קסם NASDAQ US BuyBack Achievers ETF מנוטרלת מט"ח
19,790
0%שווי יחידה
19,825.79
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.28%
- % השנה:11.7%
- % 3 חודשים:8.75%
- % 12 חודשים:17.17%
- סטיית תקן (שנה):19.13
- שארפ (שנה):0.68
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.3 | 504 | 2.05 |
| מק"מ | 2 | 90.95 | 50,100,000 | 49.97 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 7.47 | 2,712,784 | 4.1 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.96 | 500,000 | 0.52 |
| SPOT | 2 | -1.54 | -250,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.51 | -410,000 | 0.08 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.13 | -510,000 | -1.72 |
| סה"כ | 14 | 191.5 | 52,143,288 | 55 |
אחזקות הקרן
S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 715
מקמ 915
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.77 | 481 | 2 |
| מקמ 715 | 58.43 | 32,100,000 | 32.1 |
| מקמ 915 | 32.52 | 18,000,000 | 17.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.85 | 2,112,772 | 2.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.6 | 586,790 | 1.98 |
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.76 | 14 | 0.02 |
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.77 | 9 | 0.03 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.96 | 500,000 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 12,473 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 749 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.31 | -50,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.23 | -200,000 | 0 |
| F_160625_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.51 | -410,000 | 0.08 |
| Collateral | -3.13 | -510,000 | -1.72 |