קסם DAX ETF
7,875
-0.84%שווי יחידה
7,861.22
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:233,374
- % החודש:1.56%
- % השנה:19.1%
- % 3 חודשים:13.62%
- % 12 חודשים:24.4%
- סטיית תקן (שנה):17.91
- שארפ (שנה):1.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 95.24 | 926 | 4.19 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 93.2 | 19,692,000 | 0.21 |
| מק"מ | 5 | 85.95 | 68,457,400 | 67.82 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 12.58 | 6,114,749 | 9.92 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 5.14 | 2 | 0.24 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.04 | 800,000 | 0.82 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -5.43 | -1,140,000 | -4.28 |
| סה"כ | 26 | 287.72 | 93,925,077 | 78.92 |
אחזקות הקרן
S_130624_365_90_ND_2_Y_1_09_04
F_210125_93_93_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 415
F_130125_31_31_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130624_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 95.24 | 926 | 4.19 |
| F_210125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 49.7 | 10,500,000 | 0.3 |
| מקמ 415 | 33.98 | 27,000,000 | 26.81 |
| F_130125_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | 24.93 | 5,267,000 | -0.06 |
| מקמ 215 | 19.24 | 15,184,800 | 15.18 |
| מקמ 315 | 16.79 | 13,300,000 | 13.25 |
| מקמ 1215 | 9.76 | 7,972,600 | 7.7 |
| F_070125_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | 6.18 | 1,305,000 | -0.05 |
| מקמ 915 | 6.18 | 5,000,000 | 4.88 |
| F_230125_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 6.15 | 1,300,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.72 | 4,509,332 | 4.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.59 | 1,181,747 | 4.41 |
| DAX INDEX FUTURE Mar25 | 5.14 | 2 | 0.24 |
| F_130125_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | 4.73 | 1,000,000 | -0.01 |
| F_130125_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | 1.51 | 320,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.04 | 800,000 | 0.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.99 | 208,632 | 0.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 201,661 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,238 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 9,501 | 0.01 |
| Collateral | 0.01 | 10,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 402 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 112 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,124 | 0 |
| Collateral | -0.52 | -110,000 | -0.41 |
| Collateral | -4.92 | -1,040,000 | -3.88 |