קסם ETF תל גוב-צמודות
3,756.92
0%שווי יחידה
3,748.06
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.48%
- % השנה:0.05%
- % 3 חודשים:-1.42%
- % 12 חודשים:0.03%
- סטיית תקן (שנה):2.42
- שארפ (שנה):-1.58
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 12 | 100.02 | 162,931,353 | 180.15 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.25 | -440,545 | -0.44 |
| סה"כ | 16 | 99.77 | 162,490,808 | 179.71 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 0527
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 11.99 | 18,553,498 | 21.6 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 11.73 | 19,159,110 | 21.13 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 11.34 | 18,861,134 | 20.43 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 10.74 | 18,056,066 | 19.35 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 9.13 | 13,633,332 | 16.44 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 8.81 | 11,531,846 | 15.88 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 8.36 | 8,917,978 | 15.05 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 7.82 | 17,998,719 | 14.08 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 7.64 | 13,181,089 | 13.77 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 6.91 | 12,701,969 | 12.44 |
| ממשלתי צמוד 0837 | 3.09 | 5,585,759 | 5.56 |
| ממשלתי צמוד 0456 | 2.46 | 4,750,853 | 4.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,842 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,576 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,953 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.25 | -449,916 | -0.45 |