קסם ETF חסר תל בונד 20 צמודות (574)
258
0%שווי יחידה
257.49
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.36%
- % השנה:0.22%
- % 3 חודשים:0.75%
- % 12 חודשים:-0.18%
- סטיית תקן (שנה):3.65
- שארפ (שנה):-1.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 1 | 231.54 | 10,300,000 | 10.09 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 8.78 | 382,492 | 0.38 |
| אג"ח קונצרני | 20 | -144.5 | -5,674,051 | -6.3 |
| סה"כ | 24 | 95.82 | 5,008,441 | 4.18 |
אחזקות הקרן
מקמ 616
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
חשמל אגח 34
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 616 | 231.54 | 10,300,000 | 10.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.75 | 381,288 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,202 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| חשמל אגח 34 | -2.46 | -94,742 | -0.11 |
| פועלים אגח 204 | -3.72 | -158,808 | -0.16 |
| פועלים אגח 203 | -4.57 | -172,581 | -0.2 |
| ארפורט אגח ט | -4.75 | -193,458 | -0.21 |
| אמות אגח ו | -5.08 | -197,545 | -0.22 |
| נמלי ישראל אגח ב | -5.27 | -196,519 | -0.23 |
| מליסרון אגח כא | -5.4 | -204,094 | -0.24 |
| אדמה אגח ב | -5.77 | -163,400 | -0.25 |
| דיסקונט מנ אגח טז | -5.89 | -241,663 | -0.26 |
| אמות אגח ח | -6.1 | -240,277 | -0.27 |
| מבנה אגח כה | -7.23 | -306,615 | -0.32 |
| דיסקונט מנ אגח טו | -7.28 | -295,525 | -0.32 |
| מז טפ הנפק 62 | -7.79 | -313,697 | -0.34 |
| מז טפ הנפק 52 | -7.9 | -321,249 | -0.34 |
| לאומי אגח 186 | -7.95 | -331,430 | -0.35 |
| לאומי אגח 183 | -9.64 | -398,295 | -0.42 |
| עזריאלי אגח ח | -9.92 | -405,272 | -0.43 |
| חשמל אגח 35 | -12.19 | -457,410 | -0.53 |
| עזריאלי אגח ט | -12.55 | -473,636 | -0.55 |
| מקורות אגח 11 | -13.04 | -507,835 | -0.57 |