קסם DAX ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.44	4.72
תחילת השנה	73.56	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130625_364_90_ND_2_Y_1_09_04	50.95	926	1.33
DAX INDEX FUTURE Sep25	49.52	36	1.18
F_260525_66_66_DL_0_Y_1_00_00	43.72	19,000,000	-2.28
מקמ 815	29.68	51,190,000	50.98
מקמ 715	23.86	41,000,000	40.99
מקמ 915	19.65	34,000,000	33.75
F_170625_44_44_DL_0_Y_1_00_00	16.11	7,000,000	-0.67
F_040625_57_57_DL_0_Y_1_00_00	14.96	6,500,000	-0.27
F_120525_94_94_DL_0_Y_1_00_00	12.12	5,267,000	-0.01
מקמ 316	7.36	13,000,000	12.64
מקמ 1215	4.56	7,972,600	7.83
פיקדון בבנק מסוים	3.97	6,820,779	6.82
מקמ 616	3.76	6,703,900	6.46
פיקדון בבנק מסוים	3.44	1,495,959	5.91
F_220525_91_91_DL_0_Y_1_00_00	3	1,305,000	-0.14
F_120525_94_94_DL_0_Y_1_00_00	2.3	1,000,000	0
Collateral	1.47	640,000	2.53
F_120525_94_94_DL_0_Y_1_00_00	0.74	320,000	0
מרב פקדון אגח ג	0.58	1,000,000	1
Collateral	0.55	237,357	0.94
הראל פיקדון אגח ד	0.49	800,000	0.84
פאי פלוס אגח ד	0.24	400,000	0.41
ספיר פקדון אגח ב	0.24	400,000	0.41
גלעד פקדון אגח ה	0.24	400,000	0.41
הראל ריב אגח ב	0.23	382,000	0.39
איביאי פקדון אגח א	0.21	353,000	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0.2	344,439	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0.12	50,454	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.01	2,238	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	21,175	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	796	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,301	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	5,941	0.01