הירשמו אזור אישי

קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

3,579.53

-0.06%

שווי יחידה

3,580.57

נכון ל: 10/09/2025

תמורה:1,654,455
% החודש:-0.01%
% השנה:3.19%
% 3 חודשים:2.02%
% 12 חודשים:4.67%
סטיית תקן (שנה):1.61
שארפ (שנה):0.27

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	29	100.01	180,466,145	193.11
פיקדונות בבנק	4	-1.4	-2,697,541	-2.7
סה"כ	33	98.61	177,768,604	190.41

אחזקות הקרן

פועלים אגח 203

דיסקונט מנ אגח טו

דיסקונט מנ אגח טז

פועלים אגח 201

לאומי אגח 183

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 203	8.82	14,778,252	17.04
דיסקונט מנ אגח טו	8.79	16,162,633	16.98
דיסקונט מנ אגח טז	6.59	12,335,742	12.73
פועלים אגח 201	5.78	10,607,218	11.15
לאומי אגח 183	5.64	10,612,035	10.89
דיסק מנ אגח יז	5.5	10,443,056	10.62
ירושלים הנ אגח יח	4.95	8,836,984	9.56
לאומי אגח 186	4.69	8,830,521	9.05
לאומי אגח 182	4.34	7,764,417	8.38
ירושלים הנ אגח יט	4.09	7,496,644	7.89
ירושלים הנ אגח טז	4.02	6,938,297	7.75
לאומי אגח 185	3.84	7,112,177	7.41
פועלים אגח 200	3.55	6,524,525	6.86
בינל הנפק אגח יב	2.93	5,125,632	5.66
מז טפ הנפק 52	2.86	5,301,021	5.52
מז טפ הנפק 62	2.83	5,176,403	5.46
מז טפ הנפק 46	2.78	4,622,307	5.36
פועלים אגח 202	2.62	4,423,496	5.06
מז טפ הנ אגח 70	2.29	4,291,817	4.42
מז טפ הנ אגח 68	2	3,724,680	3.86
מז טפ הנפק 64	1.85	3,419,873	3.57
ירושלים הנ אגח טו	1.8	3,061,123	3.47
מרכנתיל הנ אגח ד	1.52	2,555,206	2.93
מז טפ הנפק 49	1.34	2,299,018	2.6
מז טפ הנ אגח 67	1.32	2,452,593	2.55
לאומי אגח 179	1.12	1,882,102	2.17
מז טפ הנ אגח 66	0.79	1,442,571	1.53
מז טפ הנפק 42	0.68	1,075,911	1.32
מז טפ הנפק 61	0.68	1,169,891	1.32
פיקדון בבנק מסוים	0	1,235	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,737	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,588	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.4	-2,705,101	-2.71