קסם NASDAQ 100 ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-9.79	-34.69
תחילת השנה	-31.53	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_030325_365_90_ND_2_Y_1_12_01	75.64	10,435	-57.17
S_280225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	26.51	3,657	-9.41
F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00	22.41	72,100,000	7.81
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00	15.54	50,000,000	8.54
F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00	15.38	49,500,000	6.42
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00	13.83	44,500,000	7.6
ממשלתי משתנה 1134	12.38	155,000,000	148.89
F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00	9.94	32,000,000	1.08
מקמ 1015	8.96	110,000,000	107.69
ממשלתי שקלי 0226	8.86	109,983,079	106.51
מקמ 915	8.64	105,757,699	103.9
מקמ 415	6.67	80,148,400	80.15
F_100325_100_100_DL_0_Y_1_00_00	5.9	19,000,000	2.03
מקמ 815	5.74	70,000,000	68.99
פיקדון בבנק מסוים	5.48	65,004,045	65.83
הראל פיקדון אגח ד	5.15	59,843,000	61.95
F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00	4.97	16,000,000	2.18
Collateral	4.74	15,238,580	56.94
F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00	4.66	15,000,000	2.93
F_030225_63_63_DL_0_Y_1_00_00	4.35	14,000,000	1.85
מקמ 615	4.13	50,000,000	49.63
אלה פקדון אגח ד	3.69	41,011,000	44.42
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו	3.36	40,000,000	40.43
מקמ 715	3.29	40,000,000	39.58
גי.אס.אי אגח ב	2.93	34,207,000	35.25
אלה פקדון אגח י	2.4	28,000,000	28.8
F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00	2.33	7,500,000	0.86
פיקדון בבנק מסוים	2.24	26,912,718	26.91
גלעד פקדון אגח ב	2.14	25,000,000	25.69
F_060325_33_33_DL_0_Y_1_00_00	1.86	6,000,000	0.76
S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.68	232	-0.6
פיקדון בבנק מסוים	1.63	5,259,163	19.65
מקמ 216	1.61	20,000,000	19.31
הראל ריב אגח א	1.27	15,000,000	15.25
גלעד פקדון אגח ג	0.85	10,000,000	10.17
אביעד פקדון אגח ב	0.85	10,000,000	10.16
גלעד פקדון אגח ד	0.84	10,000,000	10.14
פאי פלוס אגח ג	0.84	10,000,000	10.1
מקמ 515	0.83	10,000,000	9.96
גלעד פקדון אגח ה	0.67	8,000,000	8.01
דיסק מנ מסחרי 5	0.59	700,000	7.06
אלה פקדון אגח יב	0.59	7,000,000	7.06
פאי פלוס אגח ב	0.57	6,734,000	6.86
פאי פלוס אגח ד	0.5	6,000,000	6.03
ספיר פקדון אגח ב	0.5	6,000,000	6.02
הראל ריב אגח ב	0.48	5,730,000	5.75
Collateral	0.44	1,409,667	5.27
איביאי פקדון אגח א	0.44	5,289,000	5.32
ספיר פקדון אגח א	0.34	3,983,000	4.1
אלה פקדון אגח יא	0.21	2,515,594	2.56
NASDAQ 100 E-MINI Jun25	0.12	1	0
פיקדון בבנק מסוים	0.04	515,610	0.52
פיקדון בבנק מסוים	0	1,523	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	776	0
פיקדון בבנק מסוים	0	927	0
פיקדון בבנק מסוים	0	5,561	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	-26,017	-0.1
פיקדון בבנק מסוים	-0.92	-11,066,725	-11.07
Collateral	-1.09	-3,500,000	-13.08
SPOT_USDILS	-2.11	-6,800,000	0
F_120325_26_26_DL_0_Y_1_00_00	-3.11	-10,000,000	-0.93
NASDAQ 100 E-MINI Jun25	-3.95	-33	1.01