הירשמו אזור אישי

קסם ETF תל בונד שקלי

4,065.7

-0.02%

שווי יחידה

4,067.03

נכון ל: 28/04/2025

תמורה:117,781
% החודש:0.72%
% השנה:1.01%
% 3 חודשים:0.79%
% 12 חודשים:6.66%
סטיית תקן (שנה):2.39
שארפ (שנה):1.01

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

עסקת החלף בקרן מקבילה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	200	110.71	1,493,577,393	1,451.74
פיקדונות בבנק	5	-1.29	-16,924,410	-16.92
עסקת החלף בקרן מקבילה	1	-10.75	-3,468,952	-140.95
סה"כ	206	98.67	1,473,184,031	1,293.87

אחזקות הקרן

פועלים אגח 100

דיסקונט מנ אגח יד

אלוני חץ אגח יב

דלק קב אגח לז

גב ים אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 100	1.94	27,161,379	25.41
דיסקונט מנ אגח יד	1.9	26,217,117	24.91
אלוני חץ אגח יב	1.89	27,521,411	24.75
דלק קב אגח לז	1.67	21,093,585	21.94
גב ים אגח ח	1.57	23,221,946	20.63
כלל הון אגח יא	1.53	21,912,927	20.01
מז טפ הנפק 63	1.49	20,063,075	19.5
נכסים בנ אגח יא	1.41	17,729,690	18.45
פז אנרגיה אגח ח	1.38	19,615,184	18.15
בזק אגח 11	1.38	18,785,335	18.07
אלוני חץ אגח יג	1.35	18,238,374	17.75
כלל הון אגח יג	1.32	17,054,122	17.31
לאומי אגח 184	1.31	17,896,767	17.23
פניקס הון אגח יא	1.23	17,321,675	16.11
בזק אגח 13	1.23	18,790,107	16.11
נכסים ובנ אגח ט	1.21	16,499,552	15.88
שיכון ובינוי אגח 10	1.17	16,450,083	15.31
כלל הון אגח יב	1.17	17,861,163	15.38
אמות אגח ז	1.1	16,276,698	14.42
דלק קב אגח לט	1.08	13,392,786	14.17
בי קומיונק אגח ז	1.08	13,515,373	14.09
בזן אגח יב	1.07	13,860,539	14.05
קרסו מוטורס אגח ג	1.06	14,490,892	13.85
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.06	15,763,133	13.84
חברה לישראל אגח 14	1.05	14,514,356	13.8
בי קומיונק אגח ו	1.02	13,534,467	13.36
נאוויטס פט אגח ו	1	12,187,412	13.08
מגדל הון אגח ט	0.99	13,202,726	12.94
הפניקס אגח 6	0.97	14,223,288	12.69
אלבר אגח כ	0.95	12,309,286	12.5
סילברסטין אגח ב	0.94	12,662,938	12.29
לייטסטון אגח ג	0.94	12,053,495	12.28
כלל ביטוח אגח א	0.91	12,041,390	11.98
אלביט מערכות אגח ב	0.89	12,555,652	11.62
הראל השקעות אגח א	0.89	13,437,414	11.69
שטראוס אגח ו	0.88	13,677,284	11.6
נמקו אגח ב	0.86	11,567,487	11.33
דלק קב אגח לח	0.86	10,682,152	11.28
דה זראסאי אגח ג	0.84	12,076,471	11.04
ישראל קנדה אגח ז	0.84	11,228,797	11.05
נופר אנרג אגח ד	0.82	10,128,844	10.74
אשטרום קב אגח ג	0.81	10,812,975	10.66
שוב אנרגיה אגח א	0.81	10,044,610	10.67
שפיר הנדסה אגח ג	0.8	12,259,986	10.52
קרסו מוטורס אגח ד	0.79	10,900,334	10.39
בית זיקוק אגח 2	0.79	9,642,767	10.33
סלקום אגח יב	0.72	9,796,623	9.39
מגדל הון אגח ז	0.72	9,551,784	9.44
דור אלון אגח ז	0.72	9,581,765	9.44
אפי נכסים אגח יב	0.72	9,944,851	9.43
קרסו נדלן אגח א	0.72	9,329,865	9.43
חברה לישראל אגח 15	0.72	10,044,607	9.37
שופרסל אגח ז	0.72	9,732,488	9.41
הראל הנפקות אגח יד	0.68	9,761,680	8.97
