קסם ETF תל גוב-שקלי 5+
6,152.51
0.15%שווי יחידה
6,158.05
נכון ל: 14/08/2025
- תמורה:436,783
- % החודש:1.12%
- % השנה:5.35%
- % 3 חודשים:2.92%
- % 12 חודשים:10%
- סטיית תקן (שנה):5.94
- שארפ (שנה):0.98
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 100.02 | 47,435,243 | 40.96 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.27 | -105,893 | -0.11 |
| סה"כ | 12 | 99.75 | 47,329,350 | 40.86 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 0347
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 20.03 | 7,384,083 | 8.2 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 19.48 | 8,219,486 | 7.98 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 19.04 | 9,501,394 | 7.8 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 15.34 | 8,724,062 | 6.28 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 14.82 | 7,009,608 | 6.07 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 11.31 | 6,596,609 | 4.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,414 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,376 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,433 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,509 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.28 | -113,625 | -0.11 |