קסם ETF תל גוב-שקלי 0-2
3,670.58
0%שווי יחידה
3,669.9
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:899,681
- % החודש:0.07%
- % השנה:3.61%
- % 3 חודשים:0.98%
- % 12 חודשים:4.24%
- סטיית תקן (שנה):0.51
- שארפ (שנה):0.74
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 4 | 99.98 | 28,914,665 | 29.61 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.02 | 2,624 | 0 |
| סה"כ | 9 | 100 | 28,917,289 | 29.61 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0327
ממשלתי שקלי 0728
ממשלתי שקלי 1026
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0927 | 39.85 | 11,348,288 | 11.8 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 29.88 | 8,835,105 | 8.85 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 22.85 | 6,656,298 | 6.77 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 7.4 | 2,074,974 | 2.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 8,150 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 4,702 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,616 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | -12,845 | -0.01 |