קסם ETF תל גוב-צמודות
3,678.37
0.31%שווי יחידה
3,679.32
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:269,177
- % החודש:0.1%
- % השנה:2.7%
- % 3 חודשים:3.77%
- % 12 חודשים:5.52%
- סטיית תקן (שנה):2.98
- שארפ (שנה):0.43
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 12 | 100.02 | 16,431,592 | 18.22 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.02 | 2,510 | 0 |
| סה"כ | 16 | 100.04 | 16,434,102 | 18.22 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 0841
ממשלתי צמוד 0527
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 11.05 | 1,819,675 | 2.01 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 11.02 | 1,939,663 | 2.01 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 10.85 | 1,898,379 | 1.98 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 9.71 | 1,247,340 | 1.77 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 9.54 | 1,505,916 | 1.74 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 9.07 | 985,067 | 1.65 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 8.08 | 1,849,326 | 1.47 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 8.07 | 1,423,344 | 1.47 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 7.85 | 1,249,212 | 1.43 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 7.5 | 1,386,195 | 1.37 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 7.04 | 1,084,662 | 1.28 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 0.24 | 42,813 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 4,186 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,081 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,348 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | -4,105 | 0 |