קסם FTSE China 50 ETF
7,318
-0.72%שווי יחידה
7,385.58
נכון ל: 26/06/2025
- תמורה:5,854
- % החודש:2.68%
- % השנה:13.36%
- % 3 חודשים:-4.14%
- % 12 חודשים:30.72%
- סטיית תקן (שנה):30.03
- שארפ (שנה):0.88
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 92.16 | 250 | -0.64 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 81.44 | 7,570,000 | 0.67 |
| מק"מ | 4 | 72.27 | 25,250,000 | 25.1 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 20.31 | 4,174,498 | 7.06 |
| מניות ETF | 1 | 7.33 | 19,000 | 2.54 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.22 | -20,000 | -0.07 |
| סה"כ | 28 | 273.29 | 36,993,748 | 34.66 |
אחזקות הקרן
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 515
מקמ 615
F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00
F_100325_100_100_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 49.03 | 133 | -0.32 |
| מקמ 515 | 26.38 | 9,200,000 | 9.16 |
| מקמ 615 | 21.86 | 7,650,000 | 7.59 |
| F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 21.52 | 2,000,000 | 0.2 |
| F_100325_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 19.36 | 1,800,000 | 0.18 |
| S_210125_234_90_ND_2_Y_1_12_01 | 18.43 | 50 | -0.12 |
| מקמ 415 | 18.43 | 6,400,000 | 6.4 |
| F_260325_82_82_DL_0_Y_1_00_00 | 15.92 | 1,480,000 | 0.09 |
| F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00 | 15.6 | 1,450,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.27 | 1,047,731 | 3.91 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 9.04 | 840,000 | 0.14 |
| ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF | 7.33 | 19,000 | 2.54 |
| S_140225_210_90_ND_2_Y_1_12_01 | 6.64 | 18 | -0.04 |
| מקמ 1215 | 5.6 | 2,000,000 | 1.94 |
| S_260325_170_90_ND_2_Y_1_12_01 | 5.16 | 14 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.34 | 1,159,930 | 1.16 |
| S_021024_345_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.95 | 8 | -0.02 |
| S_200325_176_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.95 | 8 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.83 | 981,503 | 0.98 |
| S_141124_302_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.58 | 7 | -0.02 |
| S_210325_175_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.58 | 7 | -0.02 |
| S_070225_217_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.84 | 5 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.71 | 159,378 | 0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.14 | 821,178 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,158 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,070 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,550 | 0 |
| Collateral | -0.22 | -20,000 | -0.07 |