קסם STOXX Europe 600 ETF
51,970
-0.35%שווי יחידה
52,062.95
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:230,747
- % החודש:5.22%
- % השנה:-1.32%
- % 3 חודשים:5.25%
- % 12 חודשים:2.72%
- סטיית תקן (שנה):11.75
- שארפ (שנה):-0.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
SWAP מניות
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 4 | 94.48 | 71,600,000 | -2.28 |
| מק"מ | 8 | 90.01 | 251,829,986 | 248.71 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 64.76 | 1,683 | -5.14 |
| SWAP מניות | 2 | 35.33 | 18,253 | -4.92 |
| אג"ח מדינה | 1 | 10.16 | 28,000,000 | 28.07 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 9.06 | 8,143,333 | 25.05 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.89 | 2,190,000 | 7.99 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 1.31 | 3,419,000 | 3.64 |
| SPOT | 1 | -2.23 | -1,690,000 | -0.03 |
| סה"כ | 33 | 305.77 | 363,512,255 | 301.1 |
אחזקות הקרן
STOXX EUROPE 600 Jun26
F_240226_84_84_DL_0_Y_1_00_00
F_020226_91_91_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 916
S_070525_364_90_ND_2_Y_1_09_04
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STOXX EUROPE 600 Jun26 | 64.76 | 1,683 | -5.14 |
| F_240226_84_84_DL_0_Y_1_00_00 | 38.27 | 29,000,000 | -0.93 |
| F_020226_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 33.78 | 25,600,000 | -1.05 |
| מקמ 916 | 32.76 | 92,000,000 | 90.54 |
| S_070525_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 26.32 | 13,600 | -4.1 |
| F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00 | 21.02 | 15,930,000 | -0.24 |
| מקמ 616 | 20.11 | 55,936,900 | 55.57 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 10.16 | 28,000,000 | 28.07 |
| מקמ 516 | 9.56 | 26,500,000 | 26.4 |
| מקמ 416 | 9.05 | 25,000,000 | 25 |
| S_210725_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 9.01 | 4,653 | -0.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.06 | 5,348,338 | 19.5 |
| מקמ 1216 | 7.06 | 20,000,000 | 19.5 |
| מקמ 726 | 6.09 | 17,000,000 | 16.83 |
| מקמ 417 | 4.18 | 12,000,000 | 11.54 |
| Collateral | 2.89 | 2,190,000 | 7.99 |
| F_050126_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 1.41 | 1,070,000 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.37 | 1,038,926 | 3.79 |
| מקמ 1016 | 1.2 | 3,393,086 | 3.33 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.39 | 1,000,000 | 1.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 915,908 | 0.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.3 | 824,127 | 0.82 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.19 | 500,000 | 0.53 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.19 | 500,000 | 0.53 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.19 | 500,000 | 0.53 |
| הראל ריב אגח ב | 0.18 | 478,000 | 0.51 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.17 | 441,000 | 0.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 30 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,415 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,643 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 6,321 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,625 | 0.01 |
| SPOT_EURILS | -2.23 | -1,690,000 | -0.03 |