קסם S&P 500 ETF

23,400
0.91%
שווי יחידה
23,338.03
נכון ל: 24/07/2025
  • תמורה:8,193,605
  • % החודש:1.51%
  • % השנה:-0.84%
  • % 3 חודשים:8.53%
  • % 12 חודשים:5.9%
  • סטיית תקן (שנה):20.11
  • שארפ (שנה):0.08
מחזור יומי
35,011
מחזור פתיחה
104
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
23,190
שער פתיחה
0.52%23,310
שער ממוצע
0.92%23,402.95
שער נעילה
0.91%23,400
שווי שוק
59
מספר נייר
1146471
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
5850.45
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משני
אמריקה- שווקים מפותחים
מדד השוואה
S&P 500 NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0.6%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
הרמטיק
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
04/12/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח יומי
23,450
23,310
טווח 52 שבועות
24,700
20,930

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי24.0116.5
תחילת השנה95.19--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_170125_364_90_ND_1_Y_1_12_0125.1231,67069.89
S_171224_361_90_ND_1_Y_1_12_0118.7223,600-27.38
S_310125_364_90_ND_2_Y_1_12_0117.3721,900-93.82
F_030425_96_96_DL_0_Y_1_00_0014.76228,000,000-16.3
S_050624_365_90_ND_1_Y_1_12_0114.2818,000-45.53
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_0011.33175,000,0009.94
ממשלתי משתנה 11349.48550,014,779530.93
F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_009.19142,000,0003.91
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_009.19142,000,000-11.34
מקמ 5159.19515,550,000515.14
S_161224_365_90_ND_1_Y_1_12_019.0911,457-56.69
מקמ 7158.05454,553,612451.28
F_110325_97_97_DL_0_Y_1_00_007.96123,000,000-0.41
S_030225_365_90_ND_1_Y_1_12_017.849,888-11.29
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_006.47100,000,0006.42
מקמ 8156.39361,986,446357.97
פיקדון בבנק מסוים6.04337,253,608338.3
F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_005.585,000,000-6.23
F_170425_67_67_DL_0_Y_1_00_005.585,000,000-5.38
ממשלתי שקלי 02265.08292,646,099284.72
הראל פיקדון אגח ד4.89264,356,000274.16
F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_004.6672,000,0001.17
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו4.54250,000,000254.23
F_160425_71_71_DL_0_Y_1_00_004.3467,000,000-3.46
F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_004.2766,000,000-3.86
מקמ 6154.23238,000,000237.02
מקמ 10153.77215,000,000211.19
S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_013.724,684-5.38
פיקדון בבנק מסוים3.5254,332,664197.02
Collateral3.4352,999,059192.19
F_100225_367_367_DL_0_Y_1_00_003.2450,000,0002.98
F_100225_367_367_DL_0_Y_1_00_003.2450,000,0002.89
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_003.2450,000,0003.21
F_160425_71_71_DL_0_Y_1_00_003.2450,000,000-2.58
מקמ 2163.23186,960,906181.13
אלה פקדון אגח ד3.11166,435,000174.01
Collateral2.944,779,807162.38
פיקדון בבנק מסוים2.79156,468,367156.47
פיקדון בבנק מסוים2.7242,001,166152.3
גי.אס.אי אגח ב2.43131,938,301136.42
פיקדון בבנק מסוים2.36130,046,924132.15
מקמ 9152.28129,600,000127.76
אלה פקדון אגח י2.21120,000,000124.02
F_100325_100_100_DL_0_Y_1_00_002.1733,500,000-0.01
מקמ 4161.86108,423,400104.4
F_240225_94_94_DL_0_Y_1_00_001.8128,000,0001.65
ממשלתי שקלי 04251.795,182,83695.34
פאי פיקדון אגח ב1.6284,398,00090.49
F_240225_94_94_DL_0_Y_1_00_001.6225,000,0001.5
מקמ 11151.480,000,00078.31
S_231224_359_90_ND_1_Y_1_12_011.31,643-1.9
גלעד פקדון אגח ב1.1160,000,00061.95
S_091224_365_90_ND_1_Y_1_12_011.011,270-0.89
פאי פלוס אגח ג155,000,00055.81
אלה פקדון אגח יא0.9150,000,00051.1
S&P500 EMINI FUT Jun250.81451.84
S_210225_365_90_ND_1_Y_1_12_010.74927-3.66
גלעד פקדון אגח ה0.7240,000,00040.2
F_170425_67_67_DL_0_Y_1_00_000.7111,000,000-0.65
מקמ 12150.6336,132,86535.25
דיסק מנ מסחרי 50.563,100,00031.36
גלעד פקדון אגח ג0.5530,000,00030.56
אביעד פקדון אגח ב0.5530,000,00030.57
גלעד פקדון אגח ד0.5430,000,00030.51
אלה פקדון אגח יב0.5430,000,00030.37
ספיר פקדון אגח א0.4323,432,00024.24
גלעד פקדון אגח א0.3920,519,50121.93
ממשל קצרה 05250.3720,600,00020.53
פאי פלוס אגח ד0.3620,000,00020.14
ספיר פקדון אגח ב0.3620,000,00020.13
הראל ריב אגח ב0.3419,100,00019.25
איביאי פקדון אגח א0.3217,630,00017.77
Collateral0.084,340,0004.34
SPOT_USDILS0.05700,0000
SPOT_USDILS0.02250,0000
פיקדון בבנק מסוים01,3590
פיקדון בבנק מסוים015,1760.02
Collateral-0.02-870,000-0.87
Collateral-0.33-5,100,000-18.49
F_220425_8_8_DL_0_Y_1_00_00-0.52-8,000,0000.71
פיקדון בבנק מסוים-2.42-37,447,572-135.79
F_230425_15_15_DL_0_Y_1_00_00-2.65-41,000,0001.94
פיקדון בבנק מסוים-2.89-162,105,880-162.11
F_220425_8_8_DL_0_Y_1_00_00-9.19-142,000,00011.9