קסם NIKKEI 225 ETF מנוטרלת מט"ח
54,760
0%שווי יחידה
54,770.3
נכון ל: 26/10/2025
- תמורה:--
- % החודש:9.61%
- % השנה:23.91%
- % 3 חודשים:19.33%
- % 12 חודשים:31.51%
- סטיית תקן (שנה):21.74
- שארפ (שנה):1.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 99.61 | 107 | 3.34 |
| מק"מ | 3 | 77.99 | 38,600,000 | 38.49 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 13.98 | 73,353,165 | 6.9 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.28 | 600,000 | 0.63 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.07 | -10,000 | -0.03 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -0.35 | -50,000 | 0.09 |
| סה"כ | 19 | 192.44 | 112,493,272 | 49.42 |
אחזקות הקרן
NIKKEI 225 (SGX) Sep25
מקמ 915
מקמ 815
מקמ 1015
F_230725_28_28_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 (SGX) Sep25 | 95.89 | 103 | 3.33 |
| מקמ 915 | 38.35 | 19,000,000 | 18.93 |
| מקמ 815 | 31.59 | 15,600,000 | 15.59 |
| מקמ 1015 | 8.05 | 4,000,000 | 3.97 |
| F_230725_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | 6.87 | 1,000,000 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.78 | 2,850,468 | 2.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.63 | 2,285,113 | 2.29 |
| F_230725_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | 4.12 | 600,000 | 0.05 |
| NIKKEI 225 (SGX) Sep25 | 3.72 | 4 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.54 | 77,680,054 | 1.75 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.28 | 600,000 | 0.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.29 | 42,545 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 23,812 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,032 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,097 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,299 | 0 |
| Collateral | -0.07 | -10,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.44 | -9,538,255 | -0.21 |
| F_210725_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -11.34 | -1,650,000 | -0.05 |