קסם ETF תל בונד 20 צמודות
3,989
-0.04%שווי יחידה
3,988.07
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:301,807
- % החודש:-1.05%
- % השנה:5.51%
- % 3 חודשים:1.29%
- % 12 חודשים:6.41%
- סטיית תקן (שנה):2.8
- שארפ (שנה):0.76
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 100.01 | 920,428,749 | 1,017.38 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.75 | -7,586,042 | -7.59 |
| סה"כ | 25 | 99.26 | 912,842,707 | 1,009.79 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
עזריאלי אגח ט
חשמל אגח 35
חשמל אגח 31
עזריאלי אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 8.52 | 79,257,239 | 86.71 |
| עזריאלי אגח ט | 8.21 | 73,919,829 | 83.49 |
| חשמל אגח 35 | 7.93 | 71,387,527 | 80.65 |
| חשמל אגח 31 | 6.5 | 56,381,438 | 66.12 |
| עזריאלי אגח ח | 6.48 | 63,250,349 | 65.97 |
| לאומי אגח 183 | 6.41 | 62,161,503 | 65.2 |
| לאומי אגח 186 | 5.34 | 51,725,943 | 54.32 |
| מז טפ הנפק 52 | 5.25 | 50,137,077 | 53.37 |
| מז טפ הנפק 62 | 5.19 | 48,958,421 | 52.76 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 4.83 | 46,122,258 | 49.18 |
| מבנה אגח כה | 4.76 | 47,852,976 | 48.47 |
| אדמה אגח ב | 4.19 | 27,820,052 | 42.58 |
| אמות אגח ח | 4.04 | 37,499,864 | 41.08 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 3.91 | 37,716,126 | 39.78 |
| פועלים אגח 203 | 3.72 | 32,316,400 | 37.87 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.5 | 30,670,434 | 35.61 |
| אמות אגח ו | 3.39 | 30,830,854 | 34.45 |
| ארפורט אגח ט | 3.14 | 30,193,004 | 31.97 |
| נכסים ובנ אגח י | 2.92 | 26,301,121 | 29.66 |
| מליסרון אגח כא | 1.78 | 15,926,334 | 18.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,065 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,375 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,261 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 7,333 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.75 | -7,597,076 | -7.6 |