קסם DAX ETF
7,810
-2.88%שווי יחידה
7,961.11
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:357,413
- % החודש:3.69%
- % השנה:0.89%
- % 3 חודשים:3.11%
- % 12 חודשים:3.18%
- סטיית תקן (שנה):14.16
- שארפ (שנה):-0.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 5 | 93.63 | 26,270,000 | -0.28 |
| SWAP מניות | 1 | 86.67 | 926 | 4.62 |
| מק"מ | 5 | 84.25 | 82,900,000 | 82.08 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 14.04 | 6 | 0.82 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 10.01 | 7,103,075 | 9.75 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 4.12 | 3,735,000 | 4.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -3.08 | -893,573 | -3 |
| סה"כ | 31 | 289.64 | 119,115,434 | 97.99 |
אחזקות הקרן
S_120626_364_90_ND_2_Y_1_09_04
F_040826_91_91_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1216
מקמ 617
F_130826_89_89_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120626_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 86.67 | 926 | 4.62 |
| F_040826_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 65.94 | 18,500,000 | -0.51 |
| מקמ 1216 | 30.54 | 30,000,000 | 29.76 |
| מקמ 617 | 20.05 | 20,000,000 | 19.53 |
| F_130826_89_89_DL_0_Y_1_00_00 | 17.82 | 5,000,000 | 0.15 |
| מקמ 916 | 15.4 | 15,000,000 | 15 |
| מקמ 1016 | 15.35 | 15,000,000 | 14.95 |
| DAX INDEX FUTURE Sep26 | 14.04 | 6 | 0.82 |
| F_190826_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 5.17 | 1,450,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.67 | 3,577,847 | 3.58 |
| F_150726_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 3.56 | 1,000,000 | 0.05 |
| מקמ 517 | 2.91 | 2,900,000 | 2.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.56 | 717,326 | 2.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.31 | 2,245,707 | 2.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.24 | 347,757 | 1.21 |
| F_150726_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 1.14 | 320,000 | 0.02 |
| מרב פקדון אגח ג | 1.08 | 1,000,000 | 1.05 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.91 | 800,000 | 0.88 |
| Collateral | 0.75 | 210,000 | 0.73 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.44 | 400,000 | 0.43 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.44 | 400,000 | 0.43 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.44 | 400,000 | 0.43 |
| הראל ריב אגח ב | 0.42 | 382,000 | 0.41 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.39 | 353,000 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 204,133 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,861 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,238 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,472 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,734 | 0 |
| Collateral | -0.04 | -40,000 | -0.04 |
| Collateral | -3.79 | -1,063,573 | -3.69 |