קסם STOXX Europe 600 ETF

51,070
0.67%
שווי יחידה
50,908.81
נכון ל: 02/07/2025
  • תמורה:364,757
  • % החודש:0.43%
  • % השנה:13.28%
  • % 3 חודשים:0.95%
  • % 12 חודשים:5.71%
  • סטיית תקן (שנה):16.27
  • שארפ (שנה):0.09
מחזור יומי
715
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
50,730
שער פתיחה
0%50,730
שער ממוצע
0.56%51,014.96
שער נעילה
0.71%51,090
שווי שוק
1
מספר נייר
1146208
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
118.53
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משני
אירופה- כללי
מדד השוואה
STOXX EUROPE 600 - NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0.73%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
הרמטיק
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
20/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח יומי
51,090
50,910
טווח 52 שבועות
53,530
44,330

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי2.080.2
תחילת השנה10.36--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_070524_364_90_ND_2_Y_1_09_0463.3213,600-2.14
F_100225_94_94_DL_0_Y_1_00_0048.613,500,0006.03
F_210425_38_38_DL_0_Y_1_00_0035.289,800,000-1.26
מקמ 81524.1128,000,00027.69
מקמ 51522.6526,040,00026.02
S_190724_364_90_ND_2_Y_1_09_0421.664,6530.84
מקמ 61515.1717,500,00017.43
STOXX EUROPE 600 Jun2514.56154-0.43
פיקדון בבנק מסוים11.353,151,64013.03
מקמ 2168.4410,000,0009.69
מקמ 7156.817,882,8287.83
פיקדון בבנק מסוים4.875,592,9405.59
F_100225_94_94_DL_0_Y_1_00_003.851,070,0000.48
פיקדון בבנק מסוים1.84511,2082.11
פיקדון בבנק מסוים1.3360,3411.49
F_170425_35_35_DL_0_Y_1_00_001.3360,000-0.02
הראל פיקדון אגח ד0.91,000,0001.04
פאי פלוס אגח ד0.44500,0000.5
ספיר פקדון אגח ב0.44500,0000.5
גלעד פקדון אגח ה0.44500,0000.5
הראל ריב אגח ב0.42478,0000.48
איביאי פקדון אגח א0.39441,0000.44
SPOT_EURILS0.39108,0000
פיקדון בבנק מסוים0.014,4190.02
פיקדון בבנק מסוים0300
פיקדון בבנק מסוים01,0640
פיקדון בבנק מסוים01,5560
פיקדון בבנק מסוים07390
פיקדון בבנק מסוים02,9720
פיקדון בבנק מסוים03,5370
Collateral-2.41-670,000-2.77