קסם STOXX Europe MID 200 ETF מנוטרלת אירו
7,082
0%שווי יחידה
7,313.82
נכון ל: 03/04/2026
- תמורה:--
- % החודש:-7.4%
- % השנה:0%
- % 3 חודשים:0%
- % 12 חודשים:11.84%
- סטיית תקן (שנה):15.92
- שארפ (שנה):0.49
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 104.87 | 12,004 | 1.18 |
| מק"מ | 3 | 89.98 | 21,980,500 | 21.87 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 8.94 | 1,958,839 | 2.17 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3.04 | -200,000 | 0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.25 | -213,931 | -0.79 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -4.37 | -9 | 0 |
| סה"כ | 14 | 193.13 | 23,537,403 | 24.45 |
אחזקות הקרן
S_140325_364_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 316
מקמ 216
מקמ 726
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140325_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 104.87 | 12,004 | 1.18 |
| מקמ 316 | 48.25 | 11,770,500 | 11.73 |
| מקמ 216 | 25.53 | 6,210,000 | 6.21 |
| מקמ 726 | 16.2 | 4,000,000 | 3.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.7 | 1,871,012 | 1.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.95 | 62,888 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 17,034 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,991 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,385 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,529 | 0 |
| STOXX EUR MID 200 Mar26 | -1.46 | -3 | 0 |
| STOXX EUR MID 200 Mar26 | -2.91 | -6 | 0 |
| F_200126_30_30_DL_0_Y_1_00_00 | -3.04 | -200,000 | 0.01 |
| Collateral | -3.25 | -213,931 | -0.79 |