קסם NIKKEI 225 ETF מנוטרלת מט"ח
66,270
-4.65%שווי יחידה
69,427.74
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:101,934
- % החודש:-3.64%
- % השנה:22.29%
- % 3 חודשים:-7.44%
- % 12 חודשים:22.28%
- סטיית תקן (שנה):27.68
- שארפ (שנה):0.67
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 100.28 | 154 | 0.99 |
| מק"מ | 5 | 79.57 | 77,000,000 | 75.77 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 18.71 | 392,569,634 | 17.83 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.69 | 600,000 | 0.66 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.06 | 20,000 | 0.06 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -0.31 | -100,000 | -0.05 |
| סה"כ | 21 | 199 | 470,089,788 | 95.26 |
אחזקות הקרן
NIKKEI 225 (SGX) Sep26
מקמ 1016
מקמ 717
מקמ 517
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 (SGX) Sep26 | 96.37 | 148 | 1.01 |
| מקמ 1016 | 24.07 | 23,000,000 | 22.92 |
| מקמ 717 | 18.4 | 18,000,000 | 17.52 |
| מקמ 517 | 15.41 | 15,000,000 | 14.68 |
| מקמ 1116 | 11.49 | 11,000,000 | 10.94 |
| מקמ 817 | 10.2 | 10,000,000 | 9.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.01 | 7,630,520 | 7.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.4 | 376,427,844 | 7.05 |
| F_100826_36_36_DL_0_Y_1_00_00 | 5.03 | 1,600,000 | 0.05 |
| NIKKEI 225 (SGX) Sep26 | 3.91 | 6 | -0.02 |
| F_100826_36_36_DL_0_Y_1_00_00 | 3.14 | 1,000,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.91 | 2,772,262 | 2.77 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.69 | 600,000 | 0.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 63,007 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 5,641,862 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 23,742 | 0.07 |
| Collateral | 0.06 | 20,000 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,952 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,299 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,146 | 0 |
| F_170826_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -8.48 | -2,700,000 | -0.13 |