קסם ETF תל בונד 20 צמודות
4,021.2
0%שווי יחידה
4,022.4
נכון ל: 27/03/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.04%
- % השנה:-0.36%
- % 3 חודשים:-0.09%
- % 12 חודשים:6.25%
- סטיית תקן (שנה):2.86
- שארפ (שנה):0.74
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 22 | 100.02 | 980,608,733 | 1,083.87 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.81 | -8,729,100 | -8.73 |
| סה"כ | 27 | 99.21 | 971,879,633 | 1,075.14 |
אחזקות הקרן
עזריאלי אגח ט
מקורות אגח 11
חשמל אגח 35
עזריאלי אגח ח
לאומי אגח 183
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| עזריאלי אגח ט | 8.57 | 82,022,976 | 92.89 |
| מקורות אגח 11 | 8.5 | 84,947,242 | 92.14 |
| חשמל אגח 35 | 8.33 | 79,213,012 | 90.27 |
| עזריאלי אגח ח | 6.83 | 70,183,883 | 74.05 |
| לאומי אגח 183 | 6.76 | 68,975,677 | 73.25 |
| לאומי אגח 186 | 5.58 | 57,396,194 | 60.49 |
| מז טפ הנפק 52 | 5.53 | 55,633,019 | 59.97 |
| מז טפ הנפק 62 | 5.45 | 54,325,249 | 59.06 |
| פועלים אגח 204 | 5.22 | 55,003,969 | 56.56 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 5.09 | 51,178,198 | 55.12 |
| מבנה אגח כה | 5.07 | 53,098,625 | 54.96 |
| אמות אגח ח | 4.24 | 41,610,649 | 45.92 |
| אדמה אגח ב | 4.08 | 28,297,180 | 44.19 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.66 | 34,032,530 | 39.69 |
| מליסרון אגח כא | 3.65 | 34,619,468 | 39.52 |
| אמות אגח ו | 3.57 | 34,210,504 | 38.65 |
| ארפורט אגח ט | 3.34 | 33,502,696 | 36.15 |
| פועלים אגח 203 | 3.2 | 29,887,250 | 34.68 |
| חשמל אגח 31 | 1.72 | 15,640,466 | 18.6 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 1.63 | 16,829,944 | 17.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,598 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,426 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,942 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,526 | 0 |
| חשמל אגח 34 | 0 | 1 | 0 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.81 | -8,739,592 | -8.74 |