קסם NASDAQ US BuyBack Achievers ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.13	-0.31
תחילת השנה	-3.95	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	100.66	635	0.55
מקמ 316	59.46	42,369,200	42.09
F_011225_87_87_DL_0_Y_1_00_00	35.58	7,900,000	-0.55
F_281025_69_69_DL_0_Y_1_00_00	27.02	6,000,000	-0.38
מקמ 216	20.71	14,710,000	14.66
F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00	13.35	2,965,000	-0.3
מקמ 726	8.31	6,000,000	5.88
F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00	8.11	1,800,000	-0.01
מקמ 916	6.89	5,000,000	4.87
F_091225_65_65_DL_0_Y_1_00_00	5.85	1,300,000	-0.03
F_141125_96_96_DL_0_Y_1_00_00	4.5	1,000,000	-0.05
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	3.29	730,000	-0.26
F_051125_71_71_DL_0_Y_1_00_00	2.46	547,000	-0.05
Collateral	2.25	500,000	1.59
הראל פיקדון אגח ד	1.21	800,000	0.86
פיקדון בבנק מסוים	0.75	528,414	0.53
פאי פלוס אגח ד	0.44	300,000	0.31
ספיר פקדון אגח ב	0.44	300,000	0.31
הראל ריב אגח ב	0.42	286,000	0.3
איביאי פקדון אגח א	0.39	264,000	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.27	60,966	0.19
Collateral	0.13	90,000	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.02	3,982	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	2,089	0
פיקדון בבנק מסוים	0	948	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,309	0
SPOT_USDILS	-0.21	-46,000	0
F_181125_48_48_DL_0_Y_1_00_00	-3.29	-730,000	0.07