קסם LBMA Gold Price PM USD ETF מנוטרלת מט"ח
2,979.19
-1.03%שווי יחידה
2,993.99
נכון ל: 22/09/2026
- תמורה:439,641
- % החודש:-5.99%
- % השנה:-3.2%
- % 3 חודשים:-0.56%
- % 12 חודשים:13.35%
- סטיית תקן (שנה):31.92
- שארפ (שנה):0.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים סחורות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | 99.94 | 169 | -27.26 |
| מק"מ | 6 | 97.33 | 198,614,400 | 197.37 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 13.6 | -862,814 | 27.58 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 1.69 | 3,219,000 | 3.47 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.96 | 2,000,000 | 1.94 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.25 | 170,000 | 0.5 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -8.13 | -5,550,000 | -0.4 |
| סה"כ | 22 | 205.64 | 197,590,755 | 203.2 |
אחזקות הקרן
GOLD 100 OZ FUTR Aug26
מקמ 726
מקמ 816
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 517
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| GOLD 100 OZ FUTR Aug26 | 99.94 | 169 | -27.26 |
| מקמ 726 | 43.67 | 88,614,400 | 88.55 |
| מקמ 816 | 24.09 | 49,000,000 | 48.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.37 | 9,810,603 | 29.13 |
| מקמ 517 | 12 | 25,000,000 | 24.34 |
| מקמ 1116 | 7.32 | 15,000,000 | 14.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.78 | 4,633,241 | 13.76 |
| מקמ 1216 | 5.35 | 11,000,000 | 10.85 |
| מקמ 916 | 4.9 | 10,000,000 | 9.94 |
| F_180626_25_25_DL_0_Y_1_00_00 | 4.39 | 3,000,000 | 0.09 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.96 | 2,000,000 | 1.94 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.43 | 800,000 | 0.88 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.26 | 500,000 | 0.53 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.26 | 500,000 | 0.53 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.26 | 500,000 | 0.53 |
| Collateral | 0.25 | 170,000 | 0.5 |
| הראל ריב אגח ב | 0.25 | 478,000 | 0.51 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.23 | 441,000 | 0.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 149,896 | 0.15 |
| F_150626_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -2.93 | -2,000,000 | -0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | -7.62 | -15,456,554 | -15.46 |
| F_170626_26_26_DL_0_Y_1_00_00 | -9.59 | -6,550,000 | -0.34 |