קסם ETF תל גוב-צמודות
3,676
0.22%שווי יחידה
3,666.61
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:37,936
- % החודש:0.37%
- % השנה:2.34%
- % 3 חודשים:2.59%
- % 12 חודשים:5.5%
- סטיית תקן (שנה):3.31
- שארפ (שנה):0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 11 | 100 | 16,715,096 | 18.41 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.01 | 1,857 | 0 |
| סה"כ | 15 | 100.01 | 16,716,953 | 18.41 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 0536
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 10.99 | 1,964,631 | 2.02 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 10.73 | 1,923,821 | 1.98 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 10.54 | 1,758,839 | 1.94 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 9.78 | 1,558,472 | 1.8 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 9.39 | 1,019,445 | 1.73 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 9.35 | 1,250,648 | 1.72 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 8.81 | 1,388,670 | 1.62 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 8 | 1,292,809 | 1.47 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 7.66 | 1,823,168 | 1.41 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 7.44 | 1,412,113 | 1.37 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 7.31 | 1,322,480 | 1.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,979 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,549 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,394 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | -6,065 | -0.01 |