קסם EURO STOXX 50 ETF מנוטרלת מט"ח
8,494
-1.64%שווי יחידה
8,569.57
נכון ל: 08/05/2026
- תמורה:867,601
- % החודש:1.8%
- % השנה:3.79%
- % 3 חודשים:1.77%
- % 12 חודשים:17.29%
- סטיית תקן (שנה):14.08
- שארפ (שנה):0.93
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 5 | 78.06 | 92,235,900 | 91.17 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 54.67 | 280 | 3.84 |
| SWAP מניות | 1 | 45.54 | 4,700 | 0.24 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 13.69 | 11,363,920 | 15.99 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 2.14 | 2,350,000 | 2.5 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.42 | -131,033 | -0.49 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -7.8 | -2,460,000 | -0.11 |
| סה"כ | 24 | 185.88 | 103,363,767 | 113.14 |
אחזקות הקרן
EURO STOXX 50 Mar26
S_200226_364_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 1216
מקמ 316
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| EURO STOXX 50 Mar26 | 55.65 | 285 | 3.83 |
| S_200226_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 45.54 | 4,700 | 0.24 |
| מקמ 1216 | 25.02 | 30,000,000 | 29.22 |
| מקמ 316 | 24.34 | 28,447,400 | 28.43 |
| מקמ 516 | 20.41 | 24,000,000 | 23.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.25 | 9,630,486 | 9.63 |
| מקמ 726 | 4.23 | 5,000,000 | 4.94 |
| מקמ 616 | 4.06 | 4,788,500 | 4.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.13 | 987,715 | 3.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.3 | 724,639 | 2.68 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.83 | 900,000 | 0.97 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.27 | 300,000 | 0.32 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.27 | 300,000 | 0.32 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.27 | 300,000 | 0.32 |
| הראל ריב אגח ב | 0.26 | 286,000 | 0.3 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.24 | 264,000 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 14,922 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 611 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5,547 | 0.01 |
| Collateral | -0.1 | -30,000 | -0.11 |
| Collateral | -0.32 | -101,033 | -0.37 |
| EURO STOXX 50 Mar26 | -0.98 | -5 | 0 |
| F_260226_21_21_DL_0_Y_1_00_00 | -2.06 | -650,000 | -0.03 |
| F_160226_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -5.74 | -1,810,000 | -0.08 |