קסם DJ US Dividend ETF
3,367
0%שווי יחידה
3,385.21
נכון ל: 01/07/2025
- תמורה:--
- % החודש:-2.07%
- % השנה:-5.9%
- % 3 חודשים:-10.5%
- % 12 חודשים:0.84%
- סטיית תקן (שנה):18.88
- שארפ (שנה):-0.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.26 | 8,629 | -4.19 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 93.24 | 27,850,000 | 0.66 |
| מק"מ | 5 | 84.49 | 92,288,700 | 91.51 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 9.34 | 9,956,000 | 10.14 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 5.04 | 845,879 | 5.46 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 4.98 | 1,486,908 | 5.39 |
| סה"כ | 35 | 297.35 | 132,436,116 | 108.97 |
אחזקות הקרן
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 615
F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00
F_110325_97_97_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.26 | 8,629 | -4.19 |
| מקמ 615 | 31.26 | 34,000,000 | 33.86 |
| F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 25.11 | 7,500,000 | 0.67 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 22.1 | 6,600,000 | 0.35 |
| F_110325_97_97_DL_0_Y_1_00_00 | 21.76 | 6,500,000 | -0.03 |
| מקמ 515 | 16.92 | 18,340,000 | 18.33 |
| מקמ 715 | 15.58 | 17,000,000 | 16.88 |
| מקמ 1215 | 13.47 | 14,948,700 | 14.58 |
| F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00 | 13.39 | 4,000,000 | -0.28 |
| F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 11.22 | 3,350,000 | -0.2 |
| מקמ 1015 | 7.26 | 8,000,000 | 7.86 |
| Collateral | 5.21 | 1,556,908 | 5.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.35 | 1,001,407 | 3.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.52 | 752,503 | 2.73 |
| הראל ריב אגח א | 1.88 | 2,000,000 | 2.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.7 | 1,839,079 | 1.84 |
| F_110325_97_97_DL_0_Y_1_00_00 | 1.67 | 500,000 | 0 |
| F_170425_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 1.34 | 400,000 | -0.02 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.27 | 1,347,000 | 1.37 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.14 | 1,190,000 | 1.23 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.94 | 1,000,000 | 1.02 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.94 | 1,000,000 | 1.02 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.94 | 1,000,000 | 1.02 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.46 | 500,000 | 0.5 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.46 | 500,000 | 0.5 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.46 | 500,000 | 0.5 |
| הראל ריב אגח ב | 0.44 | 478,000 | 0.48 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.41 | 441,000 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 6,033 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,857 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,532 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,082 | 0 |
| Collateral | -0.23 | -70,000 | -0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.55 | -2,759,614 | -2.76 |
| F_090425_68_68_DL_0_Y_1_00_00 | -3.35 | -1,000,000 | 0.18 |