הירשמו

קסם ETF תל גוב-שקלי 5+

6,570.57

-0.05%

שווי יחידה

6,575.12

נכון ל: 08/05/2026

תמורה:273,985
% החודש:1.88%
% השנה:2.56%
% 3 חודשים:1.12%
% 12 חודשים:10.22%
סטיית תקן (שנה):4.91
שארפ (שנה):1.24

מחזור יומי: 4,168
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 6,573.82
שער פתיחה: 0%6,573.82
שער ממוצע: 0%6,573.54
שער נעילה: -0.1%6,567.5
שווי שוק: 1

מספר נייר: 1146174
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 59.96
סיווג על: אג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשי: אג"ח מדינה שקליות
סיווג משני: ריבית קבועה - ארוך
מדד השוואה: תל גוב-שקלי 5+
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0.15%
דמי נאמנות: 0.02%
מנהל הקרן: קסם
נאמן הקרן: הרמטיק
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 07/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

6,574.06

6,567.5

טווח 52 שבועות

6,601.33

5,848.61

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.17	4.95
תחילת השנה	6.52	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	18.9	8,905,067	10.39
ממשלתי שקלי 0335	18.77	9,805,879	10.32
ממשלתי שקלי 0432	17.68	10,987,487	9.72
ממשלתי שקלי 0537	16.12	11,204,421	8.86
ממשלתי שקלי 0347	12.74	7,247,681	7
ממשלתי שקלי 1152	11.62	8,420,045	6.39
ממשלתי שקלי 1035	3.81	2,016,731	2.09
ממשלתי שקלי 0731	0.43	234,057	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0.01	3,014	0
פיקדון בבנק מסוים	0	-150	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,302	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,927	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,938	0