קסם NASDAQ US BuyBack Achievers ETF
74,320
-0.64%שווי יחידה
74,548.77
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:66,145
- % החודש:-7.47%
- % השנה:-7.2%
- % 3 חודשים:-9.58%
- % 12 חודשים:1.33%
- סטיית תקן (שנה):20.64
- שארפ (שנה):-0.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.02 | 715 | -2.31 |
| מק"מ | 5 | 93.99 | 76,280,000 | 75.48 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 92.97 | 20,862,000 | -1.46 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 5.33 | 1,281,533 | 4.28 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 4.61 | 979,916 | 3.71 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.02 | 800,000 | 0.82 |
| סה"כ | 26 | 297.94 | 100,204,164 | 80.52 |
אחזקות הקרן
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01
F_230125_56_56_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 315
מקמ 415
F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.04 | 720 | -2.29 |
| F_230125_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 35.21 | 7,900,000 | 0.2 |
| מקמ 315 | 31.26 | 25,200,000 | 25.1 |
| מקמ 415 | 28.44 | 23,000,000 | 22.84 |
| F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 24.6 | 5,520,000 | -0.93 |
| מקמ 1215 | 17.98 | 14,948,700 | 14.44 |
| מקמ 215 | 13.85 | 11,131,300 | 11.13 |
| F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00 | 8.76 | 1,965,000 | -0.31 |
| F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 8.02 | 1,800,000 | -0.08 |
| F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00 | 5.79 | 1,300,000 | -0.22 |
| F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 4.9 | 1,100,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.69 | 1,053,319 | 3.77 |
| Collateral | 3.84 | 861,533 | 3.08 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 3.25 | 730,000 | 0 |
| מקמ 615 | 2.46 | 2,000,000 | 1.97 |
| F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 2.44 | 547,000 | -0.09 |
| Collateral | 1.34 | 300,000 | 1.07 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.02 | 800,000 | 0.82 |
| Collateral | 0.15 | 120,000 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,982 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 76 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 35 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,216 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 921 | 0 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | -5 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.1 | -81,633 | -0.08 |