קסם LBMA Gold Price PM USD ETF מנוטרלת מט"ח
2,403.93
0.82%שווי יחידה
2,398.43
נכון ל: 10/06/2025
- תמורה:91,966
- % החודש:0.41%
- % השנה:25.89%
- % 3 חודשים:14.17%
- % 12 חודשים:35.48%
- סטיית תקן (שנה):16.8
- שארפ (שנה):1.86
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים סחורות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | 101.59 | 100 | 2.76 |
| מק"מ | 4 | 75.02 | 87,400,000 | 86.91 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 17.26 | 13,269,448 | 20 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 2.79 | 3,219,000 | 3.26 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.66 | 2,000,000 | 1.92 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.1 | 30,000 | 0.11 |
| SPOT | 2 | -2.25 | -700,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -8.06 | -2,500,000 | -0.23 |
| סה"כ | 20 | 188.11 | 102,718,548 | 114.73 |
אחזקות הקרן
GOLD 100 OZ FUTR Jun25
מקמ 615
מקמ 415
מקמ 715
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| GOLD 100 OZ FUTR Jun25 | 101.59 | 100 | 2.76 |
| מקמ 615 | 38.55 | 45,000,000 | 44.67 |
| מקמ 415 | 20.2 | 23,400,000 | 23.4 |
| מקמ 715 | 10.25 | 12,000,000 | 11.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.32 | 10,803,526 | 10.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.59 | 2,355,034 | 8.8 |
| מקמ 515 | 6.02 | 7,000,000 | 6.97 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.66 | 2,000,000 | 1.92 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.71 | 800,000 | 0.83 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.43 | 500,000 | 0.5 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.43 | 500,000 | 0.5 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.43 | 500,000 | 0.5 |
| הראל ריב אגח ב | 0.41 | 478,000 | 0.48 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.38 | 441,000 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | 104,386 | 0.39 |
| Collateral | 0.1 | 30,000 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 6,502 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.32 | -100,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.93 | -600,000 | 0 |
| F_110325_34_34_DL_0_Y_1_00_00 | -8.06 | -2,500,000 | -0.23 |