קסם STOXX Europe MID 200 ETF

2,383
-3.48%
שווי יחידה
2,429.44
נכון ל: 19/06/2025
  • תמורה:40,416
  • % החודש:0.38%
  • % השנה:18.39%
  • % 3 חודשים:5.11%
  • % 12 חודשים:14.95%
  • סטיית תקן (שנה):16.94
  • שארפ (שנה):0.63
מחזור יומי
1,696
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
רציף
שער בסיס
2,469
שער פתיחה
0%2,469
שער ממוצע
-3.48%2,383.02
שער נעילה
0%--
שווי שוק
0
מספר נייר
1146000
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
9.87
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משני
אירופה- כללי
מדד השוואה
STOXX EUROPE MID 200 - NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0.9%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
הרמטיק
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
20/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח יומי
2,383
2,383
טווח 52 שבועות
2,497
1,993

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי00.07
תחילת השנה-0.31--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_270624_364_90_ND_2_Y_1_09_04103.141,902-0.24
F_100225_94_94_DL_0_Y_1_00_0081.931,900,0000.66
מקמ 61537.163,500,0003.47
מקמ 41532.093,000,0003
מקמ 51515.231,430,0001.42
F_210125_93_93_DL_0_Y_1_00_0012.94300,0000.1
פיקדון בבנק מסוים7.2167,0750.67
פיקדון בבנק מסוים7.01162,5410.66
פיקדון בבנק מסוים2.58241,5990.24
פיקדון בבנק מסוים0.19,5970.01
פיקדון בבנק מסוים0.043,3990
פיקדון בבנק מסוים0.021,8470
פיקדון בבנק מסוים0.011,2070
פיקדון בבנק מסוים010
פיקדון בבנק מסוים0230
STOXX EUR MID 200 Jun25-2.4-20.01
Collateral-6.9-160,000-0.65