קסם ETF תל בונד 60 צמודות

4,083.56

0.14%

שווי יחידה

4,078.93

נכון ל: 22/09/2026

תמורה:1,301,786
% החודש:0.16%
% השנה:3.33%
% 3 חודשים:0.76%
% 12 חודשים:5.95%
סטיית תקן (שנה):2.01
שארפ (שנה):0.96

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

עסקת החלף בקרן מקבילה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	61	156.95	991,037,541	1,111.38
פיקדונות בבנק	4	-2.22	-15,687,188	-15.69
עסקת החלף בקרן מקבילה	1	-51.76	-9,036,970	-366.51
סה"כ	66	102.97	966,313,383	729.19

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

עזריאלי אגח ט

חשמל אגח 35

לאומי אגח 186

עזריאלי אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	6.44	41,773,968	45.57
עזריאלי אגח ט	5.58	34,262,873	39.51
חשמל אגח 35	5.39	33,089,127	38.2
לאומי אגח 186	5.09	33,829,438	36.04
עזריאלי אגח ח	4.47	29,317,406	31.67
חשמל אגח 31	4.45	26,133,600	31.52
לאומי אגח 183	4.43	28,812,701	31.33
חשמל אגח 34	4.4	27,414,752	31.17
חשמל אגח 33	4.27	28,839,727	30.2
דיסקונט מנ אגח יז	3.74	25,308,981	26.49
עזריאלי אגח ו	3.65	21,584,253	25.85
מז טפ הנפק 52	3.62	23,239,177	25.63
מז טפ הנפק 62	3.57	22,692,878	25.25
מז טפ הנפק 46	3.44	20,263,762	24.36
פועלים אגח 204	3.41	22,976,433	24.16
לאומי אגח 182	3.37	21,081,142	23.89
מבנה אגח כה	3.32	22,180,543	23.53
פועלים אגח 201	3.2	20,828,897	22.68
דיסקונט מנ אגח טו	3.08	19,851,286	21.79
רבוע נדלן אגח ט	3	19,029,901	21.23
חשמל אגח 27	2.96	16,794,516	20.96
אמות אגח ח	2.78	17,381,702	19.71
עזריאלי אגח ז	2.72	17,736,108	19.23
אדמה אגח ב	2.66	11,820,385	18.83
מליסרון אגח כא	2.62	16,075,611	18.56
מז טפ הנ אגח 70	2.61	17,247,641	18.5
נמלי ישראל אגח ב	2.38	14,216,203	16.85
דיסקונט מנ אגח טז	2.38	15,752,989	16.86
דיסקונט מנ אגח יח	2.36	16,402,064	16.7
אמות אגח ו	2.34	14,293,675	16.56
לאומי התח נד406 (COCO)	2.33	15,314,400	16.51
לאומי אגח 185	2.27	15,019,127	16.1
מז טפ הנ אגח 68	2.2	14,514,400	15.59
ארפורט אגח ט	2.18	13,994,904	15.41
פועלים אגח 203	2.09	12,484,603	14.81
מליסרון אגח יט	2.09	12,668,235	14.76
עזריאלי אגח ד	1.98	11,874,320	14.05
מז טפ הנפק 64	1.92	12,494,059	13.61
נכסים ובנ אגח י	1.89	11,795,603	13.4
לאומי אגח 188	1.84	12,339,410	13.05
עזריאלי אגח ה	1.82	10,897,192	12.91
מימון ישיר אגח ה	1.81	11,350,342	12.79
ג'י סיטי אגח טז	1.77	11,231,763	12.54
אמפא אגח א	1.73	11,737,022	12.26
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.71	10,372,773	12.09
בינל הנפק אגח יג	1.68	11,423,342	11.9
מליסרון אגח יז	1.68	9,877,545	11.89
נתיבי גז אגח ד	1.59	9,184,967	11.27
מגה אור אגח ט	1.58	9,727,493	11.17
פועלים הת נד יב (COCO)	1.56	9,891,176	11.04
ריט 1 אגח ז	1.55	9,068,057	10.95
פועלים הת נד יג (COCO)	1.55	9,380,446	10.98
ג'י סיטי אגח יד	1.41	9,673,030	9.97
אשטרום קב אגח ד	1.39	8,790,022	9.87
אלון רבוע אגח ט	1.38	8,927,869	9.76
מבנה אגח כ	1.38	8,018,612	9.78
בינל הנפק אגח יד	0.88	6,133,028	6.25
הפניקס אגח 5	0.72	4,502,030	5.09
מגה אור אגח יא	0.69	4,424,273	4.86
חשמל אגח 39	0.55	3,695,758	3.91
פיקדון בבנק מסוים	0	1,475	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,591	0
פיקדון בבנק מסוים	0	10,697	0.01
גב ים אגח י	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-2.22	-15,701,951	-15.7
קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות	-51.76	-9,036,970	-366.51