קסם NASDAQ US BuyBack Achievers ETF
91,170
-1.69%שווי יחידה
92,553.18
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:156,814
- % החודש:2.94%
- % השנה:12.91%
- % 3 חודשים:7.3%
- % 12 חודשים:14.94%
- סטיית תקן (שנה):14.12
- שארפ (שנה):0.78
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100 | 554 | 5.33 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 95.58 | 21,282,000 | 1.82 |
| מק"מ | 4 | 79.48 | 54,140,000 | 52.96 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 16.06 | 8,069,432 | 10.7 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 3.17 | 1,950,000 | 2.12 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -9.42 | -2,037,459 | -6.28 |
| סה"כ | 27 | 284.87 | 83,404,527 | 66.65 |
אחזקות הקרן
S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 717
F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 617
F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100 | 554 | 5.33 |
| מקמ 717 | 36.52 | 25,000,000 | 24.34 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 35.48 | 7,900,000 | 0.82 |
| מקמ 617 | 26.44 | 18,040,000 | 17.62 |
| F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 23.67 | 5,270,000 | 0.56 |
| מקמ 1016 | 13.46 | 9,000,000 | 8.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.11 | 6,736,232 | 6.74 |
| F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 | 9.72 | 2,165,000 | 0.17 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 8.08 | 1,800,000 | 0.19 |
| F_130826_84_84_DL_0_Y_1_00_00 | 7.19 | 1,600,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.91 | 1,315,371 | 3.94 |
| F_180626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 4.49 | 1,000,000 | 0.06 |
| F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00 | 4.49 | 1,000,000 | 0.02 |
| מקמ 817 | 3.06 | 2,100,000 | 2.04 |
| F_060726_157_157_DL_0_Y_1_00_00 | 2.46 | 547,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.32 | 800,000 | 0.88 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.48 | 300,000 | 0.32 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.48 | 300,000 | 0.32 |
| הראל ריב אגח ב | 0.46 | 286,000 | 0.31 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.43 | 264,000 | 0.28 |
| Collateral | 0.14 | 90,000 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,982 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,396 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 9,479 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 972 | 0 |
| Collateral | -2.16 | -480,000 | -1.44 |
| Collateral | -7.4 | -1,647,459 | -4.93 |