קסם S&P 500 ETF
25,610
-0.27%שווי יחידה
25,546.7
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:1,132,772
- % החודש:1.78%
- % השנה:6.23%
- % 3 חודשים:8.71%
- % 12 חודשים:6.85%
- סטיית תקן (שנה):11.07
- שארפ (שנה):0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 107.38 | 117,282 | 430.1 |
| FORWARD מט"ח | 19 | 88.39 | 1,630,700,000 | -355.74 |
| מק"מ | 9 | 35.99 | 1,898,867,161 | 1,874.06 |
| אג"ח מדינה | 4 | 30.71 | 1,622,196,213 | 1,599.45 |
| אג"ח קונצרני | 36 | 30.27 | 1,460,968,239 | 1,577.32 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 2.28 | -33,162,504 | 118.79 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 6 | 0.22 | 89,992,771 | 10.64 |
| SPOT | 1 | 0.04 | 710,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -7.38 | -360 | -43.26 |
| סה"כ | 96 | 287.9 | 6,670,388,802 | 5,211.36 |
אחזקות הקרן
S_160126_364_90_ND_1_Y_1_12_01
S_300126_364_90_ND_1_Y_1_12_01
S_171225_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_050625_365_90_ND_1_Y_1_12_01
ממשלתי משתנה 1134
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160126_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 29 | 31,670 | 102.46 |
| S_300126_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 20.05 | 21,900 | 56.71 |
| S_171225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 16.59 | 18,116 | 91.66 |
| S_050625_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 16.48 | 18,000 | 77.49 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 15.14 | 813,698,779 | 788.31 |
| F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 12.36 | 228,000,000 | -18.77 |
| F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 9.21 | 170,000,000 | -50.57 |
| F_300326_98_98_DL_0_Y_1_00_00 | 9.21 | 170,000,000 | -55.51 |
| S_030226_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 9.05 | 9,888 | 51.14 |
| F_090326_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 7.7 | 142,000,000 | -40.41 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 7.54 | 392,842,803 | 392.84 |
| מקמ 1216 | 7.54 | 400,000,000 | 392.8 |
| S_171225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.33 | 8,007 | 7.5 |
| F_280526_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 6.76 | 124,700,000 | -1.18 |
| F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00 | 6.67 | 123,000,000 | -43.06 |
| מקמ 816 | 5.98 | 313,612,513 | 311.54 |
| הראל פיקדון אגח ד | 5.54 | 264,356,000 | 288.68 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 5.22 | 275,654,631 | 271.74 |
| מקמ 726 | 5.06 | 264,657,124 | 263.6 |
| מקמ 1116 | 5.01 | 264,795,836 | 260.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.67 | 86,210,409 | 243.28 |
| F_130226_125_125_DL_0_Y_1_00_00 | 4.61 | 85,000,000 | -21.56 |
| F_260326_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 4.34 | 80,000,000 | -23.25 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.29 | 4,684 | 24.15 |
| F_160326_98_98_DL_0_Y_1_00_00 | 3.9 | 72,000,000 | -21.26 |
| F_120326_102_102_DL_0_Y_1_00_00 | 3.85 | 71,000,000 | -21.12 |
| מקמ 417 | 3.73 | 200,000,000 | 194.16 |
| F_090326_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 3.58 | 66,000,000 | -18.66 |
| F_150426_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 3.25 | 60,000,000 | -11.28 |
| מקמ 616 | 3.16 | 164,425,283 | 164.33 |
| F_280526_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 2.82 | 52,000,000 | -0.49 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 2.81 | 140,000,000 | 146.55 |
| F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00 | 2.71 | 50,000,000 | -4.11 |
| Collateral | 2.63 | 48,440,000 | 136.69 |
| S_041225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.58 | 2,820 | 12.36 |
| אלה פקדון אגח י | 2.51 | 120,000,000 | 130.68 |
| מקמ 916 | 2.26 | 119,000,000 | 117.88 |
| Collateral | 2.17 | 112,830,000 | 112.83 |
| מקמ 1016 | 2.11 | 111,276,405 | 109.86 |
| מרב פקדון אגח ו | 2.02 | 109,520,000 | 105.36 |
| F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 | 2.01 | 37,000,000 | -3.21 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.83 | 84,398,000 | 95.45 |
| F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 1.73 | 32,000,000 | -5.7 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.42 | 67,938,301 | 73.93 |
| F_180226_106_106_DL_0_Y_1_00_00 | 1.35 | 25,000,000 | -6.54 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.25 | 60,000,000 | 65.23 |
| F_180326_78_78_DL_0_Y_1_00_00 | 1.25 | 23,000,000 | -5.92 |
| S_091225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.16 | 1,270 | 5.76 |
| מקמ 517 | 1.14 | 61,100,000 | 59.17 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.13 | 55,000,000 | 58.99 |
| F_270426_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | 1.08 | 20,000,000 | -3.13 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.04 | 50,000,000 | 54.1 |
| S&P500 EMINI FUT Jun26 | 0.96 | 47 | 0.28 |
| S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.85 | 927 | 0.87 |
| פאי פלוס אגח א | 0.82 | 40,000,000 | 42.95 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.82 | 40,000,000 | 42.56 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.62 | 30,000,000 | 32.06 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.62 | 30,000,000 | 32.33 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.62 | 30,000,000 | 32.04 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.61 | 30,000,000 | 31.95 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.59 | 30,000,000 | 30.88 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.59 | 30,000,000 | 30.8 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.58 | 29,789,000 | 30.19 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.58 | 30,000,000 | 30.09 |
| הראל ריב אגח ו | 0.58 | 30,000,000 | 30.11 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.51 | 25,017,437 | 26.44 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.49 | 23,432,000 | 25.52 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.49 | 24,660,000 | 25.75 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.48 | 2,500,000 | 25.09 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.44 | 20,519,501 | 23.01 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.41 | 20,000,000 | 21.32 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.41 | 20,000,000 | 21.3 |
| Collateral | 0.4 | 20,720,000 | 20.72 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.4 | 20,000,000 | 20.96 |
| הראל ריב אגח ג | 0.4 | 20,000,000 | 20.96 |
| הראל ריב אגח ב | 0.39 | 19,100,000 | 20.36 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.39 | 20,000,000 | 20.09 |
| דניאל פקדון אגח ו | 0.38 | 19,948,000 | 20.04 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.36 | 17,630,000 | 18.81 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.3 | 15,000,000 | 15.61 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.23 | 11,287,000 | 11.79 |
| הראל ריב אגח ד | 0.22 | 10,937,000 | 11.4 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.2 | 9,936,000 | 10.49 |
| SPOT_USDILS | 0.04 | 710,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,073 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,202 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,359 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | -1,016,611 | -1.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.11 | -5,667,753 | -5.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.15 | -2,807,698 | -7.92 |
| Collateral | -0.16 | -2,950,462 | -8.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.62 | -32,364,336 | -32.36 |
| Collateral | -1.02 | -18,896,767 | -53.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.49 | -77,520,149 | -77.52 |
| Collateral | -3.8 | -70,150,000 | -197.96 |
| S&P500 EMINI FUT Jun26 | -8.34 | -407 | -43.54 |