קסם DJ Industrial Average ETF
15,420
0.26%שווי יחידה
15,445.61
נכון ל: 27/04/2025
- תמורה:82,303
- % החודש:-8.03%
- % השנה:-6.87%
- % 3 חודשים:-9.48%
- % 12 חודשים:1.32%
- סטיית תקן (שנה):18.55
- שארפ (שנה):-0.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 7 | 92.6 | 43,930,000 | -2.32 |
| מק"מ | 6 | 84.19 | 144,062,100 | 142.97 |
| SWAP מניות | 5 | 65.19 | 275 | 2.24 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 35.01 | 74 | 0.92 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 9.39 | 10,137,615 | 15.97 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 5.32 | 8,936,000 | 9.04 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.75 | 354,567 | 1.27 |
| סה"כ | 39 | 292.45 | 207,420,631 | 170.09 |
אחזקות הקרן
S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
DJIA MINI e-CBOT Mar25
מקמ 415
F_230125_56_56_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 66.37 | 280 | 2.22 |
| DJIA MINI e-CBOT Mar25 | 35.01 | 74 | 0.92 |
| מקמ 415 | 23.26 | 39,779,600 | 39.5 |
| F_230125_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 22.45 | 10,650,000 | 0.27 |
| מקמ 215 | 22.42 | 38,082,500 | 38.06 |
| מקמ 315 | 16.54 | 28,200,000 | 28.09 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 14.76 | 7,000,000 | 0.02 |
| F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 13.7 | 6,500,000 | -0.22 |
| F_051224_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 12.65 | 6,000,000 | -0.12 |
| F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 12.18 | 5,780,000 | -0.97 |
| F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00 | 11.59 | 5,500,000 | -0.87 |
| מקמ 515 | 8.74 | 15,000,000 | 14.83 |
| מקמ 915 | 7.47 | 13,000,000 | 12.69 |
| מקמ 815 | 5.76 | 10,000,000 | 9.79 |
| F_091024_132_132_DL_0_Y_1_00_00 | 5.27 | 2,500,000 | -0.43 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 4.73 | 8,000,000 | 8.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.89 | 1,370,161 | 4.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.84 | 872,719 | 3.12 |
| הראל ריב אגח א | 1.19 | 2,000,000 | 2.02 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.96 | 1,590,000 | 1.63 |
| Collateral | 0.89 | 420,000 | 1.5 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.8 | 1,346,000 | 1.36 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.71 | 3 | 0.04 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.6 | 1,000,000 | 1.01 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.59 | 1,000,000 | 1.01 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.59 | 1,000,000 | 1.01 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.59 | 1,000,000 | 1.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.39 | 666,764 | 0.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,679 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,688 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 8 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 499 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,246 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,477 | 0 |
| Collateral | -0.14 | -65,433 | -0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.46 | -785,626 | -0.79 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.47 | -2 | -0.02 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.47 | -2 | -0.01 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.95 | -4 | 0.01 |