קסם NIKKEI 225 ETF מנוטרלת מט"ח
59,310
-0.98%שווי יחידה
59,886.76
נכון ל: 27/03/2026
- תמורה:8,303
- % החודש:-10.12%
- % השנה:5.48%
- % 3 חודשים:5.03%
- % 12 חודשים:44.06%
- סטיית תקן (שנה):24.75
- שארפ (שנה):1.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 99.05 | 119 | -0.05 |
| מק"מ | 2 | 70.7 | 43,929,400 | 43.71 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 27.92 | 272,063,359 | 17.27 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.04 | 600,000 | 0.64 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.05 | -10,000 | -0.03 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -0.26 | -50,000 | 0.06 |
| סה"כ | 18 | 198.4 | 316,532,878 | 61.61 |
אחזקות הקרן
NIKKEI 225 (SGX) Mar26
מקמ 216
מקמ 316
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 (SGX) Mar26 | 95.72 | 115 | -0.04 |
| מקמ 216 | 48.33 | 30,000,000 | 29.88 |
| מקמ 316 | 22.37 | 13,929,400 | 13.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.8 | 6,060,974 | 6.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.16 | 5,663,056 | 5.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.33 | 251,782,001 | 5.15 |
| F_251125_49_49_DL_0_Y_1_00_00 | 5.16 | 1,000,000 | 0.01 |
| NIKKEI 225 (SGX) Mar26 | 3.33 | 4 | -0.01 |
| F_251125_49_49_DL_0_Y_1_00_00 | 3.1 | 600,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.04 | 600,000 | 0.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 8,480,943 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 43,048 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 23,812 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,163 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,299 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,063 | 0 |
| Collateral | -0.05 | -10,000 | -0.03 |
| F_111225_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -8.52 | -1,650,000 | 0.05 |