קסם ETF תל גוב-שקלי 0-2

3,468.88
0.09%
שווי יחידה
3,467.41
נכון ל: 01/07/2025
  • תמורה:56,993
  • % החודש:0.58%
  • % השנה:2.24%
  • % 3 חודשים:1.21%
  • % 12 חודשים:4.51%
  • סטיית תקן (שנה):0.39
  • שארפ (שנה):0.69
מחזור יומי
1,643
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
רציף
שער בסיס
3,465.8
שער פתיחה
0%3,465.8
שער ממוצע
0.09%3,468.84
שער נעילה
0%--
שווי שוק
0
מספר נייר
1146166
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
00
היקף נכסים (מ' ₪)
22.8
סיווג על
אג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשי
אג"ח מדינה שקליות
סיווג משני
ריבית קבועה - קצר
מדד השוואה
תל גוב-שקלי 0-2
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
ללא חשיפה
דמי ניהול
0%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
הרמטיק
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
07/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
ללא חשיפה
טווח יומי
3,469.8
3,465.8
טווח 52 שבועות
3,465.99
3,317.5

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.02-0.38
תחילת השנה1.77--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 032732.287,628,0197.36
ממשלתי שקלי 022632.047,507,6197.3
ממשלתי שקלי 102618.774,025,3234.28
ממשלתי שקלי 082516.933,844,1893.86
פיקדון בבנק מסוים0.036,9820.01
פיקדון בבנק מסוים0.012,0460
פיקדון בבנק מסוים0.012,1200
פיקדון בבנק מסוים-0.05-10,890-0.01