קסם ETF תל גוב-צמודות
3,752.93
0%שווי יחידה
3,754.66
נכון ל: 26/10/2025
- תמורה:--
- % החודש:1.04%
- % השנה:4.8%
- % 3 חודשים:2.34%
- % 12 חודשים:7.32%
- סטיית תקן (שנה):2.8
- שארפ (שנה):1.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 12 | 100.01 | 17,000,185 | 18.77 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0 | 699 | 0 |
| סה"כ | 16 | 100.01 | 17,000,884 | 18.78 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0841
ממשלתי צמוד 0527
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 12.22 | 2,190,756 | 2.29 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 11.16 | 1,883,708 | 2.09 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 11.13 | 2,007,919 | 2.09 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 9.67 | 1,291,234 | 1.82 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 9.64 | 1,558,910 | 1.81 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 9.09 | 1,019,730 | 1.71 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 8.69 | 1,578,431 | 1.63 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 8.2 | 1,950,773 | 1.54 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 7.93 | 1,293,171 | 1.49 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 7.6 | 1,461,344 | 1.43 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 3.84 | 608,822 | 0.72 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 0.84 | 155,387 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 4,300 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,342 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,652 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | -6,595 | -0.01 |