קסם NASDAQ 100 ETF
76,310
-0.03%שווי יחידה
75,803.41
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:2,777,808
- % החודש:0.11%
- % השנה:3.02%
- % 3 חודשים:3.82%
- % 12 חודשים:12.99%
- סטיית תקן (שנה):23.11
- שארפ (שנה):0.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 103.32 | 14,324 | 51.56 |
| FORWARD מט"ח | 12 | 89.25 | 340,100,000 | -72.14 |
| מק"מ | 6 | 41.14 | 532,533,799 | 528.11 |
| אג"ח קונצרני | 22 | 24.3 | 297,219,144 | 312.06 |
| אג"ח מדינה | 3 | 18.95 | 249,983,079 | 243.38 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 14.73 | 165,351,372 | 189.25 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 3.09 | 25,501,074 | 39.53 |
| SPOT | 1 | -0.16 | -620,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -3.33 | -28 | -1.79 |
| סה"כ | 64 | 291.29 | 1,610,082,764 | 1,289.96 |
אחזקות הקרן
S_030325_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_280225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
F_110625_36_36_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 915
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 75.27 | 10,435 | 40.41 |
| S_280225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 26.38 | 3,657 | 10.48 |
| F_110625_36_36_DL_0_Y_1_00_00 | 18.92 | 72,100,000 | -8.71 |
| מקמ 915 | 17.38 | 224,757,699 | 223.09 |
| F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 13.12 | 50,000,000 | -16.39 |
| F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 12.86 | 49,000,000 | -15.04 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 11.65 | 155,000,000 | 149.58 |
| F_180625_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 9.18 | 35,000,000 | -4.28 |
| F_080525_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 8.4 | 32,000,000 | -6.63 |
| מקמ 1015 | 8.09 | 105,000,000 | 103.87 |
| מקמ 815 | 7.29 | 94,000,000 | 93.61 |
| מקמ 715 | 5.85 | 75,150,000 | 75.13 |
| F_030625_72_72_DL_0_Y_1_00_00 | 5.25 | 20,000,000 | -2.98 |
| F_170625_58_58_DL_0_Y_1_00_00 | 5.25 | 20,000,000 | -2.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.18 | 65,002,867 | 66.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.12 | 64,993,106 | 65.72 |
| הראל פיקדון אגח ד | 4.81 | 58,845,588 | 61.76 |
| F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 4.59 | 17,500,000 | -5.74 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 4.57 | 59,983,079 | 58.73 |
| F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00 | 4.2 | 16,000,000 | -3.43 |
| F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 3.94 | 15,000,000 | -3.63 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 3.18 | 40,000,000 | 40.86 |
| אלה פקדון אגח ד | 3.15 | 41,011,000 | 40.47 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.78 | 34,195,534 | 35.74 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.73 | 35,000,000 | 35.08 |
| מקמ 616 | 2.52 | 33,519,300 | 32.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.37 | 9,052,213 | 30.49 |
| אלה פקדון אגח י | 2.2 | 27,000,000 | 28.21 |
| F_230625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 1.97 | 7,500,000 | -0.7 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.87 | 23,000,000 | 24.02 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.67 | 232 | 0.66 |
| F_030425_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 1.57 | 6,000,000 | -1.93 |
| Collateral | 1.53 | 19,580,000 | 19.58 |
| הראל ריב אגח א | 1.12 | 14,000,000 | 14.42 |
| Collateral | 0.91 | 3,450,000 | 11.62 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.8 | 9,974,239 | 10.25 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.79 | 9,951,048 | 10.19 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.78 | 10,000,000 | 10 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.64 | 8,000,000 | 8.23 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.64 | 8,099,735 | 8.28 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.61 | 7,748,000 | 7.84 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.56 | 700,000 | 7.15 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.54 | 6,734,000 | 6.93 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.47 | 6,000,000 | 6.03 |
| הראל ריב אגח ב | 0.45 | 5,730,000 | 5.82 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.42 | 5,279,000 | 5.37 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.4 | 5,000,000 | 5.09 |
| Collateral | 0.39 | 1,487,040 | 5.01 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.39 | 4,968,000 | 5 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.32 | 4,000,000 | 4.06 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.32 | 4,000,000 | 4.06 |
| Collateral | 0.26 | 984,034 | 3.31 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.24 | 2,983,000 | 3.12 |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep25 | 0.12 | 1 | 0.01 |
| מקמ 416 | 0.01 | 106,800 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5,637 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 776 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 927 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,457 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.07 | -285,078 | -0.96 |
| SPOT_USDILS | -0.16 | -620,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.52 | -6,641,761 | -6.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.53 | -6,778,772 | -6.78 |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep25 | -3.45 | -29 | -1.8 |