הירשמו אזור אישי

קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

3,492.82

0.05%

שווי יחידה

3,493.29

נכון ל: 24/04/2025

תמורה:87,076
% החודש:0.46%
% השנה:0.67%
% 3 חודשים:0.58%
% 12 חודשים:3.68%
סטיית תקן (שנה):1.79
שארפ (שנה):-0.31

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	28	100.01	166,269,735	176.47
פיקדונות בבנק	4	-0.41	-723,047	-0.72
סה"כ	32	99.6	165,546,688	175.75

אחזקות הקרן

דיסקונט מנ אגח טו

דיסקונט מנ אגח טז

פועלים אגח 203

ירושלים הנ אגח טז

לאומי אגח 186

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דיסקונט מנ אגח טו	10.24	17,432,253	18.07
דיסקונט מנ אגח טז	9.02	15,316,705	15.91
פועלים אגח 203	8.31	13,024,330	14.66
ירושלים הנ אגח טז	5.96	9,497,088	10.52
לאומי אגח 186	5.67	9,846,352	10
ירושלים הנ אגח יח	5.45	9,072,001	9.61
פועלים אגח 201	5.45	9,348,338	9.61
לאומי אגח 182	5.2	8,657,617	9.17
לאומי אגח 183	3.91	6,862,698	6.89
פועלים אגח 200	3.36	5,750,187	5.93
פועלים אגח 202	3.34	5,198,016	5.9
בינל הנפק אגח יב	3.22	5,261,949	5.69
מז טפ הנפק 62	3	5,137,839	5.3
לאומי אגח 185	2.98	5,098,092	5.25
ירושלים הנ אגח יט	2.96	5,071,996	5.22
מז טפ הנפק 46	2.95	4,587,868	5.21
מז טפ הנפק 49	2.87	4,564,118	5.06
לאומי אגח 179	2.7	4,197,236	4.76
מז טפ הנפק 64	2.32	3,960,029	4.1
מז טפ הנ אגח 68	2.12	3,696,932	3.74
ירושלים הנ אגח טו	1.97	3,142,532	3.49
מרכנתיל הנ אגח ד	1.67	2,623,158	2.95
מז טפ הנ אגח 67	1.61	2,738,603	2.85
מז טפ הנ אגח 66	0.84	1,431,825	1.49
מז טפ הנפק 52	0.84	1,458,100	1.48
מז טפ הנפק 61	0.73	1,161,170	1.28
מז טפ הנפק 42	0.71	1,067,898	1.25
מז טפ הנ אגח 70	0.61	1,064,805	1.07
פיקדון בבנק מסוים	0	1,635	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,883	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,310	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.41	-728,875	-0.73