קסם STOXX Europe 600 Banks ETF מנוטרלת אירו
9,570
0%שווי יחידה
9,594.05
נכון ל: 24/08/2025
- תמורה:--
- % החודש:6.14%
- % השנה:51.98%
- % 3 חודשים:12.27%
- % 12 חודשים:66.14%
- סטיית תקן (שנה):23.65
- שארפ (שנה):2.62
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 100.16 | 1,891 | 7.12 |
| מק"מ | 4 | 69.24 | 71,950,000 | 71.51 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 23.52 | 20,262,754 | 24.3 |
| SPOT | 1 | -5.13 | -1,330,000 | 0.05 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -7.94 | -2,060,000 | 0.17 |
| סה"כ | 16 | 179.85 | 88,824,645 | 103.15 |
אחזקות הקרן
STOXX 600 BANK Jun25
מקמ 615
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 815
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STOXX 600 BANK Jun25 | 100.11 | 1,890 | 7.12 |
| מקמ 615 | 44.51 | 46,000,000 | 45.97 |
| מקמ 1215 | 13.26 | 14,000,000 | 13.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.61 | 9,923,620 | 9.92 |
| מקמ 815 | 9.32 | 9,700,000 | 9.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.7 | 8,985,755 | 8.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.18 | 1,344,088 | 5.35 |
| מקמ 915 | 2.15 | 2,250,000 | 2.22 |
| STOXX 600 BANK Jun25 | 0.05 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 8,241 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 375 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 675 | 0 |
| F_020425_68_68_DL_0_Y_1_00_00 | -0.62 | -160,000 | 0 |
| F_020425_68_68_DL_0_Y_1_00_00 | -3.08 | -800,000 | 0.01 |
| F_280425_42_42_DL_0_Y_1_00_00 | -4.24 | -1,100,000 | 0.15 |
| SPOT_EURILS | -5.13 | -1,330,000 | 0.05 |