קסם ETF תל גוב-צמודות 2-5
2,961.24
0.04%שווי יחידה
2,962.24
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:4,708
- % החודש:0.18%
- % השנה:0.18%
- % 3 חודשים:0.39%
- % 12 חודשים:4.36%
- סטיית תקן (שנה):1.2
- שארפ (שנה):0.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 2 | 100 | 129,721,760 | 141.12 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.49 | -688,675 | -0.69 |
| סה"כ | 7 | 99.51 | 129,033,085 | 140.43 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0529
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1028 | 51.43 | 69,234,819 | 72.58 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 48.57 | 60,486,941 | 68.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 9,852 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,833 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,287 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 6,579 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.5 | -709,226 | -0.71 |