קסם DJ US Dividend ETF
3,670
0.41%שווי יחידה
3,651.24
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:287,069
- % החודש:2.75%
- % השנה:6.15%
- % 3 חודשים:6.3%
- % 12 חודשים:1.93%
- סטיית תקן (שנה):17.59
- שארפ (שנה):-0.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.05 | 7,758 | 0.66 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 94.63 | 28,850,000 | -1.83 |
| מק"מ | 4 | 86.02 | 86,399,100 | 85.81 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 10.53 | 9,956,000 | 10.51 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 3.82 | 1,242,674 | 3.81 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.05 | 319,007 | 1.04 |
| סה"כ | 33 | 296.1 | 126,774,539 | 99.99 |
אחזקות הקרן
S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00
F_051125_71_71_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.05 | 7,758 | 0.66 |
| מקמ 1215 | 49.92 | 49,833,700 | 49.8 |
| F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00 | 24.6 | 7,500,000 | -0.14 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 21.65 | 6,600,000 | -1.81 |
| F_051125_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 18.04 | 5,500,000 | -0.03 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 16.4 | 5,000,000 | 0.36 |
| מקמ 216 | 16.12 | 16,200,000 | 16.08 |
| מקמ 616 | 14.11 | 14,365,400 | 14.07 |
| F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 10.99 | 3,350,000 | -0.24 |
| מקמ 726 | 5.87 | 6,000,000 | 5.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.33 | 711,211 | 2.33 |
| הראל ריב אגח א | 2.12 | 2,000,000 | 2.12 |
| F_051125_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 1.64 | 500,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.43 | 1,347,000 | 1.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.36 | 413,813 | 1.35 |
| F_131125_97_97_DL_0_Y_1_00_00 | 1.31 | 400,000 | 0.03 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.28 | 1,190,000 | 1.28 |
| Collateral | 1.18 | 359,007 | 1.17 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.07 | 1,000,000 | 1.06 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.06 | 1,000,000 | 1.06 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.05 | 1,000,000 | 1.05 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.52 | 500,000 | 0.52 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.52 | 500,000 | 0.52 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.52 | 500,000 | 0.52 |
| הראל ריב אגח ב | 0.5 | 478,000 | 0.5 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.46 | 441,000 | 0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 105,647 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 6,173 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,894 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,050 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,804 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,082 | 0 |
| Collateral | -0.13 | -40,000 | -0.13 |