קסם STOXX Europe 600 Banks ETF מנוטרלת אירו
8,327
-1.12%שווי יחידה
8,463.91
נכון ל: 17/06/2025
- תמורה:1,075,817
- % החודש:0.38%
- % השנה:34.07%
- % 3 חודשים:6.35%
- % 12 חודשים:48.05%
- סטיית תקן (שנה):25.25
- שארפ (שנה):1.74
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 100.53 | 974 | -1.07 |
| מק"מ | 4 | 82.41 | 42,200,000 | 41.62 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 20.3 | 5,722,610 | 10.26 |
| SPOT | 2 | -2 | -250,000 | -0.01 |
| FORWARD מט"ח | 6 | -7.67 | -960,000 | -0.28 |
| סה"כ | 20 | 193.57 | 46,713,584 | 50.52 |
אחזקות הקרן
STOXX 600 BANK Jun25
מקמ 615
מקמ 1215
מקמ 515
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STOXX 600 BANK Jun25 | 100.43 | 973 | -1.07 |
| מקמ 615 | 32.43 | 16,500,000 | 16.38 |
| מקמ 1215 | 26.96 | 14,000,000 | 13.61 |
| מקמ 515 | 19.13 | 9,700,000 | 9.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.9 | 1,491,236 | 6.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.79 | 2,924,754 | 2.92 |
| F_100225_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 4.79 | 600,000 | 0.21 |
| SPOT_EURILS | 4.79 | 600,000 | 0 |
| F_060225_60_60_DL_0_Y_1_00_00 | 3.99 | 500,000 | 0.18 |
| מקמ 915 | 3.89 | 2,000,000 | 1.96 |
| F_050225_61_61_DL_0_Y_1_00_00 | 2.79 | 350,000 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.58 | 1,301,690 | 1.3 |
| F_060225_60_60_DL_0_Y_1_00_00 | 1.04 | 130,000 | 0.05 |
| STOXX 600 BANK Jun25 | 0.1 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 3,885 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 375 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 670 | 0 |
| F_030225_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | -5.11 | -640,000 | -0.21 |
| SPOT_EURILS | -6.79 | -850,000 | -0.01 |
| F_030225_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | -15.17 | -1,900,000 | -0.61 |