קסם EURO STOXX 50 ETF
23,300
0%שווי יחידה
23,526.55
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:--
- % החודש:1.07%
- % השנה:18.25%
- % 3 חודשים:3.53%
- % 12 חודשים:17.08%
- סטיית תקן (שנה):15.65
- שארפ (שנה):0.82
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 4 | 96.1 | 32,710,000 | 32.43 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 91.72 | 7,970,000 | -0.41 |
| SWAP מניות | 1 | 66.23 | 2,110 | 0.35 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 33.09 | 52 | 0.21 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 12.59 | 2,691,813 | 4.25 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.35 | 30,026 | 0.12 |
| סה"כ | 17 | 300.08 | 43,404,001 | 36.95 |
אחזקות הקרן
S_210225_365_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 1215
F_140825_91_91_DL_0_Y_1_00_00
F_310725_91_91_DL_0_Y_1_00_00
EURO STOXX 50 Dec25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210225_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 66.23 | 2,110 | 0.35 |
| מקמ 1215 | 57.33 | 19,480,000 | 19.35 |
| F_140825_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 52.94 | 4,600,000 | -0.4 |
| F_310725_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 38.78 | 3,370,000 | -0.01 |
| EURO STOXX 50 Dec25 | 33.09 | 52 | 0.21 |
| מקמ 1115 | 17.8 | 6,030,000 | 6.01 |
| מקמ 726 | 11.49 | 4,000,000 | 3.88 |
| מקמ 1015 | 9.48 | 3,200,000 | 3.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.66 | 1,908,716 | 1.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.19 | 277,170 | 1.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.02 | 262,056 | 1.02 |
| Collateral | 1.04 | 90,000 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.7 | 236,167 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 5,997 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 336 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,371 | 0 |
| Collateral | -0.69 | -59,974 | -0.23 |