קסם STOXX Europe 600 Banks ETF מנוטרלת אירו
10,480
0.38%שווי יחידה
10,416.15
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:173,398
- % החודש:1.33%
- % השנה:65%
- % 3 חודשים:11.56%
- % 12 חודשים:64.74%
- סטיית תקן (שנה):23.94
- שארפ (שנה):2.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 100.22 | 1,846 | -0.14 |
| מק"מ | 4 | 80.04 | 90,256,900 | 89.24 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 25.29 | 15,083,756 | 28.19 |
| SPOT | 1 | -1.89 | -544,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -14.17 | -4,070,000 | 0.26 |
| סה"כ | 13 | 189.49 | 100,728,502 | 117.55 |
אחזקות הקרן
STOXX 600 BANK Dec25
מקמ 1215
מקמ 1115
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STOXX 600 BANK Dec25 | 101.69 | 1,873 | -0.14 |
| מקמ 1215 | 37.36 | 41,950,000 | 41.66 |
| מקמ 1115 | 25.67 | 28,730,000 | 28.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.67 | 3,637,531 | 14.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.85 | 9,863,624 | 9.86 |
| מקמ 916 | 8.65 | 10,000,000 | 9.64 |
| מקמ 616 | 8.36 | 9,576,900 | 9.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.16 | 907,379 | 3.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.61 | 675,222 | 0.68 |
| F_220925_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | -0.59 | -170,000 | 0.01 |
| STOXX 600 BANK Dec25 | -1.47 | -27 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.89 | -544,000 | 0 |
| F_220925_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | -13.58 | -3,900,000 | 0.25 |