הירשמו

קסם EURO STOXX 50 ETF מנוטרלת מט"ח

9,459

0.52%

שווי יחידה

9,366.74

נכון ל: 07/08/2026

תמורה:59,494
% החודש:2.23%
% השנה:13.44%
% 3 חודשים:11.3%
% 12 חודשים:26.26%
סטיית תקן (שנה):14.89
שארפ (שנה):1.49

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מק"מ

חוזים עתידיים מניות

SWAP מניות

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מק"מ	4	86.12	91,318,500	90.31
חוזים עתידיים מניות	2	55.06	290	3.03
SWAP מניות	1	45.11	4,700	3.01
פיקדונות בבנק	6	8.89	4,566,907	9.33
אג"ח קונצרני	6	2.4	2,350,000	2.53
SPOT	2	0.11	35,000	0
עסקאות בנגזרי OTC	2	-3.2	-1,020,754	-3.36
FORWARD מט"ח	2	-9.41	-3,000,000	0.28
סה"כ	25	185.08	94,254,643	105.13

אחזקות הקרן

EURO STOXX 50 Jun26

S_200226_364_90_ND_2_Y_1_09_04

מקמ 616

מקמ 1216

מקמ 726

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
EURO STOXX 50 Jun26	55.44	292	3.03
S_200226_364_90_ND_2_Y_1_09_04	45.11	4,700	3.01
מקמ 616	30.8	32,318,500	32.3
מקמ 1216	28.09	30,000,000	29.46
מקמ 726	16.15	17,000,000	16.93
מקמ 517	11.08	12,000,000	11.62
פיקדון בבנק מסוים	6.32	2,015,205	6.63
פיקדון בבנק מסוים	2.36	2,479,350	2.48
הראל פיקדון אגח ד	0.94	900,000	0.98
SPOT_EURILS	0.31	100,000	0
פאי פלוס אגח ד	0.3	300,000	0.32
ספיר פקדון אגח ב	0.3	300,000	0.32
גלעד פקדון אגח ה	0.3	300,000	0.32
הראל ריב אגח ב	0.29	286,000	0.3
איביאי פקדון אגח א	0.27	264,000	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.2	65,100	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.01	5,593	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	616	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,043	0
SPOT_EURILS	-0.2	-65,000	0
Collateral	-0.22	-70,000	-0.23
EURO STOXX 50 Jun26	-0.38	-2	0
F_260526_30_30_DL_0_Y_1_00_00	-1.51	-480,000	0.03
Collateral	-2.98	-950,754	-3.13
F_200526_36_36_DL_0_Y_1_00_00	-7.9	-2,520,000	0.26