קסם EURO STOXX 50 ETF
23,200
0%שווי יחידה
23,239.34
נכון ל: 18/06/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.13%
- % השנה:16.81%
- % 3 חודשים:0.2%
- % 12 חודשים:11.64%
- סטיית תקן (שנה):17.03
- שארפ (שנה):0.44
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.35 | 0.11 |
| תחילת השנה | 1.18 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210225_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 64.1 | 2,110 | -0.81 |
| F_100225_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 55.26 | 4,600,000 | 1.59 |
| מקמ 415 | 36.35 | 12,200,000 | 12.2 |
| F_210125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 36.04 | 3,000,000 | 0.96 |
| EURO STOXX 50 Jun25 | 35.94 | 57 | -0.36 |
| מקמ 615 | 30.17 | 10,200,000 | 10.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.54 | 4,207,634 | 4.21 |
| מקמ 515 | 6.56 | 2,210,000 | 2.2 |
| F_030325_52_52_DL_0_Y_1_00_00 | 6.01 | 500,000 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.74 | 478,073 | 1.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.48 | 456,265 | 1.84 |
| מקמ 915 | 3.17 | 1,081,835 | 1.06 |
| Collateral | 1.44 | 119,976 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.69 | 231,721 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 5,903 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 19 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 333 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,344 | 0 |
| Collateral | -6.61 | -550,000 | -2.22 |