קסם ETF תל גוב-צמודות
3,692
0.07%שווי יחידה
3,699.14
נכון ל: 03/04/2026
- תמורה:33,228
- % החודש:-0.92%
- % השנה:-1.25%
- % 3 חודשים:-1.25%
- % 12 חודשים:3.95%
- סטיית תקן (שנה):2.74
- שארפ (שנה):-0.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 12 | 100 | 17,534,994 | 19.6 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.01 | 2,451 | 0 |
| סה"כ | 16 | 100.01 | 17,537,445 | 19.61 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 0527
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 12.06 | 2,195,043 | 2.37 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 11.63 | 2,160,906 | 2.28 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 11.25 | 1,930,162 | 2.21 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 9.88 | 1,845,279 | 1.94 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 9.45 | 1,561,958 | 1.85 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 9.23 | 1,276,745 | 1.81 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 8.99 | 1,021,726 | 1.76 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 8.44 | 2,057,517 | 1.66 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 7.73 | 1,295,702 | 1.52 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 7.25 | 1,413,264 | 1.42 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 3.65 | 687,868 | 0.72 |
| ממשלתי צמוד 0456 | 0.44 | 88,824 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 4,139 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,780 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,811 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | -5,279 | -0.01 |