קסם ETF תל גוב-צמודות 2-5
2,852.29
0.13%שווי יחידה
2,851.87
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:805,202
- % החודש:0.5%
- % השנה:0.56%
- % 3 חודשים:0.52%
- % 12 חודשים:3.3%
- סטיית תקן (שנה):1.81
- שארפ (שנה):-0.51
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 100 | 134,532,565 | 145.8 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.01 | 24,743 | 0.02 |
| סה"כ | 8 | 100.01 | 134,557,308 | 145.83 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0527
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 36.97 | 49,220,212 | 53.91 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 31.73 | 45,398,367 | 46.26 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 31.3 | 39,913,986 | 45.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 15,789 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | -4,841 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,828 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,059 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5,908 | 0.01 |