קסם NASDAQ US BuyBack Achievers ETF
87,830
0%שווי יחידה
86,532.24
נכון ל: 22/09/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.77%
- % השנה:5.57%
- % 3 חודשים:11.99%
- % 12 חודשים:2.71%
- סטיית תקן (שנה):13.94
- שארפ (שנה):-0.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.09 | 561 | 1.19 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 94 | 19,882,000 | 1.2 |
| מק"מ | 4 | 80.36 | 51,140,000 | 50.47 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 17.66 | 7,255,112 | 11.09 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 3.36 | 1,950,000 | 2.11 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -4.26 | -842,000 | -2.68 |
| סה"כ | 28 | 291.21 | 79,385,673 | 63.38 |
אחזקות הקרן
S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 916
F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 617
F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.07 | 566 | 1.18 |
| מקמ 916 | 39.58 | 25,000,000 | 24.86 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 37.35 | 7,900,000 | 0.6 |
| מקמ 617 | 27.9 | 18,040,000 | 17.53 |
| F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 24.91 | 5,270,000 | 0.42 |
| F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 | 10.23 | 2,165,000 | 0.11 |
| מקמ 726 | 9.55 | 6,000,000 | 6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.18 | 1,940,927 | 5.76 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 8.51 | 1,800,000 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.45 | 5,305,152 | 5.31 |
| F_180626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 4.73 | 1,000,000 | 0.03 |
| F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00 | 4.73 | 1,000,000 | -0.01 |
| מקמ 816 | 3.33 | 2,100,000 | 2.09 |
| F_060426_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 2.59 | 547,000 | -0.09 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.4 | 800,000 | 0.88 |
| F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 0.95 | 200,000 | 0.01 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.51 | 300,000 | 0.32 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.51 | 300,000 | 0.32 |
| הראל ריב אגח ב | 0.49 | 286,000 | 0.31 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.45 | 264,000 | 0.28 |
| Collateral | 0.14 | 90,000 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,982 | 0.01 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | -5 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,368 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 719 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 964 | 0 |
| Collateral | -2.17 | -460,000 | -1.37 |
| Collateral | -2.23 | -472,000 | -1.4 |