קסם STOXX Europe 600 ETF
50,350
-0.44%שווי יחידה
50,177.19
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:105,616
- % החודש:-0.36%
- % השנה:11.66%
- % 3 חודשים:9%
- % 12 חודשים:8.03%
- סטיית תקן (שנה):16.4
- שארפ (שנה):0.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 91.67 | 18,253 | 3.78 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 87.27 | 22,830,000 | 0.16 |
| מק"מ | 4 | 83.77 | 82,538,300 | 81.85 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 14.26 | 9,102,777 | 13.94 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 8.24 | 80 | 0.33 |
| SPOT | 1 | 5.01 | 1,310,000 | -0.03 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.05 | 1,000,000 | 1.03 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.44 | -900,000 | -3.36 |
| סה"כ | 26 | 287.83 | 115,899,410 | 97.69 |
אחזקות הקרן
S_070524_364_90_ND_2_Y_1_09_04
F_130125_31_31_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 215
F_210125_93_93_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 815
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070524_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 68.3 | 13,600 | 3.26 |
| F_130125_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | 41.67 | 10,900,000 | -0.12 |
| מקמ 215 | 37.89 | 37,038,300 | 37.02 |
| F_210125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 34.4 | 9,000,000 | 0.26 |
| מקמ 815 | 28.05 | 28,000,000 | 27.41 |
| S_190724_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 23.37 | 4,653 | 0.53 |
| מקמ 315 | 12.75 | 12,500,000 | 12.45 |
| STOXX EUROPE 600 Mar25 | 8.24 | 80 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.52 | 7,351,154 | 7.35 |
| F_230125_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 5.73 | 1,500,000 | 0.04 |
| מקמ 415 | 5.08 | 5,000,000 | 4.97 |
| SPOT_EURILS | 5.01 | 1,310,000 | -0.03 |
| F_130125_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | 4.09 | 1,070,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.69 | 964,427 | 3.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.05 | 797,588 | 2.98 |
| F_070125_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | 1.38 | 360,000 | -0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.05 | 1,000,000 | 1.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 4,360 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 13 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 30 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 200 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,056 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,943 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 996 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | -19,990 | -0.02 |
| Collateral | -3.44 | -900,000 | -3.36 |