קסם STOXX Europe 600 Banks ETF מנוטרלת אירו
10,310
-1.25%שווי יחידה
10,554.66
נכון ל: 27/03/2026
- תמורה:63,684
- % החודש:-10.32%
- % השנה:-5.48%
- % 3 חודשים:-4.47%
- % 12 חודשים:28.97%
- סטיית תקן (שנה):24.61
- שארפ (שנה):1.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 99.47 | 3,131 | 6.82 |
| מק"מ | 7 | 64.61 | 137,423,865 | 135.69 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 23.38 | 33,715,926 | 49.11 |
| אג"ח מדינה | 1 | 8.57 | 17,950,000 | 17.99 |
| SPOT | 1 | -4.34 | -2,430,000 | 0.04 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -8.19 | -4,590,000 | 0.01 |
| סה"כ | 18 | 183.5 | 182,072,922 | 209.66 |
אחזקות הקרן
STOXX 600 BANK Mar26
מקמ 316
מקמ 216
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STOXX 600 BANK Mar26 | 101.03 | 3,180 | 6.87 |
| מקמ 316 | 29.18 | 61,694,767 | 61.28 |
| מקמ 216 | 13.63 | 28,730,000 | 28.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.44 | 26,114,946 | 26.11 |
| מקמ 1216 | 11.5 | 25,000,000 | 24.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.15 | 5,129,369 | 19.23 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 8.57 | 17,950,000 | 17.99 |
| מקמ 616 | 4.48 | 9,576,900 | 9.42 |
| מקמ 916 | 3.21 | 6,922,198 | 6.75 |
| מקמ 116 | 1.9 | 4,000,000 | 4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.95 | 1,999,463 | 2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.84 | 472,148 | 1.77 |
| מקמ 416 | 0.71 | 1,500,000 | 1.49 |
| F_171125_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | -0.3 | -170,000 | 0 |
| F_151225_36_36_DL_0_Y_1_00_00 | -0.93 | -520,000 | 0.01 |
| STOXX 600 BANK Mar26 | -1.56 | -49 | -0.05 |
| SPOT_EURILS | -4.34 | -2,430,000 | 0.04 |
| F_171125_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | -6.96 | -3,900,000 | 0 |