קסם DJ Industrial Average ETF
16,410
-0.55%שווי יחידה
16,512.5
נכון ל: 30/09/2025
- תמורה:424,090
- % החודש:1.25%
- % השנה:-0.44%
- % 3 חודשים:3.63%
- % 12 חודשים:-0.76%
- סטיית תקן (שנה):17.82
- שארפ (שנה):-0.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 7 | 90.81 | 40,700,000 | -2.54 |
| מק"מ | 7 | 72.74 | 111,728,100 | 110.56 |
| SWAP מניות | 5 | 63.45 | 255 | 3.09 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 36.43 | 74 | 2.23 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 16.19 | 17,593,386 | 24.62 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 9.85 | 14,495,000 | 14.97 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.53 | -235,855 | -0.8 |
| סה"כ | 46 | 288.94 | 184,280,960 | 152.12 |
אחזקות הקרן
S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
DJIA MINI e-CBOT Sep25
מקמ 815
F_170725_63_63_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 65.2 | 262 | 3.01 |
| DJIA MINI e-CBOT Sep25 | 36.43 | 74 | 2.23 |
| מקמ 815 | 32.27 | 49,080,000 | 49.05 |
| F_170725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 19.3 | 8,650,000 | 0.36 |
| מקמ 915 | 15.73 | 24,000,000 | 23.91 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 15.62 | 7,000,000 | -1.13 |
| F_240725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 14.5 | 6,500,000 | 0.36 |
| F_260625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 13.39 | 6,000,000 | -0.01 |
| F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 11.31 | 5,070,000 | -1.11 |
| F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 11.11 | 4,980,000 | -0.77 |
| מקמ 216 | 6.44 | 10,000,000 | 9.79 |
| מקמ 616 | 6.09 | 9,576,900 | 9.25 |
| מקמ 416 | 5.8 | 9,071,200 | 8.82 |
| F_180625_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 5.58 | 2,500,000 | -0.25 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 5.4 | 8,000,000 | 8.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.35 | 8,005,509 | 8.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.07 | 1,823,546 | 6.18 |
| מקמ 726 | 3.8 | 6,000,000 | 5.77 |
| מקמ 1015 | 2.61 | 4,000,000 | 3.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.17 | 970,890 | 3.29 |
| Collateral | 1.47 | 660,000 | 2.24 |
| הראל ריב אגח א | 1.37 | 2,000,000 | 2.08 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.1 | 1,590,000 | 1.68 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.99 | 1,490,000 | 1.51 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.92 | 1,346,000 | 1.4 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.69 | 1,000,000 | 1.04 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.68 | 1,000,000 | 1.03 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.68 | 1,000,000 | 1.04 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.68 | 1,000,000 | 1.03 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.67 | 1,000,000 | 1.02 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.54 | 800,000 | 0.82 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.54 | 800,000 | 0.82 |
| הראל ריב אגח ב | 0.51 | 764,000 | 0.78 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.48 | 705,000 | 0.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 8,814 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,688 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 8 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 508 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,291 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,580 | 0 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.25 | -1 | 0 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.5 | -2 | 0.03 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.5 | -2 | 0.03 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.5 | -2 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.81 | -1,224,448 | -1.22 |
| Collateral | -2 | -895,855 | -3.04 |