קסם DJ Industrial Average ETF
17,060
0.41%שווי יחידה
16,908.69
נכון ל: 22/09/2026
- תמורה:290,827
- % החודש:-1.57%
- % השנה:2.5%
- % 3 חודשים:4.04%
- % 12 חודשים:2.06%
- סטיית תקן (שנה):11.75
- שארפ (שנה):-0.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 6 | 86.27 | 42,420,000 | 1.27 |
| מק"מ | 8 | 72.45 | 107,480,000 | 105.75 |
| SWAP מניות | 1 | 60.93 | 223 | 0.95 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 39.37 | 74 | 1.16 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 15.17 | 10,026,977 | 22.15 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 10.69 | 14,495,000 | 15.61 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -0.34 | -169,139 | -0.5 |
| סה"כ | 42 | 284.54 | 174,253,135 | 146.39 |
אחזקות הקרן
S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
DJIA MINI e-CBOT Sep26
F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00
F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 617
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 60.93 | 223 | 0.95 |
| DJIA MINI e-CBOT Sep26 | 39.37 | 74 | 1.16 |
| F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 20.34 | 10,000,000 | -0.33 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 17.59 | 8,650,000 | 0.65 |
| מקמ 617 | 17.14 | 25,760,000 | 25.03 |
| F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00 | 14.24 | 7,000,000 | -0.11 |
| מקמ 517 | 13.34 | 20,000,000 | 19.47 |
| F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 12.2 | 6,000,000 | 0.47 |
| F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 11.59 | 5,700,000 | 0.33 |
| מקמ 816 | 11.54 | 16,900,000 | 16.85 |
| F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 | 10.31 | 5,070,000 | 0.25 |
| מקמ 1216 | 10.14 | 15,000,000 | 14.8 |
| מקמ 916 | 6.81 | 10,000,000 | 9.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.45 | 3,172,135 | 9.42 |
| מקמ 1116 | 6.1 | 9,000,000 | 8.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.07 | 2,984,143 | 8.86 |
| מקמ 726 | 6.04 | 8,820,000 | 8.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.23 | 4,715,832 | 4.72 |
| הראל ריב אגח א | 1.48 | 2,000,000 | 2.17 |
| מקמ 417 | 1.34 | 2,000,000 | 1.95 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.19 | 1,590,000 | 1.74 |
| ספיר פקדון אגח ג | 1.08 | 1,490,000 | 1.58 |
| פאי פלוס אגח ב | 1 | 1,346,000 | 1.46 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.74 | 1,000,000 | 1.09 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.74 | 1,000,000 | 1.08 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.74 | 1,000,000 | 1.08 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.73 | 1,000,000 | 1.07 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.73 | 1,000,000 | 1.07 |
| Collateral | 0.61 | 300,000 | 0.89 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.59 | 800,000 | 0.86 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.59 | 800,000 | 0.85 |
| הראל ריב אגח ב | 0.56 | 764,000 | 0.82 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.52 | 705,000 | 0.76 |
| Collateral | 0.23 | 110,861 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 10,798 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5,508 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 8 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 522 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,116 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,688 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.59 | -867,773 | -0.87 |
| Collateral | -1.18 | -580,000 | -1.72 |