קסם EURO STOXX 50 ETF מנוטרלת מט"ח
7,574
1.05%שווי יחידה
7,392.8
נכון ל: 12/05/2025
- תמורה:336,419
- % החודש:2.85%
- % השנה:9.45%
- % 3 חודשים:-0.62%
- % 12 חודשים:6.39%
- סטיית תקן (שנה):18.79
- שארפ (שנה):0.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 5 | 86.54 | 70,162,400 | 69.48 |
| SWAP מניות | 1 | 57.29 | 4,700 | -0.05 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 42.56 | 168 | 1.91 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 9.48 | 6,456,118 | 7.61 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.15 | 900,000 | 0.93 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.65 | 141,148 | 0.52 |
| SPOT | 2 | -0.48 | -103,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -4.31 | -930,000 | -0.01 |
| סה"כ | 21 | 192.88 | 76,631,534 | 80.39 |
אחזקות הקרן
S_210225_365_90_ND_2_Y_1_09_04
EURO STOXX 50 Mar25
מקמ 515
מקמ 415
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210225_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 57.29 | 4,700 | -0.05 |
| EURO STOXX 50 Mar25 | 42.31 | 167 | 1.91 |
| מקמ 515 | 30.53 | 24,700,000 | 24.51 |
| מקמ 415 | 24.82 | 20,000,000 | 19.92 |
| מקמ 1215 | 13.23 | 10,962,400 | 10.62 |
| מקמ 315 | 13.07 | 10,500,000 | 10.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.51 | 6,025,602 | 6.03 |
| מקמ 815 | 4.89 | 4,000,000 | 3.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.19 | 257,790 | 0.96 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.15 | 900,000 | 0.93 |
| SPOT_EURILS | 0.94 | 204,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.77 | 165,991 | 0.62 |
| Collateral | 0.65 | 141,148 | 0.52 |
| EURO STOXX 50 Mar25 | 0.25 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,695 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | -4 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 150 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 587 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,307 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.42 | -307,000 | 0 |
| F_030225_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | -4.31 | -930,000 | -0.01 |