קסם ETF חסר תל בונד 20 צמודות (574)
255.6
0.16%שווי יחידה
255.05
נכון ל: 13/11/2025
- תמורה:1,994
- % החודש:-0.22%
- % השנה:-1.76%
- % 3 חודשים:-1.16%
- % 12 חודשים:-2.51%
- סטיית תקן (שנה):3.52
- שארפ (שנה):-1.93
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 10/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 10/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.43 | -0.53 |
| תחילת השנה | -1.98 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1215 | 223.43 | 11,860,000 | 11.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.82 | 725,592 | 0.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,190 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| מליסרון אגח יז | 0 | 1 | 0 |
| מליסרון אגח כא | -1.27 | -59,227 | -0.07 |
| נכסים ובנ אגח י | -4.15 | -195,619 | -0.22 |
| ארפורט אגח ט | -4.49 | -224,566 | -0.24 |
| נמלי ישראל אגח ב | -5 | -228,117 | -0.26 |
| פועלים אגח 203 | -5.32 | -240,359 | -0.28 |
| אמות אגח ו | -5.47 | -254,788 | -0.29 |
| דיסקונט מנ אגח טז | -5.58 | -280,520 | -0.29 |
| אמות אגח ח | -5.77 | -278,912 | -0.3 |
| עזריאלי אגח ט | -5.82 | -274,896 | -0.31 |
| אדמה אגח ב | -6 | -206,916 | -0.32 |
| דיסקונט מנ אגח טו | -6.91 | -343,043 | -0.36 |
| מבנה אגח כה | -7.27 | -375,688 | -0.38 |
| מז טפ הנפק 62 | -7.4 | -364,138 | -0.39 |
| מז טפ הנפק 52 | -7.48 | -372,903 | -0.39 |
| לאומי אגח 186 | -7.62 | -384,721 | -0.4 |
| לאומי אגח 183 | -9.15 | -462,339 | -0.48 |
| עזריאלי אגח ח | -9.24 | -470,436 | -0.49 |
| חשמל אגח 31 | -9.39 | -419,347 | -0.49 |
| חשמל אגח 35 | -11.34 | -530,958 | -0.6 |
| מקורות אגח 11 | -12.12 | -589,491 | -0.64 |