קסם DJ Industrial Average ETF
17,600
-4.03%שווי יחידה
18,190.86
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:1,342,828
- % החודש:3.5%
- % השנה:10.27%
- % 3 חודשים:3.71%
- % 12 חודשים:9.99%
- סטיית תקן (שנה):12.21
- שארפ (שנה):0.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 6 | 94.59 | 50,420,000 | 1.34 |
| מק"מ | 9 | 74.14 | 119,980,000 | 118.24 |
| SWAP מניות | 5 | 63.4 | 247 | 1.77 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 36.92 | 74 | 1.8 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 15.01 | 18,637,565 | 23.97 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 9.85 | 14,495,000 | 15.71 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.5 | -800,490 | -2.4 |
| סה"כ | 46 | 292.41 | 202,732,396 | 160.43 |
אחזקות הקרן
S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
DJIA MINI e-CBOT Sep26
F_220726_57_57_DL_0_Y_1_00_00
F_130826_84_84_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 617
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 57.25 | 223 | 1.93 |
| DJIA MINI e-CBOT Sep26 | 36.92 | 74 | 1.8 |
| F_220726_57_57_DL_0_Y_1_00_00 | 22.51 | 12,000,000 | -0.75 |
| F_130826_84_84_DL_0_Y_1_00_00 | 21.95 | 11,700,000 | 0.08 |
| מקמ 617 | 17.61 | 28,760,000 | 28.09 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 16.23 | 8,650,000 | 0.9 |
| F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00 | 13.13 | 7,000,000 | 0.08 |
| מקמ 517 | 12.27 | 20,000,000 | 19.57 |
| מקמ 916 | 12.23 | 19,500,000 | 19.5 |
| F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 11.26 | 6,000,000 | 0.64 |
| מקמ 1116 | 11.16 | 17,900,000 | 17.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.96 | 15,888,792 | 15.89 |
| F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 | 9.51 | 5,070,000 | 0.39 |
| מקמ 1216 | 9.33 | 15,000,000 | 14.88 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.13 | 20 | -0.13 |
| מקמ 817 | 4.87 | 8,000,000 | 7.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.35 | 1,787,539 | 5.35 |
| מקמ 717 | 3.05 | 5,000,000 | 4.87 |
| מקמ 1016 | 2.39 | 3,820,000 | 3.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.66 | 887,016 | 2.65 |
| הראל ריב אגח א | 1.37 | 2,000,000 | 2.18 |
| מקמ 417 | 1.23 | 2,000,000 | 1.96 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.1 | 1,590,000 | 1.75 |
| ספיר פקדון אגח ג | 1 | 1,490,000 | 1.59 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.92 | 1,346,000 | 1.47 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.77 | 3 | -0.02 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.68 | 1,000,000 | 1.09 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.68 | 1,000,000 | 1.08 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.68 | 1,000,000 | 1.09 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.67 | 1,000,000 | 1.07 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.67 | 1,000,000 | 1.08 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.54 | 800,000 | 0.86 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.54 | 800,000 | 0.86 |
| הראל ריב אגח ב | 0.52 | 764,000 | 0.82 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.51 | 2 | -0.02 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.48 | 705,000 | 0.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 51,406 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 10,904 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 8 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 526 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,151 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,688 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5,535 | 0.01 |
| Collateral | -0.15 | -80,000 | -0.24 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.26 | -1 | 0.01 |
| Collateral | -1.35 | -720,490 | -2.16 |