קסם EURO STOXX 50 ETF מנוטרלת מט"ח
8,893
-2.19%שווי יחידה
9,066.02
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:31,038
- % החודש:0.99%
- % השנה:9.8%
- % 3 חודשים:-3.35%
- % 12 חודשים:12.95%
- סטיית תקן (שנה):14.83
- שארפ (שנה):0.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 4 | 77.53 | 89,000,000 | 87.88 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 53.5 | 272 | 1.9 |
| SWAP מניות | 1 | 46.88 | 4,700 | 1.35 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 18.52 | 12,216,993 | 21.01 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 2.25 | 2,350,000 | 2.55 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.89 | -290,829 | -1.01 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -12.87 | -4,200,000 | 0.03 |
| סה"כ | 22 | 184.92 | 99,081,136 | 113.71 |
אחזקות הקרן
EURO STOXX 50 Sep26
S_200226_364_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 1216
מקמ 1016
מקמ 717
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| EURO STOXX 50 Sep26 | 53.89 | 274 | 1.9 |
| S_200226_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 46.88 | 4,700 | 1.35 |
| מקמ 1216 | 26.25 | 30,000,000 | 29.76 |
| מקמ 1016 | 23.74 | 27,000,000 | 26.91 |
| מקמ 717 | 17.18 | 20,000,000 | 19.47 |
| מקמ 517 | 10.36 | 12,000,000 | 11.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.2 | 3,328,715 | 11.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.63 | 8,654,217 | 8.65 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.88 | 900,000 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.69 | 225,625 | 0.78 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.29 | 300,000 | 0.32 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.28 | 300,000 | 0.32 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.28 | 300,000 | 0.32 |
| הראל ריב אגח ב | 0.27 | 286,000 | 0.31 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.25 | 264,000 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 622 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,175 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5,639 | 0.01 |
| Collateral | -0.03 | -10,000 | -0.03 |
| EURO STOXX 50 Sep26 | -0.39 | -2 | 0 |
| Collateral | -0.86 | -280,829 | -0.98 |
| F_060826_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -12.87 | -4,200,000 | 0.03 |