קסם ETF תל גוב-צמודות 2-5
3,049.1
0.05%שווי יחידה
3,049.44
נכון ל: 22/09/2026
- תמורה:16,374
- % החודש:0.35%
- % השנה:3.13%
- % 3 חודשים:0.9%
- % 12 חודשים:4.21%
- סטיית תקן (שנה):0.89
- שארפ (שנה):0.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 100.01 | 96,289,967 | 105.68 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.05 | 50,706 | 0.05 |
| סה"כ | 8 | 100.06 | 96,340,673 | 105.73 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0431
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 40.18 | 36,708,274 | 42.46 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 37.92 | 37,316,932 | 40.07 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 21.91 | 22,264,761 | 23.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 31,021 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,893 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 9,477 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,985 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,330 | 0 |