קסם LBMA Gold Price PM USD ETF מנוטרלת מט"ח
2,414.92
-1.63%שווי יחידה
2,439.26
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:1,483,363
- % החודש:2.96%
- % השנה:28.03%
- % 3 חודשים:3.08%
- % 12 חודשים:36.46%
- סטיית תקן (שנה):16.62
- שארפ (שנה):1.94
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים סחורות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | 101.75 | 112 | 9.31 |
| מק"מ | 3 | 74.48 | 99,600,000 | 99.11 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 14.62 | 19,077,142 | 19.46 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 2.45 | 3,219,000 | 3.27 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.45 | 2,000,000 | 1.93 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.14 | -50,000 | -0.18 |
| SPOT | 1 | -0.76 | -280,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -6.81 | -2,500,000 | 0.15 |
| סה"כ | 18 | 187.04 | 121,066,254 | 133.03 |
אחזקות הקרן
GOLD 100 OZ FUTR Jun25
מקמ 615
מקמ 715
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| GOLD 100 OZ FUTR Jun25 | 101.75 | 112 | 9.31 |
| מקמ 615 | 42.81 | 57,200,000 | 56.97 |
| מקמ 715 | 26.41 | 35,400,000 | 35.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.71 | 16,907,302 | 16.91 |
| מקמ 515 | 5.26 | 7,000,000 | 6.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.52 | 2,025,700 | 2.03 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.45 | 2,000,000 | 1.93 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.62 | 800,000 | 0.83 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.38 | 500,000 | 0.5 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.38 | 500,000 | 0.5 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.38 | 500,000 | 0.5 |
| הראל ריב אגח ב | 0.36 | 478,000 | 0.48 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.33 | 441,000 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | 114,198 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 29,942 | 0.11 |
| Collateral | -0.14 | -50,000 | -0.18 |
| SPOT_USDILS | -0.76 | -280,000 | 0 |
| F_140425_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -6.81 | -2,500,000 | 0.15 |