קסם S&P 500 ETF
24,340
0%שווי יחידה
24,316.14
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:29,453
- % החודש:-0.96%
- % השנה:3.32%
- % 3 חודשים:2.33%
- % 12 חודשים:1.27%
- סטיית תקן (שנה):19.23
- שארפ (שנה):-0.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 95.1 | 125,039 | 198.09 |
| FORWARD מט"ח | 22 | 90.12 | 1,757,500,000 | -175.86 |
| מק"מ | 10 | 36.14 | 2,358,644,301 | 2,330.71 |
| אג"ח מדינה | 4 | 28.64 | 1,881,777,480 | 1,847.23 |
| אג"ח קונצרני | 29 | 23 | 1,392,728,802 | 1,482.11 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 12.46 | 723,258,808 | 803.97 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 4.91 | 286 | 3.39 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 3.26 | 84,008,413 | 209.21 |
| SPOT | 2 | 0.03 | 720,000 | 0 |
| סה"כ | 94 | 293.66 | 8,198,763,129 | 6,698.84 |
אחזקות הקרן
S_170125_364_90_ND_1_Y_1_12_01
S_171224_361_90_ND_1_Y_1_12_01
S_310125_364_90_ND_1_Y_1_12_01
S_050625_365_90_ND_1_Y_1_12_01
ממשלתי משתנה 1134
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_170125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 24.09 | 31,670 | 86.41 |
| S_171224_361_90_ND_1_Y_1_12_01 | 17.95 | 23,600 | 13.31 |
| S_310125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 16.66 | 21,900 | 45.48 |
| S_050625_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 13.69 | 18,000 | 25.19 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 12.21 | 813,698,779 | 787.5 |
| F_110925_70_70_DL_0_Y_1_00_00 | 11.69 | 228,000,000 | -5.49 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 8.98 | 175,000,000 | -40.74 |
| S_161224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.71 | 11,457 | 17.35 |
| מקמ 1215 | 8.34 | 541,807,865 | 538.07 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 7.86 | 512,446,099 | 506.76 |
| מקמ 1115 | 7.83 | 507,109,732 | 505.18 |
| S_030225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.52 | 9,888 | 4.43 |
| F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00 | 7.28 | 142,000,000 | -38.42 |
| F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | 6.31 | 123,000,000 | -9.68 |
| מקמ 1015 | 6.21 | 400,400,000 | 400.26 |
| F_280825_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 6 | 117,000,000 | -2.07 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 5.13 | 100,000,000 | -5.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.97 | 314,034,153 | 320.83 |
| S&P500 EMINI FUT Dec25 | 4.91 | 286 | 3.39 |
| F_040925_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 4.57 | 89,000,000 | -4.53 |
| הראל פיקדון אגח ד | 4.36 | 264,356,000 | 281.33 |
| F_250825_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 4.36 | 85,000,000 | -5.85 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 4.35 | 279,977,971 | 280.68 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 4.22 | 275,654,631 | 272.29 |
| F_170925_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 4.1 | 80,000,000 | -1.31 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 4.02 | 250,000,000 | 259.04 |
| F_070825_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 3.69 | 72,000,000 | -7.61 |
| מקמ 216 | 3.62 | 236,761,337 | 233.45 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.56 | 4,684 | 2.09 |
| F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 3.39 | 66,000,000 | -2.46 |
| F_050825_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 3.08 | 60,000,000 | -7.73 |
| F_210825_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 2.74 | 53,500,000 | -5.31 |
| F_100225_367_367_DL_0_Y_1_00_00 | 2.56 | 50,000,000 | -11.41 |
| F_100225_367_367_DL_0_Y_1_00_00 | 2.56 | 50,000,000 | -11.51 |
| F_150925_58_58_DL_0_Y_1_00_00 | 2.56 | 50,000,000 | -1.95 |
| אלה פקדון אגח ד | 2.5 | 166,435,000 | 161.36 |
| F_190825_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | 2.46 | 48,000,000 | -3.23 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.17 | 131,938,301 | 139.96 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 2.15 | 42,000,000 | -2.26 |
| מקמ 516 | 2.12 | 140,000,000 | 136.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.09 | 130,003,118 | 134.6 |
| F_310725_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 2.05 | 40,000,000 | -2.82 |
| מקמ 916 | 1.99 | 133,000,000 | 128.23 |
| אלה פקדון אגח י | 1.97 | 120,000,000 | 127.25 |
| F_140825_70_70_DL_0_Y_1_00_00 | 1.9 | 37,000,000 | -2.84 |
| מקמ 416 | 1.77 | 116,489,959 | 114.16 |
| מקמ 616 | 1.75 | 116,067,026 | 112.93 |
| Collateral | 1.64 | 31,880,000 | 105.46 |
| מקמ 726 | 1.46 | 97,008,382 | 94.06 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.44 | 84,398,000 | 93.02 |
| F_310725_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 1.28 | 25,000,000 | -1.8 |
| F_250825_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 1.28 | 25,000,000 | -1.64 |
| S_231224_359_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.25 | 1,643 | 0.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.23 | 24,059,396 | 79.59 |
| מקמ 816 | 1.05 | 70,000,000 | 67.68 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.99 | 60,000,000 | 63.59 |
| Collateral | 0.98 | 19,099,685 | 63.18 |
| S_091224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.97 | 1,270 | 1.48 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.89 | 55,000,000 | 57.4 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.82 | 50,000,000 | 52.72 |
| S_210225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.7 | 927 | 1.42 |
| פאי פלוס אגח א | 0.65 | 40,000,000 | 41.76 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.64 | 40,000,000 | 41.22 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.5 | 3,100,000 | 32 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.49 | 30,000,000 | 31.5 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.48 | 30,000,000 | 31.23 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.48 | 30,000,000 | 31.02 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.48 | 30,000,000 | 31.2 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.4 | 25,000,000 | 25.53 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.39 | 23,432,000 | 24.88 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.38 | 24,660,000 | 24.8 |
| Collateral | 0.35 | 22,290,000 | 22.29 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.35 | 20,519,501 | 22.45 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.32 | 20,000,000 | 20.68 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.32 | 20,000,000 | 20.7 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.32 | 20,000,000 | 20.35 |
| הראל ריב אגח ג | 0.32 | 20,000,000 | 20.38 |
| הראל ריב אגח ב | 0.31 | 19,100,000 | 19.8 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.28 | 17,630,000 | 18.31 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.24 | 15,000,000 | 15.18 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.18 | 11,287,000 | 11.35 |
| Collateral | 0.17 | 3,268,728 | 10.81 |
| הראל ריב אגח ד | 0.17 | 10,937,000 | 10.99 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.16 | 9,936,000 | 10.17 |
| Collateral | 0.12 | 7,470,000 | 7.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 7,875,154 | 7.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 2,057,941 | 6.81 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 440,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 280,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | -58 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,359 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,590 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | -991,579 | -0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.06 | -3,782,266 | -3.78 |