קסם DJ US Dividend ETF
3,551
0%שווי יחידה
3,583.2
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:--
- % החודש:7.11%
- % השנה:4.17%
- % 3 חודשים:1.95%
- % 12 חודשים:3.83%
- סטיית תקן (שנה):13.06
- שארפ (שנה):-0.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.42 | 7,277 | -1.76 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 95.85 | 29,500,000 | 0.53 |
| מק"מ | 3 | 84.14 | 82,425,400 | 81.9 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 10.91 | 9,956,000 | 10.63 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 5 | 1,535,963 | 4.86 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 1.41 | 1,026,765 | 1.36 |
| SPOT | 2 | 0.62 | 190,000 | 0 |
| סה"כ | 34 | 298.35 | 124,641,405 | 97.52 |
אחזקות הקרן
S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00
F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00
F_150126_81_81_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.42 | 7,277 | -1.76 |
| מקמ 616 | 65.18 | 63,865,400 | 63.45 |
| F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 24.37 | 7,500,000 | 0.02 |
| F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 21.44 | 6,600,000 | 0.22 |
| F_150126_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 17.87 | 5,500,000 | 0.05 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 16.25 | 5,000,000 | -0.16 |
| F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00 | 13 | 4,000,000 | 0.37 |
| מקמ 516 | 12.86 | 12,560,000 | 12.51 |
| מקמ 726 | 6.1 | 6,000,000 | 5.94 |
| Collateral | 5.32 | 1,635,963 | 5.17 |
| הראל ריב אגח א | 2.2 | 2,000,000 | 2.14 |
| F_150126_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 1.62 | 500,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.48 | 1,347,000 | 1.44 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.32 | 1,190,000 | 1.29 |
| F_180226_106_106_DL_0_Y_1_00_00 | 1.3 | 400,000 | 0.03 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.1 | 1,000,000 | 1.07 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.1 | 1,000,000 | 1.07 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.09 | 1,000,000 | 1.06 |
| SPOT_USDILS | 1.01 | 310,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.97 | 297,568 | 0.94 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.54 | 500,000 | 0.53 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.54 | 500,000 | 0.53 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.54 | 500,000 | 0.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.53 | 512,043 | 0.51 |
| הראל ריב אגח ב | 0.52 | 478,000 | 0.51 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.48 | 441,000 | 0.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 350,847 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,418 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,911 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 6,265 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,082 | 0 |
| Collateral | -0.32 | -100,000 | -0.32 |
| SPOT_USDILS | -0.39 | -120,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.48 | -148,369 | -0.47 |