קסם NASDAQ 100 ETF

76,800

שווי יחידה

76,810.64

נכון ל: 27/01/2026

תמורה:--
% החודש:-0.55%
% השנה:-0.55%
% 3 חודשים:-2.41%
% 12 חודשים:3.58%
סטיית תקן (שנה):22.58
שארפ (שנה):-0.03

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	3	104.89	14,324	107.19
FORWARD מט"ח	12	89.64	382,600,000	-25.28
מק"מ	7	35.22	495,586,100	489.21
אג"ח קונצרני	25	23.75	310,992,144	329.56
פיקדונות בבנק	11	23	246,002,728	319.62
אג"ח מדינה	3	19.1	269,983,079	265.2
חוזים עתידיים מניות	2	-4.82	-40	-4.01
עסקאות בנגזרי OTC	4	-6.53	-24,745,079	-90.76
סה"כ	67	284.25	1,680,433,256	1,390.73

אחזקות הקרן

S_030325_365_90_ND_1_Y_1_12_01

S_280225_364_90_ND_1_Y_1_12_01

F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00

F_201025_80_80_DL_0_Y_1_00_00

מקמ 1215

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_030325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	76.41	10,435	88.69
S_280225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	26.78	3,657	18.76
F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00	16.89	72,100,000	-6.34
F_201025_80_80_DL_0_Y_1_00_00	14.76	63,000,000	-3.3
מקמ 1215	13.23	184,460,000	183.78
ממשלתי משתנה 1134	12.28	175,000,000	170.49
F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00	11.71	50,000,000	0.25
F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00	11.48	49,000,000	-4.47
מקמ 1115	8.45	117,500,000	117.42
F_210825_77_77_DL_0_Y_1_00_00	8.2	35,000,000	-5.39
F_040925_69_69_DL_0_Y_1_00_00	7.5	32,000,000	-3.37
מקמ 916	6.97	100,000,000	96.8
פיקדון בבנק מסוים	5.04	21,532,624	70.05
פיקדון בבנק מסוים	4.86	65,010,107	67.55
פיקדון בבנק מסוים	4.81	65,090,996	66.81
F_201025_80_80_DL_0_Y_1_00_00	4.69	20,000,000	-0.95
הראל פיקדון אגח ד	4.52	58,845,588	62.8
ממשלתי שקלי 0226	4.29	59,983,079	59.52
F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00	4.1	17,500,000	0.07
F_301025_75_75_DL_0_Y_1_00_00	3.75	16,000,000	0.09
F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00	3.51	15,000,000	-0.56
פיקדון בבנק מסוים	3.32	46,132,293	46.13
מקמ 726	3.15	45,000,000	43.8
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו	2.99	40,000,000	41.48
אלה פקדון אגח ד	2.79	41,011,000	38.73
גי.אס.אי אגח ב	2.62	34,195,534	36.39
ממשלתי משתנה 0526	2.53	35,000,000	35.2
מקמ 616	2.36	33,519,300	32.75
אלה פקדון אגח י	2.07	27,000,000	28.75
פיקדון בבנק מסוים	2.01	8,588,958	27.94
גלעד פקדון אגח ב	1.76	23,000,000	24.47
S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.7	232	-0.26
F_250825_81_81_DL_0_Y_1_00_00	1.64	7,000,000	-0.84
F_110925_70_70_DL_0_Y_1_00_00	1.41	6,000,000	-0.47
הראל ריב אגח א	1.07	14,000,000	14.79
מקמ 816	1.05	15,000,000	14.56
Collateral	0.91	3,890,000	12.66
גלעד פקדון אגח ג	0.75	9,974,239	10.4
גלעד פקדון אגח ד	0.75	9,951,048	10.35
מרב פקדון אגח ג	0.73	10,000,000	10.16
אביעד פקדון אגח ב	0.61	8,000,000	8.43
פאי פלוס אגח ג	0.61	8,099,735	8.49
גלעד פקדון אגח ה	0.58	7,748,000	8.02
דיסק מנ מסחרי 5	0.52	700,000	7.25
פאי פלוס אגח ב	0.51	6,734,000	7.1
אביעד פקדון אגח ד	0.48	6,576,000	6.64
פאי פיקדון אגח ד	0.44	6,000,000	6.18
הראל ריב אגח ב	0.43	5,730,000	5.97
איביאי פקדון אגח א	0.4	5,279,000	5.51
אלה פקדון אגח יב	0.38	5,000,000	5.23
ספיר פקדון אגח ג	0.37	4,968,000	5.12
Collateral	0.33	4,550,000	4.55
הראל ריב אגח ד	0.32	4,375,000	4.42
פאי פלוס אגח ד	0.3	4,000,000	4.17
ספיר פקדון אגח ב	0.3	4,000,000	4.16
NASDAQ 100 E-MINI Dec25	0.24	2	-0.05
ספיר פקדון אגח א	0.23	2,983,000	3.18
איביאי פקדון אגח ד	0.21	2,822,000	2.86
מקמ 416	0.01	106,800	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0	1,486	0
פיקדון בבנק מסוים	0	776	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,787	0
פיקדון בבנק מסוים	0	927	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	-358,226	-0.36
Collateral	-1.1	-4,708,836	-15.32
NASDAQ 100 E-MINI Dec25	-5.06	-42	-3.96
Collateral	-6.67	-28,476,243	-92.64