF | 8.78 | 16,000 | 1.82 |
| F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 5.51 | 360,000 | 0.01 |
| Collateral | 4.13 | 270,000 | 0.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.6 | 821,178 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.95 | 61,908 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 2,242 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,610 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,111 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,613 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | -7,401 | -0.01 |
| Collateral | -0.46 | -30,000 | -0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.91 | -395,888 | -0.4 |
| SPOT_USDILS | -3.21 | -210,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -4.13 | -270,000 | 0 |
| F_020326_42_42_DL_0_Y_1_00_00 | -6.12 | -400,000 | -0.03 |