קסם STOXX Europe MID 200 ETF
2,416
0%שווי יחידה
2,417.72
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.38%
- % השנה:0.38%
- % 3 חודשים:1.53%
- % 12 חודשים:18.22%
- סטיית תקן (שנה):15.5
- שארפ (שנה):0.9
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 105.86 | 1,902 | 0.31 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 84.95 | 2,150,000 | -0.4 |
| מק"מ | 2 | 81.6 | 7,800,000 | 7.78 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 16.77 | 980,448 | 1.6 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.77 | 70,000 | 0.26 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -6.01 | -5 | -0.01 |
| סה"כ | 15 | 285.94 | 11,002,345 | 9.55 |
אחזקות הקרן
S_270625_364_90_ND_2_Y_1_09_04
F_140825_91_91_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1215
מקמ 1115
F_301025_95_95_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270625_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 105.86 | 1,902 | 0.31 |
| F_140825_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 75.07 | 1,900,000 | -0.4 |
| מקמ 1215 | 61.68 | 5,900,000 | 5.88 |
| מקמ 1115 | 19.92 | 1,900,000 | 1.9 |
| F_301025_95_95_DL_0_Y_1_00_00 | 9.88 | 250,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.6 | 167,174 | 0.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.46 | 520,316 | 0.52 |
| Collateral | 2.77 | 70,000 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.35 | 223,634 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.23 | 56,382 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 9,787 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,902 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,230 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 23 | 0 |
| STOXX EUR MID 200 Dec25 | -6.01 | -5 | -0.01 |