קסם DAX ETF
7,738
0%שווי יחידה
7,736.87
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.09%
- % השנה:17.22%
- % 3 חודשים:-3.09%
- % 12 חודשים:14.95%
- סטיית תקן (שנה):17.47
- שארפ (שנה):0.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 8 | 109.31 | 174,866,500 | 172.3 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 99.52 | 40,392,000 | -0.83 |
| SWAP מניות | 1 | 54.48 | 926 | 0.54 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 45.6 | 31 | 0.28 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 2.44 | 3,735,000 | 3.87 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.05 | 426,692 | 1.66 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 0.49 | 2,127,229 | 0.78 |
| סה"כ | 33 | 312.89 | 221,548,378 | 178.61 |
אחזקות הקרן
F_310725_91_91_DL_0_Y_1_00_00
S_130625_364_90_ND_2_Y_1_09_04
DAX INDEX FUTURE Dec25
מקמ 1215
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_310725_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 80.07 | 32,500,000 | -0.13 |
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 54.48 | 926 | 0.54 |
| DAX INDEX FUTURE Dec25 | 45.6 | 31 | 0.28 |
| מקמ 1215 | 39.67 | 62,972,600 | 62.54 |
| מקמ 1015 | 16.49 | 26,000,000 | 25.99 |
| F_140825_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 12.98 | 5,267,000 | -0.45 |
| מקמ 816 | 12.27 | 20,000,000 | 19.34 |
| מקמ 1115 | 10.23 | 16,190,000 | 16.13 |
| מקמ 726 | 9.23 | 15,000,000 | 14.54 |
| מקמ 916 | 9.17 | 15,000,000 | 14.46 |
| מקמ 316 | 8.11 | 13,000,000 | 12.78 |
| מקמ 616 | 4.14 | 6,703,900 | 6.52 |
| F_210825_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 3.22 | 1,305,000 | -0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.89 | 1,174,499 | 4.56 |
| F_140825_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 2.46 | 1,000,000 | -0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.34 | 2,110,352 | 2.11 |
| Collateral | 0.83 | 336,692 | 1.31 |
| F_140825_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 0.79 | 320,000 | -0.03 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.64 | 1,000,000 | 1.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.54 | 800,000 | 0.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.3 | 470,181 | 0.47 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.26 | 400,000 | 0.41 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.26 | 400,000 | 0.41 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.26 | 400,000 | 0.41 |
| הראל ריב אגח ב | 0.25 | 382,000 | 0.4 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.23 | 353,000 | 0.37 |
| Collateral | 0.22 | 90,000 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,238 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,804 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,023 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5,042 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 6,872 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -4.06 | -1,648,782 | -6.4 |