קסם ETF תל בונד שקלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.35	-3.53
תחילת השנה	111.25	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 187	5.49	89,339,213	92.46
פועלים אגח 102	3.73	60,186,693	62.76
גב ים אגח ח	2.63	47,226,431	44.38
מז טפ הנפק 63	1.93	33,129,627	32.53
כלל הון אגח טו (COCO)	1.8	28,728,942	30.24
דיסקונט מנ אגח יד	1.74	29,433,833	29.27
בזק אגח 13	1.59	29,011,650	26.71
דלק קב אגח מא	1.55	24,082,277	26.04
אלוני חץ אגח יב	1.48	25,827,732	24.94
אלוני חץ אגח יג	1.46	23,390,635	24.54
דלק קב אגח מ	1.44	22,748,193	24.19
שטראוס אגח ו	1.36	25,608,844	22.84
לאומי אגח 184	1.28	21,828,325	21.64
פועלים אגח 100	1.27	21,848,493	21.46
הפניקס אגח 6	1.19	21,382,889	20.05
כלל הון אגח יא	1.18	20,564,386	19.91
אלון רבוע אגח ח	1.16	18,866,272	19.58
אנלייט אנ אגח ז	1.11	18,161,122	18.76
נכסים ובנ אגח יא	1.03	16,638,693	17.33
איי.סי.אל אגח ז	1.03	19,317,678	17.3
כלל הון אגח יג	1.02	16,004,608	17.2
אמות אגח י	0.96	14,325,771	16.18
פניקס הון אגח יא	0.94	16,255,852	15.87
כלל הון אגח יב	0.93	16,762,164	15.61
פז אנרגיה אגח ח	0.91	15,775,901	15.26
שיכון ובינוי אגח 10	0.91	15,668,430	15.28
גרייסטון אגח א	0.88	14,670,910	14.86
אמות אגח ז	0.87	15,275,161	14.62
נופר אנרג אגח ד	0.87	13,900,496	14.58
נכסים ובנ אגח יג	0.86	14,380,923	14.48
בזק אגח 11	0.83	14,103,378	14.04
אנלייט אנ אגח ד	0.83	14,793,155	14.06
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.82	12,568,642	13.82
פניקס הון אגח טז	0.8	12,530,541	13.4
אפי נכסים אגח יז	0.8	12,568,597	13.41
דלק קב אגח מב	0.79	12,833,221	13.38
אלבר אגח כב	0.78	12,699,866	13.1
לייטסטון אגח ו	0.78	13,066,275	13.15
לייטסטון אגח ה	0.75	12,568,589	12.56
מגדל הון אגח ט	0.74	12,389,064	12.43
קיסטון אינ אגח ב	0.74	11,694,160	12.49
אמטראסט אגח א	0.73	12,568,703	12.31
אלקטרה אגח ו	0.72	13,317,706	12.2
בזן אגח יב	0.71	11,638,322	12.03
ישראל קנדה אגח ח	0.7	11,012,373	11.73
כלל ביטוח אגח ג	0.67	10,683,360	11.37
שפיר הנדסה אגח ג	0.65	12,027,219	10.99
שפיר הנדסה אגח ד	0.65	10,243,399	10.97
שלמה החז אגח יט	0.64	10,502,836	10.72
נמקו אגח ה	0.64	10,367,796	10.84
פיקהיל אגח א	0.64	10,852,496	10.78
שיכון ובינוי אגח 11	0.64	10,158,827	10.76
מנורה הון התח י COCO	0.63	10,054,990	10.67
אקסטל אגח ה	0.6	9,840,479	10.07
הראל השקעות אגח א	0.59	10,891,694	9.99
קרסו נדלן אגח ב	0.57	9,148,567	9.55
סאמיט אגח יב	0.56	10,056,540	9.5
