קסם ETF תל גוב-צמודות
3,805.52
0%שווי יחידה
3,805.51
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.33%
- % השנה:1.59%
- % 3 חודשים:1.37%
- % 12 חודשים:4.13%
- סטיית תקן (שנה):2.41
- שארפ (שנה):0
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 13 | 100 | 89,120,544 | 99.29 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.43 | -417,127 | -0.42 |
| סה"כ | 17 | 99.57 | 88,703,417 | 98.87 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 0527
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 12.23 | 10,538,011 | 12.15 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 12.03 | 10,881,981 | 11.94 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 11.55 | 10,712,745 | 11.47 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 10.97 | 10,196,300 | 10.89 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 9.32 | 7,743,454 | 9.25 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 9.18 | 6,428,693 | 9.11 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 8.63 | 5,065,225 | 8.57 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 8.18 | 10,222,910 | 8.12 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 7.2 | 7,214,459 | 7.15 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 5.75 | 5,506,453 | 5.71 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 2.53 | 2,111,990 | 2.51 |
| ממשלתי צמוד 0456 | 1.71 | 1,787,508 | 1.7 |
| ממשלתי צמוד 0837 | 0.72 | 710,815 | 0.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,826 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,915 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,798 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.43 | -426,666 | -0.43 |