קסם ETF חסר תל בונד 20 צמודות (574)
258.38
-0.32%שווי יחידה
258.03
נכון ל: 14/08/2025
- תמורה:3,036
- % החודש:-0.54%
- % השנה:-0.61%
- % 3 חודשים:-2.56%
- % 12 חודשים:-1.99%
- סטיית תקן (שנה):3.45
- שארפ (שנה):-1.8
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 2 | 216.37 | 12,977,400 | 12.87 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 10.61 | 631,131 | 0.63 |
| אג"ח קונצרני | 21 | -127.12 | -7,003,718 | -7.56 |
| סה"כ | 26 | 99.86 | 6,604,813 | 5.94 |
אחזקות הקרן
מקמ 815
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 815 | 207.32 | 12,427,400 | 12.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.59 | 629,950 | 0.63 |
| מקמ 1215 | 9.05 | 550,000 | 0.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,179 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0 | 1 | 0 |
| נכסים ובנ אגח י | -0.98 | -52,649 | -0.06 |
| מליסרון אגח יז | -3.94 | -201,494 | -0.23 |
| ארפורט אגח ט | -4.49 | -258,008 | -0.27 |
| נמלי ישראל אגח ב | -4.61 | -241,666 | -0.27 |
| פועלים אגח 203 | -4.9 | -254,635 | -0.29 |
| אמות אגח ו | -5.03 | -269,922 | -0.3 |
| דיסקונט מנ אגח טז | -5.08 | -297,182 | -0.3 |
| אמות אגח ח | -5.26 | -295,478 | -0.31 |
| לאומי אגח 182 | -6.47 | -358,367 | -0.38 |
| מבנה אגח כה | -6.61 | -398,002 | -0.39 |
| מז טפ הנפק 62 | -6.78 | -385,765 | -0.4 |
| דיסקונט מנ אגח טו | -6.81 | -389,376 | -0.41 |
| מז טפ הנפק 52 | -6.84 | -395,051 | -0.41 |
| לאומי אגח 186 | -6.95 | -407,572 | -0.41 |
| עזריאלי אגח ו | -7.27 | -376,328 | -0.43 |
| אדמה אגח ב | -7.29 | -292,593 | -0.43 |
| עזריאלי אגח ח | -8.29 | -498,378 | -0.49 |
| חשמל אגח 31 | -8.55 | -444,255 | -0.51 |
| חשמל אגח 35 | -10.16 | -562,494 | -0.6 |
| מקורות אגח 11 | -10.81 | -624,504 | -0.64 |