הירשמו

קסם ETF תל בונד שקלי

4,377.61

0.14%

שווי יחידה

4,377.59

נכון ל: 22/09/2026

תמורה:1,353,027
% החודש:-0.2%
% השנה:2.35%
% 3 חודשים:0.23%
% 12 חודשים:4.87%
סטיית תקן (שנה):2.2
שארפ (שנה):0.39

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

עסקת החלף בקרן מקבילה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	242	113.35	1,894,050,135	1,916.09
פיקדונות בבנק	5	-2.06	-34,793,732	-34.79
עסקת החלף בקרן מקבילה	1	-13.4	-5,154,706	-226.38
סה"כ	248	97.89	1,854,101,697	1,654.92

אחזקות הקרן

לאומי אגח 187

פועלים אגח 102

גב ים אגח ח

מז טפ הנפק 63

כלל הון אגח טו (COCO)

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 187	5.45	88,567,568	92.02
פועלים אגח 102	3.42	55,282,111	57.76
גב ים אגח ח	2.28	41,088,717	38.55
מז טפ הנפק 63	1.91	32,843,601	32.24
כלל הון אגח טו (COCO)	1.78	28,480,742	30.09
דיסקונט מנ אגח יד	1.71	29,179,637	28.98
בזק אגח 13	1.57	28,760,998	26.6
דלק קב אגח מא	1.53	23,872,830	25.93
אלוני חץ אגח יב	1.46	25,604,675	24.76
אלוני חץ אגח יג	1.45	23,188,547	24.51
דלק קב אגח מ	1.42	22,550,992	24.01
שטראוס אגח ו	1.34	25,387,656	22.72
לאומי אגח 184	1.26	21,640,436	21.38
פועלים אגח 100	1.26	21,659,873	21.25
כלל הון אגח יא	1.17	20,386,771	19.73
הפניקס אגח 6	1.17	21,198,315	19.84
אלון רבוע אגח ח	1.14	18,703,452	19.35
אנלייט אנ אגח ז	1.12	18,004,238	19
כלל הון אגח יג	1.04	15,866,435	17.56
איי.סי.אל אגח ז	1.02	19,150,889	17.22
נכסים ובנ אגח יא	1.01	16,494,936	17.12
אמות אגח י	0.95	14,201,940	16.12
פניקס הון אגח יא	0.93	16,115,438	15.75
כלל הון אגח יב	0.92	16,617,415	15.49
פז אנרגיה אגח ח	0.89	15,639,551	15.11
שיכון ובינוי אגח 10	0.89	15,532,939	15.12
נופר אנרג אגח ד	0.88	13,780,514	14.94
אמות אגח ז	0.86	15,143,181	14.5
גרייסטון אגח א	0.86	14,544,110	14.61
אנלייט אנ אגח ד	0.83	14,665,320	13.98
בזק אגח 11	0.82	13,981,668	13.89
אלבר אגח כב	0.81	13,093,740	13.64
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.81	12,460,033	13.75
לייטסטון אגח ו	0.79	12,953,552	13.35
פניקס הון אגח טז	0.79	12,422,245	13.33
אפי נכסים אגח יז	0.79	12,460,123	13.31
מגדל הון אגח ט	0.73	12,282,051	12.28
לייטסטון אגח ה	0.73	12,460,084	12.37
קיסטון אינ אגח ב	0.73	11,593,177	12.37
אלקטרה אגח ו	0.72	13,202,683	12.11
אמטראסט אגח א	0.71	12,460,035	12.03
בזן אגח יב	0.7	11,537,793	11.88
ישראל קנדה אגח ח	0.69	10,917,291	11.62
כלל ביטוח אגח ג	0.67	10,591,073	11.28
שפיר הנדסה אגח ג	0.65	11,923,348	10.97
נמקו אגח ה	0.64	10,278,243	10.81
