קסם STOXX Europe 600 Banks ETF מנוטרלת אירו
13,950
0.14%שווי יחידה
13,970.64
נכון ל: 11/08/2026
- תמורה:48,107
- % החודש:2.55%
- % השנה:25.11%
- % 3 חודשים:19.59%
- % 12 חודשים:53.94%
- סטיית תקן (שנה):21.57
- שארפ (שנה):2.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 99.85 | 3,133 | 20.44 |
| מק"מ | 6 | 69.93 | 135,549,098 | 134.26 |
| אג"ח מדינה | 1 | 9.35 | 17,950,000 | 17.95 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 9.1 | 13,632,929 | 17.47 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.52 | 1,000,000 | 1 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.21 | -120,000 | -0.39 |
| SPOT | 1 | -3.25 | -1,900,000 | -0.01 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -11.25 | -6,565,000 | 0.66 |
| סה"כ | 19 | 174.04 | 159,550,160 | 191.39 |
אחזקות הקרן
STOXX 600 BANK Jun26
מקמ 616
מקמ 417
ממשלתי משתנה 0526
מקמ 726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STOXX 600 BANK Jun26 | 101.41 | 3,182 | 20.41 |
| מקמ 616 | 37.78 | 72,576,900 | 72.53 |
| מקמ 417 | 14.16 | 28,000,000 | 27.18 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 9.35 | 17,950,000 | 17.95 |
| מקמ 726 | 7.01 | 13,520,000 | 13.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.13 | 11,769,531 | 11.77 |
| מקמ 1216 | 5.63 | 11,000,000 | 10.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.83 | 2,233,264 | 7.34 |
| מקמ 916 | 3.57 | 6,922,198 | 6.86 |
| מקמ 517 | 1.78 | 3,530,000 | 3.42 |
| הראל ריב אגח ו | 0.52 | 1,000,000 | 1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 187,820 | 0.19 |
| F_260526_30_30_DL_0_Y_1_00_00 | -0.03 | -15,000 | 0 |
| Collateral | -0.21 | -120,000 | -0.39 |
| F_200526_36_36_DL_0_Y_1_00_00 | -0.34 | -200,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.96 | -557,686 | -1.83 |
| STOXX 600 BANK Jun26 | -1.56 | -49 | 0.03 |
| SPOT_EURILS | -3.25 | -1,900,000 | -0.01 |
| F_200526_36_36_DL_0_Y_1_00_00 | -10.88 | -6,350,000 | 0.64 |