קסם ETF תל גוב-צמודות 2-5
3,050.15
-0.14%שווי יחידה
3,052.39
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:671,030
- % החודש:-0.12%
- % השנה:3.23%
- % 3 חודשים:0.65%
- % 12 חודשים:3.6%
- סטיית תקן (שנה):0.86
- שארפ (שנה):-0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 100 | 96,055,254 | 105.92 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.05 | 63,193 | 0.06 |
| סה"כ | 8 | 100.05 | 96,118,447 | 105.98 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0431
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 38.72 | 35,223,550 | 41.01 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 36.61 | 35,807,594 | 38.78 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 24.67 | 25,024,110 | 26.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 33,170 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 9,689 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 15,231 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,339 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,764 | 0 |