קסם NASDAQ US BuyBack Achievers ETF מנוטרלת מט"ח
19,380
2.87%שווי יחידה
19,421.01
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:108,765
- % החודש:3.34%
- % השנה:9.42%
- % 3 חודשים:19.05%
- % 12 חודשים:17.28%
- סטיית תקן (שנה):19.86
- שארפ (שנה):0.66
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.95 | 487 | -2.06 |
| מק"מ | 2 | 82.91 | 42,100,000 | 41.85 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 12.75 | 6,000,836 | 6.44 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 7.41 | 1,032,161 | 3.74 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.03 | 500,000 | 0.52 |
| SPOT | 1 | -1.6 | -223,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.51 | -350,000 | 0.02 |
| סה"כ | 13 | 199.94 | 49,060,484 | 50.51 |
אחזקות הקרן
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 715
מקמ 615
פיקדון בבנק מסוים
Collateral
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 96.87 | 472 | -2.11 |
| מקמ 715 | 47.4 | 24,100,000 | 23.93 |
| מקמ 615 | 35.51 | 18,000,000 | 17.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.54 | 5,822,786 | 5.82 |
| Collateral | 7.41 | 1,032,161 | 3.74 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.64 | 8 | 0.01 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.44 | 7 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.18 | 164,828 | 0.6 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.03 | 500,000 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 12,473 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 749 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.6 | -223,000 | 0 |
| F_140425_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.51 | -350,000 | 0.02 |