קסם NASDAQ US BuyBack Achievers ETF מנוטרלת מט"ח
22,110
-2.68%שווי יחידה
22,755.59
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:898,135
- % החודש:1.38%
- % השנה:12.35%
- % 3 חודשים:1.8%
- % 12 חודשים:16.96%
- סטיית תקן (שנה):13.27
- שארפ (שנה):0.99
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 100.08 | 494 | 4.62 |
| מק"מ | 2 | 85.66 | 51,000,000 | 50.86 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 12.52 | 6,584,713 | 7.44 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.93 | 500,000 | 0.55 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3.02 | -600,000 | -0.03 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -6.74 | -1,337,017 | -4 |
| סה"כ | 14 | 189.43 | 56,148,190 | 59.45 |
אחזקות הקרן
S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1016
מקמ 916
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.81 | 468 | 4.5 |
| מקמ 1016 | 68.82 | 41,000,000 | 40.86 |
| מקמ 916 | 16.84 | 10,000,000 | 10 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.34 | 6,141,850 | 6.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.16 | 429,009 | 1.28 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.03 | 10 | 0.09 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.42 | 7 | 0 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.01 | 5 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.93 | 500,000 | 0.55 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.81 | 4 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 13,071 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 783 | 0 |
| F_170826_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -3.02 | -600,000 | -0.03 |
| Collateral | -6.74 | -1,337,017 | -4 |