הירשמו

קסם ETF תל בונד 20 צמודות

4,114.97

-0.25%

שווי יחידה

4,119.73

נכון ל: 06/11/2026

תמורה:268,749
% החודש:-0.53%
% השנה:2.05%
% 3 חודשים:-0.77%
% 12 חודשים:2.44%
סטיית תקן (שנה):2.27
שארפ (שנה):-0.62

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	20	100.01	972,182,224	1,092.91
פיקדונות בבנק	5	0.02	285,498	0.29
סה"כ	25	100.03	972,467,722	1,093.2

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

עזריאלי אגח ט

חשמל אגח 35

לאומי אגח 186

חשמל אגח 31

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	10	100,375,188	109.31
עזריאלי אגח ט	7.2	68,510,648	78.73
חשמל אגח 35	6.96	66,163,584	76.09
לאומי אגח 186	6.63	67,643,883	72.51
חשמל אגח 31	5.8	52,255,641	63.4
עזריאלי אגח ח	5.78	58,621,923	63.12
לאומי אגח 183	5.77	57,612,739	63.03
דיסקונט מנ אגח יז	4.88	50,606,679	53.31
מז טפ הנפק 52	4.72	46,468,116	51.54
מז טפ הנפק 62	4.66	45,375,787	50.96
מליסרון אגח כא	4.39	41,115,889	47.95
מבנה אגח כה	4.33	44,351,245	47.33
פועלים אגח 201	4.18	41,648,485	45.65
פועלים אגח 204	3.9	41,348,387	42.6
רבוע נדלן אגח ט	3.89	38,051,453	42.56
דיסקונט מנ אגח טו	3.68	36,640,469	40.23
אמות אגח ח	3.63	34,755,740	39.63
אדמה אגח ב	3.45	23,635,577	37.7
נמלי ישראל אגח ב	3.1	28,426,054	33.86
אמות אגח ו	3.06	28,574,737	33.42
פיקדון בבנק מסוים	0.02	264,647	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0	1,129	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,915	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,917	0
פיקדון בבנק מסוים	0	12,890	0.01