קסם STOXX Europe MID 200 ETF מנוטרלת אירו

6,821
0%
שווי יחידה
6,834.97
נכון ל: 01/07/2025
  • תמורה:--
  • % החודש:-0.42%
  • % השנה:12.68%
  • % 3 חודשים:7.12%
  • % 12 חודשים:13.87%
  • סטיית תקן (שנה):17.77
  • שארפ (שנה):0.54
מחזור יומי
--
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
6,821
שער פתיחה
0%6,821
שער ממוצע
0%0
שער נעילה
0%6,821
שווי שוק
0
מספר נייר
1146240
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4A
היקף נכסים (מ' ₪)
25.9
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי- מנוטרלת מט"ח
סיווג משני
אירופה- כללי
מדד השוואה
STOXX EUROPE MID 200 - NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0.9%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
27/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח יומי
0
0
טווח 52 שבועות
6,868
5,652

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.08-0.22
תחילת השנה0.27--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_140325_364_90_ND_2_Y_1_09_04107.5112,914-0.38
מקמ 7154912,000,00011.91
מקמ 61519.664,800,0004.78
מקמ 51515.253,710,0003.71
פיקדון בבנק מסוים11.992,916,4452.92
Collateral4.81282,6821.17
SPOT_EURILS1.3680,0000
פיקדון בבנק מסוים0.8851,8050.21
פיקדון בבנק מסוים0.635,4500.15
פיקדון בבנק מסוים0.011,9450
פיקדון בבנק מסוים0.012,3150
פיקדון בבנק מסוים0.013,4300
פיקדון בבנק מסוים0-10
SPOT_EURILS-0.87-51,0000
F_020425_68_68_DL_0_Y_1_00_00-4.76-280,000-0.04
STOXX EUR MID 200 Jun25-7.13-15-0.08