קסם ETF תל גוב-צמודות 2-5
3,035.96
0.11%שווי יחידה
3,031.81
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:772,367
- % החודש:0.04%
- % השנה:2.54%
- % 3 חודשים:1.13%
- % 12 חודשים:4.56%
- סטיית תקן (שנה):0.92
- שארפ (שנה):0.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 100.03 | 95,935,567 | 105.14 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.24 | -248,590 | -0.25 |
| סה"כ | 8 | 99.79 | 95,686,977 | 104.89 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0431
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 41.43 | 37,783,092 | 43.55 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 39.11 | 38,409,576 | 41.11 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 19.49 | 19,742,899 | 20.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 8,708 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 11,226 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,538 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,324 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.26 | -272,386 | -0.27 |