קסם STOXX Europe MID 200 ETF
2,458
0%שווי יחידה
2,456.39
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.7%
- % השנה:1.98%
- % 3 חודשים:5.64%
- % 12 חודשים:17.61%
- סטיית תקן (שנה):15.27
- שארפ (שנה):0.87
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 106.55 | 1,902 | 0.21 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 86.28 | 2,150,000 | 0.12 |
| מק"מ | 2 | 82.46 | 7,800,000 | 7.78 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 14.92 | 573,894 | 1.41 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.8 | -20,000 | -0.08 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -6.04 | -5 | 0 |
| סה"כ | 15 | 283.37 | 10,505,791 | 9.45 |
אחזקות הקרן
S_270625_364_90_ND_2_Y_1_09_04
F_131125_91_91_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1215
מקמ 216
F_301025_95_95_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270625_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 106.55 | 1,902 | 0.21 |
| F_131125_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 76.25 | 1,900,000 | 0.12 |
| מקמ 1215 | 62.48 | 5,900,000 | 5.9 |
| מקמ 216 | 19.98 | 1,900,000 | 1.89 |
| F_301025_95_95_DL_0_Y_1_00_00 | 10.03 | 250,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.71 | 167,174 | 0.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.31 | 132,234 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.37 | 223,634 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.4 | 37,874 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 9,820 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,902 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,233 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 23 | 0 |
| Collateral | -0.8 | -20,000 | -0.08 |
| STOXX EUR MID 200 Dec25 | -6.04 | -5 | 0 |