קסם FTSE China 50 ETF
7,972
1.01%שווי יחידה
7,886.82
נכון ל: 30/09/2025
- תמורה:55,648
- % החודש:6.01%
- % השנה:21.05%
- % 3 חודשים:6.97%
- % 12 חודשים:20.91%
- סטיית תקן (שנה):29.01
- שארפ (שנה):0.57
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 11 | 93.3 | 216 | 0.19 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 87.65 | 7,320,000 | -0.26 |
| מק"מ | 4 | 77.12 | 21,950,000 | 21.84 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 14.09 | 3,941,269 | 3.99 |
| מניות ETF | 1 | 8.52 | 19,000 | 2.41 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.72 | 60,000 | 0.2 |
| סה"כ | 30 | 281.4 | 33,290,485 | 28.38 |
אחזקות הקרן
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 815
F_170725_63_63_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 915
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 31.96 | 74 | 0.07 |
| מקמ 815 | 24.34 | 6,900,000 | 6.9 |
| F_170725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 23.95 | 2,000,000 | 0.08 |
| מקמ 915 | 23.39 | 6,650,000 | 6.62 |
| מקמ 1015 | 22.43 | 6,400,000 | 6.35 |
| S_210125_234_90_ND_2_Y_1_12_01 | 21.6 | 50 | 0.04 |
| F_180625_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 21.55 | 1,800,000 | -0.18 |
| F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 17.72 | 1,480,000 | -0.23 |
| F_030725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 14.37 | 1,200,000 | 0.04 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 10.06 | 840,000 | 0.03 |
| ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF | 8.52 | 19,000 | 2.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.1 | 2,295,331 | 2.3 |
| S_140225_210_90_ND_2_Y_1_12_01 | 7.77 | 18 | 0.02 |
| מקמ 1215 | 6.96 | 2,000,000 | 1.97 |
| S_160525_119_90_ND_2_Y_1_12_01 | 6.91 | 16 | 0.01 |
| S_260325_170_90_ND_2_Y_1_12_01 | 6.05 | 14 | 0.01 |
| S_200525_115_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.89 | 9 | 0.01 |
| S_021024_345_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.46 | 8 | 0.01 |
| S_200325_176_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.46 | 8 | 0.01 |
| S_210325_175_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.02 | 7 | 0.01 |
| S_141124_302_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.02 | 7 | 0.01 |
| S_070225_217_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.16 | 5 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.14 | 606,688 | 0.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.8 | 149,981 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.25 | 821,178 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.76 | 63,226 | 0.21 |
| Collateral | 0.72 | 60,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 2,200 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,581 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,084 | 0 |