קסם NASDAQ US BuyBack Achievers ETF
81,700
0%שווי יחידה
82,532.23
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.19%
- % השנה:2.74%
- % 3 חודשים:-2.42%
- % 12 חודשים:-3.54%
- סטיית תקן (שנה):20.12
- שארפ (שנה):-0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.26 | 660 | 0.79 |
| מק"מ | 5 | 100.12 | 76,158,700 | 75.43 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 97.67 | 22,242,000 | -1.5 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 4.28 | 3,458,119 | 3.23 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 2.7 | 1,950,000 | 2.04 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 1.85 | 482,304 | 1.39 |
| SPOT | 1 | 0.36 | 81,000 | 0 |
| סה"כ | 29 | 307.24 | 104,372,783 | 81.38 |
אחזקות הקרן
S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00
F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.26 | 660 | 0.79 |
| מקמ 1215 | 58.59 | 44,448,700 | 44.14 |
| F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 34.69 | 7,900,000 | -0.25 |
| F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | 26.35 | 6,000,000 | -0.46 |
| מקמ 1115 | 19.45 | 14,710,000 | 14.65 |
| F_050825_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 13.02 | 2,965,000 | -0.38 |
| מקמ 1015 | 7.96 | 6,000,000 | 6 |
| F_040925_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 7.9 | 1,800,000 | -0.09 |
| מקמ 726 | 7.72 | 6,000,000 | 5.82 |
| מקמ 916 | 6.4 | 5,000,000 | 4.82 |
| F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 5.71 | 1,300,000 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.71 | 3,550,548 | 3.55 |
| F_250825_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 4.39 | 1,000,000 | -0.07 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 3.21 | 730,000 | -0.17 |
| F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | 2.4 | 547,000 | -0.04 |
| Collateral | 1.54 | 350,000 | 1.16 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.13 | 800,000 | 0.85 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.41 | 300,000 | 0.31 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.41 | 300,000 | 0.31 |
| הראל ריב אגח ב | 0.39 | 286,000 | 0.3 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.36 | 264,000 | 0.27 |
| SPOT_USDILS | 0.36 | 81,000 | 0 |
| Collateral | 0.19 | 42,304 | 0.14 |
| Collateral | 0.12 | 90,000 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,982 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,346 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 939 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,277 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.45 | -102,973 | -0.34 |