נופר אנרג אגח ג	0.56	9,030,572	9.44
פתאל אירו אגח ו	0.56	8,786,635	9.47
או פי סי אגח ד	0.54	8,067,104	9.02
הראל הנפקות אגח יד	0.53	9,160,904	8.88
מגדל הון אגח יד	0.53	7,904,110	8.9
נמקו אגח ב	0.52	8,817,162	8.81
פתאל החז אגח ה	0.52	8,256,840	8.74
מגדל הון אגח יג	0.52	7,903,924	8.81
בזן אגח טו	0.51	8,260,237	8.65
אזורים אגח 16	0.51	8,087,743	8.55
אנרג'יקס אגח א	0.5	8,764,021	8.39
אלדן תחבורה אגח יא	0.5	8,173,532	8.45
הראל הנפקות אגח טו	0.49	8,580,195	8.21
שוב אנרגיה אגח א	0.49	7,541,131	8.26
אמטראסט אגח ב	0.49	8,169,584	8.27
הראל הנפקות אגח יח	0.48	8,718,818	8.05
מגדל הון אגח י	0.48	7,669,531	8.03
לייטסטון אגח ד	0.48	7,965,388	8.07
חברה לישראל אגח 14	0.48	8,172,709	8.01
סילברסטין אגח ב	0.47	7,926,501	7.89
כלל ביטוח אגח ד	0.47	7,601,547	7.87
מגדל הון אגח ח	0.46	8,172,226	7.79
מגדל הון אגח יב	0.46	7,183,071	7.7
אקונרגי אגח ב	0.46	7,157,201	7.76
אקסטל אגח ד	0.45	7,507,926	7.53
לייטסטון אגח ג	0.45	7,465,922	7.53
מגדל הון אגח יא	0.45	7,183,114	7.62
סילברסטין אגח ג	0.44	7,101,268	7.4
מגדלי תיכון אגח ז	0.44	6,906,729	7.36
אלוני חץ אגח יז	0.44	6,675,433	7.35
שופרסל אגח ז	0.44	7,521,769	7.46
קרסו נדלן אגח א	0.43	7,004,531	7.19
נמקו אגח ד	0.43	6,913,376	7.29
אגלן אגח א	0.43	7,164,198	7.19
חברה לישראל אגח 15	0.43	7,541,170	7.32
אקרו אגח א	0.42	7,038,412	7.1
הראל הנפקות אגח כ	0.42	6,284,350	7.07
פוקס אגח ב	0.42	6,982,718	7.14
שלמה נדלן אגח ד	0.41	6,786,234	6.83
בזן אגח יג	0.41	6,400,557	6.86
כלל הון אגח יד	0.41	6,284,369	6.98
נמקו אגח ז	0.41	6,913,298	6.91
סלקום אגח יב	0.4	6,686,457	6.71
אלביט מערכות אגח ב	0.4	7,069,851	6.75
אלבר אגח כ	0.4	6,601,014	6.75
אמריקן אק אגח א	0.4	6,598,582	6.7
אזורים אגח 14	0.4	6,763,949	6.67
פניקס הון אגח טו	0.39	6,284,362	6.5
וילאר אגח יא	0.39	6,143,951	6.55
אאורה אגח יט	0.39	6,284,315	6.56
אשטרום קב אגח ג	0.38	6,342,215	6.39
אפי נכסים אגח יב	0.38	6,399,696	6.36
או פי סי אגח ג	0.38	6,629,606	6.35
הראל הנפקות אגח יט	0.38	6,284,339	6.41
נאוויטס פטרו אגח ו	0.38	5,907,328	6.38
אקונרגי אגח ג	0.38	6,284,388	6.43
מיטב השק אגח ד	0.36	6,201,541	6.03
קרסו מוט אגח ד	0.36	6,145,858	6.04
אלקטרה אגח ה	0.36	6,082,149	6.11
וילאר אגח י	0.35	5,781,595	5.97
ספנסר אגח ז	0.35	6,443,841	5.96
ארפורט אגח יג	0.35	5,814,052	5.95
ישראמקו אגח ג	0.35	6,015,496	5.85
פתאל החז אגח ג	0.34	6,139,607	5.78
ארפורט אגח י	0.33	5,312,478	5.49
