קסם STOXX Europe 600 ETF
51,070
0.67%שווי יחידה
50,908.81
נכון ל: 02/07/2025
- תמורה:364,757
- % החודש:0.43%
- % השנה:13.28%
- % 3 חודשים:0.95%
- % 12 חודשים:5.71%
- סטיית תקן (שנה):16.27
- שארפ (שנה):0.09
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | 2.08 | 0.2 |
תחילת השנה | 10.36 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
S_070524_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 63.32 | 13,600 | -2.14 |
F_100225_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 48.6 | 13,500,000 | 6.03 |
F_210425_38_38_DL_0_Y_1_00_00 | 35.28 | 9,800,000 | -1.26 |
מקמ 815 | 24.11 | 28,000,000 | 27.69 |
מקמ 515 | 22.65 | 26,040,000 | 26.02 |
S_190724_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 21.66 | 4,653 | 0.84 |
מקמ 615 | 15.17 | 17,500,000 | 17.43 |
STOXX EUROPE 600 Jun25 | 14.56 | 154 | -0.43 |
פיקדון בבנק מסוים | 11.35 | 3,151,640 | 13.03 |
מקמ 216 | 8.44 | 10,000,000 | 9.69 |
מקמ 715 | 6.81 | 7,882,828 | 7.83 |
פיקדון בבנק מסוים | 4.87 | 5,592,940 | 5.59 |
F_100225_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 3.85 | 1,070,000 | 0.48 |
פיקדון בבנק מסוים | 1.84 | 511,208 | 2.11 |
פיקדון בבנק מסוים | 1.3 | 360,341 | 1.49 |
F_170425_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | 1.3 | 360,000 | -0.02 |
הראל פיקדון אגח ד | 0.9 | 1,000,000 | 1.04 |
פאי פלוס אגח ד | 0.44 | 500,000 | 0.5 |
ספיר פקדון אגח ב | 0.44 | 500,000 | 0.5 |
גלעד פקדון אגח ה | 0.44 | 500,000 | 0.5 |
הראל ריב אגח ב | 0.42 | 478,000 | 0.48 |
איביאי פקדון אגח א | 0.39 | 441,000 | 0.44 |
SPOT_EURILS | 0.39 | 108,000 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,419 | 0.02 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 30 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,064 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,556 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 739 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,972 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,537 | 0 |
Collateral | -2.41 | -670,000 | -2.77 |