הירשמו אזור אישי

קסם ETF תל בונד שקלי

4,149.7

0.14%

שווי יחידה

4,144.41

נכון ל: 01/07/2025

תמורה:48,448,248
% החודש:1.6%
% השנה:2.93%
% 3 חודשים:2.77%
% 12 חודשים:8.43%
סטיית תקן (שנה):2.33
שארפ (שנה):1.8

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

עסקת החלף בקרן מקבילה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	208	110.88	1,476,727,080	1,437.83
פיקדונות בבנק	5	-0.33	-4,257,549	-4.26
עסקת החלף בקרן מקבילה	1	-10.74	-3,425,775	-139.42
סה"כ	214	99.81	1,469,043,756	1,294.15

אחזקות הקרן

גב ים אגח ח

פועלים אגח 100

דיסקונט מנ אגח יד

אלוני חץ אגח יב

דלק קב אגח לז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
גב ים אגח ח	2.1	30,421,826	27.2
פועלים אגח 100	1.9	26,245,769	24.72
דיסקונט מנ אגח יד	1.87	25,333,400	24.25
אלוני חץ אגח יב	1.85	26,593,658	24.05
דלק קב אגח לז	1.65	20,382,626	21.37
כלל הון אגח יא	1.48	21,174,175	19.16
נכסים בנ אגח יא	1.39	17,132,051	18.02
פז אנרגיה אגח ח	1.36	18,954,114	17.68
בזק אגח 11	1.36	18,151,985	17.63
אלוני חץ אגח יג	1.33	17,623,452	17.25
כלל הון אגח יג	1.29	16,479,279	16.72
לאומי אגח 184	1.27	17,293,504	16.52
בזק אגח 13	1.21	18,156,579	15.69
מז טפ הנפק 63	1.21	16,617,654	15.68
נכסים ובנ אגח ט	1.2	15,943,373	15.52
פניקס הון אגח יא	1.19	16,737,723	15.42
שיכון ובינוי אגח 10	1.13	15,895,520	14.66
כלל הון אגח יב	1.13	17,259,226	14.72
אמות אגח ז	1.08	15,728,007	14.05
דלק קב אגח לט	1.06	12,941,306	13.75
בי קומיונק אגח ז	1.06	13,060,061	13.79
קרסו מוטורס אגח ג	1.04	14,002,469	13.51
חברה לישראל אגח 14	1.04	14,025,170	13.45
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.04	15,231,764	13.52
בי קומיונק אגח ו	1.02	13,078,225	13.26
בזן אגח יב	1	13,040,767	13
נאוויטס פט אגח ו	0.95	11,776,655	12.29
הפניקס אגח 6	0.95	13,743,827	12.33
מגדל הון אגח ט	0.94	12,756,389	12.2
סילברסטין אגח ב	0.92	12,236,030	11.98
כלל ביטוח אגח א	0.9	11,635,584	11.64
נופר אנרג אגח ג	0.9	10,939,529	11.67
אנרג'יקס אגח א	0.89	12,407,856	11.49
לייטסטון אגח ג	0.89	11,647,121	11.61
אלביט מערכות אגח ב	0.87	12,132,520	11.33
הראל השקעות אגח א	0.87	12,984,516	11.34
שטראוס אגח ו	0.87	13,216,384	11.25
אלבר אגח כ	0.86	11,044,695	11.18
ישראל קנדה אגח ז	0.83	10,850,218	10.73
דלק קב אגח לח	0.82	10,322,069	10.65
נופר אנרג אגח ד	0.81	9,787,354	10.51
אשטרום קב אגח ג	0.8	10,448,427	10.36
שוב אנרגיה אגח א	0.8	9,706,047	10.4
שפיר הנדסה אגח ג	0.79	11,846,669	10.2
נמקו אגח ב	0.78	10,477,886	10.11
קרסו מוטורס אגח ד	0.72	9,831,997	9.37
מגדל הון אגח ז	0.71	9,229,813	9.21
קרסו נדלן אגח א	0.71	9,015,327	9.19
שופרסל אגח ז	0.71	9,404,413	9.16
סלקום אגח יב	0.7	9,466,469	9.14
דור אלון אגח ז	0.7	9,258,721	9.04
חברה לישראל אגח 15	0.7	9,705,990	9.13
אפי נכסים אגח יב	0.68	9,334,964	8.81
ספנסר אגח ד	0.68	8,411,821	8.76
הראל הנפקות אגח יד	0.67	9,432,553	8.66
בית זיקוק אגח 2	0.67	8,282,496	8.72
או פי סי אגח ג	0.66	9,248,450	8.54
