קסם S&P 500 ETF

26,050

-3.05%

שווי יחידה

26,788.28

נכון ל: 06/11/2026

תמורה:9,068,755
% החודש:1.12%
% השנה:11.39%
% 3 חודשים:4.41%
% 12 חודשים:9.96%
סטיית תקן (שנה):11.13
שארפ (שנה):0.55

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	10	97.77	117,282	129.27
FORWARD מט"ח	23	95.56	1,973,700,000	33.42
מק"מ	9	51.38	3,221,327,208	3,176.55
אג"ח קונצרני	37	26.38	1,515,958,239	1,631.77
אג"ח מדינה	3	17.47	1,105,836,441	1,079.65
פיקדונות בבנק	10	6.52	295,133,959	403.06
חוזים עתידיים מניות	2	2.23	120	-0.27
ני"ע מסחרי סחיר	1	0.41	2,500,000	25.35
SPOT	1	0.02	420,000	0
עסקאות בנגזרי OTC	6	-2.13	-45,605,499	-131.01
סה"כ	102	295.61	8,069,387,750	6,347.79

אחזקות הקרן

S_160126_364_90_ND_1_Y_1_12_01

S_300126_364_90_ND_1_Y_1_12_01

S_171225_365_90_ND_1_Y_1_12_01

S_050626_364_90_ND_1_Y_1_12_01

ממשלתי משתנה 1134

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	26.4	31,670	17.09
S_300126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	18.26	21,900	51.17
S_171225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	15.1	18,116	25.83
S_050626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	15.01	18,000	29.14
ממשלתי משתנה 1134	12.78	813,698,779	789.94
F_200826_74_74_DL_0_Y_1_00_00	11.04	228,000,000	2.64
מקמ 1016	10.68	662,117,160	659.93
מקמ 1116	9.34	580,735,836	577.43
S_030826_365_90_ND_1_Y_1_12_01	8.24	9,888	4.38
F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00	8.23	170,000,000	1.42
F_060726_157_157_DL_0_Y_1_00_00	8.23	170,000,000	-1.32
מקמ 717	7.58	481,496,252	468.74
F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00	7.07	146,000,000	15.65
מקמ 817	7.07	450,000,000	437
מקמ 1216	6.97	434,422,150	430.9
F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00	6.87	142,000,000	11.74
S_171225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	6.68	8,007	-3.69
F_270726_65_65_DL_0_Y_1_00_00	6.04	124,700,000	-4.24
F_080726_69_69_DL_0_Y_1_00_00	4.84	100,000,000	-5.48
F_210726_56_56_DL_0_Y_1_00_00	4.84	100,000,000	-4.88
הראל פיקדון אגח ד	4.71	264,356,000	291.43
ממשלתי משתנה 1130	4.41	275,654,631	272.29
F_180626_160_160_DL_0_Y_1_00_00	4.12	85,000,000	4.74
S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	3.9	4,684	2.35
F_260326_182_182_DL_0_Y_1_00_00	3.87	80,000,000	-9.68
F_040626_200_200_DL_0_Y_1_00_00	3.78	78,000,000	7.84
F_220626_129_129_DL_0_Y_1_00_00	3.49	72,000,000	2.44
F_220626_129_129_DL_0_Y_1_00_00	3.44	71,000,000	2.53
F_260826_91_91_DL_0_Y_1_00_00	3.39	70,000,000	1.22
מקמ 617	3.25	205,676,619	200.86
מקמ 417	3.17	200,000,000	196.24
פיקדון בבנק מסוים	2.82	174,520,856	174.52
F_060726_157_157_DL_0_Y_1_00_00	2.66	55,000,000	-0.32
F_270726_65_65_DL_0_Y_1_00_00	2.52	52,000,000	-1.77
F_090626_182_182_DL_0_Y_1_00_00	2.42	50,000,000	2.85
F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00	2.42	50,000,000	4.95
