קסם S&P 500 ETF
24,010
0.21%שווי יחידה
23,761.52
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:1,158,220
- % החודש:-0.23%
- % השנה:0.96%
- % 3 חודשים:3.18%
- % 12 חודשים:6.81%
- סטיית תקן (שנה):19.09
- שארפ (שנה):0.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 98.72 | 125,039 | 423.46 |
| FORWARD מט"ח | 21 | 87.73 | 1,523,500,000 | -308.86 |
| מק"מ | 10 | 33.99 | 2,014,324,640 | 1,988.77 |
| אג"ח מדינה | 4 | 25.24 | 1,510,438,849 | 1,476.62 |
| אג"ח קונצרני | 25 | 23.55 | 1,305,844,802 | 1,377.51 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 11.21 | 662,429,152 | 655.82 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 4.33 | 148,773,310 | 253.28 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 1.27 | 71 | 2.49 |
| סה"כ | 86 | 286.04 | 7,165,435,863 | 5,869.1 |
אחזקות הקרן
S_170125_364_90_ND_1_Y_1_12_01
S_171224_361_90_ND_1_Y_1_12_01
S_310125_364_90_ND_1_Y_1_12_01
S_050625_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 815
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_170125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 25 | 31,670 | 209.06 |
| S_171224_361_90_ND_1_Y_1_12_01 | 18.63 | 23,600 | 37.28 |
| S_310125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 17.29 | 21,900 | 97.9 |
| S_050625_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 14.21 | 18,000 | 33.58 |
| מקמ 815 | 13.99 | 821,986,446 | 818.62 |
| F_030425_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 13.13 | 228,000,000 | -73.38 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 10.72 | 650,014,779 | 627.26 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 10.08 | 175,000,000 | -31.65 |
| S_161224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 9.05 | 11,457 | 21.96 |
| F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00 | 8.18 | 142,000,000 | -30.41 |
| F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 8.18 | 142,000,000 | -46.56 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 8.04 | 480,446,099 | 470.4 |
| S_030225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.81 | 9,888 | 11.91 |
| F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 7.08 | 123,000,000 | -21.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.18 | 300,001,608 | 303.32 |
| F_230625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 4.89 | 85,000,000 | -8.48 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 4.8 | 279,977,971 | 280.59 |
| הראל פיקדון אגח ד | 4.74 | 264,356,000 | 277.44 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 4.38 | 250,000,000 | 256.1 |
| F_120625_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 4.15 | 72,000,000 | -13.67 |
| F_260625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 3.86 | 67,000,000 | -1.43 |
| F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 3.8 | 66,000,000 | -20.26 |
| מקמ 915 | 3.73 | 219,600,000 | 217.98 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.7 | 4,684 | 5.63 |
| מקמ 1015 | 3.59 | 212,400,000 | 210.11 |
| F_060525_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 3.45 | 60,000,000 | -14.02 |
| מקמ 216 | 3.05 | 182,950,000 | 178.45 |
| F_100225_367_367_DL_0_Y_1_00_00 | 2.88 | 50,000,000 | -8.86 |
| F_100225_367_367_DL_0_Y_1_00_00 | 2.88 | 50,000,000 | -8.95 |
| F_260625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 2.88 | 50,000,000 | -1.07 |
| אלה פקדון אגח ד | 2.81 | 166,435,000 | 164.22 |
| F_080525_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 2.53 | 44,000,000 | -9.12 |
| F_290525_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 2.48 | 43,000,000 | -6 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.36 | 131,938,301 | 137.92 |
| מקמ 516 | 2.31 | 140,000,000 | 135.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.27 | 130,002,450 | 133.08 |
| אלה פקדון אגח י | 2.14 | 120,000,000 | 125.38 |
| מקמ 715 | 2.13 | 124,553,612 | 124.52 |
| F_180625_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 1.93 | 33,500,000 | -4.1 |
| מקמ 416 | 1.93 | 116,489,959 | 112.97 |
| מקמ 616 | 1.91 | 116,067,026 | 111.84 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.68 | 100,000,000 | 98.36 |
| Collateral | 1.57 | 92,060,000 | 92.06 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.57 | 84,398,000 | 91.76 |
| Collateral | 1.49 | 25,950,000 | 87.41 |
| F_290525_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 1.44 | 25,000,000 | -3.54 |
| S_231224_359_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.3 | 1,643 | 2.6 |
| S&P500 EMINI FUT Sep25 | 1.27 | 71 | 2.49 |
| F_170625_58_58_DL_0_Y_1_00_00 | 1.15 | 20,000,000 | -2.68 |
| F_300625_52_52_DL_0_Y_1_00_00 | 1.15 | 20,000,000 | 0.02 |
| Collateral | 1.09 | 18,889,514 | 63.63 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.07 | 60,000,000 | 62.66 |
| S_091224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1 | 1,270 | 1.74 |
| F_030625_72_72_DL_0_Y_1_00_00 | 0.98 | 17,000,000 | -2.53 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.96 | 55,000,000 | 56.23 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.88 | 50,000,000 | 51.72 |
| מקמ 1115 | 0.74 | 44,089,732 | 43.45 |
| S_210225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.73 | 927 | 1.8 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.69 | 40,000,000 | 40.5 |
| F_230625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 0.63 | 11,000,000 | -1.02 |
| מקמ 1215 | 0.61 | 36,187,865 | 35.55 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.54 | 3,100,000 | 31.65 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.53 | 30,000,000 | 30.84 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.53 | 30,000,000 | 30.87 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.53 | 30,000,000 | 30.74 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.52 | 30,000,000 | 30.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.48 | 8,290,663 | 27.93 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.43 | 25,000,000 | 25.19 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.42 | 23,432,000 | 24.49 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.38 | 20,519,501 | 22.17 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.35 | 20,000,000 | 20.3 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.35 | 20,000,000 | 20.3 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.34 | 20,000,000 | 20.08 |
| הראל ריב אגח ג | 0.34 | 20,000,000 | 20.14 |
| הראל ריב אגח ב | 0.33 | 19,100,000 | 19.42 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.31 | 17,630,000 | 17.95 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.26 | 15,000,000 | 14.99 |
| Collateral | 0.22 | 12,590,000 | 12.59 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.17 | 9,936,000 | 10 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,163 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,359 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | -1,333,529 | -1.33 |
| Collateral | -0.04 | -716,204 | -2.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.06 | -3,337,359 | -3.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.08 | -4,837,904 | -4.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.94 | -16,359,299 | -55.11 |