קסם DAX ETF
7,614
0%שווי יחידה
7,590.87
נכון ל: 22/09/2026
- תמורה:--
- % החודש:-2.04%
- % השנה:-3.81%
- % 3 חודשים:5.42%
- % 12 חודשים:-4.76%
- סטיית תקן (שנה):13.58
- שארפ (שנה):-0.65
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 5 | 93.87 | 26,320,000 | -2.01 |
| SWAP מניות | 1 | 82.55 | 926 | 1.01 |
| מק"מ | 5 | 80.92 | 77,900,000 | 76.89 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 17.83 | 8 | 0.26 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 14.49 | 11,644,299 | 13.77 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 4.2 | 3,735,000 | 3.99 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 1.75 | 597,688 | 1.67 |
| סה"כ | 31 | 295.61 | 120,197,921 | 95.59 |
אחזקות הקרן
S_120626_364_90_ND_2_Y_1_09_04
F_040526_92_92_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1216
F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00
DAX INDEX FUTURE Sep26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120626_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 82.55 | 926 | 1.01 |
| F_040526_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 65.98 | 18,500,000 | -1.61 |
| מקמ 1216 | 31.14 | 30,000,000 | 29.6 |
| F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 17.83 | 5,000,000 | -0.18 |
| DAX INDEX FUTURE Sep26 | 17.83 | 8 | 0.26 |
| מקמ 726 | 15.77 | 15,000,000 | 14.99 |
| מקמ 916 | 15.7 | 15,000,000 | 14.91 |
| מקמ 617 | 15.34 | 15,000,000 | 14.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.92 | 8,473,704 | 8.47 |
| F_190526_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 5.35 | 1,500,000 | 0.01 |
| F_150426_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 3.57 | 1,000,000 | -0.17 |
| מקמ 517 | 2.97 | 2,900,000 | 2.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.47 | 691,515 | 2.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.39 | 2,272,831 | 2.27 |
| Collateral | 1.6 | 450,000 | 1.52 |
| F_150426_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 1.14 | 320,000 | -0.05 |
| מרב פקדון אגח ג | 1.1 | 1,000,000 | 1.05 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.92 | 800,000 | 0.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.69 | 194,232 | 0.66 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.45 | 400,000 | 0.43 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.45 | 400,000 | 0.43 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.45 | 400,000 | 0.43 |
| הראל ריב אגח ב | 0.43 | 382,000 | 0.41 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.4 | 353,000 | 0.38 |
| Collateral | 0.16 | 150,000 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,855 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,238 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,498 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,710 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,716 | 0 |
| Collateral | -0.01 | -2,312 | -0.01 |