קסם S&P 500 ETF
22,980
0%שווי יחידה
22,990.32
נכון ל: 01/07/2025
- תמורה:1,870,686
- % החודש:0.8%
- % השנה:-2.32%
- % 3 חודשים:-0.13%
- % 12 חודשים:2.1%
- סטיית תקן (שנה):20.35
- שארפ (שנה):-0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 99.74 | 125,039 | -310.68 |
| FORWARD מט"ח | 23 | 96.77 | 1,499,500,000 | 205.15 |
| מק"מ | 10 | 49.09 | 2,873,132,865 | 2,841.78 |
| אג"ח קונצרני | 20 | 22.26 | 1,215,908,802 | 1,287.79 |
| אג"ח מדינה | 4 | 17.92 | 1,071,733,021 | 1,037.76 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 10.84 | 438,078,992 | 627.47 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 1.78 | 5,825,049 | 103.06 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 0.27 | 15 | -0.17 |
| SPOT | 4 | -1.23 | -19,000,000 | -0.37 |
| סה"כ | 87 | 297.44 | 7,085,303,783 | 5,791.8 |
אחזקות הקרן
S_170125_364_90_ND_1_Y_1_12_01
S_171224_361_90_ND_1_Y_1_12_01
S_310125_364_90_ND_2_Y_1_12_01
S_050624_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 415
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_170125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 25.26 | 31,670 | -111.88 |
| S_171224_361_90_ND_1_Y_1_12_01 | 18.82 | 23,600 | -14.23 |
| S_310125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 17.47 | 21,900 | -83.62 |
| S_050624_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 14.36 | 18,000 | -36.41 |
| מקמ 415 | 12.32 | 713,600,000 | 713.4 |
| מקמ 515 | 12.11 | 703,800,000 | 700.91 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 11.29 | 175,000,000 | 29.03 |
| F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00 | 9.16 | 142,000,000 | 19.36 |
| S_161224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 9.14 | 11,457 | -51.45 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 8.46 | 510,014,779 | 489.92 |
| F_110325_97_97_DL_0_Y_1_00_00 | 7.94 | 123,000,000 | 12.77 |
| S_030225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.89 | 9,888 | -5.9 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 7.36 | 439,900,000 | 426 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 6.45 | 100,000,000 | 17.09 |
| F_060325_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | 6.45 | 100,000,000 | 12.62 |
| מקמ 815 | 6.33 | 372,000,000 | 366.61 |
| F_060325_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | 5.94 | 92,100,000 | 11.6 |
| F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 5.49 | 85,000,000 | 9.72 |
| F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00 | 5.49 | 85,000,000 | 2.86 |
| F_030225_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 5 | 77,500,000 | 10.23 |
| מקמ 216 | 5 | 300,000,000 | 289.59 |
| הראל פיקדון אגח ד | 4.73 | 264,356,000 | 273.66 |
| F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 4.65 | 72,000,000 | 8.87 |
| F_100225_59_59_DL_0_Y_1_00_00 | 4.52 | 70,000,000 | 12.49 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 4.38 | 250,000,000 | 253.36 |
| F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 4.19 | 65,000,000 | 8.43 |
| מקמ 615 | 3.82 | 223,000,000 | 221.35 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.74 | 4,684 | -2.8 |
| מקמ 1015 | 3.64 | 215,000,000 | 210.49 |
| F_100225_367_367_DL_0_Y_1_00_00 | 3.23 | 50,000,000 | 8.43 |
| F_100225_367_367_DL_0_Y_1_00_00 | 3.23 | 50,000,000 | 8.34 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 3.23 | 50,000,000 | 8.54 |
| אלה פקדון אגח ד | 3.11 | 166,435,000 | 180.28 |
| F_100225_59_59_DL_0_Y_1_00_00 | 2.71 | 42,000,000 | 7.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.68 | 41,587,354 | 155.39 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.35 | 131,938,301 | 135.98 |
| F_060325_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | 2.32 | 35,900,000 | 4.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.27 | 130,018,442 | 131.67 |
| מקמ 915 | 2.2 | 129,600,000 | 127.32 |
| F_100325_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 2.16 | 33,500,000 | 3.58 |
| אלה פקדון אגח י | 2.13 | 120,000,000 | 123.43 |
| Collateral | 1.98 | 30,758,326 | 114.93 |
| F_240225_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 1.81 | 28,000,000 | 4.63 |
| ממשלתי שקלי 0425 | 1.75 | 101,218,242 | 101.38 |
| מקמ 715 | 1.71 | 100,000,000 | 98.95 |
| F_240225_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 1.61 | 25,000,000 | 4.17 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.56 | 84,398,000 | 90.31 |
| Collateral | 1.54 | 23,856,723 | 89.14 |
| מקמ 1115 | 1.35 | 80,000,000 | 78.03 |
| S_231224_359_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.31 | 1,643 | -0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.21 | 18,791,403 | 70.21 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.06 | 60,000,000 | 61.66 |
| S_091224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.01 | 1,270 | -0.17 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.96 | 55,000,000 | 55.56 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.88 | 50,000,000 | 50.93 |
| S_210225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.74 | 927 | -3.23 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.69 | 40,000,000 | 40.05 |
| מקמ 1215 | 0.61 | 36,132,865 | 35.14 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.54 | 3,100,000 | 31.28 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.53 | 30,000,000 | 30.5 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.53 | 30,000,000 | 30.49 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.53 | 30,000,000 | 30.42 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.52 | 30,000,000 | 30.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.45 | 7,001,225 | 26.16 |
| F_230125_84_84_DL_0_Y_1_00_00 | 0.45 | 7,000,000 | 1.19 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.42 | 23,432,000 | 24.14 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.38 | 20,519,501 | 21.85 |
| ממשל קצרה 0525 | 0.35 | 20,600,000 | 20.46 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.35 | 20,000,000 | 20.09 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.35 | 20,000,000 | 20.05 |
| הראל ריב אגח ב | 0.33 | 19,100,000 | 19.17 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.31 | 17,630,000 | 17.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 15,454,495 | 15.45 |
| S&P500 EMINI FUT Jun25 | 0.27 | 15 | -0.17 |
| F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 0.26 | 4,000,000 | 0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 5,143,971 | 5.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 2,062,718 | 2.06 |
| SPOT_USDILS | 0.03 | 500,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,359 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.05 | -700,000 | 0 |
| Collateral | -0.1 | -5,940,000 | -5.94 |
| SPOT_USDILS | -0.32 | -5,000,000 | -0.01 |
| Collateral | -0.41 | -23,770,000 | -23.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.55 | -31,981,975 | -31.98 |
| F_120325_26_26_DL_0_Y_1_00_00 | -0.81 | -12,500,000 | -1.16 |
| SPOT_USDILS | -0.89 | -13,800,000 | -0.36 |
| Collateral | -1.23 | -19,080,000 | -71.29 |