קסם S&P 500 ETF
23,850
-0.13%שווי יחידה
23,940.07
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:1,424,622
- % החודש:-0.45%
- % השנה:-0.45%
- % 3 חודשים:-1.97%
- % 12 חודשים:1.34%
- סטיית תקן (שנה):18.56
- שארפ (שנה):-0.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 11 | 96.39 | 146,939 | 217.26 |
| FORWARD מט"ח | 25 | 89.89 | 1,782,500,000 | -178.06 |
| מק"מ | 11 | 31.69 | 2,070,244,301 | 2,043.18 |
| אג"ח מדינה | 4 | 28.76 | 1,881,777,480 | 1,855.65 |
| אג"ח קונצרני | 31 | 23.96 | 1,453,673,902 | 1,544 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 11.01 | 653,661,751 | 710.06 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 4.59 | 267 | 7.93 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 3.99 | 104,137,248 | 256.66 |
| SPOT | 2 | 0.02 | 430,000 | 0 |
| סה"כ | 100 | 290.3 | 7,946,571,888 | 6,456.69 |
אחזקות הקרן
S_170125_364_90_ND_1_Y_1_12_01
S_171224_361_90_ND_1_Y_1_12_01
S_310125_364_90_ND_1_Y_1_12_01
S_050625_365_90_ND_1_Y_1_12_01
ממשלתי משתנה 1134
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_170125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 24.17 | 31,670 | 41.34 |
| S_171224_361_90_ND_1_Y_1_12_01 | 18.01 | 23,600 | 31.58 |
| S_310125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 16.71 | 21,900 | 0 |
| S_050625_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 13.74 | 18,000 | 39.3 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 12.29 | 813,698,779 | 792.71 |
| F_110925_70_70_DL_0_Y_1_00_00 | 11.5 | 228,000,000 | -17.83 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 8.82 | 175,000,000 | -50.32 |
| S_161224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.74 | 11,457 | 26.11 |
| מקמ 1215 | 8.37 | 541,807,865 | 539.8 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 7.88 | 512,446,099 | 508.45 |
| S_030225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.55 | 9,888 | 12.23 |
| F_301025_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 7.16 | 142,000,000 | 0.82 |
| F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | 6.2 | 123,000,000 | -16.4 |
| F_281025_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 6.2 | 123,000,000 | 0.27 |
| F_280825_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 5.9 | 117,000,000 | -8.38 |
| F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 5.04 | 100,000,000 | 0.39 |
| מקמ 1115 | 4.96 | 320,109,732 | 319.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.77 | 300,001,360 | 307.91 |
| S&P500 EMINI FUT Dec25 | 4.59 | 267 | 7.93 |
| F_040925_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 4.49 | 89,000,000 | -9.37 |
| הראל פיקדון אגח ד | 4.37 | 264,356,000 | 282.12 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 4.36 | 279,977,971 | 281.6 |
| F_250825_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 4.29 | 85,000,000 | -10.47 |
| F_201025_80_80_DL_0_Y_1_00_00 | 4.29 | 85,000,000 | -4.03 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 4.23 | 275,654,631 | 272.9 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 4.03 | 250,000,000 | 260.01 |
| F_170925_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 4.03 | 80,000,000 | -5.63 |
| F_081025_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 3.63 | 72,000,000 | -1.86 |
| מקמ 216 | 3.63 | 236,761,337 | 234.28 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.57 | 4,684 | -2.38 |
| F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 3.33 | 66,000,000 | -6.03 |
| מקמ 316 | 3.2 | 209,000,000 | 206.16 |
| F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00 | 3.03 | 60,000,000 | -2.2 |
| F_210825_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 2.7 | 53,500,000 | -8.24 |
| F_100225_367_367_DL_0_Y_1_00_00 | 2.52 | 50,000,000 | -14.14 |
| F_100225_367_367_DL_0_Y_1_00_00 | 2.52 | 50,000,000 | -14.24 |
| F_150925_58_58_DL_0_Y_1_00_00 | 2.52 | 50,000,000 | -4.66 |
| אלה פקדון אגח ד | 2.44 | 166,435,000 | 157.16 |
| Collateral | 2.28 | 45,240,000 | 147.18 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.18 | 131,938,301 | 140.42 |
| מקמ 516 | 2.13 | 140,000,000 | 137.17 |
| F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 2.12 | 42,000,000 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.09 | 130,007,678 | 135.08 |
| F_081025_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 2.02 | 40,000,000 | -1.08 |
| מקמ 916 | 2 | 133,000,000 | 128.74 |
| אלה פקדון אגח י | 1.98 | 120,000,000 | 127.79 |
| מקמ 416 | 1.78 | 116,489,959 | 114.57 |
| מקמ 616 | 1.76 | 116,067,026 | 113.4 |
| מקמ 726 | 1.46 | 97,008,382 | 94.43 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.45 | 84,398,000 | 93.45 |
| מקמ 1016 | 1.35 | 90,000,000 | 86.81 |
| F_250825_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 1.26 | 25,000,000 | -3 |
| F_081025_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 1.26 | 25,000,000 | -0.63 |
| S_231224_359_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.25 | 1,643 | 2.2 |
| מקמ 816 | 1.05 | 70,000,000 | 67.94 |
| F_201025_80_80_DL_0_Y_1_00_00 | 1.01 | 20,000,000 | -0.95 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.99 | 60,000,000 | 63.83 |
| Collateral | 0.97 | 19,167,041 | 62.36 |
| S_310125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.97 | 21,900 | 62.26 |
| S_091224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.97 | 1,270 | 2.46 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.89 | 55,000,000 | 57.68 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.82 | 50,000,000 | 52.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.79 | 15,692,964 | 51.06 |
| S_210225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.71 | 927 | 2.14 |
| פאי פלוס אגח א | 0.65 | 40,000,000 | 41.84 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.64 | 40,000,000 | 41.43 |
| Collateral | 0.53 | 34,040,000 | 34.04 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.5 | 3,100,000 | 32.12 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.49 | 30,000,000 | 31.63 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.49 | 30,000,000 | 31.38 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.48 | 30,000,000 | 31.28 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.48 | 30,000,000 | 31.2 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.47 | 30,000,000 | 30.08 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.47 | 30,000,000 | 30.03 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.41 | 25,945,100 | 26.58 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.39 | 23,432,000 | 24.97 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.39 | 24,660,000 | 24.9 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.35 | 20,519,501 | 22.52 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.32 | 20,000,000 | 20.83 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.32 | 20,000,000 | 20.79 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.32 | 20,000,000 | 20.4 |
| הראל ריב אגח ג | 0.32 | 20,000,000 | 20.44 |
| הראל ריב אגח ב | 0.31 | 19,100,000 | 19.9 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.29 | 17,630,000 | 18.39 |
| F_271025_52_52_DL_0_Y_1_00_00 | 0.25 | 5,000,000 | -0.04 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.24 | 15,000,000 | 15.25 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.18 | 11,287,000 | 11.42 |
| Collateral | 0.17 | 3,280,207 | 10.67 |
| הראל ריב אגח ד | 0.17 | 10,937,000 | 11.04 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.16 | 9,936,000 | 10.23 |
| Collateral | 0.04 | 2,410,000 | 2.41 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 140,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 290,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 661 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,359 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | -736,230 | -0.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | -2,248,415 | -2.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | -868,188 | -2.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.59 | -38,189,438 | -38.19 |
| F_281025_8_8_DL_0_Y_1_00_00 | -6.2 | -123,000,000 | -0.27 |