קסם STOXX Europe 600 ETF
51,000
0%שווי יחידה
51,181.9
נכון ל: 22/06/2025
- תמורה:--
- % החודש:-1.04%
- % השנה:13.89%
- % 3 חודשים:-1.16%
- % 12 חודשים:7.01%
- סטיית תקן (שנה):16.29
- שארפ (שנה):0.17
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | 2.08 | 0.2 |
תחילת השנה | 10.36 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
S_070524_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 64.35 | 13,600 | -1.1 |
F_100225_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 48.83 | 13,500,000 | 4.67 |
F_210125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 32.55 | 9,000,000 | 2.87 |
מקמ 815 | 24.75 | 28,000,000 | 27.59 |
מקמ 515 | 24.16 | 27,040,000 | 26.93 |
S_190724_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 22.02 | 4,653 | 0.35 |
מקמ 615 | 15.58 | 17,500,000 | 17.37 |
STOXX EUROPE 600 Jun25 | 13.23 | 137 | -0.39 |
F_030325_52_52_DL_0_Y_1_00_00 | 9.04 | 2,500,000 | 0.66 |
מקמ 216 | 8.66 | 10,000,000 | 9.65 |
פיקדון בבנק מסוים | 6.13 | 6,834,552 | 6.83 |
F_230125_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 5.43 | 1,500,000 | 0.48 |
פיקדון בבנק מסוים | 4.75 | 1,312,983 | 5.29 |
מקמ 415 | 4.49 | 5,000,000 | 5 |
F_100225_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 3.87 | 1,070,000 | 0.37 |
פיקדון בבנק מסוים | 3.59 | 4,006,502 | 4.01 |
מקמ 715 | 2.56 | 2,882,828 | 2.85 |
פיקדון בבנק מסוים | 1.3 | 360,013 | 1.45 |
F_130325_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | 1.3 | 360,000 | 0.02 |
פיקדון בבנק מסוים | 1.02 | 281,981 | 1.14 |
הראל פיקדון אגח ד | 0.93 | 1,000,000 | 1.04 |
פאי פלוס אגח ד | 0.45 | 500,000 | 0.5 |
ספיר פקדון אגח ב | 0.45 | 500,000 | 0.5 |
גלעד פקדון אגח ה | 0.45 | 500,000 | 0.5 |
הראל ריב אגח ב | 0.43 | 478,000 | 0.48 |
איביאי פקדון אגח א | 0.4 | 441,000 | 0.44 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,404 | 0.02 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 30 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,061 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,972 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,004 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,256 | 0 |
Collateral | -7.2 | -1,990,000 | -8.02 |