קסם ETF תל גוב-צמודות
3,803.09
0.54%שווי יחידה
3,799.67
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:244,348
- % החודש:0.21%
- % השנה:1.43%
- % 3 חודשים:2.56%
- % 12 חודשים:5.19%
- סטיית תקן (שנה):2.52
- שארפ (שנה):0.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 12 | 99.99 | 18,212,465 | 20.02 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.01 | 1,683 | 0 |
| סה"כ | 16 | 100 | 18,214,148 | 20.02 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 0527
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 11.66 | 2,192,507 | 2.33 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 11.36 | 2,158,409 | 2.27 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 10.95 | 1,927,932 | 2.19 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 10.61 | 2,054,354 | 2.12 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 9.31 | 1,560,155 | 1.86 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 8.89 | 1,295,257 | 1.78 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 8.61 | 1,020,546 | 1.72 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 7.87 | 2,055,140 | 1.58 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 7.64 | 1,294,204 | 1.53 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 7.06 | 1,453,573 | 1.41 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 4.67 | 906,684 | 0.93 |
| ממשלתי צמוד 0456 | 1.36 | 293,704 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 4,513 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,811 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,234 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | -6,875 | -0.01 |