קסם EURO STOXX 50 ETF מנוטרלת מט"ח
8,555
1.1%שווי יחידה
8,420.6
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:174,777
- % החודש:0.55%
- % השנה:1.98%
- % 3 חודשים:4.66%
- % 12 חודשים:15.03%
- סטיית תקן (שנה):17.39
- שארפ (שנה):0.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 4 | 85.48 | 88,250,900 | 87.86 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 51.24 | 246 | 1.94 |
| SWAP מניות | 1 | 48.45 | 4,700 | 1.77 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 9.27 | 5,636,410 | 9.52 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 2.4 | 2,350,000 | 2.48 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.47 | -129,182 | -0.49 |
| SPOT | 1 | -1.07 | -290,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -7.22 | -1,960,000 | -0.09 |
| סה"כ | 23 | 188.08 | 93,863,074 | 103 |
אחזקות הקרן
מקמ 1215
EURO STOXX 50 Dec25
S_210225_365_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 216
מקמ 726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1215 | 56.85 | 58,462,400 | 58.43 |
| EURO STOXX 50 Dec25 | 55.41 | 266 | 1.95 |
| S_210225_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 48.45 | 4,700 | 1.77 |
| מקמ 216 | 19.31 | 20,000,000 | 19.85 |
| מקמ 726 | 4.75 | 5,000,000 | 4.88 |
| מקמ 616 | 4.57 | 4,788,500 | 4.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.11 | 4,226,220 | 4.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.1 | 841,455 | 3.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.04 | 552,333 | 2.09 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.94 | 900,000 | 0.96 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.3 | 300,000 | 0.31 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.3 | 300,000 | 0.31 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.3 | 300,000 | 0.31 |
| הראל ריב אגח ב | 0.29 | 286,000 | 0.3 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.27 | 264,000 | 0.28 |
| Collateral | 0.04 | 10,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,495 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 10,302 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 605 | 0 |
| Collateral | -0.51 | -139,182 | -0.53 |
| SPOT_EURILS | -1.07 | -290,000 | 0 |
| EURO STOXX 50 Dec25 | -4.17 | -20 | 0 |
| F_171125_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | -7.22 | -1,960,000 | -0.09 |