קסם DJ Industrial Average ETF
16,250
0.12%שווי יחידה
16,287.85
נכון ל: 14/08/2025
- תמורה:425,025
- % החודש:1.45%
- % השנה:-1.79%
- % 3 חודשים:1.43%
- % 12 חודשים:3.2%
- סטיית תקן (שנה):17.92
- שארפ (שנה):-0.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 9 | 93.14 | 40,500,000 | -5.12 |
| מק"מ | 6 | 72.63 | 112,151,200 | 110.96 |
| SWAP מניות | 5 | 64.1 | 262 | 0.05 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 35.92 | 74 | 0.54 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 17.74 | 23,558,141 | 27.11 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 9.69 | 14,495,000 | 14.78 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 3.38 | 1,470,000 | 5.16 |
| סה"כ | 47 | 296.6 | 192,174,677 | 153.48 |
אחזקות הקרן
S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
DJIA MINI e-CBOT Jun25
מקמ 815
F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 66.06 | 270 | 0.1 |
| DJIA MINI e-CBOT Jun25 | 35.92 | 74 | 0.54 |
| מקמ 815 | 31.88 | 49,080,000 | 48.7 |
| F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 24.49 | 10,650,000 | -1.22 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 16.1 | 7,000,000 | -0.34 |
| F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 14.95 | 6,500,000 | -1.08 |
| F_160425_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 13.8 | 6,000,000 | -1 |
| F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 11.66 | 5,070,000 | -0.51 |
| F_260325_82_82_DL_0_Y_1_00_00 | 11.45 | 4,980,000 | -0.76 |
| מקמ 715 | 10.43 | 16,000,000 | 15.94 |
| מקמ 615 | 9.81 | 15,000,000 | 14.99 |
| מקמ 915 | 8.42 | 13,000,000 | 12.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.55 | 11,473,532 | 11.53 |
| מקמ 216 | 6.36 | 10,000,000 | 9.72 |
| F_100325_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 5.75 | 2,500,000 | -0.27 |
| מקמ 416 | 5.73 | 9,071,200 | 8.76 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 5.34 | 8,000,000 | 8.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.77 | 1,205,223 | 4.23 |
| Collateral | 2.02 | 880,000 | 3.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.8 | 2,745,146 | 2.75 |
| Collateral | 1.36 | 590,000 | 2.07 |
| הראל ריב אגח א | 1.34 | 2,000,000 | 2.05 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.09 | 1,590,000 | 1.66 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.98 | 1,490,000 | 1.49 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.9 | 1,346,000 | 1.38 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.67 | 1,000,000 | 1.03 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.67 | 1,000,000 | 1.02 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.67 | 1,000,000 | 1.02 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.67 | 1,000,000 | 1.02 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.66 | 1,000,000 | 1.01 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.53 | 800,000 | 0.81 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.53 | 800,000 | 0.81 |
| הראל ריב אגח ב | 0.51 | 764,000 | 0.77 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.47 | 705,000 | 0.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 120,509 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 8 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 503 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,269 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,535 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,728 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,688 | 0.01 |
| F_290525_5_5_DL_0_Y_1_00_00 | -0.46 | -200,000 | 0 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.49 | -2 | 0.01 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.49 | -2 | -0.04 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.49 | -2 | -0.02 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.49 | -2 | 0 |
| F_120525_30_30_DL_0_Y_1_00_00 | -4.6 | -2,000,000 | 0.06 |