קסם ETF חסר תל בונד 20 צמודות (574)
257.4
0%שווי יחידה
257.37
נכון ל: 31/12/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.66%
- % השנה:-0.87%
- % 3 חודשים:-0.39%
- % 12 חודשים:-1.2%
- סטיית תקן (שנה):3.57
- שארפ (שנה):-1.53
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.5 | -0.07 |
| תחילת השנה | -2.48 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1215 | 221.34 | 11,860,000 | 11.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.6 | 989,859 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,190 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| מליסרון אגח כא | -2.5 | -116,528 | -0.13 |
| נכסים ובנ אגח י | -4.08 | -192,439 | -0.22 |
| ארפורט אגח ט | -4.4 | -220,915 | -0.23 |
| אמות אגח ו | -4.74 | -225,583 | -0.25 |
| נמלי ישראל אגח ב | -4.9 | -224,408 | -0.26 |
| פועלים אגח 203 | -5.21 | -236,452 | -0.28 |
| דיסקונט מנ אגח טז | -5.47 | -275,960 | -0.29 |
| אמות אגח ח | -5.65 | -274,378 | -0.3 |
| אדמה אגח ב | -5.86 | -203,553 | -0.31 |
| מבנה אגח כה | -6.66 | -350,130 | -0.35 |
| דיסקונט מנ אגח טו | -6.76 | -337,466 | -0.36 |
| מז טפ הנפק 62 | -7.25 | -358,218 | -0.39 |
| מז טפ הנפק 52 | -7.34 | -366,842 | -0.39 |
| לאומי אגח 186 | -7.47 | -378,467 | -0.4 |
| לאומי אגח 183 | -8.97 | -454,822 | -0.48 |
| עזריאלי אגח ח | -9.07 | -462,789 | -0.48 |
| חשמל אגח 31 | -9.09 | -412,531 | -0.48 |
| חשמל אגח 35 | -11.09 | -522,327 | -0.59 |
| עזריאלי אגח ט | -11.48 | -540,856 | -0.61 |
| מקורות אגח 11 | -11.92 | -579,908 | -0.63 |