קסם EURO STOXX 50 ETF
21,800
-0.46%שווי יחידה
22,157.08
נכון ל: 27/03/2026
- תמורה:180,177
- % החודש:-10.64%
- % השנה:-6.34%
- % 3 חודשים:-5.43%
- % 12 חודשים:-4.56%
- סטיית תקן (שנה):15.71
- שארפ (שנה):-0.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 2 | 88.43 | 8,100,000 | -0.01 |
| מק"מ | 3 | 85.21 | 29,489,700 | 29.25 |
| SWAP מניות | 1 | 66.09 | 2,110 | 0.14 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 34.17 | 54 | 0.12 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 14.28 | 2,236,250 | 4.91 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.22 | -20,000 | -0.07 |
| סה"כ | 15 | 287.96 | 39,808,114 | 34.34 |
אחזקות הקרן
S_210225_365_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 316
F_131125_91_91_DL_0_Y_1_00_00
F_301025_95_95_DL_0_Y_1_00_00
EURO STOXX 50 Mar26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210225_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 66.09 | 2,110 | 0.14 |
| מקמ 316 | 56.29 | 19,459,700 | 19.33 |
| F_131125_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 50.22 | 4,600,000 | 0.1 |
| F_301025_95_95_DL_0_Y_1_00_00 | 38.21 | 3,500,000 | -0.1 |
| EURO STOXX 50 Mar26 | 34.17 | 54 | 0.12 |
| מקמ 216 | 17.5 | 6,030,000 | 6.01 |
| מקמ 726 | 11.42 | 4,000,000 | 3.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.9 | 540,631 | 2.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.7 | 430,956 | 1.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.97 | 1,018,439 | 1.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.69 | 238,458 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 6,044 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 337 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,385 | 0 |
| Collateral | -0.22 | -20,000 | -0.07 |