קסם ETF תל גוב-צמודות
3,546.62
0%שווי יחידה
3,545.58
נכון ל: 10/06/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.62%
- % השנה:-1.04%
- % 3 חודשים:-1.38%
- % 12 חודשים:3.88%
- סטיית תקן (שנה):3.56
- שארפ (שנה):-0.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 11 | 100.01 | 16,667,499 | 18.19 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.01 | 1,946 | 0 |
| סה"כ | 15 | 100.02 | 16,669,445 | 18.19 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0536
ממשלתי צמוד 0841
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 11.2 | 1,998,527 | 2.04 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 10.76 | 1,789,184 | 1.96 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 10.45 | 1,865,248 | 1.9 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 9.55 | 1,037,033 | 1.74 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 9.52 | 1,272,227 | 1.73 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 9.5 | 1,507,155 | 1.73 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 9.02 | 1,412,631 | 1.64 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 8.17 | 1,315,114 | 1.49 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 7.48 | 1,791,989 | 1.36 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 7.27 | 1,394,930 | 1.32 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 7.09 | 1,283,461 | 1.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,908 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,286 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,173 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | -5,421 | -0.01 |