קסם ETF תל בונד 60 צמודות

3,910.56

0.03%

שווי יחידה

3,908.26

נכון ל: 10/12/2025

תמורה:32,878
% החודש:-0.69%
% השנה:5.3%
% 3 חודשים:1.18%
% 12 חודשים:6.14%
סטיית תקן (שנה):2.38
שארפ (שנה):0.78

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

עסקת החלף בקרן מקבילה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	61	134.26	1,066,278,768	1,184.7
פיקדונות בבנק	4	-0.47	-4,157,237	-4.16
עסקת החלף בקרן מקבילה	1	-34.16	-7,725,496	-301.42
סה"כ	66	99.63	1,054,396,035	879.13

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

עזריאלי אגח ט

חשמל אגח 35

חשמל אגח 31

עזריאלי אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	5.13	41,395,560	45.29
עזריאלי אגח ט	4.94	38,607,958	43.6
חשמל אגח 35	4.77	37,285,254	42.12
חשמל אגח 31	3.91	29,447,687	34.53
עזריאלי אגח ח	3.9	33,035,312	34.46
חשמל אגח 34	3.9	30,891,376	34.44
לאומי אגח 183	3.86	32,466,588	34.05
חשמל אגח 33	3.72	32,497,089	32.83
עזריאלי אגח ו	3.33	24,945,099	29.35
לאומי אגח 186	3.22	27,016,162	28.37
מז טפ הנפק 52	3.16	26,186,303	27.87
מז טפ הנפק 62	3.12	25,570,731	27.56
מז טפ הנפק 46	3.02	22,833,551	26.65
לאומי אגח 182	2.96	23,754,525	26.14
דיסקונט מנ אגח טו	2.91	24,089,357	25.68
מבנה אגח כה	2.87	24,993,373	25.32
חשמל אגח 27	2.67	19,134,544	23.59
מז טפ הנ אגח 70	2.53	21,200,997	22.33
אדמה אגח ב	2.52	14,530,239	22.24
עזריאלי אגח ה	2.44	18,418,634	21.54
אמות אגח ח	2.43	19,585,944	21.45
עזריאלי אגח ז	2.42	20,410,538	21.32
דיסקונט מנ אגח טז	2.35	19,698,935	20.78
לאומי אגח 185	2.3	19,341,455	20.33
פועלים אגח 203	2.24	16,878,636	19.78
מז טפ הנ אגח 68	2.21	18,399,445	19.47
עזריאלי אגח ד	2.2	16,725,219	19.46
מליסרון אגח כא	2.15	16,636,537	18.96
נמלי ישראל אגח ב	2.11	16,018,991	18.6
אמות אגח ו	2.04	16,102,751	17.99
מז טפ הנפק 64	2.04	16,893,692	18
דיסק מנ אגח יז	1.97	16,676,509	17.35
ארפורט אגח ט	1.89	15,769,587	16.7
מליסרון אגח יט	1.88	14,599,188	16.59
מליסרון אגח יז	1.77	13,153,865	15.58
נכסים ובנ אגח י	1.76	13,736,989	15.49
ארפורט אגח ה	1.66	12,342,805	14.65
ג'י סיטי אגח טז	1.6	12,970,053	14.09
מימון ישיר אגח ה	1.55	12,518,758	13.66
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.49	11,688,180	13.12
ג'י סיטי אגח יב	1.49	11,055,808	13.12
נתיבי גז אגח ד	1.48	10,758,457	13.02
פועלים אגח 201	1.47	12,114,783	12.99
שיכון ובינוי אגח 8	1.46	10,451,351	12.84
רבוע נדלן אגח ו	1.44	10,607,547	12.74
מבנה אגח כ	1.43	10,425,604	12.62
לאומי התח נד406 (COCO)	1.39	11,622,929	12.3
פועלים הת נד יב (COCO)	1.37	11,145,555	12.11
פועלים הת נד יג (COCO)	1.37	10,569,975	12.07
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.35	10,630,048	11.89
ריט 1 אגח ז	1.34	10,217,957	11.86
אשטרום קב אגח ד	1.34	10,778,678	11.81
גב ים אגח י	1.26	10,604,424	11.1
בזק אגח 12	1.25	9,610,386	11.03
גב ים אגח ט	1.24	10,116,830	10.95
מליסרון אגח כ	1.2	10,120,593	10.59
חשמל אגח 32	1.18	9,099,345	10.39
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.17	9,491,758	10.35
ג'י סיטי אגח יג	0.72	5,398,882	6.36
רבוע נדלן אגח ט	0.37	3,009,441	3.23
פיקדון בבנק מסוים	0	1,701	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,975	0
פיקדון בבנק מסוים	0	9,701	0.01
סלע נדלן אגח ג	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.47	-4,170,614	-4.17
עסקת החלף כשרה תל בונד 60	-34.16	-7,725,496	-301.42