קסם ETF תל בונד 60 צמודות

3,844.11

-0.15%

שווי יחידה

3,848.38

נכון ל: 24/07/2025

תמורה:5,048,340
% החודש:0.67%
% השנה:3.68%
% 3 חודשים:3.23%
% 12 חודשים:7.45%
סטיית תקן (שנה):2.43
שארפ (שנה):1.33

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

עסקת החלף בקרן מקבילה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	61	133.14	1,064,285,311	1,154.06
פיקדונות בבנק	4	-0.04	-372,342	-0.37
עסקת החלף בקרן מקבילה	1	-33.13	-7,674,016	-287.24
סה"כ	66	99.97	1,056,238,953	866.46

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

חשמל אגח 35

חשמל אגח 31

חשמל אגח 34

עזריאלי אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	5.07	42,589,692	43.97
חשמל אגח 35	4.73	38,360,826	41.03
חשמל אגח 31	3.99	30,297,119	34.6
חשמל אגח 34	3.92	31,782,407	33.99
עזריאלי אגח ח	3.86	33,988,217	33.45
חשמל אגח 33	3.68	33,434,417	31.87
עזריאלי אגח ו	3.4	25,664,658	29.46
אדמה אגח ב	3.34	19,954,141	28.93
לאומי אגח 186	3.29	27,795,425	28.49
מז טפ הנפק 52	3.2	26,941,667	27.78
דיסקונט מנ אגח טו	3.18	26,554,583	27.6
מז טפ הנפק 62	3.16	26,308,330	27.42
עזריאלי אגח ט	3.14	25,570,451	27.26
מז טפ הנפק 46	3.11	23,492,130	27
מבנה אגח כה	3.08	27,142,804	26.68
מז טפ הנפק 49	3.03	23,370,526	26.27
לאומי אגח 182	3.02	24,439,805	26.15
חשמל אגח 27	2.76	19,686,513	23.93
עזריאלי אגח ה	2.67	20,213,221	23.19
לאומי אגח 185	2.67	22,386,719	23.11
מז טפ הנ אגח 70	2.56	21,812,543	22.22
עזריאלי אגח ד	2.49	18,928,377	21.57
עזריאלי אגח ז	2.48	21,436,826	21.48
אמות אגח ח	2.45	20,150,901	21.22
דיסקונט מנ אגח טז	2.38	20,267,160	20.67
אמות אגח ו	2.34	18,408,007	20.27
פועלים אגח 203	2.28	17,365,520	19.75
לאומי אגח 183	2.27	19,372,835	19.64
נמלי ישראל אגח ב	2.15	16,481,130	18.66
ארפורט אגח ט	2.1	17,595,632	18.19
ג'י סיטי אגח יב	1.92	14,218,443	16.6
מליסרון אגח יז	1.84	13,741,464	15.92
נכסים ובנ אגח י	1.81	14,362,351	15.7
ג'י סיטי אגח יג	1.79	13,367,894	15.53
מימון ישיר אגח ה	1.72	14,021,138	14.93
ארפורט אגח ה	1.69	12,698,893	14.63
ג'י סיטי אגח טז	1.61	13,344,153	13.97
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.61	11,795,853	13.93
מליסרון אגח יט	1.58	12,388,806	13.73
מליסרון אגח כא	1.57	12,243,814	13.62
לאומי אגח 179	1.57	11,848,449	13.63
נתיבי גז אגח ד	1.56	11,378,001	13.48
גב ים אגח ט	1.54	12,537,650	13.35
רבוע נדלן אגח ו	1.49	10,913,507	12.89
פועלים אגח 201	1.49	12,464,293	12.93
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.49	12,025,272	12.89
מבנה אגח כ	1.47	10,726,344	12.72
שיכון ובינוי אגח 8	1.46	10,752,884	12.69
אשטרום קב אגח ד	1.35	11,089,583	11.71
בזק אגח 12	1.28	9,887,647	11.08
גב ים אגח י	1.27	10,910,293	11.03
ישרס אגח טז	1.24	9,267,301	10.76
מליסרון אגח כ	1.23	10,533,577	10.66
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.19	9,765,574	10.29
סלע נדלן אגח ג	1.18	8,920,451	10.21
מז טפ הנ אגח 68	1.12	9,465,012	9.7
לאומי התח נד406 (COCO)	0.7	5,979,175	6.11
מליסרון אגח יד	0.62	4,535,809	5.33
חשמל אגח 32	0.61	4,680,907	5.25
ריט 1 אגח ז	0.34	2,628,190	2.95
פיקדון בבנק מסוים	0	1,308	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,577	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,305	0
סלע נדלן אגח ד	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.04	-379,532	-0.38
קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות	-33.13	-7,674,016	-287.24