קסם ETF תל בונד שקלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	38.44	23.46
תחילת השנה	35	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 63	2.77	38,726,028	37.4
גב ים אגח ח	2.29	34,149,295	30.95
לאומי אגח 184	1.92	26,579,537	25.93
פועלים אגח 100	1.78	24,830,481	23.96
אלוני חץ אגח יב	1.75	25,159,672	23.55
דיסקונט מנ אגח יד	1.74	23,967,304	23.47
אלוני חץ אגח יג	1.72	22,785,440	23.2
דלק קב אגח מ	1.46	19,145,398	19.72
כלל הון אגח יא	1.37	20,032,381	18.49
שיכון ובינוי אגח 10	1.35	19,078,698	18.26
פז אנרגיה אגח ח	1.26	17,931,936	16.97
נכסים בנ אגח יא	1.26	16,208,130	17.05
בזק אגח 11	1.25	17,173,173	16.8
איי.סי.אל אגח ז	1.23	19,227,045	16.56
הפניקס אגח 6	1.23	18,156,992	16.63
כלל הון אגח יג	1.21	15,590,568	16.29
שטראוס אגח ו	1.16	18,192,166	15.67
בזק אגח 13	1.13	17,177,538	15.23
פניקס הון אגח יא	1.12	15,835,226	15.05
כלל הון אגח יב	1.07	16,328,493	14.37
נכסים ובנ אגח ט	1.06	14,563,553	14.37
אמות אגח ז	1.02	14,879,906	13.76
דלק קב אגח לט	0.98	12,243,449	13.22
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.98	12,243,487	13.2
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.97	14,410,470	13.11
לייטסטון אגח ו	0.96	12,728,373	12.89
פניקס הון אגח טז	0.95	12,206,297	12.84
אמות אגח י	0.9	11,066,360	12.18
אקסטל אגח ה	0.9	12,074,380	12.09
קיסטון אינ אגח ב	0.89	11,391,624	11.96
בזן אגח יב	0.89	12,004,146	11.99
מגדל הון אגח ט	0.88	12,068,456	11.89
נאוויטס פט אגח ו	0.87	11,141,565	11.69
סילברסטין אגח ב	0.85	11,576,240	11.42
לייטסטון אגח ג	0.84	11,019,182	11.28
כלל ביטוח אגח ג	0.81	10,406,939	10.94
נופר אנרג אגח ג	0.78	9,832,214	10.51
דלק קב אגח לח	0.78	9,765,542	10.53
הראל השקעות אגח א	0.77	11,726,284	10.46
חברה לישראל אגח 14	0.76	10,615,064	10.19
אלון רבוע אגח ח	0.75	9,849,712	10.17
אנרג'יקס אגח א	0.74	10,671,537	9.97
שפיר הנדסה אגח ג	0.74	11,207,924	9.94
נופר אנרג אגח ד	0.74	9,259,606	9.99
פועלים אגח 102	0.74	9,647,149	9.97
קרסו מוטורס אגח ג	0.73	10,093,247	9.78
נמקו אגח ב	0.73	9,912,101	9.85
לייטסטון אגח ה	0.73	9,193,375	9.81
שלמה החז אגח יט	0.71	9,636,642	9.63
ישראל קנדה אגח ח	0.7	8,925,045	9.47
סלקום אגח יב	0.66	8,955,895	8.87
מגדל הון אגח ז	0.66	8,732,169	8.92
אלבר אגח כ	0.66	8,841,563	8.92
שוב אנרגיה אגח א	0.66	8,264,381	8.96
סאמיט אגח יב	0.65	9,796,322	8.79
קרסו נדלן אגח א	0.65	8,529,218	8.72
אשטרום קב אגח ג	0.64	8,649,470	8.63
אלביט מערכות אגח ב	0.63	9,182,643	8.56
בית זיקוק אגח 2	0.63	7,835,793	8.45
הראל הנפקות אגח יד	0.62	8,923,907	8.35
מגדל הון אגח יג	0.62	7,699,497	8.38
מגדל הון אגח יד	0.62	7,699,420	8.43
שופרסל אגח ז	0.62	8,583,288	8.39
אפי נכסים אגח יב	0.61	8,571,928	8.18
לייטסטון אגח ד	0.6	7,958,327	8.13
בזן אגח טו	0.6	8,046,777	8.15
מגדל הון אגח י	0.58	7,471,076	7.76
דה לסר אגח ט	0.58	7,346,141	7.85
נמקו אגח ה	0.58	7,352,220	7.85
