קסם S&P 500 ETF
25,830
1.49%שווי יחידה
25,249.76
נכון ל: 22/09/2026
- תמורה:2,429,483
- % החודש:-0.52%
- % השנה:4.99%
- % 3 חודשים:4.55%
- % 12 חודשים:4.04%
- סטיית תקן (שנה):10.82
- שארפ (שנה):0
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 104.25 | 117,282 | 155.04 |
| FORWARD מט"ח | 20 | 90.56 | 1,708,700,000 | 26.19 |
| מק"מ | 9 | 40.68 | 2,302,941,878 | 2,278.56 |
| אג"ח קונצרני | 37 | 28.85 | 1,488,458,239 | 1,617.23 |
| אג"ח מדינה | 3 | 21.6 | 1,229,353,410 | 1,210.13 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 7.83 | 184,038,382 | 438.98 |
| SPOT | 1 | 0.05 | 1,020,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | -1.61 | -20,699,399 | -90.4 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -4.26 | -214 | -1.43 |
| סה"כ | 96 | 287.95 | 6,893,929,578 | 5,634.3 |
אחזקות הקרן
S_160126_364_90_ND_1_Y_1_12_01
S_300126_364_90_ND_1_Y_1_12_01
S_171225_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_050626_364_90_ND_1_Y_1_12_01
ממשלתי משתנה 1134
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160126_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 28.15 | 31,670 | 90.37 |
| S_300126_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 19.47 | 21,900 | 47.52 |
| S_171225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 16.1 | 18,116 | 8.36 |
| S_050626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 16 | 18,000 | 11.91 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 14.1 | 813,698,779 | 790.02 |
| F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 12.08 | 228,000,000 | 14.24 |
| F_300326_98_98_DL_0_Y_1_00_00 | 9.01 | 170,000,000 | -30.66 |
| F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00 | 9.01 | 170,000,000 | -3.31 |
| S_030226_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.79 | 9,888 | -4.33 |
| מקמ 726 | 8.29 | 464,657,124 | 464.33 |
| F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 7.74 | 146,000,000 | 11.52 |
| F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 7.53 | 142,000,000 | 7.72 |
| מקמ 816 | 7.36 | 413,612,513 | 412.29 |
| S_171225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.12 | 8,007 | 3.39 |
| מקמ 1216 | 7.04 | 400,000,000 | 394.6 |
| F_280526_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 6.61 | 124,700,000 | 17.01 |
| מקמ 1116 | 5.46 | 309,295,836 | 305.89 |
| הראל פיקדון אגח ד | 5.17 | 264,356,000 | 289.87 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 4.87 | 275,654,631 | 272.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.71 | 88,878,122 | 263.89 |
| F_180626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 4.5 | 85,000,000 | 2.35 |
| F_260326_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 4.24 | 80,000,000 | -11.83 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.16 | 4,684 | -2.07 |
| F_040626_200_200_DL_0_Y_1_00_00 | 4.13 | 78,000,000 | 5.68 |
| F_220626_129_129_DL_0_Y_1_00_00 | 3.82 | 72,000,000 | 0.42 |
| F_220626_129_129_DL_0_Y_1_00_00 | 3.76 | 71,000,000 | 0.54 |
| מקמ 617 | 3.54 | 204,000,000 | 198.19 |
| מקמ 417 | 3.49 | 200,000,000 | 195.26 |
| F_150426_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 3.18 | 60,000,000 | -2.52 |
| F_280526_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 2.76 | 52,000,000 | 7.09 |
| F_090626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 2.65 | 50,000,000 | 1.45 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 2.65 | 50,000,000 | 3.53 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 2.63 | 140,000,000 | 147.18 |
| S_041225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.51 | 2,820 | -1.33 |
| מקמ 916 | 2.47 | 139,000,000 | 138.21 |
| אלה פקדון אגח י | 2.34 | 120,000,000 | 131.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.15 | 40,591,759 | 120.52 |
| מרב פקדון אגח ו | 1.99 | 109,520,000 | 111.44 |
| מקמ 1016 | 1.97 | 111,276,405 | 110.31 |
| F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 | 1.96 | 37,000,000 | 1.82 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.71 | 84,398,000 | 95.72 |
| F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 1.7 | 32,000,000 | -1.04 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.33 | 67,938,301 | 74.24 |
| F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 1.32 | 25,000,000 | 1.92 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.17 | 60,000,000 | 65.56 |
| S_091225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.13 | 1,270 | 0.83 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.06 | 55,000,000 | 59.26 |
| F_270426_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | 1.06 | 20,000,000 | -0.2 |
| מקמ 517 | 1.06 | 61,100,000 | 59.49 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.97 | 50,000,000 | 54.32 |
| S&P500 EMINI FUT Sep26 | 0.93 | 47 | 0.33 |
| F_090626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 0.85 | 16,000,000 | 0.45 |
| S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.82 | 927 | 0.39 |
| פאי פלוס אגח א | 0.77 | 40,000,000 | 43.12 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.76 | 40,000,000 | 42.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.67 | 37,523,269 | 37.52 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.58 | 30,000,000 | 32.28 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.58 | 30,000,000 | 32.48 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.57 | 30,000,000 | 32.06 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.57 | 30,000,000 | 32.17 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.55 | 30,000,000 | 31 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.55 | 30,000,000 | 30.94 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.54 | 29,789,000 | 30.39 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.54 | 30,000,000 | 30.32 |
| הראל ריב אגח ו | 0.54 | 30,000,000 | 30.25 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.49 | 27,490,000 | 27.63 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.47 | 25,017,437 | 26.56 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.46 | 23,432,000 | 25.65 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.46 | 24,660,000 | 25.82 |
| Collateral | 0.45 | 8,471,989 | 25.15 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.45 | 2,500,000 | 25.18 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.41 | 20,519,501 | 23.09 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.38 | 20,000,000 | 21.39 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.38 | 20,000,000 | 21.37 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.38 | 20,000,000 | 21.03 |
| הראל ריב אגח ג | 0.38 | 20,000,000 | 21.08 |
| הראל ריב אגח ב | 0.36 | 19,100,000 | 20.43 |
| דניאל פקדון אגח ו | 0.36 | 19,948,000 | 20.12 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.36 | 20,000,000 | 20.2 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.34 | 17,630,000 | 18.89 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.28 | 15,000,000 | 15.69 |
| Collateral | 0.26 | 14,700,000 | 14.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 11,615,708 | 11.62 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.21 | 11,287,000 | 11.83 |
| הראל ריב אגח ד | 0.2 | 10,937,000 | 11.44 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.19 | 9,936,000 | 10.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 3,616,392 | 3.62 |
| SPOT_USDILS | 0.05 | 1,020,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,807,659 | 1.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,917 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,200 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,356 | 0 |
| Collateral | -0.1 | -1,970,000 | -5.85 |
| Collateral | -0.16 | -2,961,388 | -8.79 |
| Collateral | -2.06 | -38,940,000 | -115.62 |
| S&P500 EMINI FUT Sep26 | -5.19 | -261 | -1.76 |