קסם ETF תל בונד 20 צמודות
4,058.66
0.14%שווי יחידה
4,060.14
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:1,006,069
- % החודש:0.31%
- % השנה:0.57%
- % 3 חודשים:1.03%
- % 12 חודשים:6.18%
- סטיית תקן (שנה):2.81
- שארפ (שנה):0.65
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 100.01 | 926,379,182 | 1,028.51 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -1.14 | -11,667,890 | -11.67 |
| סה"כ | 25 | 98.87 | 914,711,292 | 1,016.84 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
עזריאלי אגח ט
חשמל אגח 35
עזריאלי אגח ח
לאומי אגח 183
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 9.03 | 82,911,997 | 92.84 |
| עזריאלי אגח ט | 8.69 | 77,328,567 | 89.36 |
| חשמל אגח 35 | 8.43 | 74,679,425 | 86.74 |
| עזריאלי אגח ח | 6.87 | 66,167,076 | 70.61 |
| לאומי אגח 183 | 6.67 | 65,028,005 | 68.6 |
| לאומי אגח 186 | 5.5 | 54,111,219 | 56.6 |
| מז טפ הנפק 52 | 5.47 | 52,449,004 | 56.24 |
| מז טפ הנפק 62 | 5.39 | 51,216,031 | 55.45 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 5.04 | 48,249,151 | 51.81 |
| מבנה אגח כה | 5 | 50,059,655 | 51.46 |
| אמות אגח ח | 4.22 | 39,229,095 | 43.41 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 4.08 | 39,455,395 | 41.93 |
| אדמה אגח ב | 3.99 | 26,677,657 | 41.05 |
| מליסרון אגח כא | 3.74 | 33,321,557 | 38.44 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.65 | 32,084,738 | 37.5 |
| אמות אגח ו | 3.52 | 32,252,543 | 36.18 |
| ארפורט אגח ט | 3.29 | 31,585,266 | 33.84 |
| פועלים אגח 203 | 3.16 | 28,176,652 | 32.53 |
| פועלים אגח 204 | 2.57 | 25,927,986 | 26.44 |
| חשמל אגח 34 | 1.7 | 15,468,163 | 17.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,389 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,712 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5,897 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 6,964 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.14 | -11,683,852 | -11.68 |