קסם STOXX Europe MID 200 ETF
2,527
0%שווי יחידה
2,506.38
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.62%
- % השנה:4.06%
- % 3 חודשים:7.83%
- % 12 חודשים:3.66%
- סטיית תקן (שנה):12
- שארפ (שנה):-0.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 106.41 | 1,767 | 0.6 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 86.03 | 2,220,000 | -0.3 |
| מק"מ | 2 | 81.08 | 6,890,000 | 6.88 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 21.29 | 1,080,468 | 1.81 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -5.43 | -140,000 | -0.46 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -6.39 | -5 | -0.02 |
| סה"כ | 16 | 282.99 | 10,052,230 | 8.5 |
אחזקות הקרן
S_270625_364_90_ND_2_Y_1_09_04
F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 616
F_040526_92_92_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270625_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 106.41 | 1,767 | 0.6 |
| F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 73.63 | 1,900,000 | -0.25 |
| מקמ 616 | 69.37 | 5,890,000 | 5.89 |
| F_040526_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 12.4 | 320,000 | -0.06 |
| מקמ 816 | 11.71 | 1,000,000 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.26 | 264,833 | 0.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.15 | 521,949 | 0.52 |
| Collateral | 2.71 | 70,000 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.68 | 227,629 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.05 | 52,852 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 9,994 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,938 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,250 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 23 | 0 |
| STOXX EUR MID 200 Jun26 | -6.39 | -5 | -0.02 |
| Collateral | -8.14 | -210,000 | -0.69 |