קסם NASDAQ 100 ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.78	-22.8
תחילת השנה	18.14	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_030326_365_90_ND_1_Y_1_12_01	78.18	10,435	-42.04
S_270226_181_90_ND_1_Y_1_12_01	20.66	2,757	-10.13
F_190226_96_96_DL_0_Y_1_00_00	18.68	72,100,000	1.57
F_230326_185_185_DL_0_Y_1_00_00	16.32	63,000,000	3.06
ממשלתי משתנה 1134	13.93	175,000,000	170.1
F_090326_92_92_DL_0_Y_1_00_00	12.69	49,000,000	2.48
F_220126_81_81_DL_0_Y_1_00_00	10.36	40,000,000	0.94
F_090326_99_99_DL_0_Y_1_00_00	8.39	32,400,000	1.5
F_050226_91_91_DL_0_Y_1_00_00	8.29	32,000,000	1.71
מקמ 1116	8.01	100,000,000	97.75
מקמ 1216	7.98	100,000,000	97.48
מקמ 726	7.15	88,200,000	87.3
ממשלתי משתנה 0526	6.98	85,000,000	85.2
מקמ 916	6.85	85,000,000	83.65
F_120326_102_102_DL_0_Y_1_00_00	6.48	25,000,000	0.87
מקמ 616	6.38	78,370,000	77.86
Collateral	6.02	23,248,194	73.53
הראל פיקדון אגח ד	5.22	58,845,588	63.71
F_230326_185_185_DL_0_Y_1_00_00	5.18	20,000,000	1
F_090326_99_99_DL_0_Y_1_00_00	4.53	17,500,000	0.84
מקמ 516	4.49	55,000,000	54.8
פיקדון בבנק מסוים	4.43	51,914,934	54.11
מקמ 416	3.69	45,106,800	45.11
מקמ 417	3.62	46,000,000	44.25
אלה פקדון אגח ד	3.1	41,011,000	37.79
גי.אס.אי אגח ב	3.03	34,195,534	36.97
אלה פקדון אגח י	2.38	27,000,000	29.1
גלעד פקדון אגח ב	2.03	23,000,000	24.84
F_180226_106_106_DL_0_Y_1_00_00	1.81	7,000,000	0.51
S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.74	232	-0.85
F_170226_93_93_DL_0_Y_1_00_00	1.55	6,000,000	0.38
פיקדון בבנק מסוים	1.54	18,858,601	18.86
Collateral	1.49	5,757,034	18.21
ממשלתי שקלי 1026	1.28	15,000,000	15.6
הראל ריב אגח א	1.23	14,000,000	14.99
פיקדון בבנק מסוים	0.91	3,523,558	11.14
גלעד פקדון אגח ג	0.87	9,974,239	10.59
גלעד פקדון אגח ד	0.86	9,951,048	10.51
מרב פקדון אגח ג	0.85	10,000,000	10.33
מקמ 816	0.76	9,378,610	9.26
פאי פלוס אגח ג	0.71	8,099,735	8.61
אביעד פקדון אגח ב	0.7	8,000,000	8.56
גלעד פקדון אגח ה	0.67	7,748,000	8.17
פאי פלוס אגח ב	0.59	6,734,000	7.21
אביעד פקדון אגח ד	0.56	6,576,000	6.78
פאי פיקדון אגח ד	0.51	6,000,000	6.28
הראל ריב אגח ב	0.5	5,730,000	6.06
איביאי פקדון אגח א	0.46	5,279,000	5.59
פיקדון בבנק מסוים	0.45	5,509,498	5.51
אלה פקדון אגח יב	0.43	5,000,000	5.3
ספיר פקדון אגח ג	0.43	4,968,000	5.21
הראל ריב אגח ד	0.37	4,375,000	4.5
פאי פלוס אגח ד	0.35	4,000,000	4.23
ספיר פקדון אגח ב	0.35	4,000,000	4.22
ספיר פקדון אגח א	0.26	2,983,000	3.23
איביאי פקדון אגח ד	0.24	2,822,000	2.91
פיקדון בבנק מסוים	0	1,497	0
פיקדון בבנק מסוים	0	6,166	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	9,304	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	776	0
פיקדון בבנק מסוים	0	927	0
Collateral	-0.28	-3,430,000	-3.43
Collateral	-0.33	-1,270,000	-4.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.42	-1,632,564	-5.16
Collateral	-0.6	-2,300,000	-7.27
NASDAQ 100 E-MINI Jun26	-0.61	-5	-0.11