הירשמו אזור אישי

קסם ETF תל גוב-צמודות 2-5

2,916.93

-0.06%

שווי יחידה

2,917.78

נכון ל: 10/09/2025

תמורה:181,813
% החודש:0.14%
% השנה:2.89%
% 3 חודשים:2.11%
% 12 חודשים:4.17%
סטיית תקן (שנה):1.55
שארפ (שנה):-0.04

מחזור יומי: 6,232
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: רציף

שער בסיס: 2,918.66
שער פתיחה: 0%2,918.66
שער ממוצע: -0.04%2,917.41
שער נעילה: 0%--
שווי שוק: 1

מספר נייר: 1146158
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 138.85
סיווג על: אג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשי: אג"ח מדינה צמוד מדד
סיווג משני: צמודות מדד ממשלתיות - בינוני
מדד השוואה: תל גוב-צמודות 2-5
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0.15%
דמי נאמנות: 0.02%
מנהל הקרן: קסם
נאמן הקרן: הרמטיק
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 07/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

2,918.06

2,916.93

טווח 52 שבועות

2,919.96

2,801.14

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.57	1.44
תחילת השנה	-8.49	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	50.08	62,285,909	68.9
ממשלתי צמוד 1028	49.95	66,392,985	68.72
פיקדון בבנק מסוים	0.02	24,647	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	2,318	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,073	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,277	0
פיקדון בבנק מסוים	0	6,455	0.01
ממשלתי צמוד 0527	0	1	0