הירשמו

קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

3,747.35

0.04%

שווי יחידה

3,745.94

נכון ל: 07/08/2026

תמורה:378,482
% החודש:0.2%
% השנה:2.78%
% 3 חודשים:1.34%
% 12 חודשים:5.11%
סטיית תקן (שנה):1.29
שארפ (שנה):0.76

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	31	99.99	215,631,709	233.79
פיקדונות בבנק	4	-0.46	-1,064,714	-1.06
סה"כ	35	99.53	214,566,995	232.73

אחזקות הקרן

פועלים אגח 204

דיסקונט מנ אגח יז

פועלים אגח 201

לאומי אגח 186

דיסקונט מנ אגח טו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 204	7.1	15,847,278	16.6
דיסקונט מנ אגח יז	6.81	15,227,064	15.91
פועלים אגח 201	6.66	14,366,059	15.56
לאומי אגח 186	6.12	13,496,467	14.31
דיסקונט מנ אגח טו	5.59	11,943,468	13.07
בינל הנפק אגח יג	5.44	12,252,777	12.72
לאומי אגח 183	5.33	11,495,035	12.45
פועלים אגח 203	4.35	8,610,853	10.17
דיסקונט מנ אגח טז	4.32	9,477,723	10.11
דיסקונט מנ אגח יח	4.29	9,868,256	10.02
לאומי אגח 182	4.06	8,410,465	9.5
מז טפ הנפק 52	3.67	7,778,092	8.57
מז טפ הנפק 62	3.6	7,595,240	8.42
מז טפ הנפק 46	3.48	6,782,209	8.15
לאומי אגח 185	2.73	5,991,969	6.39
מז טפ הנ אגח 70	2.64	5,772,728	6.17
ירושלים הנ אגח טז	2.27	4,554,817	5.31
ירושלים הנ אגח יט	2.27	4,921,370	5.31
ירושלים הנ אגח יח	2.22	4,641,020	5.2
מז טפ הנ אגח 68	2.22	4,857,917	5.19
לאומי אגח 188	2.22	4,922,869	5.19
מז טפ הנפק 64	1.94	4,181,713	4.54
פועלים אגח 200	1.83	3,909,649	4.28
מז טפ הנ אגח 67	1.69	3,598,638	3.95
בינל הנפק אגח יד	1.43	3,289,166	3.33
ירושלים הנ אגח כ	1.22	2,798,086	2.85
בינל הנפק אגח יב	1.09	2,243,239	2.56
פועלים אגח 202	1.04	2,061,619	2.42
מז טפ הנ אגח 66	0.85	1,814,302	1.99
מז טפ הנפק 42	0.84	1,578,666	1.98
מרכנתיל הנ אגח ד	0.67	1,342,955	1.58
פיקדון בבנק מסוים	0	1,908	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,158	0
פיקדון בבנק מסוים	0	6,232	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.46	-1,076,012	-1.08