קסם FTSE China 50 ETF
7,716
0.53%שווי יחידה
7,710.02
נכון ל: 13/11/2025
- תמורה:72,680
- % החודש:2.5%
- % השנה:18.34%
- % 3 חודשים:3.02%
- % 12 חודשים:17.19%
- סטיית תקן (שנה):24.5
- שארפ (שנה):0.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 11 | 91.1 | 203 | 0.91 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 86.51 | 7,190,000 | -0.34 |
| מק"מ | 4 | 78.99 | 21,950,000 | 21.84 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 9.72 | 2,981,039 | 2.68 |
| מניות ETF | 1 | 8.82 | 19,000 | 2.44 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.24 | 20,000 | 0.07 |
| סה"כ | 30 | 275.38 | 32,160,242 | 27.6 |
אחזקות הקרן
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1115
F_170725_63_63_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 915
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 27.38 | 61 | 0.27 |
| מקמ 1115 | 24.76 | 6,900,000 | 6.85 |
| F_170725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 24.06 | 2,000,000 | -0.04 |
| מקמ 915 | 24.03 | 6,650,000 | 6.65 |
| מקמ 1015 | 23.05 | 6,400,000 | 6.37 |
| S_210125_234_90_ND_2_Y_1_12_01 | 22.44 | 50 | 0.22 |
| F_210825_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 21.66 | 1,800,000 | -0.16 |
| F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | 16.24 | 1,350,000 | -0.08 |
| F_030725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 14.44 | 1,200,000 | -0.03 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 10.11 | 840,000 | -0.03 |
| ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF | 8.82 | 19,000 | 2.44 |
| S_140225_210_90_ND_2_Y_1_12_01 | 8.08 | 18 | 0.08 |
| S_160525_119_90_ND_2_Y_1_12_01 | 7.18 | 16 | 0.07 |
| מקמ 1215 | 7.15 | 2,000,000 | 1.98 |
| S_260325_170_90_ND_2_Y_1_12_01 | 6.28 | 14 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.11 | 1,136,548 | 1.14 |
| S_200525_115_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.04 | 9 | 0.04 |
| S_021024_345_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.59 | 8 | 0.04 |
| S_200325_176_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.59 | 8 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.42 | 945,606 | 0.95 |
| S_210325_175_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.14 | 7 | 0.03 |
| S_141124_302_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.14 | 7 | 0.03 |
| S_070225_217_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.24 | 5 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.27 | 821,178 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.8 | 66,201 | 0.22 |
| Collateral | 0.24 | 20,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 6,641 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 2,200 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,581 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,084 | 0 |