קסם EURO STOXX 50 ETF

22,770
0%
שווי יחידה
22,612.96
נכון ל: 01/07/2025
  • תמורה:--
  • % החודש:-2.82%
  • % השנה:13.66%
  • % 3 חודשים:-1.87%
  • % 12 חודשים:7.37%
  • סטיית תקן (שנה):17.07
  • שארפ (שנה):0.18
מחזור יומי
--
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
רציף
שער בסיס
22,770
שער פתיחה
0%22,770
שער ממוצע
0%0
שער נעילה
0%--
שווי שוק
0
מספר נייר
1146406
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
35.08
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משני
אירופה- כללי
מדד השוואה
EURO STOXX 50 NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0.8%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
הרמטיק
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
20/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח יומי
0
0
טווח 52 שבועות
24,040
19,590

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי0.350.11
תחילת השנה1.18--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_210225_365_90_ND_2_Y_1_09_0463.742,110-1.12
F_100225_94_94_DL_0_Y_1_00_0055.524,600,0002.06
EURO STOXX 50 Jun2535.5157-0.52
מקמ 71535.3612,200,00012.11
F_210425_38_38_DL_0_Y_1_00_0034.642,870,000-0.37
מקמ 61529.6510,200,00010.16
פיקדון בבנק מסוים10.653,648,1223.65
פיקדון בבנק מסוים7.46618,0652.56
פיקדון בבנק מסוים6.86568,4002.35
מקמ 5156.452,210,0002.21
Collateral4.23350,1581.45
מקמ 9153.111,081,8351.07
פיקדון בבנק מסוים0.68233,9210.23
פיקדון בבנק מסוים0.025,9190.01
פיקדון בבנק מסוים0190
פיקדון בבנק מסוים01,3570
פיקדון בבנק מסוים03350
Collateral-4.35-360,000-1.49