שלמה החז אגח יט	0.63	10,412,191	10.61
פיקהיל אגח א	0.63	10,758,629	10.69
שיכון ובינוי אגח 11	0.63	10,071,158	10.73
מנורה הון התח י COCO	0.63	9,968,093	10.62
קרסו מוט אגח ג	0.61	10,271,858	10.25
הראל השקעות אגח א	0.59	10,797,675	9.93
אקסטל אגח ה	0.58	9,755,442	9.87
קרסו נדלן אגח ב	0.57	9,069,380	9.55
אנרג'יקס אגח א	0.56	9,774,259	9.48
סאמיט אגח יב	0.56	9,969,570	9.44
נופר אנרג אגח ג	0.56	8,952,905	9.47
פתאל אירו אגח ו	0.56	8,710,747	9.44
נכסים ובנ אגח יג	0.55	9,272,713	9.37
או פי סי אגח ד	0.53	7,997,406	8.96
פתאל החז אגח ה	0.53	8,185,652	8.9
הראל הנפקות אגח יד	0.52	9,081,866	8.82
מגדל הון אגח יג	0.52	7,835,643	8.77
מגדל הון אגח יד	0.52	7,835,715	8.85
נמקו אגח ב	0.51	8,740,846	8.69
בזן אגח טו	0.51	8,189,194	8.57
אפי נכסים אגח יב	0.5	8,459,204	8.37
אלדן תחבורה אגח יא	0.5	8,102,992	8.39
לייטסטון אגח ד	0.49	7,997,762	8.3
חברה לישראל אגח 15	0.49	8,410,581	8.26
הראל הנפקות אגח טו	0.48	8,506,002	8.17
שוב אנרגיה אגח א	0.48	7,476,109	8.19
אמטראסט אגח ב	0.48	8,099,000	8.17
שופרסל אגח ז	0.48	8,096,049	8.16
הראל הנפקות אגח יח	0.47	8,643,495	8
מגדל הון אגח י	0.47	7,603,315	7.96
חברה לישראל אגח 14	0.47	8,102,134	7.9
אשטרום קב אגח ג	0.46	7,544,893	7.72
סילברסטין אגח ב	0.46	7,857,860	7.75
מגדל הון אגח ח	0.46	8,101,186	7.72
אקונרגי אגח ב	0.46	7,095,461	7.72
מגדל הון אגח יא	0.45	7,120,951	7.57
מגדל הון אגח יב	0.45	7,120,976	7.63
אקסטל אגח ד	0.44	7,476,075	7.37
לייטסטון אגח ג	0.44	7,401,247	7.5
לאומי התח נד407 (COCO)	0.44	7,201,052	7.48
או פי סי אגח ג	0.43	7,420,396	7.22
נמקו אגח ד	0.43	6,853,007	7.21
סילברסטין אגח ג	0.43	7,039,884	7.35
מגדלי תיכון אגח ז	0.43	6,847,057	7.34
אלוני חץ אגח יז	0.43	6,617,854	7.33
קרסו נדלן אגח א	0.42	6,944,125	7.11
הראל הנפקות אגח כ	0.42	6,230,002	7.05
אגלן אגח א	0.42	7,102,274	7.15
אקרו אגח א	0.41	6,977,673	6.99
כלל הון אגח יד	0.41	6,230,058	6.95
שלמה נדלן אגח ד	0.4	6,727,676	6.75
ספנסר אגח ד	0.4	6,669,772	6.81
בזן אגח יג	0.4	6,345,297	6.79
אאורה אגח יט	0.4	6,229,995	6.69
נמקו אגח ז	0.4	6,853,093	6.83
סלקום אגח יב	0.39	6,628,734	6.62
אלביט מערכות אגח ב	0.39	7,008,869	6.67
אלבר אגח כ	0.39	6,543,963	6.66
וילאר אגח יא	0.39	6,090,905	6.54
אמריקן אק אגח א	0.39	6,541,458	6.53
דלק קב אגח מב	0.39	6,361,203	6.62
אזורים אגח 14	0.39	6,705,543	6.57
פתאל החז אגח ג	0.38	6,681,941	6.39
הראל הנפקות אגח יט	0.38	6,229,976	6.36
פניקס הון אגח טו	0.38	6,230,056	6.45
אקונרגי אגח ג	0.38	6,229,960	6.39
נאוויטס פטרו אגח ו	0.37	5,856,169	6.3
קרסו מוט אגח ו	0.36	5,758,027	6.07
