קסם ETF תל בונד 60 צמודות

3,750.28

-0.11%

שווי יחידה

3,753.15

נכון ל: 10/06/2025

תמורה:491,292
% החודש:-0.12%
% השנה:1.12%
% 3 חודשים:0.1%
% 12 חודשים:5.94%
סטיית תקן (שנה):2.48
שארפ (שנה):0.7

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

עסקת החלף בקרן מקבילה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	63	131.38	1,101,751,199	1,188.51
פיקדונות בבנק	4	-0.06	-529,007	-0.53
עסקת החלף בקרן מקבילה	1	-31.38	-7,631,339	-283.82
סה"כ	68	99.94	1,093,590,853	904.15

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

חשמל אגח 35

חשמל אגח 31

חשמל אגח 34

עזריאלי אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	5.12	45,022,032	46.33
חשמל אגח 35	4.8	40,551,593	43.43
חשמל אגח 31	4.01	32,027,411	36.32
חשמל אגח 34	3.95	33,597,531	35.71
עזריאלי אגח ח	3.88	35,929,350	35.1
חשמל אגח 33	3.72	35,343,856	33.68
אדמה אגח ב	3.42	21,093,787	30.92
עזריאלי אגח ו	3.41	27,130,357	30.87
לאומי אגח 186	3.31	29,382,937	29.93
דיסקונט מנ אגח טו	3.2	28,071,157	28.93
מז טפ הנפק 62	3.18	27,810,776	28.8
עזריאלי אגח ט	3.16	27,030,834	28.62
מז טפ הנפק 46	3.13	24,833,806	28.32
מבנה אגח כה	3.09	28,693,023	27.92
מז טפ הנפק 49	3.04	24,705,278	27.53
לאומי אגח 182	3.04	25,835,554	27.47
חשמל אגח 27	2.78	20,810,653	25.14
עזריאלי אגח ה	2.69	21,367,649	24.32
לאומי אגח 185	2.68	23,665,240	24.28
מז טפ הנ אגח 70	2.58	23,058,237	23.35
עזריאלי אגח ד	2.5	20,009,412	22.61
עזריאלי אגח ז	2.49	22,661,062	22.49
אמות אגח ח	2.46	21,301,808	22.28
דיסקונט מנ אגח טז	2.4	21,424,598	21.7
אמות אגח ו	2.35	19,459,359	21.28
פועלים אגח 203	2.29	18,357,306	20.7
לאומי אגח 183	2.28	20,479,252	20.62
נמלי ישראל אגח ב	2.16	17,422,311	19.58
ארפורט אגח ט	2.11	18,600,459	19.07
ג'י סיטי אגח יב	1.92	15,030,436	17.36
מליסרון אגח יז	1.85	14,526,258	16.71
נכסים ובנ אגח י	1.81	15,182,642	16.4
ג'י סיטי אגח יג	1.79	14,131,358	16.22
מימון ישיר אגח ה	1.73	14,821,894	15.61
ארפורט אגח ה	1.7	13,424,106	15.36
מז טפ הנפק 52	1.61	14,234,840	14.57
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.61	12,469,549	14.59
מליסרון אגח יט	1.59	13,096,392	14.41
מליסרון אגח כא	1.58	12,943,112	14.29
לאומי אגח 179	1.58	12,525,117	14.31
נתיבי גז אגח ד	1.56	12,027,854	14.15
גב ים אגח ט	1.55	13,253,678	13.99
שיכון ובינוי אגח 8	1.54	11,745,846	13.89
פועלים אגח 201	1.5	13,176,117	13.58
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.5	12,712,090	13.53
רבוע נדלן אגח ו	1.49	11,536,738	13.52
מבנה אגח כ	1.47	11,338,922	13.34
אשטרום קב אגח ד	1.36	11,722,917	12.28
ג'י סיטי אגח טז	1.34	11,672,443	12.08
בזק אגח 12	1.29	10,452,338	11.63
גב ים אגח י	1.28	11,533,391	11.55
ישרס אגח טז	1.25	9,796,538	11.27
מליסרון אגח כ	1.24	11,135,074	11.19
סלע נדלן אגח ג	1.2	9,429,897	10.82
סלע נדלן אגח ד	1.06	9,081,412	9.56
מליסרון אגח יד	0.95	7,279,983	8.6
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.59	5,158,437	5.37
מז טפ הנ אגח 68	0.56	5,002,789	5.09
לאומי התח נד406 (COCO)	0.35	3,158,298	3.18
חשמל אגח 32	0.3	2,474,102	2.76
פיקדון בבנק מסוים	0	1,377	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,379	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,243	0
מז טפ הנפק 64	0	1	0
חשמל אגח 29	0	1	0
לאומי התח נד 405 (COCO)	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.06	-533,006	-0.53
קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות	-31.38	-7,631,339	-283.82