קסם STOXX Europe 600 Banks ETF מנוטרלת אירו
8,475
0.25%שווי יחידה
8,431.89
נכון ל: 29/05/2025
- תמורה:457,931
- % החודש:7.28%
- % השנה:33.57%
- % 3 חודשים:8.26%
- % 12 חודשים:40.43%
- סטיית תקן (שנה):25.63
- שארפ (שנה):1.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 100.21 | 761 | 4.56 |
| מק"מ | 4 | 71.64 | 27,000,000 | 26.47 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 14.5 | 5,816,103 | 5.36 |
| SPOT | 1 | -0.6 | -60,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 6 | -9.66 | -960,000 | 0.02 |
| סה"כ | 19 | 176.09 | 31,796,864 | 36.41 |
אחזקות הקרן
STOXX 600 BANK Mar25
מקמ 1215
מקמ 515
מקמ 315
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STOXX 600 BANK Mar25 | 100.08 | 760 | 4.56 |
| מקמ 1215 | 36.71 | 14,000,000 | 13.57 |
| מקמ 515 | 16.11 | 6,000,000 | 5.95 |
| מקמ 315 | 13.52 | 5,000,000 | 5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.99 | 4,800,015 | 4.8 |
| F_100225_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 6.03 | 600,000 | 0.02 |
| מקמ 915 | 5.3 | 2,000,000 | 1.96 |
| F_060225_60_60_DL_0_Y_1_00_00 | 5.03 | 500,000 | 0.02 |
| F_050225_61_61_DL_0_Y_1_00_00 | 3.52 | 350,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.2 | 1,183,278 | 1.18 |
| F_060225_60_60_DL_0_Y_1_00_00 | 1.31 | 130,000 | 0.01 |
| STOXX 600 BANK Mar25 | 0.13 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 3,428 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 668 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 375 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.6 | -60,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.73 | -171,661 | -0.64 |
| F_030225_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | -6.44 | -640,000 | -0.01 |
| F_030225_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | -19.11 | -1,900,000 | -0.02 |