הירשמו

קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

3,752.07

-0.06%

שווי יחידה

3,753.3

נכון ל: 06/11/2026

תמורה:2,274,388
% החודש:-0.18%
% השנה:2.98%
% 3 חודשים:0.21%
% 12 חודשים:3.44%
סטיית תקן (שנה):1.2
שארפ (שנה):-0.35

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	31	99.98	252,085,898	273.82
פיקדונות בבנק	4	-0.51	-1,386,621	-1.39
סה"כ	35	99.47	250,699,277	272.43

אחזקות הקרן

דיסקונט מנ אגח יז

פועלים אגח 201

לאומי אגח 186

פועלים אגח 204

בינל הנפק אגח יד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דיסקונט מנ אגח יז	6.77	17,594,153	18.53
פועלים אגח 201	6.5	16,240,062	17.8
לאומי אגח 186	6.13	15,667,872	16.79
פועלים אגח 204	6.07	16,123,059	16.61
בינל הנפק אגח יד	5.79	15,461,294	15.86
בינל הנפק אגח יג	5.39	14,399,051	14.75
לאומי אגח 183	5.33	13,344,428	14.6
דיסקונט מנ אגח טו	5.11	12,738,561	13.99
דיסקונט מנ אגח טז	4.3	10,951,077	11.77
פועלים אגח 203	4.26	9,734,111	11.67
דיסקונט מנ אגח יח	4.26	11,402,306	11.67
לאומי אגח 182	4.08	9,763,586	11.17
מז טפ הנפק 52	3.61	8,915,881	9.89
מז טפ הנפק 62	3.57	8,706,265	9.78
מז טפ הנ אגח 70	2.6	6,617,161	7.12
מז טפ הנפק 46	2.58	5,830,557	7.07
לאומי אגח 185	2.33	5,962,290	6.39
ירושלים הנ אגח יט	2.32	5,783,415	6.35
ירושלים הנ אגח יח	2.25	5,453,957	6.17
מז טפ הנ אגח 68	2.19	5,568,534	6.01
לאומי אגח 188	2.16	5,714,896	5.91
מז טפ הנפק 64	1.92	4,793,417	5.26
פועלים אגח 200	1.79	4,419,657	4.89
ירושלים הנ אגח טז	1.52	3,568,455	4.17
מז טפ הנ אגח 67	1.43	3,609,410	3.91
ירושלים הנ אגח כ	1.23	3,288,201	3.38
בינל הנפק אגח יב	1.11	2,636,196	3.05
פועלים אגח 202	1.01	2,330,563	2.77
מז טפ הנ אגח 66	0.84	2,079,719	2.31
מז טפ הנפק 42	0.84	1,809,577	2.29
מרכנתיל הנ אגח ד	0.69	1,578,187	1.89
פיקדון בבנק מסוים	0	1,062	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,611	0
פיקדון בבנק מסוים	0	6,054	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.51	-1,397,348	-1.4