קסם ETF תל גוב-צמודות
3,802.7
-0.03%שווי יחידה
3,802.43
נכון ל: 22/09/2026
- תמורה:298,172
- % החודש:0.15%
- % השנה:1.5%
- % 3 חודשים:0.5%
- % 12 חודשים:3.1%
- סטיית תקן (שנה):2.43
- שארפ (שנה):-0.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 13 | 100 | 121,669,303 | 135.17 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.01 | 14,107 | 0.01 |
| סה"כ | 17 | 100.01 | 121,683,410 | 135.18 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 0841
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 12.19 | 14,241,272 | 16.47 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 11.97 | 14,706,116 | 16.17 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 11.5 | 14,477,404 | 15.55 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 10.89 | 13,779,460 | 14.72 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 9.3 | 8,851,591 | 12.57 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 9.26 | 10,464,642 | 12.52 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 8.59 | 6,845,245 | 11.6 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 8.11 | 13,815,435 | 10.96 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 7.14 | 9,749,750 | 9.65 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 6.64 | 8,637,790 | 8.98 |
| ממשלתי צמוד 0837 | 2.27 | 3,043,470 | 3.07 |
| ממשלתי צמוד 0456 | 2.14 | 3,057,127 | 2.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 6,872 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,760 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,826 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,649 | 0 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 0 | 1 | 0 |