הירשמו

קסם ETF תל בונד שקלי

4,395.51

0.08%

שווי יחידה

4,393.12

נכון ל: 07/08/2026

תמורה:543,548
% החודש:0.39%
% השנה:2.71%
% 3 חודשים:1.29%
% 12 חודשים:6.12%
סטיית תקן (שנה):2.23
שארפ (שנה):0.89

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

עסקת החלף בקרן מקבילה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	242	111.12	1,695,431,111	1,708.2
פיקדונות בבנק	5	-0.44	-6,716,346	-6.72
עסקת החלף בקרן מקבילה	1	-11.05	-3,908,430	-170
סה"כ	248	99.63	1,684,806,335	1,531.48

אחזקות הקרן

לאומי אגח 187

פועלים אגח 102

גב ים אגח ח

מז טפ הנפק 63

דיסקונט מנ אגח יד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 187	5.36	80,043,674	82.46
פועלים אגח 102	3.9	55,512,981	59.95
גב ים אגח ח	2.37	38,681,453	36.5
מז טפ הנפק 63	1.87	29,682,682	28.84
דיסקונט מנ אגח יד	1.69	26,371,410	25.93
בזק אגח 13	1.55	25,993,030	23.78
אלוני חץ אגח יב	1.43	23,140,492	22.04
אלוני חץ אגח יג	1.42	20,956,809	21.78
שטראוס אגח ו	1.42	24,293,993	21.87
דלק קב אגח מא	1.38	19,603,993	21.15
כלל הון אגח טו (COCO)	1.34	19,596,084	20.59
דלק קב אגח מ	1.24	17,608,982	19.13
לאומי אגח 184	1.24	19,557,164	19.14
פועלים אגח 100	1.24	19,575,309	19.03
הפניקס אגח 6	1.17	19,158,019	17.95
כלל הון אגח יא	1.15	18,424,790	17.61
אלון רבוע אגח ח	1.15	16,903,388	17.76
נכסים ובנ אגח יא	1.03	14,907,363	15.81
כלל הון אגח יג	1.02	14,339,338	15.66
איי.סי.אל אגח ז	1.01	17,307,723	15.58
פניקס הון אגח יא	0.92	14,564,466	14.08
כלל הון אגח יב	0.9	15,018,074	13.82
נופר אנרג אגח ד	0.89	12,454,261	13.69
פז אנרגיה אגח ח	0.88	14,134,466	13.51
שיכון ובינוי אגח 10	0.88	14,038,021	13.52
גרייסטון אגח א	0.86	13,144,452	13.25
אמות אגח ז	0.84	13,685,712	12.94
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.82	11,260,846	12.64
בזק אגח 11	0.81	12,636,048	12.42
אנלייט אנ אגח ד	0.81	13,253,970	12.5
אלבר אגח כב	0.8	11,833,487	12.27
לייטסטון אגח ו	0.77	11,706,832	11.8
פניקס הון אגח טז	0.77	11,226,729	11.89
אפי נכסים אגח יז	0.77	11,260,977	11.89
אמות אגח י	0.74	10,178,209	11.39
קיסטון אינ אגח ב	0.74	10,477,323	11.4
לייטסטון אגח ה	0.72	11,260,916	11.07
מגדל הון אגח ט	0.71	11,099,927	10.98
אמטראסט אגח א	0.71	11,260,833	10.92
אלקטרה אגח ו	0.71	11,931,927	10.94
ישראל קנדה אגח ח	0.7	9,866,562	10.73
בזן אגח יב	0.69	10,427,353	10.62
שלמה החז אגח יט	0.65	9,837,703	10.02
כלל ביטוח אגח ג	0.65	9,571,718	10.07
שפיר הנדסה אגח ג	0.64	10,775,245	9.79
נופר אנרג אגח ג	0.63	9,043,129	9.72
