קסם EURO STOXX 50 ETF מנוטרלת מט"ח
9,094
-0.81%שווי יחידה
9,131.98
נכון ל: 23/09/2026
- תמורה:182,130
- % החודש:-1.62%
- % השנה:10.6%
- % 3 חודשים:0.29%
- % 12 חודשים:20.24%
- סטיית תקן (שנה):14.8
- שארפ (שנה):1.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 3 | 79.11 | 89,000,000 | 88.25 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 53.84 | 280 | 1.47 |
| SWAP מניות | 1 | 45.74 | 4,700 | 0.76 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 16.76 | 10,541,844 | 18.7 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 2.27 | 2,350,000 | 2.54 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.24 | 80,000 | 0.27 |
| SPOT | 2 | -1.45 | -476,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -10.94 | -3,600,000 | -0.02 |
| סה"כ | 23 | 185.57 | 97,900,824 | 111.97 |
אחזקות הקרן
EURO STOXX 50 Sep26
S_200226_364_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 726
מקמ 1216
מקמ 517
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| EURO STOXX 50 Sep26 | 54.22 | 282 | 1.48 |
| S_200226_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 45.74 | 4,700 | 0.76 |
| מקמ 726 | 42.11 | 47,000,000 | 46.97 |
| מקמ 1216 | 26.53 | 30,000,000 | 29.6 |
| מקמ 517 | 10.47 | 12,000,000 | 11.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.85 | 3,243,245 | 10.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.38 | 7,119,900 | 7.12 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.88 | 900,000 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.52 | 171,431 | 0.58 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.29 | 300,000 | 0.32 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.29 | 300,000 | 0.32 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.29 | 300,000 | 0.32 |
| הראל ריב אגח ב | 0.27 | 286,000 | 0.31 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.25 | 264,000 | 0.28 |
| Collateral | 0.15 | 50,000 | 0.17 |
| Collateral | 0.09 | 30,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,593 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 616 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,059 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.02 | -6,000 | 0 |
| EURO STOXX 50 Sep26 | -0.38 | -2 | -0.01 |
| SPOT_EURILS | -1.43 | -470,000 | 0 |
| F_250626_42_42_DL_0_Y_1_00_00 | -10.94 | -3,600,000 | -0.02 |