קסם S&P 500 ETF

22,480

1.03%

שווי יחידה

22,214.25

נכון ל: 31/03/2026

תמורה:8,442,459
% החודש:-7.14%
% השנה:-7.63%
% 3 חודשים:-8.37%
% 12 חודשים:-3.33%
סטיית תקן (שנה):18.61
שארפ (שנה):-0.4

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	11	104.71	129,122	87.79
FORWARD מט"ח	23	93.9	1,795,700,000	-142.17
מק"מ	12	36.6	2,205,896,842	2,167.37
אג"ח מדינה	5	32.65	1,948,475,844	1,933.51
אג"ח קונצרני	30	25.57	1,450,573,902	1,515.35
עסקאות בנגזרי OTC	5	3.83	102,058,334	226.55
פיקדונות בבנק	9	3.36	185,082,259	198.67
SPOT	3	0.01	350,000	0
חוזים עתידיים מניות	2	-4.71	-258	-1.31
סה"כ	100	295.92	7,688,266,045	5,985.76

אחזקות הקרן

S_160126_364_90_ND_1_Y_1_12_01

S_171225_365_90_ND_1_Y_1_12_01

S_310125_364_90_ND_1_Y_1_12_01

S_050625_365_90_ND_1_Y_1_12_01

ממשלתי משתנה 1134

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	25.68	31,670	4.79
S_171225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	18.18	22,423	33.88
S_310125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	17.76	21,900	12.96
S_050625_365_90_ND_1_Y_1_12_01	14.6	18,000	8
ממשלתי משתנה 1134	13.39	813,698,779	792.95
F_131125_96_96_DL_0_Y_1_00_00	11.92	228,000,000	-22.64
S_171225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	9.29	11,457	11.02
F_290126_67_67_DL_0_Y_1_00_00	9.15	175,000,000	1.8
F_210126_69_69_DL_0_Y_1_00_00	8.89	170,000,000	-12.05
S_030225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	8.02	9,888	8.29
F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00	7.43	142,000,000	-15.64
F_130126_63_63_DL_0_Y_1_00_00	7.32	140,000,000	-6.24
F_121125_85_85_DL_0_Y_1_00_00	7.27	139,000,000	-13.72
ממשלתי משתנה 0526	6.55	385,650,183	388
מקמ 1216	6.55	399,660,000	388.03
F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00	6.43	123,000,000	-9.81
מקמ 816	5.82	350,978,316	344.63
ממשלתי שקלי 0226	5.64	333,472,251	334.14
מקמ 1116	5.59	339,660,000	330.69
פיקדון בבנק מסוים	5.26	300,001,153	311.13
הראל פיקדון אגח ד	4.81	264,356,000	284.61
ממשלתי משתנה 1130	4.62	275,654,631	273.5
F_131125_97_97_DL_0_Y_1_00_00	4.45	85,000,000	-9.28
F_080126_77_77_DL_0_Y_1_00_00	4.45	85,000,000	-6.3
מקמ 316	4.33	257,326,100	256.43
S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	3.8	4,684	3.94
F_181225_91_91_DL_0_Y_1_00_00	3.77	72,000,000	-8.95
F_131125_116_116_DL_0_Y_1_00_00	3.45	66,000,000	-7.05
S_111225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	3.31	4,083	1.01
מקמ 216	2.66	157,840,636	157.75
F_081225_59_59_DL_0_Y_1_00_00	2.61	50,000,000	-5.93
F_081225_56_56_DL_0_Y_1_00_00	2.61	50,000,000	-5.48
F_220126_81_81_DL_0_Y_1_00_00	2.61	50,000,000	-2.13
אלה פקדון אגח ד	2.51	166,435,000	148.46
ממשלתי שקלי 1026	2.45	140,000,000	144.91
גי.אס.אי אגח ב	2.39	131,938,301	141.56
