קסם STOXX Europe MID 200 ETF
2,309
-1.87%שווי יחידה
2,352.88
נכון ל: 08/05/2026
- תמורה:32,395
- % החודש:1.1%
- % השנה:-2.32%
- % 3 חודשים:-4.21%
- % 12 חודשים:-1.62%
- סטיית תקן (שנה):12.21
- שארפ (שנה):-0.47
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 103.39 | 1,767 | 0.78 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 80.76 | 2,150,000 | 0.09 |
| מק"מ | 2 | 69.77 | 6,885,200 | 6.88 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 27.24 | 1,555,951 | 2.68 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -3.78 | -3 | -0.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -5.63 | -150,000 | -0.56 |
| סה"כ | 16 | 271.75 | 10,442,915 | 9.86 |
אחזקות הקרן
S_270625_364_90_ND_2_Y_1_09_04
F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 316
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270625_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 103.39 | 1,767 | 0.78 |
| F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00 | 71.37 | 1,900,000 | 0.09 |
| מקמ 316 | 59.69 | 5,885,200 | 5.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.63 | 416,191 | 1.54 |
| מקמ 516 | 10.08 | 1,000,000 | 0.99 |
| F_020226_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 9.39 | 250,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.13 | 899,431 | 0.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.29 | 225,752 | 0.23 |
| Collateral | 1.13 | 30,000 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 9,910 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 1,481 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,921 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,242 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 23 | 0 |
| STOXX EUR MID 200 Mar26 | -3.78 | -3 | -0.02 |
| Collateral | -6.76 | -180,000 | -0.67 |