קסם S&P 500 ETF
24,360
-0.41%שווי יחידה
24,323.56
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:13,416,483
- % החודש:-0.22%
- % השנה:3.35%
- % 3 חודשים:4.48%
- % 12 חודשים:0.46%
- סטיית תקן (שנה):19.15
- שארפ (שנה):-0.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 11 | 101.37 | 146,939 | 309.63 |
| FORWARD מט"ח | 25 | 89.05 | 1,571,500,000 | -104.83 |
| מק"מ | 10 | 31.62 | 1,915,821,028 | 1,892.47 |
| אג"ח מדינה | 4 | 26.58 | 1,622,438,849 | 1,591.25 |
| אג"ח קונצרני | 25 | 23.11 | 1,305,844,802 | 1,383.94 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 11.74 | 681,661,212 | 702.56 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 3.48 | 91,088,910 | 209.07 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 0.68 | 38 | 1.46 |
| SPOT | 1 | 0.03 | 500,000 | 0 |
| סה"כ | 92 | 287.66 | 7,189,001,778 | 5,985.55 |
אחזקות הקרן
S_170125_364_90_ND_1_Y_1_12_01
S_171224_361_90_ND_1_Y_1_12_01
S_310125_364_90_ND_1_Y_1_12_01
S_050625_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_080725_65_65_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_170125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 25.16 | 31,670 | 15.16 |
| S_171224_361_90_ND_1_Y_1_12_01 | 18.75 | 23,600 | 57.13 |
| S_310125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 17.4 | 21,900 | -3.93 |
| S_050625_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 14.3 | 18,000 | 49.13 |
| F_080725_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | 12.92 | 228,000,000 | 9.53 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 11.49 | 710,014,779 | 687.93 |
| מקמ 815 | 11.39 | 682,016,446 | 681.54 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 9.92 | 175,000,000 | -27.59 |
| S_161224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 9.1 | 11,457 | 31.67 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 8.4 | 512,446,099 | 503.02 |
| F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00 | 8.05 | 142,000,000 | -27.04 |
| S_030225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.86 | 9,888 | 20.31 |
| F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 6.97 | 123,000,000 | -18.29 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 5.67 | 100,000,000 | 2.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.09 | 300,006,649 | 304.52 |
| F_230625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 4.82 | 85,000,000 | -6.46 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 4.71 | 279,977,971 | 281.71 |
| הראל פיקדון אגח ד | 4.66 | 264,356,000 | 278.68 |
| מקמ 915 | 4.42 | 265,620,000 | 264.61 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 4.3 | 250,000,000 | 257.1 |
| F_120625_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 4.08 | 72,000,000 | -12.02 |
| מקמ 1015 | 3.85 | 232,400,000 | 230.7 |
| F_260625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 3.8 | 67,000,000 | 0.18 |
| F_240725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 3.74 | 66,000,000 | 3.56 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.72 | 4,684 | 9.59 |
| F_060525_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 3.4 | 60,000,000 | -12.66 |
| מקמ 216 | 2.99 | 182,950,000 | 179.05 |
| F_100225_367_367_DL_0_Y_1_00_00 | 2.83 | 50,000,000 | -7.7 |
| F_100225_367_367_DL_0_Y_1_00_00 | 2.83 | 50,000,000 | -7.79 |
| F_260625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 2.83 | 50,000,000 | 0.13 |
| אלה פקדון אגח ד | 2.73 | 166,435,000 | 163.52 |
| F_030725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 2.49 | 44,000,000 | 1.42 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 2.38 | 42,000,000 | 1.1 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.32 | 131,938,301 | 138.71 |
| F_310725_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 2.27 | 40,000,000 | 0.39 |
| מקמ 516 | 2.27 | 140,000,000 | 135.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.23 | 130,001,230 | 133.59 |
| אלה פקדון אגח י | 2.11 | 120,000,000 | 126.28 |
| S_310125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.02 | 21,900 | 121.18 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.98 | 120,000,000 | 118.58 |
| F_180625_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 1.9 | 33,500,000 | -3.31 |
| מקמ 416 | 1.89 | 116,489,959 | 113.31 |
| מקמ 616 | 1.87 | 116,067,026 | 112.12 |
| Collateral | 1.76 | 31,100,000 | 105.47 |
| F_070725_59_59_DL_0_Y_1_00_00 | 1.7 | 30,000,000 | 1.7 |
| מקמ 726 | 1.61 | 100,000,000 | 96.22 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.54 | 84,398,000 | 92.19 |
| F_310725_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 1.42 | 25,000,000 | 0.21 |
| S_231224_359_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.31 | 1,643 | 3.98 |
| F_170625_58_58_DL_0_Y_1_00_00 | 1.13 | 20,000,000 | -2.21 |
| F_300625_52_52_DL_0_Y_1_00_00 | 1.13 | 20,000,000 | 0.5 |
| Collateral | 1.07 | 18,957,793 | 64.29 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.05 | 60,000,000 | 63.08 |
| S_091224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.01 | 1,270 | 2.82 |
| F_030625_72_72_DL_0_Y_1_00_00 | 0.96 | 17,000,000 | -2.13 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.95 | 55,000,000 | 56.66 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.87 | 50,000,000 | 52.18 |
| F_100725_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 0.85 | 15,000,000 | 1.24 |
| S_210225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.74 | 927 | 2.59 |
| מקמ 1115 | 0.73 | 44,089,732 | 43.6 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.68 | 40,000,000 | 40.77 |
| S&P500 EMINI FUT Sep25 | 0.68 | 38 | 1.46 |
| F_230625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 0.62 | 11,000,000 | -0.76 |
| מקמ 1215 | 0.6 | 36,187,865 | 35.67 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.53 | 3,100,000 | 31.77 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.52 | 30,000,000 | 30.98 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.52 | 30,000,000 | 31.16 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.51 | 30,000,000 | 30.81 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.51 | 30,000,000 | 30.8 |
| Collateral | 0.47 | 28,420,000 | 28.42 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.42 | 25,000,000 | 25.3 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.41 | 23,432,000 | 24.78 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.37 | 20,519,501 | 22.26 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.34 | 20,000,000 | 20.44 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.34 | 20,000,000 | 20.46 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.34 | 20,000,000 | 20.17 |
| הראל ריב אגח ג | 0.34 | 20,000,000 | 20.19 |
| F_070725_49_49_DL_0_Y_1_00_00 | 0.34 | 6,000,000 | 0.34 |
| הראל ריב אגח ב | 0.33 | 19,100,000 | 19.56 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.3 | 17,630,000 | 18.06 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.25 | 15,000,000 | 15.06 |
| Collateral | 0.22 | 13,330,000 | 13.33 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.17 | 9,936,000 | 10.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 1,951,494 | 6.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 3,175,708 | 3.18 |
| SPOT_USDILS | 0.03 | 500,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 424,432 | 1.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 564,312 | 0.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,359 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,593 | 0.01 |
| Collateral | -0.04 | -718,883 | -2.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.07 | -4,465,565 | -4.47 |