קסם DJ US Dividend ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.33	-0.92
תחילת השנה	-5.75	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	100.42	7,277	-1.76
מקמ 616	65.18	63,865,400	63.45
F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00	24.37	7,500,000	0.02
F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00	21.44	6,600,000	0.22
F_150126_81_81_DL_0_Y_1_00_00	17.87	5,500,000	0.05
F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00	16.25	5,000,000	-0.16
F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00	13	4,000,000	0.37
מקמ 516	12.86	12,560,000	12.51
מקמ 726	6.1	6,000,000	5.94
Collateral	5.32	1,635,963	5.17
הראל ריב אגח א	2.2	2,000,000	2.14
F_150126_81_81_DL_0_Y_1_00_00	1.62	500,000	0
פאי פלוס אגח ב	1.48	1,347,000	1.44
הראל פיקדון אגח ד	1.32	1,190,000	1.29
F_180226_106_106_DL_0_Y_1_00_00	1.3	400,000	0.03
אלה פקדון אגח יא	1.1	1,000,000	1.07
אביעד פקדון אגח ב	1.1	1,000,000	1.07
גלעד פקדון אגח ג	1.09	1,000,000	1.06
SPOT_USDILS	1.01	310,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.97	297,568	0.94
פאי פלוס אגח ד	0.54	500,000	0.53
ספיר פקדון אגח ב	0.54	500,000	0.53
גלעד פקדון אגח ה	0.54	500,000	0.53
פיקדון בבנק מסוים	0.53	512,043	0.51
הראל ריב אגח ב	0.52	478,000	0.51
איביאי פקדון אגח א	0.48	441,000	0.47
פיקדון בבנק מסוים	0.36	350,847	0.35
פיקדון בבנק מסוים	0.01	5,418	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,911	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	6,265	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	1,082	0
Collateral	-0.32	-100,000	-0.32
SPOT_USDILS	-0.39	-120,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.48	-148,369	-0.47