קסם NASDAQ 100 ETF

73,980

0.68%

שווי יחידה

74,162.37

נכון ל: 14/04/2026

תמורה:2,287,574
% החודש:2.95%
% השנה:-3.98%
% 3 חודשים:-4.77%
% 12 חודשים:12.29%
סטיית תקן (שנה):14.94
שארפ (שנה):0.54

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	3	101.29	13,424	12.15
FORWARD מט"ח	12	92.88	387,600,000	-38.35
מק"מ	9	42.48	557,992,800	548.9
אג"ח מדינה	4	26.04	339,983,079	336.55
אג"ח קונצרני	24	24.96	310,292,144	322.66
פיקדונות בבנק	10	7.34	62,259,530	94.87
עסקאות בנגזרי OTC	4	1.33	18,194,023	17.2
SPOT	4	0.02	120,000	0
חוזים עתידיים מניות	2	-1.24	-10	-0.18
סה"כ	72	295.1	1,676,454,990	1,293.79

אחזקות הקרן

S_030325_365_90_ND_1_Y_1_12_01

S_280225_364_90_ND_1_Y_1_12_01

F_011225_87_87_DL_0_Y_1_00_00

F_080126_77_77_DL_0_Y_1_00_00

ממשלתי משתנה 1134

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_030325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	78.74	10,435	4.43
S_280225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	20.8	2,757	7.12
F_011225_87_87_DL_0_Y_1_00_00	17.28	72,100,000	-11.76
F_080126_77_77_DL_0_Y_1_00_00	15.1	63,000,000	-4.67
ממשלתי משתנה 1134	13.2	175,000,000	170.54
F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00	11.98	50,000,000	-5.36
F_131125_116_116_DL_0_Y_1_00_00	11.74	49,000,000	-5.23
F_220126_81_81_DL_0_Y_1_00_00	9.59	40,000,000	-1.71
ממשלתי שקלי 0226	7.75	99,983,079	100.18
F_121125_85_85_DL_0_Y_1_00_00	7.67	32,000,000	-3.16
מקמ 1116	7.53	100,000,000	97.36
מקמ 1216	7.51	100,000,000	97.09
מקמ 216	7.35	95,000,000	94.94
מקמ 316	6.51	84,366,700	84.07
מקמ 916	6.44	85,000,000	83.21
פיקדון בבנק מסוים	5.22	65,009,547	67.42
הראל פיקדון אגח ד	4.9	58,845,588	63.35
F_080126_77_77_DL_0_Y_1_00_00	4.79	20,000,000	-1.48
F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00	4.19	17,500,000	-1.93
ממשלתי משתנה 0526	3.89	50,000,000	50.31
F_130126_63_63_DL_0_Y_1_00_00	3.83	16,000,000	-0.71
F_060126_64_64_DL_0_Y_1_00_00	3.59	15,000,000	-1
מקמ 726	3.43	45,000,000	44.29
גי.אס.אי אגח ב	2.84	34,195,534	36.69
אלה פקדון אגח ד	2.83	41,011,000	36.58
פיקדון בבנק מסוים	2.57	10,718,925	33.19
מקמ 616	2.56	33,519,300	33.1
אלה פקדון אגח י	2.24	27,000,000	28.95
גלעד פקדון אגח ב	1.91	23,000,000	24.68
S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.75	232	0.6
F_131125_97_97_DL_0_Y_1_00_00	1.68	7,000,000	-0.75
Collateral	1.44	18,670,000	18.67
F_131125_96_96_DL_0_Y_1_00_00	1.44	6,000,000	-0.6
ממשלתי שקלי 1026	1.2	15,000,000	15.53
הראל ריב אגח א	1.15	14,000,000	14.88
מקמ 816	1.14	15,000,000	14.73
פיקדון בבנק מסוים	0.88	3,682,929	11.4
גלעד פקדון אגח ג	0.81	9,974,239	10.51
גלעד פקדון אגח ד	0.81	9,951,048	10.46
מרב פקדון אגח ג	0.79	10,000,000	10.26
Collateral	0.77	3,200,000	9.91
אביעד פקדון אגח ב	0.66	8,000,000	8.5
פאי פלוס אגח ג	0.66	8,099,735	8.57
גלעד פקדון אגח ה	0.63	7,748,000	8.12
פאי פלוס אגח ב	0.55	6,734,000	7.16
אביעד פקדון אגח ד	0.52	6,576,000	6.73
פאי פיקדון אגח ד	0.48	6,000,000	6.24
הראל ריב אגח ב	0.47	5,730,000	6.02
איביאי פקדון אגח א	0.43	5,279,000	5.56
אלה פקדון אגח יב	0.41	5,000,000	5.28
ספיר פקדון אגח ג	0.4	4,968,000	5.17
הראל ריב אגח ד	0.35	4,375,000	4.47
פאי פלוס אגח ד	0.33	4,000,000	4.2
ספיר פקדון אגח ב	0.32	4,000,000	4.19
ספיר פקדון אגח א	0.25	2,983,000	3.21
איביאי פקדון אגח ד	0.22	2,822,000	2.89
NASDAQ 100 E-MINI Mar26	0.12	1	-0.01
SPOT_USDILS	0.06	260,000	0
SPOT_USDILS	0.01	60,000	0
SPOT_USDILS	0.01	50,000	0
מקמ 416	0.01	106,800	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0	927	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,247	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,497	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,207	0
פיקדון בבנק מסוים	0	776	0
SPOT_USDILS	-0.06	-250,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.09	-1,138,526	-1.14
Collateral	-0.12	-494,977	-1.53
Collateral	-0.76	-3,181,000	-9.85
פיקדון בבנק מסוים	-1.24	-16,021,999	-16.02
NASDAQ 100 E-MINI Mar26	-1.36	-11	-0.17