קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO
3,548.73
0%שווי יחידה
3,557.73
נכון ל: 17/07/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.47%
- % השנה:2.53%
- % 3 חודשים:2.1%
- % 12 חודשים:4.71%
- סטיית תקן (שנה):1.71
- שארפ (שנה):0.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|---|
אג"ח קונצרני | 29 | 100.01 | 176,391,615 | 187.77 |
פיקדונות בבנק | 4 | -0.88 | -1,641,427 | -1.64 |
סה"כ | 33 | 99.13 | 174,750,188 | 186.12 |
אחזקות הקרן
דיסקונט מנ אגח טו
פועלים אגח 203
דיסקונט מנ אגח טז
פועלים אגח 201
ירושלים הנ אגח טז
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
דיסקונט מנ אגח טו | 9.84 | 17,771,931 | 18.47 |
פועלים אגח 203 | 8.36 | 13,806,739 | 15.71 |
דיסקונט מנ אגח טז | 7.37 | 13,564,011 | 13.84 |
פועלים אגח 201 | 5.48 | 9,909,915 | 10.28 |
ירושלים הנ אגח טז | 5.39 | 9,036,800 | 10.12 |
לאומי אגח 186 | 5.28 | 9,665,700 | 9.91 |
ירושלים הנ אגח יח | 4.93 | 8,632,323 | 9.25 |
לאומי אגח 182 | 4.84 | 8,498,781 | 9.09 |
לאומי אגח 185 | 4.28 | 7,784,856 | 8.04 |
ירושלים הנ אגח יט | 4.05 | 7,323,017 | 7.61 |
לאומי אגח 183 | 3.64 | 6,736,793 | 6.83 |
פועלים אגח 200 | 3.38 | 6,095,621 | 6.34 |
בינל הנפק אגח יב | 2.92 | 5,006,919 | 5.48 |
מז טפ הנפק 52 | 2.76 | 5,030,637 | 5.19 |
מז טפ הנפק 62 | 2.73 | 4,912,382 | 5.12 |
מז טפ הנפק 46 | 2.69 | 4,386,539 | 5.04 |
מז טפ הנפק 49 | 2.61 | 4,363,832 | 4.9 |
לאומי אגח 179 | 2.52 | 4,120,231 | 4.74 |
פועלים אגח 202 | 2.49 | 4,132,705 | 4.68 |
מז טפ הנ אגח 70 | 2.21 | 4,072,913 | 4.15 |
מז טפ הנ אגח 68 | 1.93 | 3,534,698 | 3.62 |
ירושלים הנ אגח טו | 1.78 | 2,990,237 | 3.35 |
מז טפ הנפק 64 | 1.78 | 3,245,423 | 3.35 |
דיסק מנ אגח יז | 1.69 | 3,153,940 | 3.17 |
מרכנתיל הנ אגח ד | 1.51 | 2,496,020 | 2.83 |
מז טפ הנ אגח 67 | 1.47 | 2,618,416 | 2.76 |
מז טפ הנ אגח 66 | 0.77 | 1,368,990 | 1.44 |
מז טפ הנפק 61 | 0.66 | 1,110,218 | 1.24 |
מז טפ הנפק 42 | 0.65 | 1,021,028 | 1.22 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,226 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,650 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,794 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | -0.88 | -1,646,097 | -1.65 |