קסם DJ US Dividend ETF
3,533
0%שווי יחידה
3,534.3
נכון ל: 26/10/2025
- תמורה:--
- % החודש:-1.05%
- % השנה:-1.75%
- % 3 חודשים:1.38%
- % 12 חודשים:-7.47%
- סטיית תקן (שנה):18.39
- שארפ (שנה):-0.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.04 | 8,159 | 3.73 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 92.97 | 27,850,000 | -3.31 |
| מק"מ | 6 | 87.11 | 89,654,100 | 88.5 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 10.15 | 9,956,000 | 10.32 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 4.92 | 1,414,201 | 5 |
| SPOT | 2 | 0.97 | 290,000 | 0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -2.36 | -707,253 | -2.4 |
| סה"כ | 37 | 293.8 | 128,465,207 | 101.85 |
אחזקות הקרן
S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01
F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 915
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.04 | 8,159 | 3.73 |
| F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 25.04 | 7,500,000 | -1.64 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 22.03 | 6,600,000 | -1.06 |
| מקמ 915 | 18.63 | 19,000,000 | 18.93 |
| מקמ 1015 | 18.57 | 19,000,000 | 18.86 |
| F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 18.36 | 5,500,000 | -0.83 |
| מקמ 815 | 16.07 | 16,340,000 | 16.33 |
| מקמ 1215 | 14.5 | 14,948,700 | 14.73 |
| מקמ 616 | 13.66 | 14,365,400 | 13.88 |
| F_030725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 13.35 | 4,000,000 | 0.14 |
| F_240725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 11.18 | 3,350,000 | 0.19 |
| מקמ 726 | 5.68 | 6,000,000 | 5.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.95 | 884,598 | 3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.05 | 613,277 | 2.08 |
| הראל ריב אגח א | 2.05 | 2,000,000 | 2.08 |
| Collateral | 1.74 | 520,000 | 1.76 |
| F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 1.67 | 500,000 | -0.07 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.38 | 1,347,000 | 1.4 |
| F_230625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 1.34 | 400,000 | -0.03 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.23 | 1,190,000 | 1.25 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.03 | 1,000,000 | 1.04 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.02 | 1,000,000 | 1.03 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.02 | 1,000,000 | 1.04 |
| SPOT_USDILS | 0.67 | 200,000 | 0.01 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.5 | 500,000 | 0.51 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.5 | 500,000 | 0.51 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.5 | 500,000 | 0.51 |
| הראל ריב אגח ב | 0.48 | 478,000 | 0.49 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.44 | 441,000 | 0.45 |
| SPOT_USDILS | 0.3 | 90,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 6,113 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,875 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,260 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,082 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,773 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.1 | -100,777 | -0.1 |
| Collateral | -4.1 | -1,227,253 | -4.16 |