קסם NASDAQ 100 ETF

74,140
0.54%
שווי יחידה
74,033.13
נכון ל: 17/07/2025
  • תמורה:227,705
  • % החודש:0.94%
  • % השנה:0.62%
  • % 3 חודשים:14.59%
  • % 12 חודשים:4.13%
  • סטיית תקן (שנה):24.86
  • שארפ (שנה):0
מחזור יומי
308
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
73,740
שער פתיחה
0%73,740
שער ממוצע
0.26%73,930.2
שער נעילה
0.64%74,210
שווי שוק
13
מספר נייר
1146505
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
1283.92
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משני
אמריקה- שווקים מפותחים
מדד השוואה
NASDAQ 100 NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0.59%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
הרמטיק
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
04/12/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח יומי
74,210
73,810
טווח 52 שבועות
76,310
62,760

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-7.332.46
תחילת השנה-38.86--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_030325_365_90_ND_2_Y_1_12_0174.1510,435-46.94
S_280225_364_90_ND_1_Y_1_12_0125.993,657-6.1
F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_0021.6672,100,0000.1
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_0015.0250,000,0003.21
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_0015.0250,000,000-3.99
F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_0014.7249,000,000-2.87
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_0013.3744,500,0002.85
ממשלתי משתנה 113412.39155,000,000149.62
F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_009.6132,000,000-2.35
פיקדון בבנק מסוים9.11109,780,698110.01
מקמ 10158.54105,000,000103.14
מקמ 9158.39102,757,699101.3
Collateral7.1723,880,85886.6
פיקדון בבנק מסוים7.0785,297,51785.3
מקמ 7156.1875,150,00074.61
F_100325_100_100_DL_0_Y_1_00_005.7119,000,0000
פיקדון בבנק מסוים5.4765,008,84066.06
פיקדון בבנק מסוים5.2617,501,46063.46
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_005.2617,500,000-1.4
הראל פיקדון אגח ד5.0658,845,58861.03
מקמ 8154.9260,000,00059.33
ממשלתי שקלי 02264.8359,983,07958.36
F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_004.8116,000,0000.44
F_150425_64_64_DL_0_Y_1_00_004.8116,000,000-1.08
F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_004.5115,000,0001.33
מקמ 6153.7145,000,00044.82
אלה פקדון אגח ד3.5541,011,00042.88
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו3.3640,000,00040.57
גי.אס.אי אגח ב2.9334,195,53435.36
Collateral2.759,152,37333.19
אלה פקדון אגח י2.3127,000,00027.9
F_170425_67_67_DL_0_Y_1_00_002.257,500,000-0.44
גלעד פקדון אגח ב1.9723,000,00023.75
F_030425_96_96_DL_0_Y_1_00_001.86,000,000-0.43
S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_011.65232-0.39
הראל ריב אגח א1.1814,000,00014.28
גלעד פקדון אגח ג0.849,974,23910.16
גלעד פקדון אגח ד0.849,951,04810.12
מקמ 5150.8310,000,0009.99
אביעד פקדון אגח ב0.688,000,0008.15
פאי פלוס אגח ג0.688,099,7358.22
גלעד פקדון אגח ה0.657,748,0007.79
דיסק מנ מסחרי 50.59700,0007.08
פאי פלוס אגח ב0.576,734,0006.87
הראל ריב אגח ב0.485,730,0005.77
איביאי פקדון אגח א0.445,279,0005.32
אלה פקדון אגח יב0.425,000,0005.06
פאי פלוס אגח ד0.334,000,0004.03
ספיר פקדון אגח ב0.334,000,0004.03
Collateral0.273,210,0003.21
ספיר פקדון אגח א0.262,983,0003.09
NASDAQ 100 E-MINI Jun250.1210.01
מקמ 4160.01106,8000.1
פיקדון בבנק מסוים05,5820.01
פיקדון בבנק מסוים07760
פיקדון בבנק מסוים09270
פיקדון בבנק מסוים-0.09-315,927-1.15
Collateral-0.45-1,500,000-5.44
NASDAQ 100 E-MINI Jun25-1.88-160.23
F_220425_8_8_DL_0_Y_1_00_00-2.7-9,000,0000.8
פיקדון בבנק מסוים-4.09-13,611,845-49.36
F_220425_8_8_DL_0_Y_1_00_00-5.26-17,500,0001.47
פיקדון בבנק מסוים-5.4-65,143,303-65.14
F_070425_23_23_DL_0_Y_1_00_00-5.41-18,000,0002.49
F_220425_8_8_DL_0_Y_1_00_00-15.02-50,000,0004.19