קסם DJ US Dividend ETF
3,553
-0.73%שווי יחידה
3,595.4
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:135,123
- % החודש:4.53%
- % השנה:4.53%
- % 3 חודשים:1.76%
- % 12 חודשים:-1.21%
- סטיית תקן (שנה):17.89
- שארפ (שנה):-0.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.02 | 7,868 | -1.48 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 95.68 | 28,850,000 | -3.86 |
| מק"מ | 4 | 87.43 | 86,454,100 | 85.77 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 10.67 | 9,956,000 | 10.47 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 5.69 | 2,983,575 | 5.58 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.89 | 568,753 | 1.85 |
| סה"כ | 33 | 301.38 | 128,820,296 | 98.33 |
אחזקות הקרן
S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00
F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.02 | 7,868 | -1.48 |
| מקמ 1215 | 50.67 | 49,888,700 | 49.7 |
| F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00 | 24.87 | 7,500,000 | -0.27 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 21.89 | 6,600,000 | -1.92 |
| F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | 18.24 | 5,500,000 | -0.73 |
| F_040925_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 16.58 | 5,000,000 | -0.52 |
| מקמ 1115 | 16.5 | 16,200,000 | 16.19 |
| מקמ 616 | 14.31 | 14,365,400 | 14.04 |
| F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 11.11 | 3,350,000 | -0.3 |
| מקמ 726 | 5.95 | 6,000,000 | 5.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.91 | 877,211 | 2.85 |
| הראל ריב אגח א | 2.15 | 2,000,000 | 2.11 |
| F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | 1.66 | 500,000 | -0.07 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.45 | 1,347,000 | 1.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.44 | 1,413,470 | 1.41 |
| F_250825_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 1.33 | 400,000 | -0.05 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.29 | 1,190,000 | 1.27 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.08 | 1,000,000 | 1.06 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.07 | 1,000,000 | 1.05 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.06 | 1,000,000 | 1.04 |
| Collateral | 1.03 | 310,000 | 1.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.9 | 270,026 | 0.88 |
| Collateral | 0.86 | 258,753 | 0.84 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.53 | 500,000 | 0.52 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.53 | 500,000 | 0.52 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.53 | 500,000 | 0.52 |
| הראל ריב אגח ב | 0.51 | 478,000 | 0.5 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.47 | 441,000 | 0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.42 | 410,785 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 6,153 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,894 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,954 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,082 | 0 |