קסם STOXX Europe 600 ETF
53,750
-0.28%שווי יחידה
53,705.76
נכון ל: 22/09/2026
- תמורה:137,463
- % החודש:-1.26%
- % השנה:1.79%
- % 3 חודשים:3.79%
- % 12 חודשים:4.14%
- סטיית תקן (שנה):11.63
- שארפ (שנה):0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 5 | 82.89 | 78,070,000 | -3.82 |
| מק"מ | 8 | 82.03 | 265,283,086 | 261.81 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 68.27 | 2,004 | 4.01 |
| SWAP מניות | 2 | 31.67 | 18,253 | 4.3 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 14.69 | 14,005,734 | 46.9 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 2.52 | 7,708,000 | 8.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.13 | -120,000 | -0.41 |
| סה"כ | 36 | 281.94 | 364,967,077 | 320.81 |
אחזקות הקרן
STOXX EUROPE 600 Sep26
מקמ 916
F_190526_92_92_DL_0_Y_1_00_00
F_040526_92_92_DL_0_Y_1_00_00
S_070526_365_90_ND_2_Y_1_09_04
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STOXX EUROPE 600 Sep26 | 68.27 | 2,004 | 4.01 |
| מקמ 916 | 34.89 | 112,000,000 | 111.36 |
| F_190526_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 30.79 | 29,000,000 | 0.28 |
| F_040526_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 26.01 | 24,500,000 | -2.13 |
| S_070526_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 23.6 | 13,600 | 3.16 |
| מקמ 617 | 17.03 | 55,940,000 | 54.35 |
| F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 16.46 | 15,500,000 | -0.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.83 | 8,312,612 | 28.17 |
| מקמ 816 | 8.59 | 27,500,000 | 27.41 |
| F_200426_86_86_DL_0_Y_1_00_00 | 8.49 | 8,000,000 | -1.21 |
| S_210725_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 8.07 | 4,653 | 1.15 |
| מקמ 517 | 6.1 | 20,000,000 | 19.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.79 | 5,454,474 | 18.48 |
| מקמ 1216 | 5.41 | 17,500,000 | 17.26 |
| מקמ 726 | 4.52 | 14,450,000 | 14.44 |
| מקמ 417 | 4.44 | 14,500,000 | 14.16 |
| F_150426_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 1.14 | 1,070,000 | -0.18 |
| מקמ 1016 | 1.05 | 3,393,086 | 3.36 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.63 | 2,000,000 | 2.02 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.41 | 1,289,000 | 1.3 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.34 | 1,000,000 | 1.1 |
| הראל ריב אגח ו | 0.32 | 1,000,000 | 1.01 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.17 | 500,000 | 0.53 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.17 | 500,000 | 0.53 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.17 | 500,000 | 0.53 |
| הראל ריב אגח ב | 0.16 | 478,000 | 0.51 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.15 | 441,000 | 0.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 197,942 | 0.2 |
| Collateral | 0.05 | 50,000 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 23,311 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 30 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,675 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,694 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 6,363 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,633 | 0.01 |
| Collateral | -0.18 | -170,000 | -0.58 |