קסם STOXX Europe MID 200 ETF
2,329
0.09%שווי יחידה
2,316.9
נכון ל: 28/04/2025
- תמורה:7,988
- % החודש:1.87%
- % השנה:12.91%
- % 3 חודשים:12.09%
- % 12 חודשים:9.36%
- סטיית תקן (שנה):17.12
- שארפ (שנה):0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 102.49 | 1,902 | 0.63 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 91.67 | 2,200,000 | 0.07 |
| מק"מ | 3 | 88.64 | 7,930,000 | 7.91 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 5.08 | 287,772 | 0.45 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -1.19 | -1 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.25 | -30,000 | -0.11 |
| סה"כ | 17 | 285.44 | 10,389,673 | 8.94 |
אחזקות הקרן
S_270624_364_90_ND_2_Y_1_09_04
F_100225_94_94_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 315
מקמ 415
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270624_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 102.49 | 1,902 | 0.63 |
| F_100225_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 79.17 | 1,900,000 | 0.07 |
| מקמ 315 | 39.22 | 3,500,000 | 3.5 |
| מקמ 415 | 33.51 | 3,000,000 | 2.99 |
| מקמ 515 | 15.91 | 1,430,000 | 1.42 |
| F_210125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 12.5 | 300,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.36 | 210,857 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.08 | 49,980 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.46 | 10,979 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 9,537 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 3,343 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,847 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,205 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 23 | 0 |
| STOXX EUR MID 200 Mar25 | -1.19 | -1 | -0.01 |
| Collateral | -1.25 | -30,000 | -0.11 |