קסם ETF תל גוב-שקלי 5+
5,985.26
0.35%שווי יחידה
5,976.94
נכון ל: 08/05/2025
- תמורה:25,258
- % החודש:-0.53%
- % השנה:2.25%
- % 3 חודשים:-0.08%
- % 12 חודשים:6.94%
- סטיית תקן (שנה):7.35
- שארפ (שנה):0.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 100 | 46,895,906 | 41.28 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.01 | 6,889 | 0.01 |
| סה"כ | 12 | 100.01 | 46,902,795 | 41.29 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0537
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 18.17 | 8,654,432 | 7.5 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 15.99 | 7,933,294 | 6.6 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 15.69 | 5,781,901 | 6.48 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 14.62 | 5,972,178 | 6.04 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 13.42 | 7,487,776 | 5.54 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 13.37 | 6,016,278 | 5.52 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 8.74 | 5,050,047 | 3.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,372 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | -543 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,153 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,276 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,631 | 0 |