קסם DJ US Dividend ETF
3,478
0%שווי יחידה
3,387.83
נכון ל: 08/05/2026
- תמורה:--
- % החודש:-3.24%
- % השנה:-1.51%
- % 3 חודשים:-7.21%
- % 12 חודשים:-2.92%
- סטיית תקן (שנה):13.38
- שארפ (שנה):-0.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.37 | 7,348 | 9.68 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 92.4 | 29,500,000 | -0.34 |
| מק"מ | 4 | 83.67 | 84,229,500 | 83.89 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 10.54 | 9,956,000 | 10.59 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 4.08 | 481,830 | 4.08 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -7.21 | -2,301,940 | -7.23 |
| סה"כ | 34 | 283.85 | 121,872,738 | 100.67 |
אחזקות הקרן
S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00
F_210126_69_69_DL_0_Y_1_00_00
F_150126_81_81_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.37 | 7,348 | 9.68 |
| מקמ 316 | 49.34 | 49,504,100 | 49.47 |
| F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 23.49 | 7,500,000 | -0.15 |
| F_210126_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 20.67 | 6,600,000 | -0.17 |
| F_150126_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 17.23 | 5,500,000 | -0.07 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 15.66 | 5,000,000 | -0.26 |
| מקמ 516 | 14.23 | 14,360,000 | 14.27 |
| מקמ 616 | 14.19 | 14,365,400 | 14.23 |
| F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00 | 12.53 | 4,000,000 | 0.29 |
| מקמ 726 | 5.91 | 6,000,000 | 5.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.98 | 951,472 | 2.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.28 | 727,631 | 2.29 |
| הראל ריב אגח א | 2.13 | 2,000,000 | 2.13 |
| F_150126_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 1.57 | 500,000 | -0.01 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.43 | 1,347,000 | 1.43 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.28 | 1,190,000 | 1.28 |
| F_180226_106_106_DL_0_Y_1_00_00 | 1.25 | 400,000 | 0.02 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.06 | 1,000,000 | 1.07 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.06 | 1,000,000 | 1.06 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.06 | 1,000,000 | 1.06 |
| Collateral | 0.78 | 250,000 | 0.79 |
| Collateral | 0.72 | 230,000 | 0.72 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.52 | 500,000 | 0.53 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.52 | 500,000 | 0.53 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.52 | 500,000 | 0.53 |
| הראל ריב אגח ב | 0.5 | 478,000 | 0.5 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.46 | 441,000 | 0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 130,324 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,418 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,911 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 6,230 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,082 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.34 | -1,342,238 | -1.34 |
| Collateral | -8.71 | -2,781,940 | -8.74 |