אלבר אגח כב	0.58	7,734,451	7.88
חברה לישראל אגח 15	0.58	8,264,324	7.84
אלקטרה אגח ו	0.58	8,891,223	7.86
הראל הנפקות אגח טו	0.57	8,358,138	7.73
קרסו מוטורס אגח ד	0.57	7,975,944	7.64
אקרו אגח א	0.57	7,713,371	7.72
אזורים אגח 14	0.57	8,000,977	7.72
או פי סי אגח ג	0.56	8,124,751	7.61
הראל הנפקות אגח יח	0.55	8,493,239	7.49
אקסטל אגח ד	0.55	7,346,040	7.39
מגדל הון אגח ח	0.54	7,960,299	7.34
מגדל הון אגח יא	0.54	6,997,255	7.32
מגדל הון אגח יב	0.54	6,997,246	7.31
גרייסטון אגח א	0.54	7,146,774	7.33
נמקו אגח ד	0.53	6,733,843	7.17
ישראל קנדה אגח ז	0.53	7,185,673	7.15
אלקטרה אגח ה	0.52	7,109,776	7.04
כלל ביטוח אגח א	0.51	6,722,936	6.91
מגדלי תיכון אגח ז	0.51	6,728,135	6.93
ספנסר אגח ד	0.5	6,553,919	6.76
הראל הנפק אגח כ	0.5	6,121,700	6.76
שלמה נדלן אגח ד	0.49	6,708,597	6.66
פתאל החז אגח ג	0.49	7,150,899	6.58
בזן אגח יג	0.49	6,418,383	6.62
נאוויטס פט אגחה	0.48	6,121,704	6.42
כלל הון אגח יד	0.47	6,121,775	6.4
פרטנר אגח ז	0.46	6,250,318	6.26
הראל הנפ אגח יט	0.46	6,121,810	6.16
ארפורט אגח י	0.46	6,037,493	6.23
פניקס הון אגח טו	0.46	6,121,762	6.16
ישראמקו אגח ג	0.46	6,526,263	6.2
מיטב השק אגח ד	0.45	6,472,638	6.12
סלקום אגח יג	0.43	5,756,486	5.83
וילאר אגח י	0.43	5,631,997	5.76
פתאל החז אגח ה	0.43	5,594,633	5.86
אנלייט אנ אגח ז	0.43	5,739,480	5.75
דור אלון אגח ז	0.42	5,839,691	5.71
אלקטרה צריכה אגח א	0.42	6,024,284	5.67
ווסטדיל אגח ג	0.41	5,105,569	5.58
פתאל אירו אגח ה	0.4	5,103,711	5.35
אלקטרה נדלן אגח ז	0.4	5,106,686	5.34
בזן אגח י	0.4	5,654,320	5.38
דמרי אגח י	0.39	5,359,328	5.32
ספנסר אגח ה	0.39	5,044,280	5.2
ספנסר אגח ו	0.39	5,208,322	5.28
דה לסר אגח ז	0.38	4,923,984	5.11
קרסו נדלן אגח ב	0.38	4,897,369	5.09
שופרסל אגח ה	0.38	5,056,280	5.11
נמקו אגח ג	0.37	4,869,240	5.05
מנורה הון התח ט	0.37	4,897,459	4.99
פתאל אירו אגח ג	0.36	5,016,092	4.88
אלדן תחבורה אגח ט	0.36	4,773,189	4.87
אלקטרה נדלן אגח ו	0.34	4,822,465	4.62
מכלול אגח ב	0.34	4,470,701	4.61
מנורה הון התח ז	0.33	4,806,078	4.49
מניף אגח ב	0.33	4,261,793	4.43
מניף אגח ג	0.33	4,239,864	4.41
נמקו אגח ו	0.33	4,285,153	4.39
יוניברסל אגח ו	0.32	4,354,467	4.37
דה לסר אגח ח	0.32	4,192,947	4.32
שפיר הנדסה אגח ב	0.31	4,390,516	4.2
הראל הנפקות אגח יז	0.3	4,285,161	4.07
נאוויטס פטרו אגח ג	0.3	4,040,412	4.1
אקויטל אגח 4	0.3	3,896,015	4.08
פורמולה מער אגח ג	0.3	4,056,075	4.03
מגדלי תיכון אגח ו	0.29	3,673,044	3.86
מנורה הון התח ח	0.29	3,673,085	3.86
עמרם אברהם אגח ג	0.29	3,795,491	3.88
אלוני חץ אגח ט	0.29	3,816,663	3.86
הראל הנפקות אגח יא	0.28	3,672,986	3.71
מטריקס אגח ב	0.28	3,744,266	3.74
אאורה אגח יח	0.28	3,672,993	3.82
דמרי אגח יא	0.28	3,479,082	3.71
אפי נכסים אגח יז	0.28	3,673,096	3.75
אשטרום נכ אגח 9	0.28	3,704,565	3.75
מנורה הון התח ה	0.27	3,720,591	3.63
מגדלי תיכון אגח ה	0.27	3,768,503	3.64
ביג אגח יט	0.27	3,898,338	3.61
