קסם LBMA Gold Price PM USD ETF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.65	2.25
תחילת השנה	3.56	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
GOLD 100 OZ FUTR Aug26	99.49	181	-2.97
מקמ 616	37.85	88,133,900	88.08
ממשלתי משתנה 0526	21.06	49,000,000	49
מקמ 726	12.25	28,614,400	28.5
מקמ 517	10.4	25,000,000	24.21
פיקדון בבנק מסוים	8.35	6,884,251	19.43
מקמ 1116	6.35	15,000,000	14.77
מקמ 1216	4.64	11,000,000	10.8
פיקדון בבנק מסוים	2.57	2,119,714	5.98
SPOT_USDILS	1.46	1,200,000	-0.01
ממשלתי משתנה 1134	0.83	2,000,000	1.94
הראל פיקדון אגח ד	0.38	800,000	0.87
פאי פלוס אגח ד	0.23	500,000	0.53
ספיר פקדון אגח ב	0.23	500,000	0.53
גלעד פקדון אגח ה	0.23	500,000	0.53
הראל ריב אגח ב	0.22	478,000	0.51
איביאי פקדון אגח א	0.2	441,000	0.47
פיקדון בבנק מסוים	0.01	16,856	0.02
Collateral	-0.06	-50,000	-0.14
F_190526_27_27_DL_0_Y_1_00_00	-4.17	-3,440,000	0.27
פיקדון בבנק מסוים	-4.48	-10,421,458	-10.42
SPOT_USDILS	-5.7	-4,700,000	0.03