קסם STOXX Europe MID 200 ETF
2,346
0%שווי יחידה
2,357.24
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:--
- % החודש:0%
- % השנה:14.87%
- % 3 חודשים:-0.4%
- % 12 חודשים:12.19%
- סטיית תקן (שנה):15.85
- שארפ (שנה):0.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 3 | 110.31 | 10,800,000 | 10.75 |
| SWAP מניות | 1 | 103.89 | 1,902 | 0.06 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 82.88 | 2,080,000 | -0.16 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 21.05 | 896,970 | 2.05 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.4 | 10,000 | 0.04 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -3.54 | -3 | 0 |
| סה"כ | 16 | 314.99 | 13,788,869 | 12.74 |
אחזקות הקרן
S_270625_364_90_ND_2_Y_1_09_04
F_140825_91_91_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1215
מקמ 1015
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270625_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 103.89 | 1,902 | 0.06 |
| F_140825_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 75.71 | 1,900,000 | -0.16 |
| מקמ 1215 | 60.12 | 5,900,000 | 5.86 |
| מקמ 1015 | 30.77 | 3,000,000 | 3 |
| מקמ 1115 | 19.42 | 1,900,000 | 1.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.3 | 233,312 | 0.91 |
| F_310725_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 7.17 | 180,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.66 | 167,215 | 0.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.69 | 262,039 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.27 | 221,484 | 0.22 |
| Collateral | 0.4 | 10,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 9,787 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,883 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,227 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 23 | 0 |
| STOXX EUR MID 200 Dec25 | -3.54 | -3 | 0 |