קסם ETF תל גוב-צמודות 2-5
2,916.93
-0.06%שווי יחידה
2,917.78
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:181,813
- % החודש:0.14%
- % השנה:2.89%
- % 3 חודשים:2.11%
- % 12 חודשים:4.17%
- סטיית תקן (שנה):1.55
- שארפ (שנה):-0.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 100.03 | 128,678,895 | 137.62 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.02 | 39,770 | 0.04 |
| סה"כ | 8 | 100.05 | 128,718,665 | 137.66 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1028
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 50.08 | 62,285,909 | 68.9 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 49.95 | 66,392,985 | 68.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 24,647 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,318 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,073 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,277 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 6,455 | 0.01 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 0 | 1 | 0 |