קסם EURO STOXX 50 ETF מנוטרלת מט"ח
7,453
-0.53%שווי יחידה
7,392.54
נכון ל: 01/07/2025
- תמורה:436,542
- % החודש:-2.29%
- % השנה:9.45%
- % 3 חודשים:-1.86%
- % 12 חודשים:8.2%
- סטיית תקן (שנה):18.59
- שארפ (שנה):0.21
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 4.23 | -5.88 |
| תחילת השנה | 25.87 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210225_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 53.41 | 4,700 | -2.49 |
| EURO STOXX 50 Jun25 | 47.11 | 201 | -1.14 |
| מקמ 515 | 27.1 | 24,700,000 | 24.68 |
| מקמ 715 | 21.8 | 20,000,000 | 19.86 |
| מקמ 1215 | 11.74 | 10,962,400 | 10.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.22 | 9,306,410 | 9.31 |
| מקמ 615 | 9.3 | 8,500,000 | 8.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.52 | 994,577 | 4.11 |
| מקמ 815 | 4.34 | 4,000,000 | 3.96 |
| Collateral | 3.5 | 770,051 | 3.18 |
| SPOT_EURILS | 2.77 | 610,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.31 | 1,190,955 | 1.19 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.02 | 900,000 | 0.93 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.33 | 300,000 | 0.3 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.33 | 300,000 | 0.3 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.33 | 300,000 | 0.3 |
| הראל ריב אגח ב | 0.32 | 286,000 | 0.29 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.29 | 264,000 | 0.27 |
| Collateral | 0.23 | 50,000 | 0.21 |
| EURO STOXX 50 Jun25 | 0.23 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,718 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | -4 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 150 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 593 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.02 | -224,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.5 | -551,355 | -2.28 |
| F_020425_68_68_DL_0_Y_1_00_00 | -3.43 | -755,000 | -0.11 |