קסם STOXX Europe 600 ETF
50,360
-1.66%שווי יחידה
51,304.6
נכון ל: 28/04/2026
- תמורה:287,977
- % החודש:1.24%
- % השנה:-2.76%
- % 3 חודשים:-3.57%
- % 12 חודשים:2.25%
- סטיית תקן (שנה):12.19
- שארפ (שנה):-0.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 4 | 90.81 | 71,600,000 | 2.17 |
| מק"מ | 8 | 81.95 | 241,831,786 | 239.17 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 63.16 | 1,573 | 8.34 |
| SWAP מניות | 2 | 36.73 | 18,253 | 3.3 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 12.86 | 25,578,359 | 37.57 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 1.24 | 3,419,000 | 3.62 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.65 | -510,000 | -1.89 |
| סה"כ | 31 | 286.1 | 341,938,971 | 292.29 |
אחזקות הקרן
STOXX EUROPE 600 Mar26
F_240226_84_84_DL_0_Y_1_00_00
F_020226_91_91_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 916
S_070525_364_90_ND_2_Y_1_09_04
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STOXX EUROPE 600 Mar26 | 63.16 | 1,573 | 8.34 |
| F_240226_84_84_DL_0_Y_1_00_00 | 36.78 | 29,000,000 | 0.88 |
| F_020226_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 32.47 | 25,600,000 | 0.54 |
| מקמ 916 | 30.97 | 92,000,000 | 90.37 |
| S_070525_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 27.37 | 13,600 | 2.02 |
| מקמ 316 | 21.01 | 61,361,800 | 61.32 |
| F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00 | 20.2 | 15,930,000 | 0.75 |
| S_210725_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 9.36 | 4,653 | 1.28 |
| מקמ 516 | 9.02 | 26,500,000 | 26.33 |
| מקמ 416 | 8.54 | 25,000,000 | 24.92 |
| מקמ 1216 | 6.67 | 20,000,000 | 19.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.73 | 16,714,477 | 16.71 |
| מקמ 616 | 3.25 | 9,576,900 | 9.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.84 | 2,241,629 | 8.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.78 | 2,193,933 | 8.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.51 | 4,412,645 | 4.41 |
| F_050126_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 1.36 | 1,070,000 | 0.01 |
| מקמ 726 | 1.35 | 4,000,000 | 3.95 |
| מקמ 1016 | 1.14 | 3,393,086 | 3.32 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.37 | 1,000,000 | 1.08 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.18 | 500,000 | 0.53 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.18 | 500,000 | 0.53 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.18 | 500,000 | 0.53 |
| הראל ריב אגח ב | 0.17 | 478,000 | 0.5 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.16 | 441,000 | 0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 30 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,069 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,643 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 6,308 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,625 | 0.01 |
| Collateral | -0.65 | -510,000 | -1.89 |