הירשמו אזור אישי

קסם ETF תל דיב

39,050

1.27%

שווי יחידה

38,695.12

נכון ל: 01/07/2025

תמורה:481,118
% החודש:11.79%
% השנה:22.74%
% 3 חודשים:23.59%
% 12 חודשים:64.36%
סטיית תקן (שנה):17.9
שארפ (שנה):3.36

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

יחידת השתתפות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	66	96.65	4,929,051	58.89
יחידת השתתפות	2	3.25	699,985	1.98
פיקדונות בבנק	3	-0.31	-183,078	-0.18
סה"כ	71	99.59	5,445,958	60.68

אחזקות הקרן

תמר פטרוליום

מבטח שמיר

מקס סטוק

מנורה מב החז

הפניקס

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תמר פטרוליום	2.04	36,249	1.24
מבטח שמיר	1.87	4,515	1.14
מקס סטוק	1.86	81,394	1.13
מנורה מב החז	1.8	5,694	1.09
הפניקס	1.8	15,316	1.1
איי.סי.אל	1.76	44,532	1.07
קיסטון אינפרא	1.75	146,341	1.06
איידיאיי ביטוח	1.74	6,256	1.06
שטראוס	1.72	12,716	1.05
לאומי	1.71	20,160	1.04
פועלים	1.71	19,584	1.04
ישראמקו יהש	1.66	459,464	1.01
ניו-מד אנרג יהש	1.66	74,712	1.01
מג'יק	1.65	19,978	1
הראל השקעות	1.65	16,642	1.01
מזרחי טפחות	1.64	5,411	1
רמי לוי	1.63	3,576	1
סאפיינס	1.62	9,903	0.99
וואן טכנולוגיות	1.61	14,271	0.98
ישראכרט	1.6	56,788	0.97
רציו יהש	1.59	240,521	0.97
צמח המרמן	1.56	24,050	0.95
פיבי	1.56	4,517	0.95
בינלאומי	1.55	4,739	0.95
דיסקונט	1.55	34,763	0.94
מטריקס	1.54	10,563	0.94
יוחננוף	1.53	3,796	0.93
קרסו מוטורס	1.51	32,807	0.92
פוקס	1.49	2,974	0.91
אלקטרה נדלן	1.49	20,258	0.91
ג'נריישן קפיטל	1.49	1,074,683	0.91
אלוני חץ	1.47	29,584	0.9
ארד	1.46	17,254	0.89
מגה אור	1.46	7,192	0.89
בזק	1.45	159,483	0.88
מגדלי תיכון	1.43	79,352	0.87
קנון	1.43	7,789	0.87
מבנה	1.43	81,888	0.87
ריט 1	1.42	45,611	0.86
אשטרום קבוצה	1.41	14,971	0.86
טלסיס	1.41	5,031	0.86
אטראו שוקי הון	1.4	11,974	0.85
ג'י סיטי	1.4	67,664	0.85
רבוע נדלן	1.39	2,736	0.85
דנאל	1.38	2,134	0.84
אמות	1.37	43,251	0.83
סלע נדלן	1.37	93,773	0.83
בזן	1.37	914,271	0.83
מימון ישיר	1.35	1,523	0.82
דלק רכב	1.35	31,363	0.82
אנרג'יאן	1.34	19,422	0.82
מניבים ריט	1.33	443,901	0.81
דניה סיבוס	1.32	7,671	0.8
ישרס	1.3	1,010	0.79
עזריאלי קבוצה	1.28	2,952	0.78
פלרם	1.28	10,098	0.78
אינרום	1.27	50,906	0.77
דמרי	1.26	2,506	0.77
סקופ	1.26	6,090	0.77
לפידות קפיטל	1.24	12,095	0.76
אפריקה מגורים	1.23	3,111	0.75
דוניץ	1.22	3,373	0.74
נובולוג	1.2	478,095	0.73
הכשרת הישוב	1.18	25,177	0.72
אדגר	1.16	166,195	0.71
פולירם	1.13	69,879	0.69
קבוצת אקרשטיין	1.13	101,539	0.69
מיטרוניקס	0.68	100,999	0.42
פיקדון בבנק מסוים	0	1,521	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,691	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.31	-186,290	-0.19