קסם ETF חסר תל בונד 20 צמודות (574)
260.79
-0.01%שווי יחידה
260.93
נכון ל: 25/06/2025
- תמורה:10,630
- % החודש:-1.21%
- % השנה:0.51%
- % 3 חודשים:-0.76%
- % 12 חודשים:-0.25%
- סטיית תקן (שנה):3.64
- שארפ (שנה):-1.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 3 | 219.61 | 15,377,400 | 15.18 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 4.63 | 319,693 | 0.32 |
| אג"ח קונצרני | 20 | -124.18 | -7,985,923 | -8.58 |
| סה"כ | 26 | 100.06 | 7,711,170 | 6.91 |
אחזקות הקרן
מקמ 815
מקמ 515
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 815 | 179.37 | 12,577,400 | 12.4 |
| מקמ 515 | 35.31 | 2,450,000 | 2.44 |
| מקמ 1215 | 4.93 | 350,000 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.61 | 318,523 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,168 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| מז טפ הנפק 52 | -3.36 | -226,576 | -0.23 |
| מליסרון אגח יז | -3.85 | -231,128 | -0.27 |
| ג'י סיטי אגח יב | -4 | -239,149 | -0.28 |
| ארפורט אגח ט | -4.39 | -295,953 | -0.3 |
| נמלי ישראל אגח ב | -4.51 | -277,207 | -0.31 |
| פועלים אגח 203 | -4.77 | -292,083 | -0.33 |
| אמות אגח ו | -4.9 | -309,619 | -0.34 |
| דיסקונט מנ אגח טז | -5 | -340,888 | -0.35 |
| אמות אגח ח | -5.13 | -338,933 | -0.35 |
| לאומי אגח 182 | -6.32 | -411,071 | -0.44 |
| מבנה אגח כה | -6.43 | -456,536 | -0.44 |
| מז טפ הנפק 62 | -6.63 | -442,498 | -0.46 |
| דיסקונט מנ אגח טו | -6.66 | -446,642 | -0.46 |
| לאומי אגח 186 | -6.89 | -467,513 | -0.48 |
| עזריאלי אגח ו | -7.11 | -431,673 | -0.49 |
| אדמה אגח ב | -7.12 | -335,623 | -0.49 |
| עזריאלי אגח ח | -8.08 | -571,673 | -0.56 |
| חשמל אגח 31 | -8.36 | -509,591 | -0.58 |
| חשמל אגח 35 | -10 | -645,219 | -0.69 |
| מקורות אגח 11 | -10.67 | -716,348 | -0.74 |