קסם DAX ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.61	-5.22
תחילת השנה	62.37	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_310725_91_91_DL_0_Y_1_00_00	80.07	32,500,000	-0.13
S_130625_364_90_ND_2_Y_1_09_04	54.48	926	0.54
DAX INDEX FUTURE Dec25	45.6	31	0.28
מקמ 1215	39.67	62,972,600	62.54
מקמ 1015	16.49	26,000,000	25.99
F_140825_91_91_DL_0_Y_1_00_00	12.98	5,267,000	-0.45
מקמ 816	12.27	20,000,000	19.34
מקמ 1115	10.23	16,190,000	16.13
מקמ 726	9.23	15,000,000	14.54
מקמ 916	9.17	15,000,000	14.46
מקמ 316	8.11	13,000,000	12.78
מקמ 616	4.14	6,703,900	6.52
F_210825_96_96_DL_0_Y_1_00_00	3.22	1,305,000	-0.14
פיקדון בבנק מסוים	2.89	1,174,499	4.56
F_140825_63_63_DL_0_Y_1_00_00	2.46	1,000,000	-0.08
פיקדון בבנק מסוים	1.34	2,110,352	2.11
Collateral	0.83	336,692	1.31
F_140825_63_63_DL_0_Y_1_00_00	0.79	320,000	-0.03
מרב פקדון אגח ג	0.64	1,000,000	1.01
הראל פיקדון אגח ד	0.54	800,000	0.85
פיקדון בבנק מסוים	0.3	470,181	0.47
פאי פלוס אגח ד	0.26	400,000	0.41
ספיר פקדון אגח ב	0.26	400,000	0.41
גלעד פקדון אגח ה	0.26	400,000	0.41
הראל ריב אגח ב	0.25	382,000	0.4
איביאי פקדון אגח א	0.23	353,000	0.37
Collateral	0.22	90,000	0.35
פיקדון בבנק מסוים	0.01	2,238	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	5,804	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	1,023	0
פיקדון בבנק מסוים	0	5,042	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	6,872	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-4.06	-1,648,782	-6.4