קסם FTSE China 50 ETF
6,122
1.11%שווי יחידה
6,061.15
נכון ל: 09/10/2026
- תמורה:27,551
- % החודש:-1.8%
- % השנה:-16.15%
- % 3 חודשים:-0.18%
- % 12 חודשים:-24.21%
- סטיית תקן (שנה):20.2
- שארפ (שנה):-1.4
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.24 | 0.04 |
| תחילת השנה | -4.05 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120925_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 94.04 | 161 | 0.69 |
| מקמ 816 | 72.31 | 13,770,000 | 13.76 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 32.14 | 2,000,000 | 0.33 |
| F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 21.69 | 1,350,000 | 0.23 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 14.46 | 900,000 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.03 | 810,690 | 2.48 |
| F_220726_57_57_DL_0_Y_1_00_00 | 10.45 | 650,000 | 0 |
| מקמ 517 | 10.25 | 2,000,000 | 1.95 |
| ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF | 7.04 | 12,000 | 1.34 |
| F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 3.7 | 230,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.68 | 821,178 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.03 | 64,177 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 2,278 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,120 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,640 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.33 | -253,073 | -0.25 |
| Collateral | -3.37 | -210,000 | -0.64 |
| Collateral | -3.7 | -230,000 | -0.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | -4.24 | -806,457 | -0.81 |