קסם NIKKEI 225 ETF מנוטרלת מט"ח
57,240
0%שווי יחידה
56,700.63
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.32%
- % השנה:28.28%
- % 3 חודשים:17.88%
- % 12 חודשים:31.26%
- סטיית תקן (שנה):22.33
- שארפ (שנה):1.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 100.14 | 105 | 1.69 |
| מק"מ | 3 | 81.14 | 42,600,000 | 42.41 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 21.91 | 127,809,303 | 11.45 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.22 | 600,000 | 0.64 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.06 | -10,000 | -0.03 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -0.31 | -50,000 | 0.07 |
| סה"כ | 19 | 204.04 | 170,949,408 | 56.22 |
אחזקות הקרן
NIKKEI 225 (SGX) Dec25
מקמ 1115
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 (SGX) Dec25 | 96.33 | 101 | 1.72 |
| מקמ 1115 | 46.89 | 24,600,000 | 24.51 |
| מקמ 1215 | 26.6 | 14,000,000 | 13.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.73 | 5,607,146 | 5.61 |
| מקמ 1015 | 7.65 | 4,000,000 | 4 |
| F_220925_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 6.33 | 1,000,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.64 | 2,949,080 | 2.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.65 | 108,552,045 | 2.43 |
| NIKKEI 225 (SGX) Dec25 | 3.81 | 4 | -0.03 |
| F_220925_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 3.8 | 600,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.22 | 600,000 | 0.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.45 | 10,625,014 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 42,745 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 23,812 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,032 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,130 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,299 | 0 |
| Collateral | -0.06 | -10,000 | -0.03 |
| F_180925_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -10.44 | -1,650,000 | 0.07 |