קסם ETF תל בונד 20 צמודות
3,932.39
-0.07%שווי יחידה
3,934.84
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:1,366,731
- % החודש:-0.2%
- % השנה:4.1%
- % 3 חודשים:3.15%
- % 12 חודשים:7.31%
- סטיית תקן (שנה):2.71
- שארפ (שנה):1.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 21 | 100 | 976,523,452 | 1,065.03 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.36 | -3,806,419 | -3.81 |
| סה"כ | 26 | 99.64 | 972,717,033 | 1,061.23 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
חשמל אגח 35
חשמל אגח 31
עזריאלי אגח ח
עזריאלי אגח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 9.03 | 90,449,646 | 96.17 |
| חשמל אגח 35 | 8.48 | 81,468,596 | 90.32 |
| חשמל אגח 31 | 7.02 | 64,343,473 | 74.77 |
| עזריאלי אגח ח | 6.92 | 72,182,384 | 73.66 |
| עזריאלי אגח ו | 5.91 | 54,505,258 | 62.95 |
| לאומי אגח 186 | 5.68 | 59,030,511 | 60.52 |
| מז טפ הנפק 52 | 5.59 | 57,217,209 | 59.53 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 5.56 | 56,395,208 | 59.24 |
| מז טפ הנפק 62 | 5.53 | 55,872,148 | 58.93 |
| מבנה אגח כה | 5.43 | 57,644,481 | 57.83 |
| אדמה אגח ב | 4.44 | 31,748,662 | 47.28 |
| אמות אגח ח | 4.32 | 42,795,517 | 45.96 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 4.17 | 43,042,267 | 44.4 |
| אמות אגח ו | 4.09 | 39,094,065 | 43.56 |
| פועלים אגח 203 | 3.99 | 36,879,992 | 42.52 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.74 | 35,001,611 | 39.86 |
| ארפורט אגח ט | 3.69 | 37,368,608 | 39.33 |
| מליסרון אגח יז | 3.14 | 28,741,293 | 33.42 |
| לאומי אגח 183 | 1.71 | 17,734,914 | 18.2 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.56 | 15,007,608 | 16.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,109 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,032 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,619 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5,834 | 0.01 |
| לאומי אגח 182 | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.36 | -3,818,013 | -3.82 |