קסם ETF תל גוב-צמודות
3,580.16
0.38%שווי יחידה
3,573.87
נכון ל: 27/04/2025
- תמורה:242,900
- % החודש:0.43%
- % השנה:-0.25%
- % 3 חודשים:0.05%
- % 12 חודשים:3.41%
- סטיית תקן (שנה):3.59
- שארפ (שנה):-0.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 11 | 100.01 | 17,261,339 | 19.03 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.02 | 2,747 | 0 |
| סה"כ | 15 | 100.03 | 17,264,086 | 19.04 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 0841
ממשלתי צמוד 0536
ממשלתי צמוד 1028
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 11.61 | 2,159,537 | 2.21 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 11.13 | 1,933,329 | 2.12 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 9.97 | 1,374,722 | 1.9 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 9.92 | 1,120,581 | 1.89 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 9.55 | 1,783,209 | 1.82 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 9.42 | 1,567,788 | 1.79 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 9.27 | 1,526,437 | 1.76 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 8.41 | 1,421,066 | 1.6 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 7.33 | 1,789,469 | 1.39 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 7.32 | 1,438,434 | 1.39 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 6.08 | 1,146,767 | 1.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,842 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,216 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,701 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | -4,012 | 0 |