קסם S&P 500 ETF
23,700
0%שווי יחידה
23,709.62
נכון ל: 19/05/2026
- תמורה:3,222,234
- % החודש:1.36%
- % השנה:-1.41%
- % 3 חודשים:0.95%
- % 12 חודשים:2.63%
- סטיית תקן (שנה):11.23
- שארפ (שנה):-0.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 11 | 111.39 | 129,122 | 5.99 |
| FORWARD מט"ח | 24 | 98.12 | 1,750,500,000 | -5.71 |
| מק"מ | 10 | 34.6 | 1,970,011,456 | 1,938.23 |
| אג"ח מדינה | 5 | 32.98 | 1,873,575,844 | 1,848.33 |
| אג"ח קונצרני | 31 | 26.43 | 1,415,435,239 | 1,480.14 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 3.91 | 233,753,011 | 218.58 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 6 | 2.62 | 71,154,812 | 146.79 |
| SPOT | 1 | -1.63 | -29,060,000 | -1.14 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -11.4 | -589 | 1.29 |
| סה"כ | 99 | 297.02 | 7,285,498,895 | 5,632.49 |
אחזקות הקרן
S_160126_364_90_ND_1_Y_1_12_01
S_171225_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_300126_364_90_ND_1_Y_1_12_01
S_050625_365_90_ND_1_Y_1_12_01
ממשלתי משתנה 1134
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160126_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 27.32 | 31,670 | -12.05 |
| S_171225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 19.35 | 22,423 | 22.48 |
| S_300126_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 18.89 | 21,900 | -6.81 |
| S_050625_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 15.53 | 18,000 | -1.45 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 14.05 | 813,698,779 | 787.17 |
| F_170226_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 12.78 | 228,000,000 | 10.03 |
| S_171225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 9.88 | 11,457 | 4.84 |
| F_290126_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 9.81 | 175,000,000 | 9.69 |
| F_210126_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 9.53 | 170,000,000 | -4.42 |
| S_030226_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.53 | 9,888 | -1.48 |
| F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 7.96 | 142,000,000 | -9.3 |
| F_130126_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 7.85 | 140,000,000 | 0.03 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 7.41 | 415,650,183 | 415.36 |
| F_050226_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 6.99 | 124,700,000 | 4.13 |
| מקמ 1216 | 6.95 | 400,000,000 | 389.6 |
| F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00 | 6.9 | 123,000,000 | -4.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.28 | 339,871,248 | 351.93 |
| מקמ 816 | 6.17 | 350,978,316 | 345.68 |
| מקמ 1116 | 5.92 | 339,660,000 | 331.71 |
| הראל פיקדון אגח ד | 5.09 | 264,356,000 | 285.21 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 4.85 | 275,654,631 | 271.74 |
| F_080126_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 4.77 | 85,000,000 | -2.48 |
| F_130226_125_125_DL_0_Y_1_00_00 | 4.77 | 85,000,000 | 5.02 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 4.08 | 228,572,251 | 228.76 |
| מקמ 316 | 4.06 | 227,326,100 | 227.19 |
| F_181225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 4.04 | 72,000,000 | -5.74 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.04 | 4,684 | 1.49 |
| F_131125_116_116_DL_0_Y_1_00_00 | 3.7 | 66,000,000 | -4.11 |
| S_111225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.52 | 4,083 | -1.16 |
| F_220126_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 2.8 | 50,000,000 | 0.11 |
| F_020226_101_101_DL_0_Y_1_00_00 | 2.8 | 50,000,000 | 1.96 |
| F_050226_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 2.8 | 50,000,000 | 1.56 |
| אלה פקדון אגח ד | 2.68 | 166,435,000 | 150.14 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 2.59 | 140,000,000 | 145.31 |
| F_060126_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 2.52 | 45,000,000 | -0.86 |
| S_041225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.43 | 2,820 | 0 |
| אלה פקדון אגח י | 2.3 | 120,000,000 | 128.82 |
| F_241225_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 2.24 | 40,000,000 | -1.62 |
| F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 2.24 | 40,000,000 | -0.78 |
| מקמ 1016 | 2.2 | 125,876,405 | 123.25 |
| מקמ 916 | 2.16 | 122,940,846 | 120.76 |
| F_291225_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 1.96 | 35,000,000 | -1.92 |
| מקמ 416 | 1.95 | 109,499,363 | 109.13 |
| מקמ 616 | 1.85 | 104,727,026 | 103.74 |
| מקמ 726 | 1.69 | 95,728,382 | 94.51 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.68 | 84,398,000 | 94.35 |
| מקמ 516 | 1.65 | 93,275,018 | 92.66 |
| F_241225_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 1.4 | 25,000,000 | -1.09 |
| F_180226_106_106_DL_0_Y_1_00_00 | 1.4 | 25,000,000 | 1.31 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.3 | 67,938,301 | 73.07 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.15 | 60,000,000 | 64.48 |
| F_080126_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 1.12 | 20,000,000 | -0.58 |
| S_091225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.1 | 1,270 | 0.17 |
| Collateral | 1.09 | 19,419,552 | 60.99 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.04 | 55,000,000 | 58.29 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.95 | 50,000,000 | 53.38 |
| S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.8 | 927 | -0.02 |
| פאי פלוס אגח א | 0.76 | 40,000,000 | 42.46 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.75 | 40,000,000 | 42.02 |
| Collateral | 0.73 | 13,070,000 | 41.05 |
| Collateral | 0.64 | 11,445,260 | 35.94 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.57 | 30,000,000 | 31.74 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.57 | 30,000,000 | 31.94 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.57 | 30,000,000 | 31.74 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.56 | 30,000,000 | 31.59 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.55 | 30,000,000 | 30.56 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.54 | 30,000,000 | 30.48 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.53 | 29,789,000 | 29.8 |
| Collateral | 0.47 | 26,390,000 | 26.39 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.47 | 25,017,437 | 26.12 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.45 | 23,432,000 | 25.24 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.45 | 24,660,000 | 25.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.41 | 7,259,827 | 22.8 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.41 | 20,519,501 | 22.79 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.38 | 20,000,000 | 21.05 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.38 | 20,000,000 | 21.02 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.37 | 20,000,000 | 20.74 |
| הראל ריב אגח ג | 0.37 | 20,000,000 | 20.74 |
| הראל ריב אגח ב | 0.36 | 19,100,000 | 20.1 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.33 | 17,630,000 | 18.57 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.28 | 15,000,000 | 15.46 |
| F_181225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 0.28 | 5,000,000 | -0.4 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.21 | 11,287,000 | 11.59 |
| הראל ריב אגח ד | 0.2 | 10,937,000 | 11.22 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.18 | 9,936,000 | 10.14 |
| Collateral | 0.17 | 9,430,000 | 9.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,124 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,359 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 665 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,151 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.05 | -3,019,464 | -3.02 |
| S&P500 EMINI FUT Mar26 | -0.15 | -8 | 0.05 |
| Collateral | -0.48 | -8,600,000 | -27.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.12 | -19,983,671 | -62.76 |
| F_170226_16_16_DL_0_Y_1_00_00 | -1.19 | -21,200,000 | -0.85 |
| F_300126_46_46_DL_0_Y_1_00_00 | -1.35 | -24,000,000 | -1.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.61 | -90,382,228 | -90.38 |
| SPOT_USDILS | -1.63 | -29,060,000 | -1.14 |
| S&P500 EMINI FUT Mar26 | -11.25 | -581 | 1.24 |