קסם LBMA Gold Price PM USD ETF מנוטרלת מט"ח
2,402.19
1.33%שווי יחידה
2,366.3
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:928,206
- % החודש:4.39%
- % השנה:24.2%
- % 3 חודשים:17.35%
- % 12 חודשים:32.43%
- סטיית תקן (שנה):16.79
- שארפ (שנה):1.68
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים סחורות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | 101.78 | 89 | 2.29 |
| מק"מ | 3 | 74.9 | 67,007,300 | 66.7 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 21.42 | 12,955,938 | 19.07 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.92 | 800,000 | 0.82 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.12 | -30,000 | -0.11 |
| SPOT | 1 | -1.37 | -340,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -9.85 | -2,450,000 | 0.19 |
| סה"כ | 13 | 187.68 | 77,943,327 | 88.95 |
אחזקות הקרן
GOLD 100 OZ FUTR Apr25
מקמ 315
מקמ 415
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| GOLD 100 OZ FUTR Apr25 | 101.78 | 89 | 2.29 |
| מקמ 315 | 47.32 | 42,300,000 | 42.14 |
| מקמ 415 | 23.42 | 21,000,000 | 20.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.88 | 10,579,027 | 10.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.99 | 2,236,510 | 8.01 |
| מקמ 215 | 4.16 | 3,707,300 | 3.71 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.92 | 800,000 | 0.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.54 | 133,899 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 6,502 | 0.01 |
| Collateral | -0.12 | -30,000 | -0.11 |
| F_230125_19_19_DL_0_Y_1_00_00 | -1.05 | -260,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -1.37 | -340,000 | 0 |
| F_090125_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | -8.8 | -2,190,000 | 0.19 |