קסם NASDAQ 100 ETF
65,630
-1.23%שווי יחידה
65,350.54
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:1,747,256
- % החודש:-5.48%
- % השנה:-11.18%
- % 3 חודשים:-13.22%
- % 12 חודשים:3.21%
- סטיית תקן (שנה):25.16
- שארפ (שנה):-0.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 101.45 | 14,324 | -5.33 |
| FORWARD מט"ח | 14 | 90.4 | 331,600,000 | -32.88 |
| מק"מ | 7 | 53.55 | 712,861,392 | 703.17 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 21.57 | 271,478,000 | 283.19 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 14.94 | 171,209,454 | 196.15 |
| אג"ח מדינה | 3 | 9.07 | 122,000,000 | 119.11 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 4.08 | 12,984,628 | 53.65 |
| SPOT | 1 | 0.08 | 290,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -1.41 | -12 | -0.07 |
| סה"כ | 61 | 293.73 | 1,622,437,786 | 1,316.98 |
אחזקות הקרן
S_021224_91_90_ND_2_Y_1_12_01
S_010324_364_90_ND_1_Y_1_12_01
F_230125_56_56_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 415
F_071024_129_129_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_021224_91_90_ND_2_Y_1_12_01 | 73.91 | 10,435 | 6.95 |
| S_010324_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 26.39 | 3,726 | -11.3 |
| F_230125_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 19.66 | 72,100,000 | 1.49 |
| מקמ 415 | 18.16 | 240,148,400 | 238.47 |
| F_071024_129_129_DL_0_Y_1_00_00 | 13.63 | 50,000,000 | -9.13 |
| F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 13.49 | 49,500,000 | -1.49 |
| F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00 | 12.13 | 44,500,000 | -7.8 |
| F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00 | 8.72 | 32,000,000 | -5.32 |
| מקמ 1015 | 8.15 | 110,000,000 | 107 |
| מקמ 315 | 7.91 | 104,300,000 | 103.9 |
| מקמ 915 | 7.43 | 100,000,000 | 97.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.47 | 84,442,714 | 84.92 |
| F_091024_132_132_DL_0_Y_1_00_00 | 6.27 | 23,000,000 | -3.91 |
| מקמ 815 | 5.22 | 70,000,000 | 68.52 |
| הראל פיקדון אגח ד | 4.68 | 59,843,000 | 61.4 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 4.41 | 60,000,000 | 57.95 |
| F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00 | 4.36 | 16,000,000 | -0.35 |
| F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00 | 4.09 | 15,000,000 | -2.37 |
| F_231024_106_106_DL_0_Y_1_00_00 | 3.82 | 14,000,000 | -2.7 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 3.75 | 50,000,000 | 49.22 |
| מקמ 215 | 3.69 | 48,412,992 | 48.39 |
| אלה פקדון אגח ד | 3.21 | 41,011,000 | 42.15 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 3.06 | 40,000,000 | 40.14 |
| מקמ 715 | 2.99 | 40,000,000 | 39.31 |
| אלה פקדון אגח י | 2.72 | 35,000,000 | 35.74 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.67 | 34,207,000 | 35.01 |
| Collateral | 2.24 | 8,228,459 | 29.45 |
| F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 2.04 | 7,500,000 | -0.34 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.94 | 25,000,000 | 25.53 |
| F_291024_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 1.64 | 6,000,000 | -0.87 |
| F_280125_37_37_DL_0_Y_1_00_00 | 1.64 | 6,000,000 | -0.19 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.64 | 232 | -0.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.52 | 19,975,593 | 19.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.35 | 4,953,570 | 17.73 |
| Collateral | 1.33 | 4,890,000 | 17.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.22 | 4,469,051 | 16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.22 | 16,008,340 | 16.01 |
| הראל ריב אגח א | 1.15 | 15,000,000 | 15.14 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 0.91 | 12,000,000 | 11.94 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.77 | 10,000,000 | 10.11 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.77 | 10,000,000 | 10.09 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.77 | 10,000,000 | 10.08 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.77 | 10,000,000 | 10.05 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.76 | 10,000,000 | 10.02 |
| Collateral | 0.72 | 2,646,169 | 9.47 |
| F_191224_61_61_DL_0_Y_1_00_00 | 0.55 | 2,000,000 | -0.09 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.53 | 700,000 | 7.02 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.52 | 6,734,000 | 6.79 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.31 | 3,983,000 | 4.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 1,352,144 | 1.35 |
| SPOT_USDILS | 0.08 | 290,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 776 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 927 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,816 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,523 | 0.01 |
| S_010324_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.13 | -19 | -0.08 |
| S_010324_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.16 | -22 | -0.03 |
| S_010324_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.2 | -28 | -0.14 |
| Collateral | -0.21 | -2,780,000 | -2.78 |
| NASDAQ 100 E-MINI Mar25 | -1.41 | -12 | -0.07 |
| F_280125_3_3_DL_0_Y_1_00_00 | -1.64 | -6,000,000 | 0.19 |