קסם ETF תל גוב-שקלי 0-2
3,499.07
0.01%שווי יחידה
3,497.28
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:44,227
- % החודש:0.12%
- % השנה:3.12%
- % 3 חודשים:1.38%
- % 12 חודשים:4.44%
- סטיית תקן (שנה):0.37
- שארפ (שנה):0.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 4 | 100.01 | 17,078,868 | 17.02 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.01 | 213 | 0 |
| סה"כ | 8 | 100 | 17,079,081 | 17.02 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0327
ממשלתי שקלי 0226
ממשלתי שקלי 1026
ממשלתי שקלי 0825
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0327 | 35.54 | 6,224,547 | 6.05 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 35.24 | 6,126,297 | 6 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 20.66 | 3,284,707 | 3.52 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 8.57 | 1,443,317 | 1.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 7,534 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,395 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,454 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.07 | -12,170 | -0.01 |