קסם STOXX Europe MID 200 ETF מנוטרלת אירו
8,480
0%שווי יחידה
8,421.73
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:--
- % החודש:1.66%
- % השנה:15.15%
- % 3 חודשים:2.11%
- % 12 חודשים:19.49%
- סטיית תקן (שנה):11.29
- שארפ (שנה):1.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 101.77 | 10,804 | 0.86 |
| מק"מ | 5 | 85.01 | 20,080,000 | 19.89 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 14.62 | 2,878,473 | 3.42 |
| SPOT | 2 | -0.89 | -60,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -1.53 | -3 | -0.01 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.96 | -200,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.98 | -201,726 | -0.7 |
| סה"כ | 18 | 193.04 | 22,507,548 | 23.47 |
אחזקות הקרן
S_130326_364_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 1016
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 517
מקמ 817
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130326_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 101.77 | 10,804 | 0.86 |
| מקמ 1016 | 55.36 | 13,000,000 | 12.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.33 | 2,650,745 | 2.65 |
| מקמ 517 | 10.45 | 2,500,000 | 2.45 |
| מקמ 817 | 8.3 | 2,000,000 | 1.94 |
| מקמ 1116 | 7.27 | 1,710,000 | 1.7 |
| מקמ 617 | 3.63 | 870,000 | 0.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.02 | 204,390 | 0.71 |
| SPOT_EURILS | 0.74 | 50,000 | 0 |
| STOXX EUR MID 200 Sep26 | 0.51 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 15,304 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,587 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,021 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,426 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.63 | -110,000 | 0 |
| STOXX EUR MID 200 Sep26 | -2.04 | -4 | -0.01 |
| F_060826_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.96 | -200,000 | 0 |
| Collateral | -2.98 | -201,726 | -0.7 |