קסם EURO STOXX 50 ETF
24,120
0%שווי יחידה
23,956.2
נכון ל: 24/09/2026
- תמורה:--
- % החודש:-2.37%
- % השנה:1.27%
- % 3 חודשים:2.49%
- % 12 חודשים:2.88%
- סטיית תקן (שנה):14.1
- שארפ (שנה):-0.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 3 | 85.95 | 8,320,000 | -0.53 |
| מק"מ | 4 | 79.05 | 26,490,000 | 25.93 |
| SWAP מניות | 1 | 69.83 | 2,110 | 0.34 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 30.07 | 46 | 0.25 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 20.02 | 4,060,491 | 6.57 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.34 | 130,000 | 0.44 |
| סה"כ | 17 | 286.26 | 39,002,647 | 33 |
אחזקות הקרן
S_200226_364_90_ND_2_Y_1_09_04
F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 617
F_040526_92_92_DL_0_Y_1_00_00
EURO STOXX 50 Sep26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200226_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 69.83 | 2,110 | 0.34 |
| F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 50.62 | 4,900,000 | -0.18 |
| מקמ 617 | 48.75 | 16,460,000 | 15.99 |
| F_040526_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 45.66 | 4,420,000 | -0.39 |
| EURO STOXX 50 Sep26 | 30.07 | 46 | 0.25 |
| מקמ 726 | 12.19 | 4,000,000 | 4 |
| מקמ 816 | 9.21 | 3,030,000 | 3.02 |
| מקמ 517 | 8.9 | 3,000,000 | 2.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.41 | 2,759,474 | 2.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.92 | 573,296 | 1.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.93 | 477,126 | 1.62 |
| Collateral | 1.34 | 130,000 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.74 | 242,718 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 6,126 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 339 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,412 | 0 |
| F_120526_84_84_DL_0_Y_1_00_00 | -10.33 | -1,000,000 | 0.03 |