קסם STOXX Europe 600 ETF
51,070
0.67%שווי יחידה
50,908.81
נכון ל: 02/07/2025
- תמורה:364,757
- % החודש:0.43%
- % השנה:13.28%
- % 3 חודשים:0.95%
- % 12 חודשים:5.71%
- סטיית תקן (שנה):16.27
- שארפ (שנה):0.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 4 | 89.03 | 24,730,000 | 5.23 |
| SWAP מניות | 2 | 84.98 | 18,253 | -1.29 |
| מק"מ | 5 | 77.18 | 89,422,828 | 88.65 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 19.37 | 9,630,446 | 22.26 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 14.56 | 154 | -0.43 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 3.03 | 3,419,000 | 3.47 |
| SPOT | 1 | 0.39 | 108,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.41 | -670,000 | -2.77 |
| סה"כ | 31 | 286.13 | 126,658,681 | 115.11 |
אחזקות הקרן
S_070524_364_90_ND_2_Y_1_09_04
F_100225_94_94_DL_0_Y_1_00_00
F_210425_38_38_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 815
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070524_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 63.32 | 13,600 | -2.14 |
| F_100225_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 48.6 | 13,500,000 | 6.03 |
| F_210425_38_38_DL_0_Y_1_00_00 | 35.28 | 9,800,000 | -1.26 |
| מקמ 815 | 24.11 | 28,000,000 | 27.69 |
| מקמ 515 | 22.65 | 26,040,000 | 26.02 |
| S_190724_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 21.66 | 4,653 | 0.84 |
| מקמ 615 | 15.17 | 17,500,000 | 17.43 |
| STOXX EUROPE 600 Jun25 | 14.56 | 154 | -0.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.35 | 3,151,640 | 13.03 |
| מקמ 216 | 8.44 | 10,000,000 | 9.69 |
| מקמ 715 | 6.81 | 7,882,828 | 7.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.87 | 5,592,940 | 5.59 |
| F_100225_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 3.85 | 1,070,000 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.84 | 511,208 | 2.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.3 | 360,341 | 1.49 |
| F_170425_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | 1.3 | 360,000 | -0.02 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.9 | 1,000,000 | 1.04 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.44 | 500,000 | 0.5 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.44 | 500,000 | 0.5 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.44 | 500,000 | 0.5 |
| הראל ריב אגח ב | 0.42 | 478,000 | 0.48 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.39 | 441,000 | 0.44 |
| SPOT_EURILS | 0.39 | 108,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,419 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 30 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,064 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,556 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 739 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,972 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,537 | 0 |
| Collateral | -2.41 | -670,000 | -2.77 |