קסם NASDAQ US BuyBack Achievers ETF מנוטרלת מט"ח
16,250
3.5%שווי יחידה
16,313.37
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:113,112
- % החודש:-5.55%
- % השנה:-8.09%
- % 3 חודשים:-11.96%
- % 12 חודשים:2.85%
- סטיית תקן (שנה):19.45
- שארפ (שנה):-0.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 99.98 | 521 | -1.52 |
| מק"מ | 3 | 91.37 | 53,395,900 | 53.13 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 7.07 | 2,519,974 | 4.11 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.28 | 533,184 | 1.91 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.88 | 500,000 | 0.51 |
| SPOT | 2 | -0.52 | -83,750 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3.57 | -580,000 | 0.05 |
| סה"כ | 17 | 198.49 | 56,285,829 | 58.2 |
אחזקות הקרן
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 415
מקמ 315
מקמ 215
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 93.65 | 488 | -1.55 |
| מקמ 415 | 44.57 | 26,100,000 | 25.92 |
| מקמ 315 | 34.26 | 20,000,000 | 19.92 |
| מקמ 215 | 12.54 | 7,295,900 | 7.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.8 | 617,152 | 2.21 |
| Collateral | 3.28 | 533,184 | 1.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.25 | 1,889,730 | 1.89 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.3 | 12 | -0.01 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.54 | 8 | 0.03 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.34 | 7 | 0.01 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.15 | 6 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.88 | 500,000 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 12,351 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 741 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.2 | -31,750 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.32 | -52,000 | 0 |
| F_090125_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | -3.57 | -580,000 | 0.05 |