קסם LBMA Gold Price PM USD ETF מנוטרלת מט"ח
2,623
-0.33%שווי יחידה
2,606.11
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:1,272,737
- % החודש:6.06%
- % השנה:36.79%
- % 3 חודשים:8.66%
- % 12 חודשים:40.35%
- סטיית תקן (שנה):16.76
- שארפ (שנה):2.15
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים סחורות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | 101.2 | 116 | -1.29 |
| מק"מ | 5 | 90.54 | 116,753,900 | 115.63 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 7.41 | 2,029,791 | 9.47 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 2.59 | 3,219,000 | 3.3 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.51 | 2,000,000 | 1.93 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.32 | -120,000 | -0.4 |
| SPOT | 1 | -1.48 | -560,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -6.25 | -2,370,000 | 0.48 |
| סה"כ | 21 | 195.2 | 120,952,807 | 129.1 |
אחזקות הקרן
GOLD 100 OZ FUTR Aug25
מקמ 915
מקמ 715
מקמ 616
מקמ 815
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| GOLD 100 OZ FUTR Aug25 | 101.2 | 116 | -1.29 |
| מקמ 915 | 28.91 | 37,200,000 | 36.92 |
| מקמ 715 | 27.72 | 35,400,000 | 35.4 |
| מקמ 616 | 14.45 | 19,153,900 | 18.46 |
| מקמ 815 | 13.26 | 17,000,000 | 16.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.69 | 2,537,204 | 8.55 |
| מקמ 1015 | 6.2 | 8,000,000 | 7.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.59 | 602,749 | 2.03 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.51 | 2,000,000 | 1.93 |
| F_250625_26_26_DL_0_Y_1_00_00 | 0.79 | 300,000 | -0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.66 | 800,000 | 0.84 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.4 | 500,000 | 0.51 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.4 | 500,000 | 0.51 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.4 | 500,000 | 0.51 |
| הראל ריב אגח ב | 0.38 | 478,000 | 0.49 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.35 | 441,000 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | -4,519 | 0 |
| Collateral | -0.32 | -120,000 | -0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.87 | -1,105,643 | -1.11 |
| SPOT_USDILS | -1.48 | -560,000 | 0 |
| F_160625_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -7.04 | -2,670,000 | 0.49 |