קסם STOXX Europe MID 200 ETF
2,522
0%שווי יחידה
2,491.76
נכון ל: 22/09/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.48%
- % השנה:3.45%
- % 3 חודשים:5.35%
- % 12 חודשים:3.03%
- סטיית תקן (שנה):11.6
- שארפ (שנה):-0.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 106.62 | 1,767 | 0.03 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 85.29 | 2,220,000 | -0.1 |
| מק"מ | 3 | 81.7 | 7,300,000 | 7.21 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 26.13 | 978,726 | 2.31 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -6.38 | -5 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -6.92 | -180,000 | -0.61 |
| סה"כ | 17 | 286.44 | 10,320,488 | 8.84 |
אחזקות הקרן
S_260626_364_90_ND_2_Y_1_09_04
F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 726
מקמ 617
F_040526_92_92_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260626_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 106.62 | 1,767 | 0.03 |
| F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 73 | 1,900,000 | -0.07 |
| מקמ 726 | 36.59 | 3,230,000 | 3.23 |
| מקמ 617 | 33.81 | 3,070,000 | 2.98 |
| F_040526_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 12.29 | 320,000 | -0.03 |
| מקמ 816 | 11.3 | 1,000,000 | 1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.22 | 292,041 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.12 | 263,436 | 0.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.58 | 227,629 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.07 | 182,357 | 0.18 |
| Collateral | 1.15 | 30,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 10,049 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,938 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,253 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 23 | 0 |
| STOXX EUR MID 200 Sep26 | -6.38 | -5 | 0 |
| Collateral | -8.07 | -210,000 | -0.71 |