קסם STOXX Europe MID 200 ETF
2,380
0%שווי יחידה
2,389.62
נכון ל: 01/07/2025
- תמורה:--
- % החודש:-1.26%
- % השנה:16.45%
- % 3 חודשים:5.07%
- % 12 חודשים:12.09%
- סטיית תקן (שנה):16.98
- שארפ (שנה):0.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 104.02 | 1,902 | -0.17 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 89.59 | 2,080,000 | 0.83 |
| מק"מ | 3 | 76 | 7,330,000 | 7.3 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 25.67 | 1,025,688 | 2.46 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -3.61 | -3 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -8.18 | -190,000 | -0.79 |
| סה"כ | 17 | 283.49 | 10,247,587 | 9.64 |
אחזקות הקרן
S_270624_364_90_ND_2_Y_1_09_04
F_100225_94_94_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 715
מקמ 615
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270624_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 104.02 | 1,902 | -0.17 |
| F_100225_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 81.84 | 1,900,000 | 0.85 |
| מקמ 715 | 31.03 | 3,000,000 | 2.98 |
| מקמ 615 | 30.09 | 2,900,000 | 2.89 |
| מקמ 515 | 14.88 | 1,430,000 | 1.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.86 | 321,823 | 1.33 |
| F_210425_38_38_DL_0_Y_1_00_00 | 7.75 | 180,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.91 | 137,157 | 0.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.48 | 334,481 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.29 | 219,530 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 9,597 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,865 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,211 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 23 | 0 |
| STOXX EUR MID 200 Jun25 | -3.61 | -3 | 0 |
| Collateral | -8.18 | -190,000 | -0.79 |