קסם NASDAQ 100 ETF
85,200
0.58%שווי יחידה
84,772.15
נכון ל: 16/06/2026
- תמורה:3,079,812
- % החודש:3.63%
- % השנה:9.76%
- % 3 חודשים:14.81%
- % 12 חודשים:13.32%
- סטיית תקן (שנה):14.35
- שארפ (שנה):0.63
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 100.58 | 13,424 | -53.02 |
| FORWARD מט"ח | 11 | 94.28 | 364,000,000 | 14.87 |
| מק"מ | 9 | 48.93 | 607,055,410 | 597.46 |
| אג"ח קונצרני | 24 | 26.7 | 310,292,144 | 325.68 |
| אג"ח מדינה | 3 | 22.19 | 275,000,000 | 270.9 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 6.91 | 78,192,697 | 84.48 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 6.3 | 22,005,228 | 77.02 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -0.61 | -5 | -0.11 |
| סה"כ | 66 | 305.28 | 1,656,558,898 | 1,317.28 |
אחזקות הקרן
S_030326_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_270226_181_90_ND_1_Y_1_12_01
F_190226_96_96_DL_0_Y_1_00_00
F_230326_185_185_DL_0_Y_1_00_00
ממשלתי משתנה 1134
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030326_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 78.18 | 10,435 | -42.04 |
| S_270226_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 20.66 | 2,757 | -10.13 |
| F_190226_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 18.68 | 72,100,000 | 1.57 |
| F_230326_185_185_DL_0_Y_1_00_00 | 16.32 | 63,000,000 | 3.06 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 13.93 | 175,000,000 | 170.1 |
| F_090326_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 12.69 | 49,000,000 | 2.48 |
| F_220126_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 10.36 | 40,000,000 | 0.94 |
| F_090326_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 8.39 | 32,400,000 | 1.5 |
| F_050226_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 8.29 | 32,000,000 | 1.71 |
| מקמ 1116 | 8.01 | 100,000,000 | 97.75 |
| מקמ 1216 | 7.98 | 100,000,000 | 97.48 |
| מקמ 726 | 7.15 | 88,200,000 | 87.3 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 6.98 | 85,000,000 | 85.2 |
| מקמ 916 | 6.85 | 85,000,000 | 83.65 |
| F_120326_102_102_DL_0_Y_1_00_00 | 6.48 | 25,000,000 | 0.87 |
| מקמ 616 | 6.38 | 78,370,000 | 77.86 |
| Collateral | 6.02 | 23,248,194 | 73.53 |
| הראל פיקדון אגח ד | 5.22 | 58,845,588 | 63.71 |
| F_230326_185_185_DL_0_Y_1_00_00 | 5.18 | 20,000,000 | 1 |
| F_090326_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 4.53 | 17,500,000 | 0.84 |
| מקמ 516 | 4.49 | 55,000,000 | 54.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.43 | 51,914,934 | 54.11 |
| מקמ 416 | 3.69 | 45,106,800 | 45.11 |
| מקמ 417 | 3.62 | 46,000,000 | 44.25 |
| אלה פקדון אגח ד | 3.1 | 41,011,000 | 37.79 |
| גי.אס.אי אגח ב | 3.03 | 34,195,534 | 36.97 |
| אלה פקדון אגח י | 2.38 | 27,000,000 | 29.1 |
| גלעד פקדון אגח ב | 2.03 | 23,000,000 | 24.84 |
| F_180226_106_106_DL_0_Y_1_00_00 | 1.81 | 7,000,000 | 0.51 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.74 | 232 | -0.85 |
| F_170226_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 1.55 | 6,000,000 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.54 | 18,858,601 | 18.86 |
| Collateral | 1.49 | 5,757,034 | 18.21 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 1.28 | 15,000,000 | 15.6 |
| הראל ריב אגח א | 1.23 | 14,000,000 | 14.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.91 | 3,523,558 | 11.14 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.87 | 9,974,239 | 10.59 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.86 | 9,951,048 | 10.51 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.85 | 10,000,000 | 10.33 |
| מקמ 816 | 0.76 | 9,378,610 | 9.26 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.71 | 8,099,735 | 8.61 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.7 | 8,000,000 | 8.56 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.67 | 7,748,000 | 8.17 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.59 | 6,734,000 | 7.21 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.56 | 6,576,000 | 6.78 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.51 | 6,000,000 | 6.28 |
| הראל ריב אגח ב | 0.5 | 5,730,000 | 6.06 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.46 | 5,279,000 | 5.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.45 | 5,509,498 | 5.51 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.43 | 5,000,000 | 5.3 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.43 | 4,968,000 | 5.21 |
| הראל ריב אגח ד | 0.37 | 4,375,000 | 4.5 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.35 | 4,000,000 | 4.23 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.35 | 4,000,000 | 4.22 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.26 | 2,983,000 | 3.23 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.24 | 2,822,000 | 2.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,497 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 6,166 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 9,304 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 776 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 927 | 0 |
| Collateral | -0.28 | -3,430,000 | -3.43 |
| Collateral | -0.33 | -1,270,000 | -4.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.42 | -1,632,564 | -5.16 |
| Collateral | -0.6 | -2,300,000 | -7.27 |
| NASDAQ 100 E-MINI Jun26 | -0.61 | -5 | -0.11 |