קסם ETF תל גוב-צמודות 2-5
2,998.31
0.01%שווי יחידה
2,997.71
נכון ל: 08/05/2026
- תמורה:30,613
- % החודש:0.17%
- % השנה:1.38%
- % 3 חודשים:0.66%
- % 12 חודשים:5.12%
- סטיית תקן (שנה):1.07
- שארפ (שנה):0.91
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 2 | 100.03 | 93,869,805 | 102.74 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0 | -4,498 | 0 |
| סה"כ | 7 | 100.03 | 93,865,307 | 102.73 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0529
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1028 | 50.87 | 49,582,110 | 52.24 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 49.16 | 44,287,695 | 50.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 6,678 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 9,940 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 10,542 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,309 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | -33,967 | -0.03 |