קסם NASDAQ US BuyBack Achievers ETF
76,970
0%שווי יחידה
77,157.3
נכון ל: 08/05/2026
- תמורה:--
- % החודש:-1.25%
- % השנה:-5.87%
- % 3 חודשים:-5.62%
- % 12 חודשים:-0.86%
- סטיית תקן (שנה):13.8
- שארפ (שנה):-0.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100 | 588 | 2.49 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 95.03 | 20,612,000 | -0.03 |
| מק"מ | 4 | 93.77 | 64,139,200 | 63.87 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 3.04 | 1,950,000 | 2.07 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 1.19 | 319,080 | 0.81 |
| פיקדונות בבנק | 6 | -1.05 | -1,002,209 | -0.71 |
| סה"כ | 28 | 291.98 | 86,018,659 | 68.51 |
אחזקות הקרן
S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
F_230226_80_80_DL_0_Y_1_00_00
F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.96 | 594 | 2.47 |
| מקמ 316 | 60.36 | 41,139,200 | 41.11 |
| F_230226_80_80_DL_0_Y_1_00_00 | 36.42 | 7,900,000 | 0.24 |
| F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00 | 24.3 | 5,270,000 | -0.19 |
| מקמ 516 | 17.5 | 12,000,000 | 11.92 |
| F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 13.67 | 2,965,000 | -0.06 |
| מקמ 726 | 8.7 | 6,000,000 | 5.92 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 8.3 | 1,800,000 | -0.09 |
| מקמ 916 | 7.21 | 5,000,000 | 4.91 |
| F_130226_125_125_DL_0_Y_1_00_00 | 4.61 | 1,000,000 | 0.06 |
| F_210126_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 3.37 | 730,000 | -0.02 |
| Collateral | 2.95 | 640,000 | 2.01 |
| F_150126_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 2.52 | 547,000 | -0.01 |
| F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00 | 1.84 | 400,000 | 0.03 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.27 | 800,000 | 0.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.61 | 133,344 | 0.42 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.46 | 300,000 | 0.32 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.46 | 300,000 | 0.32 |
| הראל ריב אגח ב | 0.44 | 286,000 | 0.3 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.41 | 264,000 | 0.28 |
| Collateral | 0.13 | 90,000 | 0.09 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | -6 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,982 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 565 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 957 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,340 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.68 | -1,144,397 | -1.14 |
| Collateral | -1.89 | -410,920 | -1.29 |