קסם NASDAQ US BuyBack Achievers ETF מנוטרלת מט"ח
20,670
1.37%שווי יחידה
20,626.47
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:7,855
- % החודש:1.84%
- % השנה:1.84%
- % 3 חודשים:3.06%
- % 12 חודשים:12.04%
- סטיית תקן (שנה):19.41
- שארפ (שנה):0.4
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 100.14 | 509 | -1.21 |
| מק"מ | 2 | 92.79 | 52,000,000 | 51.67 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 7.39 | 3,591,571 | 4.12 |
| SPOT | 2 | 1.19 | 203,500 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.96 | 500,000 | 0.53 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.58 | 99,000 | 0.32 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.34 | -400,000 | 0.02 |
| סה"כ | 17 | 200.71 | 55,994,580 | 55.45 |
אחזקות הקרן
S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 726
פיקדון בבנק מסוים
S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.82 | 482 | -1.12 |
| מקמ 1215 | 82.3 | 46,000,000 | 45.83 |
| מקמ 726 | 10.49 | 6,000,000 | 5.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6 | 3,343,163 | 3.34 |
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.97 | 10 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.37 | 234,921 | 0.76 |
| SPOT_USDILS | 1.22 | 209,000 | 0 |
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.18 | 6 | -0.03 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.96 | 500,000 | 0.53 |
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.79 | 4 | -0.01 |
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.79 | 4 | -0.01 |
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.59 | 3 | -0.01 |
| Collateral | 0.58 | 99,000 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 12,724 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 763 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.03 | -5,500 | 0 |
| F_151025_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -2.34 | -400,000 | 0.02 |