קסם DAX ETF
7,927
-0.66%שווי יחידה
7,933.79
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:345,741
- % החודש:-0.46%
- % השנה:20.2%
- % 3 חודשים:-2.24%
- % 12 חודשים:14.71%
- סטיית תקן (שנה):18.05
- שארפ (שנה):0.58
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 5 | 95.25 | 40,392,000 | -0.88 |
| מק"מ | 7 | 92.73 | 153,866,500 | 152.34 |
| SWAP מניות | 1 | 52.55 | 926 | 1.63 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 46.82 | 33 | 1.41 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 4.47 | 1,896,715 | 7.35 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 2.33 | 3,735,000 | 3.83 |
| פיקדונות בבנק | 9 | -0.85 | -648,208 | -1.37 |
| SPOT | 1 | -1.11 | -470,000 | 0.01 |
| סה"כ | 33 | 292.19 | 198,772,966 | 164.31 |
אחזקות הקרן
F_310725_91_91_DL_0_Y_1_00_00
S_130625_364_90_ND_2_Y_1_09_04
DAX INDEX FUTURE Sep25
מקמ 815
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_310725_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 76.64 | 32,500,000 | -0.06 |
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 52.55 | 926 | 1.63 |
| DAX INDEX FUTURE Sep25 | 46.82 | 33 | 1.41 |
| מקמ 815 | 31.14 | 51,190,000 | 51.15 |
| מקמ 915 | 29.71 | 49,000,000 | 48.81 |
| F_120525_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 12.42 | 5,267,000 | -0.46 |
| מקמ 726 | 8.79 | 15,000,000 | 14.43 |
| מקמ 316 | 7.72 | 13,000,000 | 12.69 |
| מקמ 1015 | 6.65 | 11,000,000 | 10.92 |
| מקמ 1215 | 4.78 | 7,972,600 | 7.86 |
| מקמ 616 | 3.94 | 6,703,900 | 6.48 |
| Collateral | 3.91 | 1,660,000 | 6.43 |
| F_220525_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 3.08 | 1,305,000 | -0.25 |
| F_120525_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 2.36 | 1,000,000 | -0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.34 | 993,062 | 3.85 |
| F_120525_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 0.75 | 320,000 | -0.03 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.61 | 1,000,000 | 1 |
| Collateral | 0.56 | 236,715 | 0.92 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.51 | 800,000 | 0.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 455,801 | 0.46 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.25 | 400,000 | 0.41 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.25 | 400,000 | 0.41 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.25 | 400,000 | 0.41 |
| הראל ריב אגח ב | 0.24 | 382,000 | 0.39 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.22 | 353,000 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,238 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 21,542 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,804 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 914 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 6,431 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.54 | -880,804 | -0.88 |
| SPOT_EURILS | -1.11 | -470,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.96 | -1,253,196 | -4.86 |