קסם STOXX Europe 600 ETF

51,000
0%
שווי יחידה
51,181.9
נכון ל: 22/06/2025
  • תמורה:--
  • % החודש:-1.04%
  • % השנה:13.89%
  • % 3 חודשים:-1.16%
  • % 12 חודשים:7.01%
  • סטיית תקן (שנה):16.29
  • שארפ (שנה):0.17
מחזור יומי
--
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
רציף
שער בסיס
51,000
שער פתיחה
0%51,000
שער ממוצע
0%0
שער נעילה
0%--
שווי שוק
1
מספר נייר
1146208
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
118.53
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משני
אירופה- כללי
מדד השוואה
STOXX EUROPE 600 - NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0.73%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
הרמטיק
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
20/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח יומי
0
0
טווח 52 שבועות
53,530
44,330

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי2.080.2
תחילת השנה10.36--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_070524_364_90_ND_2_Y_1_09_0464.3513,600-1.1
F_100225_94_94_DL_0_Y_1_00_0048.8313,500,0004.67
F_210125_93_93_DL_0_Y_1_00_0032.559,000,0002.87
מקמ 81524.7528,000,00027.59
מקמ 51524.1627,040,00026.93
S_190724_364_90_ND_2_Y_1_09_0422.024,6530.35
מקמ 61515.5817,500,00017.37
STOXX EUROPE 600 Jun2513.23137-0.39
F_030325_52_52_DL_0_Y_1_00_009.042,500,0000.66
מקמ 2168.6610,000,0009.65
פיקדון בבנק מסוים6.136,834,5526.83
F_230125_91_91_DL_0_Y_1_00_005.431,500,0000.48
פיקדון בבנק מסוים4.751,312,9835.29
מקמ 4154.495,000,0005
F_100225_94_94_DL_0_Y_1_00_003.871,070,0000.37
פיקדון בבנק מסוים3.594,006,5024.01
מקמ 7152.562,882,8282.85
פיקדון בבנק מסוים1.3360,0131.45
F_130325_35_35_DL_0_Y_1_00_001.3360,0000.02
פיקדון בבנק מסוים1.02281,9811.14
הראל פיקדון אגח ד0.931,000,0001.04
פאי פלוס אגח ד0.45500,0000.5
ספיר פקדון אגח ב0.45500,0000.5
גלעד פקדון אגח ה0.45500,0000.5
הראל ריב אגח ב0.43478,0000.48
איביאי פקדון אגח א0.4441,0000.44
פיקדון בבנק מסוים0.014,4040.02
פיקדון בבנק מסוים0300
פיקדון בבנק מסוים01,0610
פיקדון בבנק מסוים02,9720
פיקדון בבנק מסוים01,0040
פיקדון בבנק מסוים04,2560
Collateral-7.2-1,990,000-8.02