קסם DJ Industrial Average ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.57	1.25
תחילת השנה	-3.91	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	62.46	230	5.51
DJIA MINI e-CBOT Jun26	39.2	74	4.02
F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00	20.91	10,000,000	-1.78
מקמ 616	19.07	25,756,900	25.74
F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00	18.09	8,650,000	-0.68
F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00	14.64	7,000,000	-2.09
מקמ 517	14.35	20,000,000	19.37
F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00	12.55	6,000,000	-2.1
מקמ 816	12.44	16,900,000	16.79
F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00	11.92	5,700,000	-0.5
מקמ 1216	10.91	15,000,000	14.73
F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00	10.6	5,070,000	-0.44
מקמ 916	7.34	10,000,000	9.91
מקמ 1116	6.57	9,000,000	8.86
מקמ 726	6.51	8,820,000	8.78
פיקדון בבנק מסוים	4.47	6,032,548	6.03
Collateral	3.58	1,710,000	4.83
הראל ריב אגח א	1.6	2,000,000	2.16
מקמ 417	1.44	2,000,000	1.94
Collateral	1.34	640,000	1.81
הראל פיקדון אגח ד	1.29	1,590,000	1.74
ספיר פקדון אגח ג	1.17	1,490,000	1.57
פאי פלוס אגח ב	1.08	1,346,000	1.45
אלה פקדון אגח יא	0.8	1,000,000	1.08
אביעד פקדון אגח ב	0.8	1,000,000	1.08
גלעד פקדון אגח ג	0.79	1,000,000	1.07
גלעד פקדון אגח ד	0.79	1,000,000	1.07
גלעד פקדון אגח ה	0.79	1,000,000	1.06
פאי פלוס אגח ד	0.63	800,000	0.85
ספיר פקדון אגח ב	0.63	800,000	0.85
הראל ריב אגח ב	0.6	764,000	0.81
פיקדון בבנק מסוים	0.58	279,455	0.79
איביאי פקדון אגח א	0.56	705,000	0.75
פיקדון בבנק מסוים	0.23	109,161	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.06	75,827	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.01	10,774	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	8	0
פיקדון בבנק מסוים	0	522	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,116	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,688	0
פיקדון בבנק מסוים	0	5,478	0.01
S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.54	-2	-0.01
S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.54	-2	0.04
S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.81	-3	-0.01
Collateral	-2.04	-976,086	-2.75