קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.06	-17.28
תחילת השנה	39.22	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 204	7.01	16,458,639	17.31
דיסקונט מנ אגח יז	6.71	15,810,568	16.55
פועלים אגח 201	6.58	14,920,282	16.25
לאומי אגח 186	6.2	14,367,621	15.3
דיסקונט מנ אגח טו	5.52	12,401,155	13.61
בינל הנפק אגח יג	5.39	12,770,354	13.3
לאומי אגח 183	5.39	12,236,991	13.31
פועלים אגח 203	4.3	8,943,050	10.61
דיסקונט מנ אגח טז	4.27	9,840,929	10.53
דיסקונט מנ אגח יח	4.23	10,246,415	10.43
לאומי אגח 182	4.11	8,953,333	10.15
מז טפ הנפק 52	3.66	8,190,040	9.03
מז טפ הנפק 62	3.61	7,997,511	8.9
מז טפ הנפק 46	3.48	7,141,422	8.58
בינל הנפק אגח יד	2.83	6,856,221	6.99
לאומי אגח 185	2.77	6,378,731	6.84
מז טפ הנ אגח 70	2.64	6,078,464	6.52
ירושלים הנ אגח יט	2.26	5,129,249	5.58
לאומי אגח 188	2.25	5,240,640	5.54
מז טפ הנ אגח 68	2.23	5,115,207	5.49
ירושלים הנ אגח יח	2.2	4,837,051	5.43
מז טפ הנפק 64	1.94	4,403,184	4.8
פועלים אגח 200	1.81	4,060,487	4.46
ירושלים הנ אגח טז	1.48	3,164,818	3.66
מז טפ הנ אגח 67	1.45	3,315,581	3.57
ירושלים הנ אגח כ	1.21	2,916,270	2.99
בינל הנפק אגח יב	1.08	2,338,007	2.67
פועלים אגח 202	1.02	2,141,168	2.53
מז טפ הנ אגח 66	0.85	1,910,398	2.11
מז טפ הנפק 42	0.85	1,662,268	2.09
מרכנתיל הנ אגח ד	0.67	1,399,675	1.66
פיקדון בבנק מסוים	0	1,369	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,581	0
פיקדון בבנק מסוים	0	6,653	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.77	-1,888,680	-1.89