קסם ETF תל דיב
34,790
1.28%שווי יחידה
34,798.48
נכון ל: 15/05/2025
- תמורה:6,958
- % החודש:6.38%
- % השנה:10.38%
- % 3 חודשים:2.21%
- % 12 חודשים:34.03%
- סטיית תקן (שנה):17.29
- שארפ (שנה):1.72
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
יחידת השתתפות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 66 | 96.75 | 4,916,026 | 61.65 |
| יחידת השתתפות | 2 | 3.21 | 698,137 | 2.05 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -0.19 | -118,989 | -0.12 |
| סה"כ | 71 | 99.77 | 5,495,174 | 63.58 |
אחזקות הקרן
תמר פטרוליום
מקס סטוק
קיסטון אינפרא
קרסו מוטורס
מבטח שמיר
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| תמר פטרוליום | 1.85 | 36,154 | 1.18 |
| מקס סטוק | 1.79 | 81,179 | 1.14 |
| קיסטון אינפרא | 1.75 | 145,955 | 1.12 |
| קרסו מוטורס | 1.74 | 32,721 | 1.11 |
| מבטח שמיר | 1.69 | 4,503 | 1.08 |
| ניו-מד אנרג יהש | 1.69 | 74,515 | 1.08 |
| איידיאיי ביטוח | 1.65 | 6,239 | 1.05 |
| רציו יהש | 1.64 | 239,885 | 1.05 |
| אלוני חץ | 1.6 | 29,506 | 1.02 |
| שטראוס | 1.6 | 12,683 | 1.02 |
| וואן טכנולוגיות | 1.59 | 14,233 | 1.01 |
| דלק רכב | 1.58 | 31,280 | 1.01 |
| ישראמקו יהש | 1.57 | 458,252 | 1 |
| הראל השקעות | 1.57 | 16,598 | 1 |
| פלרם | 1.56 | 10,072 | 0.99 |
| הפניקס | 1.56 | 15,275 | 0.99 |
| ישראכרט | 1.55 | 56,639 | 0.99 |
| סאפיינס | 1.54 | 9,877 | 0.98 |
| מימון ישיר | 1.54 | 1,518 | 0.98 |
| איי.סי.אל | 1.53 | 44,414 | 0.97 |
| פוקס | 1.52 | 2,966 | 0.97 |
| רמי לוי | 1.52 | 3,567 | 0.97 |
| סקופ | 1.52 | 6,075 | 0.97 |
| מנורה מב החז | 1.52 | 5,680 | 0.97 |
| דיסקונט | 1.52 | 34,670 | 0.97 |
| בזן | 1.51 | 911,857 | 0.96 |
| מטריקס | 1.51 | 10,535 | 0.96 |
| לאומי | 1.51 | 20,106 | 0.96 |
| פועלים | 1.51 | 19,532 | 0.96 |
| אלקטרה נדלן | 1.5 | 20,205 | 0.96 |
| אטראו שוקי הון | 1.5 | 11,942 | 0.96 |
| מניבים ריט | 1.49 | 442,729 | 0.95 |
| בזק | 1.49 | 159,062 | 0.95 |
| יוחננוף | 1.47 | 3,786 | 0.94 |
| פיבי | 1.46 | 4,505 | 0.93 |
| רבוע נדלן | 1.45 | 2,728 | 0.92 |
| צמח המרמן | 1.45 | 23,986 | 0.93 |
| דניה סיבוס | 1.43 | 7,650 | 0.91 |
| בינלאומי | 1.43 | 4,726 | 0.91 |
| מזרחי טפחות | 1.43 | 5,398 | 0.91 |
| אנרג'יאן | 1.42 | 19,371 | 0.9 |
| קנון | 1.41 | 7,768 | 0.9 |
| מג'יק | 1.4 | 19,925 | 0.89 |
| ריט 1 | 1.4 | 45,490 | 0.89 |
| מגדלי תיכון | 1.4 | 79,143 | 0.89 |
| דנאל | 1.4 | 2,129 | 0.89 |
| טלסיס | 1.4 | 5,017 | 0.89 |
| לפידות קפיטל | 1.4 | 12,062 | 0.89 |
| אשטרום קבוצה | 1.39 | 14,931 | 0.89 |
| אדגר | 1.39 | 165,756 | 0.88 |
| מבנה | 1.39 | 81,672 | 0.88 |
| פולירם | 1.38 | 69,694 | 0.88 |
| ישרס | 1.37 | 1,007 | 0.87 |
| ארד | 1.36 | 17,208 | 0.87 |
| הכשרת הישוב | 1.36 | 25,110 | 0.87 |
| אינרום | 1.35 | 50,772 | 0.86 |
| ג'נריישן קפיטל | 1.35 | 1,071,839 | 0.86 |
| סלע נדלן | 1.34 | 93,525 | 0.85 |
| אמות | 1.32 | 43,137 | 0.84 |
| ג'י סיטי | 1.32 | 67,486 | 0.84 |
| אפריקה מגורים | 1.31 | 3,103 | 0.84 |
| דמרי | 1.3 | 2,499 | 0.83 |
| מגה אור | 1.29 | 7,172 | 0.82 |
| עזריאלי קבוצה | 1.27 | 2,944 | 0.81 |
| נובולוג | 1.27 | 476,831 | 0.81 |
| קבוצת אקרשטיין | 1.22 | 101,271 | 0.78 |
| דוניץ | 1.22 | 3,364 | 0.78 |
| מיטרוניקס | 1.2 | 100,734 | 0.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,326 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,475 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.19 | -122,790 | -0.12 |