קסם FTSE China 50 ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.24	-7.11
תחילת השנה	-0.35	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_12_01	57.31	142	1.62
מקמ 515	30.81	9,200,000	9.13
F_230125_56_56_DL_0_Y_1_00_00	24.07	2,000,000	0.03
F_180225_28_28_DL_0_Y_1_00_00	21.66	1,800,000	0
מקמ 415	21.52	6,400,000	6.38
מקמ 315	21.42	6,350,000	6.35
S_210125_234_90_ND_2_Y_1_12_01	20.18	50	0.66
F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00	17.81	1,480,000	-0.27
F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00	17.45	1,450,000	-0.26
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00	10.11	840,000	0
ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF	8.24	19,000	2.44
S_140225_210_90_ND_2_Y_1_12_01	7.27	18	-0.02
מקמ 1215	6.54	2,000,000	1.94
S_021024_345_90_ND_2_Y_1_12_01	3.23	8	0.09
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.84	-49	0.84
S_141124_302_90_ND_2_Y_1_12_01	2.83	7	0.08
S_070225_217_90_ND_2_Y_1_12_01	2.02	5	0.04
Collateral	1.81	150,000	0.53
פיקדון בבנק מסוים	1.27	821,178	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0.03	2,158	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	1,638	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	7,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,550	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,063	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.07	-89,306	-0.32
פיקדון בבנק מסוים	-8.27	-2,450,822	-2.45
SPOT_USDILS	-11.31	-940,000	0.01