קסם DAX ETF
8,290
-0.01%שווי יחידה
8,283.07
נכון ל: 10/06/2025
- תמורה:2,282,447
- % החודש:0.77%
- % השנה:25.49%
- % 3 חודשים:7.02%
- % 12 חודשים:25.54%
- סטיית תקן (שנה):18.01
- שארפ (שנה):1.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 8 | 95.14 | 32,692,000 | 7.72 |
| מק"מ | 7 | 80.87 | 113,162,600 | 112.02 |
| SWAP מניות | 1 | 59.72 | 926 | -1.65 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 40.31 | 25 | -0.81 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 15.9 | 12,773,897 | 22.02 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 2.01 | 2,735,000 | 2.77 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -3.95 | -1,572,426 | -5.46 |
| סה"כ | 35 | 290 | 159,792,022 | 136.62 |
אחזקות הקרן
S_130624_365_90_ND_2_Y_1_09_04
DAX INDEX FUTURE Jun25
F_210125_93_93_DL_0_Y_1_00_00
F_120325_43_43_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130624_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 59.72 | 926 | -1.65 |
| DAX INDEX FUTURE Jun25 | 40.31 | 25 | -0.81 |
| F_210125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 30.56 | 10,500,000 | 3.35 |
| F_120325_43_43_DL_0_Y_1_00_00 | 26.19 | 9,000,000 | 0.54 |
| מקמ 515 | 26.01 | 36,190,000 | 36.04 |
| מקמ 415 | 19.49 | 27,000,000 | 27 |
| F_100225_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 15.33 | 5,267,000 | 1.82 |
| מקמ 615 | 14.33 | 20,000,000 | 19.85 |
| F_030325_52_52_DL_0_Y_1_00_00 | 11.64 | 4,000,000 | 1.06 |
| מקמ 316 | 9.03 | 13,000,000 | 12.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.01 | 9,717,023 | 9.72 |
| מקמ 1215 | 5.6 | 7,972,600 | 7.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.8 | 1,305,112 | 5.26 |
| F_130325_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | 3.8 | 1,305,000 | 0.08 |
| F_230125_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 3.78 | 1,300,000 | 0.41 |
| מקמ 915 | 3.55 | 5,000,000 | 4.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.07 | 1,054,275 | 4.25 |
| F_100225_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 2.91 | 1,000,000 | 0.35 |
| מקמ 715 | 2.86 | 4,000,000 | 3.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.01 | 689,368 | 2.78 |
| F_100225_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 0.93 | 320,000 | 0.11 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.6 | 800,000 | 0.83 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.29 | 400,000 | 0.4 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.29 | 400,000 | 0.4 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.29 | 400,000 | 0.4 |
| Collateral | 0.28 | 97,574 | 0.39 |
| הראל ריב אגח ב | 0.28 | 382,000 | 0.38 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.26 | 353,000 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,238 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 406 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 421 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,874 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,180 | 0 |
| Collateral | -0.21 | -290,000 | -0.29 |
| Collateral | -4.02 | -1,380,000 | -5.56 |