קסם ETF תל גוב-שקלי 0-2
3,468.88
0.09%שווי יחידה
3,467.41
נכון ל: 01/07/2025
- תמורה:56,993
- % החודש:0.58%
- % השנה:2.24%
- % 3 חודשים:1.21%
- % 12 חודשים:4.51%
- סטיית תקן (שנה):0.39
- שארפ (שנה):0.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 4 | 100.02 | 23,005,150 | 22.8 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0 | 258 | 0 |
| סה"כ | 8 | 100.02 | 23,005,408 | 22.8 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0327
ממשלתי שקלי 0226
ממשלתי שקלי 1026
ממשלתי שקלי 0825
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0327 | 32.28 | 7,628,019 | 7.36 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 32.04 | 7,507,619 | 7.3 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 18.77 | 4,025,323 | 4.28 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 16.93 | 3,844,189 | 3.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 6,982 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,046 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,120 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.05 | -10,890 | -0.01 |