קסם EURO STOXX 50 ETF
23,550
0%שווי יחידה
23,414.62
נכון ל: 26/10/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.41%
- % השנה:17.69%
- % 3 חודשים:3.85%
- % 12 חודשים:8.26%
- סטיית תקן (שנה):16.5
- שארפ (שנה):0.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 2 | 95.85 | 7,970,000 | -0.41 |
| מק"מ | 4 | 90.85 | 29,507,621 | 29.27 |
| SWAP מניות | 1 | 66.5 | 2,110 | -0.12 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 33.27 | 52 | 0.02 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 7.28 | 2,124,722 | 2.35 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 3.51 | 291,397 | 1.13 |
| סה"כ | 17 | 297.26 | 39,895,902 | 32.24 |
אחזקות הקרן
S_210225_365_90_ND_2_Y_1_09_04
F_120525_94_94_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 915
F_310725_91_91_DL_0_Y_1_00_00
EURO STOXX 50 Sep25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210225_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 66.5 | 2,110 | -0.12 |
| F_120525_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 55.32 | 4,600,000 | -0.4 |
| מקמ 915 | 50.35 | 16,281,835 | 16.22 |
| F_310725_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 40.53 | 3,370,000 | -0.01 |
| EURO STOXX 50 Sep25 | 33.27 | 52 | 0.02 |
| מקמ 815 | 18.69 | 6,025,786 | 6.02 |
| מקמ 726 | 11.95 | 4,000,000 | 3.85 |
| מקמ 1015 | 9.86 | 3,200,000 | 3.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.59 | 1,802,205 | 1.8 |
| Collateral | 2.89 | 240,000 | 0.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.55 | 212,396 | 0.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.73 | 236,167 | 0.24 |
| Collateral | 0.62 | 51,397 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 5,965 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 336 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,371 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.61 | -133,718 | -0.52 |