קסם DJ US Dividend ETF
3,466
0%שווי יחידה
3,488.8
נכון ל: 17/04/2026
- תמורה:--
- % החודש:-4.98%
- % השנה:1.43%
- % 3 חודשים:-1.76%
- % 12 חודשים:-0.26%
- סטיית תקן (שנה):13.54
- שארפ (שנה):-0.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.25 | 7,429 | 5.82 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 93.11 | 28,850,000 | -2.19 |
| מק"מ | 4 | 87.64 | 84,529,500 | 84.08 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 11.02 | 9,956,000 | 10.56 |
| SPOT | 3 | 2.93 | 905,500 | 0.01 |
| פיקדונות בבנק | 8 | -0.15 | -197,128 | -0.14 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -2.07 | -640,000 | -1.98 |
| סה"כ | 36 | 292.73 | 123,411,301 | 96.15 |
אחזקות הקרן
S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00
F_210126_69_69_DL_0_Y_1_00_00
F_150126_81_81_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.25 | 7,429 | 5.82 |
| מקמ 316 | 51.42 | 49,504,100 | 49.33 |
| F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 24.21 | 7,500,000 | -0.48 |
| F_210126_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 21.3 | 6,600,000 | -0.46 |
| F_150126_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 17.75 | 5,500,000 | -0.31 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 16.14 | 5,000,000 | -0.48 |
| מקמ 216 | 15.27 | 14,660,000 | 14.65 |
| מקמ 616 | 14.79 | 14,365,400 | 14.19 |
| F_091225_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | 10.81 | 3,350,000 | -0.38 |
| מקמ 726 | 6.16 | 6,000,000 | 5.91 |
| SPOT_USDILS | 3.07 | 950,000 | 0.01 |
| הראל ריב אגח א | 2.22 | 2,000,000 | 2.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.67 | 1,602,691 | 1.6 |
| F_150126_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 1.61 | 500,000 | -0.03 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.49 | 1,347,000 | 1.43 |
| Collateral | 1.48 | 460,000 | 1.42 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.34 | 1,190,000 | 1.28 |
| F_131125_97_97_DL_0_Y_1_00_00 | 1.29 | 400,000 | -0.04 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.11 | 1,000,000 | 1.07 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.11 | 1,000,000 | 1.06 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.1 | 1,000,000 | 1.05 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.55 | 500,000 | 0.53 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.55 | 500,000 | 0.52 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.55 | 500,000 | 0.52 |
| הראל ריב אגח ב | 0.52 | 478,000 | 0.5 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.48 | 441,000 | 0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 15,189 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 7,629 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,418 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,911 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 6,213 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,082 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.07 | -22,500 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.07 | -22,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.92 | -1,837,261 | -1.84 |
| Collateral | -3.55 | -1,100,000 | -3.41 |