קסם ETF תל בונד 60 צמודות

3,858.57

-0.05%

שווי יחידה

3,860.77

נכון ל: 10/09/2025

תמורה:93,976
% החודש:-0.14%
% השנה:4.02%
% 3 חודשים:2.88%
% 12 חודשים:6.95%
סטיית תקן (שנה):2.3
שארפ (שנה):1.18

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

עסקת החלף בקרן מקבילה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	61	134.39	1,065,260,556	1,164.46
פיקדונות בבנק	4	-2.43	-21,065,336	-21.07
עסקת החלף בקרן מקבילה	1	-34.37	-7,791,650	-297.85
סה"כ	66	97.59	1,036,403,570	845.54

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

חשמל אגח 35

חשמל אגח 31

חשמל אגח 34

עזריאלי אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	5.29	43,086,798	45.81
חשמל אגח 35	4.96	38,808,522	43.03
חשמל אגח 31	4.11	30,650,751	35.62
חשמל אגח 34	4.06	32,153,382	35.21
עזריאלי אגח ח	4.05	34,384,938	35.09
לאומי אגח 183	4	33,792,933	34.67
חשמל אגח 33	3.86	33,824,708	33.45
עזריאלי אגח ו	3.46	25,964,256	29.99
לאומי אגח 186	3.33	28,119,848	28.83
עזריאלי אגח ט	3.27	25,868,919	28.34
מז טפ הנפק 52	3.27	27,256,090	28.36
דיסקונט מנ אגח טו	3.26	26,864,483	28.22
מז טפ הנפק 62	3.24	26,615,310	28.07
מבנה אגח כה	3.18	27,459,606	27.55
מז טפ הנפק 46	3.18	23,766,294	27.57
לאומי אגח 182	3.08	24,725,036	26.69
חשמל אגח 27	2.84	19,916,305	24.59
לאומי אגח 185	2.72	22,648,015	23.6
מז טפ הנ אגח 70	2.62	22,067,028	22.73
אדמה אגח ב	2.6	15,123,862	22.52
עזריאלי אגח ה	2.54	19,171,095	22
אמות אגח ח	2.53	20,386,119	21.89
עזריאלי אגח ז	2.5	21,244,354	21.65
דיסקונט מנ אגח טז	2.44	20,503,742	21.15
אמות אגח ו	2.39	18,622,922	20.75
פועלים אגח 203	2.34	17,568,203	20.25
עזריאלי אגח ד	2.29	17,390,322	19.84
מז טפ הנ אגח 68	2.29	19,151,085	19.83
נמלי ישראל אגח ב	2.19	16,673,438	18.99
ארפורט אגח ט	2.16	17,800,965	18.74
מליסרון אגח יז	1.84	13,691,205	15.92
נכסים ובנ אגח י	1.82	14,298,181	15.78
מימון ישיר אגח ה	1.77	14,184,823	15.35
ארפורט אגח ה	1.73	12,847,106	14.97
ג'י סיטי אגח טז	1.66	13,499,934	14.4
מליסרון אגח כא	1.59	12,355,045	13.79
מליסרון אגח יט	1.59	12,395,708	13.79
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.55	12,165,693	13.47
ג'י סיטי אגח יב	1.55	11,507,502	13.4
מז טפ הנפק 49	1.54	11,821,646	13.35
נתיבי גז אגח ד	1.53	11,198,011	13.28
פועלים אגח 201	1.53	12,609,810	13.26
שיכון ובינוי אגח 8	1.51	10,878,342	13.09
רבוע נדלן אגח ו	1.51	11,040,809	13.05
מבנה אגח כ	1.49	10,851,456	12.89
לאומי התח נד406 (COCO)	1.45	12,097,769	12.55
ריט 1 אגח ז	1.41	10,635,394	12.22
אשטרום קב אגח ד	1.39	11,219,053	12.04
גב ים אגח י	1.31	11,037,611	11.34
בזק אגח 12	1.3	10,002,966	11.29
גב ים אגח ט	1.29	10,530,154	11.18
מליסרון אגח כ	1.25	10,533,941	10.8
חשמל אגח 32	1.24	9,471,056	10.74
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.22	9,879,517	10.54
סלע נדלן אגח ג	1.21	9,024,594	10.45
לאומי אגח 179	0.8	5,993,416	6.9
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.8	5,966,761	6.97
דליה אגח ב	0.59	4,674,088	5.11
דיסק מנ אגח יז	0.51	4,339,462	4.41
פועלים הת נד יב (COCO)	0.36	2,900,173	3.1
פיקדון בבנק מסוים	0	1,548	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,268	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,679	0
ג'י סיטי אגח יג	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-2.43	-21,071,831	-21.07
קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות	-34.37	-7,791,650	-297.85