שלמה החז אגח יט	0.68	8,921,605	8.87
לייטסטון אגח ד	0.68	8,705,252	8.85
או פי סי אגח ג	0.67	9,571,062	8.78
בזן אגח י	0.67	9,130,301	8.8
מגדל הון אגח י	0.64	8,172,396	8.38
ספנסר אגח ו	0.64	8,035,626	8.34
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.64	8,607,891	8.39
אלקטרה אגח ו	0.64	9,725,743	8.37
הראל הנפקות אגח טו	0.63	9,142,705	8.23
אקרו אגח א	0.63	8,437,446	8.32
אזורים אגח 14	0.63	8,751,932	8.28
פרטנר אגח ז	0.62	7,976,514	8.07
איי.סי.אל אגח ז	0.62	9,647,953	8.08
אקסטל אגח ד	0.61	8,035,715	8.05
הראל הנפקות אגח טז	0.6	8,035,711	7.88
הראל הנפקות אגח יח	0.6	9,290,393	7.92
מגדל הון אגח ח	0.6	8,707,483	7.91
מגדל הון אגח יא	0.6	7,654,028	7.89
מגדל הון אגח יב	0.6	7,653,996	7.89
נופר אנרג אגח ג	0.6	7,485,852	7.89
דה לסר אגח ט	0.6	7,149,865	7.81
פסיפיק אגח ד	0.6	7,862,380	7.9
אלון רבוע אגח ו	0.59	7,718,228	7.73
נמקו אגח ד	0.59	7,365,990	7.74
פתאל החז אגח ג	0.58	8,462,173	7.57
אלקטרה אגח ה	0.58	7,777,199	7.58
ישראל קנדה אגח ח	0.57	7,084,255	7.48
בזן אגח יג	0.56	7,031,236	7.35
ספנסר אגח ד	0.55	7,051,753	7.19
הראל הנפק אגח כ	0.55	6,696,344	7.22
מגדלי תיכון אגח ה	0.54	7,258,909	7.05
אלון רבוע אגח ח	0.54	6,890,358	7.02
שופרסל אגח ה	0.54	6,913,605	7.11
נאוויטס פט אגחה	0.53	6,696,399	6.95
כלל ביטוח אגח ג	0.53	6,696,527	6.94
ישראמקו אגח ג	0.53	7,504,199	6.99
הראל הנפ אגח יט	0.51	6,696,416	6.62
פניקס הון אגח טו	0.51	6,696,402	6.72
פתאל אירו אגח ג	0.5	6,859,451	6.56
מיטב השק אגח ד	0.5	7,080,275	6.54
סאמיט אגח יב	0.5	7,267,307	6.5
אלדן תחבורה אגח ט	0.5	6,324,325	6.54
מגדל הון אגח יג	0.49	6,061,139	6.47
מגדל הון אגח יד	0.49	6,061,151	6.47
סלקום אגח יג	0.48	6,296,862	6.3
שלמה נדלן אגח ד	0.46	6,112,806	5.97
דה לסר אגח ז	0.46	5,752,953	5.98
ווסטדיל אגח ג	0.46	5,584,800	6.07
לייטסטון אגח ה	0.46	5,608,754	6.07
אלקטרה צריכה אגח א	0.46	6,589,763	6.07
דמרי אגח י	0.44	5,862,350	5.73
פתאל אירו אגח ה	0.44	5,582,750	5.8
אלקטרה נדלן אגח ז	0.44	5,585,963	5.74
ספנסר אגח ה	0.44	5,517,792	5.76
נמקו אגח ג	0.43	5,491,016	5.65
אלקטרה נדלן אגח ו	0.42	5,802,707	5.46
ארפורט אגח י	0.42	5,357,162	5.47
שפיר הנדסה אגח ב	0.41	5,754,017	5.43
נמקו אגח ה	0.4	5,010,595	5.3
אשטרום נכ אגח 9	0.4	5,065,320	5.18
ווסטדייל אגח ב	0.39	5,196,454	5.08
אנרג'יקס אגח א	0.39	5,487,186	5.05
יוניברסל אגח ו	0.39	5,196,179	5.16
מנורה הון התח ז	0.37	5,257,159	4.79
דה לסר אגח ח	0.37	4,659,674	4.8
מניף אגח ב	0.37	4,661,893	4.83
אלקו אגח יג	0.36	5,023,520	4.73
שטראוס אגח ה	0.36	4,846,441	4.75
עמידר אגח א	0.34	4,687,522	4.5
נאוויטס פטרו אגח ג	0.34	4,419,621	4.44
מטריקס אגח ב	0.34	4,550,616	4.49
אלבר אגח יח	0.33	4,368,777	4.29
הראל הנפקות אגח יז	0.33	4,687,438	4.35
אקויטל אגח 4	0.33	4,261,754	4.36
פורמולה מער אגח ג	0.33	4,436,842	4.32
אקסטל אגח ג	0.32	4,018,050	4.15
מנורה הון התח ח	0.32	4,017,862	4.13
