קסם DJ Health Care Titans 30 ETF
3,267
0.96%שווי יחידה
3,289.64
נכון ל: 31/12/2025
- תמורה:2,614
- % החודש:-1.86%
- % השנה:-2.14%
- % 3 חודשים:8.86%
- % 12 חודשים:-0.16%
- סטיית תקן (שנה):18.15
- שארפ (שנה):-0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.43 | 8,157 | 1.05 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 100.06 | 15,300,000 | -1.77 |
| מק"מ | 3 | 91.6 | 45,848,700 | 45.57 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 7.65 | 2,952,825 | 3.81 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 4.75 | 2,250,000 | 2.36 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -2.56 | -391,000 | -1.27 |
| SPOT | 2 | -2.62 | -400,000 | 0 |
| סה"כ | 25 | 299.31 | 65,568,682 | 49.74 |
אחזקות הקרן
S_131224_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00
F_280825_96_96_DL_0_Y_1_00_00
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.43 | 8,157 | 1.05 |
| מקמ 1215 | 61.18 | 30,548,700 | 30.44 |
| F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 27.47 | 4,200,000 | -0.38 |
| F_280825_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 24.85 | 3,800,000 | -0.28 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 21.58 | 3,300,000 | -0.96 |
| מקמ 1115 | 20.69 | 10,300,000 | 10.29 |
| F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 13.08 | 2,000,000 | -0.17 |
| F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 13.08 | 2,000,000 | 0.01 |
| מקמ 916 | 9.73 | 5,000,000 | 4.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.99 | 1,487,239 | 1.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.43 | 371,634 | 1.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.18 | 1,085,625 | 1.09 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.72 | 800,000 | 0.85 |
| Collateral | 0.98 | 150,000 | 0.49 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.63 | 300,000 | 0.31 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.63 | 300,000 | 0.31 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.62 | 300,000 | 0.31 |
| הראל ריב אגח ב | 0.6 | 286,000 | 0.3 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.55 | 264,000 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 7,199 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,127 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.46 | -70,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.16 | -330,000 | 0 |
| Collateral | -3.54 | -541,000 | -1.76 |