קסם ETF תל גוב-שקלי 5+
6,417.31
0.37%שווי יחידה
6,412.07
נכון ל: 13/11/2025
- תמורה:25,669
- % החודש:0.52%
- % השנה:9.7%
- % 3 חודשים:4.39%
- % 12 חודשים:14.25%
- סטיית תקן (שנה):5.17
- שארפ (שנה):1.93
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 6 | 100 | 54,021,428 | 48.57 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.02 | 15,110 | 0.02 |
| סה"כ | 11 | 100.02 | 54,036,538 | 48.58 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 0347
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0335 | 20.5 | 9,882,821 | 9.95 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 20.02 | 8,383,483 | 9.72 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 17.7 | 10,153,410 | 8.6 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 16.89 | 10,893,948 | 8.2 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 13.64 | 7,292,196 | 6.62 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 11.25 | 7,415,570 | 5.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,721 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,794 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,033 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,266 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,296 | 0 |