קסם NASDAQ US BuyBack Achievers ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.4	-0.19
תחילת השנה	-5.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	99.94	587	-3.34
מקמ 616	63.71	41,140,000	40.87
F_230226_80_80_DL_0_Y_1_00_00	38.95	7,900,000	0.4
F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00	25.98	5,270,000	-0.08
F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00	14.62	2,965,000	0.01
מקמ 516	12.58	8,100,000	8.07
מקמ 726	9.26	6,000,000	5.94
F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00	8.87	1,800,000	-0.06
מקמ 916	7.67	5,000,000	4.92
Collateral	7.36	1,492,586	4.72
F_130226_125_125_DL_0_Y_1_00_00	4.93	1,000,000	0.08
SPOT_USDILS	3.94	800,000	-0.01
F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00	3.6	730,000	0.03
F_150126_81_81_DL_0_Y_1_00_00	2.7	547,000	0
F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00	1.97	400,000	0.04
הראל פיקדון אגח ד	1.35	800,000	0.87
פיקדון בבנק מסוים	1.17	236,495	0.75
פאי פלוס אגח ד	0.49	300,000	0.32
ספיר פקדון אגח ב	0.49	300,000	0.32
הראל ריב אגח ב	0.47	286,000	0.3
איביאי פקדון אגח א	0.44	264,000	0.28
Collateral	0.14	90,000	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.04	28,784	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	3,982	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	3,340	0
פיקדון בבנק מסוים	0	841	0
פיקדון בבנק מסוים	0	957	0
Collateral	-0.79	-160,000	-0.51
F_310326_9_9_DL_0_Y_1_00_00	-3.94	-800,000	0.01
SPOT_USDILS	-4.49	-910,000	0.01