קסם LBMA Gold Price PM USD ETF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.28	-16.99
תחילת השנה	17.54	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
GOLD 100 OZ FUTR Feb26	100.26	158	12.34
מקמ 316	22.07	48,978,900	48.65
מקמ 1216	17.53	40,000,000	38.64
פיקדון בבנק מסוים	13.46	29,673,734	29.67
מקמ 616	8.54	19,153,900	18.84
מקמ 516	8.5	19,000,000	18.74
מקמ 1116	6.59	15,000,000	14.54
פיקדון בבנק מסוים	5.38	3,720,503	11.87
מקמ 216	4.52	10,000,000	9.96
מקמ 726	2.67	6,000,000	5.88
פיקדון בבנק מסוים	1.68	1,162,666	3.71
ממשלתי משתנה 1134	0.88	2,000,000	1.94
פיקדון בבנק מסוים	0.86	1,888,319	1.89
הראל פיקדון אגח ד	0.39	800,000	0.86
פאי פלוס אגח ד	0.24	500,000	0.52
ספיר פקדון אגח ב	0.24	500,000	0.52
גלעד פקדון אגח ה	0.24	500,000	0.52
הראל ריב אגח ב	0.23	478,000	0.5
איביאי פקדון אגח א	0.21	441,000	0.46
SPOT_USDILS	0.2	140,000	0
SPOT_USDILS	0.13	90,000	0
Collateral	-0.13	-90,000	-0.29
F_151225_31_31_DL_0_Y_1_00_00	-0.65	-450,000	0.01
F_111225_35_35_DL_0_Y_1_00_00	-12.3	-8,500,000	0.29