קסם DAX ETF
7,749
0.18%שווי יחידה
7,694.78
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:489,212
- % החודש:0.27%
- % השנה:-2.49%
- % 3 חודשים:7.46%
- % 12 חודשים:-5.83%
- סטיית תקן (שנה):13.98
- שארפ (שנה):-0.71
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 5 | 91.53 | 26,320,000 | -4.47 |
| מק"מ | 4 | 81.62 | 77,900,000 | 77.19 |
| SWAP מניות | 1 | 80.8 | 926 | 4.09 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 19.63 | 9 | 0.89 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 10.51 | 7,434,103 | 9.95 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 4.2 | 3,735,000 | 3.98 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.89 | 3,680,000 | 3.68 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -0.61 | -71,321 | -0.58 |
| סה"כ | 31 | 291.57 | 118,998,717 | 94.73 |
אחזקות הקרן
S_130625_364_90_ND_2_Y_1_09_04
F_040526_92_92_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 616
מקמ 1216
DAX INDEX FUTURE Jun26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 80.8 | 926 | 4.09 |
| F_040526_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 64.33 | 18,500,000 | -3.34 |
| מקמ 616 | 31.7 | 30,000,000 | 29.98 |
| מקמ 1216 | 31.15 | 30,000,000 | 29.46 |
| DAX INDEX FUTURE Jun26 | 19.63 | 9 | 0.89 |
| F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 17.39 | 5,000,000 | -0.65 |
| מקמ 726 | 15.8 | 15,000,000 | 14.94 |
| F_190526_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 5.22 | 1,500,000 | -0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.29 | 4,056,173 | 4.06 |
| Collateral | 3.89 | 1,120,000 | 3.68 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 3.89 | 3,680,000 | 3.68 |
| F_150426_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 3.48 | 1,000,000 | -0.27 |
| מקמ 517 | 2.97 | 2,900,000 | 2.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.4 | 2,272,831 | 2.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.95 | 561,161 | 1.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.85 | 532,240 | 1.75 |
| F_150426_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 1.11 | 320,000 | -0.08 |
| מרב פקדון אגח ג | 1.1 | 1,000,000 | 1.04 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.92 | 800,000 | 0.87 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.45 | 400,000 | 0.43 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.45 | 400,000 | 0.43 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.45 | 400,000 | 0.43 |
| הראל ריב אגח ב | 0.43 | 382,000 | 0.41 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.4 | 353,000 | 0.38 |
| Collateral | 0.16 | 150,000 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,855 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,238 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,492 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,418 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,695 | 0 |
| Collateral | -4.66 | -1,341,321 | -4.41 |