פתאל אירו אגח ה	0.33	5,239,326	5.48
אלקו אגח יד	0.33	5,215,998	5.56
ווסטדייל אגח ג	0.33	5,241,177	5.59
קרסו מוט אגח ו	0.33	5,393,739	5.53
ישראמקו אגח ד	0.33	5,278,825	5.54
אמריקן אק אגח ב	0.33	5,655,914	5.58
שופרסל אגח ה	0.33	5,190,558	5.52
סלקום אגח יג	0.32	5,287,348	5.41
מנורה הון התח ט	0.32	5,027,458	5.37
ספנסר אגח ד	0.31	5,286,169	5.23
אלדן תחבורה אגח ט	0.3	4,899,976	5.12
ספנסר אגח ה	0.3	4,984,759	5.12
לייטסטון אגח ז	0.3	5,341,733	5.1
אפי נכסים אגח יח	0.3	5,027,527	5.07
אלקטרה צריכה אגח א	0.3	5,153,540	4.98
קרדן נדלן אגח ו	0.29	4,732,255	4.87
קסטלן אגח ב	0.29	4,901,789	4.85
קוהאן אגח א	0.29	5,178,229	4.94
מנורה הון התח ז	0.28	4,933,772	4.74
אלקטרה נדלן אגח ז	0.28	4,613,231	4.78
סאמיט אגח יד	0.28	4,588,907	4.77
דור אלון אגח ז	0.27	4,496,050	4.53
דוניץ אגח ג	0.27	4,399,030	4.51
מניף אגח ג	0.27	4,352,440	4.52
נץ יו.אס.איי אגח א	0.27	4,524,698	4.51
נמקו אגח ו	0.27	4,399,041	4.51
איידיאיי הנ הת ז	0.27	4,280,960	4.59
דמרי אגח י	0.26	4,401,280	4.41
מכלול אגח ב	0.26	4,222,317	4.31
בזן אגח י	0.26	4,422,349	4.33
הראל הנפקות אגח יז	0.25	4,399,038	4.3
אקויטל אגח 4	0.25	3,999,438	4.23
אמ.די.ג'י אגח יא	0.25	4,147,688	4.17
דור אלון אגח ט	0.25	4,232,989	4.27
מגדלי תיכון אגח ו	0.24	3,770,606	4.02
מנורה הון התח ח	0.24	3,770,613	4.05
עמרם אברהם אגח ג	0.24	3,896,246	3.97
פרשקובסקי אגח טז	0.24	3,770,625	4
הראל הנפקות אגח יא	0.23	3,770,615	3.84
אלקטרה נדלן אגח ו	0.23	3,960,526	3.82
ביג אגח יט	0.23	4,001,880	3.84
דמרי אגח יא	0.23	3,571,361	3.83
אשטרום נכ אגח 9	0.23	3,802,854	3.95
מנורה הון התח ה	0.22	3,819,382	3.79
יוניברסל אגח ו	0.22	3,657,309	3.7
מגדל הון אגח טו	0.22	3,516,674	3.71
מגדל הון אגח טז	0.22	3,516,717	3.69
אלקו אגח יג	0.22	3,771,598	3.7
שפיר הנדסה אגח ב	0.21	3,614,336	3.51
אאורה אגח יח	0.21	3,393,489	3.54
ספנסר אגח ו	0.21	3,463,336	3.54
שוב אנרגיה אגח ב	0.21	3,233,974	3.47
מדיפאואר אגח ג	0.21	3,519,170	3.61
מגדל הון אגח יז	0.21	3,358,271	3.48
מגדל הון אגח יח	0.21	3,358,238	3.47
דה לסר אגח ט	0.2	7,541,323	3.41
נאוויטס פטרו אגח ז	0.2	3,142,178	3.3
אמ.די.ג'י אגח י	0.2	3,443,868	3.39
מגדלי תיכון אגח ה	0.19	3,223,874	3.17
אקרו אגח ב	0.19	3,142,081	3.16
אפריקה מג אגח ו	0.19	3,142,216	3.23
עמרם אברהם אגח ד	0.19	3,111,899	3.13
הראל הנפקות אגח יב	0.18	3,016,641	3.05
הראל הנפקות אגח יג	0.18	3,016,565	3.06
סאמיט אגח י	0.18	2,991,382	2.96
אפי נכסים אגח י	0.18	3,020,008	3.02