נמקו אגח ה	0.63	9,289,020	9.68
פיקהיל אגח א	0.63	9,723,151	9.63
חברה לישראל אגח 14	0.63	9,763,205	9.62
שיכון ובינוי אגח 11	0.62	9,101,848	9.56
מנורה הון התח י COCO	0.62	9,008,795	9.5
הראל השקעות אגח א	0.61	10,271,833	9.46
קרסו מוט אגח ג	0.6	9,283,206	9.18
קרסו נדלן אגח ב	0.57	8,196,539	8.83
אקסטל אגח ה	0.57	8,816,573	8.83
אנרג'יקס אגח א	0.55	8,833,698	8.49
סאמיט אגח יב	0.55	9,010,104	8.44
שוב אנרגיה אגח א	0.55	7,601,170	8.43
פתאל אירו אגח ו	0.54	7,872,391	8.38
אלביט מערכות אגח ב	0.53	8,445,597	8.11
מגדל הון אגח יד	0.53	7,081,518	8.11
הראל הנפקות אגח יד	0.52	8,207,760	8
או פי סי אגח ד	0.52	7,227,645	8
פתאל החז אגח ה	0.52	7,397,770	7.95
מגדל הון אגח יג	0.52	7,081,623	8.03
בזן אגח טו	0.51	7,401,040	7.84
נמקו אגח ב	0.5	7,899,509	7.76
אפי נכסים אגח יב	0.49	7,645,070	7.49
אלדן תחבורה אגח יא	0.49	7,323,157	7.49
הראל הנפקות אגח טו	0.48	7,687,486	7.4
לייטסטון אגח ד	0.48	7,228,162	7.37
אמטראסט אגח ב	0.48	7,319,514	7.31
חברה לישראל אגח 15	0.48	7,601,070	7.4
שופרסל אגח ז	0.48	7,316,806	7.32
הראל הנפקות אגח יח	0.47	7,812,438	7.25
סילברסטין אגח ב	0.46	7,101,741	7.05
מגדל הון אגח י	0.46	6,871,603	7.12
אקונרגי אגח ב	0.46	6,412,605	7.1
אשטרום קב אגח ג	0.45	6,818,749	6.91
מגדל הון אגח ח	0.45	7,321,492	6.92
מגדל הון אגח יא	0.45	6,435,599	6.93
מגדל הון אגח יב	0.45	6,435,717	6.97
אקסטל אגח ד	0.44	6,756,574	6.81
אלבר אגח כ	0.44	6,653,505	6.8
מגדלי תיכון אגח ז	0.44	6,188,074	6.72
לייטסטון אגח ג	0.43	6,688,924	6.63
סילברסטין אגח ג	0.43	6,362,485	6.67
אגלן אגח א	0.43	6,418,725	6.57
או פי סי אגח ג	0.42	6,706,202	6.48
אקרו אגח א	0.42	6,306,113	6.41
נמקו אגח ד	0.42	6,193,522	6.44
הראל הנפקות אגח כ	0.42	5,630,376	6.46
אלוני חץ אגח יז	0.42	5,980,849	6.52
קרסו נדלן אגח א	0.41	6,275,815	6.37
ספנסר אגח ד	0.4	6,027,939	6.14
כלל הון אגח יד	0.4	5,630,374	6.21
אמריקן אק אגח א	0.4	5,911,947	6.09
נמקו אגח ז	0.4	6,193,461	6.22
סלקום אגח יב	0.39	5,990,744	5.93
שלמה נדלן אגח ד	0.39	6,080,155	6.04
קרסו מוט אגח ד	0.39	6,116,225	5.98
בזן אגח יג	0.39	5,734,558	6.06
וילאר אגח יא	0.39	5,504,680	5.98
אזורים אגח 14	0.39	6,060,263	5.97
הראל הנפקות אגח יט	0.38	5,630,482	5.81
פניקס הון אגח טו	0.38	5,630,517	5.84
אקונרגי אגח ג	0.38	5,630,417	5.84
פתאל החז אגח ג	0.37	6,039,019	5.72
נאוויטס פטרו אגח ו	0.37	5,292,644	5.65
אנלייט אנ אגח ז	0.36	5,278,947	5.51
ספנסר אגח ז	0.36	5,773,483	5.55
אלקטרה אגח ה	0.36	5,449,368	5.5
דור אלון אגח ז	0.35	5,370,939	5.35
