קסם NIKKEI 225 ETF מנוטרלת מט"ח
75,440
3.06%שווי יחידה
73,914.63
נכון ל: 22/09/2026
- תמורה:660,509
- % החודש:-1.23%
- % השנה:30.19%
- % 3 חודשים:-8.41%
- % 12 חודשים:45.41%
- סטיית תקן (שנה):28.78
- שארפ (שנה):1.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 99.82 | 178 | 9.12 |
| מק"מ | 3 | 66.59 | 77,000,000 | 76.49 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 24.77 | -64,971,718 | 28.45 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.57 | 600,000 | 0.66 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -0.13 | -50,000 | 0.11 |
| סה"כ | 18 | 191.62 | 12,578,460 | 114.83 |
אחזקות הקרן
NIKKEI 225 (SGX) Sep26
מקמ 726
מקמ 816
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 517
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 (SGX) Sep26 | 96.46 | 172 | 9.07 |
| מקמ 726 | 29.58 | 34,000,000 | 33.98 |
| מקמ 816 | 24.3 | 28,000,000 | 27.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.15 | 20,850,829 | 20.85 |
| מקמ 517 | 12.71 | 15,000,000 | 14.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.98 | 9,161,341 | 9.16 |
| F_070526_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 3.36 | 1,300,000 | 0.16 |
| NIKKEI 225 (SGX) Sep26 | 3.36 | 6 | 0.05 |
| F_070526_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 2.58 | 1,000,000 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.66 | 41,482,985 | 0.76 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.57 | 600,000 | 0.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 32,880 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 23,742 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,922 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,299 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,120 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.17 | -136,533,836 | -2.5 |
| F_150626_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -6.07 | -2,350,000 | -0.17 |