קסם EURO STOXX 50 ETF מנוטרלת מט"ח
7,533
-0.21%שווי יחידה
7,590.27
נכון ל: 03/09/2025
- תמורה:233,417
- % החודש:-0.56%
- % השנה:12.37%
- % 3 חודשים:0.31%
- % 12 חודשים:10.22%
- סטיית תקן (שנה):17.75
- שארפ (שנה):0.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 5 | 86.29 | 86,450,900 | 85.86 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 50.77 | 241 | -0.03 |
| SWAP מניות | 1 | 48.71 | 4,700 | -0.36 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 11.02 | 5,766,213 | 10.97 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 2.44 | 2,350,000 | 2.42 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.91 | 230,361 | 0.91 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -7.31 | -1,840,000 | 0.08 |
| סה"כ | 23 | 192.83 | 92,962,415 | 99.85 |
אחזקות הקרן
EURO STOXX 50 Sep25
S_210225_365_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 815
מקמ 715
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| EURO STOXX 50 Sep25 | 50.56 | 240 | -0.03 |
| S_210225_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 48.71 | 4,700 | -0.36 |
| מקמ 815 | 47.24 | 47,200,000 | 47.01 |
| מקמ 715 | 20.1 | 20,000,000 | 20 |
| מקמ 1215 | 10.82 | 10,962,400 | 10.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.66 | 1,172,983 | 4.64 |
| מקמ 616 | 4.64 | 4,788,500 | 4.61 |
| מקמ 915 | 3.49 | 3,500,000 | 3.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.82 | 2,807,484 | 2.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.34 | 588,861 | 2.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.2 | 1,191,549 | 1.19 |
| Collateral | 0.99 | 250,361 | 0.99 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.95 | 900,000 | 0.94 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.31 | 300,000 | 0.3 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.31 | 300,000 | 0.3 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.31 | 300,000 | 0.3 |
| הראל ריב אגח ב | 0.29 | 286,000 | 0.29 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.27 | 264,000 | 0.27 |
| EURO STOXX 50 Sep25 | 0.21 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 593 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,743 | 0 |
| Collateral | -0.08 | -20,000 | -0.08 |
| F_090625_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -7.31 | -1,840,000 | 0.08 |