קסם EURO STOXX 50 ETF
23,520
0.56%שווי יחידה
23,429.99
נכון ל: 10/06/2025
- תמורה:11,290
- % החודש:0.69%
- % השנה:17.76%
- % 3 חודשים:2.92%
- % 12 חודשים:6.63%
- סטיית תקן (שנה):17.06
- שארפ (שנה):0.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 3 | 97.31 | 8,100,000 | 2.68 |
| מק"מ | 4 | 76.25 | 25,691,835 | 25.59 |
| SWAP מניות | 1 | 64.1 | 2,110 | -0.81 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 35.94 | 57 | -0.36 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 24.47 | 5,381,292 | 8.22 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -5.17 | -430,024 | -1.73 |
| סה"כ | 19 | 292.9 | 38,745,270 | 33.59 |
אחזקות הקרן
S_210225_365_90_ND_2_Y_1_09_04
F_100225_94_94_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 415
F_210125_93_93_DL_0_Y_1_00_00
EURO STOXX 50 Jun25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210225_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 64.1 | 2,110 | -0.81 |
| F_100225_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 55.26 | 4,600,000 | 1.59 |
| מקמ 415 | 36.35 | 12,200,000 | 12.2 |
| F_210125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 36.04 | 3,000,000 | 0.96 |
| EURO STOXX 50 Jun25 | 35.94 | 57 | -0.36 |
| מקמ 615 | 30.17 | 10,200,000 | 10.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.54 | 4,207,634 | 4.21 |
| מקמ 515 | 6.56 | 2,210,000 | 2.2 |
| F_030325_52_52_DL_0_Y_1_00_00 | 6.01 | 500,000 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.74 | 478,073 | 1.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.48 | 456,265 | 1.84 |
| מקמ 915 | 3.17 | 1,081,835 | 1.06 |
| Collateral | 1.44 | 119,976 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.69 | 231,721 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 5,903 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 19 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 333 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,344 | 0 |
| Collateral | -6.61 | -550,000 | -2.22 |