קסם DAX ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.48	3.74
תחילת השנה	-38.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_020226_91_91_DL_0_Y_1_00_00	105.28	30,000,000	-1.23
S_130625_364_90_ND_2_Y_1_09_04	73.7	926	-3.19
מקמ 616	37.07	38,773,900	38.52
מקמ 1216	28.14	30,000,000	29.24
DAX INDEX FUTURE Jun26	25.87	13	-1.24
F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00	14.56	4,150,000	-0.06
מקמ 726	14.29	15,000,000	14.85
ממשלתי משתנה 0526	12.54	13,000,000	13.03
F_240226_84_84_DL_0_Y_1_00_00	5.26	1,500,000	-0.05
Collateral	4.24	1,207,040	4.4
פיקדון בבנק מסוים	4.12	1,173,857	4.28
F_050126_100_100_DL_0_Y_1_00_00	3.51	1,000,000	-0.06
F_260326_39_39_DL_0_Y_1_00_00	3.51	1,000,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	3.5	3,636,616	3.64
מקמ 516	2.78	2,900,000	2.89
Collateral	1.82	520,000	1.9
F_050126_100_100_DL_0_Y_1_00_00	1.12	320,000	-0.02
מרב פקדון אגח ג	0.99	1,000,000	1.03
הראל פיקדון אגח ד	0.83	800,000	0.87
פאי פלוס אגח ד	0.41	400,000	0.42
ספיר פקדון אגח ב	0.41	400,000	0.42
גלעד פקדון אגח ה	0.41	400,000	0.42
הראל ריב אגח ב	0.39	382,000	0.4
איביאי פקדון אגח א	0.36	353,000	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,840	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	2,238	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	10,185	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	3,685	0
פיקדון בבנק מסוים	0	5,130	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.04	-39,743	-0.04
F_230326_42_42_DL_0_Y_1_00_00	-0.35	-100,000	0
SPOT_EURILS	-0.62	-178,000	0
F_190326_46_46_DL_0_Y_1_00_00	-0.91	-260,000	-0.02
SPOT_EURILS	-2.28	-650,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	-2.54	-725,122	-2.64
F_170326_48_48_DL_0_Y_1_00_00	-7.72	-2,200,000	-0.14
F_190326_46_46_DL_0_Y_1_00_00	-21.06	-6,000,000	-0.26