הירשמו אזור אישי

קסם ETF תל גוב-שקלי 0-2

3,442.17

0%

שווי יחידה

3,442.31

נכון ל: 28/04/2025

תמורה:59,859
% החודש:0.43%
% השנה:1.5%
% 3 חודשים:1.18%
% 12 חודשים:4.54%
סטיית תקן (שנה):0.4
שארפ (שנה):0.76

מחזור יומי: 1,739
מחזור פתיחה: 2
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 3,442.19
שער פתיחה: 0%3,442.19
שער ממוצע: 0%3,442.15
שער נעילה: 0%3,442.03
שווי שוק: 0

מספר נייר: 1146166
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 22.34
סיווג על: אג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשי: אג"ח מדינה שקליות
סיווג משני: ריבית קבועה - קצר
מדד השוואה: תל גוב-שקלי 0-2
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0.02%
מנהל הקרן: קסם
נאמן הקרן: הרמטיק
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 07/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

3,442.19

3,442.03

טווח 52 שבועות

3,442.19

3,293.5

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.35	0.39
תחילת השנה	1.44	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0226	39.77	9,027,549	8.71
ממשלתי שקלי 0825	29.49	6,475,847	6.46
ממשלתי שקלי 1026	23.28	4,840,257	5.1
ממשלתי שקלי 0425	7.47	1,639,862	1.64
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,323	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,431	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,909	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.22	-47,562	-0.05