קסם STOXX Europe MID 200 ETF
2,522
0%שווי יחידה
2,491.76
נכון ל: 22/09/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.48%
- % השנה:3.45%
- % 3 חודשים:5.35%
- % 12 חודשים:3.03%
- סטיית תקן (שנה):11.6
- שארפ (שנה):-0.09
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.07 | -0.04 |
| תחילת השנה | -0.43 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260626_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 106.62 | 1,767 | 0.03 |
| F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 73 | 1,900,000 | -0.07 |
| מקמ 726 | 36.59 | 3,230,000 | 3.23 |
| מקמ 617 | 33.81 | 3,070,000 | 2.98 |
| F_040526_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 12.29 | 320,000 | -0.03 |
| מקמ 816 | 11.3 | 1,000,000 | 1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.22 | 292,041 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.12 | 263,436 | 0.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.58 | 227,629 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.07 | 182,357 | 0.18 |
| Collateral | 1.15 | 30,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 10,049 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,938 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,253 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 23 | 0 |
| STOXX EUR MID 200 Sep26 | -6.38 | -5 | 0 |
| Collateral | -8.07 | -210,000 | -0.71 |