קסם DJ Industrial Average ETF
16,660
0.3%שווי יחידה
16,684.45
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:10,329
- % החודש:8.22%
- % השנה:1.14%
- % 3 חודשים:7.99%
- % 12 חודשים:5.39%
- סטיית תקן (שנה):11.53
- שארפ (שנה):0.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 7 | 98.01 | 43,220,000 | 1.75 |
| מק"מ | 9 | 79.57 | 112,298,100 | 110.96 |
| SWAP מניות | 2 | 61.26 | 228 | -1.29 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 38.88 | 74 | -0.36 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 11.07 | 14,495,000 | 15.42 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 10.95 | 9,912,804 | 15.29 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.68 | 741,411 | 2.34 |
| SPOT | 2 | -3.83 | -1,690,000 | 0 |
| סה"כ | 46 | 297.59 | 178,977,617 | 144.13 |
אחזקות הקרן
S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
DJIA MINI e-CBOT Jun26
F_230226_80_80_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 616
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 61.8 | 230 | -1.27 |
| DJIA MINI e-CBOT Jun26 | 38.88 | 74 | -0.36 |
| F_230226_80_80_DL_0_Y_1_00_00 | 19.61 | 8,650,000 | 0.44 |
| מקמ 616 | 18.35 | 25,756,900 | 25.59 |
| מקמ 516 | 16.36 | 22,900,000 | 22.82 |
| F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 15.87 | 7,000,000 | 0.24 |
| F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00 | 14.74 | 6,500,000 | 0.6 |
| F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00 | 13.61 | 6,000,000 | -0.09 |
| F_290126_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 13.61 | 6,000,000 | 0.47 |
| F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 11.5 | 5,070,000 | 0.01 |
| מקמ 1216 | 10.48 | 15,000,000 | 14.62 |
| מקמ 816 | 9.91 | 14,000,000 | 13.82 |
| F_220126_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 9.07 | 4,000,000 | 0.09 |
| מקמ 916 | 7.06 | 10,000,000 | 9.84 |
| מקמ 1116 | 6.31 | 9,000,000 | 8.8 |
| מקמ 726 | 6.26 | 8,820,000 | 8.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.79 | 7,725,483 | 8.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.12 | 1,819,081 | 5.75 |
| מקמ 416 | 3.46 | 4,821,200 | 4.82 |
| Collateral | 2.93 | 1,291,411 | 4.08 |
| הראל ריב אגח א | 1.54 | 2,000,000 | 2.14 |
| מקמ 417 | 1.38 | 2,000,000 | 1.92 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.23 | 1,590,000 | 1.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.14 | 504,160 | 1.59 |
| ספיר פקדון אגח ג | 1.12 | 1,490,000 | 1.56 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.03 | 1,346,000 | 1.44 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.77 | 1,000,000 | 1.07 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.77 | 1,000,000 | 1.07 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.76 | 1,000,000 | 1.06 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.76 | 1,000,000 | 1.06 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.76 | 1,000,000 | 1.05 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.61 | 800,000 | 0.85 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.61 | 800,000 | 0.84 |
| הראל ריב אגח ב | 0.58 | 764,000 | 0.81 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.53 | 705,000 | 0.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 10,726 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 8 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 518 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,080 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,994 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,688 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.11 | -157,934 | -0.16 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.54 | -2 | -0.02 |
| Collateral | -1.25 | -550,000 | -1.74 |
| SPOT_USDILS | -1.38 | -610,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.45 | -1,080,000 | 0.01 |