אלקטרה אגח ה	0.36	6,029,679	6.15
דור אלון אגח ז	0.35	5,942,880	5.96
מיטב השק אגח ד	0.35	6,147,951	5.98
קרסו מוט אגח ד	0.35	6,092,886	5.96
וילאר אגח י	0.35	5,731,690	5.91
ספנסר אגח ז	0.35	6,388,168	5.92
ארפורט אגח יג	0.35	5,763,770	5.9
ישראמקו אגח ג	0.34	5,963,446	5.79
אלקו אגח יד	0.33	5,170,936	5.53
ווסטדייל אגח ג	0.33	5,195,887	5.54
ישראמקו אגח ד	0.33	5,233,296	5.65
אמריקן אק אגח ב	0.33	5,607,023	5.57
סלקום אגח יג	0.32	5,241,734	5.35
ארפורט אגח י	0.32	5,266,538	5.42
פתאל אירו אגח ה	0.32	5,194,079	5.42
מנורה הון התח ט	0.32	4,983,993	5.36
שפיר הנדסה אגח ד	0.32	4,983,960	5.36
שופרסל אגח ה	0.32	5,145,679	5.45
פתאל אירו אגח ג	0.3	5,104,876	5.1
אלדן תחבורה אגח ט	0.3	4,857,748	5.06
ספנסר אגח ה	0.3	4,941,654	5.05
לייטסטון אגח ז	0.3	5,295,511	5.12
אלקטרה נדלן אגח ז	0.29	4,573,402	4.83
קרדן נדלן אגח ו	0.29	4,691,268	4.83
סאמיט אגח יד	0.29	4,549,168	4.88
אלקטרה צריכה אגח א	0.29	5,109,053	4.92
מנורה הון התח ז	0.28	4,891,172	4.72
ספנסר אגח ו	0.28	4,577,765	4.67
קסטלן אגח ב	0.28	4,859,431	4.81
מניף אגח ב	0.27	4,337,209	4.57
נץ יו.אס.איי אגח א	0.27	4,485,696	4.48
איידיאיי הנ הת ז	0.27	4,243,921	4.55
דמרי אגח י	0.26	4,363,320	4.36
אקויטל אגח 4	0.26	3,964,946	4.33
דוניץ אגח ג	0.26	4,360,941	4.46
מניף אגח ג	0.26	4,314,876	4.47
נמקו אגח ו	0.26	4,361,036	4.47
הראל הנפקות אגח יז	0.25	4,361,064	4.24
מכלול אגח ב	0.25	4,185,916	4.26
דור אלון אגח ט	0.25	4,196,483	4.27
בזן אגח י	0.25	4,384,267	4.29
מגדלי תיכון אגח ו	0.24	3,738,061	3.99
מנורה הון התח ח	0.24	3,737,989	4.05
פרשקובסקי אגח טז	0.24	3,737,974	3.98
אמ.די.ג'י אגח יא	0.24	4,111,758	4.08
ביג אגח יט	0.23	3,967,197	3.81
יוניברסל אגח ו	0.23	3,827,176	3.92
דה לסר אגח ט	0.23	7,475,866	3.8
דמרי אגח יא	0.23	3,540,594	3.8
עמרם אברהם אגח ג	0.23	3,862,638	3.94
אשטרום נכ אגח 9	0.23	3,770,006	3.89
הראל הנפקות אגח יא	0.22	3,738,104	3.79
מנורה הון התח ה	0.22	3,786,424	3.77
ווסטדייל אגח ב	0.22	3,625,882	3.66
אלקטרה נדלן אגח ו	0.22	3,926,332	3.8
מגדל הון אגח טו	0.22	3,486,320	3.69
מגדל הון אגח טז	0.22	3,486,309	3.68
אלקו אגח יג	0.22	3,738,913	3.65
שפיר הנדסה אגח ב	0.21	3,583,191	3.47
אאורה אגח יח	0.21	3,364,210	3.5
מדיפאואר אגח ג	0.21	3,488,871	3.56
מגדל הון אגח יז	0.21	3,329,290	3.47
מטריקס אגח ב	0.2	3,387,375	3.46
אמ.די.ג'י אגח י	0.2	3,414,052	3.4
אזורים אגח 16	0.2	3,238,432	3.44
שוב אנרגיה אגח ב	0.2	3,206,136	3.44
מגדל הון אגח יח	0.2	3,329,206	3.45
מגדלי תיכון אגח ה	0.19	3,196,072	3.13
אקרו אגח ב	0.19	3,115,083	3.15
