קסם LBMA Gold Price PM USD ETF מנוטרלת מט"ח
2,984.97
1.03%שווי יחידה
2,936.8
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:543,616
- % החודש:3.46%
- % השנה:-5.05%
- % 3 חודשים:-7.68%
- % 12 חודשים:21.05%
- סטיית תקן (שנה):30.97
- שארפ (שנה):0.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים סחורות
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | 99.49 | 181 | -2.97 |
| מק"מ | 5 | 71.49 | 167,748,300 | 166.36 |
| אג"ח מדינה | 2 | 21.89 | 51,000,000 | 50.94 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 6.45 | -1,400,637 | 15 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 1.49 | 3,219,000 | 3.45 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.06 | -50,000 | -0.14 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -4.17 | -3,440,000 | 0.27 |
| SPOT | 2 | -4.24 | -3,500,000 | 0.02 |
| סה"כ | 22 | 192.34 | 213,576,844 | 232.94 |
אחזקות הקרן
GOLD 100 OZ FUTR Aug26
מקמ 616
ממשלתי משתנה 0526
מקמ 726
מקמ 517
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| GOLD 100 OZ FUTR Aug26 | 99.49 | 181 | -2.97 |
| מקמ 616 | 37.85 | 88,133,900 | 88.08 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 21.06 | 49,000,000 | 49 |
| מקמ 726 | 12.25 | 28,614,400 | 28.5 |
| מקמ 517 | 10.4 | 25,000,000 | 24.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.35 | 6,884,251 | 19.43 |
| מקמ 1116 | 6.35 | 15,000,000 | 14.77 |
| מקמ 1216 | 4.64 | 11,000,000 | 10.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.57 | 2,119,714 | 5.98 |
| SPOT_USDILS | 1.46 | 1,200,000 | -0.01 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.83 | 2,000,000 | 1.94 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.38 | 800,000 | 0.87 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.23 | 500,000 | 0.53 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.23 | 500,000 | 0.53 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.23 | 500,000 | 0.53 |
| הראל ריב אגח ב | 0.22 | 478,000 | 0.51 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.2 | 441,000 | 0.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 16,856 | 0.02 |
| Collateral | -0.06 | -50,000 | -0.14 |
| F_190526_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -4.17 | -3,440,000 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | -4.48 | -10,421,458 | -10.42 |
| SPOT_USDILS | -5.7 | -4,700,000 | 0.03 |