קסם NASDAQ US BuyBack Achievers ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.22	0.5
תחילת השנה	-4.88	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	99.96	594	2.47
מקמ 316	60.36	41,139,200	41.11
F_230226_80_80_DL_0_Y_1_00_00	36.42	7,900,000	0.24
F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00	24.3	5,270,000	-0.19
מקמ 516	17.5	12,000,000	11.92
F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00	13.67	2,965,000	-0.06
מקמ 726	8.7	6,000,000	5.92
F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00	8.3	1,800,000	-0.09
מקמ 916	7.21	5,000,000	4.91
F_130226_125_125_DL_0_Y_1_00_00	4.61	1,000,000	0.06
F_210126_69_69_DL_0_Y_1_00_00	3.37	730,000	-0.02
Collateral	2.95	640,000	2.01
F_150126_81_81_DL_0_Y_1_00_00	2.52	547,000	-0.01
F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00	1.84	400,000	0.03
הראל פיקדון אגח ד	1.27	800,000	0.86
פיקדון בבנק מסוים	0.61	133,344	0.42
פאי פלוס אגח ד	0.46	300,000	0.32
ספיר פקדון אגח ב	0.46	300,000	0.32
הראל ריב אגח ב	0.44	286,000	0.3
איביאי פקדון אגח א	0.41	264,000	0.28
Collateral	0.13	90,000	0.09
S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	-6	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	3,982	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	565	0
פיקדון בבנק מסוים	0	957	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,340	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.68	-1,144,397	-1.14
Collateral	-1.89	-410,920	-1.29