קסם NASDAQ US BuyBack Achievers ETF מנוטרלת מט"ח
20,010
0%שווי יחידה
20,068.11
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.69%
- % השנה:13.07%
- % 3 חודשים:0.9%
- % 12 חודשים:5.09%
- סטיית תקן (שנה):19.53
- שארפ (שנה):0.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 3 | 108.77 | 63,100,000 | 62.59 |
| SWAP מניות | 4 | 100.04 | 503 | 0.59 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 8.27 | 3,919,809 | 4.76 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.92 | 500,000 | 0.53 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0 | 516 | 0 |
| SPOT | 1 | -0.8 | -140,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.3 | -400,000 | 0.02 |
| סה"כ | 15 | 214.9 | 66,980,828 | 68.5 |
אחזקות הקרן
S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1015
מקמ 726
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.65 | 486 | 0.59 |
| מקמ 1215 | 79.38 | 46,000,000 | 45.68 |
| מקמ 1015 | 19.28 | 11,100,000 | 11.09 |
| מקמ 726 | 10.11 | 6,000,000 | 5.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.16 | 3,543,249 | 3.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.09 | 363,207 | 1.2 |
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.99 | 10 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.92 | 500,000 | 0.53 |
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.8 | 4 | 0 |
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.6 | 3 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 12,597 | 0.01 |
| Collateral | 0 | 516 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 756 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.8 | -140,000 | 0 |
| F_180925_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -2.3 | -400,000 | 0.02 |