קסם NIKKEI 225 ETF מנוטרלת מט"ח
42,140
-1.08%שווי יחידה
41,632.35
נכון ל: 13/05/2025
- תמורה:215,812
- % החודש:4.02%
- % השנה:-5.81%
- % 3 חודשים:-2.64%
- % 12 חודשים:-0.08%
- סטיית תקן (שנה):22.91
- שארפ (שנה):-0.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 99.91 | 122 | -3.23 |
| מק"מ | 3 | 92.65 | 50,190,000 | 50.01 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 11.58 | 271,427,735 | 6.25 |
| SPOT | 1 | 2.01 | 45,630,000 | 0.01 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.14 | 600,000 | 0.62 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.2 | 30,000 | 0.11 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -0.33 | -50,000 | -0.23 |
| סה"כ | 19 | 207.16 | 367,827,857 | 53.53 |
אחזקות הקרן
NIKKEI 225 (SGX) Mar25
מקמ 315
מקמ 515
מקמ 415
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 (SGX) Mar25 | 99.91 | 122 | -3.23 |
| מקמ 315 | 43.46 | 23,470,000 | 23.46 |
| מקמ 515 | 29.63 | 16,120,000 | 15.99 |
| מקמ 415 | 19.56 | 10,600,000 | 10.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.23 | 254,707,452 | 6.06 |
| F_210125_57_57_DL_0_Y_1_00_00 | 6.61 | 1,000,000 | -0.13 |
| F_210125_57_57_DL_0_Y_1_00_00 | 3.96 | 600,000 | -0.08 |
| SPOT_JPYILS | 2.01 | 45,630,000 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.14 | 600,000 | 0.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.75 | 17,004,254 | 0.4 |
| Collateral | 0.2 | 30,000 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 23,900 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,973 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,999 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,042 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,299 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | -4,683 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.58 | -314,501 | -0.31 |
| F_050225_34_34_DL_0_Y_1_00_00 | -10.9 | -1,650,000 | -0.02 |