קסם DJ Industrial Average ETF
16,620
0%שווי יחידה
16,629.73
נכון ל: 13/11/2025
- תמורה:309,378
- % החודש:0.01%
- % השנה:0.27%
- % 3 חודשים:1.95%
- % 12 חודשים:-5.45%
- סטיית תקן (שנה):17.18
- שארפ (שנה):-0.57
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 7 | 91.11 | 41,720,000 | -2.9 |
| מק"מ | 8 | 70.88 | 109,648,100 | 108 |
| SWAP מניות | 7 | 63.35 | 251 | 6.02 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 36.88 | 74 | 3.91 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 15.47 | 19,888,464 | 23.56 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 9.87 | 14,495,000 | 15.04 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.7 | -319,375 | -1.06 |
| סה"כ | 49 | 286.86 | 185,432,514 | 152.57 |
אחזקות הקרן
S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
DJIA MINI e-CBOT Sep25
F_170725_63_63_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 915
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 66.1 | 262 | 5.87 |
| DJIA MINI e-CBOT Sep25 | 36.88 | 74 | 3.91 |
| F_170725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 18.89 | 8,650,000 | -0.18 |
| מקמ 915 | 15.74 | 24,000,000 | 23.99 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 15.29 | 7,000,000 | -1.54 |
| F_240725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 14.2 | 6,500,000 | -0.04 |
| F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | 13.1 | 6,000,000 | -0.35 |
| F_280825_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 13.1 | 6,000,000 | -0.02 |
| מקמ 1015 | 12.42 | 19,000,000 | 18.92 |
| מקמ 1115 | 11.72 | 18,000,000 | 17.86 |
| F_050825_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 11.07 | 5,070,000 | -0.56 |
| מקמ 816 | 8.85 | 14,000,000 | 13.48 |
| מקמ 216 | 6.45 | 10,000,000 | 9.82 |
| מקמ 616 | 6.09 | 9,576,900 | 9.28 |
| מקמ 416 | 5.81 | 9,071,200 | 8.85 |
| F_210825_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 5.46 | 2,500,000 | -0.2 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 5.41 | 8,000,000 | 8.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.11 | 7,629,948 | 7.78 |
| מקמ 726 | 3.8 | 6,000,000 | 5.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.12 | 970,890 | 3.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.86 | 2,831,571 | 2.83 |
| הראל ריב אגח א | 1.37 | 2,000,000 | 2.09 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.11 | 1,590,000 | 1.69 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.99 | 1,490,000 | 1.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.96 | 438,142 | 1.46 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.92 | 1,346,000 | 1.41 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.69 | 1,000,000 | 1.05 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.69 | 1,000,000 | 1.05 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.68 | 1,000,000 | 1.04 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.68 | 1,000,000 | 1.03 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.67 | 1,000,000 | 1.02 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.54 | 800,000 | 0.82 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.54 | 800,000 | 0.82 |
| Collateral | 0.52 | 240,000 | 0.8 |
| הראל ריב אגח ב | 0.51 | 764,000 | 0.78 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.48 | 705,000 | 0.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 8,838 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 8 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 508 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,291 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,580 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,688 | 0.01 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.25 | -1 | 0 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.5 | -2 | 0.03 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.5 | -2 | 0.03 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.5 | -2 | 0.02 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.5 | -2 | 0.04 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.5 | -2 | 0.03 |
| Collateral | -1.22 | -559,375 | -1.86 |