קסם NIKKEI 225 ETF מנוטרלת מט"ח

44,320
-1.12%
שווי יחידה
44,309.35
נכון ל: 01/07/2025
  • תמורה:7,091
  • % החודש:5.18%
  • % השנה:0.24%
  • % 3 חודשים:11.84%
  • % 12 חודשים:1.84%
  • סטיית תקן (שנה):22.93
  • שארפ (שנה):-0.11

ריכוז אחזקות לפי סוגים

חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
חוזים עתידיים מניות199.2114-0.62
מק"מ375.8240,200,00040.05
פיקדונות בבנק924.56334,532,85212.97
אג"ח קונצרני11.18600,0000.62
עסקאות בנגזרי OTC1-0.27-40,000-0.15
FORWARD מט"ח3-0.35-50,0000.12
SPOT3-3.72-77,000,000-0.06
סה"כ21196.42298,242,96652.93

אחזקות הקרן

NIKKEI 225 (SGX) Jun25
SPOT_HKDILS
מקמ 515
מקמ 615
מקמ 715
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
NIKKEI 225 (SGX) Jun2599.2114-0.62
SPOT_HKDILS68.1277,000,000-0.02
מקמ 51529.5115,600,00015.59
מקמ 61526.3914,000,00013.94
מקמ 71519.9210,600,00010.52
פיקדון בבנק מסוים15.49320,785,3918.18
פיקדון בבנק מסוים7.543,984,0343.98
F_230425_28_28_DL_0_Y_1_00_006.861,000,0000.01
F_230425_28_28_DL_0_Y_1_00_004.12600,0000.01
הראל פיקדון אגח ד1.18600,0000.62
פיקדון בבנק מסוים0.572,2550.26
פיקדון בבנק מסוים0.469,449,6540.24
פיקדון בבנק מסוים0.39208,4120.21
פיקדון בבנק מסוים0.1623,7750.09
פיקדון בבנק מסוים0.013,0020
פיקדון בבנק מסוים0.015,0300.01
פיקדון בבנק מסוים01,2990
Collateral-0.27-40,000-0.15
SPOT_JPYILS-3.72-77,000,0000
F_140425_35_35_DL_0_Y_1_00_00-11.33-1,650,0000.1
SPOT_HKDILS-68.12-77,000,000-0.05