קסם ETF תל גוב-שקלי 0-2
3,557.03
-0.01%שווי יחידה
3,557.91
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:94,047
- % החודש:0.44%
- % השנה:0.44%
- % 3 חודשים:1.15%
- % 12 חודשים:4.61%
- סטיית תקן (שנה):0.39
- שארפ (שנה):0.76
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 4 | 100.01 | 27,886,223 | 27.86 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -1.29 | -360,368 | -0.36 |
| סה"כ | 9 | 98.72 | 27,525,855 | 27.5 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0327
ממשלתי שקלי 0226
ממשלתי שקלי 1026
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0927 | 34.94 | 9,707,389 | 9.74 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 26.8 | 7,557,599 | 7.47 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 23.62 | 6,633,072 | 6.58 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 14.65 | 3,988,163 | 4.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 7,917 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,653 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,591 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.34 | -374,530 | -0.37 |