קסם DAX ETF
7,729
0%שווי יחידה
7,731.11
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.5%
- % השנה:-2.03%
- % 3 חודשים:-0.03%
- % 12 חודשים:11.67%
- סטיית תקן (שנה):17.16
- שארפ (שנה):0.43
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 5 | 94.79 | 36,775,000 | 0.63 |
| מק"מ | 7 | 92.34 | 137,376,500 | 135.69 |
| SWAP מניות | 1 | 56.73 | 926 | -0.29 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 42.89 | 28 | -0.28 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 4.25 | 1,401,765 | 6.23 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 2.63 | 3,735,000 | 3.9 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.13 | 437,080 | 1.66 |
| סה"כ | 32 | 294.76 | 179,726,299 | 147.54 |
אחזקות הקרן
F_301025_95_95_DL_0_Y_1_00_00
S_130625_364_90_ND_2_Y_1_09_04
DAX INDEX FUTURE Dec25
מקמ 1215
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_301025_95_95_DL_0_Y_1_00_00 | 77.33 | 30,000,000 | 0.43 |
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 56.73 | 926 | -0.29 |
| DAX INDEX FUTURE Dec25 | 42.89 | 28 | -0.28 |
| מקמ 1215 | 39.23 | 57,672,600 | 57.64 |
| מקמ 816 | 13.26 | 20,000,000 | 19.48 |
| F_131125_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 10.7 | 4,150,000 | 0.26 |
| מקמ 726 | 9.97 | 15,000,000 | 14.65 |
| מקמ 916 | 9.91 | 15,000,000 | 14.56 |
| מקמ 316 | 8.75 | 13,000,000 | 12.86 |
| מקמ 216 | 6.75 | 10,000,000 | 9.93 |
| מקמ 616 | 4.47 | 6,703,900 | 6.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.95 | 1,532,803 | 5.81 |
| F_251125_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 3.36 | 1,305,000 | 0.03 |
| F_161025_84_84_DL_0_Y_1_00_00 | 2.58 | 1,000,000 | -0.07 |
| Collateral | 1.75 | 677,080 | 2.56 |
| F_161025_84_84_DL_0_Y_1_00_00 | 0.82 | 320,000 | -0.02 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.69 | 1,000,000 | 1.02 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.58 | 800,000 | 0.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.49 | 191,114 | 0.72 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.28 | 400,000 | 0.42 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.28 | 400,000 | 0.42 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.28 | 400,000 | 0.42 |
| הראל ריב אגח ב | 0.27 | 382,000 | 0.4 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.25 | 353,000 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 5,822 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,238 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 10,090 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,177 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,609 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,763 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.23 | -344,851 | -0.34 |
| Collateral | -0.62 | -240,000 | -0.91 |