קסם STOXX Europe 600 ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.49	-21.58
תחילת השנה	207.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STOXX EUROPE 600 Jun26	64.76	1,683	-5.14
F_240226_84_84_DL_0_Y_1_00_00	38.27	29,000,000	-0.93
F_020226_91_91_DL_0_Y_1_00_00	33.78	25,600,000	-1.05
מקמ 916	32.76	92,000,000	90.54
S_070525_364_90_ND_2_Y_1_09_04	26.32	13,600	-4.1
F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00	21.02	15,930,000	-0.24
מקמ 616	20.11	55,936,900	55.57
ממשלתי משתנה 0526	10.16	28,000,000	28.07
מקמ 516	9.56	26,500,000	26.4
מקמ 416	9.05	25,000,000	25
S_210725_364_90_ND_2_Y_1_09_04	9.01	4,653	-0.82
פיקדון בבנק מסוים	7.06	5,348,338	19.5
מקמ 1216	7.06	20,000,000	19.5
מקמ 726	6.09	17,000,000	16.83
מקמ 417	4.18	12,000,000	11.54
Collateral	2.89	2,190,000	7.99
F_050126_100_100_DL_0_Y_1_00_00	1.41	1,070,000	-0.06
פיקדון בבנק מסוים	1.37	1,038,926	3.79
מקמ 1016	1.2	3,393,086	3.33
הראל פיקדון אגח ד	0.39	1,000,000	1.08
פיקדון בבנק מסוים	0.33	915,908	0.92
פיקדון בבנק מסוים	0.3	824,127	0.82
פאי פלוס אגח ד	0.19	500,000	0.53
ספיר פקדון אגח ב	0.19	500,000	0.53
גלעד פקדון אגח ה	0.19	500,000	0.53
הראל ריב אגח ב	0.18	478,000	0.51
איביאי פקדון אגח א	0.17	441,000	0.47
פיקדון בבנק מסוים	0	30	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,415	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,643	0
פיקדון בבנק מסוים	0	6,321	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	2,625	0.01
SPOT_EURILS	-2.23	-1,690,000	-0.03