קסם DJ Industrial Average ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.1	-0.12
תחילת השנה	-5.78	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	65.09	270	0.19
DJIA MINI e-CBOT Jun25	35.48	74	0.56
F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00	24.32	10,650,000	1.08
מקמ 415	24.31	39,779,600	39.78
מקמ 515	23.78	39,080,000	38.92
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	15.98	7,000,000	1.14
F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00	14.84	6,500,000	0.82
F_100225_59_59_DL_0_Y_1_00_00	13.7	6,000,000	1.06
מקמ 615	13.34	22,000,000	21.84
F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00	12.56	5,500,000	1.07
F_260325_82_82_DL_0_Y_1_00_00	11.37	4,980,000	0.32
מקמ 915	7.8	13,000,000	12.77
מקמ 815	6.02	10,000,000	9.86
מקמ 216	5.9	10,000,000	9.65
F_100325_100_100_DL_0_Y_1_00_00	5.71	2,500,000	0.27
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו	4.95	8,000,000	8.1
הראל ריב אגח א	1.24	2,000,000	2.03
הראל פיקדון אגח ד	1.01	1,590,000	1.65
פיקדון בבנק מסוים	0.95	416,773	1.56
פאי פלוס אגח ב	0.84	1,346,000	1.37
פיקדון בבנק מסוים	0.64	279,493	1.04
אלה פקדון אגח יא	0.62	1,000,000	1.02
גלעד פקדון אגח ג	0.62	1,000,000	1.02
אביעד פקדון אגח ב	0.62	1,000,000	1.02
גלעד פקדון אגח ד	0.62	1,000,000	1.01
גלעד פקדון אגח ה	0.61	1,000,000	1
Collateral	0.52	227,145	0.85
פיקדון בבנק מסוים	0.52	855,465	0.86
פאי פלוס אגח ד	0.49	800,000	0.8
ספיר פקדון אגח ב	0.49	800,000	0.8
הראל ריב אגח ב	0.47	764,000	0.77
פיקדון בבנק מסוים	0.45	733,644	0.73
איביאי פקדון אגח א	0.43	705,000	0.71
פיקדון בבנק מסוים	0	1,688	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	8	0
פיקדון בבנק מסוים	0	499	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,246	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,520	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,703	0
S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.48	-2	0.01
Collateral	-0.96	-420,000	-1.57