אאורה אגח יח	0.32	4,017,886	4.15
הראל הנפקות אגח יא	0.31	4,017,826	4.03
פניקס הון אגח ט	0.31	4,129,585	4.04
וילאר אגח י	0.31	4,017,783	4.05
מגדלי תיכון אגח ו	0.31	4,017,843	4.11
סילברסטין אגח ג	0.31	3,816,953	4.12
אלוני חץ אגח ט	0.31	4,174,945	4.1
ספנסר אגח ב	0.3	3,863,880	3.93
מנורה הון התח ה	0.3	4,069,846	3.89
סלקום אגח יא	0.29	3,806,960	3.78
מנורה הון התח ו	0.29	4,017,868	3.87
אפי נכסים אגח י	0.29	3,907,554	3.77
פתאל אירו אגח ד	0.29	3,766,669	3.83
יוניברסל אגח ד	0.29	4,078,405	3.86
אמות אגח י	0.29	3,581,467	3.77
ישראכרט אגח ב	0.29	3,756,713	3.81
אקויטל אגח 3	0.29	4,192,571	3.86
לוינשטין הנד אגח ה	0.27	3,559,776	3.58
אפריקה מג אגח ה	0.25	3,412,707	3.33
אלקטרה פא אגח ב	0.25	3,736,605	3.27
לוינשטין נכ אגח ג	0.25	3,495,453	3.22
הראל הנפקות אגח יב	0.24	3,214,358	3.17
הראל הנפקות אגח יג	0.24	3,214,398	3.14
סאמיט אגח י	0.24	3,374,960	3.21
דמרי אגח ט	0.23	3,104,955	2.97
פרשקובסקי אגח יד	0.23	3,140,640	3.02
קרסו מוטו אגח ה	0.23	2,972,872	2.99
דלתא גליל אגח א	0.23	2,988,985	2.99
או פי סי אגח ד	0.22	2,678,525	2.85
פתאל החז אגח ה	0.22	2,817,098	2.9
פז אנרגיה אגח ט	0.22	2,671,947	2.87
בזן אגח טו	0.22	2,916,813	2.92
אזורים אגח 13	0.22	3,001,623	2.92
פתאל החז אגח ב	0.21	2,829,641	2.78
קרדן נדלן אגח ה	0.21	3,003,671	2.81
פרשקובסקי אגח טו	0.21	2,690,709	2.77
אלקו אגח יד	0.21	2,678,496	2.81
חברה לישראל אגח 12	0.21	2,780,088	2.78
פרטנר אגח ח	0.19	2,657,194	2.48
רימון אגח א	0.19	2,343,677	2.47
ישרס אגח יד	0.19	2,482,392	2.49
אלדן תחבורה אגח ו	0.17	2,324,219	2.26
אלקטרה פא אגח א	0.17	2,509,971	2.27
ביג אגח יט	0.17	2,416,099	2.18
תדיראן גרופ אגח 4	0.17	2,075,922	2.23
אאורה אגח טז	0.17	2,233,282	2.21
רוטשטיין אגח יב	0.16	2,008,891	2.09
צרפתי אגח יג	0.16	2,008,953	2.05
פורמולה אגח ד	0.16	2,008,869	2.13
דמרי אגח יא	0.16	2,030,402	2.16
מבנה אגח טז	0.16	2,090,165	2.13
צרפתי אגח יב	0.16	2,085,944	2.09
איידיאיי הנ הת ו	0.15	2,201,793	1.98
יוחננוף אגח א	0.15	2,049,059	1.99
פסיפיק אגח ג	0.15	1,901,727	2
גרייסטון אגח א	0.15	1,954,423	2.03
קרסו מוטורס אגח א	0.14	1,815,849	1.77
מנרב אגח ה	0.14	1,808,054	1.84
ממן אגח ג	0.14	1,992,045	1.9
עמרם אברהם אגח א	0.13	1,673,368	1.71
אלקטרה אגח ד	0.13	1,764,556	1.76
דורסל אגח ד	0.12	1,607,081	1.52
מכלול אגח ב	0.12	1,561,959	1.61
קיסטון אינ אגח ב	0.12	1,506,635	1.56
מנורה מב אגח ג	0.11	1,436,448	1.42
איילון אגח ה	0.07	1,004,443	0.98
בית זיקוק אגח 3	0.05	636,102	0.65
פיקדון בבנק מסוים	0	1,512	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,706	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,877	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,004	0
טמפו משק אגח ג	0	1	0
פסיפיק אגח ב	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.29	-16,932,509	-16.93
קסם ETF כשרה תל בונד שקלי	-10.75	-3,468,952	-140.95