קסם FTSE China 50 ETF
7,613
-0.5%שווי יחידה
7,705.78
נכון ל: 14/08/2025
- תמורה:13,398
- % החודש:4.93%
- % השנה:18.27%
- % 3 חודשים:5.67%
- % 12 חודשים:40.22%
- סטיית תקן (שנה):29.78
- שארפ (שנה):1.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 11 | 92.97 | 243 | -1.01 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 85.16 | 7,570,000 | -0.92 |
| מק"מ | 4 | 69.91 | 21,950,000 | 21.82 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 26.62 | 6,915,302 | 8.31 |
| מניות ETF | 1 | 7.61 | 19,000 | 2.38 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.8 | 160,000 | 0.56 |
| סה"כ | 30 | 284.07 | 36,614,545 | 31.14 |
אחזקות הקרן
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_12_01
F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 815
מקמ 615
מקמ 715
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 38.64 | 101 | -0.43 |
| F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 22.5 | 2,000,000 | -0.23 |
| מקמ 815 | 21.93 | 6,900,000 | 6.85 |
| מקמ 615 | 21.29 | 6,650,000 | 6.65 |
| מקמ 715 | 20.42 | 6,400,000 | 6.38 |
| F_100325_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 20.25 | 1,800,000 | -0.21 |
| S_210125_234_90_ND_2_Y_1_12_01 | 19.13 | 50 | -0.21 |
| F_260325_82_82_DL_0_Y_1_00_00 | 16.65 | 1,480,000 | -0.23 |
| F_080525_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 16.31 | 1,450,000 | -0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.31 | 3,531,268 | 3.53 |
| F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 9.45 | 840,000 | -0.16 |
| ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF | 7.61 | 19,000 | 2.38 |
| S_140225_210_90_ND_2_Y_1_12_01 | 6.89 | 18 | -0.08 |
| מקמ 1215 | 6.27 | 2,000,000 | 1.96 |
| S_160525_119_90_ND_2_Y_1_12_01 | 6.12 | 16 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.85 | 1,824,964 | 1.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.42 | 481,733 | 1.69 |
| S_260325_170_90_ND_2_Y_1_12_01 | 5.36 | 14 | -0.06 |
| S_200525_115_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.44 | 9 | -0.02 |
| S_021024_345_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.06 | 8 | -0.03 |
| S_200325_176_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.06 | 8 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.83 | 251,342 | 0.88 |
| S_141124_302_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.68 | 7 | -0.03 |
| S_210325_175_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.68 | 7 | -0.04 |
| S_070225_217_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.91 | 5 | -0.02 |
| Collateral | 1.8 | 160,000 | 0.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.18 | 821,178 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,179 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,565 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,073 | 0 |