קסם STOXX Europe 600 Banks ETF מנוטרלת אירו
8,363
0.43%שווי יחידה
8,310.31
נכון ל: 18/06/2025
- תמורה:4,173,688
- % החודש:-1.44%
- % השנה:31.64%
- % 3 חודשים:4.42%
- % 12 חודשים:45.69%
- סטיית תקן (שנה):25.26
- שארפ (שנה):1.64
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.39 | -44.19 |
| תחילת השנה | 40.98 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STOXX 600 BANK Jun25 | 100.43 | 973 | -1.07 |
| מקמ 615 | 32.43 | 16,500,000 | 16.38 |
| מקמ 1215 | 26.96 | 14,000,000 | 13.61 |
| מקמ 515 | 19.13 | 9,700,000 | 9.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.9 | 1,491,236 | 6.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.79 | 2,924,754 | 2.92 |
| F_100225_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 4.79 | 600,000 | 0.21 |
| SPOT_EURILS | 4.79 | 600,000 | 0 |
| F_060225_60_60_DL_0_Y_1_00_00 | 3.99 | 500,000 | 0.18 |
| מקמ 915 | 3.89 | 2,000,000 | 1.96 |
| F_050225_61_61_DL_0_Y_1_00_00 | 2.79 | 350,000 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.58 | 1,301,690 | 1.3 |
| F_060225_60_60_DL_0_Y_1_00_00 | 1.04 | 130,000 | 0.05 |
| STOXX 600 BANK Jun25 | 0.1 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 3,885 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 375 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 670 | 0 |
| F_030225_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | -5.11 | -640,000 | -0.21 |
| SPOT_EURILS | -6.79 | -850,000 | -0.01 |
| F_030225_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | -15.17 | -1,900,000 | -0.61 |