קסם ETF תל גוב-שקלי 5+
6,022.76
0.05%שווי יחידה
6,010.68
נכון ל: 23/06/2025
- תמורה:36,624
- % החודש:1.24%
- % השנה:2.83%
- % 3 חודשים:2.14%
- % 12 חודשים:10.21%
- סטיית תקן (שנה):7.01
- שארפ (שנה):0.85
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 100.02 | 47,364,433 | 40.56 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -1.37 | -552,378 | -0.55 |
| סה"כ | 12 | 98.65 | 46,812,055 | 40.01 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0537
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 18.08 | 8,578,111 | 7.33 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 16.12 | 5,960,249 | 6.54 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 16.05 | 7,863,331 | 6.51 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 14.98 | 6,316,318 | 6.07 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 13.31 | 7,421,747 | 5.4 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 12.53 | 5,963,222 | 5.08 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 8.95 | 5,261,455 | 3.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,475 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,207 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,382 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,006 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.38 | -560,448 | -0.56 |