קסם NIKKEI 225 ETF מנוטרלת מט"ח
60,270
-0.76%שווי יחידה
60,427.22
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:8,438
- % החודש:6.43%
- % השנה:6.43%
- % 3 חודשים:9.12%
- % 12 חודשים:38.88%
- סטיית תקן (שנה):23.07
- שארפ (שנה):1.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 99.07 | 113 | 10.41 |
| מק"מ | 2 | 61.07 | 38,600,000 | 38.53 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 21.04 | -135,966,722 | 13.28 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.01 | 600,000 | 0.64 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.05 | -10,000 | -0.03 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -0.26 | -50,000 | 0.3 |
| SPOT | 1 | -1.71 | -51,000,000 | 0 |
| סה"כ | 19 | 180.17 | -147,826,609 | 63.12 |
אחזקות הקרן
NIKKEI 225 (SGX) Dec25
מקמ 1115
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 (SGX) Dec25 | 95.56 | 109 | 10.37 |
| מקמ 1115 | 38.96 | 24,600,000 | 24.58 |
| מקמ 1215 | 22.11 | 14,000,000 | 13.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.13 | 10,174,900 | 10.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.65 | 6,091,110 | 6.09 |
| F_220925_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 5.16 | 1,000,000 | 0.14 |
| NIKKEI 225 (SGX) Dec25 | 3.51 | 4 | 0.04 |
| F_220925_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 3.09 | 600,000 | 0.09 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.01 | 600,000 | 0.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.78 | 23,195,014 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 42,849 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 23,812 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,130 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,299 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,063 | 0 |
| Collateral | -0.05 | -10,000 | -0.03 |
| SPOT_JPYILS | -1.71 | -51,000,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -5.87 | -175,503,899 | -3.7 |
| F_151025_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -8.51 | -1,650,000 | 0.07 |