קסם NASDAQ US BuyBack Achievers ETF
84,210
0%שווי יחידה
83,301.34
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.42%
- % השנה:3.69%
- % 3 חודשים:4.04%
- % 12 חודשים:8.1%
- סטיית תקן (שנה):19.96
- שארפ (שנה):0.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.83 | 676 | 2.81 |
| FORWARD מט"ח | 10 | 92.83 | 20,202,000 | -3.24 |
| מק"מ | 4 | 90.99 | 67,158,700 | 66.7 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 6.67 | 3,539,732 | 4.89 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 2.76 | 1,950,000 | 2.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 0.35 | 20,000 | 0.26 |
| סה"כ | 29 | 293.43 | 92,871,108 | 73.42 |
אחזקות הקרן
S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01
F_110625_36_36_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 715
מקמ 915
F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.83 | 676 | 2.81 |
| F_110625_36_36_DL_0_Y_1_00_00 | 36.3 | 7,900,000 | -0.96 |
| מקמ 715 | 25.92 | 19,000,000 | 19 |
| מקמ 915 | 25.05 | 18,500,000 | 18.36 |
| F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 22.61 | 4,920,000 | -0.88 |
| מקמ 1215 | 20.03 | 14,948,700 | 14.68 |
| מקמ 815 | 19.99 | 14,710,000 | 14.65 |
| F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 9.03 | 1,965,000 | -0.47 |
| F_080525_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 8.27 | 1,800,000 | -0.37 |
| F_060525_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 4.6 | 1,000,000 | -0.24 |
| F_250625_29_29_DL_0_Y_1_00_00 | 4.6 | 1,000,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.05 | 2,965,122 | 2.97 |
| Collateral | 3.63 | 790,000 | 2.66 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 3.35 | 730,000 | -0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.6 | 566,252 | 1.91 |
| F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 2.51 | 547,000 | -0.09 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.15 | 800,000 | 0.84 |
| F_230625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 0.92 | 200,000 | -0.02 |
| F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 0.64 | 140,000 | -0.04 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.42 | 300,000 | 0.3 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.42 | 300,000 | 0.3 |
| הראל ריב אגח ב | 0.4 | 286,000 | 0.29 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.37 | 264,000 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,982 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 200 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 930 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,246 | 0 |
| Collateral | -0.11 | -80,000 | -0.08 |
| Collateral | -3.17 | -690,000 | -2.32 |