מיטב השק אגח ד	0.35	5,556,356	5.4
וילאר אגח י	0.35	5,180,059	5.42
קרסו מוט אגח ו	0.35	5,203,847	5.43
אמריקן אק אגח ב	0.34	5,067,387	5.16
ישראמקו אגח ג	0.34	5,389,538	5.19
ישראמקו אגח ד	0.33	4,729,536	5.04
ישראל קנדה אגח ז	0.33	4,956,753	5.01
דמרי אגח י	0.32	4,929,244	4.97
סלקום אגח יג	0.32	4,737,227	4.9
ארפורט אגח י	0.32	4,759,716	4.86
פתאל אירו אגח ה	0.32	4,694,097	4.99
אלקו אגח יד	0.32	4,673,237	4.94
ווסטדייל אגח ג	0.32	4,695,859	4.97
שופרסל אגח ה	0.32	4,650,391	4.89
ספנסר אגח ה	0.31	4,639,460	4.71
מנורה הון התח ט	0.31	4,504,369	4.78
אאורה אגח יט	0.31	4,504,342	4.79
שפיר הנדסה אגח ד	0.31	4,504,374	4.82
פתאל אירו אגח ג	0.3	4,613,522	4.57
קסטלן אגח ב	0.3	4,504,321	4.55
פרטנר אגח ז	0.29	4,311,508	4.46
אלדן תחבורה אגח ט	0.29	4,390,181	4.53
קרדן נדלן אגח ו	0.29	4,239,898	4.44
אלקטרה צריכה אגח א	0.29	4,617,291	4.45
מנורה הון התח ז	0.28	4,420,329	4.28
אלקטרה נדלן אגח ז	0.28	4,133,152	4.32
מניף אגח ב	0.27	3,919,841	4.1
ספנסר אגח ו	0.27	4,137,204	4.17
דוניץ אגח ג	0.27	3,941,266	4.11
נמקו אגח ו	0.27	3,941,268	4.09
שפיר הנדסה אגח ב	0.26	4,038,100	3.96
מכלול אגח ב	0.26	3,783,031	3.94
מניף אגח ג	0.26	3,899,632	4.01
נץ יו.אס.איי אגח א	0.26	4,054,005	4.02
איידיאיי הנ הת ז	0.26	3,835,519	4.07
הראל הנפקות אגח יז	0.25	3,941,369	3.84
אקויטל אגח 4	0.25	3,583,294	3.87
סימד הולדינגס אגח א	0.25	6,981,940	3.91
אמ.די.ג'י אגח יא	0.25	3,716,018	3.86
בזן אגח י	0.25	3,962,336	3.84
מגדלי תיכון אגח ו	0.24	3,378,222	3.65
מנורה הון התח ח	0.24	3,378,303	3.69
עמרם אברהם אגח ג	0.24	3,490,895	3.63
פרשקובסקי אגח טז	0.24	3,378,328	3.65
הראל הנפקות אגח יא	0.23	3,378,279	3.47
יוניברסל אגח ו	0.23	3,458,842	3.5
דמרי אגח יא	0.23	3,199,854	3.49
אשטרום נכ אגח 9	0.23	3,407,275	3.48
מנורה הון התח ה	0.22	3,421,906	3.43
מגדלי תיכון אגח ה	0.22	3,466,066	3.43
אלקטרה נדלן אגח ו	0.22	3,548,426	3.4
ביג אגח יט	0.22	3,585,532	3.41
מגדל הון אגח טו	0.22	3,150,867	3.37
מגדל הון אגח טז	0.22	3,150,878	3.37
לאומי התח נד407 (COCO)	0.22	3,254,051	3.34
ווסטדייל אגח ב	0.21	3,276,923	3.27
אאורה אגח יח	0.21	3,040,379	3.23
אזורים אגח 16	0.21	2,926,652	3.16
מדיפאואר אגח ג	0.21	3,153,102	3.29
מגדל הון אגח יז	0.21	3,008,818	3.17
מגדל הון אגח יח	0.21	3,008,832	3.17
אלקו אגח יג	0.21	3,379,110	3.27
דה לסר אגח ז	0.2	4,528,903	3.03
מטריקס אגח ב	0.2	3,061,351	3.1
דה לסר אגח ט	0.2	6,756,821	3.03
אמ.די.ג'י אגח י	0.2	3,085,479	3.1
שוב אנרגיה אגח ב	0.2	2,897,546	3.06
אקרו אגח ב	0.19	2,815,184	2.9
