קסם STOXX Europe 600 ETF
53,210
0.21%שווי יחידה
52,959
נכון ל: 21/01/2026
- תמורה:75,130,169
- % החודש:0.37%
- % השנה:0.37%
- % 3 חודשים:1.62%
- % 12 חודשים:17.3%
- סטיית תקן (שנה):15.01
- שארפ (שנה):0.86
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 4 | 92.74 | 28,530,000 | -3.03 |
| מק"מ | 6 | 91.26 | 106,476,900 | 105.72 |
| SWAP מניות | 2 | 85.15 | 18,253 | 3.61 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 14.95 | 160 | 0.53 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 4.47 | 2,430,564 | 5.18 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 3.1 | 3,419,000 | 3.58 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.39 | 120,000 | 0.45 |
| סה"כ | 30 | 292.06 | 140,994,877 | 116.06 |
אחזקות הקרן
S_070525_364_90_ND_2_Y_1_09_04
F_301025_95_95_DL_0_Y_1_00_00
F_140825_91_91_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1215
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070525_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 63.44 | 13,600 | 3.56 |
| F_301025_95_95_DL_0_Y_1_00_00 | 44.21 | 13,600,000 | -0.01 |
| F_140825_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 43.88 | 13,500,000 | -2.85 |
| מקמ 1215 | 40.77 | 47,400,000 | 47.22 |
| מקמ 1115 | 27.17 | 31,500,000 | 31.48 |
| S_210725_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 21.71 | 4,653 | 0.06 |
| STOXX EUROPE 600 Dec25 | 14.95 | 160 | 0.53 |
| מקמ 216 | 8.54 | 10,000,000 | 9.9 |
| מקמ 616 | 8.08 | 9,576,900 | 9.36 |
| F_161025_84_84_DL_0_Y_1_00_00 | 3.48 | 1,070,000 | -0.09 |
| מקמ 726 | 3.36 | 4,000,000 | 3.89 |
| מקמ 916 | 3.34 | 4,000,000 | 3.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.73 | 533,684 | 2.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.48 | 455,210 | 1.71 |
| F_210825_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 1.17 | 360,000 | -0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.1 | 1,271,557 | 1.27 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.92 | 1,000,000 | 1.07 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.45 | 500,000 | 0.52 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.45 | 500,000 | 0.52 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.45 | 500,000 | 0.52 |
| הראל ריב אגח ב | 0.43 | 478,000 | 0.5 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.4 | 441,000 | 0.46 |
| Collateral | 0.39 | 120,000 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 150,070 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 6,252 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,616 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,507 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 30 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,030 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,608 | 0 |