קסם LBMA Gold Price PM USD ETF מנוטרלת מט"ח
2,790.32
-0.98%שווי יחידה
2,784
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:101,029
- % החודש:1.03%
- % השנה:-9.99%
- % 3 חודשים:-1.74%
- % 12 חודשים:-1.02%
- סטיית תקן (שנה):29.8
- שארפ (שנה):-0.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים סחורות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | 100.07 | 164 | 28.13 |
| מק"מ | 7 | 79.29 | 182,610,000 | 179.93 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 6.27 | 7,559,912 | 14.23 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 1.55 | 3,219,000 | 3.48 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.85 | 2,000,000 | 1.94 |
| SPOT | 1 | 0.52 | 400,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.16 | 120,000 | 0.36 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -17 | -13,000,000 | -0.19 |
| סה"כ | 23 | 171.71 | 182,909,076 | 227.88 |
אחזקות הקרן
GOLD 100 OZ FUTR Dec26
מקמ 1116
מקמ 717
מקמ 1016
מקמ 517
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| GOLD 100 OZ FUTR Dec26 | 100.07 | 164 | 28.13 |
| מקמ 1116 | 19.27 | 44,000,000 | 43.74 |
| מקמ 717 | 17.15 | 40,000,000 | 38.93 |
| מקמ 1016 | 14.32 | 32,610,000 | 32.49 |
| מקמ 517 | 10.78 | 25,000,000 | 24.46 |
| מקמ 817 | 8.56 | 20,000,000 | 19.42 |
| מקמ 1216 | 4.81 | 11,000,000 | 10.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.6 | 3,518,974 | 10.45 |
| מקמ 916 | 4.4 | 10,000,000 | 10 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.74 | 3,952,632 | 3.95 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.85 | 2,000,000 | 1.94 |
| SPOT_USDILS | 0.52 | 400,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.39 | 800,000 | 0.88 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.24 | 500,000 | 0.54 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.24 | 500,000 | 0.54 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.24 | 500,000 | 0.54 |
| הראל ריב אגח ב | 0.23 | 478,000 | 0.51 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.21 | 441,000 | 0.48 |
| Collateral | 0.16 | 120,000 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 218,871 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.17 | -130,565 | -0.39 |
| F_260826_22_22_DL_0_Y_1_00_00 | -5.23 | -4,000,000 | 0.02 |
| F_170826_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -11.77 | -9,000,000 | -0.21 |