קסם NIKKEI 225 ETF מנוטרלת מט"ח
44,050
0%שווי יחידה
44,094.2
נכון ל: 17/07/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.49%
- % השנה:-0.24%
- % 3 חודשים:16.97%
- % 12 חודשים:-2.71%
- סטיית תקן (שנה):22.55
- שארפ (שנה):-0.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 99.2 | 114 | -0.62 |
| מק"מ | 3 | 75.82 | 40,200,000 | 40.05 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 24.56 | 334,532,852 | 12.97 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.18 | 600,000 | 0.62 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.27 | -40,000 | -0.15 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -0.35 | -50,000 | 0.12 |
| SPOT | 3 | -3.72 | -77,000,000 | -0.06 |
| סה"כ | 21 | 196.42 | 298,242,966 | 52.93 |
אחזקות הקרן
NIKKEI 225 (SGX) Jun25
SPOT_HKDILS
מקמ 515
מקמ 615
מקמ 715
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 (SGX) Jun25 | 99.2 | 114 | -0.62 |
| SPOT_HKDILS | 68.12 | 77,000,000 | -0.02 |
| מקמ 515 | 29.51 | 15,600,000 | 15.59 |
| מקמ 615 | 26.39 | 14,000,000 | 13.94 |
| מקמ 715 | 19.92 | 10,600,000 | 10.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.49 | 320,785,391 | 8.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.54 | 3,984,034 | 3.98 |
| F_230425_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | 6.86 | 1,000,000 | 0.01 |
| F_230425_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | 4.12 | 600,000 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.18 | 600,000 | 0.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.5 | 72,255 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.46 | 9,449,654 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.39 | 208,412 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 23,775 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,002 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,030 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,299 | 0 |
| Collateral | -0.27 | -40,000 | -0.15 |
| SPOT_JPYILS | -3.72 | -77,000,000 | 0 |
| F_140425_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -11.33 | -1,650,000 | 0.1 |
| SPOT_HKDILS | -68.12 | -77,000,000 | -0.05 |