הירשמו אזור אישי

קסם EURO STOXX 50 ETF מנוטרלת מט"ח

7,453

-0.53%

שווי יחידה

7,392.54

נכון ל: 01/07/2025

תמורה:436,542
% החודש:-2.29%
% השנה:9.45%
% 3 חודשים:-1.86%
% 12 חודשים:8.2%
סטיית תקן (שנה):18.59
שארפ (שנה):0.21

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מק"מ

SWAP מניות

חוזים עתידיים מניות

פיקדונות בבנק

עסקאות בנגזרי OTC

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מק"מ	5	74.28	68,162,400	67.65
SWAP מניות	1	53.41	4,700	-2.49
חוזים עתידיים מניות	2	47.34	202	-1.14
פיקדונות בבנק	8	13.56	10,946,044	12.34
עסקאות בנגזרי OTC	2	3.73	820,051	3.39
אג"ח קונצרני	6	2.62	2,350,000	2.39
SPOT	2	1.75	386,000	-0.01
FORWARD מט"ח	1	-3.43	-755,000	-0.11
סה"כ	27	193.26	81,914,397	82.03

אחזקות הקרן

S_210225_365_90_ND_2_Y_1_09_04

EURO STOXX 50 Jun25

מקמ 515

מקמ 715

מקמ 1215

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_210225_365_90_ND_2_Y_1_09_04	53.41	4,700	-2.49
EURO STOXX 50 Jun25	47.11	201	-1.14
מקמ 515	27.1	24,700,000	24.68
מקמ 715	21.8	20,000,000	19.86
מקמ 1215	11.74	10,962,400	10.69
פיקדון בבנק מסוים	10.22	9,306,410	9.31
מקמ 615	9.3	8,500,000	8.47
פיקדון בבנק מסוים	4.52	994,577	4.11
מקמ 815	4.34	4,000,000	3.96
Collateral	3.5	770,051	3.18
SPOT_EURILS	2.77	610,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.31	1,190,955	1.19
הראל פיקדון אגח ד	1.02	900,000	0.93
פאי פלוס אגח ד	0.33	300,000	0.3
ספיר פקדון אגח ב	0.33	300,000	0.3
גלעד פקדון אגח ה	0.33	300,000	0.3
הראל ריב אגח ב	0.32	286,000	0.29
איביאי פקדון אגח א	0.29	264,000	0.27
Collateral	0.23	50,000	0.21
EURO STOXX 50 Jun25	0.23	1	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	4,718	0
פיקדון בבנק מסוים	0	-4	0
פיקדון בבנק מסוים	0	150	0
פיקדון בבנק מסוים	0	593	0
SPOT_EURILS	-1.02	-224,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	-2.5	-551,355	-2.28
F_020425_68_68_DL_0_Y_1_00_00	-3.43	-755,000	-0.11