קסם STOXX Europe 600 Banks ETF מנוטרלת אירו
13,000
2.77%שווי יחידה
12,765.51
נכון ל: 09/11/2026
- תמורה:993,436
- % החודש:2.04%
- % השנה:14.32%
- % 3 חודשים:-8.03%
- % 12 חודשים:28.91%
- סטיית תקן (שנה):22.51
- שארפ (שנה):1.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 99.89 | 3,127 | 18.24 |
| מק"מ | 8 | 80.08 | 185,972,198 | 183.12 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 10.91 | 20,533,413 | 24.94 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 0.82 | 1,859,000 | 1.89 |
| SPOT | 2 | 0.18 | 120,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.02 | -10,000 | -0.03 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -11.19 | -7,400,000 | 0.15 |
| סה"כ | 21 | 180.67 | 201,077,738 | 228.3 |
אחזקות הקרן
STOXX 600 BANK Sep26
מקמ 717
מקמ 1016
מקמ 417
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STOXX 600 BANK Sep26 | 101.81 | 3,187 | 18.16 |
| מקמ 717 | 22.98 | 54,000,000 | 52.55 |
| מקמ 1016 | 14.61 | 33,520,000 | 33.4 |
| מקמ 417 | 12.01 | 28,000,000 | 27.46 |
| מקמ 916 | 10.02 | 22,922,198 | 22.91 |
| מקמ 1116 | 7.39 | 17,000,000 | 16.9 |
| מקמ 817 | 6.79 | 16,000,000 | 15.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.39 | 14,606,987 | 14.61 |
| מקמ 1216 | 4.77 | 11,000,000 | 10.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.98 | 1,307,334 | 4.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.81 | 4,134,466 | 4.13 |
| מקמ 517 | 1.51 | 3,530,000 | 3.45 |
| SPOT_EURILS | 1.45 | 960,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.73 | 484,626 | 1.68 |
| הראל ריב אגח ו | 0.44 | 1,000,000 | 1.02 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.38 | 859,000 | 0.87 |
| Collateral | -0.02 | -10,000 | -0.03 |
| SPOT_EURILS | -1.27 | -840,000 | 0 |
| STOXX 600 BANK Sep26 | -1.92 | -60 | 0.08 |
| F_060826_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -4.84 | -3,200,000 | 0.07 |
| F_060826_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -6.35 | -4,200,000 | 0.09 |