קסם LBMA Gold Price PM USD ETF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.2	-10.49
תחילת השנה	58.19	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
GOLD 100 OZ FUTR Dec25	100.4	131	19.51
מקמ 1215	52.87	89,000,000	88.39
פיקדון בבנק מסוים	14.88	24,870,086	24.87
מקמ 616	11.15	19,153,900	18.64
מקמ 1015	11	18,400,000	18.39
מקמ 1115	7.69	12,900,000	12.85
מקמ 726	3.48	6,000,000	5.82
ממשלתי משתנה 1134	1.16	2,000,000	1.94
פיקדון בבנק מסוים	1.12	1,871,465	1.87
הראל פיקדון אגח ד	0.51	800,000	0.85
פאי פלוס אגח ד	0.31	500,000	0.52
ספיר פקדון אגח ב	0.31	500,000	0.52
גלעד פקדון אגח ה	0.31	500,000	0.52
הראל ריב אגח ב	0.3	478,000	0.5
איביאי פקדון אגח א	0.27	441,000	0.46
פיקדון בבנק מסוים	0.24	122,835	0.41
פיקדון בבנק מסוים	0	1,014	0
Collateral	-0.06	-30,000	-0.1
F_300925_3_3_DL_0_Y_1_00_00	-0.15	-75,000	0
SPOT_USDILS	-0.46	-230,000	0
F_290925_4_4_DL_0_Y_1_00_00	-0.85	-430,000	0
SPOT_USDILS	-2.3	-1,160,000	0.01
F_180925_27_27_DL_0_Y_1_00_00	-7.92	-4,000,000	0.16