הירשמו

קסם LBMA Gold Price PM USD ETF מנוטרלת מט"ח

3,129.63

-0.09%

שווי יחידה

3,142.5

נכון ל: 20/05/2026

תמורה:365,093
% החודש:-2.49%
% השנה:1.6%
% 3 חודשים:-10.3%
% 12 חודשים:35%
סטיית תקן (שנה):28.99
שארפ (שנה):1.07

ריכוז אחזקות לפי סוגים

חוזים עתידיים סחורות

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חוזים עתידיים סחורות	1	100.77	173	12.14
מק"מ	6	71.76	203,132,800	200.97
פיקדונות בבנק	4	15.98	30,585,114	44.77
אג"ח מדינה	2	6.05	17,000,000	16.93
אג"ח קונצרני	6	1.23	3,219,000	3.41
עסקאות בנגזרי OTC	1	0.06	50,000	0.16
SPOT	7	-0.34	-300,000	-0.04
FORWARD מט"ח	2	-10.71	-9,550,000	-0.54
סה"כ	29	184.8	244,137,087	277.78

אחזקות הקרן

GOLD 100 OZ FUTR Apr26

מקמ 516

מקמ 316

מקמ 1216

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
GOLD 100 OZ FUTR Apr26	100.77	173	12.14
מקמ 516	26.25	74,000,000	73.51
מקמ 316	17.48	48,978,900	48.95
מקמ 1216	13.91	40,000,000	38.96
פיקדון בבנק מסוים	7.87	22,053,916	22.05
פיקדון בבנק מסוים	7.34	6,545,615	20.56
מקמ 616	6.77	19,153,900	18.97
ממשלתי שקלי 0226	5.36	15,000,000	15
מקמ 1116	5.23	15,000,000	14.65
מקמ 726	2.12	6,000,000	5.92
ממשלתי משתנה 1134	0.69	2,000,000	1.93
פיקדון בבנק מסוים	0.68	1,906,202	1.91
SPOT_USDILS	0.5	450,000	0
הראל פיקדון אגח ד	0.31	800,000	0.86
פאי פלוס אגח ד	0.19	500,000	0.53
ספיר פקדון אגח ב	0.19	500,000	0.53
גלעד פקדון אגח ה	0.19	500,000	0.53
הראל ריב אגח ב	0.18	478,000	0.5
איביאי פקדון אגח א	0.17	441,000	0.46
SPOT_USDILS	0.11	100,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.09	79,381	0.25
Collateral	0.06	50,000	0.16
SPOT_USDILS	0.06	50,000	0
SPOT_USDILS	0.06	50,000	0
SPOT_USDILS	-0.17	-150,000	-0.01
SPOT_USDILS	-0.17	-150,000	-0.01
F_260226_21_21_DL_0_Y_1_00_00	-0.67	-600,000	-0.02
SPOT_USDILS	-0.73	-650,000	-0.03
F_160226_31_31_DL_0_Y_1_00_00	-10.04	-8,950,000	-0.52