קסם STOXX Europe 600 ETF
51,100
0.27%שווי יחידה
50,945.58
נכון ל: 04/09/2025
- תמורה:175,784
- % החודש:-0.23%
- % השנה:13.37%
- % 3 חודשים:-2.19%
- % 12 חודשים:3.42%
- סטיית תקן (שנה):15.71
- שארפ (שנה):-0.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 5 | 97.22 | 28,530,000 | -1.39 |
| מק"מ | 5 | 90.91 | 106,459,728 | 105.48 |
| SWAP מניות | 2 | 83.68 | 18,253 | 2.98 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 16.51 | 179 | -0.19 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 7.5 | 6,202,112 | 8.71 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 3.03 | 3,419,000 | 3.51 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.28 | -670,000 | -2.65 |
| סה"כ | 30 | 296.57 | 143,959,272 | 116.45 |
אחזקות הקרן
S_070525_364_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 815
F_120525_94_94_DL_0_Y_1_00_00
F_260525_66_66_DL_0_Y_1_00_00
S_190724_364_90_ND_2_Y_1_09_04
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070525_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 62.35 | 13,600 | 1.3 |
| מקמ 815 | 52.79 | 61,500,000 | 61.25 |
| F_120525_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 46 | 13,500,000 | -0.01 |
| F_260525_66_66_DL_0_Y_1_00_00 | 33.39 | 9,800,000 | -1.18 |
| S_190724_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 21.33 | 4,653 | 1.67 |
| STOXX EUROPE 600 Sep25 | 16.51 | 179 | -0.19 |
| מקמ 915 | 14.97 | 17,500,000 | 17.37 |
| F_040625_57_57_DL_0_Y_1_00_00 | 12.95 | 3,800,000 | -0.16 |
| מקמ 216 | 8.41 | 10,000,000 | 9.75 |
| מקמ 616 | 7.95 | 9,576,900 | 9.23 |
| מקמ 715 | 6.79 | 7,882,828 | 7.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.37 | 5,066,679 | 5.07 |
| F_120525_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 3.65 | 1,070,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.46 | 427,284 | 1.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.42 | 416,110 | 1.65 |
| F_220525_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 1.23 | 360,000 | -0.04 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.9 | 1,000,000 | 1.05 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.44 | 500,000 | 0.51 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.44 | 500,000 | 0.51 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.44 | 500,000 | 0.51 |
| הראל ריב אגח ב | 0.42 | 478,000 | 0.49 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.39 | 441,000 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 278,612 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,448 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 30 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,070 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,001 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,537 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,341 | 0.01 |
| Collateral | -2.28 | -670,000 | -2.65 |