קסם DJ Health Care Titans 30 ETF
3,835
0%שווי יחידה
3,877.5
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:--
- % החודש:3.33%
- % השנה:17.92%
- % 3 חודשים:18.21%
- % 12 חודשים:26.19%
- סטיית תקן (שנה):20.25
- שארפ (שנה):1.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.98 | 7,048 | 3.79 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 91.4 | 14,600,000 | 0.43 |
| מק"מ | 5 | 73.88 | 36,030,000 | 35.31 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 22.84 | 7,345,794 | 10.92 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 5.12 | 2,250,000 | 2.44 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -10.38 | -1,657,297 | -4.96 |
| סה"כ | 26 | 283.84 | 58,575,545 | 47.94 |
אחזקות הקרן
S_121225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 717
F_060726_157_157_DL_0_Y_1_00_00
F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00
F_130826_84_84_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_121225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.98 | 7,048 | 3.79 |
| מקמ 717 | 34.63 | 17,000,000 | 16.55 |
| F_060726_157_157_DL_0_Y_1_00_00 | 23.79 | 3,800,000 | -0.02 |
| F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00 | 20.66 | 3,300,000 | 0.04 |
| F_130826_84_84_DL_0_Y_1_00_00 | 20.66 | 3,300,000 | 0.02 |
| מקמ 1116 | 15.66 | 7,530,000 | 7.49 |
| F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 13.77 | 2,200,000 | 0.19 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 12.52 | 2,000,000 | 0.21 |
| מקמ 817 | 12.19 | 6,000,000 | 5.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.26 | 1,319,035 | 3.95 |
| מקמ 916 | 6.28 | 3,000,000 | 3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.95 | 2,843,785 | 2.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.66 | 2,707,200 | 2.71 |
| מקמ 517 | 5.12 | 2,500,000 | 2.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.97 | 474,610 | 1.42 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.85 | 800,000 | 0.88 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.68 | 300,000 | 0.32 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.68 | 300,000 | 0.32 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.67 | 300,000 | 0.32 |
| הראל ריב אגח ב | 0.64 | 286,000 | 0.31 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.6 | 264,000 | 0.28 |
| Collateral | 0.31 | 50,000 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,163 | 0 |
| Collateral | -0.75 | -120,000 | -0.36 |
| Collateral | -9.94 | -1,587,297 | -4.75 |