קסם DJ US Dividend ETF
3,975
0.33%שווי יחידה
3,986.76
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:132,487
- % החודש:2.52%
- % השנה:15.9%
- % 3 חודשים:5.75%
- % 12 חודשים:16.44%
- סטיית תקן (שנה):13.82
- שארפ (שנה):0.91
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 100.12 | 6,984 | 4.24 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 94.07 | 30,200,000 | 1.21 |
| מק"מ | 5 | 77.31 | 75,930,000 | 74.29 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 12.25 | 6,835,556 | 11.77 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 11.28 | 9,956,000 | 10.83 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -6.14 | -1,974,105 | -5.91 |
| סה"כ | 38 | 288.89 | 120,954,435 | 96.42 |
אחזקות הקרן
S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 617
מקמ 717
F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00
F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.8 | 6,822 | 4.23 |
| מקמ 617 | 31.88 | 31,370,000 | 30.64 |
| מקמ 717 | 26.34 | 26,000,000 | 25.31 |
| F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 | 23.36 | 7,500,000 | 0.57 |
| F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00 | 20.56 | 6,600,000 | 0.08 |
| F_060726_157_157_DL_0_Y_1_00_00 | 17.13 | 5,500,000 | -0.03 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 15.57 | 5,000,000 | 0.52 |
| F_130826_84_84_DL_0_Y_1_00_00 | 14.64 | 4,700,000 | 0.03 |
| מקמ 517 | 8.15 | 8,000,000 | 7.83 |
| מקמ 1016 | 6.22 | 6,000,000 | 5.98 |
| מקמ 1116 | 4.72 | 4,560,000 | 4.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.51 | 4,331,884 | 4.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.17 | 1,339,828 | 4.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.52 | 1,131,302 | 3.39 |
| הראל ריב אגח א | 2.27 | 2,000,000 | 2.18 |
| F_060726_157_157_DL_0_Y_1_00_00 | 1.56 | 500,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.53 | 1,347,000 | 1.47 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.43 | 100 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.37 | 1,190,000 | 1.31 |
| F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 1.25 | 400,000 | 0.04 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.14 | 1,000,000 | 1.09 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.14 | 1,000,000 | 1.09 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.12 | 1,000,000 | 1.08 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.56 | 500,000 | 0.54 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.56 | 500,000 | 0.54 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.56 | 500,000 | 0.54 |
| הראל ריב אגח ב | 0.54 | 478,000 | 0.51 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.49 | 441,000 | 0.48 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.49 | 34 | 0 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.4 | 28 | -0.01 |
| Collateral | 0.16 | 50,000 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 18,245 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,924 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,942 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 6,349 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,082 | 0 |
| Collateral | -0.84 | -270,000 | -0.81 |
| Collateral | -5.46 | -1,754,105 | -5.25 |