אפריקה מג אגח ו	0.19	3,114,991	3.21
הראל הנפקות אגח יב	0.18	2,990,553	3.03
הראל הנפקות אגח יג	0.18	2,990,476	3.03
סאמיט אגח י	0.18	2,965,461	2.98
אפי נכסים אגח י	0.18	2,993,836	2.98
מור גמל פנ אגח א	0.18	3,114,993	2.99
ישראכרט אגח ב	0.17	2,796,067	2.85
מלרן אגח ו	0.17	2,778,337	2.87
צרפתי אגח יג	0.16	2,678,997	2.75
פז אנרגיה אגח ט	0.16	2,485,891	2.77
קוהאן אגח א	0.16	2,566,798	2.63
עמידר אגח א	0.15	2,492,070	2.46
יוניברסל אגח ד	0.15	2,608,744	2.56
סופרגז פא אגח ב	0.15	2,703,905	2.5
לוינשטין נכ אגח ג	0.15	2,601,714	2.5
פרשקובסקי אגח טו	0.15	2,503,376	2.61
פנינסולה אגח ד	0.15	2,491,975	2.54
צרפתי אגח יד	0.15	2,492,100	2.52
אקויטל אגח 3	0.15	2,700,435	2.57
דמרי אגח ט	0.14	2,376,494	2.35
לוינשטין הנד אגח ה	0.14	2,391,940	2.45
מלרן אגח ה	0.14	2,165,269	2.34
בלאקאדג' אגח ד	0.14	2,292,505	2.3
דסטיני נדל"ן אגח א	0.14	2,297,093	2.35
מור השקעות אגח ב	0.14	2,492,015	2.39
רוטשטיין אגד יד	0.14	2,238,119	2.32
ווסטדייל אגח ד	0.14	2,367,397	2.35
מניף אגח ד	0.14	2,358,757	2.38
תדיראן גרופ אגח 5	0.14	2,492,021	2.3
פרטנר אגח ז	0.13	2,120,239	2.13
קרדן נדלן אגח ה	0.13	2,235,545	2.17
קרסו מוט אגח ה	0.13	2,128,289	2.19
אמ.די.ג'י אגח ז	0.13	2,151,362	2.23
זפירוס אגח א	0.13	2,118,201	2.26
אינרום אגח א	0.13	2,093,260	2.15
דלתא גליל אגח א	0.13	2,085,649	2.15
דה לסר אגח ז	0.12	3,340,837	2.05
איידיאיי הנ הת ו	0.12	2,048,412	1.97
תדיראן גרופ אגח 4	0.12	1,931,262	2.06
רימון אגח א	0.12	1,962,528	2.09
פורמולה אגח ד	0.12	1,869,074	2.03
אפקון החז אגח ה	0.12	1,993,588	2.01
הראל הנפקות אגח כב	0.12	1,894,570	1.98
הראל הנפקות אגח כג	0.12	1,894,693	1.98
כלל ביטוח אגח ד	0.12	1,884,021	1.95
ספנסר אגח ב	0.11	1,792,465	1.79
קסטלן אגח א	0.11	1,962,441	1.92
ישראל קנדה אגח ז	0.11	1,828,100	1.82
סופרגז פא אגח א	0.1	1,796,222	1.71
פרטנר אגח ח	0.1	1,730,449	1.65
אורשי אגח ה	0.1	1,698,566	1.74
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.1	1,654,108	1.7
פוקס אגח ב	0.1	1,730,485	1.77
יוחננוף אגח א	0.09	1,525,093	1.53
רוטשטיין אגח יב	0.08	1,246,085	1.33
בלאקאדג' אגח ג	0.07	1,237,953	1.22
נופר אנרג אגח ה	0.06	934,542	0.98
עמרם אברהם אגח ד	0.05	771,330	0.78
שטראוס אגח ה	0.04	751,439	0.75
פיקדון בבנק מסוים	0	1,734	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,740	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,771	0
פיקדון בבנק מסוים	0	5,303	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-2.06	-34,804,280	-34.8
קסם ETF כשרה תל בונד שקלי	-13.4	-5,154,706	-226.38