קסם EURO STOXX 50 ETF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.81	-0.89
תחילת השנה	-3.33	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
EURO STOXX 50 Jun26	55.44	292	3.03
S_200226_364_90_ND_2_Y_1_09_04	45.11	4,700	3.01
מקמ 616	30.8	32,318,500	32.3
מקמ 1216	28.09	30,000,000	29.46
מקמ 726	16.15	17,000,000	16.93
מקמ 517	11.08	12,000,000	11.62
פיקדון בבנק מסוים	6.32	2,015,205	6.63
פיקדון בבנק מסוים	2.36	2,479,350	2.48
הראל פיקדון אגח ד	0.94	900,000	0.98
SPOT_EURILS	0.31	100,000	0
פאי פלוס אגח ד	0.3	300,000	0.32
ספיר פקדון אגח ב	0.3	300,000	0.32
גלעד פקדון אגח ה	0.3	300,000	0.32
הראל ריב אגח ב	0.29	286,000	0.3
איביאי פקדון אגח א	0.27	264,000	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.2	65,100	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.01	5,593	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	616	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,043	0
SPOT_EURILS	-0.2	-65,000	0
Collateral	-0.22	-70,000	-0.23
EURO STOXX 50 Jun26	-0.38	-2	0
F_260526_30_30_DL_0_Y_1_00_00	-1.51	-480,000	0.03
Collateral	-2.98	-950,754	-3.13
F_200526_36_36_DL_0_Y_1_00_00	-7.9	-2,520,000	0.26