קסם ETF תל בונד 20 צמודות
4,129.34
0.27%שווי יחידה
4,132.75
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:457,709
- % החודש:0.2%
- % השנה:2.37%
- % 3 חודשים:2.49%
- % 12 חודשים:6.66%
- סטיית תקן (שנה):2.49
- שארפ (שנה):0.97
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 100 | 975,389,507 | 1,068.72 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.01 | 142,881 | 0.14 |
| סה"כ | 25 | 100.01 | 975,532,388 | 1,068.86 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
עזריאלי אגח ט
חשמל אגח 35
חשמל אגח 31
עזריאלי אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 9.45 | 94,670,775 | 101.01 |
| עזריאלי אגח ט | 7.65 | 73,163,007 | 81.76 |
| חשמל אגח 35 | 7.41 | 70,656,546 | 79.18 |
| חשמל אגח 31 | 6.1 | 55,804,155 | 65.18 |
| עזריאלי אגח ח | 6.09 | 62,602,736 | 65.09 |
| לאומי אגח 183 | 6.09 | 61,524,987 | 65.09 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 5.14 | 54,043,290 | 54.9 |
| לאומי אגח 186 | 5.02 | 51,196,391 | 53.68 |
| מז טפ הנפק 52 | 4.98 | 49,623,679 | 53.27 |
| מז טפ הנפק 62 | 4.94 | 48,457,107 | 52.76 |
| פועלים אגח 204 | 4.68 | 49,062,553 | 50.02 |
| מבנה אגח כה | 4.54 | 47,362,979 | 48.57 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 4.24 | 42,389,279 | 45.32 |
| אמות אגח ח | 3.81 | 37,115,968 | 40.75 |
| מליסרון אגח כא | 3.73 | 35,061,152 | 39.82 |
| אדמה אגח ב | 3.69 | 25,240,588 | 39.4 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.31 | 30,356,463 | 35.35 |
| אמות אגח ו | 3.25 | 30,515,148 | 34.71 |
| ארפורט אגח ט | 2.99 | 29,883,880 | 31.92 |
| פועלים אגח 203 | 2.89 | 26,658,824 | 30.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 123,686 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,802 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,180 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,745 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 10,468 | 0.01 |