קסם STOXX Europe 600 Banks ETF מנוטרלת אירו
11,720
0%שווי יחידה
11,537.62
נכון ל: 10/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.27%
- % השנה:3.32%
- % 3 חודשים:16.51%
- % 12 חודשים:66.35%
- סטיית תקן (שנה):24.29
- שארפ (שנה):2.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 100.06 | 2,390 | 7.67 |
| מק"מ | 7 | 74.73 | 112,451,865 | 111.3 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 18.24 | 17,017,720 | 27.17 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.98 | 2,950,000 | 2.95 |
| SPOT | 2 | -3.56 | -1,400,000 | 0.01 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -10.35 | -4,070,000 | -0.18 |
| סה"כ | 18 | 181.1 | 126,951,975 | 148.91 |
אחזקות הקרן
STOXX 600 BANK Dec25
מקמ 1215
מקמ 216
מקמ 916
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STOXX 600 BANK Dec25 | 102.11 | 2,439 | 7.68 |
| מקמ 1215 | 28.16 | 41,950,000 | 41.93 |
| מקמ 216 | 19.15 | 28,730,000 | 28.51 |
| מקמ 916 | 14.29 | 21,922,198 | 21.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.38 | 3,294,387 | 12.48 |
| מקמ 616 | 6.3 | 9,576,900 | 9.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.5 | 8,189,438 | 8.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.48 | 5,186,518 | 5.19 |
| מקמ 316 | 3.17 | 4,772,767 | 4.72 |
| מקמ 116 | 2.67 | 4,000,000 | 3.98 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.98 | 2,950,000 | 2.95 |
| מקמ 416 | 0.99 | 1,500,000 | 1.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.88 | 347,377 | 1.32 |
| F_171125_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | -0.43 | -170,000 | -0.01 |
| SPOT_EURILS | -1.68 | -660,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.88 | -740,000 | 0.01 |
| STOXX 600 BANK Dec25 | -2.05 | -49 | -0.01 |
| F_171125_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | -9.92 | -3,900,000 | -0.17 |