קסם EURO STOXX 50 ETF

23,120
-0.26%
שווי יחידה
23,119.04
נכון ל: 11/05/2025
  • תמורה:29,825
  • % החודש:0.7%
  • % השנה:16.2%
  • % 3 חודשים:9.54%
  • % 12 חודשים:8.27%
  • סטיית תקן (שנה):17.26
  • שארפ (שנה):0.23
מחזור יומי
129
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
23,180
שער פתיחה
0%23,180
שער ממוצע
-0.26%23,120.16
שער נעילה
-0.26%23,120
שווי שוק
0
מספר נייר
1146406
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
34.26
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משני
אירופה- כללי
מדד השוואה
EURO STOXX 50 NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0.8%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
הרמטיק
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
20/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח יומי
23,120
23,120
טווח 52 שבועות
23,480
19,590

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25
צמוד מדדצמוד מט"חמניותסחורותשקלי020406080100120

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי0.05-0.63
תחילת השנה0.57--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_210225_365_90_ND_2_Y_1_09_0464.132,110-0.02
F_100225_94_94_DL_0_Y_1_00_0053.14,600,0000.17
מקמ 41537.7512,200,00012.15
EURO STOXX 50 Mar2536.01571
F_210125_93_93_DL_0_Y_1_00_0034.633,000,0000.03
מקמ 31531.6610,200,00010.19
פיקדון בבנק מסוים7606,4572.25
פיקדון בבנק מסוים6.982,248,3362.25
מקמ 5156.812,210,0002.19
מקמ 9153.291,081,8351.06
פיקדון בבנק מסוים2.91252,3380.94
פיקדון בבנק מסוים0.72231,7210.23
Collateral0.760,6560.23
פיקדון בבנק מסוים0.025,8890.01
פיקדון בבנק מסוים0190
פיקדון בבנק מסוים03330
פיקדון בבנק מסוים01,3440
Collateral-1.5-130,000-0.48