קסם NASDAQ 100 ETF
72,910
-0.14%שווי יחידה
72,148.35
נכון ל: 09/06/2025
- תמורה:8,530,848
- % החודש:0.2%
- % השנה:-1.95%
- % 3 חודשים:0.63%
- % 12 חודשים:6.52%
- סטיית תקן (שנה):25.18
- שארפ (שנה):0.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 103.83 | 14,324 | -67.17 |
| FORWARD מט"ח | 12 | 98.06 | 315,600,000 | 41.12 |
| מק"מ | 8 | 39.87 | 485,906,099 | 479.19 |
| אג"ח קונצרני | 20 | 25.85 | 295,012,594 | 310.71 |
| אג"ח מדינה | 2 | 21.24 | 264,983,079 | 255.4 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 11.82 | 126,607,581 | 142.19 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 4.09 | 13,148,247 | 49.13 |
| SPOT | 1 | -2.11 | -6,800,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -3.83 | -32 | 1.01 |
| סה"כ | 62 | 298.82 | 1,494,471,892 | 1,211.57 |
אחזקות הקרן
S_030325_365_90_ND_2_Y_1_12_01
S_280225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00
F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 75.64 | 10,435 | -57.17 |
| S_280225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 26.51 | 3,657 | -9.41 |
| F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 22.41 | 72,100,000 | 7.81 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 15.54 | 50,000,000 | 8.54 |
| F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 15.38 | 49,500,000 | 6.42 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 13.83 | 44,500,000 | 7.6 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 12.38 | 155,000,000 | 148.89 |
| F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00 | 9.94 | 32,000,000 | 1.08 |
| מקמ 1015 | 8.96 | 110,000,000 | 107.69 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 8.86 | 109,983,079 | 106.51 |
| מקמ 915 | 8.64 | 105,757,699 | 103.9 |
| מקמ 415 | 6.67 | 80,148,400 | 80.15 |
| F_100325_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 5.9 | 19,000,000 | 2.03 |
| מקמ 815 | 5.74 | 70,000,000 | 68.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.48 | 65,004,045 | 65.83 |
| הראל פיקדון אגח ד | 5.15 | 59,843,000 | 61.95 |
| F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00 | 4.97 | 16,000,000 | 2.18 |
| Collateral | 4.74 | 15,238,580 | 56.94 |
| F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 4.66 | 15,000,000 | 2.93 |
| F_030225_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 4.35 | 14,000,000 | 1.85 |
| מקמ 615 | 4.13 | 50,000,000 | 49.63 |
| אלה פקדון אגח ד | 3.69 | 41,011,000 | 44.42 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 3.36 | 40,000,000 | 40.43 |
| מקמ 715 | 3.29 | 40,000,000 | 39.58 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.93 | 34,207,000 | 35.25 |
| אלה פקדון אגח י | 2.4 | 28,000,000 | 28.8 |
| F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 2.33 | 7,500,000 | 0.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.24 | 26,912,718 | 26.91 |
| גלעד פקדון אגח ב | 2.14 | 25,000,000 | 25.69 |
| F_060325_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | 1.86 | 6,000,000 | 0.76 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.68 | 232 | -0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.63 | 5,259,163 | 19.65 |
| מקמ 216 | 1.61 | 20,000,000 | 19.31 |
| הראל ריב אגח א | 1.27 | 15,000,000 | 15.25 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.85 | 10,000,000 | 10.17 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.85 | 10,000,000 | 10.16 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.84 | 10,000,000 | 10.14 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.84 | 10,000,000 | 10.1 |
| מקמ 515 | 0.83 | 10,000,000 | 9.96 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.67 | 8,000,000 | 8.01 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.59 | 700,000 | 7.06 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.59 | 7,000,000 | 7.06 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.57 | 6,734,000 | 6.86 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.5 | 6,000,000 | 6.03 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.5 | 6,000,000 | 6.02 |
| הראל ריב אגח ב | 0.48 | 5,730,000 | 5.75 |
| Collateral | 0.44 | 1,409,667 | 5.27 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.44 | 5,289,000 | 5.32 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.34 | 3,983,000 | 4.1 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.21 | 2,515,594 | 2.56 |
| NASDAQ 100 E-MINI Jun25 | 0.12 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 515,610 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,523 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 776 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 927 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5,561 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | -26,017 | -0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.92 | -11,066,725 | -11.07 |
| Collateral | -1.09 | -3,500,000 | -13.08 |
| SPOT_USDILS | -2.11 | -6,800,000 | 0 |
| F_120325_26_26_DL_0_Y_1_00_00 | -3.11 | -10,000,000 | -0.93 |
| NASDAQ 100 E-MINI Jun25 | -3.95 | -33 | 1.01 |