קסם EURO STOXX 50 ETF
22,710
0%שווי יחידה
22,724.83
נכון ל: 09/09/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.26%
- % השנה:14.22%
- % 3 חודשים:-2.85%
- % 12 חודשים:7.12%
- סטיית תקן (שנה):16.5
- שארפ (שנה):0.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 3 | 93.88 | 7,970,000 | -0.37 |
| מק"מ | 3 | 87.6 | 29,507,621 | 29.4 |
| SWAP מניות | 1 | 64.83 | 2,110 | -0.16 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 36.23 | 58 | -0.01 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 12.91 | 3,060,789 | 4.34 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.67 | 141,320 | 0.56 |
| סה"כ | 17 | 297.12 | 40,681,898 | 33.75 |
אחזקות הקרן
S_210225_365_90_ND_2_Y_1_09_04
F_120525_94_94_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 715
EURO STOXX 50 Sep25
F_260525_66_66_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210225_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 64.83 | 2,110 | -0.16 |
| F_120525_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 54.18 | 4,600,000 | 0 |
| מקמ 715 | 36.35 | 12,200,000 | 12.2 |
| EURO STOXX 50 Sep25 | 36.23 | 58 | -0.01 |
| F_260525_66_66_DL_0_Y_1_00_00 | 33.81 | 2,870,000 | -0.35 |
| מקמ 915 | 33.37 | 11,281,835 | 11.2 |
| מקמ 815 | 17.88 | 6,025,786 | 6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.11 | 2,387,763 | 2.39 |
| F_040625_57_57_DL_0_Y_1_00_00 | 5.89 | 500,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.3 | 365,016 | 1.44 |
| Collateral | 1.08 | 91,320 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.78 | 66,447 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.7 | 233,921 | 0.23 |
| Collateral | 0.59 | 50,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 5,950 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 335 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,357 | 0 |