קסם S&P 500 ETF
23,400
0.91%שווי יחידה
23,338.03
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:8,193,605
- % החודש:1.51%
- % השנה:-0.84%
- % 3 חודשים:8.53%
- % 12 חודשים:5.9%
- סטיית תקן (שנה):20.11
- שארפ (שנה):0.08
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | 24.01 | 16.5 |
תחילת השנה | 95.19 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
S_170125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 25.12 | 31,670 | 69.89 |
S_171224_361_90_ND_1_Y_1_12_01 | 18.72 | 23,600 | -27.38 |
S_310125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 17.37 | 21,900 | -93.82 |
F_030425_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 14.76 | 228,000,000 | -16.3 |
S_050624_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 14.28 | 18,000 | -45.53 |
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 11.33 | 175,000,000 | 9.94 |
ממשלתי משתנה 1134 | 9.48 | 550,014,779 | 530.93 |
F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00 | 9.19 | 142,000,000 | 3.91 |
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 9.19 | 142,000,000 | -11.34 |
מקמ 515 | 9.19 | 515,550,000 | 515.14 |
S_161224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 9.09 | 11,457 | -56.69 |
מקמ 715 | 8.05 | 454,553,612 | 451.28 |
F_110325_97_97_DL_0_Y_1_00_00 | 7.96 | 123,000,000 | -0.41 |
S_030225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.84 | 9,888 | -11.29 |
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 6.47 | 100,000,000 | 6.42 |
מקמ 815 | 6.39 | 361,986,446 | 357.97 |
פיקדון בבנק מסוים | 6.04 | 337,253,608 | 338.3 |
F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00 | 5.5 | 85,000,000 | -6.23 |
F_170425_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 5.5 | 85,000,000 | -5.38 |
ממשלתי שקלי 0226 | 5.08 | 292,646,099 | 284.72 |
הראל פיקדון אגח ד | 4.89 | 264,356,000 | 274.16 |
F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 4.66 | 72,000,000 | 1.17 |
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 4.54 | 250,000,000 | 254.23 |
F_160425_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 4.34 | 67,000,000 | -3.46 |
F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 4.27 | 66,000,000 | -3.86 |
מקמ 615 | 4.23 | 238,000,000 | 237.02 |
מקמ 1015 | 3.77 | 215,000,000 | 211.19 |
S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.72 | 4,684 | -5.38 |
פיקדון בבנק מסוים | 3.52 | 54,332,664 | 197.02 |
Collateral | 3.43 | 52,999,059 | 192.19 |
F_100225_367_367_DL_0_Y_1_00_00 | 3.24 | 50,000,000 | 2.98 |
F_100225_367_367_DL_0_Y_1_00_00 | 3.24 | 50,000,000 | 2.89 |
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 3.24 | 50,000,000 | 3.21 |
F_160425_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 3.24 | 50,000,000 | -2.58 |
מקמ 216 | 3.23 | 186,960,906 | 181.13 |
אלה פקדון אגח ד | 3.11 | 166,435,000 | 174.01 |
Collateral | 2.9 | 44,779,807 | 162.38 |
פיקדון בבנק מסוים | 2.79 | 156,468,367 | 156.47 |
פיקדון בבנק מסוים | 2.72 | 42,001,166 | 152.3 |
גי.אס.אי אגח ב | 2.43 | 131,938,301 | 136.42 |
פיקדון בבנק מסוים | 2.36 | 130,046,924 | 132.15 |
מקמ 915 | 2.28 | 129,600,000 | 127.76 |
אלה פקדון אגח י | 2.21 | 120,000,000 | 124.02 |
F_100325_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 2.17 | 33,500,000 | -0.01 |
מקמ 416 | 1.86 | 108,423,400 | 104.4 |
F_240225_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 1.81 | 28,000,000 | 1.65 |
ממשלתי שקלי 0425 | 1.7 | 95,182,836 | 95.34 |
פאי פיקדון אגח ב | 1.62 | 84,398,000 | 90.49 |
F_240225_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 1.62 | 25,000,000 | 1.5 |
מקמ 1115 | 1.4 | 80,000,000 | 78.31 |
S_231224_359_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.3 | 1,643 | -1.9 |
גלעד פקדון אגח ב | 1.11 | 60,000,000 | 61.95 |
S_091224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.01 | 1,270 | -0.89 |
פאי פלוס אגח ג | 1 | 55,000,000 | 55.81 |
אלה פקדון אגח יא | 0.91 | 50,000,000 | 51.1 |
S&P500 EMINI FUT Jun25 | 0.81 | 45 | 1.84 |
S_210225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.74 | 927 | -3.66 |
גלעד פקדון אגח ה | 0.72 | 40,000,000 | 40.2 |
F_170425_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 0.71 | 11,000,000 | -0.65 |
מקמ 1215 | 0.63 | 36,132,865 | 35.25 |
דיסק מנ מסחרי 5 | 0.56 | 3,100,000 | 31.36 |
גלעד פקדון אגח ג | 0.55 | 30,000,000 | 30.56 |
אביעד פקדון אגח ב | 0.55 | 30,000,000 | 30.57 |
גלעד פקדון אגח ד | 0.54 | 30,000,000 | 30.51 |
אלה פקדון אגח יב | 0.54 | 30,000,000 | 30.37 |
ספיר פקדון אגח א | 0.43 | 23,432,000 | 24.24 |
גלעד פקדון אגח א | 0.39 | 20,519,501 | 21.93 |
ממשל קצרה 0525 | 0.37 | 20,600,000 | 20.53 |
פאי פלוס אגח ד | 0.36 | 20,000,000 | 20.14 |
ספיר פקדון אגח ב | 0.36 | 20,000,000 | 20.13 |
הראל ריב אגח ב | 0.34 | 19,100,000 | 19.25 |
איביאי פקדון אגח א | 0.32 | 17,630,000 | 17.77 |
Collateral | 0.08 | 4,340,000 | 4.34 |
SPOT_USDILS | 0.05 | 700,000 | 0 |
SPOT_USDILS | 0.02 | 250,000 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,359 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 15,176 | 0.02 |
Collateral | -0.02 | -870,000 | -0.87 |
Collateral | -0.33 | -5,100,000 | -18.49 |
F_220425_8_8_DL_0_Y_1_00_00 | -0.52 | -8,000,000 | 0.71 |
פיקדון בבנק מסוים | -2.42 | -37,447,572 | -135.79 |
F_230425_15_15_DL_0_Y_1_00_00 | -2.65 | -41,000,000 | 1.94 |
פיקדון בבנק מסוים | -2.89 | -162,105,880 | -162.11 |
F_220425_8_8_DL_0_Y_1_00_00 | -9.19 | -142,000,000 | 11.9 |