קסם NASDAQ 100 ETF

74,510
1.1%
שווי יחידה
74,177.37
נכון ל: 24/07/2025
  • תמורה:2,142,036
  • % החודש:1.13%
  • % השנה:0.81%
  • % 3 חודשים:13.51%
  • % 12 חודשים:7.94%
  • סטיית תקן (שנה):24.7
  • שארפ (שנה):0.15

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
SWAP מניות 3101.7914,324-53.42
FORWARD מט"ח1790.16300,100,0004.32
מק"מ732.58398,014,499393.29
אג"ח קונצרני1924.11276,251,144290.88
פיקדונות בבנק1120.69238,524,725249.76
אג"ח מדינה217.22214,983,079207.98
עסקאות בנגזרי OTC49.7434,743,231117.56
חוזים עתידיים מניות2-1.76-150.24
סה"כ65294.531,462,630,9871,210.61

אחזקות הקרן

S_030325_365_90_ND_2_Y_1_12_01
S_280225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_030325_365_90_ND_2_Y_1_12_0174.1510,435-46.94
S_280225_364_90_ND_1_Y_1_12_0125.993,657-6.1
F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_0021.6672,100,0000.1
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_0015.0250,000,0003.21
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_0015.0250,000,000-3.99
F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_0014.7249,000,000-2.87
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_0013.3744,500,0002.85
ממשלתי משתנה 113412.39155,000,000149.62
F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_009.6132,000,000-2.35
פיקדון בבנק מסוים9.11109,780,698110.01
מקמ 10158.54105,000,000103.14
מקמ 9158.39102,757,699101.3
Collateral7.1723,880,85886.6
פיקדון בבנק מסוים7.0785,297,51785.3
מקמ 7156.1875,150,00074.61
F_100325_100_100_DL_0_Y_1_00_005.7119,000,0000
פיקדון בבנק מסוים5.4765,008,84066.06
פיקדון בבנק מסוים5.2617,501,46063.46
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_005.2617,500,000-1.4
הראל פיקדון אגח ד5.0658,845,58861.03
מקמ 8154.9260,000,00059.33
ממשלתי שקלי 02264.8359,983,07958.36
F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_004.8116,000,0000.44
F_150425_64_64_DL_0_Y_1_00_004.8116,000,000-1.08
F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_004.5115,000,0001.33
מקמ 6153.7145,000,00044.82
אלה פקדון אגח ד3.5541,011,00042.88
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו3.3640,000,00040.57
גי.אס.אי אגח ב2.9334,195,53435.36
Collateral2.759,152,37333.19
אלה פקדון אגח י2.3127,000,00027.9
F_170425_67_67_DL_0_Y_1_00_002.257,500,000-0.44
גלעד פקדון אגח ב1.9723,000,00023.75
F_030425_96_96_DL_0_Y_1_00_001.86,000,000-0.43
S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_011.65232-0.39
הראל ריב אגח א1.1814,000,00014.28
גלעד פקדון אגח ג0.849,974,23910.16
גלעד פקדון אגח ד0.849,951,04810.12
מקמ 5150.8310,000,0009.99
אביעד פקדון אגח ב0.688,000,0008.15
פאי פלוס אגח ג0.688,099,7358.22
גלעד פקדון אגח ה0.657,748,0007.79
דיסק מנ מסחרי 50.59700,0007.08
פאי פלוס אגח ב0.576,734,0006.87
הראל ריב אגח ב0.485,730,0005.77
איביאי פקדון אגח א0.445,279,0005.32
אלה פקדון אגח יב0.425,000,0005.06
פאי פלוס אגח ד0.334,000,0004.03
ספיר פקדון אגח ב0.334,000,0004.03
Collateral0.273,210,0003.21
ספיר פקדון אגח א0.262,983,0003.09
NASDAQ 100 E-MINI Jun250.1210.01
מקמ 4160.01106,8000.1
פיקדון בבנק מסוים05,5820.01
פיקדון בבנק מסוים07760
פיקדון בבנק מסוים09270
פיקדון בבנק מסוים-0.09-315,927-1.15
Collateral-0.45-1,500,000-5.44
NASDAQ 100 E-MINI Jun25-1.88-160.23
F_220425_8_8_DL_0_Y_1_00_00-2.7-9,000,0000.8
פיקדון בבנק מסוים-4.09-13,611,845-49.36
F_220425_8_8_DL_0_Y_1_00_00-5.26-17,500,0001.47
פיקדון בבנק מסוים-5.4-65,143,303-65.14
F_070425_23_23_DL_0_Y_1_00_00-5.41-18,000,0002.49
F_220425_8_8_DL_0_Y_1_00_00-15.02-50,000,0004.19