קסם NASDAQ US BuyBack Achievers ETF מנוטרלת מט"ח
20,770
1.02%שווי יחידה
20,775.8
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:41,955
- % החודש:1.54%
- % השנה:2.58%
- % 3 חודשים:5.24%
- % 12 חודשים:13.27%
- סטיית תקן (שנה):13.06
- שארפ (שנה):0.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.31 | 491 | -2.77 |
| מק"מ | 2 | 95.58 | 51,970,000 | 51.61 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 7.08 | 1,208,003 | 3.82 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1 | 500,000 | 0.54 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.88 | -192,347 | 0.48 |
| SPOT | 2 | -0.58 | -99,100 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -2.22 | -380,000 | -0.01 |
| סה"כ | 14 | 201.05 | 53,007,047 | 53.67 |
אחזקות הקרן
S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
מקמ 726
Collateral
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.3 | 486 | -2.77 |
| מקמ 616 | 84.58 | 45,970,000 | 45.67 |
| מקמ 726 | 11 | 6,000,000 | 5.94 |
| Collateral | 7.08 | 1,208,003 | 3.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.82 | 311,494 | 0.99 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.01 | 5 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1 | 500,000 | 0.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 12,849 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 770 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.17 | -29,100 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.41 | -70,000 | 0 |
| F_300326_24_24_DL_0_Y_1_00_00 | -0.76 | -130,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.96 | -517,460 | -0.52 |
| F_190326_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -1.46 | -250,000 | -0.01 |