קסם DAX ETF
6,920
-1.2%שווי יחידה
7,091.96
נכון ל: 27/03/2026
- תמורה:255,923
- % החודש:-11.58%
- % השנה:-10.13%
- % 3 חודשים:-9.47%
- % 12 חודשים:-10.56%
- סטיית תקן (שנה):16.35
- שארפ (שנה):-0.9
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 5 | 92.99 | 36,775,000 | -0.95 |
| מק"מ | 6 | 81.04 | 122,309,500 | 120.11 |
| SWAP מניות | 1 | 57.35 | 926 | 0.94 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 43.35 | 28 | 0.57 |
| אג"ח מדינה | 1 | 10.14 | 15,000,000 | 15.03 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 5.46 | 2,452,721 | 8.1 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 2.63 | 3,735,000 | 3.9 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.57 | 227,589 | 0.85 |
| סה"כ | 32 | 293.53 | 180,500,764 | 148.56 |
אחזקות הקרן
F_301025_95_95_DL_0_Y_1_00_00
S_130625_364_90_ND_2_Y_1_09_04
DAX INDEX FUTURE Mar26
מקמ 316
מקמ 1216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_301025_95_95_DL_0_Y_1_00_00 | 75.86 | 30,000,000 | -0.86 |
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 57.35 | 926 | 0.94 |
| DAX INDEX FUTURE Mar26 | 43.35 | 28 | 0.57 |
| מקמ 316 | 27.21 | 40,605,600 | 40.33 |
| מקמ 1216 | 19.55 | 30,000,000 | 28.98 |
| מקמ 816 | 13.19 | 20,000,000 | 19.55 |
| F_131125_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 10.49 | 4,150,000 | 0.09 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 10.14 | 15,000,000 | 15.03 |
| מקמ 726 | 9.92 | 15,000,000 | 14.7 |
| מקמ 216 | 6.72 | 10,000,000 | 9.96 |
| מקמ 616 | 4.45 | 6,703,900 | 6.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.5 | 1,385,819 | 5.19 |
| F_251125_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 3.3 | 1,305,000 | -0.02 |
| F_161025_84_84_DL_0_Y_1_00_00 | 2.53 | 1,000,000 | -0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.67 | 661,042 | 2.48 |
| F_161025_84_84_DL_0_Y_1_00_00 | 0.81 | 320,000 | -0.04 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.69 | 1,000,000 | 1.02 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.58 | 800,000 | 0.86 |
| Collateral | 0.52 | 207,589 | 0.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | 541,808 | 0.54 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.28 | 400,000 | 0.42 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.28 | 400,000 | 0.42 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.28 | 400,000 | 0.42 |
| הראל ריב אגח ב | 0.27 | 382,000 | 0.4 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.25 | 353,000 | 0.37 |
| Collateral | 0.05 | 20,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,238 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 10,116 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,822 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,460 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,609 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.11 | -157,193 | -0.16 |