קסם ETF תל גוב-צמודות 2-5
2,858.51
0%שווי יחידה
2,857.88
נכון ל: 10/06/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.14%
- % השנה:0.78%
- % 3 חודשים:0.25%
- % 12 חודשים:3.24%
- סטיית תקן (שנה):1.81
- שארפ (שנה):-0.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 100.01 | 137,727,779 | 149.07 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.02 | 46,289 | 0.05 |
| סה"כ | 8 | 100.03 | 137,774,068 | 149.12 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0527
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 35.05 | 47,741,189 | 52.24 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 34.03 | 49,770,848 | 50.73 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 30.93 | 40,215,742 | 46.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 8,049 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 20,913 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5,011 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5,773 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 6,543 | 0.01 |