קסם STOXX Europe MID 200 ETF

2,380
0%
שווי יחידה
2,389.62
נכון ל: 01/07/2025
  • תמורה:--
  • % החודש:-1.26%
  • % השנה:16.45%
  • % 3 חודשים:5.07%
  • % 12 חודשים:12.09%
  • סטיית תקן (שנה):16.98
  • שארפ (שנה):0.46
מחזור יומי
--
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
2,380
שער פתיחה
0%2,380
שער ממוצע
0%0
שער נעילה
0%2,380
שווי שוק
0
מספר נייר
1146000
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
9.87
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משני
אירופה- כללי
מדד השוואה
STOXX EUROPE MID 200 - NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0.9%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
הרמטיק
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
20/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח יומי
0
0
טווח 52 שבועות
2,497
1,993

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי00.07
תחילת השנה-0.31--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_270624_364_90_ND_2_Y_1_09_04104.021,902-0.17
F_100225_94_94_DL_0_Y_1_00_0081.841,900,0000.85
מקמ 71531.033,000,0002.98
מקמ 61530.092,900,0002.89
מקמ 51514.881,430,0001.43
פיקדון בבנק מסוים13.86321,8231.33
F_210425_38_38_DL_0_Y_1_00_007.75180,000-0.02
פיקדון בבנק מסוים5.91137,1570.57
פיקדון בבנק מסוים3.48334,4810.33
פיקדון בבנק מסוים2.29219,5300.22
פיקדון בבנק מסוים0.19,5970.01
פיקדון בבנק מסוים0.021,8650
פיקדון בבנק מסוים0.011,2110
פיקדון בבנק מסוים010
פיקדון בבנק מסוים0230
STOXX EUR MID 200 Jun25-3.61-30
Collateral-8.18-190,000-0.79