קסם EURO STOXX 50 ETF
23,800
-0.08%שווי יחידה
23,649.22
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:194,597
- % החודש:-0.03%
- % השנה:-0.03%
- % 3 חודשים:0.16%
- % 12 חודשים:15.57%
- סטיית תקן (שנה):15.37
- שארפ (שנה):0.73
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 2 | 90.09 | 8,100,000 | -0.97 |
| מק"מ | 3 | 86.63 | 29,510,000 | 29.33 |
| SWAP מניות | 1 | 66.06 | 2,110 | 0.98 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 34.23 | 54 | 0.53 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 11.82 | 2,675,385 | 4.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.45 | 40,110 | 0.15 |
| סה"כ | 16 | 289.28 | 40,327,659 | 34.02 |
אחזקות הקרן
S_210225_365_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 1215
F_140825_91_91_DL_0_Y_1_00_00
F_301025_95_95_DL_0_Y_1_00_00
EURO STOXX 50 Dec25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210225_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 66.06 | 2,110 | 0.98 |
| מקמ 1215 | 57.33 | 19,480,000 | 19.41 |
| F_140825_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 51.16 | 4,600,000 | -0.97 |
| F_301025_95_95_DL_0_Y_1_00_00 | 38.93 | 3,500,000 | 0 |
| EURO STOXX 50 Dec25 | 34.23 | 54 | 0.53 |
| מקמ 1115 | 17.8 | 6,030,000 | 6.03 |
| מקמ 726 | 11.5 | 4,000,000 | 3.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.75 | 1,948,087 | 1.95 |
| Collateral | 3.45 | 310,000 | 1.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.91 | 262,056 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.44 | 219,049 | 0.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.7 | 238,458 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 6,013 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 337 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,385 | 0 |
| Collateral | -3 | -269,890 | -1.02 |