קסם STOXX Europe 600 ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.08	-0.03
תחילת השנה	209.96	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STOXX EUROPE 600 Sep26	68.33	2,016	6.89
F_190826_92_92_DL_0_Y_1_00_00	28.81	27,700,000	-0.14
F_130826_89_89_DL_0_Y_1_00_00	27.04	26,000,000	0.41
מקמ 717	26.34	90,000,000	87.59
F_040826_91_91_DL_0_Y_1_00_00	26	25,000,000	-1.04
S_070526_365_90_ND_2_Y_1_09_04	23.55	13,600	-1.03
מקמ 617	16.42	55,940,000	54.6
פיקדון בבנק מסוים	10.46	34,783,688	34.78
מקמ 916	9.62	32,000,000	31.98
F_150726_77_77_DL_0_Y_1_00_00	8.32	8,000,000	0.32
S_210726_365_90_ND_2_Y_1_09_04	8.06	4,653	0.33
מקמ 517	5.88	20,000,000	19.57
פיקדון בבנק מסוים	5.74	5,520,209	19.09
מקמ 1216	5.22	17,500,000	17.35
מקמ 1116	4.48	15,000,000	14.91
מקמ 417	4.28	14,500,000	14.22
מקמ 817	3.65	12,500,000	12.14
מקמ 1016	2.35	7,843,086	7.81
פיקדון בבנק מסוים	1.11	1,065,718	3.69
F_150726_77_77_DL_0_Y_1_00_00	1.11	1,070,000	0.04
אביעד פקדון אגח ז	0.61	2,000,000	2.03
מיכל פקדונות אגח ד	0.45	1,500,000	1.5
מיכל פקדונות אגח א	0.39	1,289,000	1.3
הראל פיקדון אגח ד	0.33	1,000,000	1.1
הראל ריב אגח ו	0.31	1,000,000	1.02
הראל פיקדון אגח ו	0.3	1,000,000	1
פאי פלוס אגח ד	0.16	500,000	0.54
ספיר פקדון אגח ב	0.16	500,000	0.54
גלעד פקדון אגח ה	0.16	500,000	0.54
הראל ריב אגח ב	0.15	478,000	0.51
איביאי פקדון אגח א	0.14	441,000	0.48
SPOT_EURILS	0.05	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	30	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,944	0
פיקדון בבנק מסוים	0	6,388	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	8,246	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	2,641	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	-93,708	-0.09
Collateral	-0.16	-150,000	-0.52