קסם S&P 500 ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-59.08	-9.32
תחילת השנה	214.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_170125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	24.17	31,670	41.34
S_171224_361_90_ND_1_Y_1_12_01	18.01	23,600	31.58
S_310125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	16.71	21,900	0
S_050625_365_90_ND_1_Y_1_12_01	13.74	18,000	39.3
ממשלתי משתנה 1134	12.29	813,698,779	792.71
F_110925_70_70_DL_0_Y_1_00_00	11.5	228,000,000	-17.83
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	8.82	175,000,000	-50.32
S_161224_365_90_ND_1_Y_1_12_01	8.74	11,457	26.11
מקמ 1215	8.37	541,807,865	539.8
ממשלתי שקלי 0226	7.88	512,446,099	508.45
S_030225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	7.55	9,888	12.23
F_301025_75_75_DL_0_Y_1_00_00	7.16	142,000,000	0.82
F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00	6.2	123,000,000	-16.4
F_281025_69_69_DL_0_Y_1_00_00	6.2	123,000,000	0.27
F_280825_96_96_DL_0_Y_1_00_00	5.9	117,000,000	-8.38
F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00	5.04	100,000,000	0.39
מקמ 1115	4.96	320,109,732	319.89
פיקדון בבנק מסוים	4.77	300,001,360	307.91
S&P500 EMINI FUT Dec25	4.59	267	7.93
F_040925_69_69_DL_0_Y_1_00_00	4.49	89,000,000	-9.37
הראל פיקדון אגח ד	4.37	264,356,000	282.12
ממשלתי משתנה 0526	4.36	279,977,971	281.6
F_250825_81_81_DL_0_Y_1_00_00	4.29	85,000,000	-10.47
F_201025_80_80_DL_0_Y_1_00_00	4.29	85,000,000	-4.03
ממשלתי משתנה 1130	4.23	275,654,631	272.9
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו	4.03	250,000,000	260.01
F_170925_76_76_DL_0_Y_1_00_00	4.03	80,000,000	-5.63
F_081025_71_71_DL_0_Y_1_00_00	3.63	72,000,000	-1.86
מקמ 216	3.63	236,761,337	234.28
S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	3.57	4,684	-2.38
F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00	3.33	66,000,000	-6.03
מקמ 316	3.2	209,000,000	206.16
F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00	3.03	60,000,000	-2.2
F_210825_77_77_DL_0_Y_1_00_00	2.7	53,500,000	-8.24
F_100225_367_367_DL_0_Y_1_00_00	2.52	50,000,000	-14.14
F_100225_367_367_DL_0_Y_1_00_00	2.52	50,000,000	-14.24
F_150925_58_58_DL_0_Y_1_00_00	2.52	50,000,000	-4.66
אלה פקדון אגח ד	2.44	166,435,000	157.16
Collateral	2.28	45,240,000	147.18
גי.אס.אי אגח ב	2.18	131,938,301	140.42
מקמ 516	2.13	140,000,000	137.17
F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00	2.12	42,000,000	0.21
פיקדון בבנק מסוים	2.09	130,007,678	135.08
F_081025_77_77_DL_0_Y_1_00_00	2.02	40,000,000	-1.08
מקמ 916	2	133,000,000	128.74
אלה פקדון אגח י	1.98	120,000,000	127.79
מקמ 416	1.78	116,489,959	114.57
מקמ 616	1.76	116,067,026	113.4
מקמ 726	1.46	97,008,382	94.43
פאי פיקדון אגח ב	1.45	84,398,000	93.45
מקמ 1016	1.35	90,000,000	86.81
F_250825_81_81_DL_0_Y_1_00_00	1.26	25,000,000	-3
F_081025_77_77_DL_0_Y_1_00_00	1.26	25,000,000	-0.63
S_231224_359_90_ND_1_Y_1_12_01	1.25	1,643	2.2
מקמ 816	1.05	70,000,000	67.94
F_201025_80_80_DL_0_Y_1_00_00	1.01	20,000,000	-0.95
גלעד פקדון אגח ב	0.99	60,000,000	63.83
Collateral	0.97	19,167,041	62.36
S_310125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.97	21,900	62.26
S_091224_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.97	1,270	2.46
פאי פלוס אגח ג	0.89	55,000,000	57.68
אלה פקדון אגח יא	0.82	50,000,000	52.92
פיקדון בבנק מסוים	0.79	15,692,964	51.06
S_210225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.71	927	2.14
פאי פלוס אגח א	0.65	40,000,000	41.84
גלעד פקדון אגח ה	0.64	40,000,000	41.43
Collateral	0.53	34,040,000	34.04
דיסק מנ מסחרי 5	0.5	3,100,000	32.12
אביעד פקדון אגח ב	0.49	30,000,000	31.63
אלה פקדון אגח יב	0.49	30,000,000	31.38
גלעד פקדון אגח ג	0.48	30,000,000	31.28
גלעד פקדון אגח ד	0.48	30,000,000	31.2
פאי ריבית אגח ב	0.47	30,000,000	30.08
מרב פקדון אגח ד	0.47	30,000,000	30.03
אביעד פקדון אגח ג	0.41	25,945,100	26.58
ספיר פקדון אגח א	0.39	23,432,000	24.97
אביעד פקדון אגח ד	0.39	24,660,000	24.9
גלעד פקדון אגח א	0.35	20,519,501	22.52
פאי פלוס אגח ד	0.32	20,000,000	20.83
ספיר פקדון אגח ב	0.32	20,000,000	20.79
מרב פקדון אגח ב	0.32	20,000,000	20.4
הראל ריב אגח ג	0.32	20,000,000	20.44
הראל ריב אגח ב	0.31	19,100,000	19.9
איביאי פקדון אגח א	0.29	17,630,000	18.39
F_271025_52_52_DL_0_Y_1_00_00	0.25	5,000,000	-0.04
מרב פקדון אגח ג	0.24	15,000,000	15.25
איביאי פקדון אגח ד	0.18	11,287,000	11.42
Collateral	0.17	3,280,207	10.67
הראל ריב אגח ד	0.17	10,937,000	11.04
ספיר פקדון אגח ג	0.16	9,936,000	10.23
Collateral	0.04	2,410,000	2.41
SPOT_USDILS	0.01	140,000	0
SPOT_USDILS	0.01	290,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	661	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,359	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	-736,230	-0.74
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	-2,248,415	-2.25
פיקדון בבנק מסוים	-0.04	-868,188	-2.82
פיקדון בבנק מסוים	-0.59	-38,189,438	-38.19
F_281025_8_8_DL_0_Y_1_00_00	-6.2	-123,000,000	-0.27