קסם LBMA Gold Price PM USD ETF מנוטרלת מט"ח
2,975.53
0%שווי יחידה
2,971.32
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:292,838
- % החודש:0.43%
- % השנה:55.96%
- % 3 חודשים:14.01%
- % 12 חודשים:54.28%
- סטיית תקן (שנה):20.01
- שארפ (שנה):2.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים סחורות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | 100.4 | 131 | 19.51 |
| מק"מ | 5 | 86.19 | 145,453,900 | 144.08 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 16.24 | 26,865,400 | 27.15 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 2.01 | 3,219,000 | 3.35 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.16 | 2,000,000 | 1.94 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.06 | -30,000 | -0.1 |
| SPOT | 2 | -2.76 | -1,390,000 | 0.01 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -8.92 | -4,505,000 | 0.16 |
| סה"כ | 23 | 194.26 | 171,613,431 | 196.1 |
אחזקות הקרן
GOLD 100 OZ FUTR Dec25
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 616
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| GOLD 100 OZ FUTR Dec25 | 100.4 | 131 | 19.51 |
| מקמ 1215 | 52.87 | 89,000,000 | 88.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.88 | 24,870,086 | 24.87 |
| מקמ 616 | 11.15 | 19,153,900 | 18.64 |
| מקמ 1015 | 11 | 18,400,000 | 18.39 |
| מקמ 1115 | 7.69 | 12,900,000 | 12.85 |
| מקמ 726 | 3.48 | 6,000,000 | 5.82 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.16 | 2,000,000 | 1.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.12 | 1,871,465 | 1.87 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.51 | 800,000 | 0.85 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.31 | 500,000 | 0.52 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.31 | 500,000 | 0.52 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.31 | 500,000 | 0.52 |
| הראל ריב אגח ב | 0.3 | 478,000 | 0.5 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.27 | 441,000 | 0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 122,835 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,014 | 0 |
| Collateral | -0.06 | -30,000 | -0.1 |
| F_300925_3_3_DL_0_Y_1_00_00 | -0.15 | -75,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.46 | -230,000 | 0 |
| F_290925_4_4_DL_0_Y_1_00_00 | -0.85 | -430,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.3 | -1,160,000 | 0.01 |
| F_180925_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -7.92 | -4,000,000 | 0.16 |