קסם DJ US Dividend ETF
3,568
0%שווי יחידה
3,573.86
נכון ל: 26/03/2026
- תמורה:--
- % החודש:-4.76%
- % השנה:3.9%
- % 3 חודשים:2.86%
- % 12 חודשים:-2.75%
- סטיית תקן (שנה):17.88
- שארפ (שנה):-0.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.16 | 7,610 | 0.28 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 96.71 | 28,850,000 | -3.76 |
| מק"מ | 4 | 89.74 | 86,069,500 | 85.32 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 11.09 | 9,956,000 | 10.54 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 2.15 | 494,616 | 2.04 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.01 | 300,002 | 0.96 |
| SPOT | 1 | -0.3 | -90,000 | 0 |
| סה"כ | 34 | 300.56 | 125,587,728 | 95.37 |
אחזקות הקרן
S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00
F_051125_71_71_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.16 | 7,610 | 0.28 |
| מקמ 316 | 51.72 | 49,504,100 | 49.17 |
| F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00 | 25.14 | 7,500,000 | -0.76 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 22.12 | 6,600,000 | -2.36 |
| F_051125_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 18.44 | 5,500,000 | -0.48 |
| מקמ 216 | 16.98 | 16,200,000 | 16.14 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 16.76 | 5,000,000 | -0.03 |
| מקמ 616 | 14.86 | 14,365,400 | 14.13 |
| F_091225_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | 11.23 | 3,350,000 | -0.08 |
| מקמ 726 | 6.18 | 6,000,000 | 5.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.55 | 761,206 | 2.43 |
| הראל ריב אגח א | 2.23 | 2,000,000 | 2.12 |
| F_051125_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 1.68 | 500,000 | -0.04 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.5 | 1,347,000 | 1.43 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.34 | 1,190,000 | 1.28 |
| F_131125_97_97_DL_0_Y_1_00_00 | 1.34 | 400,000 | -0.01 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.12 | 1,000,000 | 1.07 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.12 | 1,000,000 | 1.06 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.11 | 1,000,000 | 1.05 |
| Collateral | 1.01 | 300,000 | 0.96 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.55 | 500,000 | 0.52 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.55 | 500,000 | 0.52 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.55 | 500,000 | 0.52 |
| הראל ריב אגח ב | 0.53 | 478,000 | 0.5 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.49 | 441,000 | 0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 221,186 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,894 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 6,213 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,804 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,082 | 0 |
| Collateral | 0 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.19 | -57,249 | -0.18 |
| SPOT_USDILS | -0.3 | -90,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.46 | -441,520 | -0.44 |