קסם ETF תל בונד 20 צמודות
3,893.02
-0.09%שווי יחידה
3,897.6
נכון ל: 01/07/2025
- תמורה:46,359,755
- % החודש:0.05%
- % השנה:3.12%
- % 3 חודשים:2.86%
- % 12 חודשים:8.11%
- סטיית תקן (שנה):2.99
- שארפ (שנה):1.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 100 | 965,162,463 | 1,041.42 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.02 | 227,736 | 0.23 |
| סה"כ | 25 | 100.02 | 965,390,199 | 1,041.65 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
חשמל אגח 35
חשמל אגח 31
עזריאלי אגח ח
עזריאלי אגח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 8.35 | 84,187,672 | 86.91 |
| חשמל אגח 35 | 7.79 | 75,828,437 | 81.11 |
| חשמל אגח 31 | 6.57 | 59,888,919 | 68.39 |
| עזריאלי אגח ח | 6.35 | 67,185,135 | 66.12 |
| עזריאלי אגח ו | 5.59 | 50,731,727 | 58.23 |
| אדמה אגח ב | 5.49 | 39,443,715 | 57.18 |
| לאומי אגח 186 | 5.41 | 54,943,747 | 56.32 |
| מז טפ הנפק 52 | 5.27 | 53,255,967 | 54.92 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 5.24 | 52,490,879 | 54.55 |
| מז טפ הנפק 62 | 5.21 | 52,004,052 | 54.2 |
| מבנה אגח כה | 5.06 | 53,653,726 | 52.74 |
| לאומי אגח 182 | 4.96 | 48,310,455 | 51.7 |
| אמות אגח ח | 4.03 | 39,832,712 | 41.96 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 3.92 | 40,062,379 | 40.86 |
| אמות אגח ו | 3.85 | 36,387,494 | 40.06 |
| פועלים אגח 203 | 3.75 | 34,326,755 | 39.05 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.54 | 32,578,425 | 36.89 |
| ארפורט אגח ט | 3.45 | 34,781,448 | 35.96 |
| ג'י סיטי אגח יב | 3.15 | 28,105,795 | 32.82 |
| מליסרון אגח יז | 3.02 | 27,163,024 | 31.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 206,452 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,059 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,078 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,008 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 14,139 | 0.01 |