קסם STOXX Europe MID 200 ETF מנוטרלת אירו
6,821
0%שווי יחידה
6,834.97
נכון ל: 01/07/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.42%
- % השנה:12.68%
- % 3 חודשים:7.12%
- % 12 חודשים:13.87%
- סטיית תקן (שנה):17.77
- שארפ (שנה):0.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 107.51 | 12,914 | -0.38 |
| מק"מ | 3 | 83.91 | 20,510,000 | 20.4 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 13.5 | 3,011,389 | 3.28 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 4.81 | 282,682 | 1.17 |
| SPOT | 2 | 0.49 | 29,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -4.76 | -280,000 | -0.04 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -7.13 | -15 | -0.08 |
| סה"כ | 16 | 198.33 | 23,565,970 | 24.35 |
אחזקות הקרן
S_140325_364_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 715
מקמ 615
מקמ 515
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140325_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 107.51 | 12,914 | -0.38 |
| מקמ 715 | 49 | 12,000,000 | 11.91 |
| מקמ 615 | 19.66 | 4,800,000 | 4.78 |
| מקמ 515 | 15.25 | 3,710,000 | 3.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.99 | 2,916,445 | 2.92 |
| Collateral | 4.81 | 282,682 | 1.17 |
| SPOT_EURILS | 1.36 | 80,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.88 | 51,805 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.6 | 35,450 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,945 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,315 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,430 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | -1 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.87 | -51,000 | 0 |
| F_020425_68_68_DL_0_Y_1_00_00 | -4.76 | -280,000 | -0.04 |
| STOXX EUR MID 200 Jun25 | -7.13 | -15 | -0.08 |