קסם NASDAQ US BuyBack Achievers ETF
85,980
0%שווי יחידה
85,984.34
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.02%
- % השנה:4.9%
- % 3 חודשים:10.81%
- % 12 חודשים:4.18%
- סטיית תקן (שנה):13.78
- שארפ (שנה):0
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 100.07 | 581 | -0.95 |
| מק"מ | 5 | 96.37 | 57,140,000 | 56.84 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 93.82 | 19,612,000 | -3.45 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 6.98 | 1,516,932 | 4.12 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 3.56 | 1,950,000 | 2.1 |
| SPOT | 1 | 1.29 | 270,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 0.05 | 40,948 | 0.03 |
| סה"כ | 31 | 302.14 | 80,530,461 | 58.68 |
אחזקות הקרן
S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00
F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00
F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98 | 569 | -0.94 |
| מקמ 616 | 64.45 | 38,040,000 | 38.02 |
| F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00 | 37.79 | 7,900,000 | -0.62 |
| F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00 | 25.21 | 5,270,000 | -1.85 |
| F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 | 10.36 | 2,165,000 | -0.19 |
| מקמ 726 | 10.13 | 6,000,000 | 5.98 |
| מקמ 517 | 9.85 | 6,000,000 | 5.81 |
| F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00 | 8.61 | 1,800,000 | -0.14 |
| מקמ 916 | 8.4 | 5,000,000 | 4.95 |
| Collateral | 4.93 | 1,030,000 | 2.91 |
| F_130226_125_125_DL_0_Y_1_00_00 | 4.78 | 1,000,000 | -0.25 |
| מקמ 816 | 3.54 | 2,100,000 | 2.09 |
| F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 3.49 | 730,000 | -0.22 |
| F_060426_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 2.62 | 547,000 | -0.17 |
| Collateral | 1.9 | 396,932 | 1.12 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.48 | 800,000 | 0.87 |
| SPOT_USDILS | 1.29 | 270,000 | 0 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.21 | 7 | -0.01 |
| F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 0.96 | 200,000 | -0.02 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.86 | 5 | 0 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.54 | 300,000 | 0.32 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.54 | 300,000 | 0.32 |
| הראל ריב אגח ב | 0.52 | 286,000 | 0.3 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.48 | 264,000 | 0.28 |
| Collateral | 0.15 | 90,000 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 44,799 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,982 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,368 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 416 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 964 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.06 | -12,581 | -0.04 |