קסם EURO STOXX 50 ETF
24,730
0%שווי יחידה
24,634.92
נכון ל: 09/11/2026
- תמורה:--
- % החודש:3.76%
- % השנה:4.14%
- % 3 חודשים:-0.28%
- % 12 חודשים:6.83%
- סטיית תקן (שנה):14.4
- שארפ (שנה):0.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 2 | 89.53 | 8,800,000 | 0.04 |
| מק"מ | 4 | 80.29 | 27,990,000 | 27.4 |
| SWAP מניות | 1 | 69.89 | 2,110 | 0.6 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 30.05 | 46 | 0.39 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 19.14 | 4,234,535 | 6.53 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -2.13 | -210,029 | -0.73 |
| סה"כ | 17 | 286.77 | 40,816,662 | 34.24 |
אחזקות הקרן
S_200226_364_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 617
F_130826_89_89_DL_0_Y_1_00_00
F_040826_91_91_DL_0_Y_1_00_00
EURO STOXX 50 Sep26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200226_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 69.89 | 2,110 | 0.6 |
| מקמ 617 | 51.39 | 17,960,000 | 17.54 |
| F_130826_89_89_DL_0_Y_1_00_00 | 49.85 | 4,900,000 | 0.15 |
| F_040826_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 39.68 | 3,900,000 | -0.11 |
| EURO STOXX 50 Sep26 | 30.05 | 46 | 0.39 |
| מקמ 1016 | 11.68 | 4,000,000 | 3.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.94 | 3,052,065 | 3.05 |
| מקמ 817 | 8.62 | 3,030,000 | 2.94 |
| מקמ 517 | 8.6 | 3,000,000 | 2.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.83 | 573,296 | 1.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.63 | 356,569 | 1.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.72 | 244,691 | 0.24 |
| Collateral | 0.31 | 30,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 6,150 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 340 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,424 | 0 |
| Collateral | -2.44 | -240,029 | -0.83 |