קסם DJ Industrial Average ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.59	-10.05
תחילת השנה	4.94	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	57.25	223	1.93
DJIA MINI e-CBOT Sep26	36.92	74	1.8
F_220726_57_57_DL_0_Y_1_00_00	22.51	12,000,000	-0.75
F_130826_84_84_DL_0_Y_1_00_00	21.95	11,700,000	0.08
מקמ 617	17.61	28,760,000	28.09
F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00	16.23	8,650,000	0.9
F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00	13.13	7,000,000	0.08
מקמ 517	12.27	20,000,000	19.57
מקמ 916	12.23	19,500,000	19.5
F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00	11.26	6,000,000	0.64
מקמ 1116	11.16	17,900,000	17.8
פיקדון בבנק מסוים	9.96	15,888,792	15.89
F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00	9.51	5,070,000	0.39
מקמ 1216	9.33	15,000,000	14.88
S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	5.13	20	-0.13
מקמ 817	4.87	8,000,000	7.77
פיקדון בבנק מסוים	3.35	1,787,539	5.35
מקמ 717	3.05	5,000,000	4.87
מקמ 1016	2.39	3,820,000	3.81
פיקדון בבנק מסוים	1.66	887,016	2.65
הראל ריב אגח א	1.37	2,000,000	2.18
מקמ 417	1.23	2,000,000	1.96
הראל פיקדון אגח ד	1.1	1,590,000	1.75
ספיר פקדון אגח ג	1	1,490,000	1.59
פאי פלוס אגח ב	0.92	1,346,000	1.47
S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.77	3	-0.02
אלה פקדון אגח יא	0.68	1,000,000	1.09
גלעד פקדון אגח ג	0.68	1,000,000	1.08
אביעד פקדון אגח ב	0.68	1,000,000	1.09
גלעד פקדון אגח ד	0.67	1,000,000	1.07
גלעד פקדון אגח ה	0.67	1,000,000	1.08
פאי פלוס אגח ד	0.54	800,000	0.86
ספיר פקדון אגח ב	0.54	800,000	0.86
הראל ריב אגח ב	0.52	764,000	0.82
S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.51	2	-0.02
איביאי פקדון אגח א	0.48	705,000	0.76
פיקדון בבנק מסוים	0.03	51,406	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	10,904	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	8	0
פיקדון בבנק מסוים	0	526	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,151	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,688	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	5,535	0.01
Collateral	-0.15	-80,000	-0.24
S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.26	-1	0.01
Collateral	-1.35	-720,490	-2.16