קסם EURO STOXX 50 ETF
21,900
-1.22%שווי יחידה
22,363.37
נכון ל: 12/05/2026
- תמורה:499,560
- % החודש:0.93%
- % השנה:-5.46%
- % 3 חודשים:-5.64%
- % 12 חודשים:-2.86%
- סטיית תקן (שנה):13.68
- שארפ (שנה):-0.51
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 2 | 83.71 | 8,100,000 | 0.29 |
| מק"מ | 3 | 82.05 | 29,489,700 | 29.39 |
| SWAP מניות | 1 | 66.67 | 2,110 | 0.11 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 34.39 | 54 | 0.78 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 15.4 | 1,789,554 | 5.52 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.21 | -20,000 | -0.07 |
| סה"כ | 16 | 282.01 | 39,361,418 | 36 |
אחזקות הקרן
S_200226_364_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 316
F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00
F_020226_91_91_DL_0_Y_1_00_00
EURO STOXX 50 Mar26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200226_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 66.67 | 2,110 | 0.11 |
| מקמ 316 | 54.3 | 19,459,700 | 19.45 |
| F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00 | 47.54 | 4,600,000 | 0.22 |
| F_020226_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 36.17 | 3,500,000 | 0.07 |
| EURO STOXX 50 Mar26 | 34.39 | 54 | 0.78 |
| מקמ 516 | 16.72 | 6,030,000 | 5.99 |
| מקמ 726 | 11.03 | 4,000,000 | 3.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.81 | 948,816 | 3.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.45 | 430,956 | 1.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.67 | 240,717 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.45 | 161,256 | 0.16 |
| Collateral | 0.31 | 30,000 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 6,073 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 338 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,398 | 0 |
| Collateral | -0.52 | -50,000 | -0.19 |