קסם NASDAQ US BuyBack Achievers ETF
80,030
-0.07%שווי יחידה
80,070.26
נכון ל: 10/06/2025
- תמורה:48,825
- % החודש:1.14%
- % השנה:-0.33%
- % 3 חודשים:2.83%
- % 12 חודשים:8.36%
- סטיית תקן (שנה):20.91
- שארפ (שנה):0.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.94 | 688 | -1.33 |
| FORWARD מט"ח | 9 | 97.7 | 19,812,000 | 2.04 |
| מק"מ | 4 | 92.4 | 70,658,700 | 70.01 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 3.32 | 721,909 | 2.52 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 2.62 | 1,950,000 | 1.98 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 1.26 | 343,456 | 0.95 |
| סה"כ | 30 | 297.24 | 93,486,753 | 76.18 |
אחזקות הקרן
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01
F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 615
מקמ 415
F_260325_82_82_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.96 | 695 | -1.32 |
| F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 38.96 | 7,900,000 | 0.8 |
| מקמ 615 | 34.06 | 26,000,000 | 25.81 |
| מקמ 415 | 25.08 | 19,000,000 | 19 |
| F_260325_82_82_DL_0_Y_1_00_00 | 24.26 | 4,920,000 | 0.31 |
| מקמ 1215 | 19.18 | 14,948,700 | 14.54 |
| מקמ 515 | 14.08 | 10,710,000 | 10.67 |
| F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 9.69 | 1,965,000 | 0.38 |
| F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 8.88 | 1,800,000 | 0.21 |
| F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00 | 6.41 | 1,300,000 | 0.05 |
| F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 5.42 | 1,100,000 | 0.14 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 3.6 | 730,000 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.22 | 653,050 | 2.44 |
| F_110325_97_97_DL_0_Y_1_00_00 | 2.7 | 547,000 | 0.06 |
| Collateral | 2.43 | 493,456 | 1.84 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.09 | 800,000 | 0.83 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.4 | 300,000 | 0.3 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.4 | 300,000 | 0.3 |
| הראל ריב אגח ב | 0.38 | 286,000 | 0.29 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.35 | 264,000 | 0.27 |
| Collateral | 0.16 | 120,000 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 59,353 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,982 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 35 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,352 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,216 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 921 | 0 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | -7 | -0.01 |
| Collateral | -1.33 | -270,000 | -1.01 |
| F_110325_44_44_DL_0_Y_1_00_00 | -2.22 | -450,000 | -0.04 |