קסם STOXX Europe 600 ETF
51,790
0%שווי יחידה
51,593.14
נכון ל: 04/12/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.27%
- % השנה:14.81%
- % 3 חודשים:1.13%
- % 12 חודשים:13.15%
- סטיית תקן (שנה):15.31
- שארפ (שנה):0.58
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 7 | 115.62 | 136,476,900 | 135.35 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 94.65 | 28,530,000 | -1.34 |
| SWAP מניות | 2 | 84.3 | 18,253 | 2.02 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 15.74 | 170 | 0.05 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 6.84 | 4,468,155 | 8.01 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 3.04 | 3,419,000 | 3.57 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.5 | -150,000 | -0.58 |
| סה"כ | 31 | 319.69 | 172,762,478 | 147.07 |
אחזקות הקרן
S_070525_364_90_ND_2_Y_1_09_04
F_310725_91_91_DL_0_Y_1_00_00
F_140825_91_91_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1215
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070525_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 62.81 | 13,600 | 1.53 |
| F_310725_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 45.12 | 13,600,000 | -0.05 |
| F_140825_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 44.79 | 13,500,000 | -1.16 |
| מקמ 1215 | 40.21 | 47,400,000 | 47.07 |
| מקמ 1115 | 26.81 | 31,500,000 | 31.38 |
| מקמ 1015 | 25.62 | 30,000,000 | 29.99 |
| S_210725_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 21.49 | 4,653 | 0.49 |
| STOXX EUROPE 600 Dec25 | 15.74 | 170 | 0.05 |
| מקמ 216 | 8.42 | 10,000,000 | 9.86 |
| מקמ 616 | 7.96 | 9,576,900 | 9.32 |
| F_140825_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 3.55 | 1,070,000 | -0.08 |
| מקמ 726 | 3.31 | 4,000,000 | 3.88 |
| מקמ 916 | 3.29 | 4,000,000 | 3.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.52 | 2,953,278 | 2.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.31 | 695,881 | 2.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.75 | 526,114 | 2.04 |
| F_210825_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 1.19 | 360,000 | -0.04 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.91 | 1,000,000 | 1.06 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.44 | 500,000 | 0.52 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.44 | 500,000 | 0.52 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.44 | 500,000 | 0.52 |
| הראל ריב אגח ב | 0.42 | 478,000 | 0.5 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.39 | 441,000 | 0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 275,375 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,608 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,493 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 30 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,030 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,572 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,774 | 0 |
| Collateral | -0.5 | -150,000 | -0.58 |