קסם DJ US Dividend ETF
3,554
0.03%שווי יחידה
3,532.29
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:190,856
- % החודש:-0.42%
- % השנה:-1.81%
- % 3 חודשים:2.49%
- % 12 חודשים:-2.72%
- סטיית תקן (שנה):18.25
- שארפ (שנה):-0.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.2 | 8,231 | 2.53 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 93.22 | 27,850,000 | -5.96 |
| מק"מ | 6 | 89.99 | 91,654,100 | 90.56 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 10.17 | 9,956,000 | 10.24 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 3.05 | 912,000 | 3.07 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 0.97 | -38,284 | 0.97 |
| סה"כ | 36 | 297.6 | 130,342,047 | 101.41 |
אחזקות הקרן
S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01
F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 915
F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.19 | 8,286 | 2.52 |
| F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 25.11 | 7,500,000 | -1.81 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 22.09 | 6,600,000 | -1.22 |
| מקמ 915 | 18.74 | 19,000,000 | 18.86 |
| F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 18.41 | 5,500,000 | -0.96 |
| מקמ 815 | 18.15 | 18,340,000 | 18.26 |
| מקמ 715 | 16.89 | 17,000,000 | 17 |
| מקמ 1215 | 14.59 | 14,948,700 | 14.68 |
| מקמ 616 | 13.76 | 14,365,400 | 13.84 |
| F_080525_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 13.39 | 4,000,000 | -0.82 |
| F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 11.21 | 3,350,000 | -1.03 |
| מקמ 1015 | 7.86 | 8,000,000 | 7.91 |
| Collateral | 3.28 | 980,000 | 3.3 |
| הראל ריב אגח א | 2.05 | 2,000,000 | 2.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.76 | 525,335 | 1.77 |
| F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 1.67 | 500,000 | -0.09 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.38 | 1,347,000 | 1.39 |
| F_230625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 1.34 | 400,000 | -0.04 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.24 | 1,190,000 | 1.25 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.03 | 1,000,000 | 1.03 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.02 | 1,000,000 | 1.03 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.02 | 1,000,000 | 1.03 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.5 | 500,000 | 0.51 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.5 | 500,000 | 0.51 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.5 | 500,000 | 0.51 |
| הראל ריב אגח ב | 0.48 | 478,000 | 0.49 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.45 | 441,000 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 15,334 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 6,093 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,857 | 0.01 |
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | -55 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,232 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,082 | 0 |
| Collateral | -0.23 | -68,000 | -0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.34 | -102,511 | -0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.49 | -488,706 | -0.49 |