קסם NIKKEI 225 ETF מנוטרלת מט"ח
49,010
1.18%שווי יחידה
48,648.56
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:490
- % החודש:2.01%
- % השנה:10.06%
- % 3 חודשים:14.63%
- % 12 חודשים:23.06%
- סטיית תקן (שנה):19.91
- שארפ (שנה):0.95
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 99.16 | 103 | 2.36 |
| מק"מ | 3 | 68.38 | 33,300,000 | 33.13 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 25.79 | 188,297,338 | 12.49 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.3 | 600,000 | 0.63 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -0.35 | -50,000 | 0.26 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.56 | -80,000 | -0.27 |
| SPOT | 1 | -4.14 | -86,000,000 | 0 |
| סה"כ | 20 | 189.58 | 136,067,441 | 48.59 |
אחזקות הקרן
NIKKEI 225 (SGX) Sep25
מקמ 815
מקמ 915
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 715
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 (SGX) Sep25 | 95.31 | 99 | 2.37 |
| מקמ 815 | 32.06 | 15,600,000 | 15.54 |
| מקמ 915 | 28.68 | 14,000,000 | 13.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.82 | 4,760,620 | 4.76 |
| מקמ 715 | 7.64 | 3,700,000 | 3.7 |
| F_250625_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | 6.95 | 1,000,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.31 | 3,055,380 | 3.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.03 | 104,399,421 | 2.44 |
| F_250625_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | 4.17 | 600,000 | -0.02 |
| NIKKEI 225 (SGX) Sep25 | 3.85 | 4 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.66 | 75,936,314 | 1.77 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.3 | 600,000 | 0.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.78 | 112,447 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 23,775 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,002 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,080 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,299 | 0 |
| Collateral | -0.56 | -80,000 | -0.27 |
| SPOT_JPYILS | -4.14 | -86,000,000 | 0 |
| F_160625_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -11.47 | -1,650,000 | 0.3 |