קסם ETF תל בונד 20 צמודות
4,035.93
0.03%שווי יחידה
4,035.44
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:603,659
- % החודש:-0.04%
- % השנה:-0.04%
- % 3 חודשים:0.46%
- % 12 חודשים:6.44%
- סטיית תקן (שנה):2.86
- שארפ (שנה):0.74
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 21 | 100.01 | 916,439,396 | 1,021.59 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.04 | 418,025 | 0.42 |
| סה"כ | 26 | 100.05 | 916,857,421 | 1,022.01 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
עזריאלי אגח ט
חשמל אגח 35
עזריאלי אגח ח
חשמל אגח 31
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 8.59 | 78,741,116 | 87.76 |
| עזריאלי אגח ט | 8.23 | 73,438,456 | 84.07 |
| חשמל אגח 35 | 7.99 | 70,922,633 | 81.67 |
| עזריאלי אגח ח | 6.53 | 62,838,428 | 66.72 |
| חשמל אגח 31 | 6.47 | 56,014,305 | 66.07 |
| לאומי אגח 183 | 6.38 | 61,756,718 | 65.13 |
| לאומי אגח 186 | 5.31 | 51,389,078 | 54.23 |
| מז טפ הנפק 52 | 5.22 | 49,810,513 | 53.33 |
| מז טפ הנפק 62 | 5.14 | 48,639,506 | 52.54 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 4.8 | 45,821,918 | 49.06 |
| מבנה אגח כה | 4.77 | 47,541,351 | 48.7 |
| אדמה אגח ב | 4.2 | 27,638,840 | 42.93 |
| אמות אגח ח | 4.03 | 37,255,720 | 41.13 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 3.9 | 37,470,516 | 39.8 |
| פועלים אגח 203 | 3.69 | 32,105,987 | 37.7 |
| מליסרון אגח כא | 3.56 | 31,645,349 | 36.4 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.48 | 30,470,757 | 35.52 |
| אמות אגח ו | 3.36 | 30,630,050 | 34.29 |
| ארפורט אגח ט | 3.13 | 29,996,330 | 32 |
| פועלים אגח 204 | 1.23 | 12,311,824 | 12.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 361,420 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,389 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,485 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 15,358 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 36,373 | 0.04 |
| נכסים ובנ אגח י | 0 | 1 | 0 |