קסם ETF חסר תל בונד 20 צמודות (574)
265.1
0%שווי יחידה
264.99
נכון ל: 11/05/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.36%
- % השנה:2.07%
- % 3 חודשים:2.73%
- % 12 חודשים:2.97%
- סטיית תקן (שנה):3.54
- שארפ (שנה):-0.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 3 | 215.56 | 15,177,400 | 14.93 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 9.47 | 655,987 | 0.66 |
| אג"ח קונצרני | 21 | -127.58 | -8,119,651 | -8.84 |
| סה"כ | 27 | 97.45 | 7,713,736 | 6.75 |
אחזקות הקרן
מקמ 815
מקמ 515
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 415
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 815 | 175.44 | 12,377,400 | 12.15 |
| מקמ 515 | 35.09 | 2,450,000 | 2.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.45 | 654,817 | 0.65 |
| מקמ 415 | 5.03 | 350,000 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,168 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| מז טפ הנפק 46 | 0 | 1 | 0 |
| מז טפ הנפק 52 | -1.75 | -118,070 | -0.12 |
| מליסרון אגח יז | -2.01 | -120,442 | -0.14 |
| ג'י סיטי אגח יב | -4.17 | -249,244 | -0.29 |
| ארפורט אגח ט | -4.6 | -308,446 | -0.32 |
| נמלי ישראל אגח ב | -4.72 | -288,909 | -0.33 |
| פועלים אגח 203 | -4.99 | -304,414 | -0.35 |
| אמות אגח ו | -5.11 | -322,688 | -0.35 |
| אמות אגח ח | -5.39 | -353,241 | -0.37 |
| דיסקונט מנ אגח טז | -5.91 | -390,415 | -0.41 |
| לאומי אגח 182 | -6.58 | -428,422 | -0.46 |
| מבנה אגח כה | -6.79 | -475,806 | -0.47 |
| מז טפ הנפק 62 | -6.92 | -461,178 | -0.48 |
| דיסקונט מנ אגח טו | -6.97 | -465,495 | -0.48 |
| לאומי אגח 186 | -7.2 | -487,248 | -0.5 |
| עזריאלי אגח ו | -7.45 | -449,895 | -0.52 |
| אדמה אגח ב | -7.62 | -349,791 | -0.53 |
| עזריאלי אגח ח | -8.58 | -595,805 | -0.59 |
| חשמל אגח 31 | -8.89 | -531,102 | -0.62 |
| חשמל אגח 35 | -10.59 | -672,455 | -0.73 |
| מקורות אגח 11 | -11.34 | -746,586 | -0.79 |