קסם NASDAQ 100 ETF

85,060

0.67%

שווי יחידה

84,747.56

נכון ל: 07/08/2026

תמורה:766,406
% החודש:2.83%
% השנה:9.73%
% 3 חודשים:7.45%
% 12 חודשים:11.17%
סטיית תקן (שנה):16.2
שארפ (שנה):0.43

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	3	99.44	13,424	245.33
FORWARD מט"ח	13	87.23	434,000,000	-80.7
מק"מ	9	40.29	573,698,610	565.75
אג"ח קונצרני	29	25.9	334,855,144	363.91
אג"ח מדינה	4	24.9	355,000,000	349.52
פיקדונות בבנק	10	8.38	66,143,297	117.71
חוזים עתידיים מניות	1	0.61	5	0.75
עסקאות בנגזרי OTC	5	-11.33	-44,437,359	-159.16
סה"כ	74	275.42	1,719,273,121	1,403.1

אחזקות הקרן

S_030326_365_90_ND_1_Y_1_12_01

S_270226_181_90_ND_1_Y_1_12_01

F_260526_177_177_DL_0_Y_1_00_00

F_230326_185_185_DL_0_Y_1_00_00

ממשלתי משתנה 1134

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_030326_365_90_ND_1_Y_1_12_01	77.3	10,435	189.93
S_270226_181_90_ND_1_Y_1_12_01	20.42	2,757	51.1
F_260526_177_177_DL_0_Y_1_00_00	14.49	72,100,000	-3.41
F_230326_185_185_DL_0_Y_1_00_00	12.66	63,000,000	-17.56
ממשלתי משתנה 1134	12.08	175,000,000	169.54
F_090326_92_92_DL_0_Y_1_00_00	9.85	49,000,000	-13.86
F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00	8.04	40,000,000	-7.13
F_270426_86_86_DL_0_Y_1_00_00	8.04	40,000,000	-6.25
מקמ 1116	7.01	100,000,000	98.46
מקמ 1216	6.99	100,000,000	98.2
F_090326_99_99_DL_0_Y_1_00_00	6.51	32,400,000	-9.29
F_280526_63_63_DL_0_Y_1_00_00	6.43	32,000,000	-0.3
פיקדון בבנק מסוים	6.26	31,142,844	87.88
מקמ 726	6.26	88,200,000	87.85
ממשלתי משתנה 0526	6.05	85,000,000	85
F_130526_134_134_DL_0_Y_1_00_00	6.03	30,000,000	-2.63
מקמ 916	6	85,000,000	84.2
ממשלתי שקלי 0327	5.65	80,000,000	79.28
מקמ 616	5.58	78,370,000	78.32
F_120326_102_102_DL_0_Y_1_00_00	5.02	25,000,000	-7.44
הראל פיקדון אגח ד	4.58	58,845,588	64.26
F_230326_185_185_DL_0_Y_1_00_00	4.02	20,000,000	-5.54
F_090326_99_99_DL_0_Y_1_00_00	3.52	17,500,000	-4.98
מקמ 517	3.22	46,750,000	45.27
מקמ 417	3.18	46,000,000	44.66
גי.אס.אי אגח ב	2.65	34,195,534	37.21
אלה פקדון אגח י	2.09	27,000,000	29.4
מרב פקדון אגח ו	2.03	29,600,000	28.48
Collateral	1.97	9,820,000	27.71
Collateral	1.95	9,680,000	27.32
גלעד פקדון אגח ב	1.78	23,000,000	25.01
S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.72	232	4.29
פיקדון בבנק מסוים	1.52	21,380,082	21.38
F_180226_106_106_DL_0_Y_1_00_00	1.41	7,000,000	-1.83
מקמ 317	1.39	20,000,000	19.47
Collateral	1.32	18,530,000	18.53
פיקדון בבנק מסוים	1.24	17,450,343	17.45
F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00	1.21	6,000,000	-0.49
ממשלתי שקלי 1026	1.12	15,000,000	15.7
הראל ריב אגח א	1.08	14,000,000	15.11
גלעד פקדון אגח ג	0.76	9,974,239	10.66
גלעד פקדון אגח ד	0.75	9,951,048	10.6
מרב פקדון אגח ג	0.74	10,000,000	10.41
ספיר פקדון אגח ז	0.72	10,000,000	10.05
לאומי מסחרי 12	0.71	1,000,000	10.04
דניאל פקדון אגח ו	0.71	9,974,000	10.02
מקמ 816	0.66	9,378,610	9.32
פאי פלוס אגח ג	0.62	8,099,735	8.69
אביעד פקדון אגח ב	0.61	8,000,000	8.62
NASDAQ 100 E-MINI Jun26	0.61	5	0.75
גלעד פקדון אגח ה	0.59	7,748,000	8.24
אביעד פקדון אגח ז	0.57	8,000,000	8.02
פאי פלוס אגח ב	0.52	6,734,000	7.27
הראל ריב אגח ו	0.5	7,000,000	7.03
אביעד פקדון אגח ד	0.49	6,576,000	6.87
פאי פיקדון אגח ד	0.45	6,000,000	6.34
הראל ריב אגח ב	0.44	5,730,000	6.11
איביאי פקדון אגח א	0.4	5,279,000	5.63
אלה פקדון אגח יב	0.38	5,000,000	5.34
ספיר פקדון אגח ג	0.37	4,968,000	5.25
הראל ריב אגח ד	0.32	4,375,000	4.56
פאי פלוס אגח ד	0.3	4,000,000	4.26
ספיר פקדון אגח ב	0.3	4,000,000	4.26
ספיר פקדון אגח א	0.23	2,983,000	3.25
איביאי פקדון אגח ד	0.21	2,822,000	2.95
פיקדון בבנק מסוים	0	1,509	0
פיקדון בבנק מסוים	0	7,068	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	11,092	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	776	0
פיקדון בבנק מסוים	0	927	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.07	-1,008,065	-1.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.57	-2,843,279	-8.02
Collateral	-3.64	-18,120,716	-51.13
Collateral	-12.93	-64,346,643	-181.58