קסם STOXX Europe MID 200 ETF
2,470
0%שווי יחידה
2,611.85
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:--
- % החודש:3.8%
- % השנה:8.44%
- % 3 חודשים:4.48%
- % 12 חודשים:12.33%
- סטיית תקן (שנה):12.05
- שארפ (שנה):0.7
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 107.89 | 1,767 | 0.38 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 91.48 | 2,450,000 | 0.01 |
| מק"מ | 3 | 77.57 | 7,300,000 | 7.19 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 23.75 | 1,565,991 | 2.2 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -5.23 | -140,000 | -0.48 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -7.73 | -6 | -0.02 |
| סה"כ | 17 | 287.73 | 11,177,752 | 9.27 |
אחזקות הקרן
S_260626_364_90_ND_2_Y_1_09_04
F_130826_89_89_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1016
מקמ 617
F_040826_91_91_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260626_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 107.89 | 1,767 | 0.38 |
| F_130826_89_89_DL_0_Y_1_00_00 | 70.94 | 1,900,000 | 0.03 |
| מקמ 1016 | 34.74 | 3,230,000 | 3.22 |
| מקמ 617 | 32.35 | 3,070,000 | 3 |
| F_040826_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 20.54 | 550,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.5 | 1,065,055 | 1.07 |
| מקמ 817 | 10.48 | 1,000,000 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.07 | 162,677 | 0.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.56 | 95,461 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.48 | 229,488 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 10,075 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,954 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,258 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 23 | 0 |
| Collateral | -1.12 | -30,000 | -0.1 |
| Collateral | -4.11 | -110,000 | -0.38 |
| STOXX EUR MID 200 Sep26 | -7.73 | -6 | -0.02 |