קסם STOXX Europe MID 200 ETF מנוטרלת אירו
6,762
0.15%שווי יחידה
6,832.27
נכון ל: 19/06/2025
- תמורה:44,697
- % החודש:-0.46%
- % השנה:12.64%
- % 3 חודשים:4.01%
- % 12 חודשים:12.38%
- סטיית תקן (שנה):17.78
- שארפ (שנה):0.46
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.08 | -0.22 |
| תחילת השנה | 0.27 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140325_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 105 | 12,914 | -0.57 |
| מקמ 415 | 49.97 | 12,000,000 | 12 |
| מקמ 615 | 28.11 | 6,800,000 | 6.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.37 | 2,489,638 | 2.49 |
| מקמ 515 | 9.17 | 2,210,000 | 2.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.36 | 199,942 | 0.81 |
| SPOT_EURILS | 2.57 | 153,000 | 0 |
| Collateral | 0.7 | 41,754 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.51 | 30,525 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,940 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,292 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,397 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | -1 | 0 |
| F_200325_18_18_DL_0_Y_1_00_00 | -1.34 | -80,000 | 0 |
| F_030225_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | -3.36 | -200,000 | -0.06 |
| STOXX EUR MID 200 Jun25 | -4.2 | -9 | 0.03 |