קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	21.34	9.22
תחילת השנה	35.14	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 204	7.1	15,847,278	16.6
דיסקונט מנ אגח יז	6.81	15,227,064	15.91
פועלים אגח 201	6.66	14,366,059	15.56
לאומי אגח 186	6.12	13,496,467	14.31
דיסקונט מנ אגח טו	5.59	11,943,468	13.07
בינל הנפק אגח יג	5.44	12,252,777	12.72
לאומי אגח 183	5.33	11,495,035	12.45
פועלים אגח 203	4.35	8,610,853	10.17
דיסקונט מנ אגח טז	4.32	9,477,723	10.11
דיסקונט מנ אגח יח	4.29	9,868,256	10.02
לאומי אגח 182	4.06	8,410,465	9.5
מז טפ הנפק 52	3.67	7,778,092	8.57
מז טפ הנפק 62	3.6	7,595,240	8.42
מז טפ הנפק 46	3.48	6,782,209	8.15
לאומי אגח 185	2.73	5,991,969	6.39
מז טפ הנ אגח 70	2.64	5,772,728	6.17
ירושלים הנ אגח טז	2.27	4,554,817	5.31
ירושלים הנ אגח יט	2.27	4,921,370	5.31
ירושלים הנ אגח יח	2.22	4,641,020	5.2
מז טפ הנ אגח 68	2.22	4,857,917	5.19
לאומי אגח 188	2.22	4,922,869	5.19
מז טפ הנפק 64	1.94	4,181,713	4.54
פועלים אגח 200	1.83	3,909,649	4.28
מז טפ הנ אגח 67	1.69	3,598,638	3.95
בינל הנפק אגח יד	1.43	3,289,166	3.33
ירושלים הנ אגח כ	1.22	2,798,086	2.85
בינל הנפק אגח יב	1.09	2,243,239	2.56
פועלים אגח 202	1.04	2,061,619	2.42
מז טפ הנ אגח 66	0.85	1,814,302	1.99
מז טפ הנפק 42	0.84	1,578,666	1.98
מרכנתיל הנ אגח ד	0.67	1,342,955	1.58
פיקדון בבנק מסוים	0	1,908	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,158	0
פיקדון בבנק מסוים	0	6,232	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.46	-1,076,012	-1.08