קסם ETF תל בונד 20 צמודות
4,158.37
0.15%שווי יחידה
4,158.83
נכון ל: 22/09/2026
- תמורה:633,465
- % החודש:0.27%
- % השנה:3.02%
- % 3 חודשים:1.08%
- % 12 חודשים:5.64%
- סטיית תקן (שנה):2.35
- שארפ (שנה):0.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 99.98 | 973,216,521 | 1,091.47 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.45 | -4,942,337 | -4.94 |
| סה"כ | 25 | 99.53 | 968,274,184 | 1,086.53 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
עזריאלי אגח ט
חשמל אגח 35
לאומי אגח 186
עזריאלי אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 9.17 | 91,772,873 | 100.11 |
| עזריאלי אגח ט | 7.49 | 70,923,413 | 81.78 |
| חשמל אגח 35 | 7.24 | 68,493,710 | 79.07 |
| לאומי אגח 186 | 6.83 | 70,026,231 | 74.59 |
| עזריאלי אגח ח | 6.01 | 60,686,420 | 65.55 |
| חשמל אגח 31 | 5.98 | 54,095,998 | 65.24 |
| לאומי אגח 183 | 5.94 | 59,641,680 | 64.85 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 5.02 | 52,388,956 | 54.84 |
| מז טפ הנפק 52 | 4.86 | 48,104,673 | 53.05 |
| מז טפ הנפק 62 | 4.79 | 46,973,755 | 52.28 |
| פועלים אגח 204 | 4.58 | 47,560,692 | 50.01 |
| מבנה אגח כה | 4.46 | 45,913,158 | 48.71 |
| פועלים אגח 201 | 4.3 | 43,115,281 | 46.95 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 4.13 | 41,091,729 | 45.1 |
| אמות אגח ח | 3.74 | 35,979,825 | 40.8 |
| אדמה אגח ב | 3.57 | 24,467,980 | 38.98 |
| מליסרון אגח כא | 3.52 | 33,276,148 | 38.43 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.2 | 29,427,185 | 34.89 |
| אמות אגח ו | 3.14 | 29,581,085 | 34.27 |
| רבוע נדלן אגח ט | 2.01 | 19,695,729 | 21.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,288 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,394 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,871 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 6,126 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.45 | -4,958,016 | -4.96 |