קסם DJ Health Care Titans 30 ETF
3,001
0%שווי יחידה
3,070
נכון ל: 26/06/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.38%
- % השנה:-8.68%
- % 3 חודשים:-14.11%
- % 12 חודשים:-17.81%
- סטיית תקן (שנה):16.29
- שארפ (שנה):-1.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.66 | 9,514 | -1.03 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 100.36 | 18,000,000 | 2.71 |
| מק"מ | 4 | 87.66 | 59,428,700 | 58.75 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 6.98 | 3,934,214 | 4.67 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 3.42 | 2,250,000 | 2.28 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.19 | -34,486 | -0.13 |
| סה"כ | 25 | 298.89 | 83,587,942 | 67.25 |
אחזקות הקרן
S_131224_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 615
F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.66 | 9,514 | -1.03 |
| מקמ 615 | 44.43 | 30,000,000 | 29.78 |
| F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 27.88 | 5,000,000 | 0.63 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 21.74 | 3,900,000 | 0.67 |
| מקמ 1215 | 21.69 | 14,948,700 | 14.54 |
| F_100225_59_59_DL_0_Y_1_00_00 | 21.19 | 3,800,000 | 0.67 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 18.4 | 3,300,000 | 0.54 |
| מקמ 515 | 15.57 | 10,480,000 | 10.44 |
| F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 11.15 | 2,000,000 | 0.2 |
| מקמ 415 | 5.97 | 4,000,000 | 4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.82 | 1,886,837 | 1.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.65 | 1,776,912 | 1.78 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.24 | 800,000 | 0.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.94 | 167,719 | 0.63 |
| Collateral | 0.7 | 125,514 | 0.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.57 | 101,604 | 0.38 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.45 | 300,000 | 0.3 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.45 | 300,000 | 0.3 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.45 | 300,000 | 0.3 |
| הראל ריב אגח ב | 0.43 | 286,000 | 0.29 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.4 | 264,000 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 36 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,105 | 0 |
| Collateral | -0.89 | -160,000 | -0.6 |