קסם ETF תל בונד 60 צמודות

3,951.55

0.08%

שווי יחידה

3,949.38

נכון ל: 23/01/2026

תמורה:1,292,178
% החודש:0.05%
% השנה:0.05%
% 3 חודשים:0.51%
% 12 חודשים:6.14%
סטיית תקן (שנה):2.42
שארפ (שנה):0.76

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

עסקת החלף בקרן מקבילה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	61	134.39	1,065,803,229	1,190.72
פיקדונות בבנק	4	0.03	284,881	0.28
עסקת החלף בקרן מקבילה	1	-34.37	-7,753,341	-304.5
סה"כ	66	100.05	1,058,334,769	886.5

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

עזריאלי אגח ט

חשמל אגח 35

עזריאלי אגח ח

חשמל אגח 34

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	5.18	41,153,751	45.87
עזריאלי אגח ט	4.96	38,382,379	43.94
חשמל אגח 35	4.82	37,067,482	42.68
עזריאלי אגח ח	3.94	32,842,302	34.87
חשמל אגח 34	3.91	30,710,848	34.61
חשמל אגח 31	3.9	29,275,715	34.53
לאומי אגח 183	3.84	32,276,945	34.04
חשמל אגח 33	3.75	32,307,156	33.24
עזריאלי אגח ו	3.32	24,799,399	29.4
לאומי אגח 186	3.2	26,858,317	28.34
מז טפ הנפק 52	3.15	26,033,314	27.87
מז טפ הנפק 62	3.1	25,421,332	27.46
מז טפ הנפק 46	2.99	22,700,154	26.47
לאומי אגח 182	2.93	23,615,823	25.95
דיסקונט מנ אגח טו	2.89	23,948,636	25.64
מבנה אגח כה	2.87	24,847,296	25.45
חשמל אגח 27	2.65	19,022,767	23.48
אדמה אגח ב	2.53	14,445,347	22.44
מז טפ הנ אגח 70	2.52	21,077,063	22.35
אמות אגח ח	2.43	19,471,585	21.5
עזריאלי אגח ז	2.42	20,291,347	21.41
עזריאלי אגח ה	2.41	18,311,017	21.4
דיסקונט מנ אגח טז	2.35	19,583,865	20.8
לאומי אגח 185	2.28	19,228,423	20.21
פועלים אגח 203	2.22	16,780,109	19.7
מז טפ הנ אגח 68	2.2	18,291,907	19.46
עזריאלי אגח ד	2.18	16,627,430	19.35
מליסרון אגח כא	2.15	16,539,357	19.03
נמלי ישראל אגח ב	2.1	15,925,447	18.56
מז טפ הנפק 64	2.03	16,794,907	17.96
אמות אגח ו	2.02	16,008,339	17.92
דיסקונט מנ אגח יז	1.96	16,579,107	17.35
ארפורט אגח ט	1.89	15,677,510	16.73
מליסרון אגח יט	1.87	14,513,888	16.54
מליסרון אגח יז	1.76	13,076,997	15.56
נכסים ובנ אגח י	1.74	13,656,660	15.41
מימון ישיר אגח ה	1.72	13,951,120	15.27
ארפורט אגח ה	1.64	12,270,685	14.56
ג'י סיטי אגח טז	1.58	12,894,285	14.01
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.49	11,619,911	13.19
נתיבי גז אגח ד	1.47	10,695,595	13.01
ג'י סיטי אגח יב	1.47	10,991,212	13.03
פועלים אגח 201	1.46	12,044,045	12.96
ג'י סיטי אגח יג	1.43	10,734,650	12.71
שיכון ובינוי אגח 8	1.41	10,390,334	12.49
מבנה אגח כ	1.41	10,364,642	12.53
לאומי התח נד406 (COCO)	1.39	11,555,062	12.34
פועלים הת נד יג (COCO)	1.38	10,508,243	12.22
פועלים הת נד יב (COCO)	1.37	11,080,450	12.17
ריט 1 אגח ז	1.34	10,158,308	11.92
אשטרום קב אגח ד	1.33	10,715,712	11.75
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.33	10,568,145	11.78
גב ים אגח י	1.25	10,542,422	11.08
בזק אגח 12	1.24	9,554,257	10.98
גב ים אגח ט	1.23	10,057,717	10.94
מליסרון אגח כ	1.19	10,061,452	10.58
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.17	9,436,361	10.33
חשמל אגח 32	1.16	9,046,160	10.3
פועלים אגח 204	0.74	6,434,735	6.56
רבוע נדלן אגח ט	0.73	5,983,804	6.48
פיקדון בבנק מסוים	0.03	267,016	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0	1,783	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,792	0
פיקדון בבנק מסוים	0	14,290	0.01
רבוע נדלן אגח ו	0	1	0
קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות	-34.37	-7,753,341	-304.5