קסם NASDAQ US BuyBack Achievers ETF מנוטרלת מט"ח
18,200
0.55%שווי יחידה
18,230.99
נכון ל: 09/06/2025
- תמורה:49,686
- % החודש:1.76%
- % השנה:2.72%
- % 3 חודשים:6.36%
- % 12 חודשים:12.75%
- סטיית תקן (שנה):20.04
- שארפ (שנה):0.42
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.09 | -0.36 |
| תחילת השנה | -3.91 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.08 | 483 | -0.92 |
| מקמ 415 | 45.82 | 24,100,000 | 24.1 |
| מקמ 615 | 33.97 | 18,000,000 | 17.87 |
| מקמ 515 | 13.82 | 7,300,000 | 7.27 |
| F_120325_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | 7.1 | 1,000,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.97 | 2,615,840 | 2.62 |
| SPOT_USDILS | 3.27 | 460,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 3.25 | 458,000 | 0 |
| Collateral | 2.46 | 345,836 | 1.29 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.98 | 500,000 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 12,351 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 741 | 0 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | -9 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.17 | -23,408 | -0.09 |
| SPOT_USDILS | -3.55 | -500,000 | 0 |
| F_110325_34_34_DL_0_Y_1_00_00 | -9.59 | -1,350,000 | -0.12 |