קסם ETF תל גוב-שקלי 0-2
3,517.52
-0.06%שווי יחידה
3,517.46
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:666,111
- % החודש:0.37%
- % השנה:3.72%
- % 3 חודשים:1.24%
- % 12 חודשים:4.73%
- סטיית תקן (שנה):0.36
- שארפ (שנה):1.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 4 | 100 | 26,268,115 | 26.2 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0 | 117 | 0 |
| סה"כ | 8 | 100 | 26,268,232 | 26.2 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0327
ממשלתי שקלי 0226
ממשלתי שקלי 1026
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0327 | 38.84 | 10,457,392 | 10.18 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 38.56 | 10,292,333 | 10.1 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 22.6 | 5,518,389 | 5.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 7,840 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,594 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,672 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.05 | -12,989 | -0.01 |