קסם NASDAQ US BuyBack Achievers ETF מנוטרלת מט"ח
20,650
0.39%שווי יחידה
20,807.28
נכון ל: 12/06/2026
- תמורה:460,528
- % החודש:1.69%
- % השנה:2.74%
- % 3 חודשים:3.8%
- % 12 חודשים:14.14%
- סטיית תקן (שנה):12.99
- שארפ (שנה):0.76
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.28 | 0.47 |
| תחילת השנה | -1.99 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.3 | 486 | -2.77 |
| מקמ 616 | 84.58 | 45,970,000 | 45.67 |
| מקמ 726 | 11 | 6,000,000 | 5.94 |
| Collateral | 7.08 | 1,208,003 | 3.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.82 | 311,494 | 0.99 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.01 | 5 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1 | 500,000 | 0.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 12,849 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 770 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.17 | -29,100 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.41 | -70,000 | 0 |
| F_300326_24_24_DL_0_Y_1_00_00 | -0.76 | -130,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.96 | -517,460 | -0.52 |
| F_190326_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -1.46 | -250,000 | -0.01 |