קסם ETF חסר תל בונד 20 צמודות (574)
263.4
0%שווי יחידה
263.41
נכון ל: 10/04/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.72%
- % השנה:2.83%
- % 3 חודשים:3.4%
- % 12 חודשים:-1.8%
- סטיית תקן (שנה):3.6
- שארפ (שנה):-1.66
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 1 | 239.68 | 7,900,000 | 7.8 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 6.57 | 213,823 | 0.21 |
| אג"ח קונצרני | 20 | -146.16 | -4,293,015 | -4.76 |
| סה"כ | 24 | 100.09 | 3,820,808 | 3.26 |
אחזקות הקרן
מקמ 616
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פועלים אגח 203
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 616 | 239.68 | 7,900,000 | 7.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.53 | 212,608 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 1,213 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פועלים אגח 203 | -4.41 | -123,496 | -0.14 |
| דיסקונט מנ אגח יז | -4.51 | -139,084 | -0.15 |
| ארפורט אגח ט | -4.6 | -138,435 | -0.15 |
| חשמל אגח 31 | -4.73 | -129,254 | -0.15 |
| אמות אגח ו | -4.92 | -141,359 | -0.16 |
| נמלי ישראל אגח ב | -5.05 | -140,624 | -0.16 |
| אדמה אגח ב | -5.6 | -116,925 | -0.18 |
| מליסרון אגח כא | -5.72 | -162,418 | -0.19 |
| אמות אגח ח | -5.83 | -171,937 | -0.19 |
| מבנה אגח כה | -6.98 | -219,407 | -0.23 |
| דיסקונט מנ אגח טו | -7.02 | -211,470 | -0.23 |
| פועלים אגח 204 | -7.16 | -227,279 | -0.23 |
| מז טפ הנפק 62 | -7.51 | -224,475 | -0.24 |
| מז טפ הנפק 52 | -7.63 | -229,878 | -0.25 |
| לאומי אגח 186 | -7.68 | -237,165 | -0.25 |
| לאומי אגח 183 | -9.31 | -285,011 | -0.3 |
| עזריאלי אגח ח | -9.45 | -290,003 | -0.31 |
| חשמל אגח 35 | -11.49 | -327,313 | -0.37 |
| עזריאלי אגח ט | -11.88 | -338,924 | -0.39 |
| מקורות אגח 11 | -14.68 | -438,558 | -0.48 |