קסם NASDAQ 100 ETF
88,440
3.94%שווי יחידה
84,051.22
נכון ל: 22/09/2026
- תמורה:3,796,892
- % החודש:-0.53%
- % השנה:8.82%
- % 3 חודשים:0.35%
- % 12 חודשים:8.12%
- סטיית תקן (שנה):15.92
- שארפ (שנה):0.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.02 | 13,424 | -17.61 |
| FORWARD מט"ח | 13 | 91.66 | 459,100,000 | 1.7 |
| מק"מ | 9 | 47.76 | 720,903,008 | 710.45 |
| אג"ח קונצרני | 30 | 24.88 | 338,318,440 | 370.2 |
| אג"ח מדינה | 3 | 17.51 | 265,060,875 | 260.46 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 6.82 | 71,465,812 | 101.37 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 4.21 | 19,569,247 | 62.57 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 0.97 | 8 | 0.27 |
| סה"כ | 74 | 292.83 | 1,874,430,814 | 1,489.4 |
אחזקות הקרן
S_030326_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_270226_181_90_ND_1_Y_1_12_01
F_260526_177_177_DL_0_Y_1_00_00
F_230326_185_185_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030326_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 76.97 | 10,435 | -14.17 |
| S_270226_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 20.34 | 2,757 | -3.17 |
| F_260526_177_177_DL_0_Y_1_00_00 | 14.39 | 72,100,000 | 6.73 |
| F_230326_185_185_DL_0_Y_1_00_00 | 12.58 | 63,000,000 | -8.56 |
| מקמ 1116 | 11.97 | 180,000,000 | 178.02 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 11.42 | 175,000,000 | 169.91 |
| F_220626_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 9.98 | 50,000,000 | -0.1 |
| F_090626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 9.78 | 49,000,000 | 1.38 |
| F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 7.99 | 40,000,000 | -1.3 |
| F_270426_86_86_DL_0_Y_1_00_00 | 7.99 | 40,000,000 | -0.42 |
| מקמ 816 | 6.79 | 101,378,610 | 101.05 |
| מקמ 1216 | 6.63 | 100,000,000 | 98.65 |
| מקמ 617 | 6.53 | 100,000,000 | 97.15 |
| F_280526_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 6.39 | 32,000,000 | 4.36 |
| F_130526_134_134_DL_0_Y_1_00_00 | 5.99 | 30,000,000 | 1.68 |
| מקמ 916 | 5.68 | 85,000,000 | 84.52 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 5.03 | 75,060,875 | 74.78 |
| F_220626_129_129_DL_0_Y_1_00_00 | 4.99 | 25,000,000 | 0.19 |
| F_230626_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 4.99 | 25,000,000 | -0.49 |
| מקמ 417 | 4.82 | 73,500,000 | 71.76 |
| הראל פיקדון אגח ד | 4.34 | 58,845,588 | 64.52 |
| F_230326_185_185_DL_0_Y_1_00_00 | 3.99 | 20,000,000 | -2.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.95 | 58,714,712 | 58.71 |
| Collateral | 3.69 | 18,486,325 | 54.89 |
| מקמ 517 | 3.21 | 49,024,398 | 47.73 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.51 | 34,195,534 | 37.37 |
| מרב פקדון אגח ו | 2.02 | 29,600,000 | 30.12 |
| אלה פקדון אגח י | 1.98 | 27,000,000 | 29.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.94 | 9,706,151 | 28.82 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.71 | 232 | -0.27 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.61 | 21,850,000 | 23.88 |
| F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 1.4 | 7,000,000 | 0.54 |
| מקמ 317 | 1.32 | 20,000,000 | 19.58 |
| F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 1.2 | 6,000,000 | 0.37 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 1.06 | 15,000,000 | 15.77 |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep26 | 0.97 | 8 | 0.27 |
| הראל ריב אגח א | 0.95 | 13,000,000 | 14.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.88 | 4,426,745 | 13.14 |
| מקמ 726 | 0.81 | 12,000,000 | 11.99 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.72 | 9,974,239 | 10.73 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.71 | 9,951,048 | 10.63 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.7 | 10,000,000 | 10.46 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.68 | 1,000,000 | 10.07 |
| דניאל פקדון אגח ו | 0.68 | 9,974,000 | 10.06 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.68 | 10,000,000 | 10.1 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.59 | 8,099,735 | 8.73 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.58 | 8,000,000 | 8.66 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.56 | 7,748,000 | 8.29 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.54 | 8,000,000 | 8.08 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.49 | 6,734,000 | 7.29 |
| Collateral | 0.47 | 2,342,922 | 6.96 |
| הראל ריב אגח ו | 0.47 | 7,000,000 | 7.06 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.46 | 6,576,000 | 6.88 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.46 | 6,873,000 | 6.91 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.43 | 6,000,000 | 6.36 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.38 | 5,279,000 | 5.66 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.36 | 5,000,000 | 5.36 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.35 | 4,968,000 | 5.26 |
| הראל ריב אגח ב | 0.32 | 4,470,296 | 4.78 |
| הראל ריב אגח ד | 0.31 | 4,375,000 | 4.58 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.29 | 4,000,000 | 4.28 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.29 | 4,000,000 | 4.27 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.22 | 2,983,000 | 3.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 1,051,507 | 3.12 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.2 | 2,822,000 | 2.96 |
| Collateral | 0.12 | 590,000 | 1.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 1,474,313 | 1.47 |
| Collateral | 0.08 | 420,000 | 1.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 776 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 927 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 8,992 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 11,242 | 0.01 |
| Collateral | -0.15 | -2,270,000 | -2.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.26 | -3,929,553 | -3.93 |