קסם NASDAQ US BuyBack Achievers ETF
82,160
-0.27%שווי יחידה
82,758.47
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:280,253
- % החודש:0.96%
- % השנה:0.96%
- % 3 חודשים:-0.78%
- % 12 חודשים:1.7%
- סטיית תקן (שנה):19.68
- שארפ (שנה):-0.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 10 | 100.59 | 22,242,000 | -2.28 |
| SWAP מניות | 3 | 100.06 | 652 | -1.51 |
| מק"מ | 4 | 96.86 | 70,158,700 | 69.66 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 3.71 | 880,000 | 2.66 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 2.84 | 1,950,000 | 2.05 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 0.78 | 1,831,345 | 0.57 |
| SPOT | 3 | -0.27 | -60,000 | 0 |
| סה"כ | 34 | 304.57 | 97,002,697 | 71.16 |
אחזקות הקרן
S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00
F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00
F_281025_69_69_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.84 | 649 | -1.5 |
| מקמ 1215 | 61.57 | 44,448,700 | 44.28 |
| F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 35.73 | 7,900,000 | -0.67 |
| F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | 27.14 | 6,000,000 | -0.79 |
| F_281025_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 27.14 | 6,000,000 | 0.01 |
| מקמ 1115 | 20.44 | 14,710,000 | 14.7 |
| F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00 | 13.41 | 2,965,000 | -0.11 |
| F_040925_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 8.14 | 1,800,000 | -0.19 |
| מקמ 726 | 8.12 | 6,000,000 | 5.84 |
| מקמ 916 | 6.73 | 5,000,000 | 4.84 |
| F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 5.88 | 1,300,000 | -0.12 |
| F_250825_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 4.52 | 1,000,000 | -0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.32 | 2,385,552 | 2.39 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 3.3 | 730,000 | -0.21 |
| Collateral | 3.17 | 700,000 | 2.28 |
| F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | 2.47 | 547,000 | -0.07 |
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.22 | 8 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.19 | 800,000 | 0.85 |
| SPOT_USDILS | 0.95 | 210,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.45 | 100,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.43 | 300,000 | 0.31 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.43 | 300,000 | 0.31 |
| Collateral | 0.41 | 90,000 | 0.29 |
| הראל ריב אגח ב | 0.41 | 286,000 | 0.3 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.38 | 264,000 | 0.28 |
| Collateral | 0.13 | 90,000 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,982 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,655 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 948 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,309 | 0 |
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | -5 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.67 | -370,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.56 | -565,101 | -1.84 |
| F_281025_8_8_DL_0_Y_1_00_00 | -27.14 | -6,000,000 | -0.01 |