קסם STOXX Europe 600 Banks ETF מנוטרלת אירו
12,810
0%שווי יחידה
12,959.17
נכון ל: 25/06/2026
- תמורה:--
- % החודש:8.35%
- % השנה:16.05%
- % 3 חודשים:24.77%
- % 12 חודשים:58.39%
- סטיית תקן (שנה):21.2
- שארפ (שנה):2.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 99.84 | 2,893 | -2.77 |
| מק"מ | 7 | 92.43 | 163,069,098 | 161.18 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 15.88 | 6,523,253 | 27.71 |
| אג"ח מדינה | 1 | 10.32 | 17,950,000 | 17.99 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.15 | 70,000 | 0.26 |
| SPOT | 2 | -2.15 | -1,030,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -13.7 | -6,550,000 | -0.44 |
| סה"כ | 19 | 202.77 | 180,035,244 | 203.93 |
אחזקות הקרן
STOXX 600 BANK Jun26
מקמ 616
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 416
מקמ 1216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STOXX 600 BANK Jun26 | 101.53 | 2,942 | -2.74 |
| מקמ 616 | 41.35 | 72,576,900 | 72.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.69 | 7,983,000 | 29.11 |
| מקמ 416 | 15.78 | 27,520,000 | 27.52 |
| מקמ 1216 | 13.98 | 25,000,000 | 24.37 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 10.32 | 17,950,000 | 17.99 |
| מקמ 417 | 7.72 | 14,000,000 | 13.47 |
| מקמ 726 | 7.67 | 13,520,000 | 13.38 |
| מקמ 916 | 3.91 | 6,922,198 | 6.81 |
| מקמ 516 | 2.02 | 3,530,000 | 3.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.45 | 2,526,956 | 2.53 |
| Collateral | 0.15 | 70,000 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 21,190 | 0.08 |
| SPOT_EURILS | -0.27 | -130,000 | 0 |
| F_190326_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -0.42 | -200,000 | -0.01 |
| STOXX 600 BANK Jun26 | -1.69 | -49 | -0.03 |
| SPOT_EURILS | -1.88 | -900,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.3 | -4,007,893 | -4.01 |
| F_190326_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -13.28 | -6,350,000 | -0.42 |