קסם NASDAQ US BuyBack Achievers ETF מנוטרלת מט"ח
20,670
0%שווי יחידה
20,795.75
נכון ל: 08/05/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.07%
- % השנה:2.68%
- % 3 חודשים:0.85%
- % 12 חודשים:21.41%
- סטיית תקן (שנה):13.28
- שארפ (שנה):1.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 101.51 | 506 | 2.03 |
| מק"מ | 2 | 90.78 | 51,967,900 | 51.86 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 6.69 | 3,513,787 | 3.82 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.94 | 500,000 | 0.54 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.79 | -325,750 | -1.02 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.2 | -400,000 | -0.02 |
| סה"כ | 15 | 195.93 | 55,256,443 | 57.21 |
אחזקות הקרן
S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
מקמ 726
פיקדון בבנק מסוים
S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.11 | 479 | 1.99 |
| מקמ 316 | 80.41 | 45,967,900 | 45.94 |
| מקמ 726 | 10.37 | 6,000,000 | 5.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.88 | 3,356,736 | 3.36 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.4 | 7 | 0.01 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.2 | 6 | 0 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.2 | 6 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.94 | 500,000 | 0.54 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.8 | 4 | 0.01 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.8 | 4 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.79 | 143,432 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 12,849 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 770 | 0 |
| Collateral | -1.79 | -325,750 | -1.02 |
| F_160226_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -2.2 | -400,000 | -0.02 |