קסם NASDAQ US BuyBack Achievers ETF
78,940
0%שווי יחידה
79,656.41
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:--
- % החודש:7.82%
- % השנה:-2.82%
- % 3 חודשים:2.1%
- % 12 חודשים:-0.55%
- סטיית תקן (שנה):13.51
- שארפ (שנה):-0.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.94 | 587 | -3.34 |
| FORWARD מט"ח | 9 | 97.68 | 19,812,000 | 0.42 |
| מק"מ | 4 | 93.22 | 60,240,000 | 59.8 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 6.71 | 1,422,586 | 4.3 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 3.24 | 1,950,000 | 2.08 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 1.24 | 274,399 | 0.8 |
| SPOT | 2 | -0.55 | -110,000 | 0 |
| סה"כ | 30 | 301.48 | 83,589,572 | 64.06 |
אחזקות הקרן
S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
F_230226_80_80_DL_0_Y_1_00_00
F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00
F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.94 | 587 | -3.34 |
| מקמ 616 | 63.71 | 41,140,000 | 40.87 |
| F_230226_80_80_DL_0_Y_1_00_00 | 38.95 | 7,900,000 | 0.4 |
| F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00 | 25.98 | 5,270,000 | -0.08 |
| F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 14.62 | 2,965,000 | 0.01 |
| מקמ 516 | 12.58 | 8,100,000 | 8.07 |
| מקמ 726 | 9.26 | 6,000,000 | 5.94 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 8.87 | 1,800,000 | -0.06 |
| מקמ 916 | 7.67 | 5,000,000 | 4.92 |
| Collateral | 7.36 | 1,492,586 | 4.72 |
| F_130226_125_125_DL_0_Y_1_00_00 | 4.93 | 1,000,000 | 0.08 |
| SPOT_USDILS | 3.94 | 800,000 | -0.01 |
| F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 3.6 | 730,000 | 0.03 |
| F_150126_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 2.7 | 547,000 | 0 |
| F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00 | 1.97 | 400,000 | 0.04 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.35 | 800,000 | 0.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.17 | 236,495 | 0.75 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.49 | 300,000 | 0.32 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.49 | 300,000 | 0.32 |
| הראל ריב אגח ב | 0.47 | 286,000 | 0.3 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.44 | 264,000 | 0.28 |
| Collateral | 0.14 | 90,000 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 28,784 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,982 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,340 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 841 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 957 | 0 |
| Collateral | -0.79 | -160,000 | -0.51 |
| F_310326_9_9_DL_0_Y_1_00_00 | -3.94 | -800,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -4.49 | -910,000 | 0.01 |