קסם DAX ETF
8,221
1.14%שווי יחידה
8,157.55
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:1,240,236
- % החודש:0.28%
- % השנה:23.59%
- % 3 חודשים:3.77%
- % 12 חודשים:28.17%
- סטיית תקן (שנה):18.03
- שארפ (שנה):1.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 5 | 75.93 | 26,892,000 | 0.42 |
| מק"מ | 6 | 62.91 | 93,162,600 | 92.11 |
| SWAP מניות | 1 | 58.64 | 926 | -0.95 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 41.16 | 26 | 0.22 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 29.28 | 30,957,522 | 42.88 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 1.89 | 2,735,000 | 2.78 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 1.16 | 5,068 | 1.68 |
| SPOT | 1 | 0.54 | 191,000 | 0 |
| סה"כ | 32 | 271.51 | 153,944,142 | 139.13 |
אחזקות הקרן
S_130624_365_90_ND_2_Y_1_09_04
F_210425_38_38_DL_0_Y_1_00_00
DAX INDEX FUTURE Jun25
מקמ 715
F_100225_94_94_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130624_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 58.64 | 926 | -0.95 |
| F_210425_38_38_DL_0_Y_1_00_00 | 53.65 | 19,000,000 | -2.45 |
| DAX INDEX FUTURE Jun25 | 41.16 | 26 | 0.22 |
| מקמ 715 | 27.8 | 41,000,000 | 40.7 |
| F_100225_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 14.87 | 5,267,000 | 2.35 |
| מקמ 515 | 13.09 | 19,190,000 | 19.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.91 | 18,908,073 | 18.91 |
| מקמ 316 | 8.58 | 13,000,000 | 12.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.46 | 8,000,319 | 8 |
| מקמ 1215 | 5.31 | 7,972,600 | 7.78 |
| מקמ 615 | 4.76 | 7,000,000 | 6.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.69 | 1,306,301 | 5.4 |
| F_170425_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | 3.69 | 1,305,000 | -0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.53 | 1,251,407 | 5.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.51 | 1,241,649 | 5.13 |
| מקמ 915 | 3.37 | 5,000,000 | 4.93 |
| F_100225_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 2.82 | 1,000,000 | 0.45 |
| Collateral | 1.12 | 395,068 | 1.63 |
| F_100225_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 0.9 | 320,000 | 0.14 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.57 | 800,000 | 0.83 |
| SPOT_EURILS | 0.54 | 191,000 | 0 |
| Collateral | 0.4 | 140,000 | 0.58 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.28 | 400,000 | 0.4 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.27 | 400,000 | 0.4 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.27 | 400,000 | 0.4 |
| הראל ריב אגח ב | 0.26 | 382,000 | 0.38 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.24 | 353,000 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 244,794 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,238 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 406 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,335 | 0 |
| Collateral | -0.36 | -530,000 | -0.53 |