קסם STOXX Europe MID 200 ETF
2,389
0.67%שווי יחידה
2,393.84
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:66,591
- % החודש:0.72%
- % השנה:16.66%
- % 3 חודשים:0.12%
- % 12 חודשים:6.47%
- סטיית תקן (שנה):16.44
- שארפ (שנה):0.13
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.01 | 0.04 |
| תחילת השנה | -0.25 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270625_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 103.17 | 1,902 | 0.06 |
| F_120525_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 75.39 | 1,900,000 | -0.17 |
| מקמ 1015 | 30.5 | 3,000,000 | 2.98 |
| מקמ 915 | 29.59 | 2,900,000 | 2.89 |
| מקמ 815 | 14.64 | 1,430,000 | 1.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.72 | 245,013 | 0.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.23 | 706,287 | 0.71 |
| F_310725_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 7.14 | 180,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.78 | 170,853 | 0.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.27 | 221,484 | 0.22 |
| Collateral | 0.4 | 10,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 9,724 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,883 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,220 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 23 | 0 |
| STOXX EUR MID 200 Sep25 | -3.53 | -3 | 0 |