קסם DJ US Dividend ETF
3,771
0%שווי יחידה
3,723.75
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:--
- % החודש:-2.18%
- % השנה:8.26%
- % 3 חודשים:7.19%
- % 12 חודשים:5.18%
- סטיית תקן (שנה):13.61
- שארפ (שנה):0.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.12 | 7,096 | -0.02 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 94.02 | 29,000,000 | -5.25 |
| מק"מ | 4 | 86.82 | 75,925,400 | 75.58 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 12.31 | 9,956,000 | 10.72 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 5.29 | 1,728,000 | 4.6 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 2.19 | 1,289,836 | 1.91 |
| סה"כ | 35 | 300.75 | 117,906,332 | 87.54 |
אחזקות הקרן
S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00
F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00
F_060426_91_91_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.12 | 7,096 | -0.02 |
| מקמ 616 | 65.86 | 57,365,400 | 57.33 |
| F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 | 24.31 | 7,500,000 | -0.65 |
| F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 21.4 | 6,600,000 | -1.97 |
| F_060426_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 17.83 | 5,500,000 | -1.67 |
| F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00 | 16.21 | 5,000,000 | -0.39 |
| F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 11.35 | 3,500,000 | -0.31 |
| מקמ 517 | 8.9 | 8,000,000 | 7.75 |
| מקמ 726 | 6.86 | 6,000,000 | 5.98 |
| מקמ 816 | 5.2 | 4,560,000 | 4.53 |
| Collateral | 4.02 | 1,240,000 | 3.5 |
| הראל ריב אגח א | 2.48 | 2,000,000 | 2.16 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.67 | 1,347,000 | 1.45 |
| F_060426_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 1.62 | 500,000 | -0.15 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.49 | 1,190,000 | 1.3 |
| F_180226_106_106_DL_0_Y_1_00_00 | 1.3 | 400,000 | -0.1 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.24 | 1,000,000 | 1.08 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.24 | 1,000,000 | 1.08 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.23 | 1,000,000 | 1.07 |
| Collateral | 1.2 | 370,000 | 1.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.15 | 1,002,047 | 1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.08 | 331,627 | 0.94 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.61 | 500,000 | 0.53 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.61 | 500,000 | 0.53 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.61 | 500,000 | 0.53 |
| הראל ריב אגח ב | 0.59 | 478,000 | 0.51 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.54 | 441,000 | 0.47 |
| Collateral | 0.17 | 150,000 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 87,318 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,926 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 6,283 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,153 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,082 | 0 |
| Collateral | -0.1 | -32,000 | -0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.17 | -144,600 | -0.14 |