קסם STOXX Europe 600 Banks ETF מנוטרלת אירו
7,786
0%שווי יחידה
7,584.6
נכון ל: 29/04/2025
- תמורה:--
- % החודש:-2.68%
- % השנה:20.14%
- % 3 חודשים:10.39%
- % 12 חודשים:33.79%
- סטיית תקן (שנה):25.62
- שארפ (שנה):1.15
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 13.52 | 30.95 |
| תחילת השנה | -4.18 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STOXX 600 BANK Mar25 | 100.08 | 760 | 4.56 |
| מקמ 1215 | 36.71 | 14,000,000 | 13.57 |
| מקמ 515 | 16.11 | 6,000,000 | 5.95 |
| מקמ 315 | 13.52 | 5,000,000 | 5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.99 | 4,800,015 | 4.8 |
| F_100225_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 6.03 | 600,000 | 0.02 |
| מקמ 915 | 5.3 | 2,000,000 | 1.96 |
| F_060225_60_60_DL_0_Y_1_00_00 | 5.03 | 500,000 | 0.02 |
| F_050225_61_61_DL_0_Y_1_00_00 | 3.52 | 350,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.2 | 1,183,278 | 1.18 |
| F_060225_60_60_DL_0_Y_1_00_00 | 1.31 | 130,000 | 0.01 |
| STOXX 600 BANK Mar25 | 0.13 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 3,428 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 668 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 375 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.6 | -60,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.73 | -171,661 | -0.64 |
| F_030225_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | -6.44 | -640,000 | -0.01 |
| F_030225_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | -19.11 | -1,900,000 | -0.02 |