קסם STOXX Europe MID 200 ETF מנוטרלת אירו
7,085
0%שווי יחידה
7,146.12
נכון ל: 16/11/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.03%
- % השנה:17.81%
- % 3 חודשים:2.68%
- % 12 חודשים:17.9%
- סטיית תקן (שנה):15.88
- שארפ (שנה):0.86
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 105.25 | 12,914 | 0.44 |
| מק"מ | 4 | 91.89 | 23,510,000 | 23.3 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 7.3 | 1,500,236 | 1.85 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.51 | -32,947 | -0.13 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -4.29 | -280,000 | 0.02 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -5.47 | -12 | 0.01 |
| סה"כ | 15 | 194.17 | 24,710,191 | 25.5 |
אחזקות הקרן
S_140325_364_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 915
מקמ 1115
מקמ 1015
מקמ 726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140325_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 105.25 | 12,914 | 0.44 |
| מקמ 915 | 36.65 | 9,300,000 | 9.29 |
| מקמ 1115 | 24.3 | 6,210,000 | 6.16 |
| מקמ 1015 | 15.71 | 4,000,000 | 3.98 |
| מקמ 726 | 15.23 | 4,000,000 | 3.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.41 | 1,371,184 | 1.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.81 | 118,117 | 0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 3,169 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,965 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,338 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,463 | 0 |
| Collateral | -0.51 | -32,947 | -0.13 |
| STOXX EUR MID 200 Sep25 | -1.82 | -4 | 0 |
| STOXX EUR MID 200 Sep25 | -3.65 | -8 | 0.01 |
| F_180825_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -4.29 | -280,000 | 0.02 |