קסם NASDAQ US BuyBack Achievers ETF מנוטרלת מט"ח
22,250
0%שווי יחידה
22,340.39
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:--
- % החודש:1.85%
- % השנה:10.3%
- % 3 חודשים:8.01%
- % 12 חודשים:17.97%
- סטיית תקן (שנה):13.19
- שארפ (שנה):1.05
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.19 | 0.69 |
| תחילת השנה | -3.11 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 89.16 | 482 | -0.8 |
| מקמ 616 | 83.64 | 45,970,000 | 45.94 |
| מקמ 726 | 10.88 | 6,000,000 | 5.98 |
| Collateral | 3.55 | 690,591 | 1.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.42 | 1,331,680 | 1.33 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.03 | 11 | 0 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.85 | 10 | 0 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.29 | 7 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.99 | 500,000 | 0.55 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.92 | 5 | 0.01 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.92 | 5 | -0.01 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.92 | 5 | 0 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.92 | 5 | -0.01 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.92 | 5 | -0.01 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.74 | 4 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 7,792 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 12,961 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 777 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.41 | -80,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.41 | -80,000 | 0 |
| F_190526_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -1.95 | -380,000 | 0.03 |