קסם EURO STOXX 50 ETF מנוטרלת מט"ח
8,014
0%שווי יחידה
7,990.79
נכון ל: 26/10/2025
- תמורה:--
- % החודש:2.04%
- % השנה:18.3%
- % 3 חודשים:7.01%
- % 12 חודשים:16.75%
- סטיית תקן (שנה):17.64
- שארפ (שנה):0.71
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 6 | 91.35 | 90,450,900 | 89.8 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 51.57 | 246 | 0.07 |
| SWAP מניות | 1 | 48.54 | 4,700 | -0.26 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 6.39 | 1,601,862 | 6.28 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 2.48 | 2,350,000 | 2.43 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.4 | 100,547 | 0.39 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -7.25 | -1,840,000 | 0.09 |
| סה"כ | 24 | 193.48 | 92,668,255 | 98.79 |
אחזקות הקרן
EURO STOXX 50 Sep25
S_210225_365_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 815
מקמ 915
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| EURO STOXX 50 Sep25 | 53.04 | 253 | 0.05 |
| S_210225_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 48.54 | 4,700 | -0.26 |
| מקמ 815 | 47.98 | 47,200,000 | 47.17 |
| מקמ 915 | 15.71 | 15,500,000 | 15.44 |
| מקמ 1215 | 10.99 | 10,962,400 | 10.81 |
| מקמ 1015 | 7.07 | 7,000,000 | 6.95 |
| מקמ 726 | 4.89 | 5,000,000 | 4.81 |
| מקמ 616 | 4.71 | 4,788,500 | 4.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.65 | 1,180,064 | 4.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.76 | 446,431 | 1.73 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.97 | 900,000 | 0.95 |
| Collateral | 0.48 | 120,547 | 0.47 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.31 | 300,000 | 0.31 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.31 | 300,000 | 0.31 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.31 | 300,000 | 0.31 |
| הראל ריב אגח ב | 0.3 | 286,000 | 0.29 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.28 | 264,000 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 7,181 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 599 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,556 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | -33,969 | -0.03 |
| Collateral | -0.08 | -20,000 | -0.08 |
| EURO STOXX 50 Sep25 | -1.47 | -7 | 0.02 |
| F_140725_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -7.25 | -1,840,000 | 0.09 |