קסם DJ Industrial Average ETF
15,580
-0.13%שווי יחידה
15,597.13
נכון ל: 27/03/2026
- תמורה:74,005
- % החודש:-6.81%
- % השנה:-5.45%
- % 3 חודשים:-6.68%
- % 12 חודשים:-6.56%
- סטיית תקן (שנה):17.47
- שארפ (שנה):-0.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 7 | 91.15 | 42,420,000 | -4.73 |
| מק"מ | 9 | 72.57 | 109,557,300 | 107.65 |
| SWAP מניות | 2 | 62.08 | 236 | -0.88 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 38.21 | 74 | -0.57 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 17.59 | 19,662,119 | 26.1 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 10.31 | 14,495,000 | 15.28 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 3.88 | 1,808,440 | 5.76 |
| סה"כ | 44 | 295.79 | 187,943,169 | 148.61 |
אחזקות הקרן
S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
DJIA MINI e-CBOT Mar26
F_011225_87_87_DL_0_Y_1_00_00
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00
F_091225_65_65_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 62.87 | 239 | -0.87 |
| DJIA MINI e-CBOT Mar26 | 38.21 | 74 | -0.57 |
| F_011225_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 18.59 | 8,650,000 | -0.6 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 15.04 | 7,000,000 | -2.5 |
| F_091225_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | 13.97 | 6,500,000 | -0.15 |
| F_281025_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 12.89 | 6,000,000 | -0.38 |
| F_021225_58_58_DL_0_Y_1_00_00 | 12.89 | 6,000,000 | -0.38 |
| מקמ 216 | 12.76 | 19,000,000 | 18.93 |
| מקמ 316 | 11.99 | 17,909,200 | 17.79 |
| F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00 | 10.89 | 5,070,000 | -0.52 |
| מקמ 1216 | 9.77 | 15,000,000 | 14.49 |
| מקמ 816 | 9.23 | 14,000,000 | 13.69 |
| F_061125_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 6.88 | 3,200,000 | -0.21 |
| מקמ 916 | 6.57 | 10,000,000 | 9.75 |
| מקמ 616 | 6.35 | 9,576,900 | 9.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.22 | 9,228,231 | 9.23 |
| מקמ 416 | 6.06 | 9,071,200 | 8.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.88 | 2,736,192 | 8.72 |
| מקמ 1116 | 5.88 | 9,000,000 | 8.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.3 | 7,593,724 | 7.86 |
| מקמ 726 | 3.96 | 6,000,000 | 5.88 |
| Collateral | 2.27 | 1,058,440 | 3.37 |
| Collateral | 1.61 | 750,000 | 2.39 |
| הראל ריב אגח א | 1.43 | 2,000,000 | 2.12 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.15 | 1,590,000 | 1.71 |
| ספיר פקדון אגח ג | 1.04 | 1,490,000 | 1.54 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.96 | 1,346,000 | 1.43 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.72 | 1,000,000 | 1.07 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.72 | 1,000,000 | 1.06 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.71 | 1,000,000 | 1.05 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.71 | 1,000,000 | 1.05 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.7 | 1,000,000 | 1.05 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.57 | 800,000 | 0.84 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.56 | 800,000 | 0.84 |
| הראל ריב אגח ב | 0.54 | 764,000 | 0.8 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.5 | 705,000 | 0.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 82,399 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 10,654 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 8 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 513 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,056 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,654 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,688 | 0.01 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.79 | -3 | -0.01 |