קסם STOXX Europe MID 200 ETF מנוטרלת אירו
8,152
0%שווי יחידה
8,194.91
נכון ל: 23/09/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.95%
- % השנה:12.05%
- % 3 חודשים:2.78%
- % 12 חודשים:18.55%
- סטיית תקן (שנה):11.11
- שארפ (שנה):1.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 96.02 | 10,804 | 0.04 |
| מק"מ | 4 | 85.59 | 20,080,000 | 19.97 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 14.91 | 2,986,944 | 3.48 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 3.86 | 8 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.17 | -11,454 | -0.04 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.91 | -200,000 | 0 |
| סה"כ | 15 | 197.3 | 22,866,302 | 23.45 |
אחזקות הקרן
S_130326_364_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 726
מקמ 816
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 517
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130326_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 96.02 | 10,804 | 0.04 |
| מקמ 726 | 55.69 | 13,000,000 | 12.99 |
| מקמ 816 | 15.85 | 3,710,000 | 3.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.89 | 2,774,142 | 2.77 |
| מקמ 517 | 10.43 | 2,500,000 | 2.43 |
| מקמ 617 | 3.62 | 870,000 | 0.85 |
| STOXX EUR MID 200 Sep26 | 3.38 | 7 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.8 | 192,416 | 0.65 |
| STOXX EUR MID 200 Sep26 | 0.48 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 12,409 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,559 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,013 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,405 | 0 |
| Collateral | -0.17 | -11,454 | -0.04 |
| F_250626_42_42_DL_0_Y_1_00_00 | -2.91 | -200,000 | 0 |