קסם NASDAQ 100 ETF
74,510
1.1%שווי יחידה
74,177.37
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:2,142,036
- % החודש:1.13%
- % השנה:0.81%
- % 3 חודשים:13.51%
- % 12 חודשים:7.94%
- סטיית תקן (שנה):24.7
- שארפ (שנה):0.15
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 101.79 | 14,324 | -53.42 |
| FORWARD מט"ח | 17 | 90.16 | 300,100,000 | 4.32 |
| מק"מ | 7 | 32.58 | 398,014,499 | 393.29 |
| אג"ח קונצרני | 19 | 24.11 | 276,251,144 | 290.88 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 20.69 | 238,524,725 | 249.76 |
| אג"ח מדינה | 2 | 17.22 | 214,983,079 | 207.98 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 9.74 | 34,743,231 | 117.56 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -1.76 | -15 | 0.24 |
| סה"כ | 65 | 294.53 | 1,462,630,987 | 1,210.61 |
אחזקות הקרן
S_030325_365_90_ND_2_Y_1_12_01
S_280225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 74.15 | 10,435 | -46.94 |
| S_280225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 25.99 | 3,657 | -6.1 |
| F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 21.66 | 72,100,000 | 0.1 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 15.02 | 50,000,000 | 3.21 |
| F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 15.02 | 50,000,000 | -3.99 |
| F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 14.72 | 49,000,000 | -2.87 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 13.37 | 44,500,000 | 2.85 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 12.39 | 155,000,000 | 149.62 |
| F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00 | 9.61 | 32,000,000 | -2.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.11 | 109,780,698 | 110.01 |
| מקמ 1015 | 8.54 | 105,000,000 | 103.14 |
| מקמ 915 | 8.39 | 102,757,699 | 101.3 |
| Collateral | 7.17 | 23,880,858 | 86.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.07 | 85,297,517 | 85.3 |
| מקמ 715 | 6.18 | 75,150,000 | 74.61 |
| F_100325_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 5.71 | 19,000,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.47 | 65,008,840 | 66.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.26 | 17,501,460 | 63.46 |
| F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 5.26 | 17,500,000 | -1.4 |
| הראל פיקדון אגח ד | 5.06 | 58,845,588 | 61.03 |
| מקמ 815 | 4.92 | 60,000,000 | 59.33 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 4.83 | 59,983,079 | 58.36 |
| F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00 | 4.81 | 16,000,000 | 0.44 |
| F_150425_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 4.81 | 16,000,000 | -1.08 |
| F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 4.51 | 15,000,000 | 1.33 |
| מקמ 615 | 3.71 | 45,000,000 | 44.82 |
| אלה פקדון אגח ד | 3.55 | 41,011,000 | 42.88 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 3.36 | 40,000,000 | 40.57 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.93 | 34,195,534 | 35.36 |
| Collateral | 2.75 | 9,152,373 | 33.19 |
| אלה פקדון אגח י | 2.31 | 27,000,000 | 27.9 |
| F_170425_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 2.25 | 7,500,000 | -0.44 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.97 | 23,000,000 | 23.75 |
| F_030425_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 1.8 | 6,000,000 | -0.43 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.65 | 232 | -0.39 |
| הראל ריב אגח א | 1.18 | 14,000,000 | 14.28 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.84 | 9,974,239 | 10.16 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.84 | 9,951,048 | 10.12 |
| מקמ 515 | 0.83 | 10,000,000 | 9.99 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.68 | 8,000,000 | 8.15 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.68 | 8,099,735 | 8.22 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.65 | 7,748,000 | 7.79 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.59 | 700,000 | 7.08 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.57 | 6,734,000 | 6.87 |
| הראל ריב אגח ב | 0.48 | 5,730,000 | 5.77 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.44 | 5,279,000 | 5.32 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.42 | 5,000,000 | 5.06 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.33 | 4,000,000 | 4.03 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.33 | 4,000,000 | 4.03 |
| Collateral | 0.27 | 3,210,000 | 3.21 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.26 | 2,983,000 | 3.09 |
| NASDAQ 100 E-MINI Jun25 | 0.12 | 1 | 0.01 |
| מקמ 416 | 0.01 | 106,800 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5,582 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 776 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 927 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.09 | -315,927 | -1.15 |
| Collateral | -0.45 | -1,500,000 | -5.44 |
| NASDAQ 100 E-MINI Jun25 | -1.88 | -16 | 0.23 |
| F_220425_8_8_DL_0_Y_1_00_00 | -2.7 | -9,000,000 | 0.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | -4.09 | -13,611,845 | -49.36 |
| F_220425_8_8_DL_0_Y_1_00_00 | -5.26 | -17,500,000 | 1.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | -5.4 | -65,143,303 | -65.14 |
| F_070425_23_23_DL_0_Y_1_00_00 | -5.41 | -18,000,000 | 2.49 |
| F_220425_8_8_DL_0_Y_1_00_00 | -15.02 | -50,000,000 | 4.19 |