קסם NIKKEI 225 ETF מנוטרלת מט"ח
42,610
0%שווי יחידה
42,794.53
נכון ל: 17/06/2025
- תמורה:48,572
- % החודש:1.58%
- % השנה:-3.18%
- % 3 חודשים:2.75%
- % 12 חודשים:1.28%
- סטיית תקן (שנה):22.83
- שארפ (שנה):-0.13
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -8.71 | -8.99 |
| תחילת השנה | -9.5 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 (SGX) Jun25 | 101.61 | 119 | -1.45 |
| מקמ 615 | 41.98 | 22,000,000 | 21.84 |
| מקמ 515 | 29.87 | 15,600,000 | 15.54 |
| מקמ 415 | 20.38 | 10,600,000 | 10.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.99 | 166,645,308 | 4.16 |
| F_190325_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | 7.18 | 1,000,000 | 0 |
| SPOT_JPYILS | 5.99 | 125,000,000 | 0 |
| F_190325_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | 4.31 | 600,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.19 | 600,000 | 0.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.03 | 536,177 | 0.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.67 | 13,947,674 | 0.35 |
| Collateral | 0.22 | 30,000 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 23,900 | 0.09 |
| SPOT_JPYILS | 0.17 | 3,560,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,136 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,973 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,030 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,299 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,585 | 0 |
| F_110325_34_34_DL_0_Y_1_00_00 | -11.85 | -1,650,000 | -0.15 |