קסם LBMA Gold Price PM USD ETF מנוטרלת מט"ח
2,763.54
-3.36%שווי יחידה
2,868
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:319,692
- % החודש:-8.57%
- % השנה:-7.27%
- % 3 חודשים:-7.1%
- % 12 חודשים:18.06%
- סטיית תקן (שנה):30.18
- שארפ (שנה):0.46
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -2.9 | -2.13 |
| תחילת השנה | 11.07 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| GOLD 100 OZ FUTR Jun26 | 100.22 | 166 | -19 |
| מקמ 616 | 35.72 | 88,133,900 | 87.56 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 20.04 | 49,000,000 | 49.12 |
| מקמ 516 | 19.01 | 46,750,000 | 46.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.51 | 14,346,175 | 45.37 |
| מקמ 1116 | 5.98 | 15,000,000 | 14.66 |
| F_230326_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | 5.16 | 4,000,000 | 0.14 |
| מקמ 1216 | 4.37 | 11,000,000 | 10.72 |
| מקמ 726 | 2.42 | 6,000,000 | 5.94 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.79 | 2,000,000 | 1.94 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.35 | 800,000 | 0.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 204,470 | 0.65 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.22 | 500,000 | 0.53 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.22 | 500,000 | 0.53 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.22 | 500,000 | 0.53 |
| הראל ריב אגח ב | 0.21 | 478,000 | 0.51 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.19 | 441,000 | 0.47 |
| Collateral | 0.06 | 50,000 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | -42,042 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | -0.39 | -300,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.46 | -360,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.5 | -390,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.53 | -408,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.7 | -540,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.06 | -2,604,096 | -2.6 |
| F_260326_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -2.58 | -2,000,000 | -0.08 |
| SPOT_USDILS | -2.98 | -2,310,000 | -0.01 |
| F_190326_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -7.74 | -6,000,000 | -0.27 |