קסם ETF תל בונד 20 צמודות
4,156.89
0.1%שווי יחידה
4,154.48
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:1,669,164
- % החודש:0.46%
- % השנה:2.91%
- % 3 חודשים:1.78%
- % 12 חודשים:6.14%
- סטיית תקן (שנה):2.42
- שארפ (שנה):0.83
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 21 | 99.99 | 967,297,392 | 1,087.89 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.61 | -6,619,061 | -6.62 |
| סה"כ | 26 | 99.38 | 960,678,331 | 1,081.27 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
עזריאלי אגח ט
חשמל אגח 35
לאומי אגח 186
עזריאלי אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 9.6 | 94,185,147 | 104.44 |
| עזריאלי אגח ט | 7.79 | 72,787,671 | 84.76 |
| חשמל אגח 35 | 7.54 | 70,294,101 | 82.06 |
| לאומי אגח 186 | 7.01 | 71,866,807 | 76.21 |
| עזריאלי אגח ח | 6.21 | 62,281,579 | 67.53 |
| חשמל אגח 31 | 6.14 | 55,517,939 | 66.82 |
| לאומי אגח 183 | 6.1 | 61,209,482 | 66.31 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 5.16 | 53,766,075 | 56.17 |
| מז טפ הנפק 52 | 5 | 49,369,121 | 54.39 |
| מז טפ הנפק 62 | 4.91 | 48,208,491 | 53.45 |
| פועלים אגח 204 | 4.7 | 48,810,825 | 51.13 |
| מבנה אגח כה | 4.58 | 47,120,086 | 49.87 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 4.24 | 42,171,824 | 46.14 |
| אמות אגח ח | 3.83 | 36,925,558 | 41.61 |
| מליסרון אגח כא | 3.74 | 34,881,295 | 40.73 |
| אדמה אגח ב | 3.67 | 25,111,092 | 39.95 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.31 | 30,200,671 | 36 |
| אמות אגח ו | 3.22 | 30,358,597 | 35.08 |
| פועלים אגח 201 | 2.2 | 22,124,327 | 23.97 |
| רבוע נדלן אגח ט | 1.04 | 10,106,703 | 11.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,344 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,818 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 8,173 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 11,055 | 0.01 |
| ארפורט אגח ט | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.61 | -6,641,451 | -6.64 |