קסם STOXX Europe 600 ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.11	-5.6
תחילת השנה	207.91	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STOXX EUROPE 600 Jun26	67.7	1,941	3.94
F_240226_84_84_DL_0_Y_1_00_00	33.1	29,000,000	-6.73
מקמ 916	30.09	92,000,000	90.85
F_020226_91_91_DL_0_Y_1_00_00	29.22	25,600,000	-6.21
מקמ 616	25.06	75,936,900	75.68
S_070525_364_90_ND_2_Y_1_09_04	23.99	13,600	-0.31
F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00	18.18	15,930,000	-3.44
ממשלתי משתנה 0526	9.33	28,000,000	28.16
F_200426_86_86_DL_0_Y_1_00_00	9.13	8,000,000	-0.68
מקמ 516	8.77	26,500,000	26.48
S_210725_364_90_ND_2_Y_1_09_04	8.21	4,653	-0.16
Collateral	5.73	5,020,000	17.3
מקמ 1216	5.67	17,500,000	17.12
מקמ 726	5.59	17,000,000	16.88
מקמ 417	4.64	14,500,000	14.01
פיקדון בבנק מסוים	4.17	3,656,218	12.6
פיקדון בבנק מסוים	2.34	7,055,968	7.06
פיקדון בבנק מסוים	2.26	6,823,311	6.82
F_150426_91_91_DL_0_Y_1_00_00	1.22	1,070,000	-0.11
מקמ 1016	1.11	3,393,086	3.34
הראל פיקדון אגח ד	0.36	1,000,000	1.09
פאי פלוס אגח ד	0.18	500,000	0.53
ספיר פקדון אגח ב	0.18	500,000	0.53
גלעד פקדון אגח ה	0.18	500,000	0.53
הראל ריב אגח ב	0.17	478,000	0.51
איביאי פקדון אגח א	0.16	441,000	0.47
פיקדון בבנק מסוים	0	30	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,675	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,193	0
פיקדון בבנק מסוים	0	6,335	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	2,633	0.01
F_290426_13_13_DL_0_Y_1_00_00	-0.8	-700,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-1.17	-1,026,283	-3.54