קסם STOXX Europe 600 ETF
55,690
-1.83%שווי יחידה
56,269.37
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:107,514
- % החודש:3.43%
- % השנה:6.65%
- % 3 חודשים:2.6%
- % 12 חודשים:10.8%
- סטיית תקן (שנה):11.96
- שארפ (שנה):0.58
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 5 | 91.28 | 87,770,000 | -0.42 |
| מק"מ | 9 | 78.24 | 265,283,086 | 260.18 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 68.33 | 2,016 | 6.89 |
| SWAP מניות | 2 | 31.61 | 18,253 | -0.7 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 17.28 | 41,298,156 | 57.5 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 3.16 | 10,208,000 | 10.56 |
| SPOT | 1 | 0.05 | 50,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.16 | -150,000 | -0.52 |
| סה"כ | 39 | 289.79 | 404,479,511 | 333.48 |
אחזקות הקרן
STOXX EUROPE 600 Sep26
F_190826_92_92_DL_0_Y_1_00_00
F_130826_89_89_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 717
F_040826_91_91_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STOXX EUROPE 600 Sep26 | 68.33 | 2,016 | 6.89 |
| F_190826_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 28.81 | 27,700,000 | -0.14 |
| F_130826_89_89_DL_0_Y_1_00_00 | 27.04 | 26,000,000 | 0.41 |
| מקמ 717 | 26.34 | 90,000,000 | 87.59 |
| F_040826_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 26 | 25,000,000 | -1.04 |
| S_070526_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 23.55 | 13,600 | -1.03 |
| מקמ 617 | 16.42 | 55,940,000 | 54.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.46 | 34,783,688 | 34.78 |
| מקמ 916 | 9.62 | 32,000,000 | 31.98 |
| F_150726_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 8.32 | 8,000,000 | 0.32 |
| S_210726_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 8.06 | 4,653 | 0.33 |
| מקמ 517 | 5.88 | 20,000,000 | 19.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.74 | 5,520,209 | 19.09 |
| מקמ 1216 | 5.22 | 17,500,000 | 17.35 |
| מקמ 1116 | 4.48 | 15,000,000 | 14.91 |
| מקמ 417 | 4.28 | 14,500,000 | 14.22 |
| מקמ 817 | 3.65 | 12,500,000 | 12.14 |
| מקמ 1016 | 2.35 | 7,843,086 | 7.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.11 | 1,065,718 | 3.69 |
| F_150726_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 1.11 | 1,070,000 | 0.04 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.61 | 2,000,000 | 2.03 |
| מיכל פקדונות אגח ד | 0.45 | 1,500,000 | 1.5 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.39 | 1,289,000 | 1.3 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.33 | 1,000,000 | 1.1 |
| הראל ריב אגח ו | 0.31 | 1,000,000 | 1.02 |
| הראל פיקדון אגח ו | 0.3 | 1,000,000 | 1 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.16 | 500,000 | 0.54 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.16 | 500,000 | 0.54 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.16 | 500,000 | 0.54 |
| הראל ריב אגח ב | 0.15 | 478,000 | 0.51 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.14 | 441,000 | 0.48 |
| SPOT_EURILS | 0.05 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 30 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,944 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 6,388 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 8,246 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,641 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | -93,708 | -0.09 |
| Collateral | -0.16 | -150,000 | -0.52 |