קסם ETF תל בונד 60 צמודות

4,042.09

-0.21%

שווי יחידה

4,045.88

נכון ל: 06/11/2026

תמורה:1,901,954
% החודש:-0.56%
% השנה:2.49%
% 3 חודשים:-0.64%
% 12 חודשים:2.92%
סטיית תקן (שנה):1.94
שארפ (שנה):-0.49

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

עסקת החלף בקרן מקבילה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	61	158.83	1,001,334,841	1,124.75
פיקדונות בבנק	4	-0.27	-1,883,827	-1.88
עסקת החלף בקרן מקבילה	1	-58.83	-10,230,006	-416.59
סה"כ	66	99.73	989,221,008	706.28

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

עזריאלי אגח ט

חשמל אגח 35

לאומי אגח 186

חשמל אגח 31

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	6.49	42,232,823	45.99
עזריאלי אגח ט	5.63	34,678,200	39.85
חשמל אגח 35	5.44	33,490,189	38.51
לאומי אגח 186	5.18	34,239,453	36.7
חשמל אגח 31	4.53	26,450,356	32.09
עזריאלי אגח ח	4.51	29,672,746	31.95
לאומי אגח 183	4.51	29,161,959	31.9
חשמל אגח 34	4.46	27,747,005	31.58
חשמל אגח 33	4.3	29,189,264	30.44
דיסקונט מנ אגח יז	3.81	25,615,707	26.98
עזריאלי אגח ו	3.71	21,845,907	26.3
מז טפ הנפק 52	3.68	23,520,917	26.09
מז טפ הנפק 62	3.64	22,967,942	25.79
לאומי אגח 182	3.45	21,336,632	24.4
מליסרון אגח כא	3.43	20,811,761	24.27
מבנה אגח כה	3.38	22,449,326	23.96
פועלים אגח 201	3.26	21,081,280	23.11
רבוע נדלן אגח ט	3.04	19,260,571	21.54
פועלים אגח 204	3.04	20,929,406	21.56
חשמל אגח 27	3.03	16,998,060	21.44
דיסקונט מנ אגח טו	2.88	18,546,346	20.36
אמות אגח ח	2.83	17,592,356	20.06
עזריאלי אגח ז	2.76	17,951,114	19.52
אדמה אגח ב	2.69	11,963,679	19.08
מז טפ הנ אגח 70	2.65	17,456,703	18.78
מז טפ הנפק 46	2.64	15,382,070	18.66
נמלי ישראל אגח ב	2.42	14,388,533	17.14
דיסקונט מנ אגח טז	2.42	15,943,940	17.14
דיסקונט מנ אגח יח	2.4	16,600,821	16.99
אמות אגח ו	2.39	14,463,755	16.91
לאומי התח נד406 (COCO)	2.38	15,499,965	16.82
מז טפ הנ אגח 68	2.24	14,690,283	15.86
פועלים אגח 203	2.14	12,635,950	15.15
מליסרון אגח יט	2.12	12,821,759	15.02
עזריאלי אגח ד	2.03	12,018,197	14.34
לאומי אגח 185	1.97	13,029,565	13.96
מז טפ הנפק 64	1.96	12,645,467	13.89
נכסים ובנ אגח י	1.93	11,938,576	13.63
ארפורט אגח ט	1.91	12,369,037	13.5
לאומי אגח 188	1.82	12,488,912	12.91
ג'י סיטי אגח טז	1.82	11,367,967	12.9
בינל הנפק אגח יד	1.8	12,414,731	12.74
אמפא אגח א	1.76	11,879,309	12.46
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.72	10,498,448	12.2
מליסרון אגח יז	1.72	9,997,287	12.15
ג'י סיטי אגח יד	1.7	11,425,478	12.03
בינל הנפק אגח יג	1.67	11,561,801	11.85
מימון ישיר אגח ה	1.65	10,371,044	11.67
נתיבי גז אגח ד	1.61	9,296,321	11.43
מגה אור אגח ט	1.6	9,845,395	11.33
פועלים הת נד יב (COCO)	1.58	10,011,065	11.2
ריט 1 אגח ז	1.57	9,177,954	11.12
פועלים הת נד יג (COCO)	1.57	9,494,092	11.11
הפניקס אגח 5	1.47	9,113,121	10.4
אשטרום קב אגח ד	1.42	8,896,544	10.07
אלון רבוע אגח ט	1.41	9,036,101	9.96
מבנה אגח כ	1.41	8,115,837	9.99
מגה אור אגח יא	1.4	8,955,815	9.89
עזריאלי אגח יא	0.5	3,575,696	3.57
אמות אגח ט	0.35	2,194,302	2.48
פיקדון בבנק מסוים	0	1,996	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,728	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,560	0
עזריאלי אגח ה	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.27	-1,893,111	-1.89
קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות	-58.83	-10,230,006	-416.59