F_060126_64_64_DL_0_Y_1_00_00	2.35	45,000,000	-2.87
S_041225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	2.29	2,820	1.48
מקמ 916	2.2	133,000,000	130.19
אלה פקדון אגח י	2.17	120,000,000	128.68
F_241225_71_71_DL_0_Y_1_00_00	2.09	40,000,000	-3.4
F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00	2.09	40,000,000	-2.57
מקמ 1016	2.07	125,876,405	122.83
מקמ 516	1.96	117,380,018	116.23
מקמ 616	1.93	115,727,026	114.29
מקמ 416	1.92	114,229,959	113.52
F_291225_92_92_DL_0_Y_1_00_00	1.83	35,000,000	-3.49
מקמ 726	1.61	96,668,382	95.15
פאי פיקדון אגח ב	1.59	84,398,000	94.14
Collateral	1.5	28,620,000	88.62
F_131125_97_97_DL_0_Y_1_00_00	1.31	25,000,000	-2.69
F_241225_71_71_DL_0_Y_1_00_00	1.31	25,000,000	-2.2
גלעד פקדון אגח ב	1.09	60,000,000	64.38
F_080126_77_77_DL_0_Y_1_00_00	1.05	20,000,000	-1.48
S_091225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.03	1,270	0.83
Collateral	1.01	19,358,781	59.94
פאי פלוס אגח ג	0.98	55,000,000	58.16
אלה פקדון אגח יא	0.9	50,000,000	53.28
S_210225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.75	927	1.6
פאי פלוס אגח א	0.71	40,000,000	42.29
גלעד פקדון אגח ה	0.71	40,000,000	41.93
Collateral	0.6	11,409,553	35.33
Collateral	0.57	33,600,000	33.6
אביעד פקדון אגח ב	0.54	30,000,000	31.89
גלעד פקדון אגח ג	0.53	30,000,000	31.62
גלעד פקדון אגח ד	0.53	30,000,000	31.52
אלה פקדון אגח יב	0.53	30,000,000	31.66
פאי ריבית אגח ב	0.51	30,000,000	30.38
מרב פקדון אגח ד	0.51	30,000,000	30.39
אביעד פקדון אגח ג	0.46	25,945,100	26.99
ספיר פקדון אגח א	0.43	23,432,000	25.18
אביעד פקדון אגח ד	0.43	24,660,000	25.23
גלעד פקדון אגח א	0.38	20,519,501	22.69
פאי פלוס אגח ד	0.35	20,000,000	21.01
ספיר פקדון אגח ב	0.35	20,000,000	20.97
מרב פקדון אגח ב	0.35	20,000,000	20.66
הראל ריב אגח ג	0.35	20,000,000	20.64
הראל ריב אגח ב	0.34	19,100,000	20.06
איביאי פקדון אגח א	0.31	17,630,000	18.55
מרב פקדון אגח ג	0.26	15,000,000	15.39
F_181225_91_91_DL_0_Y_1_00_00	0.26	5,000,000	-0.62
פיקדון בבנק מסוים	0.21	4,088,827	12.66
איביאי פקדון אגח ד	0.19	11,287,000	11.54
הראל ריב אגח ד	0.19	10,937,000	11.16
ספיר פקדון אגח ג	0.17	9,936,000	10.33
Collateral	0.15	9,070,000	9.07
SPOT_USDILS	0.01	250,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	13,277	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	665	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,938	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,359	0
SPOT_USDILS	0	50,000	0
SPOT_USDILS	0	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.04	-2,617,856	-2.62
מקמ 117	-0.04	-2,450,000	-2.37
S&P500 EMINI FUT Mar26	-0.04	-2	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.15	-2,916,900	-9.03
F_260126_10_10_DL_0_Y_1_00_00	-0.75	-14,300,000	0.59
פיקדון בבנק מסוים	-1.92	-113,491,204	-113.49
S&P500 EMINI FUT Mar26	-4.67	-256	-1.31