קסם LBMA Gold Price PM USD ETF מנוטרלת מט"ח
3,266.89
1.57%שווי יחידה
3,169.35
נכון ל: 03/04/2026
- תמורה:355,644
- % החודש:-12.94%
- % השנה:2.47%
- % 3 חודשים:2.47%
- % 12 חודשים:42.63%
- סטיית תקן (שנה):29.78
- שארפ (שנה):1.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים סחורות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | 100.26 | 158 | 12.34 |
| מק"מ | 7 | 70.42 | 158,132,800 | 155.25 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 21.38 | 36,445,222 | 47.14 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 1.55 | 3,219,000 | 3.39 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.88 | 2,000,000 | 1.94 |
| SPOT | 2 | 0.33 | 230,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.13 | -90,000 | -0.29 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -12.95 | -8,950,000 | 0.31 |
| סה"כ | 24 | 181.74 | 190,987,180 | 220.08 |
אחזקות הקרן
GOLD 100 OZ FUTR Feb26
מקמ 316
מקמ 1216
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| GOLD 100 OZ FUTR Feb26 | 100.26 | 158 | 12.34 |
| מקמ 316 | 22.07 | 48,978,900 | 48.65 |
| מקמ 1216 | 17.53 | 40,000,000 | 38.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.46 | 29,673,734 | 29.67 |
| מקמ 616 | 8.54 | 19,153,900 | 18.84 |
| מקמ 516 | 8.5 | 19,000,000 | 18.74 |
| מקמ 1116 | 6.59 | 15,000,000 | 14.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.38 | 3,720,503 | 11.87 |
| מקמ 216 | 4.52 | 10,000,000 | 9.96 |
| מקמ 726 | 2.67 | 6,000,000 | 5.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.68 | 1,162,666 | 3.71 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.88 | 2,000,000 | 1.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.86 | 1,888,319 | 1.89 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.39 | 800,000 | 0.86 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.24 | 500,000 | 0.52 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.24 | 500,000 | 0.52 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.24 | 500,000 | 0.52 |
| הראל ריב אגח ב | 0.23 | 478,000 | 0.5 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.21 | 441,000 | 0.46 |
| SPOT_USDILS | 0.2 | 140,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.13 | 90,000 | 0 |
| Collateral | -0.13 | -90,000 | -0.29 |
| F_151225_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -0.65 | -450,000 | 0.01 |
| F_111225_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -12.3 | -8,500,000 | 0.29 |