קסם STOXX Europe MID 200 ETF מנוטרלת אירו
6,298
0%שווי יחידה
6,573.83
נכון ל: 07/05/2025
- תמורה:--
- % החודש:2.35%
- % השנה:8.38%
- % 3 חודשים:1.93%
- % 12 חודשים:10.5%
- סטיית תקן (שנה):18.14
- שארפ (שנה):0.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 97.86 | 12,914 | 1.27 |
| מק"מ | 3 | 85.8 | 21,010,000 | 20.94 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 13.71 | 2,825,289 | 3.35 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 0.87 | 2 | 0.01 |
| SPOT | 2 | -0.17 | -11,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3.05 | -200,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -4.72 | -309,745 | -1.15 |
| סה"כ | 16 | 190.3 | 23,327,460 | 24.41 |
אחזקות הקרן
S_140324_364_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 415
מקמ 315
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140324_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 97.86 | 12,914 | 1.27 |
| מקמ 415 | 48.98 | 12,000,000 | 11.95 |
| מקמ 315 | 27.84 | 6,800,000 | 6.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.75 | 2,625,138 | 2.63 |
| מקמ 515 | 8.98 | 2,210,000 | 2.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.46 | 161,743 | 0.6 |
| STOXX EUR MID 200 Mar25 | 0.87 | 2 | 0.01 |
| SPOT_EURILS | 0.85 | 56,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.47 | 30,785 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,935 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,292 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,397 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | -1 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.02 | -67,000 | 0 |
| F_030225_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | -3.05 | -200,000 | 0 |
| Collateral | -4.72 | -309,745 | -1.15 |