לייטסטון אגח ד	0.66	8,411,888	8.59
דה לסר אגח ט	0.66	7,764,745	8.52
שלמה החז אגח יט	0.64	8,313,070	8.25
אקרו אגח א	0.63	8,153,073	8.11
מגדל הון אגח י	0.63	7,896,967	8.11
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.63	8,317,749	8.18
אלקטרה אגח ו	0.63	9,398,008	8.13
נמקו אגח ה	0.62	7,771,381	8.07
אזורים אגח 14	0.62	8,456,985	8.06
הראל הנפקות אגח טו	0.61	8,834,614	7.98
פרטנר אגח ז	0.61	7,707,604	7.86
איי.סי.אל אגח ז	0.61	9,322,815	7.86
אקסטל אגח ד	0.6	7,764,807	7.84
גרייסטון אגח א	0.6	7,554,180	7.77
הראל הנפקות אגח טז	0.59	7,764,721	7.67
הראל הנפקות אגח יח	0.59	8,977,230	7.67
מגדל הון אגח יא	0.59	7,396,033	7.65
מגדל הון אגח יב	0.59	7,396,037	7.63
מגדל הון אגח ח	0.58	8,413,967	7.48
ספנסר אגח ו	0.58	7,316,950	7.46
פתאל החז אגח ג	0.57	8,176,904	7.39
אלון רבוע אגח ו	0.57	7,458,172	7.39
אלקטרה אגח ה	0.57	7,515,051	7.38
נמקו אגח ד	0.56	7,117,783	7.3
ישראל קנדה אגח ח	0.56	6,845,485	7.22
בזן אגח יג	0.54	6,794,162	6.96
הראל הנפק אגח כ	0.54	6,470,612	7
בזן אגח י	0.54	7,399,596	7.02
אלון רבוע אגח ח	0.53	6,658,086	6.82
שופרסל אגח ה	0.53	6,680,515	6.93
נאוויטס פט אגחה	0.52	6,470,626	6.74
פסיפיק אגח ד	0.52	7,597,344	6.81
לייטסטון אגח ו	0.52	6,726,871	6.79
כלל ביטוח אגח ג	0.51	6,470,677	6.59
הראל הנפ אגח יט	0.5	6,470,658	6.44
פניקס הון אגח טו	0.5	6,470,728	6.44
פתאל אירו אגח ג	0.49	6,627,554	6.4
מיטב השק אגח ד	0.49	6,841,543	6.36
ישראמקו אגח ג	0.49	6,898,838	6.38
סאמיט אגח יב	0.48	7,022,361	6.2
אלדן תחבורה אגח ט	0.48	6,111,189	6.2
מגדל הון אגח יג	0.48	5,856,846	6.29
מגדל הון אגח יד	0.48	5,856,861	6.29
סלקום אגח יג	0.47	6,084,592	6.13
פתאל החז אגח ה	0.47	5,913,502	6.15
קיסטון אינ אגח ב	0.47	5,823,652	6.11
אלקטרה צריכה אגח א	0.46	6,367,622	5.93
דה לסר אגח ז	0.45	5,559,129	5.81
שלמה נדלן אגח ד	0.44	5,906,744	5.7
פתאל אירו אגח ה	0.44	5,394,598	5.66
ווסטדיל אגח ג	0.44	5,396,585	5.72
דמרי אגח י	0.43	5,664,746	5.54
אלקטרה נדלן אגח ז	0.43	5,397,651	5.55
לייטסטון אגח ה	0.43	5,419,696	5.62
נמקו אגח ג	0.42	5,305,984	5.51
ספנסר אגח ה	0.42	5,331,800	5.48
שפיר הנדסה אגח ב	0.41	5,560,140	5.27
אלקטרה נדלן אגח ו	0.41	5,607,107	5.29
יוניברסל אגח ו	0.39	5,021,220	5.02
ווסטדייל אגח ב	0.38	5,021,181	4.96
אשטרום נכ אגח 9	0.38	4,894,505	4.91
מנורה הון התח ז	0.36	5,080,044	4.66
דה לסר אגח ח	0.36	4,502,644	4.67
מניף אגח ב	0.36	4,504,808	4.71
שטראוס אגח ה	0.36	4,682,990	4.62
ארפורט אגח י	0.35	4,529,409	4.56
אלקו אגח יג	0.35	4,854,147	4.56
מטריקס אגח ב	0.34	4,397,140	4.37
הראל הנפקות אגח יז	0.33	4,529,388	4.25
מגדלי תיכון אגח ה	0.33	4,426,029	4.25
נאוויטס פטרו אגח ג	0.33	4,270,613	4.32
אקויטל אגח 4	0.33	4,118,104	4.23
פורמולה מער אגח ג	0.32	4,287,239	4.21
מגדלי תיכון אגח ו	0.31	3,882,440	4.02
מנורה הון התח ח	0.31	3,882,385	4.02
אאורה אגח יח	0.31	3,882,449	4.04
סילברסטין אגח ג	0.31	3,688,244	3.98
אלוני חץ אגח ט	0.31	4,034,218	4
