קסם NASDAQ 100 ETF
74,350
0.43%שווי יחידה
73,480.9
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:2,180,366
- % החודש:-4.44%
- % השנה:-4.86%
- % 3 חודשים:-8.32%
- % 12 חודשים:-0.32%
- סטיית תקן (שנה):22.41
- שארפ (שנה):-0.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 106.44 | 14,324 | 75.54 |
| FORWARD מט"ח | 14 | 93.89 | 387,600,000 | -5.84 |
| מק"מ | 8 | 38.05 | 523,086,100 | 514 |
| אג"ח קונצרני | 25 | 24.5 | 310,992,144 | 330.67 |
| אג"ח מדינה | 3 | 19.54 | 269,983,079 | 263.86 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 17.09 | 203,711,330 | 230.78 |
| SPOT | 1 | -0.06 | -250,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -4.25 | -15,816,359 | -57.27 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -6.48 | -53 | -2.22 |
| סה"כ | 71 | 288.72 | 1,679,320,565 | 1,349.53 |
אחזקות הקרן
S_030325_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_280225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00
F_201025_80_80_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 77.54 | 10,435 | 65.74 |
| S_280225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 27.18 | 3,657 | 10.59 |
| F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 17.47 | 72,100,000 | -5.02 |
| F_201025_80_80_DL_0_Y_1_00_00 | 15.26 | 63,000,000 | -2.16 |
| מקמ 1215 | 13.65 | 184,460,000 | 184.33 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 12.53 | 175,000,000 | 169.23 |
| F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 12.11 | 50,000,000 | 1.18 |
| F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 11.87 | 49,000,000 | -3.58 |
| F_131125_116_116_DL_0_Y_1_00_00 | 11.87 | 49,000,000 | 3.11 |
| F_061125_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 9.69 | 40,000,000 | 0.64 |
| F_121125_85_85_DL_0_Y_1_00_00 | 7.75 | 32,000,000 | 2.34 |
| מקמ 916 | 7.18 | 100,000,000 | 97.05 |
| מקמ 1116 | 7.14 | 100,000,000 | 96.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.02 | 65,010,187 | 67.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.96 | 65,008,062 | 66.94 |
| F_201025_80_80_DL_0_Y_1_00_00 | 4.84 | 20,000,000 | -0.59 |
| הראל פיקדון אגח ד | 4.67 | 58,845,588 | 63.05 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 4.42 | 59,983,079 | 59.68 |
| F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 4.24 | 17,500,000 | 0.39 |
| F_301025_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 3.88 | 16,000,000 | 0.38 |
| F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00 | 3.63 | 15,000,000 | -0.29 |
| מקמ 216 | 3.31 | 45,000,000 | 44.66 |
| מקמ 726 | 3.25 | 45,000,000 | 43.93 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 3.08 | 40,000,000 | 41.62 |
| אלה פקדון אגח ד | 2.88 | 41,011,000 | 38.88 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.7 | 34,195,534 | 36.5 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.59 | 35,000,000 | 34.95 |
| מקמ 616 | 2.43 | 33,519,300 | 32.84 |
| אלה פקדון אגח י | 2.14 | 27,000,000 | 28.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.82 | 7,510,635 | 24.58 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.82 | 23,000,000 | 24.55 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.72 | 232 | -0.79 |
| F_131125_97_97_DL_0_Y_1_00_00 | 1.7 | 7,000,000 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.51 | 20,399,125 | 20.4 |
| F_131125_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 1.45 | 6,000,000 | 0.43 |
| הראל ריב אגח א | 1.1 | 14,000,000 | 14.82 |
| מקמ 816 | 1.08 | 15,000,000 | 14.6 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.77 | 9,974,239 | 10.43 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.77 | 9,951,048 | 10.38 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.75 | 10,000,000 | 10.18 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.63 | 8,000,000 | 8.45 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.63 | 8,099,735 | 8.52 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.6 | 7,748,000 | 8.07 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.54 | 700,000 | 7.28 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.53 | 6,734,000 | 7.13 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.49 | 6,576,000 | 6.67 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.46 | 6,000,000 | 6.2 |
| הראל ריב אגח ב | 0.44 | 5,730,000 | 5.99 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.41 | 5,279,000 | 5.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.39 | 1,624,710 | 5.32 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.39 | 5,000,000 | 5.25 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.38 | 4,968,000 | 5.13 |
| הראל ריב אגח ד | 0.33 | 4,375,000 | 4.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | 4,152,626 | 4.15 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.31 | 4,000,000 | 4.17 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.31 | 4,000,000 | 4.18 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.24 | 2,983,000 | 3.19 |
| NASDAQ 100 E-MINI Dec25 | 0.24 | 2 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.21 | 2,822,000 | 2.86 |
| Collateral | 0.18 | 2,430,000 | 2.43 |
| מקמ 416 | 0.01 | 106,800 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,486 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 776 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,796 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 927 | 0 |
| Collateral | -0.05 | -190,000 | -0.62 |
| SPOT_USDILS | -0.06 | -250,000 | 0 |
| Collateral | -0.17 | -691,938 | -2.26 |
| Collateral | -4.21 | -17,364,421 | -56.82 |
| NASDAQ 100 E-MINI Dec25 | -6.72 | -55 | -2.24 |
| F_131125_26_26_DL_0_Y_1_00_00 | -11.87 | -49,000,000 | -3.12 |