הירשמו אזור אישי

קסם ETF תל דיב

38,890

1.36%

שווי יחידה

38,995.56

נכון ל: 14/08/2025

תמורה:315,246
% החודש:-1.08%
% השנה:23.69%
% 3 חודשים:12.26%
% 12 חודשים:57.45%
סטיית תקן (שנה):17.59
שארפ (שנה):3.03

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

יחידת השתתפות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	77	97.46	3,601,257	62.92
יחידת השתתפות	2	2.58	549,093	1.66
פיקדונות בבנק	3	-0.42	-269,510	-0.27
סה"כ	82	99.62	3,880,840	64.31

אחזקות הקרן

קווליטאו

מור השקעות

נאוי

הפניקס

טלסיס

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קווליטאו	1.68	3,670	1.08
מור השקעות	1.64	49,126	1.06
נאוי	1.64	16,775	1.06
הפניקס	1.5	11,439	0.97
טלסיס	1.49	4,361	0.96
הראל השקעות	1.44	12,994	0.93
מבטח שמיר	1.42	3,324	0.91
אטראו שוקי הון	1.4	10,773	0.9
מטריקס	1.4	8,706	0.9
איביאי בית השק	1.39	3,741	0.9
מזרחי טפחות	1.38	4,414	0.89
אינרום	1.35	49,418	0.87
הולמס פלייס	1.35	114,560	0.87
ניו-מד אנרג יהש	1.35	58,711	0.87
פועלים	1.35	14,856	0.87
דיסקונט	1.35	29,142	0.87
איידיאיי ביטוח	1.34	4,436	0.86
פיבי	1.34	3,732	0.86
מג'יק	1.33	15,234	0.86
מגה אור	1.32	6,408	0.85
בינלאומי	1.32	3,857	0.85
תמר פטרוליום	1.31	23,411	0.84
קבוצת אקרשטיין	1.31	113,840	0.85
רימון	1.31	18,563	0.84
לאומי	1.31	14,893	0.84
דלק קבוצה	1.3	1,359	0.84
סלע נדלן	1.3	88,855	0.84
אנרג'יאן	1.3	19,590	0.84
וואן טכנולוגיות	1.3	10,724	0.84
רוטשטיין	1.3	10,443	0.84
מנורה מב החז	1.3	4,087	0.84
ישראמקו יהש	1.29	360,003	0.83
רציו יהש	1.29	189,090	0.83
ארד	1.28	15,437	0.83
אנרג'יקס	1.28	74,177	0.83
פולירם	1.28	75,611	0.83
דלק רכב	1.27	30,253	0.82
רבוע נדלן	1.26	2,409	0.82
רמי לוי	1.26	2,767	0.81
פמס	1.26	4,732	0.81
מליסרון	1.26	2,475	0.81
ריט 1	1.25	39,900	0.81
יוחננוף	1.25	2,988	0.81
כהן פיתוח	1.25	4,693	0.81
אמות	1.23	40,445	0.79
קרסו מוטורס	1.23	26,414	0.79
מבנה	1.23	74,099	0.8
פלרם	1.23	9,755	0.79
מניבים ריט	1.22	409,082	0.79
ג'י סיטי	1.22	63,801	0.79
דנאל	1.22	1,939	0.79
שטראוס	1.22	9,210	0.79
אשטרום קבוצה	1.2	13,615	0.77
ישרס	1.2	952	0.78
גב ים	1.2	24,330	0.78
איי.סי.אל	1.19	33,175	0.77
דלתא גליל	1.19	4,340	0.77
סאפיינס	1.18	7,673	0.76
עזריאלי קבוצה	1.18	2,847	0.76
קנון	1.18	6,068	0.76
דניה סיבוס	1.18	7,113	0.76
הכשרת הישוב	1.18	24,490	0.76
מקס סטוק	1.17	51,798	0.76
קיסטון אינפרא	1.17	108,219	0.75
אודיוקודס	1.16	22,738	0.75
דמרי	1.16	2,394	0.75
אלקטרה נדלן	1.16	17,428	0.75
בזק	1.16	136,398	0.75
אלוני חץ	1.16	25,248	0.75
מימון ישיר	1.15	1,414	0.74
פוקס	1.14	2,478	0.74
צמח המרמן	1.14	18,389	0.74
מגדלי תיכון	1.14	65,950	0.73
ישראכרט	1.13	43,874	0.73
בזן	1.13	805,318	0.73
אפריקה מגורים	1.08	3,100	0.7
נובולוג	1.07	504,251	0.69
ארית תעשיות	1.07	32,888	0.69
ריטיילורס	0.87	9,140	0.56
פיקדון בבנק מסוים	0.02	13,364	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	1,502	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.44	-284,376	-0.28