קסם NASDAQ 100 ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	19.02	-8.9
תחילת השנה	21.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_030325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	79.86	10,435	-32.38
S_280225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	21.1	2,757	-2.51
F_190226_96_96_DL_0_Y_1_00_00	18.11	72,100,000	0.15
F_080126_77_77_DL_0_Y_1_00_00	15.82	63,000,000	-1.84
ממשלתי משתנה 1134	13.54	175,000,000	169.3
F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00	12.56	50,000,000	-3.13
F_131125_116_116_DL_0_Y_1_00_00	12.31	49,000,000	-3.05
F_220126_81_81_DL_0_Y_1_00_00	10.05	40,000,000	0.09
F_050226_91_91_DL_0_Y_1_00_00	8.04	32,000,000	1.06
ממשלתי שקלי 0226	8	99,983,079	99.98
מקמ 1116	7.81	100,000,000	97.66
מקמ 1216	7.79	100,000,000	97.4
מקמ 916	6.68	85,000,000	83.5
מקמ 316	5.62	70,366,700	70.32
פיקדון בבנק מסוים	5.41	65,001,547	67.62
הראל פיקדון אגח ד	5.08	58,845,588	63.49
F_080126_77_77_DL_0_Y_1_00_00	5.02	20,000,000	-0.58
F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00	4.4	17,500,000	-1.15
מקמ 516	4.37	55,000,000	54.64
F_130126_63_63_DL_0_Y_1_00_00	4.02	16,000,000	0
ממשלתי משתנה 0526	4	50,000,000	49.97
F_060126_64_64_DL_0_Y_1_00_00	3.77	15,000,000	-0.32
Collateral	3.6	14,325,801	44.99
מקמ 726	3.02	38,200,000	37.71
אלה פקדון אגח ד	2.96	41,011,000	37
גי.אס.אי אגח ב	2.94	34,195,534	36.78
אלה פקדון אגח י	2.32	27,000,000	28.98
F_300126_46_46_DL_0_Y_1_00_00	2.26	9,000,000	0.4
מקמ 616	2.22	28,000,000	27.74
גלעד פקדון אגח ב	1.98	23,000,000	24.72
S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.78	232	-0.21
F_180226_106_106_DL_0_Y_1_00_00	1.76	7,000,000	0.37
Collateral	1.59	19,850,000	19.85
F_170226_93_93_DL_0_Y_1_00_00	1.51	6,000,000	0.26
ממשלתי שקלי 1026	1.24	15,000,000	15.57
מקמ 416	1.2	15,106,800	15.06
הראל ריב אגח א	1.19	14,000,000	14.92
גלעד פקדון אגח ג	0.84	9,974,239	10.55
גלעד פקדון אגח ד	0.84	9,951,048	10.48
מרב פקדון אגח ג	0.82	10,000,000	10.3
מקמ 816	0.74	9,378,610	9.24
Collateral	0.69	2,760,000	8.67
פאי פלוס אגח ג	0.69	8,099,735	8.58
אביעד פקדון אגח ב	0.68	8,000,000	8.52
גלעד פקדון אגח ה	0.65	7,748,000	8.14
פאי פלוס אגח ב	0.57	6,734,000	7.17
אביעד פקדון אגח ד	0.54	6,576,000	6.75
Collateral	0.5	1,993,390	6.26
פאי פיקדון אגח ד	0.5	6,000,000	6.25
הראל ריב אגח ב	0.48	5,730,000	6.03
Collateral	0.44	1,750,000	5.5
איביאי פקדון אגח א	0.44	5,279,000	5.56
אלה פקדון אגח יב	0.42	5,000,000	5.29
ספיר פקדון אגח ג	0.41	4,968,000	5.07
הראל ריב אגח ד	0.36	4,375,000	4.49
פאי פלוס אגח ד	0.34	4,000,000	4.21
ספיר פקדון אגח ב	0.34	4,000,000	4.2
ספיר פקדון אגח א	0.26	2,983,000	3.21
איביאי פקדון אגח ד	0.23	2,822,000	2.9
SPOT_USDILS	0.02	60,000	0
SPOT_USDILS	0.02	70,000	0
SPOT_USDILS	0.02	70,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,182	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,497	0
פיקדון בבנק מסוים	0	5,419	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	776	0
פיקדון בבנק מסוים	0	927	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.07	-262,071	-0.82
פיקדון בבנק מסוים	-0.1	-1,198,926	-1.2
פיקדון בבנק מסוים	-0.27	-1,072,165	-3.37
SPOT_USDILS	-0.78	-3,090,000	-0.12
פיקדון בבנק מסוים	-1.04	-13,047,463	-13.05
F_170226_27_27_DL_0_Y_1_00_00	-1.78	-7,100,000	-0.28
F_050226_39_39_DL_0_Y_1_00_00	-2.64	-10,500,000	-0.3
NASDAQ 100 E-MINI Mar26	-2.77	-22	0.44