קסם ETF תל גוב-צמודות 2-5
3,020
0.05%שווי יחידה
3,019.76
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:9,664
- % החודש:0.32%
- % השנה:2.13%
- % 3 חודשים:1.82%
- % 12 חודשים:5.04%
- סטיית תקן (שנה):1.01
- שארפ (שנה):0.78
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 2 | 100.06 | 94,356,734 | 103.11 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.01 | 9,118 | 0.01 |
| סה"כ | 7 | 100.07 | 94,365,852 | 103.12 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0529
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1028 | 50.95 | 49,839,313 | 52.51 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 49.11 | 44,517,421 | 50.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 7,073 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 10,419 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,992 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,314 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | -12,680 | -0.01 |