קסם DJ US Dividend ETF
3,477
0%שווי יחידה
3,507.76
נכון ל: 28/04/2025
- תמורה:--
- % החודש:-7.26%
- % השנה:-2.49%
- % 3 חודשים:-2.94%
- % 12 חודשים:3.74%
- סטיית תקן (שנה):18.45
- שארפ (שנה):-0.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.07 | 8,863 | -3.11 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 96.91 | 31,250,000 | -2.12 |
| מק"מ | 5 | 91.67 | 106,288,700 | 105.39 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 6.65 | 7,537,000 | 7.66 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 3.57 | 1,891,661 | 4.11 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 3.12 | 1,005,027 | 3.58 |
| SPOT | 1 | 0.31 | 100,000 | 0 |
| סה"כ | 30 | 302.3 | 148,081,251 | 115.52 |
אחזקות הקרן
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 315
F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00
F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.07 | 8,863 | -3.11 |
| מקמ 315 | 41.72 | 48,000,000 | 47.97 |
| F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 23.26 | 7,500,000 | 0.19 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 20.47 | 6,600,000 | -0.01 |
| F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 20.16 | 6,500,000 | -1.19 |
| מקמ 515 | 15.83 | 18,340,000 | 18.2 |
| מקמ 415 | 14.73 | 17,000,000 | 16.94 |
| מקמ 1215 | 12.6 | 14,948,700 | 14.49 |
| F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00 | 12.4 | 4,000,000 | -0.71 |
| F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 10.39 | 3,350,000 | -0.14 |
| F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 8.68 | 2,800,000 | -0.16 |
| מקמ 1015 | 6.79 | 8,000,000 | 7.8 |
| Collateral | 2.56 | 825,027 | 2.94 |
| הראל ריב אגח א | 1.76 | 2,000,000 | 2.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.55 | 501,112 | 1.79 |
| F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 1.55 | 500,000 | -0.09 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.19 | 1,347,000 | 1.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.12 | 361,525 | 1.29 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.06 | 1,190,000 | 1.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.88 | 1,014,859 | 1.01 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.88 | 1,000,000 | 1.01 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.88 | 1,000,000 | 1.01 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.88 | 1,000,000 | 1.02 |
| Collateral | 0.56 | 180,000 | 0.64 |
| SPOT_USDILS | 0.31 | 100,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,995 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,839 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,119 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,130 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,082 | 0 |