קסם NASDAQ US BuyBack Achievers ETF מנוטרלת מט"ח
18,200
0%שווי יחידה
18,230.99
נכון ל: 10/06/2025
- תמורה:--
- % החודש:1.76%
- % השנה:2.72%
- % 3 חודשים:6.36%
- % 12 חודשים:12.75%
- סטיית תקן (שנה):20.04
- שארפ (שנה):0.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.05 | 474 | -0.93 |
| מק"מ | 3 | 93.61 | 49,400,000 | 49.24 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 4.83 | 2,605,524 | 2.54 |
| SPOT | 3 | 2.97 | 418,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.46 | 345,836 | 1.29 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.98 | 500,000 | 0.52 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -2.49 | -350,000 | -0.02 |
| סה"כ | 16 | 202.41 | 52,919,834 | 52.63 |
אחזקות הקרן
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 415
מקמ 615
מקמ 515
F_120325_33_33_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.08 | 483 | -0.92 |
| מקמ 415 | 45.82 | 24,100,000 | 24.1 |
| מקמ 615 | 33.97 | 18,000,000 | 17.87 |
| מקמ 515 | 13.82 | 7,300,000 | 7.27 |
| F_120325_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | 7.1 | 1,000,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.97 | 2,615,840 | 2.62 |
| SPOT_USDILS | 3.27 | 460,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 3.25 | 458,000 | 0 |
| Collateral | 2.46 | 345,836 | 1.29 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.98 | 500,000 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 12,351 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 741 | 0 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | -9 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.17 | -23,408 | -0.09 |
| SPOT_USDILS | -3.55 | -500,000 | 0 |
| F_110325_34_34_DL_0_Y_1_00_00 | -9.59 | -1,350,000 | -0.12 |