קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	10.51	11.32
תחילת השנה	31.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 203	8.82	14,778,252	17.04
דיסקונט מנ אגח טו	8.79	16,162,633	16.98
דיסקונט מנ אגח טז	6.59	12,335,742	12.73
פועלים אגח 201	5.78	10,607,218	11.15
לאומי אגח 183	5.64	10,612,035	10.89
דיסק מנ אגח יז	5.5	10,443,056	10.62
ירושלים הנ אגח יח	4.95	8,836,984	9.56
לאומי אגח 186	4.69	8,830,521	9.05
לאומי אגח 182	4.34	7,764,417	8.38
ירושלים הנ אגח יט	4.09	7,496,644	7.89
ירושלים הנ אגח טז	4.02	6,938,297	7.75
לאומי אגח 185	3.84	7,112,177	7.41
פועלים אגח 200	3.55	6,524,525	6.86
בינל הנפק אגח יב	2.93	5,125,632	5.66
מז טפ הנפק 52	2.86	5,301,021	5.52
מז טפ הנפק 62	2.83	5,176,403	5.46
מז טפ הנפק 46	2.78	4,622,307	5.36
פועלים אגח 202	2.62	4,423,496	5.06
מז טפ הנ אגח 70	2.29	4,291,817	4.42
מז טפ הנ אגח 68	2	3,724,680	3.86
מז טפ הנפק 64	1.85	3,419,873	3.57
ירושלים הנ אגח טו	1.8	3,061,123	3.47
מרכנתיל הנ אגח ד	1.52	2,555,206	2.93
מז טפ הנפק 49	1.34	2,299,018	2.6
מז טפ הנ אגח 67	1.32	2,452,593	2.55
לאומי אגח 179	1.12	1,882,102	2.17
מז טפ הנ אגח 66	0.79	1,442,571	1.53
מז טפ הנפק 42	0.68	1,075,911	1.32
מז טפ הנפק 61	0.68	1,169,891	1.32
פיקדון בבנק מסוים	0	1,235	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,737	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,588	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.4	-2,705,101	-2.71