קסם DJ US Dividend ETF
3,423
0%שווי יחידה
3,418.07
נכון ל: 22/06/2025
- תמורה:--
- % החודש:-1.12%
- % השנה:-4.98%
- % 3 חודשים:-7.05%
- % 12 חודשים:3.11%
- סטיית תקן (שנה):18.77
- שארפ (שנה):-0.06
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | -2.63 | -1.15 |
תחילת השנה | -8.33 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.23 | 8,749 | 0.88 |
מקמ 615 | 31.15 | 37,000,000 | 36.73 |
F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 23.77 | 7,500,000 | 1.46 |
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 20.91 | 6,600,000 | 1.07 |
F_110325_97_97_DL_0_Y_1_00_00 | 20.6 | 6,500,000 | 0.67 |
מקמ 515 | 15.49 | 18,340,000 | 18.26 |
מקמ 415 | 14.42 | 17,000,000 | 17 |
F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00 | 12.67 | 4,000,000 | 0.15 |
מקמ 1215 | 12.33 | 14,948,700 | 14.54 |
F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 10.62 | 3,350,000 | 0.43 |
F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 8.87 | 2,800,000 | 0.32 |
מקמ 1015 | 6.64 | 8,000,000 | 7.83 |
פיקדון בבנק מסוים | 5.35 | 6,307,218 | 6.31 |
הראל ריב אגח א | 1.72 | 2,000,000 | 2.03 |
פיקדון בבנק מסוים | 1.67 | 1,969,430 | 1.97 |
F_110325_97_97_DL_0_Y_1_00_00 | 1.58 | 500,000 | 0.05 |
פאי פלוס אגח ב | 1.16 | 1,347,000 | 1.37 |
פיקדון בבנק מסוים | 1.15 | 362,548 | 1.35 |
הראל פיקדון אגח ד | 1.04 | 1,190,000 | 1.23 |
אלה פקדון אגח יא | 0.86 | 1,000,000 | 1.02 |
גלעד פקדון אגח ג | 0.86 | 1,000,000 | 1.02 |
אביעד פקדון אגח ב | 0.86 | 1,000,000 | 1.02 |
פאי פלוס אגח ד | 0.43 | 500,000 | 0.5 |
ספיר פקדון אגח ב | 0.43 | 500,000 | 0.5 |
גלעד פקדון אגח ה | 0.42 | 500,000 | 0.5 |
הראל ריב אגח ב | 0.41 | 478,000 | 0.48 |
איביאי פקדון אגח א | 0.38 | 441,000 | 0.44 |
Collateral | 0.36 | 113,800 | 0.43 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 6,033 | 0.01 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,839 | 0.01 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,519 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,082 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,115 | 0 |
Collateral | -1.11 | -350,000 | -1.31 |