קסם NASDAQ 100 ETF
79,660
1.26%שווי יחידה
78,710.78
נכון ל: 26/10/2025
- תמורה:445,934
- % החודש:0.39%
- % השנה:6.97%
- % 3 חודשים:6%
- % 12 חודשים:6.5%
- סטיית תקן (שנה):23.16
- שארפ (שנה):0.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 104.24 | 14,324 | 78.39 |
| FORWARD מט"ח | 13 | 89.45 | 346,100,000 | -5.98 |
| מק"מ | 6 | 38.01 | 503,383,799 | 498.72 |
| אג"ח קונצרני | 22 | 23.9 | 297,219,144 | 313.55 |
| אג"ח מדינה | 3 | 20.09 | 269,983,079 | 263.65 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 18.3 | 171,035,465 | 240.21 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -4.2 | -35 | -2.61 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -5.58 | -22,945,467 | -73.18 |
| סה"כ | 64 | 284.21 | 1,564,790,309 | 1,312.76 |
אחזקות הקרן
S_030325_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_280225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
F_170725_63_63_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 915
ממשלתי משתנה 1134
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 75.94 | 10,435 | 60 |
| S_280225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 26.61 | 3,657 | 17.3 |
| F_170725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 18.63 | 72,100,000 | 2.99 |
| מקמ 915 | 18.05 | 237,757,699 | 236.85 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 12.92 | 175,000,000 | 169.56 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 12.92 | 50,000,000 | 1.31 |
| F_240725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 12.66 | 49,000,000 | 2.64 |
| F_180625_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 9.05 | 35,000,000 | -3.46 |
| מקמ 1015 | 9 | 119,000,000 | 118.13 |
| F_030725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 8.27 | 32,000,000 | 1.03 |
| מקמ 815 | 5.18 | 68,000,000 | 67.95 |
| F_030625_72_72_DL_0_Y_1_00_00 | 5.17 | 20,000,000 | -2.51 |
| F_170625_58_58_DL_0_Y_1_00_00 | 5.17 | 20,000,000 | -2.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.09 | 65,006,999 | 66.8 |
| הראל פיקדון אגח ד | 4.73 | 58,845,588 | 62.04 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 4.52 | 17,500,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.5 | 17,423,565 | 59.09 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 4.49 | 59,983,079 | 58.88 |
| F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00 | 4.14 | 16,000,000 | -3.05 |
| F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 3.88 | 15,000,000 | -3.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.54 | 45,455,125 | 46.44 |
| מקמ 726 | 3.3 | 45,000,000 | 43.3 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 3.13 | 40,000,000 | 41.02 |
| אלה פקדון אגח ד | 3.07 | 41,011,000 | 40.29 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.74 | 34,195,534 | 35.95 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.68 | 35,000,000 | 35.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.56 | 9,911,829 | 33.61 |
| מקמ 616 | 2.47 | 33,519,300 | 32.38 |
| אלה פקדון אגח י | 2.17 | 27,000,000 | 28.41 |
| F_230625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 1.94 | 7,500,000 | -0.52 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.84 | 23,000,000 | 24.18 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.69 | 232 | 1.09 |
| F_070725_49_49_DL_0_Y_1_00_00 | 1.55 | 6,000,000 | 0.34 |
| F_080725_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | 1.55 | 6,000,000 | 0.25 |
| הראל ריב אגח א | 1.11 | 14,000,000 | 14.55 |
| Collateral | 1.07 | 4,140,000 | 14.04 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.79 | 9,974,239 | 10.3 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.78 | 9,951,048 | 10.22 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.77 | 10,000,000 | 10.04 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.64 | 8,099,735 | 8.34 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.63 | 8,000,000 | 8.31 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.6 | 7,748,000 | 7.9 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.55 | 700,000 | 7.17 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.53 | 6,734,000 | 7 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.46 | 6,000,000 | 6.07 |
| הראל ריב אגח ב | 0.45 | 5,730,000 | 5.87 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.41 | 5,279,000 | 5.41 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.39 | 5,000,000 | 5.13 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.38 | 4,968,000 | 5.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 4,200,524 | 4.2 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.31 | 4,000,000 | 4.09 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.31 | 4,000,000 | 4.09 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.24 | 2,983,000 | 3.15 |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep25 | 0.12 | 1 | -0.01 |
| מקמ 416 | 0.01 | 106,800 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,472 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 7,152 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 776 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 927 | 0 |
| Collateral | -0.15 | -1,940,000 | -1.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.84 | -10,972,904 | -10.97 |
| Collateral | -1.56 | -6,018,007 | -20.41 |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep25 | -4.32 | -36 | -2.6 |
| Collateral | -4.94 | -19,127,460 | -64.87 |