קסם LBMA Gold Price PM USD ETF מנוטרלת מט"ח
3,474.92
1.64%שווי יחידה
3,418.41
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:472,516
- % החודש:10.52%
- % השנה:10.52%
- % 3 חודשים:17.21%
- % 12 חודשים:69.93%
- סטיית תקן (שנה):20.66
- שארפ (שנה):3.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים סחורות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | 99.55 | 143 | 22.93 |
| מק"מ | 4 | 67.2 | 127,053,900 | 126.12 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 17.38 | 27,186,145 | 32.62 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 1.81 | 3,219,000 | 3.37 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.04 | 2,000,000 | 1.95 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.14 | -80,000 | -0.26 |
| SPOT | 2 | -1.73 | -1,000,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -16.12 | -9,300,000 | 0.31 |
| סה"כ | 21 | 168.99 | 149,079,188 | 187.04 |
אחזקות הקרן
GOLD 100 OZ FUTR Dec25
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 616
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| GOLD 100 OZ FUTR Dec25 | 99.55 | 143 | 22.93 |
| מקמ 1215 | 47.25 | 89,000,000 | 88.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.19 | 22,884,727 | 22.88 |
| מקמ 616 | 9.97 | 19,153,900 | 18.71 |
| מקמ 1115 | 6.87 | 12,900,000 | 12.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.84 | 2,215,023 | 7.21 |
| מקמ 726 | 3.11 | 6,000,000 | 5.84 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.04 | 2,000,000 | 1.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.01 | 1,888,022 | 1.89 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.45 | 800,000 | 0.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | 198,373 | 0.65 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.28 | 500,000 | 0.52 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.28 | 500,000 | 0.52 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.28 | 500,000 | 0.52 |
| הראל ריב אגח ב | 0.27 | 478,000 | 0.5 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.25 | 441,000 | 0.46 |
| Collateral | -0.14 | -80,000 | -0.26 |
| SPOT_USDILS | -0.83 | -480,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.9 | -520,000 | 0 |
| F_271025_16_16_DL_0_Y_1_00_00 | -3.12 | -1,800,000 | 0.01 |
| F_151025_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -13 | -7,500,000 | 0.3 |