קסם DJ Health Care Titans 30 ETF
3,041
2.39%שווי יחידה
2,928.03
נכון ל: 23/06/2026
- תמורה:53,262
- % החודש:2.36%
- % השנה:-10.96%
- % 3 חודשים:-4.6%
- % 12 חודשים:-5.32%
- סטיית תקן (שנה):18.92
- שארפ (שנה):-0.51
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.17 | 7,232 | -0.81 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 97.84 | 14,500,000 | 0.9 |
| מק"מ | 3 | 89.66 | 42,330,000 | 42.03 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 5.13 | 2,250,000 | 2.4 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 3.14 | 465,281 | 1.47 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 1.88 | 365,977 | 0.88 |
| SPOT | 1 | -0.94 | -140,000 | 0 |
| סה"כ | 27 | 296.88 | 59,778,490 | 46.87 |
אחזקות הקרן
S_121225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00
F_290126_67_67_DL_0_Y_1_00_00
F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_121225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.21 | 7,301 | -0.8 |
| מקמ 616 | 63.75 | 30,080,000 | 29.88 |
| F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00 | 26.99 | 4,000,000 | 0.37 |
| F_290126_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 25.64 | 3,800,000 | 0.29 |
| F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 22.27 | 3,300,000 | 0.11 |
| מקמ 516 | 15.41 | 7,250,000 | 7.22 |
| F_230226_80_80_DL_0_Y_1_00_00 | 13.49 | 2,000,000 | 0.1 |
| F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 12.82 | 1,900,000 | 0.06 |
| מקמ 916 | 10.5 | 5,000,000 | 4.92 |
| Collateral | 4.42 | 655,281 | 2.07 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.85 | 800,000 | 0.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.2 | 178,014 | 0.56 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.68 | 300,000 | 0.32 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.68 | 300,000 | 0.32 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.67 | 300,000 | 0.32 |
| הראל ריב אגח ב | 0.65 | 286,000 | 0.3 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.6 | 264,000 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.52 | 245,993 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.42 | 61,905 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,148 | 0 |
| S_121225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | -69 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.26 | -121,084 | -0.12 |
| Collateral | -0.4 | -60,000 | -0.19 |
| Collateral | -0.88 | -130,000 | -0.41 |
| SPOT_USDILS | -0.94 | -140,000 | 0 |
| F_230326_50_50_DL_0_Y_1_00_00 | -3.37 | -500,000 | -0.03 |