קסם NASDAQ 100 ETF

79,360

שווי יחידה

79,272.43

נכון ל: 11/12/2025

תמורה:--
% החודש:0.06%
% השנה:7.74%
% 3 חודשים:4.58%
% 12 חודשים:6.95%
סטיית תקן (שנה):23.49
שארפ (שנה):0.11

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	3	104.3	14,324	55.16
FORWARD מט"ח	12	87.84	361,600,000	-24.44
מק"מ	8	46.45	640,486,100	632.32
אג"ח קונצרני	25	24.18	310,992,144	329.46
אג"ח מדינה	3	19.38	269,983,079	263.77
פיקדונות בבנק	11	17.52	185,920,262	238.51
עסקאות בנגזרי OTC	4	0.38	3,188,522	5.26
SPOT	2	0.02	100,000	0
חוזים עתידיים מניות	2	-4.32	-36	-1.33
סה"כ	70	295.75	1,772,284,395	1,498.71

אחזקות הקרן

S_030325_365_90_ND_1_Y_1_12_01

S_280225_364_90_ND_1_Y_1_12_01

F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00

מקמ 1215

ממשלתי משתנה 1134

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_030325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	75.98	10,435	49.85
S_280225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	26.63	3,657	4.99
F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00	17.52	72,100,000	-2.45
מקמ 1215	13.45	184,460,000	183.19
ממשלתי משתנה 1134	12.44	175,000,000	169.37
F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00	12.15	50,000,000	-2.69
F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00	11.9	49,000,000	-1.83
מקמ 1015	10.31	140,400,000	140.33
F_140825_70_70_DL_0_Y_1_00_00	9.72	40,000,000	-3.07
מקמ 1115	8.93	122,000,000	121.54
F_210825_77_77_DL_0_Y_1_00_00	8.5	35,000,000	-3.48
F_040925_69_69_DL_0_Y_1_00_00	7.77	32,000,000	-1.63
מקמ 916	7.08	100,000,000	96.41
F_190825_65_65_DL_0_Y_1_00_00	5.34	22,000,000	-1.48
פיקדון בבנק מסוים	4.94	65,007,026	67.31
פיקדון בבנק מסוים	4.87	64,900,745	66.38
הראל פיקדון אגח ד	4.6	58,845,588	62.62
ממשלתי שקלי 0226	4.36	59,983,079	59.32
F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00	4.25	17,500,000	-0.91
F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00	3.89	16,000,000	-4.33
F_050825_71_71_DL_0_Y_1_00_00	3.64	15,000,000	-1.98
מקמ 726	3.2	45,000,000	43.63
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו	3.04	40,000,000	41.33
פיקדון בבנק מסוים	2.92	12,009,649	39.73
אלה פקדון אגח ד	2.92	41,011,000	39.76
גי.אס.אי אגח ב	2.66	34,195,534	36.27
ממשלתי משתנה 0526	2.58	35,000,000	35.09
מקמ 616	2.4	33,519,300	32.61
אלה פקדון אגח י	2.1	27,000,000	28.63
פיקדון בבנק מסוים	2.08	8,563,729	28.33
גלעד פקדון אגח ב	1.79	23,000,000	24.38
F_250825_81_81_DL_0_Y_1_00_00	1.7	7,000,000	-0.46
S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.69	232	0.32
F_110925_70_70_DL_0_Y_1_00_00	1.46	6,000,000	-0.14
הראל ריב אגח א	1.08	14,000,000	14.72
מקמ 816	1.07	15,000,000	14.5
Collateral	0.81	3,350,000	11.08
גלעד פקדון אגח ג	0.76	9,974,239	10.38
גלעד פקדון אגח ד	0.76	9,951,048	10.29
מרב פקדון אגח ג	0.74	10,000,000	10.12
אביעד פקדון אגח ב	0.62	8,000,000	8.4
פאי פלוס אגח ג	0.62	8,099,735	8.45
גלעד פקדון אגח ה	0.59	7,748,000	7.99
דיסק מנ מסחרי 5	0.53	700,000	7.23
פאי פלוס אגח ב	0.52	6,734,000	7.08
אביעד פקדון אגח ד	0.49	6,576,000	6.61
פאי פיקדון אגח ד	0.45	6,000,000	6.14
הראל ריב אגח ב	0.44	5,730,000	5.94
איביאי פקדון אגח א	0.4	5,279,000	5.48
אלה פקדון אגח יב	0.38	5,000,000	5.2
ספיר פקדון אגח ג	0.37	4,968,000	5.09
הראל ריב אגח ד	0.32	4,375,000	4.39
פאי פלוס אגח ד	0.3	4,000,000	4.14
ספיר פקדון אגח ב	0.3	4,000,000	4.14
NASDAQ 100 E-MINI Dec25	0.24	2	0.01
ספיר פקדון אגח א	0.23	2,983,000	3.17
איביאי פקדון אגח ד	0.21	2,822,000	2.84
Collateral	0.17	2,290,000	2.29
Collateral	0.11	452,695	1.5
SPOT_USDILS	0.01	40,000	0
SPOT_USDILS	0.01	60,000	0
מקמ 416	0.01	106,800	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0	1,472	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,280	0
פיקדון בבנק מסוים	0	776	0
פיקדון בבנק מסוים	0	927	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.12	-1,697,760	-1.7
פיקדון בבנק מסוים	-0.21	-2,868,582	-2.87
Collateral	-0.71	-2,904,173	-9.61
NASDAQ 100 E-MINI Dec25	-4.56	-38	-1.34