קסם DAX ETF
7,935
-0.63%שווי יחידה
7,983.7
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:1,799,238
- % החודש:-0.65%
- % השנה:20.96%
- % 3 חודשים:-3.61%
- % 12 חודשים:20.54%
- סטיית תקן (שנה):17.99
- שארפ (שנה):0.91
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 7 | 92.95 | 40,392,000 | -3.37 |
| מק"מ | 6 | 88.87 | 153,866,500 | 152.65 |
| SWAP מניות | 1 | 50.95 | 926 | 1.33 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 49.52 | 36 | 1.18 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 7.75 | 8,743,082 | 13.32 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 2.23 | 3,735,000 | 3.8 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 2.02 | 877,357 | 3.47 |
| סה"כ | 33 | 294.29 | 207,614,901 | 172.38 |
אחזקות הקרן
S_130625_364_90_ND_2_Y_1_09_04
DAX INDEX FUTURE Sep25
F_260525_66_66_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 815
מקמ 715
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 50.95 | 926 | 1.33 |
| DAX INDEX FUTURE Sep25 | 49.52 | 36 | 1.18 |
| F_260525_66_66_DL_0_Y_1_00_00 | 43.72 | 19,000,000 | -2.28 |
| מקמ 815 | 29.68 | 51,190,000 | 50.98 |
| מקמ 715 | 23.86 | 41,000,000 | 40.99 |
| מקמ 915 | 19.65 | 34,000,000 | 33.75 |
| F_170625_44_44_DL_0_Y_1_00_00 | 16.11 | 7,000,000 | -0.67 |
| F_040625_57_57_DL_0_Y_1_00_00 | 14.96 | 6,500,000 | -0.27 |
| F_120525_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 12.12 | 5,267,000 | -0.01 |
| מקמ 316 | 7.36 | 13,000,000 | 12.64 |
| מקמ 1215 | 4.56 | 7,972,600 | 7.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.97 | 6,820,779 | 6.82 |
| מקמ 616 | 3.76 | 6,703,900 | 6.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.44 | 1,495,959 | 5.91 |
| F_220525_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 3 | 1,305,000 | -0.14 |
| F_120525_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 2.3 | 1,000,000 | 0 |
| Collateral | 1.47 | 640,000 | 2.53 |
| F_120525_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 0.74 | 320,000 | 0 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.58 | 1,000,000 | 1 |
| Collateral | 0.55 | 237,357 | 0.94 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.49 | 800,000 | 0.84 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.24 | 400,000 | 0.41 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.24 | 400,000 | 0.41 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.24 | 400,000 | 0.41 |
| הראל ריב אגח ב | 0.23 | 382,000 | 0.39 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.21 | 353,000 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 344,439 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 50,454 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,238 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 21,175 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 796 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,301 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5,941 | 0.01 |