קסם DAX ETF
7,109
-1.78%שווי יחידה
7,222.26
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:1,056,671
- % החודש:2.7%
- % השנה:-8.48%
- % 3 חודשים:3.31%
- % 12 חודשים:-9.84%
- סטיית תקן (שנה):13.69
- שארפ (שנה):-1.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 10 | 103.2 | 29,410,000 | -1.8 |
| מק"מ | 4 | 82.28 | 86,673,900 | 85.5 |
| SWAP מניות | 1 | 73.7 | 926 | -3.19 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 25.87 | 13 | -1.24 |
| אג"ח מדינה | 1 | 12.54 | 13,000,000 | 13.03 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 6.06 | 1,727,040 | 6.3 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 5.07 | 4,068,686 | 5.27 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 3.8 | 3,735,000 | 3.94 |
| SPOT | 2 | -2.9 | -828,000 | -0.01 |
| סה"כ | 37 | 309.62 | 137,787,565 | 107.8 |
אחזקות הקרן
F_020226_91_91_DL_0_Y_1_00_00
S_130625_364_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 616
מקמ 1216
DAX INDEX FUTURE Jun26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_020226_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 105.28 | 30,000,000 | -1.23 |
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 73.7 | 926 | -3.19 |
| מקמ 616 | 37.07 | 38,773,900 | 38.52 |
| מקמ 1216 | 28.14 | 30,000,000 | 29.24 |
| DAX INDEX FUTURE Jun26 | 25.87 | 13 | -1.24 |
| F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00 | 14.56 | 4,150,000 | -0.06 |
| מקמ 726 | 14.29 | 15,000,000 | 14.85 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 12.54 | 13,000,000 | 13.03 |
| F_240226_84_84_DL_0_Y_1_00_00 | 5.26 | 1,500,000 | -0.05 |
| Collateral | 4.24 | 1,207,040 | 4.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.12 | 1,173,857 | 4.28 |
| F_050126_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 3.51 | 1,000,000 | -0.06 |
| F_260326_39_39_DL_0_Y_1_00_00 | 3.51 | 1,000,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.5 | 3,636,616 | 3.64 |
| מקמ 516 | 2.78 | 2,900,000 | 2.89 |
| Collateral | 1.82 | 520,000 | 1.9 |
| F_050126_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 1.12 | 320,000 | -0.02 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.99 | 1,000,000 | 1.03 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.83 | 800,000 | 0.87 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.41 | 400,000 | 0.42 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.41 | 400,000 | 0.42 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.41 | 400,000 | 0.42 |
| הראל ריב אגח ב | 0.39 | 382,000 | 0.4 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.36 | 353,000 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,840 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,238 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 10,185 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,685 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5,130 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | -39,743 | -0.04 |
| F_230326_42_42_DL_0_Y_1_00_00 | -0.35 | -100,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.62 | -178,000 | 0 |
| F_190326_46_46_DL_0_Y_1_00_00 | -0.91 | -260,000 | -0.02 |
| SPOT_EURILS | -2.28 | -650,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.54 | -725,122 | -2.64 |
| F_170326_48_48_DL_0_Y_1_00_00 | -7.72 | -2,200,000 | -0.14 |
| F_190326_46_46_DL_0_Y_1_00_00 | -21.06 | -6,000,000 | -0.26 |