סילברסטין אגח ג	0.27	3,489,455	3.7
אגלן אגח א	0.27	3,489,453	3.59
ווסטדייל אגח ב	0.26	3,562,888	3.52
אלקו אגח יג	0.26	3,673,942	3.45
ישראכרט אגח ב	0.25	3,434,304	3.43
יוניברסל אגח ד	0.23	3,262,407	3.13
דוניץ אגח ג	0.23	3,060,859	3.13
הראל הנפקות אגח יב	0.22	2,938,517	2.94
הראל הנפקות אגח יג	0.22	2,938,558	2.92
סאמיט אגח י	0.22	3,085,346	2.98
עמידר אגח א	0.22	3,060,848	2.94
אלבר אגח יח	0.22	2,998,818	2.98
לוינשטין נכ אגח ג	0.22	3,195,541	3.02
לוינשטין הנד אגח ה	0.22	2,892,631	2.94
שטראוס אגח ה	0.22	2,953,614	2.91
אפי נכסים אגח י	0.21	2,941,854	2.82
דמרי אגח ט	0.21	2,838,426	2.77
פרשקובסקי אגח יד	0.21	2,871,138	2.83
פתאל אירו אגח ו	0.21	2,738,593	2.78
ספנסר אגח ב	0.2	2,646,764	2.65
סופרגז פא אגח ב	0.2	3,036,327	2.7
צרפתי אגח יג	0.2	2,632,372	2.71
פז אנרגיה אגח ט	0.2	2,442,608	2.66
אזורים אגח 13	0.2	2,744,031	2.72
אפריקה מג אגח ה	0.19	2,623,551	2.57
קרדן נדלן אגח ה	0.19	2,745,917	2.63
קרסו מוטו אגח ה	0.19	2,508,962	2.56
או פי סי אגח ד	0.19	2,448,664	2.61
פרשקובסקי אגח טו	0.19	2,459,746	2.56
אלקו אגח יד	0.19	2,448,632	2.59
בית זיקוק אגח 3	0.18	2,326,328	2.38
דסטיני נדל"ן אגח א	0.18	2,401,219	2.47
אקויטל אגח 3	0.18	2,653,390	2.42
רימון אגח א	0.17	2,142,640	2.26
ישרס אגח יד	0.17	2,269,376	2.29
עמרם אברהם אגח א	0.16	2,069,698	2.13
קרדן נדלן אגח ו	0.16	2,161,144	2.21
זפירוס אגח א	0.16	2,081,385	2.2
סופרגז פא אגח א	0.15	2,117,988	1.96
תדיראן גרופ אגח 4	0.15	1,897,763	2.01
פורמולה אגח ד	0.15	1,836,475	1.97
וילאר אגח יא	0.15	1,869,560	1.98
דלתא גליל אגח א	0.15	2,049,310	2.07
איידיאיי הנ הת ו	0.14	2,012,904	1.89
רוטשטיין אגח יב	0.14	1,836,589	1.91
פרשקובסקי אגח טז	0.14	1,836,580	1.93
ספנסר אגח ז	0.14	1,836,521	1.84
מנורה הון התח ו	0.13	1,836,556	1.79
אלון רבוע אגח ו	0.13	1,763,781	1.75
פרטנר אגח ח	0.13	1,943,330	1.8
יוחננוף אגח א	0.13	1,748,375	1.73
צרפתי אגח יב	0.13	1,756,989	1.78
אלדן תחבורה אגח ו	0.12	1,593,519	1.58
אזורים אגח 16	0.12	1,591,047	1.66
אמריקן אק אגח א	0.12	1,606,925	1.65
קרסו מוט אגח ו	0.11	1,515,398	1.54
מבנה אגח טז	0.11	1,433,147	1.47
ממן אגח ג	0.11	1,593,445	1.54
פתאל אירו אגח ד	0.1	1,308,537	1.31
אאורה אגח טז	0.1	1,362,018	1.34
פנינסולה אגח ד	0.09	1,224,284	1.23
דורסל אגח ד	0.08	1,101,868	1.07
אלדן תחבורה אגח יא	0.08	1,104,856	1.11
אאורה אגח יט	0.07	918,272	0.96
שפיר הנדס אגח ד	0.07	918,332	0.94
אקרו אגח ב	0.06	765,211	0.77
חברה לישראל אגח 12	0.05	677,723	0.67
פיקדון בבנק מסוים	0	1,422	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,249	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,516	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,120	0
פתאל החז אגח ב	0	3,564	0
פניקס הון אגח ט	0	1	0
מנרב אגח ה	0	1	0
אנלייט אנרגיה אגח ו	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.29	-17,429,991	-17.43
עסקת החלף כשרה תל בונד שקלי	-10.51	-3,384,337	-141.77