קסם NIKKEI 225 ETF מנוטרלת מט"ח

42,610
0%
שווי יחידה
42,794.53
נכון ל: 17/06/2025
  • תמורה:48,572
  • % החודש:1.58%
  • % השנה:-3.18%
  • % 3 חודשים:2.75%
  • % 12 חודשים:1.28%
  • סטיית תקן (שנה):22.83
  • שארפ (שנה):-0.13
מחזור יומי
114
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
42,610
שער פתיחה
0%42,610
שער ממוצע
-0.01%42,607.02
שער נעילה
-0.02%42,600
שווי שוק
0
מספר נייר
1145945
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4A
היקף נכסים (מ' ₪)
46.44
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי- מנוטרלת מט"ח
סיווג משני
אסיה ופסיפיק- שווקים מפותחים
מדד השוואה
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
1.23%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
27/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח יומי
42,610
42,590
טווח 52 שבועות
46,380
35,190

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-8.71-8.99
תחילת השנה-9.5--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
NIKKEI 225 (SGX) Jun25101.61119-1.45
מקמ 61541.9822,000,00021.84
מקמ 51529.8715,600,00015.54
מקמ 41520.3810,600,00010.6
פיקדון בבנק מסוים7.99166,645,3084.16
F_190325_35_35_DL_0_Y_1_00_007.181,000,0000
SPOT_JPYILS5.99125,000,0000
F_190325_35_35_DL_0_Y_1_00_004.31600,0000
הראל פיקדון אגח ד1.19600,0000.62
פיקדון בבנק מסוים1.03536,1770.54
פיקדון בבנק מסוים0.6713,947,6740.35
Collateral0.2230,0000.11
פיקדון בבנק מסוים0.1723,9000.09
SPOT_JPYILS0.173,560,0000
פיקדון בבנק מסוים0.022,1360.01
פיקדון בבנק מסוים0.012,9730
פיקדון בבנק מסוים0.015,0300.01
פיקדון בבנק מסוים01,2990
פיקדון בבנק מסוים01,5850
F_110325_34_34_DL_0_Y_1_00_00-11.85-1,650,000-0.15