קסם S&P 500 ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	24.01	16.5
תחילת השנה	95.19	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_170125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	25.12	31,670	69.89
S_171224_361_90_ND_1_Y_1_12_01	18.72	23,600	-27.38
S_310125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	17.37	21,900	-93.82
F_030425_96_96_DL_0_Y_1_00_00	14.76	228,000,000	-16.3
S_050624_365_90_ND_1_Y_1_12_01	14.28	18,000	-45.53
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	11.33	175,000,000	9.94
ממשלתי משתנה 1134	9.48	550,014,779	530.93
F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00	9.19	142,000,000	3.91
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00	9.19	142,000,000	-11.34
מקמ 515	9.19	515,550,000	515.14
S_161224_365_90_ND_1_Y_1_12_01	9.09	11,457	-56.69
מקמ 715	8.05	454,553,612	451.28
F_110325_97_97_DL_0_Y_1_00_00	7.96	123,000,000	-0.41
S_030225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	7.84	9,888	-11.29
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00	6.47	100,000,000	6.42
מקמ 815	6.39	361,986,446	357.97
פיקדון בבנק מסוים	6.04	337,253,608	338.3
F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00	5.5	85,000,000	-6.23
F_170425_67_67_DL_0_Y_1_00_00	5.5	85,000,000	-5.38
ממשלתי שקלי 0226	5.08	292,646,099	284.72
הראל פיקדון אגח ד	4.89	264,356,000	274.16
F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_00	4.66	72,000,000	1.17
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו	4.54	250,000,000	254.23
F_160425_71_71_DL_0_Y_1_00_00	4.34	67,000,000	-3.46
F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00	4.27	66,000,000	-3.86
מקמ 615	4.23	238,000,000	237.02
מקמ 1015	3.77	215,000,000	211.19
S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	3.72	4,684	-5.38
פיקדון בבנק מסוים	3.52	54,332,664	197.02
Collateral	3.43	52,999,059	192.19
F_100225_367_367_DL_0_Y_1_00_00	3.24	50,000,000	2.98
F_100225_367_367_DL_0_Y_1_00_00	3.24	50,000,000	2.89
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00	3.24	50,000,000	3.21
F_160425_71_71_DL_0_Y_1_00_00	3.24	50,000,000	-2.58
מקמ 216	3.23	186,960,906	181.13
אלה פקדון אגח ד	3.11	166,435,000	174.01
Collateral	2.9	44,779,807	162.38
פיקדון בבנק מסוים	2.79	156,468,367	156.47
פיקדון בבנק מסוים	2.72	42,001,166	152.3
גי.אס.אי אגח ב	2.43	131,938,301	136.42
פיקדון בבנק מסוים	2.36	130,046,924	132.15
מקמ 915	2.28	129,600,000	127.76
אלה פקדון אגח י	2.21	120,000,000	124.02
F_100325_100_100_DL_0_Y_1_00_00	2.17	33,500,000	-0.01
מקמ 416	1.86	108,423,400	104.4
F_240225_94_94_DL_0_Y_1_00_00	1.81	28,000,000	1.65
ממשלתי שקלי 0425	1.7	95,182,836	95.34
פאי פיקדון אגח ב	1.62	84,398,000	90.49
F_240225_94_94_DL_0_Y_1_00_00	1.62	25,000,000	1.5
מקמ 1115	1.4	80,000,000	78.31
S_231224_359_90_ND_1_Y_1_12_01	1.3	1,643	-1.9
גלעד פקדון אגח ב	1.11	60,000,000	61.95
S_091224_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.01	1,270	-0.89
פאי פלוס אגח ג	1	55,000,000	55.81
אלה פקדון אגח יא	0.91	50,000,000	51.1
S&P500 EMINI FUT Jun25	0.81	45	1.84
S_210225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.74	927	-3.66
גלעד פקדון אגח ה	0.72	40,000,000	40.2
F_170425_67_67_DL_0_Y_1_00_00	0.71	11,000,000	-0.65
מקמ 1215	0.63	36,132,865	35.25
דיסק מנ מסחרי 5	0.56	3,100,000	31.36
גלעד פקדון אגח ג	0.55	30,000,000	30.56
אביעד פקדון אגח ב	0.55	30,000,000	30.57
גלעד פקדון אגח ד	0.54	30,000,000	30.51
אלה פקדון אגח יב	0.54	30,000,000	30.37
ספיר פקדון אגח א	0.43	23,432,000	24.24
גלעד פקדון אגח א	0.39	20,519,501	21.93
ממשל קצרה 0525	0.37	20,600,000	20.53
פאי פלוס אגח ד	0.36	20,000,000	20.14
ספיר פקדון אגח ב	0.36	20,000,000	20.13
הראל ריב אגח ב	0.34	19,100,000	19.25
איביאי פקדון אגח א	0.32	17,630,000	17.77
Collateral	0.08	4,340,000	4.34
SPOT_USDILS	0.05	700,000	0
SPOT_USDILS	0.02	250,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,359	0
פיקדון בבנק מסוים	0	15,176	0.02
Collateral	-0.02	-870,000	-0.87
Collateral	-0.33	-5,100,000	-18.49
F_220425_8_8_DL_0_Y_1_00_00	-0.52	-8,000,000	0.71
פיקדון בבנק מסוים	-2.42	-37,447,572	-135.79
F_230425_15_15_DL_0_Y_1_00_00	-2.65	-41,000,000	1.94
פיקדון בבנק מסוים	-2.89	-162,105,880	-162.11
F_220425_8_8_DL_0_Y_1_00_00	-9.19	-142,000,000	11.9