קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO
3,725.45
0.13%שווי יחידה
3,727.1
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:631,667
- % החודש:0.36%
- % השנה:2.27%
- % 3 חודשים:2.01%
- % 12 חודשים:5.42%
- סטיית תקן (שנה):1.31
- שארפ (שנה):0.89
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 100.01 | 203,981,316 | 217.82 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.01 | 44,079 | 0.04 |
| סה"כ | 34 | 100.02 | 204,025,395 | 217.86 |
אחזקות הקרן
פועלים אגח 204
בינל הנפק אגח יג
דיסקונט מנ אגח יז
לאומי אגח 183
דיסקונט מנ אגח טו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים אגח 204 | 8.17 | 17,455,848 | 17.8 |
| בינל הנפק אגח יג | 7.42 | 15,826,271 | 16.17 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 6.2 | 13,280,417 | 13.49 |
| לאומי אגח 183 | 5.86 | 12,068,427 | 12.77 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 5.11 | 10,416,609 | 11.14 |
| פועלים אגח 203 | 5.05 | 9,484,913 | 11 |
| לאומי אגח 186 | 4.84 | 10,042,412 | 10.53 |
| לאומי אגח 182 | 4.53 | 8,829,999 | 9.87 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 3.93 | 8,266,083 | 8.56 |
| מז טפ הנפק 52 | 3.53 | 7,154,998 | 7.68 |
| מז טפ הנפק 62 | 3.49 | 6,986,790 | 7.61 |
| פועלים אגח 201 | 3.48 | 7,147,133 | 7.58 |
| מז טפ הנפק 46 | 3.4 | 6,238,891 | 7.41 |
| ירושלים הנ אגח טז | 3.12 | 5,883,232 | 6.79 |
| ירושלים הנ אגח יט | 3.1 | 6,356,678 | 6.75 |
| ירושלים הנ אגח יח | 3.05 | 5,994,545 | 6.65 |
| לאומי אגח 185 | 3.05 | 6,290,855 | 6.65 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 2.53 | 5,310,285 | 5.5 |
| לאומי אגח 188 | 2.42 | 5,168,435 | 5.27 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.28 | 4,615,915 | 4.97 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 2.14 | 4,468,760 | 4.66 |
| פועלים אגח 200 | 2.12 | 4,306,498 | 4.62 |
| דיסקונט מנ אגח יח | 1.95 | 4,303,232 | 4.25 |
| פועלים אגח 202 | 1.85 | 3,406,343 | 4.03 |
| ירושלים הנ אגח כ | 1.66 | 3,614,132 | 3.61 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 1.63 | 3,310,345 | 3.55 |
| בינל הנפק אגח יב | 1.5 | 2,897,476 | 3.27 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.93 | 1,734,616 | 2.02 |
| מז טפ הנפק 42 | 0.84 | 1,452,202 | 1.83 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.83 | 1,668,976 | 1.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 29,339 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,657 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,057 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 10,026 | 0.01 |