קסם S&P 500 ETF
22,890
-0.13%שווי יחידה
22,905.21
נכון ל: 15/05/2025
- תמורה:2,937,337
- % החודש:3.46%
- % השנה:-2.68%
- % 3 חודשים:-4.31%
- % 12 חודשים:7.81%
- סטיית תקן (שנה):20.05
- שארפ (שנה):0.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 100.88 | 125,039 | -207.83 |
| FORWARD מט"ח | 21 | 97.08 | 1,551,002,000 | -74.31 |
| מק"מ | 11 | 62.01 | 3,576,459,433 | 3,534 |
| אג"ח קונצרני | 15 | 20.22 | 1,094,178,802 | 1,152.08 |
| אג"ח מדינה | 5 | 10.5 | 618,643,021 | 597.8 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 9.99 | 485,697,466 | 569.44 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 2.21 | 46,379,623 | 126.11 |
| SPOT | 3 | -0.43 | -6,890,000 | 0.04 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -0.88 | -48 | 1.41 |
| סה"כ | 81 | 301.58 | 7,365,595,336 | 5,698.73 |
אחזקות הקרן
S_170125_364_90_ND_1_Y_1_12_01
S_171224_361_90_ND_1_Y_1_12_01
S_310125_364_90_ND_2_Y_1_12_01
S_050624_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 415
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_170125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 25.55 | 31,670 | -39.78 |
| S_171224_361_90_ND_1_Y_1_12_01 | 19.04 | 23,600 | -44.8 |
| S_310125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 17.67 | 21,900 | -33.71 |
| S_050624_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 14.52 | 18,000 | -38.06 |
| מקמ 415 | 13.33 | 762,307,202 | 759.41 |
| מקמ 315 | 13.31 | 758,881,914 | 758.43 |
| מקמ 515 | 12.19 | 700,000,000 | 694.54 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 10.95 | 175,000,000 | 0.24 |
| F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 10.01 | 160,000,000 | -29.24 |
| S_161224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 9.24 | 11,457 | -24.69 |
| F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00 | 8.89 | 142,000,000 | -4.08 |
| F_280125_37_37_DL_0_Y_1_00_00 | 8.51 | 135,900,000 | -5.51 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 8.07 | 480,014,779 | 459.61 |
| S_030225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.98 | 9,888 | -11.44 |
| מקמ 815 | 6.41 | 372,000,000 | 365.3 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 6.26 | 100,000,000 | 0.04 |
| F_280125_37_37_DL_0_Y_1_00_00 | 5.8 | 92,602,000 | -3.46 |
| F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00 | 5.32 | 85,000,000 | -15.17 |
| F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 5.32 | 85,000,000 | -4.81 |
| מקמ 216 | 5.06 | 300,000,000 | 288.54 |
| F_030225_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 4.85 | 77,500,000 | -3.06 |
| הראל פיקדון אגח ד | 4.77 | 264,356,000 | 271.97 |
| F_130125_59_59_DL_0_Y_1_00_00 | 4.51 | 72,000,000 | -7.17 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 4.43 | 250,000,000 | 252.4 |
| F_100225_59_59_DL_0_Y_1_00_00 | 4.38 | 70,000,000 | 0.48 |
| F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 4.07 | 65,000,000 | -2.67 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.78 | 4,684 | -9.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.7 | 209,018,973 | 210.96 |
| מקמ 1015 | 3.68 | 215,000,000 | 209.75 |
| F_100225_367_367_DL_0_Y_1_00_00 | 3.13 | 50,000,000 | 0.22 |
| F_100225_367_367_DL_0_Y_1_00_00 | 3.13 | 50,000,000 | 0.12 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 3.13 | 50,000,000 | 0.02 |
| מקמ 915 | 3.09 | 180,137,452 | 176.28 |
| אלה פקדון אגח ד | 3.01 | 166,435,000 | 171.43 |
| F_100225_59_59_DL_0_Y_1_00_00 | 2.63 | 42,000,000 | 0.19 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.38 | 131,938,301 | 135.41 |
| F_180225_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | 2.19 | 35,000,000 | -0.04 |
| אלה פקדון אגח י | 2.07 | 115,000,000 | 117.71 |
| ממשלתי שקלי 0425 | 1.84 | 105,018,242 | 104.8 |
| F_240225_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 1.75 | 28,000,000 | -0.11 |
| מקמ 715 | 1.73 | 100,000,000 | 98.6 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.58 | 84,398,000 | 89.82 |
| F_240225_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 1.56 | 25,000,000 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.55 | 24,701,127 | 88.07 |
| מקמ 1115 | 1.36 | 80,000,000 | 77.76 |
| S_231224_359_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.33 | 1,643 | -2.05 |
| מקמ 1215 | 1.33 | 78,132,865 | 75.71 |
| Collateral | 1.24 | 19,831,430 | 70.71 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.08 | 60,000,000 | 61.45 |
| S_091224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.02 | 1,270 | -2.48 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.97 | 55,000,000 | 55.32 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.89 | 50,000,000 | 50.71 |
| S_210225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.75 | 927 | -1.12 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.55 | 3,100,000 | 31.16 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.53 | 30,000,000 | 30.44 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.53 | 30,000,000 | 30.46 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.53 | 30,000,000 | 30.29 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.53 | 30,000,000 | 30.11 |
| מקמ 615 | 0.52 | 30,000,000 | 29.67 |
| F_230125_84_84_DL_0_Y_1_00_00 | 0.44 | 7,000,000 | -0.01 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.42 | 23,432,000 | 24.05 |
| Collateral | 0.4 | 6,470,000 | 23.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.39 | 6,245,383 | 22.27 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.38 | 20,519,501 | 21.75 |
| ממשל קצרה 0525 | 0.36 | 20,600,000 | 20.38 |
| Collateral | 0.3 | 4,778,193 | 17.04 |
| F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 0.25 | 4,000,000 | -0.23 |
| ממשל קצרה 0225 | 0.18 | 10,010,000 | 10.01 |
| Collateral | 0.14 | 7,990,000 | 7.99 |
| Collateral | 0.13 | 7,310,000 | 7.31 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 0.05 | 3,000,000 | 2.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,376,278 | 1.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 543,319 | 0.54 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 180,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,230 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,359 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.05 | -2,571,282 | -2.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.06 | -3,618,921 | -3.62 |
| SPOT_USDILS | -0.44 | -7,100,000 | 0.04 |
| S&P500 EMINI FUT Mar25 | -0.88 | -48 | 1.41 |