קסם ETF תל בונד 60 צמודות
3,727.81
0.08%שווי יחידה
3,727.86
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:2,150,274
- % החודש:0.23%
- % השנה:0.44%
- % 3 חודשים:0.27%
- % 12 חודשים:4.57%
- סטיית תקן (שנה):2.52
- שארפ (שנה):0.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
עסקת החלף בקרן מקבילה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 64 | 132.79 | 1,064,451,268 | 1,155.09 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.17 | -1,423,992 | -1.42 |
| עסקת החלף בקרן מקבילה | 1 | -32.79 | -7,678,625 | -285.25 |
| סה"כ | 69 | 99.83 | 1,055,348,651 | 868.42 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
חשמל אגח 35
חשמל אגח 31
חשמל אגח 34
עזריאלי אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 5.2 | 43,918,418 | 45.22 |
| חשמל אגח 35 | 4.86 | 39,557,580 | 42.29 |
| חשמל אגח 31 | 4.12 | 31,242,361 | 35.83 |
| חשמל אגח 34 | 3.99 | 32,773,970 | 34.73 |
| עזריאלי אגח ח | 3.93 | 35,048,645 | 34.14 |
| חשמל אגח 33 | 3.77 | 34,477,604 | 32.79 |
| אדמה אגח ב | 3.5 | 20,576,723 | 30.45 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 3.48 | 29,208,538 | 30.27 |
| עזריאלי אגח ו | 3.46 | 26,465,377 | 30.11 |
| לאומי אגח 186 | 3.35 | 28,662,721 | 29.1 |
| מז טפ הנפק 62 | 3.22 | 27,129,130 | 27.99 |
| מז טפ הנפק 46 | 3.16 | 24,225,083 | 27.49 |
| מבנה אגח כה | 3.15 | 27,989,694 | 27.37 |
| מז טפ הנפק 49 | 3.07 | 24,099,687 | 26.74 |
| לאומי אגח 182 | 3.07 | 25,202,228 | 26.69 |
| חשמל אגח 27 | 2.88 | 20,523,728 | 25.09 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 2.74 | 22,966,507 | 23.86 |
| עזריאלי אגח ה | 2.71 | 20,843,888 | 23.6 |
| עזריאלי אגח ד | 2.53 | 19,518,924 | 21.97 |
| עזריאלי אגח ז | 2.52 | 22,105,643 | 21.91 |
| אמות אגח ח | 2.5 | 20,779,632 | 21.72 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.49 | 20,909,971 | 21.64 |
| חשמל אגח 29 | 2.46 | 17,807,314 | 21.36 |
| אמות אגח ו | 2.37 | 18,982,359 | 20.65 |
| פועלים אגח 203 | 2.32 | 17,907,357 | 20.16 |
| לאומי אגח 183 | 2.31 | 19,977,230 | 20.07 |
| ארפורט אגח ה | 2.27 | 16,946,560 | 19.77 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 2.27 | 19,520,728 | 19.75 |
| נמלי ישראל אגח ב | 2.19 | 16,995,285 | 19.07 |
| ארפורט אגח ט | 2.14 | 18,144,578 | 18.62 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.94 | 14,661,967 | 16.92 |
| מליסרון אגח יז | 1.87 | 14,170,180 | 16.24 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.85 | 14,810,506 | 16.07 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1.82 | 13,784,911 | 15.87 |
| לאומי אגח 185 | 1.76 | 14,840,505 | 15.29 |
| מימון ישיר אגח ה | 1.75 | 14,458,594 | 15.24 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 1.63 | 12,163,944 | 14.17 |
| לאומי אגח 179 | 1.59 | 12,218,071 | 13.87 |
| נתיבי גז אגח ד | 1.58 | 11,733,018 | 13.77 |
| גב ים אגח ט | 1.57 | 12,928,810 | 13.62 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.56 | 11,457,940 | 13.59 |
| פועלים אגח 201 | 1.52 | 12,853,212 | 13.21 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 1.52 | 12,400,453 | 13.19 |
| רבוע נדלן אגח ו | 1.51 | 11,253,933 | 13.1 |
| מבנה אגח כ | 1.49 | 11,060,996 | 12.98 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 1.4 | 11,277,821 | 12.18 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.38 | 11,435,546 | 11.98 |
| בזק אגח 12 | 1.3 | 10,196,053 | 11.32 |
| גב ים אגח י | 1.29 | 11,250,719 | 11.23 |
| מליסרון אגח יד | 1.28 | 9,468,658 | 11.12 |
| גב ים אגח ו | 1.27 | 7,676,300 | 11.01 |
| ישרס אגח טז | 1.26 | 9,556,438 | 10.97 |
| מליסרון אגח כ | 1.25 | 10,862,156 | 10.9 |
| סלע נדלן אגח ד | 1.23 | 9,965,510 | 10.71 |
| סלע נדלן אגח ג | 1.21 | 9,198,797 | 10.54 |
| עזריאלי אגח ט | 0.8 | 6,592,042 | 6.97 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.68 | 5,693,200 | 5.92 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 0.65 | 5,623,227 | 5.67 |
| מליסרון אגח כא | 0.4 | 3,156,467 | 3.46 |
| מליסרון אגח יט | 0.4 | 3,193,827 | 3.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,137 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,726 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 8,908 | 0.01 |
| אפי נכסים אגח ח | 0 | 1 | 0 |
| ביג אגח יח | 0 | 1 | 0 |
| דליה אגח ב | 0 | 1 | 0 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.17 | -1,435,763 | -1.44 |
| קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות | -32.79 | -7,678,625 | -285.25 |