קסם NASDAQ 100 ETF
82,840
-2.99%שווי יחידה
86,017.3
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:8,539,257
- % החודש:-1.79%
- % השנה:11.37%
- % 3 חודשים:0.39%
- % 12 חודשים:7.87%
- סטיית תקן (שנה):17.09
- שארפ (שנה):0.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 96.54 | 13,424 | -56.42 |
| FORWARD מט"ח | 16 | 94.13 | 470,900,000 | 2.84 |
| מק"מ | 10 | 51.99 | 788,024,398 | 778.5 |
| אג"ח קונצרני | 31 | 24.76 | 345,918,440 | 370.89 |
| אג"ח מדינה | 3 | 17.43 | 265,060,875 | 260.91 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 6.27 | 29,966,941 | 93.86 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 4.35 | 53,035,794 | 65.14 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 3.42 | 29 | -0.06 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 0.68 | 1,000,000 | 10.14 |
| סה"כ | 80 | 299.57 | 1,953,919,901 | 1,525.8 |
אחזקות הקרן
S_030326_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_270826_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1116
F_220726_57_57_DL_0_Y_1_00_00
F_260526_177_177_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030326_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 75.04 | 10,435 | -53.29 |
| S_270826_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 19.83 | 2,757 | -1.99 |
| מקמ 1116 | 16.5 | 248,500,000 | 247.08 |
| F_220726_57_57_DL_0_Y_1_00_00 | 15.99 | 80,000,000 | -5.01 |
| F_260526_177_177_DL_0_Y_1_00_00 | 14.41 | 72,100,000 | 8.79 |
| F_230326_185_185_DL_0_Y_1_00_00 | 12.59 | 63,000,000 | -6.86 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 11.35 | 175,000,000 | 169.89 |
| F_220626_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 9.99 | 50,000,000 | 1.29 |
| F_090626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 9.79 | 49,000,000 | 2.74 |
| מקמ 1216 | 6.63 | 100,000,000 | 99.19 |
| מקמ 617 | 6.52 | 100,000,000 | 97.66 |
| F_270726_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | 6.4 | 32,000,000 | -1.09 |
| F_130526_134_134_DL_0_Y_1_00_00 | 6 | 30,000,000 | 2.52 |
| מקמ 916 | 5.68 | 85,000,000 | 84.97 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 5.02 | 75,060,875 | 75.17 |
| F_220626_129_129_DL_0_Y_1_00_00 | 5 | 25,000,000 | 0.89 |
| F_230626_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 5 | 25,000,000 | 0.2 |
| מקמ 417 | 4.82 | 73,500,000 | 72.12 |
| Collateral | 4.54 | 22,722,132 | 67.99 |
| הראל פיקדון אגח ד | 4.33 | 58,845,588 | 64.87 |
| F_230326_185_185_DL_0_Y_1_00_00 | 4 | 20,000,000 | -2.15 |
| מקמ 817 | 3.89 | 60,000,000 | 58.27 |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep26 | 3.42 | 29 | -0.06 |
| מקמ 517 | 3.2 | 49,024,398 | 47.97 |
| F_260826_85_85_DL_0_Y_1_00_00 | 3 | 15,000,000 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.67 | 39,964,330 | 39.96 |
| מקמ 1016 | 2.66 | 40,000,000 | 39.87 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.51 | 34,195,534 | 37.57 |
| מרב פקדון אגח ו | 2.03 | 29,600,000 | 30.45 |
| F_240726_60_60_DL_0_Y_1_00_00 | 2 | 10,000,000 | -0.63 |
| אלה פקדון אגח י | 1.98 | 27,000,000 | 29.66 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.67 | 232 | -1.14 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.57 | 21,350,000 | 23.48 |
| F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 1.4 | 7,000,000 | 0.74 |
| מקמ 317 | 1.31 | 20,000,000 | 19.69 |
| F_200826_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 1.2 | 6,000,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.08 | 5,426,352 | 16.24 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 1.06 | 15,000,000 | 15.85 |
| הראל ריב אגח א | 0.95 | 13,000,000 | 14.17 |
| מקמ 717 | 0.78 | 12,000,000 | 11.68 |
| Collateral | 0.72 | 3,594,809 | 10.76 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.72 | 9,974,239 | 10.76 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.71 | 9,951,048 | 10.68 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.7 | 10,000,000 | 10.52 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.68 | 1,000,000 | 10.14 |
| דניאל פקדון אגח ו | 0.68 | 9,974,000 | 10.14 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.68 | 10,000,000 | 10.13 |
| Collateral | 0.64 | 3,190,000 | 9.55 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.59 | 8,099,735 | 8.78 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.58 | 8,000,000 | 8.72 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.54 | 8,000,000 | 8.14 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.52 | 7,248,000 | 7.8 |
| Collateral | 0.51 | 2,560,000 | 7.66 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.49 | 6,734,000 | 7.34 |
| הראל ריב אגח ו | 0.48 | 7,000,000 | 7.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.47 | 6,979,975 | 6.98 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.46 | 6,576,000 | 6.93 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.46 | 6,873,000 | 6.96 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.43 | 6,000,000 | 6.4 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.36 | 5,000,000 | 5.4 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.35 | 4,879,000 | 5.26 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.35 | 4,968,000 | 5.3 |
| מיכל פקדונות אגח ד | 0.33 | 5,000,000 | 5.01 |
| הראל פיקדון אגח ו | 0.33 | 5,000,000 | 5.01 |
| הראל ריב אגח ב | 0.32 | 4,470,296 | 4.82 |
| הראל ריב אגח ד | 0.31 | 4,375,000 | 4.61 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.29 | 4,000,000 | 4.31 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.29 | 4,000,000 | 4.3 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.22 | 2,983,000 | 3.28 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.2 | 2,822,000 | 2.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 643,030 | 1.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,574 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 776 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 927 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,179 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,591 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 9,060 | 0.01 |
| Collateral | -0.14 | -2,100,000 | -2.1 |
| F_030826_45_45_DL_0_Y_1_00_00 | -0.44 | -2,200,000 | 0.12 |
| F_300726_49_49_DL_0_Y_1_00_00 | -2.2 | -11,000,000 | 0.96 |