קסם EURO STOXX 50 ETF
23,800
-0.08%שווי יחידה
23,649.22
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:194,597
- % החודש:-0.03%
- % השנה:-0.03%
- % 3 חודשים:0.16%
- % 12 חודשים:15.57%
- סטיית תקן (שנה):15.37
- שארפ (שנה):0.73
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.03 | -0.05 |
| תחילת השנה | -0.12 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210225_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 66.06 | 2,110 | 0.98 |
| מקמ 1215 | 57.33 | 19,480,000 | 19.41 |
| F_140825_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 51.16 | 4,600,000 | -0.97 |
| F_301025_95_95_DL_0_Y_1_00_00 | 38.93 | 3,500,000 | 0 |
| EURO STOXX 50 Dec25 | 34.23 | 54 | 0.53 |
| מקמ 1115 | 17.8 | 6,030,000 | 6.03 |
| מקמ 726 | 11.5 | 4,000,000 | 3.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.75 | 1,948,087 | 1.95 |
| Collateral | 3.45 | 310,000 | 1.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.91 | 262,056 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.44 | 219,049 | 0.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.7 | 238,458 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 6,013 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 337 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,385 | 0 |
| Collateral | -3 | -269,890 | -1.02 |