קסם EURO STOXX 50 ETF
22,910
0.97%שווי יחידה
22,715.67
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:12,141
- % החודש:-0.29%
- % השנה:14.17%
- % 3 חודשים:0.28%
- % 12 חודשים:9.79%
- סטיית תקן (שנה):16.94
- שארפ (שנה):0.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 2 | 90.16 | 7,470,000 | 1.69 |
| מק"מ | 4 | 74.57 | 25,691,835 | 25.55 |
| SWAP מניות | 1 | 63.74 | 2,110 | -1.12 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 35.51 | 57 | -0.52 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 25.67 | 5,076,138 | 8.8 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.12 | -9,842 | -0.04 |
| סה"כ | 18 | 289.53 | 38,230,298 | 34.35 |
אחזקות הקרן
S_210225_365_90_ND_2_Y_1_09_04
F_100225_94_94_DL_0_Y_1_00_00
EURO STOXX 50 Jun25
מקמ 715
F_210425_38_38_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210225_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 63.74 | 2,110 | -1.12 |
| F_100225_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 55.52 | 4,600,000 | 2.06 |
| EURO STOXX 50 Jun25 | 35.51 | 57 | -0.52 |
| מקמ 715 | 35.36 | 12,200,000 | 12.11 |
| F_210425_38_38_DL_0_Y_1_00_00 | 34.64 | 2,870,000 | -0.37 |
| מקמ 615 | 29.65 | 10,200,000 | 10.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.65 | 3,648,122 | 3.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.46 | 618,065 | 2.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.86 | 568,400 | 2.35 |
| מקמ 515 | 6.45 | 2,210,000 | 2.21 |
| Collateral | 4.23 | 350,158 | 1.45 |
| מקמ 915 | 3.11 | 1,081,835 | 1.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.68 | 233,921 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 5,919 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 19 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,357 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 335 | 0 |
| Collateral | -4.35 | -360,000 | -1.49 |