קסם ETF תל בונד 20 צמודות
3,805.45
0.08%שווי יחידה
3,804.12
נכון ל: 13/05/2025
- תמורה:1,068,815
- % החודש:-0.02%
- % השנה:0.65%
- % 3 חודשים:-0.43%
- % 12 חודשים:4%
- סטיית תקן (שנה):3
- שארפ (שנה):-0.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 21 | 100.01 | 962,083,076 | 1,047.38 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0 | 51,268 | 0.05 |
| סה"כ | 26 | 100.01 | 962,134,344 | 1,047.44 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
חשמל אגח 35
חשמל אגח 31
עזריאלי אגח ח
אדמה אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 8.89 | 88,461,576 | 93.07 |
| חשמל אגח 35 | 8.3 | 79,677,948 | 86.9 |
| חשמל אגח 31 | 6.97 | 62,929,234 | 73.01 |
| עזריאלי אגח ח | 6.72 | 70,595,831 | 70.4 |
| אדמה אגח ב | 5.97 | 41,446,125 | 62.57 |
| עזריאלי אגח ו | 5.84 | 53,307,246 | 61.19 |
| לאומי אגח 186 | 5.65 | 57,733,033 | 59.14 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 5.47 | 55,155,628 | 57.25 |
| מז טפ הנפק 62 | 5.43 | 54,644,102 | 56.84 |
| מבנה אגח כה | 5.32 | 56,377,466 | 55.72 |
| לאומי אגח 182 | 5.16 | 50,763,006 | 54.02 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 4.63 | 46,259,637 | 48.49 |
| אמות אגח ח | 4.22 | 41,854,907 | 44.21 |
| אמות אגח ו | 4 | 38,234,794 | 41.94 |
| פועלים אגח 203 | 3.91 | 36,069,446 | 40.93 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.7 | 34,232,356 | 38.77 |
| ארפורט אגח ט | 3.61 | 36,547,222 | 37.77 |
| ג'י סיטי אגח יב | 3.27 | 29,532,552 | 34.26 |
| מליסרון אגח יז | 1.58 | 14,271,049 | 16.51 |
| מז טפ הנפק 52 | 1.37 | 13,989,917 | 14.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,954 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,310 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,336 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,979 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 41,689 | 0.04 |
| מז טפ הנפק 46 | 0 | 1 | 0 |