קסם DJ US Dividend ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.63	-1.15
תחילת השנה	-8.33	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01	100.23	8,749	0.88
מקמ 615	31.15	37,000,000	36.73
F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00	23.77	7,500,000	1.46
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	20.91	6,600,000	1.07
F_110325_97_97_DL_0_Y_1_00_00	20.6	6,500,000	0.67
מקמ 515	15.49	18,340,000	18.26
מקמ 415	14.42	17,000,000	17
F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00	12.67	4,000,000	0.15
מקמ 1215	12.33	14,948,700	14.54
F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00	10.62	3,350,000	0.43
F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00	8.87	2,800,000	0.32
מקמ 1015	6.64	8,000,000	7.83
פיקדון בבנק מסוים	5.35	6,307,218	6.31
הראל ריב אגח א	1.72	2,000,000	2.03
פיקדון בבנק מסוים	1.67	1,969,430	1.97
F_110325_97_97_DL_0_Y_1_00_00	1.58	500,000	0.05
פאי פלוס אגח ב	1.16	1,347,000	1.37
פיקדון בבנק מסוים	1.15	362,548	1.35
הראל פיקדון אגח ד	1.04	1,190,000	1.23
אלה פקדון אגח יא	0.86	1,000,000	1.02
גלעד פקדון אגח ג	0.86	1,000,000	1.02
אביעד פקדון אגח ב	0.86	1,000,000	1.02
פאי פלוס אגח ד	0.43	500,000	0.5
ספיר פקדון אגח ב	0.43	500,000	0.5
גלעד פקדון אגח ה	0.42	500,000	0.5
הראל ריב אגח ב	0.41	478,000	0.48
איביאי פקדון אגח א	0.38	441,000	0.44
Collateral	0.36	113,800	0.43
פיקדון בבנק מסוים	0.01	6,033	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,839	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	3,519	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,082	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,115	0
Collateral	-1.11	-350,000	-1.31