קסם STOXX Europe MID 200 ETF
2,383
-3.48%שווי יחידה
2,429.44
נכון ל: 19/06/2025
- תמורה:40,416
- % החודש:0.38%
- % השנה:18.39%
- % 3 חודשים:5.11%
- % 12 חודשים:14.95%
- סטיית תקן (שנה):16.94
- שארפ (שנה):0.63
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0 | 0.07 |
| תחילת השנה | -0.31 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270624_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 103.14 | 1,902 | -0.24 |
| F_100225_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 81.93 | 1,900,000 | 0.66 |
| מקמ 615 | 37.16 | 3,500,000 | 3.47 |
| מקמ 415 | 32.09 | 3,000,000 | 3 |
| מקמ 515 | 15.23 | 1,430,000 | 1.42 |
| F_210125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 12.94 | 300,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.2 | 167,075 | 0.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.01 | 162,541 | 0.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.58 | 241,599 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 9,597 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 3,399 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,847 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,207 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 23 | 0 |
| STOXX EUR MID 200 Jun25 | -2.4 | -2 | 0.01 |
| Collateral | -6.9 | -160,000 | -0.65 |