מטריקס אגח ב	0.18	2,990,138	3.01
מניף אגח ב	0.18	2,931,278	3.04
מור גמל פנ אגח א	0.18	3,142,157	3.02
ישראכרט אגח ב	0.17	2,820,457	2.89
פז אנרגיה אגח ט	0.17	2,507,566	2.78
מלרן אגח ו	0.17	2,802,605	2.91
פרשקובסקי אגח טו	0.16	2,525,100	2.63
צרפתי אגח יג	0.16	2,702,304	2.78
קרסו מוט אגח ג	0.15	2,590,266	2.55
עמידר אגח א	0.15	2,513,665	2.48
סופרגז פא אגח ב	0.15	2,727,435	2.51
לוינשטין נכ אגח ג	0.15	2,624,299	2.53
לוינשטין הנד אגח ה	0.15	2,412,772	2.47
פנינסולה אגח ד	0.15	2,513,736	2.57
צרפתי אגח יד	0.15	2,513,675	2.53
בזן אגח יז	0.15	2,513,750	2.5
ווסטדייל אגח ב	0.14	2,438,301	2.42
דמרי אגח ט	0.14	2,397,150	2.38
יוניברסל אגח ד	0.14	2,392,101	2.34
מלרן אגח ה	0.14	2,184,120	2.37
בלאקאדג' אגח ד	0.14	2,311,946	2.32
דסטיני נדל"ן אגח א	0.14	2,317,132	2.38
זפירוס אגח א	0.14	2,136,661	2.28
רוטשטיין אגד יד	0.14	2,257,597	2.28
ווסטדייל אגח ד	0.14	2,388,082	2.3
מניף אגח ד	0.14	2,379,344	2.4
תדיראן גרופ אגח 5	0.14	2,513,806	2.31
קרדן נדלן אגח ה	0.13	2,255,005	2.21
קרסו מוט אגח ה	0.13	2,146,907	2.22
אמ.די.ג'י אגח ז	0.13	2,170,079	2.25
רימון אגח א	0.13	1,979,483	2.11
אינרום אגח א	0.13	2,111,465	2.16
איידיאיי הנ הת ו	0.12	2,066,235	1.99
תדיראן גרופ אגח 4	0.12	1,948,186	2.07
פורמולה אגח ד	0.12	1,885,254	2.03
אפקון החז אגח ה	0.12	2,010,983	2.03
הראל הנפקות אגח כב	0.12	1,911,158	1.99
הראל הנפקות אגח כג	0.12	1,911,073	1.98
מור השקעות אגח ב	0.12	2,199,555	2.08
ספנסר אגח ב	0.11	1,808,082	1.82
דה לסר אגח ז	0.11	3,369,872	1.79
קסטלן אגח א	0.11	1,979,495	1.92
ישראל קנדה אגח ט	0.11	1,918,600	1.93
אזורים מיר אגח א	0.11	1,759,627	1.81
סופרגז פא אגח א	0.1	1,811,881	1.72
אורשי אגח ה	0.1	1,713,460	1.76
יוחננוף אגח א	0.09	1,538,311	1.54
פתאל אירו אגח ג	0.08	1,287,308	1.27
דלתא גליל אגח א	0.08	1,402,510	1.42
אקויטל אגח 3	0.08	1,513,270	1.36
טיאסגי אגח א	0.04	704,370	0.67
פיקדון בבנק מסוים	0	1,034	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,377	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,765	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,787	0
פרטנר אגח ח	0	1	0
רוטשטיין אגח יב	0	1	0
נופר אנרג אגח ה	0	1	0
מגדל הון אגח יט (COCO)	0	1	0
הראל הנפק נד כד (COCO)	0	1	0
איילון התח נד ו (COCO)	0	1	0
גמא אגח ה	0	1	0
מז טפ הנ אגח 72	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.49	-8,296,686	-8.3
קסם ETF כשרה תל בונד שקלי	-15.2	-5,839,180	-256.12