S_041225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	2.35	2,820	1.36
מקמ 916	2.3	142,400,000	142.36
אלה פקדון אגח י	2.13	120,000,000	131.82
מרב פקדון אגח ו	1.82	109,520,000	112.65
פיקדון בבנק מסוים	1.79	36,934,166	110.52
F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00	1.79	37,000,000	2.82
פאי פיקדון אגח ב	1.56	84,398,000	96.28
F_220726_57_57_DL_0_Y_1_00_00	1.55	32,000,000	-2
S&P500 EMINI FUT Sep26	1.32	71	-0.1
גי.אס.אי אגח ב	1.21	67,938,301	74.65
F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00	1.21	25,000,000	2.63
גלעד פקדון אגח ב	1.07	60,000,000	65.99
S_091225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.06	1,270	2.06
פיקדון בבנק מסוים	1.05	64,630,191	64.63
מקמ 517	1.02	64,479,191	63.09
F_240726_60_60_DL_0_Y_1_00_00	0.97	20,000,000	-1.25
פאי פלוס אגח ג	0.96	55,000,000	59.59
S&P500 EMINI FUT Sep26	0.91	49	-0.17
אלה פקדון אגח יא	0.88	50,000,000	54.62
פיקדון בבנק מסוים	0.83	17,231,745	51.56
F_090626_182_182_DL_0_Y_1_00_00	0.77	16,000,000	0.89
S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.77	927	-0.43
פאי פלוס אגח א	0.7	40,000,000	43.28
גלעד פקדון אגח ה	0.7	40,000,000	43.03
אביעד פקדון אגח ב	0.53	30,000,000	32.72
גלעד פקדון אגח ג	0.52	30,000,000	32.36
גלעד פקדון אגח ד	0.52	30,000,000	32.2
אלה פקדון אגח יב	0.52	30,000,000	32.4
פאי ריבית אגח ב	0.5	30,000,000	31.2
מרב פקדון אגח ד	0.5	30,000,000	31.13
ספיר פקדון אגח ו	0.49	29,789,000	30.54
אביעד פקדון אגח ז	0.49	30,000,000	30.53
הראל ריב אגח ו	0.49	30,000,000	30.49
הראל פיקדון אגח ו	0.49	30,000,000	30.04
מיכל פקדונות אגח א	0.45	27,490,000	27.83
אביעד פקדון אגח ג	0.43	25,017,437	26.73
ספיר פקדון אגח א	0.42	23,432,000	25.77
אביעד פקדון אגח ד	0.42	24,660,000	25.99
לאומי מסחרי 12	0.41	2,500,000	25.35
גלעד פקדון אגח א	0.38	20,519,501	23.23
פאי פלוס אגח ד	0.35	20,000,000	21.54
ספיר פקדון אגח ב	0.35	20,000,000	21.5
מרב פקדון אגח ב	0.34	20,000,000	21.16
הראל ריב אגח ג	0.34	20,000,000	21.14
הראל ריב אגח ב	0.33	19,100,000	20.57
דניאל פקדון אגח ו	0.33	19,948,000	20.28
ספיר פקדון אגח ז	0.33	20,000,000	20.26
איביאי פקדון אגח א	0.31	17,630,000	19.01
ממשלתי שקלי 1026	0.28	16,483,031	17.42
מרב פקדון אגח ג	0.26	15,000,000	15.78
איביאי פקדון אגח ד	0.19	11,287,000	11.91
הראל ריב אגח ד	0.19	10,937,000	11.52
ספיר פקדון אגח ג	0.17	9,936,000	10.59
Collateral	0.03	590,027	1.77
פיקדון בבנק מסוים	0.03	1,799,184	1.8
SPOT_USDILS	0.02	420,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,660	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,207	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,356	0
פיקדון בבנק מסוים	0	13,593	0.01
Collateral	-0.01	-190,000	-0.57
Collateral	-0.02	-1,070,000	-1.07
Collateral	-0.03	-1,670,000	-1.67
Collateral	-0.78	-16,025,526	-47.96
Collateral	-1.32	-27,240,000	-81.51