הראל הנפקות אגח יא	0.3	3,882,349	3.92
פניקס הון אגח ט	0.3	3,990,407	3.94
וילאר אגח י	0.3	3,882,396	3.94
מנורה הון התח ה	0.29	3,932,650	3.79
עמידר אגח א	0.29	3,882,394	3.7
מנורה הון התח ו	0.29	3,882,413	3.73
יוניברסל אגח ד	0.29	3,940,944	3.76
ביג אגח יט	0.29	4,120,569	3.7
אקויטל אגח 3	0.29	4,051,112	3.75
סלקום אגח יא	0.28	3,678,670	3.69
אלבר אגח יח	0.28	3,695,592	3.63
אמות אגח י	0.28	3,460,718	3.66
ישראכרט אגח ב	0.28	3,630,043	3.64
לוינשטין הנד אגח ה	0.27	3,439,715	3.47
דלק קב אגח מ	0.27	3,436,133	3.44
עמרם אברהם אגח א	0.26	3,233,827	3.34
פתאל אירו אגח ד	0.25	3,202,908	3.21
הראל הנפקות אגח יב	0.24	3,106,028	3.08
סאמיט אגח י	0.24	3,261,164	3.12
אלקטרה פא אגח ב	0.24	3,610,677	3.17
לוינשטין נכ אגח ג	0.24	3,377,675	3.14
מכלול אגח ב	0.24	3,018,596	3.13
הראל הנפקות אגח יג	0.23	3,106,023	3.04
אפי נכסים אגח י	0.23	3,109,482	2.94
פרשקובסקי אגח יד	0.23	3,034,683	2.94
ספנסר אגח ב	0.22	2,797,685	2.81
דמרי אגח ט	0.22	3,000,229	2.89
קרסו מוטו אגח ה	0.22	2,872,732	2.92
בזן אגח טו	0.22	2,818,456	2.83
דלתא גליל אגח א	0.22	2,888,231	2.92
אזורים אגח 13	0.22	2,900,475	2.85
פתאל החז אגח ב	0.21	2,734,267	2.71
אפריקה מג אגח ה	0.21	2,773,063	2.68
קרדן נדלן אגח ה	0.21	2,902,349	2.73
או פי סי אגח ד	0.21	2,588,282	2.69
פרשקובסקי אגח טו	0.21	2,600,043	2.68
פז אנרגיה אגח ט	0.21	2,581,911	2.79
אלקו אגח יד	0.21	2,588,292	2.74
חברה לישראל אגח 12	0.21	2,686,417	2.66
בית זיקוק אגח 3	0.2	2,458,899	2.54
קרסו נדלן אגח ב	0.2	2,588,332	2.63
פרטנר אגח ח	0.19	2,567,586	2.42
ישרס אגח יד	0.19	2,398,698	2.43
רימון אגח א	0.18	2,264,713	2.32
אלדן תחבורה אגח ו	0.17	2,245,852	2.21
אלקטרה פא אגח א	0.17	2,425,311	2.2
תדיראן גרופ אגח 4	0.17	2,005,846	2.16
רוטשטיין אגח יב	0.16	1,941,143	2.03
פורמולה אגח ד	0.16	1,941,168	2.07
דמרי אגח יא	0.16	1,961,943	2.09
מבנה אגח טז	0.16	2,019,784	2.08
צרפתי אגח יב	0.16	2,015,660	2.04
איידיאיי הנ הת ו	0.15	2,127,549	1.94
יוחננוף אגח א	0.15	1,979,988	1.94
איילון אגח ה	0.15	1,941,219	1.91
פסיפיק אגח ג	0.15	1,837,725	1.91
צרפתי אגח יג	0.15	1,941,182	1.98
אלבר אגח כב	0.15	1,948,239	1.96
מנרב אגח ה	0.14	1,747,044	1.79
ממן אגח ג	0.14	1,924,954	1.85
אאורה אגח טז	0.14	1,798,868	1.77
קרסו מוטורס אגח א	0.13	1,754,639	1.73
עמרם אברהם אגח ג	0.13	1,617,727	1.64
דורסל אגח ד	0.11	1,552,931	1.47
אנלייט אנ אגח ז	0.11	1,516,606	1.48
מנורה מב אגח ג	0.11	1,388,029	1.39
מניף אגח ג	0.1	1,294,105	1.33
דוניץ אגח ג	0.08	970,549	0.99
אלקטרה אגח ד	0.07	852,561	0.86
מגדלי תיכון אגח ז	0.05	647,014	0.65
קרדן נדלן אגח ו	0.04	571,110	0.57
פיקדון בבנק מסוים	0	1,504	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,383	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,468	0
פיקדון בבנק מסוים	0	5,812	0.01
דה זראסאי אגח ג	0	1	0
אקסטל אגח ג	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.33	-4,272,716	-4.27
קסם ETF כשרה תל בונד שקלי	-10.74	-3,425,775	-139.42