קסם DJ Industrial Average ETF
15,830
0%שווי יחידה
15,873.53
נכון ל: 19/06/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.05%
- % השנה:-4.29%
- % 3 חודשים:-2.7%
- % 12 חודשים:3.22%
- סטיית תקן (שנה):18.74
- שארפ (שנה):-0.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 7 | 98.48 | 43,130,000 | 5.76 |
| מק"מ | 6 | 81.15 | 133,859,600 | 132.82 |
| SWAP מניות | 2 | 64.61 | 268 | 0.2 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 35.48 | 74 | 0.56 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 8.06 | 13,005,000 | 13.2 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 7.51 | 10,299,039 | 12.31 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.44 | -192,855 | -0.72 |
| סה"כ | 41 | 294.85 | 200,101,126 | 164.12 |
אחזקות הקרן
S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
DJIA MINI e-CBOT Jun25
F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 415
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 65.09 | 270 | 0.19 |
| DJIA MINI e-CBOT Jun25 | 35.48 | 74 | 0.56 |
| F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 24.32 | 10,650,000 | 1.08 |
| מקמ 415 | 24.31 | 39,779,600 | 39.78 |
| מקמ 515 | 23.78 | 39,080,000 | 38.92 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 15.98 | 7,000,000 | 1.14 |
| F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 14.84 | 6,500,000 | 0.82 |
| F_100225_59_59_DL_0_Y_1_00_00 | 13.7 | 6,000,000 | 1.06 |
| מקמ 615 | 13.34 | 22,000,000 | 21.84 |
| F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 12.56 | 5,500,000 | 1.07 |
| F_260325_82_82_DL_0_Y_1_00_00 | 11.37 | 4,980,000 | 0.32 |
| מקמ 915 | 7.8 | 13,000,000 | 12.77 |
| מקמ 815 | 6.02 | 10,000,000 | 9.86 |
| מקמ 216 | 5.9 | 10,000,000 | 9.65 |
| F_100325_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 5.71 | 2,500,000 | 0.27 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 4.95 | 8,000,000 | 8.1 |
| הראל ריב אגח א | 1.24 | 2,000,000 | 2.03 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.01 | 1,590,000 | 1.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.95 | 416,773 | 1.56 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.84 | 1,346,000 | 1.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.64 | 279,493 | 1.04 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.62 | 1,000,000 | 1.02 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.62 | 1,000,000 | 1.02 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.62 | 1,000,000 | 1.02 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.62 | 1,000,000 | 1.01 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.61 | 1,000,000 | 1 |
| Collateral | 0.52 | 227,145 | 0.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.52 | 855,465 | 0.86 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.49 | 800,000 | 0.8 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.49 | 800,000 | 0.8 |
| הראל ריב אגח ב | 0.47 | 764,000 | 0.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.45 | 733,644 | 0.73 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.43 | 705,000 | 0.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,688 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 8 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 499 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,246 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,520 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,703 | 0 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.48 | -2 | 0.01 |
| Collateral | -0.96 | -420,000 | -1.57 |