קסם EURO STOXX 50 ETF מנוטרלת מט"ח
9,049
0.88%שווי יחידה
9,015.32
נכון ל: 25/06/2026
- תמורה:23,224
- % החודש:3.16%
- % השנה:9.19%
- % 3 חודשים:13.67%
- % 12 חודשים:22.43%
- סטיית תקן (שנה):14.84
- שארפ (שנה):1.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 4 | 87.95 | 92,238,500 | 91.13 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 54.1 | 276 | -2.15 |
| SWAP מניות | 1 | 45.79 | 4,700 | -1.43 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 12.09 | 3,883,375 | 12.53 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 2.43 | 2,350,000 | 2.51 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 2.04 | 578,409 | 2.11 |
| SPOT | 1 | -1.07 | -303,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -9.15 | -2,600,000 | -0.18 |
| סה"כ | 23 | 194.18 | 96,152,260 | 104.51 |
אחזקות הקרן
EURO STOXX 50 Jun26
S_200226_364_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 616
מקמ 1216
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| EURO STOXX 50 Jun26 | 55.08 | 281 | -2.15 |
| S_200226_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 45.79 | 4,700 | -1.43 |
| מקמ 616 | 31.87 | 33,238,500 | 33.02 |
| מקמ 1216 | 28.22 | 30,000,000 | 29.24 |
| מקמ 516 | 23.08 | 24,000,000 | 23.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.96 | 1,978,422 | 7.21 |
| מקמ 726 | 4.78 | 5,000,000 | 4.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.53 | 1,287,762 | 4.7 |
| Collateral | 2 | 568,409 | 2.07 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.94 | 900,000 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.58 | 596,081 | 0.6 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.31 | 300,000 | 0.32 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.31 | 300,000 | 0.32 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.31 | 300,000 | 0.32 |
| הראל ריב אגח ב | 0.29 | 286,000 | 0.3 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.27 | 264,000 | 0.28 |
| Collateral | 0.04 | 10,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,547 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 14,952 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 611 | 0 |
| EURO STOXX 50 Jun26 | -0.98 | -5 | -0.01 |
| SPOT_EURILS | -1.07 | -303,000 | 0 |
| F_190326_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -9.15 | -2,600,000 | -0.18 |