קסם DJ US Dividend ETF

3,367
0%
שווי יחידה
3,385.21
נכון ל: 01/07/2025
  • תמורה:--
  • % החודש:-2.07%
  • % השנה:-5.9%
  • % 3 חודשים:-10.5%
  • % 12 חודשים:0.84%
  • סטיית תקן (שנה):18.88
  • שארפ (שנה):-0.18
מחזור יומי
--
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
3,367
שער פתיחה
0%3,367
שער ממוצע
0%0
שער נעילה
0%3,367
שווי שוק
1
מספר נייר
1146067
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
103.83
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משני
אמריקה- שווקים מפותחים
מדד השוואה
DJ US SELECT DIVIDEND - NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
1.14%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
הרמטיק
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
04/12/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח יומי
0
0
טווח 52 שבועות
3,900
3,270

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-2.63-1.27
תחילת השנה-8.21--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01100.268,629-4.19
מקמ 61531.2634,000,00033.86
F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_0025.117,500,0000.67
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_0022.16,600,0000.35
F_110325_97_97_DL_0_Y_1_00_0021.766,500,000-0.03
מקמ 51516.9218,340,00018.33
מקמ 71515.5817,000,00016.88
מקמ 121513.4714,948,70014.58
F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_0013.394,000,000-0.28
F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_0011.223,350,000-0.2
מקמ 10157.268,000,0007.86
Collateral5.211,556,9085.65
פיקדון בבנק מסוים3.351,001,4073.63
פיקדון בבנק מסוים2.52752,5032.73
הראל ריב אגח א1.882,000,0002.04
פיקדון בבנק מסוים1.71,839,0791.84
F_110325_97_97_DL_0_Y_1_00_001.67500,0000
F_170425_67_67_DL_0_Y_1_00_001.34400,000-0.02
פאי פלוס אגח ב1.271,347,0001.37
הראל פיקדון אגח ד1.141,190,0001.23
אלה פקדון אגח יא0.941,000,0001.02
גלעד פקדון אגח ג0.941,000,0001.02
אביעד פקדון אגח ב0.941,000,0001.02
פאי פלוס אגח ד0.46500,0000.5
ספיר פקדון אגח ב0.46500,0000.5
גלעד פקדון אגח ה0.46500,0000.5
הראל ריב אגח ב0.44478,0000.48
איביאי פקדון אגח א0.41441,0000.44
פיקדון בבנק מסוים0.016,0330.01
פיקדון בבנק מסוים0.011,8570.01
פיקדון בבנק מסוים03,5320
פיקדון בבנק מסוים01,0820
Collateral-0.23-70,000-0.25
פיקדון בבנק מסוים-2.55-2,759,614-2.76
F_090425_68_68_DL_0_Y_1_00_00-3.35-1,000,0000.18