קסם DJ Industrial Average ETF
17,460
-1.3%שווי יחידה
17,578.04
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:3,142
- % החודש:2.02%
- % השנה:6.56%
- % 3 חודשים:12.74%
- % 12 חודשים:7.68%
- סטיית תקן (שנה):11.75
- שארפ (שנה):0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 6 | 88.71 | 42,420,000 | -7.58 |
| מק"מ | 8 | 78.63 | 107,476,900 | 106.12 |
| SWAP מניות | 4 | 60.57 | 223 | 5.52 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 39.2 | 74 | 4.02 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 11.53 | 14,495,000 | 15.55 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 5.35 | 6,519,577 | 7.23 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 2.88 | 1,373,914 | 3.88 |
| סה"כ | 45 | 286.87 | 172,285,688 | 134.74 |
אחזקות הקרן
S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
DJIA MINI e-CBOT Jun26
F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 616
F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 62.46 | 230 | 5.51 |
| DJIA MINI e-CBOT Jun26 | 39.2 | 74 | 4.02 |
| F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 20.91 | 10,000,000 | -1.78 |
| מקמ 616 | 19.07 | 25,756,900 | 25.74 |
| F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00 | 18.09 | 8,650,000 | -0.68 |
| F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 14.64 | 7,000,000 | -2.09 |
| מקמ 517 | 14.35 | 20,000,000 | 19.37 |
| F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00 | 12.55 | 6,000,000 | -2.1 |
| מקמ 816 | 12.44 | 16,900,000 | 16.79 |
| F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 11.92 | 5,700,000 | -0.5 |
| מקמ 1216 | 10.91 | 15,000,000 | 14.73 |
| F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 | 10.6 | 5,070,000 | -0.44 |
| מקמ 916 | 7.34 | 10,000,000 | 9.91 |
| מקמ 1116 | 6.57 | 9,000,000 | 8.86 |
| מקמ 726 | 6.51 | 8,820,000 | 8.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.47 | 6,032,548 | 6.03 |
| Collateral | 3.58 | 1,710,000 | 4.83 |
| הראל ריב אגח א | 1.6 | 2,000,000 | 2.16 |
| מקמ 417 | 1.44 | 2,000,000 | 1.94 |
| Collateral | 1.34 | 640,000 | 1.81 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.29 | 1,590,000 | 1.74 |
| ספיר פקדון אגח ג | 1.17 | 1,490,000 | 1.57 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.08 | 1,346,000 | 1.45 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.8 | 1,000,000 | 1.08 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.8 | 1,000,000 | 1.08 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.79 | 1,000,000 | 1.07 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.79 | 1,000,000 | 1.07 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.79 | 1,000,000 | 1.06 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.63 | 800,000 | 0.85 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.63 | 800,000 | 0.85 |
| הראל ריב אגח ב | 0.6 | 764,000 | 0.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.58 | 279,455 | 0.79 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.56 | 705,000 | 0.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 109,161 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 75,827 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 10,774 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 8 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 522 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,116 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,688 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5,478 | 0.01 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.54 | -2 | -0.01 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.54 | -2 | 0.04 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.81 | -3 | -0.01 |
| Collateral | -2.04 | -976,086 | -2.75 |