קסם STOXX Europe 600 Banks ETF מנוטרלת אירו
8,524
0%שווי יחידה
8,500.74
נכון ל: 17/07/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.89%
- % השנה:34.66%
- % 3 חודשים:16.21%
- % 12 חודשים:43.4%
- סטיית תקן (שנה):25.46
- שארפ (שנה):1.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 100.56 | 1,800 | 1.07 |
| מק"מ | 4 | 83.53 | 80,700,000 | 80.1 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 15.44 | 7,293,625 | 14.82 |
| SPOT | 1 | -2.16 | -500,000 | -0.01 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -8.88 | -2,060,000 | -0.15 |
| סה"כ | 16 | 188.49 | 85,435,425 | 95.83 |
אחזקות הקרן
STOXX 600 BANK Jun25
מקמ 615
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STOXX 600 BANK Jun25 | 100.5 | 1,799 | 1.07 |
| מקמ 615 | 57.12 | 55,000,000 | 54.77 |
| מקמ 1215 | 14.24 | 14,000,000 | 13.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.31 | 2,391,902 | 9.89 |
| מקמ 515 | 10.11 | 9,700,000 | 9.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.29 | 4,113,685 | 4.11 |
| מקמ 915 | 2.06 | 2,000,000 | 1.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.81 | 779,400 | 0.78 |
| STOXX 600 BANK Jun25 | 0.06 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 7,590 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 375 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 673 | 0 |
| F_020425_68_68_DL_0_Y_1_00_00 | -0.69 | -160,000 | -0.02 |
| SPOT_EURILS | -2.16 | -500,000 | -0.01 |
| F_020425_68_68_DL_0_Y_1_00_00 | -3.45 | -800,000 | -0.11 |
| F_280425_42_42_DL_0_Y_1_00_00 | -4.74 | -1,100,000 | -0.02 |