קסם EURO STOXX 50 ETF
22,720
-0.31%שווי יחידה
22,652.34
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:164,430
- % החודש:-0.03%
- % השנה:13.85%
- % 3 חודשים:8.94%
- % 12 חודשים:7.75%
- סטיית תקן (שנה):17.45
- שארפ (שנה):0.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 2 | 89.23 | 7,300,000 | 0.04 |
| מק"מ | 4 | 83.6 | 25,691,935 | 25.54 |
| SWAP מניות | 1 | 65.46 | 2,110 | 1.77 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 34.87 | 54 | 0.65 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 13 | 2,382,219 | 3.97 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -4.38 | -358,790 | -1.34 |
| סה"כ | 18 | 281.78 | 35,017,528 | 30.63 |
אחזקות הקרן
S_230224_366_90_ND_2_Y_1_09_04
F_130125_31_31_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 415
F_210125_93_93_DL_0_Y_1_00_00
EURO STOXX 50 Mar25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230224_366_90_ND_2_Y_1_09_04 | 65.46 | 2,110 | 1.77 |
| F_130125_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | 52.56 | 4,300,000 | -0.05 |
| מקמ 415 | 39.65 | 12,200,000 | 12.11 |
| F_210125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 36.67 | 3,000,000 | 0.09 |
| EURO STOXX 50 Mar25 | 34.87 | 54 | 0.65 |
| מקמ 315 | 33.26 | 10,200,000 | 10.16 |
| מקמ 215 | 7.23 | 2,210,100 | 2.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.11 | 1,561,136 | 1.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.03 | 329,455 | 1.23 |
| מקמ 915 | 3.46 | 1,081,835 | 1.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.08 | 252,338 | 0.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.76 | 231,721 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 5,873 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 19 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 333 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,344 | 0 |
| Collateral | -0.24 | -20,000 | -0.07 |
| Collateral | -4.14 | -338,790 | -1.27 |