אפריקה מג אגח ו	0.19	2,815,228	2.87
דלק קב אגח מב	0.19	2,874,474	2.97
הראל הנפקות אגח יב	0.18	2,702,729	2.76
הראל הנפקות אגח יג	0.18	2,702,801	2.75
לוינשטין הנד אגח ה	0.18	2,660,498	2.75
סאמיט אגח י	0.17	2,680,135	2.66
אפי נכסים אגח י	0.17	2,705,794	2.66
סופרגז פא אגח ב	0.17	2,792,626	2.6
ישראכרט אגח ב	0.17	2,527,028	2.56
מלרן אגח ו	0.17	2,510,999	2.58
מור גמל פנ אגח א	0.17	2,815,197	2.67
פרשקובסקי אגח טו	0.16	2,262,308	2.39
צרפתי אגח יג	0.16	2,421,167	2.53
פז אנרגיה אגח ט	0.16	2,246,669	2.48
יוניברסל אגח ד	0.15	2,357,534	2.29
לוינשטין נכ אגח ג	0.15	2,351,278	2.26
פנינסולה אגח ד	0.15	2,252,146	2.3
ארפורט אגח יג	0.15	2,283,419	2.32
צרפתי אגח יד	0.15	2,252,190	2.3
לייטסטון אגח ז	0.15	2,392,893	2.27
נכסים ובנ אגח יג	0.15	2,237,369	2.27
אקויטל אגח 3	0.15	2,440,465	2.31
עמידר אגח א	0.14	2,252,265	2.2
דמרי אגח ט	0.14	2,147,825	2.13
קרסו מוט אגח ה	0.14	2,115,544	2.2
אורשי אגח ה	0.14	2,046,856	2.13
מלרן אגח ה	0.14	1,956,772	2.1
בלאקאדג' אגח ד	0.14	2,071,888	2.09
דסטיני נדל"ן אגח א	0.14	2,075,967	2.16
סאמיט אגח יד	0.14	1,992,863	2.12
מור השקעות אגח ב	0.14	2,252,248	2.14
ווסטדייל אגח ד	0.14	2,139,584	2.13
מניף אגח ד	0.14	2,131,650	2.13
קרדן נדלן אגח ה	0.13	2,020,380	1.97
תדיראן גרופ אגח 4	0.13	1,745,477	1.94
אמ.די.ג'י אגח ז	0.13	1,944,339	2.06
זפירוס אגח א	0.13	1,914,375	2.02
קסטלן אגח א	0.13	1,970,665	2.01
אינרום אגח א	0.13	1,891,843	1.97
רוטשטיין אגד יד	0.13	2,022,662	2.07
תדיראן גרופ אגח 5	0.13	2,252,225	2.07
דלתא גליל אגח א	0.13	1,884,816	1.93
שטראוס אגח ה	0.13	2,037,448	2.04
איידיאיי הנ הת ו	0.12	1,851,344	1.78
רימון אגח א	0.12	1,773,547	1.87
פורמולה אגח ד	0.12	1,689,198	1.8
אפקון החז אגח ה	0.12	1,801,705	1.83
הראל הנפקות אגח כב	0.12	1,712,312	1.81
הראל הנפקות אגח כג	0.12	1,712,316	1.81
דור אלון אגח ט	0.12	1,896,346	1.92
פרטנר אגח ח	0.11	1,787,447	1.73
בלאקאדג' אגח ג	0.11	1,721,430	1.75
ספנסר אגח ב	0.1	1,619,995	1.59
סופרגז פא אגח א	0.1	1,623,396	1.53
יוחננוף אגח א	0.1	1,493,195	1.5
רוטשטיין אגח יב	0.08	1,126,066	1.19
קוהאן אגח א	0.08	1,159,872	1.2
נופר אנרג אגח ה	0.03	422,266	0.44
פיקדון בבנק מסוים	0	1,988	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,995	0
פיקדון בבנק מסוים	0	7,412	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	10,865	0.01
מבנה אגח טז	0	1	0
ממן אגח ג	0	1	0
צרפתי אגח יב	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.44	-6,738,606	-6.74
קסם ETF כשרה תל בונד שקלי	-11.05	-3,908,430	-170