קסם STOXX Europe MID 200 ETF מנוטרלת אירו
7,717
0%שווי יחידה
7,903.65
נכון ל: 29/05/2026
- תמורה:--
- % החודש:2.59%
- % השנה:8.07%
- % 3 חודשים:0.07%
- % 12 חודשים:14.95%
- סטיית תקן (שנה):11.18
- שארפ (שנה):0.96
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 103.08 | 10,804 | 2.13 |
| מק"מ | 3 | 85.32 | 20,080,500 | 19.98 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 13.34 | 2,893,055 | 3.12 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -2.65 | -5 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3.16 | -200,000 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -7.18 | -454,249 | -1.68 |
| סה"כ | 14 | 188.75 | 22,330,105 | 23.54 |
אחזקות הקרן
S_140325_364_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 316
מקמ 516
מקמ 726
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140325_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 103.08 | 10,804 | 2.13 |
| מקמ 316 | 42.12 | 9,870,500 | 9.86 |
| מקמ 516 | 26.34 | 6,210,000 | 6.17 |
| מקמ 726 | 16.86 | 4,000,000 | 3.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.96 | 2,800,917 | 2.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.11 | 69,940 | 0.26 |
| STOXX EUR MID 200 Mar26 | 0.53 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 14,289 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,529 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,995 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,385 | 0 |
| F_160226_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -3.16 | -200,000 | -0.01 |
| STOXX EUR MID 200 Mar26 | -3.18 | -6 | 0 |
| Collateral | -7.18 | -454,249 | -1.68 |