קסם NIKKEI 225 ETF מנוטרלת מט"ח
78,850
0.97%שווי יחידה
78,543.39
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:14,193
- % החודש:4.32%
- % השנה:38.34%
- % 3 חודשים:32.37%
- % 12 חודשים:82.07%
- סטיית תקן (שנה):25.79
- שארפ (שנה):3.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 98.6 | 135 | -1.39 |
| מק"מ | 2 | 72.05 | 52,930,000 | 52.68 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 29.34 | 569,959,872 | 21.45 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.89 | 600,000 | 0.65 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.04 | -10,000 | -0.03 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -0.21 | -50,000 | -0.02 |
| SPOT | 1 | -2.12 | -77,880,000 | -0.01 |
| סה"כ | 19 | 198.51 | 545,550,007 | 73.34 |
אחזקות הקרן
NIKKEI 225 (SGX) Jun26
מקמ 516
מקמ 616
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 (SGX) Jun26 | 94.22 | 129 | -1.51 |
| מקמ 516 | 46.33 | 34,000,000 | 33.88 |
| מקמ 616 | 25.72 | 18,930,000 | 18.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.05 | 516,887,061 | 10.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.59 | 9,205,004 | 9.21 |
| NIKKEI 225 (SGX) Jun26 | 4.38 | 6 | 0.13 |
| F_100326_58_58_DL_0_Y_1_00_00 | 4.33 | 1,000,000 | 0.04 |
| F_100326_58_58_DL_0_Y_1_00_00 | 2.6 | 600,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.23 | 896,493 | 0.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.17 | 42,894,643 | 0.85 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.89 | 600,000 | 0.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 43,313 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 23,742 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,224 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,299 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,093 | 0 |
| Collateral | -0.04 | -10,000 | -0.03 |
| SPOT_JPYILS | -2.12 | -77,880,000 | -0.01 |
| F_190326_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -7.14 | -1,650,000 | -0.07 |