קסם DJ Industrial Average ETF
16,610
0%שווי יחידה
16,713.81
נכון ל: 31/12/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.13%
- % השנה:0.77%
- % 3 חודשים:0.77%
- % 12 חודשים:-0.97%
- סטיית תקן (שנה):17.13
- שארפ (שנה):-0.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 7 | 89.89 | 41,720,000 | -3.63 |
| מק"מ | 9 | 82.56 | 128,648,100 | 126.76 |
| SWAP מניות | 2 | 63.13 | 249 | 0.87 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 36.99 | 74 | 0.61 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 20.59 | 22,228,528 | 31.63 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 9.85 | 14,495,000 | 15.12 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.77 | 358,412 | 1.19 |
| סה"כ | 45 | 303.78 | 207,450,363 | 172.55 |
אחזקות הקרן
S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
DJIA MINI e-CBOT Dec25
מקמ 1215
F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 63.38 | 250 | 0.87 |
| DJIA MINI e-CBOT Dec25 | 36.99 | 74 | 0.61 |
| מקמ 1215 | 21.34 | 33,000,000 | 32.77 |
| F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 18.64 | 8,650,000 | -0.27 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 15.08 | 7,000,000 | -1.65 |
| F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 14 | 6,500,000 | -0.23 |
| F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | 12.93 | 6,000,000 | -0.46 |
| F_280825_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 12.93 | 6,000,000 | -0.12 |
| מקמ 1015 | 12.37 | 19,000,000 | 18.99 |
| מקמ 1115 | 11.68 | 18,000,000 | 17.93 |
| F_050825_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 10.92 | 5,070,000 | -0.65 |
| מקמ 816 | 8.82 | 14,000,000 | 13.54 |
| מקמ 216 | 6.42 | 10,000,000 | 9.86 |
| מקמ 916 | 6.28 | 10,000,000 | 9.64 |
| מקמ 616 | 6.07 | 9,576,900 | 9.32 |
| מקמ 416 | 5.79 | 9,071,200 | 8.89 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 5.39 | 8,000,000 | 8.28 |
| F_210825_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 5.39 | 2,500,000 | -0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.09 | 7,629,911 | 7.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.74 | 2,201,880 | 7.28 |
| מקמ 726 | 3.79 | 6,000,000 | 5.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.6 | 1,670,555 | 5.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.76 | 2,708,216 | 2.71 |
| הראל ריב אגח א | 1.37 | 2,000,000 | 2.1 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.1 | 1,590,000 | 1.69 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.99 | 1,490,000 | 1.53 |
| Collateral | 0.95 | 440,000 | 1.46 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.92 | 1,346,000 | 1.42 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.69 | 1,000,000 | 1.05 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.68 | 1,000,000 | 1.04 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.68 | 1,000,000 | 1.05 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.67 | 1,000,000 | 1.03 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.67 | 1,000,000 | 1.03 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.54 | 800,000 | 0.83 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.54 | 800,000 | 0.83 |
| הראל ריב אגח ב | 0.52 | 764,000 | 0.79 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.48 | 705,000 | 0.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 8,861 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 8 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 508 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,291 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,610 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,688 | 0.01 |
| Collateral | -0.18 | -81,588 | -0.27 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.25 | -1 | 0 |