קסם NASDAQ US BuyBack Achievers ETF מנוטרלת מט"ח
22,250
0%שווי יחידה
22,340.39
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:--
- % החודש:1.85%
- % השנה:10.3%
- % 3 חודשים:8.01%
- % 12 חודשים:17.97%
- סטיית תקן (שנה):13.19
- שארפ (שנה):1.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 99.67 | 539 | -0.8 |
| מק"מ | 2 | 94.52 | 51,970,000 | 51.92 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.55 | 690,591 | 1.95 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 2.48 | 1,353,210 | 1.37 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.99 | 500,000 | 0.55 |
| SPOT | 2 | -0.82 | -160,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.95 | -380,000 | 0.03 |
| סה"כ | 21 | 198.44 | 53,974,340 | 55.01 |
אחזקות הקרן
S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
מקמ 726
Collateral
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 89.16 | 482 | -0.8 |
| מקמ 616 | 83.64 | 45,970,000 | 45.94 |
| מקמ 726 | 10.88 | 6,000,000 | 5.98 |
| Collateral | 3.55 | 690,591 | 1.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.42 | 1,331,680 | 1.33 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.03 | 11 | 0 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.85 | 10 | 0 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.29 | 7 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.99 | 500,000 | 0.55 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.92 | 5 | 0.01 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.92 | 5 | -0.01 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.92 | 5 | 0 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.92 | 5 | -0.01 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.92 | 5 | -0.01 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.74 | 4 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 7,792 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 12,961 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 777 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.41 | -80,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.41 | -80,000 | 0 |
| F_190526_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -1.95 | -380,000 | 0.03 |