קסם NASDAQ US BuyBack Achievers ETF מנוטרלת מט"ח
22,430
0%שווי יחידה
22,234.81
נכון ל: 22/09/2026
- תמורה:--
- % החודש:-1.9%
- % השנה:9.78%
- % 3 חודשים:5.93%
- % 12 חודשים:12.34%
- סטיית תקן (שנה):13.4
- שארפ (שנה):0.62
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.56 | 502 | 1.04 |
| מק"מ | 2 | 90.93 | 51,000,000 | 50.91 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 5.59 | 3,124,111 | 3.13 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.98 | 500,000 | 0.55 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.73 | 137,050 | 0.41 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -1.27 | -240,000 | -0.01 |
| SPOT | 1 | -1.7 | -320,000 | 0.01 |
| סה"כ | 13 | 194.82 | 54,201,663 | 56.03 |
אחזקות הקרן
S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 726
מקמ 916
פיקדון בבנק מסוים
S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.58 | 492 | 1.03 |
| מקמ 726 | 73.17 | 41,000,000 | 40.97 |
| מקמ 916 | 17.76 | 10,000,000 | 9.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.55 | 3,107,045 | 3.11 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.98 | 10 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.98 | 500,000 | 0.55 |
| Collateral | 0.73 | 137,050 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,328 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 12,961 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 777 | 0 |
| F_150626_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -0.53 | -100,000 | -0.01 |
| F_170626_26_26_DL_0_Y_1_00_00 | -0.74 | -140,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -1.7 | -320,000 | 0.01 |