קסם NIKKEI 225 ETF מנוטרלת מט"ח
74,320
-0.23%שווי יחידה
74,155.9
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:79,543
- % החודש:2.78%
- % השנה:30.62%
- % 3 חודשים:3.94%
- % 12 חודשים:62.98%
- סטיית תקן (שנה):28.51
- שארפ (שנה):2.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 99.25 | 153 | 13.64 |
| מק"מ | 4 | 70.98 | 64,930,000 | 64.29 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 12.62 | -278,557,150 | 11.43 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.72 | 600,000 | 0.66 |
| FORWARD מט"ח | 3 | 0.13 | 40,000 | 0.3 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.19 | -60,000 | -0.17 |
| סה"כ | 20 | 183.51 | -213,046,997 | 90.15 |
אחזקות הקרן
NIKKEI 225 (SGX) Jun26
מקמ 616
מקמ 726
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 517
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 (SGX) Jun26 | 95.36 | 147 | 13.56 |
| מקמ 616 | 20.89 | 18,930,000 | 18.92 |
| מקמ 726 | 20.89 | 19,000,000 | 18.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.48 | 14,927,944 | 14.93 |
| מקמ 517 | 16.04 | 15,000,000 | 14.53 |
| מקמ 816 | 13.16 | 12,000,000 | 11.92 |
| F_070526_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 4.05 | 1,300,000 | 0.07 |
| NIKKEI 225 (SGX) Jun26 | 3.89 | 6 | 0.07 |
| F_070526_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 3.12 | 1,000,000 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.82 | 1,648,085 | 1.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.87 | 44,450,440 | 0.79 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.72 | 600,000 | 0.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 23,742 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,890 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,446 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,299 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,120 | 0 |
| Collateral | -0.19 | -60,000 | -0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | -6.64 | -339,621,116 | -6.02 |
| F_190526_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -7.04 | -2,260,000 | 0.18 |