קסם FTSE China 50 ETF
6,340
0%שווי יחידה
6,409.97
נכון ל: 08/05/2026
- תמורה:--
- % החודש:1.2%
- % השנה:-11.33%
- % 3 חודשים:-9.29%
- % 12 חודשים:-11.96%
- סטיית תקן (שנה):19.46
- שארפ (שנה):-0.83
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
SWAP מניות
מניות ETF
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 6 | 96.3 | 6,710,000 | -0.14 |
| מק"מ | 2 | 94 | 20,616,600 | 20.57 |
| SWAP מניות | 1 | 90.46 | 170 | -0.75 |
| מניות ETF | 1 | 8.59 | 16,000 | 1.88 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 4.88 | 340,000 | 1.07 |
| SPOT | 1 | -2.01 | -140,000 | -0.01 |
| פיקדונות בבנק | 8 | -3.32 | 344,655 | -0.73 |
| סה"כ | 21 | 288.9 | 27,887,425 | 21.9 |
אחזקות הקרן
S_120925_363_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 316
F_230226_80_80_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 516
F_220126_81_81_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120925_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 90.46 | 170 | -0.75 |
| מקמ 316 | 66.76 | 14,616,600 | 14.61 |
| F_230226_80_80_DL_0_Y_1_00_00 | 28.7 | 2,000,000 | 0.06 |
| מקמ 516 | 27.24 | 6,000,000 | 5.96 |
| F_220126_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 25.83 | 1,800,000 | 0 |
| F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00 | 19.38 | 1,350,000 | -0.05 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 17.22 | 1,200,000 | -0.06 |
| F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 15.79 | 1,100,000 | -0.07 |
| ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF | 8.59 | 16,000 | 1.88 |
| Collateral | 2.87 | 200,000 | 0.63 |
| Collateral | 2.01 | 140,000 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.54 | 336,219 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.51 | 821,178 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 2,242 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,105 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,613 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.35 | -24,620 | -0.08 |
| SPOT_USDILS | -2.01 | -140,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.48 | -542,923 | -0.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.59 | -250,159 | -0.79 |
| F_050226_39_39_DL_0_Y_1_00_00 | -10.62 | -740,000 | -0.02 |