קסם EURO STOXX 50 ETF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.75	-0.08
תחילת השנה	-4.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
EURO STOXX 50 Sep26	53.89	274	1.9
S_200226_364_90_ND_2_Y_1_09_04	46.88	4,700	1.35
מקמ 1216	26.25	30,000,000	29.76
מקמ 1016	23.74	27,000,000	26.91
מקמ 717	17.18	20,000,000	19.47
מקמ 517	10.36	12,000,000	11.74
פיקדון בבנק מסוים	10.2	3,328,715	11.56
פיקדון בבנק מסוים	7.63	8,654,217	8.65
הראל פיקדון אגח ד	0.88	900,000	0.99
פיקדון בבנק מסוים	0.69	225,625	0.78
פאי פלוס אגח ד	0.29	300,000	0.32
ספיר פקדון אגח ב	0.28	300,000	0.32
גלעד פקדון אגח ה	0.28	300,000	0.32
הראל ריב אגח ב	0.27	286,000	0.31
איביאי פקדון אגח א	0.25	264,000	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0	622	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,175	0
פיקדון בבנק מסוים	0	5,639	0.01
Collateral	-0.03	-10,000	-0.03
EURO STOXX 50 Sep26	-0.39	-2	0
Collateral	-0.86	-280,829	-0.98
F_060826_35_35_DL_0_Y_1_00_00	-12.87	-4,200,000	0.03