קסם S&P 500 ETF
23,630
0.51%שווי יחידה
23,380.05
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:21,061,131
- % החודש:-1.7%
- % השנה:-2.78%
- % 3 חודשים:-4.18%
- % 12 חודשים:-0.86%
- סטיית תקן (שנה):18.39
- שארפ (שנה):-0.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 96.29 | 125,039 | 117.33 |
| FORWARD מט"ח | 25 | 92.35 | 1,814,000,000 | -50.98 |
| מק"מ | 11 | 33.14 | 2,166,120,974 | 2,130.92 |
| אג"ח מדינה | 5 | 25.77 | 1,685,772,338 | 1,656.58 |
| אג"ח קונצרני | 31 | 24.1 | 1,453,673,902 | 1,549.31 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 13.28 | 795,854,371 | 852.86 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 3.69 | 213 | 5.46 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 2.49 | 44,956,364 | 160.03 |
| סה"כ | 98 | 291.11 | 7,960,503,201 | 6,421.51 |
אחזקות הקרן
S_170125_364_90_ND_1_Y_1_12_01
S_171224_361_90_ND_1_Y_1_12_01
S_310125_364_90_ND_1_Y_1_12_01
S_050625_365_90_ND_1_Y_1_12_01
ממשלתי משתנה 1134
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_170125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 24.39 | 31,670 | 35.39 |
| S_171224_361_90_ND_1_Y_1_12_01 | 18.17 | 23,600 | 26.93 |
| S_310125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 16.87 | 21,900 | -4.43 |
| S_050625_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 13.86 | 18,000 | 36.23 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 12.24 | 813,698,779 | 786.85 |
| F_131125_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 11.61 | 228,000,000 | 16.4 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 8.91 | 175,000,000 | -47.35 |
| S_161224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.82 | 11,457 | 11.12 |
| מקמ 1215 | 8.42 | 541,807,865 | 541.43 |
| S_030225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.61 | 9,888 | 10.4 |
| F_301025_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 7.23 | 142,000,000 | 3.4 |
| F_121125_85_85_DL_0_Y_1_00_00 | 7.08 | 139,000,000 | 10.17 |
| F_281025_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 6.26 | 123,000,000 | 2.53 |
| F_280825_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 5.96 | 117,000,000 | -6.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.56 | 348,353,810 | 357.27 |
| מקמ 1116 | 5.1 | 340,000,000 | 328.07 |
| F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 5.09 | 100,000,000 | 2.25 |
| הראל פיקדון אגח ד | 4.41 | 264,356,000 | 283.26 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 4.35 | 279,977,971 | 279.61 |
| F_201025_80_80_DL_0_Y_1_00_00 | 4.33 | 85,000,000 | -2.49 |
| F_131125_97_97_DL_0_Y_1_00_00 | 4.33 | 85,000,000 | 5.27 |
| מקמ 216 | 4.27 | 276,871,337 | 274.77 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 4.21 | 275,654,631 | 270.89 |
| F_170925_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 4.07 | 80,000,000 | -4.16 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 4.06 | 250,000,000 | 260.89 |
| S&P500 EMINI FUT Dec25 | 3.69 | 213 | 5.46 |
| F_081025_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 3.66 | 72,000,000 | -0.53 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.61 | 4,684 | -3.33 |
| F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 3.36 | 66,000,000 | -4.82 |
| F_131125_116_116_DL_0_Y_1_00_00 | 3.36 | 66,000,000 | 4.19 |
| מקמ 316 | 3.22 | 209,000,000 | 206.78 |
| F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00 | 3.05 | 60,000,000 | -1.11 |
| F_061125_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 3.05 | 60,000,000 | 0.96 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 2.73 | 176,440,957 | 175.54 |
| F_100225_367_367_DL_0_Y_1_00_00 | 2.55 | 50,000,000 | -13.31 |
| F_100225_367_367_DL_0_Y_1_00_00 | 2.55 | 50,000,000 | -13.41 |
| אלה פקדון אגח ד | 2.45 | 166,435,000 | 157.78 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 2.24 | 140,000,000 | 143.7 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.19 | 131,938,301 | 140.82 |
| F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 2.14 | 42,000,000 | 0.99 |
| מקמ 516 | 2.14 | 140,000,000 | 137.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.11 | 130,014,594 | 135.51 |
| F_081025_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 2.04 | 40,000,000 | -0.35 |
| מקמ 916 | 2.01 | 133,000,000 | 129.08 |
| אלה פקדון אגח י | 1.99 | 120,000,000 | 128.23 |
| מקמ 1016 | 1.89 | 125,876,405 | 121.81 |
| מקמ 416 | 1.79 | 116,489,959 | 114.89 |
| מקמ 616 | 1.77 | 116,067,026 | 113.71 |
| מקמ 726 | 1.47 | 97,008,382 | 94.7 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.46 | 84,398,000 | 93.68 |
| F_081025_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 1.27 | 25,000,000 | -0.17 |
| F_041125_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 1.27 | 25,000,000 | -0.06 |
| F_131125_97_97_DL_0_Y_1_00_00 | 1.27 | 25,000,000 | 1.59 |
| S_231224_359_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.27 | 1,643 | 1.88 |
| מקמ 816 | 1.06 | 70,000,000 | 68.13 |
| Collateral | 1.02 | 20,060,000 | 65.64 |
| F_201025_80_80_DL_0_Y_1_00_00 | 1.02 | 20,000,000 | -0.59 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1 | 60,000,000 | 64.06 |
| Collateral | 0.98 | 19,234,630 | 62.94 |
| S_091224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.98 | 1,270 | 2.23 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.9 | 55,000,000 | 57.88 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.83 | 50,000,000 | 53.15 |
| S_210225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.71 | 927 | 0.9 |
| פאי פלוס אגח א | 0.65 | 40,000,000 | 41.94 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.65 | 40,000,000 | 41.66 |
| Collateral | 0.58 | 11,351,734 | 37.14 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.5 | 3,100,000 | 32.22 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.49 | 30,000,000 | 31.38 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.49 | 30,000,000 | 31.67 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.49 | 30,000,000 | 31.3 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.49 | 30,000,000 | 31.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.48 | 30,741,837 | 30.74 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.47 | 30,000,000 | 30.19 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.47 | 30,000,000 | 30.19 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.41 | 25,945,100 | 26.59 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.39 | 23,432,000 | 25.04 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.39 | 24,660,000 | 25.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 7,000,705 | 22.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.35 | 6,947,780 | 22.73 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.35 | 20,519,501 | 22.59 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.32 | 20,000,000 | 20.87 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.32 | 20,000,000 | 20.88 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.32 | 20,000,000 | 20.5 |
| הראל ריב אגח ג | 0.32 | 20,000,000 | 20.49 |
| הראל ריב אגח ב | 0.31 | 19,100,000 | 19.97 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.29 | 17,630,000 | 18.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 17,210,919 | 17.21 |
| F_271025_52_52_DL_0_Y_1_00_00 | 0.25 | 5,000,000 | 0.05 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.24 | 15,000,000 | 15.26 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.18 | 11,287,000 | 11.43 |
| הראל ריב אגח ד | 0.17 | 10,937,000 | 11.07 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.16 | 9,936,000 | 10.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 5,582,706 | 5.58 |
| Collateral | 0 | -10,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 661 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,359 | 0 |
| Collateral | -0.09 | -5,680,000 | -5.68 |
| F_131125_26_26_DL_0_Y_1_00_00 | -3.36 | -66,000,000 | -4.21 |