קסם EURO STOXX 50 ETF מנוטרלת מט"ח
7,959
-1.07%שווי יחידה
8,041.53
נכון ל: 26/03/2026
- תמורה:509,681
- % החודש:-8.22%
- % השנה:-2.61%
- % 3 חודשים:-1.57%
- % 12 חודשים:5.56%
- סטיית תקן (שנה):17.46
- שארפ (שנה):0.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 5 | 82.49 | 88,235,900 | 86.77 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 51.44 | 249 | 0.54 |
| SWAP מניות | 1 | 48.06 | 4,700 | 0.32 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 14.31 | 9,465,594 | 15.06 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 2.36 | 2,350,000 | 2.48 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.04 | 10,000 | 0.04 |
| SPOT | 1 | -0.92 | -257,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -6.99 | -1,960,000 | 0 |
| סה"כ | 23 | 190.79 | 97,849,443 | 105.21 |
אחזקות הקרן
EURO STOXX 50 Mar26
S_210225_365_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 1216
מקמ 316
מקמ 216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| EURO STOXX 50 Mar26 | 55.57 | 269 | 0.59 |
| S_210225_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 48.06 | 4,700 | 0.32 |
| מקמ 1216 | 27.55 | 30,000,000 | 28.98 |
| מקמ 316 | 26.86 | 28,447,400 | 28.25 |
| מקמ 216 | 18.94 | 20,000,000 | 19.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.04 | 7,409,372 | 7.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.67 | 1,872,825 | 7.02 |
| מקמ 726 | 4.66 | 5,000,000 | 4.9 |
| מקמ 616 | 4.48 | 4,788,500 | 4.71 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.92 | 900,000 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.58 | 163,929 | 0.61 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.3 | 300,000 | 0.31 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.3 | 300,000 | 0.31 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.3 | 300,000 | 0.31 |
| הראל ריב אגח ב | 0.28 | 286,000 | 0.3 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.26 | 264,000 | 0.28 |
| Collateral | 0.04 | 10,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,495 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 13,368 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 605 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.92 | -257,000 | 0 |
| EURO STOXX 50 Mar26 | -4.13 | -20 | -0.05 |
| F_171125_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | -6.99 | -1,960,000 | 0 |