קסם ETF תל בונד 60 צמודות

4,015.73

0.18%

שווי יחידה

4,014.19

נכון ל: 08/05/2026

תמורה:710,272
% החודש:0.79%
% השנה:1.69%
% 3 חודשים:1.12%
% 12 חודשים:7.53%
סטיית תקן (שנה):2.21
שארפ (שנה):1.53

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

עסקת החלף בקרן מקבילה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	61	135.68	1,067,352,069	1,176.02
פיקדונות בבנק	4	-0.83	-7,153,210	-7.15
עסקת החלף בקרן מקבילה	1	-35.7	-7,860,684	-309.37
סה"כ	66	99.15	1,052,338,175	859.5

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

עזריאלי אגח ט

חשמל אגח 35

חשמל אגח 31

עזריאלי אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	5.49	44,087,829	47.54
עזריאלי אגח ט	4.83	36,985,103	41.83
חשמל אגח 35	4.67	35,718,083	40.48
חשמל אגח 31	3.87	28,209,956	33.57
עזריאלי אגח ח	3.83	31,646,708	33.17
חשמל אגח 34	3.81	29,592,821	33.02
לאומי אגח 183	3.81	31,101,899	33.01
דיסקונט מנ אגח יז	3.69	30,355,279	31.99
חשמל אגח 33	3.69	31,131,028	31.97
עזריאלי אגח ו	3.18	23,299,159	27.52
לאומי אגח 186	3.14	25,880,569	27.24
מז טפ הנפק 52	3.12	25,085,587	27.03
מז טפ הנפק 62	3.07	24,495,880	26.64
מז טפ הנפק 46	2.98	21,873,734	25.84
פועלים אגח 204	2.93	24,801,905	25.39
לאומי אגח 182	2.91	22,756,072	25.25
מבנה אגח כה	2.85	23,942,770	24.71
דיסקונט מנ אגח טו	2.65	21,428,459	22.97
חשמל אגח 27	2.63	18,330,200	22.76
עזריאלי אגח ז	2.39	19,552,594	20.71
עזריאלי אגח ה	2.38	17,644,472	20.66
אמות אגח ח	2.38	18,762,713	20.64
מליסרון אגח כא	2.33	17,723,979	20.15
דיסקונט מנ אגח טז	2.33	18,870,915	20.18
אדמה אגח ב	2.28	12,759,519	19.73
מז טפ הנ אגח 70	2.24	18,618,001	19.43
רבוע נדלן אגח ט	2.17	17,333,999	18.84
נמלי ישראל אגח ב	2.06	15,345,672	17.89
אמות אגח ו	2.01	15,425,901	17.43
מז טפ הנפק 64	2.01	16,183,513	17.42
לאומי התח נד406 (COCO)	1.99	16,531,128	17.28
לאומי אגח 185	1.97	16,212,360	17.04
עזריאלי אגח ד	1.94	14,419,946	16.77
מז טפ הנ אגח 68	1.89	15,667,529	16.41
ארפורט אגח ט	1.87	15,106,013	16.21
מליסרון אגח יט	1.82	13,832,352	15.8
פועלים אגח 203	1.8	13,476,534	15.64
נכסים ובנ אגח י	1.67	12,946,117	14.44
מליסרון אגח יז	1.59	11,631,626	13.78
לאומי אגח 188	1.58	13,319,772	13.71
מימון ישיר אגח ה	1.55	12,252,108	13.43
אמפא אגח א	1.5	12,669,558	13.02
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.46	11,196,853	12.65
בינל הנפק אגח יג	1.45	12,330,948	12.58
ג'י סיטי אגח טז	1.44	12,296,873	12.47
שיכון ובינוי אגח 8	1.4	10,012,053	12.16
נתיבי גז אגח ד	1.4	10,018,368	12.11
ריט 1 אגח ז	1.34	9,788,474	11.61
ג'י סיטי אגח יב	1.34	10,101,219	11.59
פועלים הת נד יב (COCO)	1.32	10,677,035	11.48
פועלים הת נד יג (COCO)	1.32	10,125,663	11.45
ג'י סיטי אגח יג	1.27	10,152,359	11.04
פועלים אגח 201	1.24	10,154,878	10.79
גב ים אגח י	1.24	10,158,689	10.74
גב ים אגח ט	1.23	9,691,573	10.62
בזק אגח 12	1.22	9,206,435	10.58
ג'י סיטי אגח יד	1.21	11,860,909	10.44
מבנה אגח כ	1.2	8,655,701	10.42
אשטרום קב אגח ד	1.19	9,488,376	10.35
דיסקונט מנ אגח יח	0.51	4,426,300	4.41
פיקדון בבנק מסוים	0	2,192	0
פיקדון בבנק מסוים	0	6,030	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	6,117	0.01
ארפורט אגח ה	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.83	-7,167,549	-7.17
קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות	-35.7	-7,860,684	-309.37