קסם STOXX Europe MID 200 ETF
2,436
0%שווי יחידה
2,382.68
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.13%
- % השנה:16.11%
- % 3 חודשים:-1.95%
- % 12 חודשים:7.65%
- סטיית תקן (שנה):16.4
- שארפ (שנה):0.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 108.46 | 3,804 | 0.41 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 84.11 | 2,080,000 | -0.02 |
| מק"מ | 3 | 74.7 | 7,330,000 | 7.3 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 21.37 | 1,265,431 | 2.09 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.4 | 10,000 | 0.04 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -3.56 | -3 | 0 |
| סה"כ | 17 | 285.48 | 10,689,232 | 9.81 |
אחזקות הקרן
S_270625_364_90_ND_2_Y_1_09_04
F_120525_94_94_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 715
מקמ 915
מקמ 815
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270625_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 103.89 | 1,902 | -0.04 |
| F_120525_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 76.83 | 1,900,000 | 0 |
| מקמ 715 | 30.69 | 3,000,000 | 3 |
| מקמ 915 | 29.44 | 2,900,000 | 2.88 |
| מקמ 815 | 14.57 | 1,430,000 | 1.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.93 | 220,744 | 0.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.72 | 754,453 | 0.75 |
| F_260525_66_66_DL_0_Y_1_00_00 | 7.28 | 180,000 | -0.02 |
| S_270625_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 4.57 | 1,902 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.34 | 57,904 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.25 | 219,534 | 0.22 |
| Collateral | 0.4 | 10,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 9,691 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,865 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,217 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 23 | 0 |
| STOXX EUR MID 200 Sep25 | -3.56 | -3 | 0 |