קסם DJ Industrial Average ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	9.33	8.76
תחילת השנה	5.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	60.93	223	0.95
DJIA MINI e-CBOT Sep26	39.37	74	1.16
F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00	20.34	10,000,000	-0.33
F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00	17.59	8,650,000	0.65
מקמ 617	17.14	25,760,000	25.03
F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00	14.24	7,000,000	-0.11
מקמ 517	13.34	20,000,000	19.47
F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00	12.2	6,000,000	0.47
F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00	11.59	5,700,000	0.33
מקמ 816	11.54	16,900,000	16.85
F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00	10.31	5,070,000	0.25
מקמ 1216	10.14	15,000,000	14.8
מקמ 916	6.81	10,000,000	9.94
פיקדון בבנק מסוים	6.45	3,172,135	9.42
מקמ 1116	6.1	9,000,000	8.9
פיקדון בבנק מסוים	6.07	2,984,143	8.86
מקמ 726	6.04	8,820,000	8.81
פיקדון בבנק מסוים	3.23	4,715,832	4.72
הראל ריב אגח א	1.48	2,000,000	2.17
מקמ 417	1.34	2,000,000	1.95
הראל פיקדון אגח ד	1.19	1,590,000	1.74
ספיר פקדון אגח ג	1.08	1,490,000	1.58
פאי פלוס אגח ב	1	1,346,000	1.46
אלה פקדון אגח יא	0.74	1,000,000	1.09
גלעד פקדון אגח ג	0.74	1,000,000	1.08
אביעד פקדון אגח ב	0.74	1,000,000	1.08
גלעד פקדון אגח ד	0.73	1,000,000	1.07
גלעד פקדון אגח ה	0.73	1,000,000	1.07
Collateral	0.61	300,000	0.89
פאי פלוס אגח ד	0.59	800,000	0.86
ספיר פקדון אגח ב	0.59	800,000	0.85
הראל ריב אגח ב	0.56	764,000	0.82
איביאי פקדון אגח א	0.52	705,000	0.76
Collateral	0.23	110,861	0.33
פיקדון בבנק מסוים	0.01	10,798	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	5,508	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	8	0
פיקדון בבנק מסוים	0	522	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,116	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,688	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.59	-867,773	-0.87
Collateral	-1.18	-580,000	-1.72