קסם NIKKEI 225 ETF מנוטרלת מט"ח
63,180
1.82%שווי יחידה
61,213.99
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:32,406
- % החודש:2.12%
- % השנה:7.82%
- % 3 חודשים:7.08%
- % 12 חודשים:42.3%
- סטיית תקן (שנה):22.95
- שארפ (שנה):1.65
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 100.36 | 116 | 7.44 |
| מק"מ | 2 | 72.12 | 44,000,000 | 43.77 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 15.13 | -524,485 | 9.18 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.06 | 600,000 | 0.64 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.05 | -10,000 | -0.03 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -0.27 | -50,000 | -0.11 |
| SPOT | 1 | -2.1 | -61,000,000 | 0 |
| סה"כ | 19 | 186.25 | -16,984,369 | 60.89 |
אחזקות הקרן
NIKKEI 225 (SGX) Dec25
מקמ 216
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 (SGX) Dec25 | 96.9 | 112 | 7.42 |
| מקמ 216 | 49.06 | 30,000,000 | 29.78 |
| מקמ 1215 | 23.06 | 14,000,000 | 13.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.01 | 5,469,433 | 5.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.08 | 3,688,912 | 3.69 |
| F_251125_49_49_DL_0_Y_1_00_00 | 5.38 | 1,000,000 | 0 |
| NIKKEI 225 (SGX) Dec25 | 3.46 | 4 | 0.03 |
| F_251125_49_49_DL_0_Y_1_00_00 | 3.23 | 600,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.06 | 600,000 | 0.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 42,954 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 6,481,394 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 23,812 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,063 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,147 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,299 | 0 |
| Collateral | -0.05 | -10,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.56 | -16,240,499 | -0.34 |
| SPOT_JPYILS | -2.1 | -61,000,000 | 0 |
| F_121125_29_29_DL_0_Y_1_00_00 | -8.88 | -1,650,000 | -0.11 |