קסם STOXX Europe MID 200 ETF
2,337
0%שווי יחידה
2,358.06
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:--
- % החודש:3.99%
- % השנה:-2.1%
- % 3 חודשים:3.15%
- % 12 חודשים:-0.8%
- סטיית תקן (שנה):11.87
- שארפ (שנה):-0.43
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 104.92 | 1,767 | 0.05 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 87.88 | 2,150,000 | -0.04 |
| מק"מ | 2 | 76.76 | 6,890,000 | 6.85 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 21.88 | 1,291,061 | 1.95 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.23 | 30,000 | 0.11 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -3.83 | -3 | 0.01 |
| סה"כ | 15 | 288.84 | 10,362,825 | 8.93 |
אחזקות הקרן
S_270625_364_90_ND_2_Y_1_09_04
F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 616
מקמ 516
F_020226_91_91_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270625_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 104.92 | 1,767 | 0.05 |
| F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00 | 77.66 | 1,900,000 | -0.03 |
| מקמ 616 | 65.59 | 5,890,000 | 5.85 |
| מקמ 516 | 11.17 | 1,000,000 | 1 |
| F_020226_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 10.22 | 250,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.94 | 243,254 | 0.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.99 | 802,048 | 0.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.53 | 225,752 | 0.23 |
| Collateral | 1.23 | 30,000 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 6,852 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 9,966 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,921 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,245 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 23 | 0 |
| STOXX EUR MID 200 Jun26 | -3.83 | -3 | 0.01 |