קסם ETF תל גוב-שקלי 5+
6,223.82
0.3%שווי יחידה
6,233.75
נכון ל: 30/09/2025
- תמורה:105,913
- % החודש:0.79%
- % השנה:6.65%
- % 3 חודשים:1.11%
- % 12 חודשים:12.96%
- סטיית תקן (שנה):5.57
- שארפ (שנה):1.56
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 6 | 99.99 | 53,334,742 | 47.17 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.02 | 13,986 | 0.01 |
| סה"כ | 11 | 100.01 | 53,348,728 | 47.19 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 0347
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 19.99 | 8,275,690 | 9.43 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 19.95 | 9,495,349 | 9.41 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 18.03 | 10,174,596 | 8.51 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 17.11 | 10,916,679 | 8.07 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 13.86 | 7,307,408 | 6.54 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 11.05 | 7,165,020 | 5.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,408 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,622 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,869 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,022 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,065 | 0 |