קסם ETF תל בונד 60 צמודות
4,049.38
0.25%שווי יחידה
4,052.58
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:959,790
- % החודש:0.28%
- % השנה:2.66%
- % 3 חודשים:2.46%
- % 12 חודשים:6.51%
- סטיית תקן (שנה):2.09
- שארפ (שנה):1.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
עסקת החלף בקרן מקבילה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 61 | 139.26 | 997,303,649 | 1,094.8 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.08 | -618,316 | -0.62 |
| עסקת החלף בקרן מקבילה | 1 | -39.27 | -7,847,365 | -308.67 |
| סה"כ | 66 | 99.91 | 988,837,968 | 785.51 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
עזריאלי אגח ט
חשמל אגח 35
עזריאלי אגח ח
חשמל אגח 31
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 5.62 | 41,433,329 | 44.21 |
| עזריאלי אגח ט | 4.96 | 34,863,784 | 38.96 |
| חשמל אגח 35 | 4.8 | 33,669,398 | 37.73 |
| עזריאלי אגח ח | 3.95 | 29,831,655 | 31.02 |
| חשמל אגח 31 | 3.95 | 26,591,956 | 31.06 |
| לאומי אגח 183 | 3.95 | 29,318,055 | 31.02 |
| חשמל אגח 34 | 3.93 | 27,895,569 | 30.92 |
| חשמל אגח 33 | 3.79 | 29,345,507 | 29.78 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 3.33 | 25,752,786 | 26.16 |
| עזריאלי אגח ו | 3.29 | 21,962,821 | 25.84 |
| לאומי אגח 186 | 3.25 | 24,396,164 | 25.58 |
| מז טפ הנפק 52 | 3.23 | 23,646,806 | 25.38 |
| מז טפ הנפק 62 | 3.2 | 23,090,911 | 25.14 |
| מז טפ הנפק 46 | 3.12 | 20,619,161 | 24.5 |
| לאומי אגח 182 | 3.05 | 21,450,901 | 23.97 |
| פועלים אגח 204 | 3.03 | 23,379,360 | 23.84 |
| מבנה אגח כה | 2.94 | 22,569,551 | 23.15 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 2.75 | 20,199,438 | 21.6 |
| חשמל אגח 27 | 2.67 | 17,089,246 | 20.96 |
| עזריאלי אגח ה | 2.5 | 16,632,456 | 19.62 |
| אמות אגח ח | 2.47 | 17,686,596 | 19.42 |
| עזריאלי אגח ז | 2.47 | 18,430,130 | 19.38 |
| מליסרון אגח כא | 2.41 | 16,707,415 | 18.97 |
| אדמה אגח ב | 2.39 | 12,027,697 | 18.77 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 2.31 | 17,550,140 | 18.18 |
| רבוע נדלן אגח ט | 2.25 | 16,339,773 | 17.68 |
| נמלי ישראל אגח ב | 2.14 | 14,465,514 | 16.85 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 2.11 | 16,029,259 | 16.59 |
| אמות אגח ו | 2.1 | 14,541,114 | 16.54 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.09 | 15,255,328 | 16.44 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 2.06 | 15,582,980 | 16.23 |
| לאומי אגח 185 | 2.05 | 15,282,502 | 16.14 |
| עזריאלי אגח ד | 2.02 | 13,592,903 | 15.89 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 1.96 | 14,768,906 | 15.4 |
| ארפורט אגח ט | 1.94 | 14,240,319 | 15.21 |
| מליסרון אגח יט | 1.89 | 13,036,870 | 14.89 |
| פועלים אגח 203 | 1.87 | 12,703,535 | 14.74 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.74 | 12,203,596 | 13.69 |
| מליסרון אגח יז | 1.66 | 10,964,500 | 13.04 |
| לאומי אגח 188 | 1.63 | 12,555,767 | 12.81 |
| מימון ישיר אגח ה | 1.61 | 11,549,400 | 12.69 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.57 | 11,543,214 | 12.32 |
| אמפא אגח א | 1.56 | 11,942,890 | 12.23 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 1.51 | 10,554,663 | 11.85 |
| בינל הנפק אגח יג | 1.51 | 11,623,701 | 11.87 |
| נתיבי גז אגח ד | 1.44 | 9,443,773 | 11.36 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.4 | 9,305,669 | 11.03 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1.39 | 9,427,934 | 10.93 |
| ריט 1 אגח ז | 1.37 | 9,227,075 | 10.74 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.37 | 10,064,643 | 10.77 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 1.35 | 9,544,931 | 10.62 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.31 | 10,689,964 | 10.32 |
| פועלים אגח 201 | 1.29 | 9,572,459 | 10.15 |
| גב ים אגח י | 1.29 | 9,576,018 | 10.14 |
| בזק אגח 12 | 1.28 | 8,678,414 | 10.03 |
| גב ים אגח ט | 1.27 | 9,135,721 | 10.02 |
| מבנה אגח כ | 1.26 | 8,159,251 | 9.87 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.25 | 8,944,174 | 9.86 |
| דיסקונט מנ אגח יח | 1.05 | 8,344,871 | 8.25 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.31 | 2,271,185 | 2.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,151 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,645 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,192 | 0 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.08 | -623,304 | -0.62 |
| קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות | -39.27 | -7,847,365 | -308.67 |