קסם NASDAQ US BuyBack Achievers ETF
82,560
1.28%שווי יחידה
81,750.74
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:330,290
- % החודש:1.43%
- % השנה:-0.27%
- % 3 חודשים:1.27%
- % 12 חודשים:0.97%
- סטיית תקן (שנה):19.63
- שארפ (שנה):-0.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.46 | 648 | 0.1 |
| FORWARD מט"ח | 9 | 96.51 | 21,512,000 | -0.59 |
| מק"מ | 4 | 92.86 | 68,158,700 | 67.73 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 3.08 | 750,148 | 2.25 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 2.83 | 1,950,000 | 2.06 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 2.4 | 1,336,328 | 1.76 |
| סה"כ | 29 | 298.14 | 93,707,824 | 73.31 |
אחזקות הקרן
S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00
F_281025_69_69_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.22 | 640 | 0.08 |
| מקמ 1215 | 58.16 | 42,448,700 | 42.42 |
| F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 35.44 | 7,900,000 | -0.53 |
| F_281025_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 26.92 | 6,000,000 | 0.12 |
| מקמ 216 | 20.02 | 14,710,000 | 14.6 |
| F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00 | 13.3 | 2,965,000 | -0.05 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 8.08 | 1,800,000 | 0.13 |
| מקמ 726 | 8.03 | 6,000,000 | 5.86 |
| מקמ 916 | 6.65 | 5,000,000 | 4.85 |
| F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 5.83 | 1,300,000 | -0.09 |
| F_141125_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 4.49 | 1,000,000 | 0.04 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 3.28 | 730,000 | -0.2 |
| F_051125_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 2.45 | 547,000 | 0 |
| Collateral | 2.38 | 530,148 | 1.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.57 | 1,144,813 | 1.14 |
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.24 | 8 | 0.02 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.18 | 800,000 | 0.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.81 | 181,517 | 0.59 |
| Collateral | 0.58 | 130,000 | 0.43 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.43 | 300,000 | 0.31 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.43 | 300,000 | 0.31 |
| הראל ריב אגח ב | 0.41 | 286,000 | 0.3 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.38 | 264,000 | 0.28 |
| Collateral | 0.12 | 90,000 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,982 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,759 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 948 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,309 | 0 |
| F_181125_48_48_DL_0_Y_1_00_00 | -3.28 | -730,000 | 0.01 |