הירשמו

קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

3,699.7

0.07%

שווי יחידה

3,698.39

נכון ל: 08/05/2026

תמורה:18,499
% החודש:0.47%
% השנה:1.48%
% 3 חודשים:0.95%
% 12 חודשים:5.8%
סטיית תקן (שנה):1.4
שארפ (שנה):1.19

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	30	100	203,653,936	218.57
פיקדונות בבנק	4	-0.44	-954,412	-0.95
סה"כ	34	99.56	202,699,524	217.61

אחזקות הקרן

פועלים אגח 204

בינל הנפק אגח יג

דיסקונט מנ אגח יז

לאומי אגח 183

דיסקונט מנ אגח טו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 204	8.26	17,639,267	18.06
בינל הנפק אגח יג	7.47	16,001,914	16.32
דיסקונט מנ אגח יז	7.19	14,909,159	15.71
לאומי אגח 183	5.79	11,927,491	12.66
דיסקונט מנ אגח טו	5.16	10,524,701	11.28
פועלים אגח 203	5.09	9,584,568	11.12
לאומי אגח 186	4.78	9,925,140	10.45
דיסקונט מנ אגח טז	4.53	9,268,543	9.91
לאומי אגח 182	4.43	8,726,901	9.68
מז טפ הנפק 52	3.57	7,237,655	7.8
מז טפ הנפק 62	3.52	7,067,502	7.69
פועלים אגח 201	3.51	7,222,219	7.67
מז טפ הנפק 46	3.41	6,310,969	7.45
ירושלים הנ אגח יט	3.12	6,427,215	6.83
ירושלים הנ אגח טז	3.11	5,948,525	6.81
ירושלים הנ אגח יח	3.05	6,061,087	6.66
לאומי אגח 185	2.99	6,217,401	6.54
מז טפ הנ אגח 70	2.57	5,371,628	5.61
לאומי אגח 188	2.41	5,108,094	5.26
מז טפ הנפק 64	2.3	4,669,255	5.03
מז טפ הנ אגח 68	2.17	4,520,380	4.74
פועלים אגח 200	2.14	4,351,752	4.67
פועלים אגח 202	1.84	3,442,122	4.03
מז טפ הנ אגח 67	1.65	3,348,584	3.6
בינל הנפק אגח יב	1.5	2,929,645	3.28
דיסקונט מנ אגח יח	0.99	2,174,002	2.17
מרכנתיל הנ אגח ד	0.93	1,753,861	2.04
מז טפ הנפק 42	0.85	1,468,978	1.86
ירושלים הנ אגח כ	0.84	1,827,125	1.84
מז טפ הנ אגח 66	0.83	1,688,253	1.82
פיקדון בבנק מסוים	0	1,538	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,602	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,057	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.44	-960,609	-0.96