קסם DJ US Dividend ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.63	-1.27
תחילת השנה	-8.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01	100.26	8,629	-4.19
מקמ 615	31.26	34,000,000	33.86
F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00	25.11	7,500,000	0.67
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	22.1	6,600,000	0.35
F_110325_97_97_DL_0_Y_1_00_00	21.76	6,500,000	-0.03
מקמ 515	16.92	18,340,000	18.33
מקמ 715	15.58	17,000,000	16.88
מקמ 1215	13.47	14,948,700	14.58
F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00	13.39	4,000,000	-0.28
F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00	11.22	3,350,000	-0.2
מקמ 1015	7.26	8,000,000	7.86
Collateral	5.21	1,556,908	5.65
פיקדון בבנק מסוים	3.35	1,001,407	3.63
פיקדון בבנק מסוים	2.52	752,503	2.73
הראל ריב אגח א	1.88	2,000,000	2.04
פיקדון בבנק מסוים	1.7	1,839,079	1.84
F_110325_97_97_DL_0_Y_1_00_00	1.67	500,000	0
F_170425_67_67_DL_0_Y_1_00_00	1.34	400,000	-0.02
פאי פלוס אגח ב	1.27	1,347,000	1.37
הראל פיקדון אגח ד	1.14	1,190,000	1.23
אלה פקדון אגח יא	0.94	1,000,000	1.02
גלעד פקדון אגח ג	0.94	1,000,000	1.02
אביעד פקדון אגח ב	0.94	1,000,000	1.02
פאי פלוס אגח ד	0.46	500,000	0.5
ספיר פקדון אגח ב	0.46	500,000	0.5
גלעד פקדון אגח ה	0.46	500,000	0.5
הראל ריב אגח ב	0.44	478,000	0.48
איביאי פקדון אגח א	0.41	441,000	0.44
פיקדון בבנק מסוים	0.01	6,033	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,857	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	3,532	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,082	0
Collateral	-0.23	-70,000	-0.25
פיקדון בבנק מסוים	-2.55	-2,759,614	-2.76
F_090425_68_68_DL_0_Y_1_00_00	-3.35	-1,000,000	0.18