קסם DJ Health Care Titans 30 ETF
2,976
0.74%שווי יחידה
3,027.96
נכון ל: 14/08/2025
- תמורה:158,117
- % החודש:3.59%
- % השנה:-9.93%
- % 3 חודשים:-1.3%
- % 12 חודשים:-23%
- סטיית תקן (שנה):16.95
- שארפ (שנה):-1.6
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.83 | 9,049 | -6.74 |
| מק"מ | 4 | 98.16 | 55,428,700 | 54.99 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 96.14 | 15,335,000 | -2.22 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 15.38 | 2,453,230 | 8.62 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 4.11 | 2,250,000 | 2.3 |
| SPOT | 1 | -0.56 | -90,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 7 | -1.46 | -1,267,846 | -0.82 |
| סה"כ | 29 | 311.6 | 74,118,133 | 56.12 |
אחזקות הקרן
S_131224_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 615
F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1215
F_160425_71_71_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.02 | 9,179 | -6.64 |
| מקמ 615 | 46.38 | 26,000,000 | 25.98 |
| F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 31.35 | 5,000,000 | -0.83 |
| מקמ 1215 | 26.11 | 14,948,700 | 14.63 |
| F_160425_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 23.82 | 3,800,000 | -0.62 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 20.69 | 3,300,000 | -0.16 |
| מקמ 815 | 18.56 | 10,480,000 | 10.4 |
| Collateral | 13.25 | 2,113,230 | 7.42 |
| F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 12.54 | 2,000,000 | -0.23 |
| F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 12.54 | 2,000,000 | -0.37 |
| מקמ 715 | 7.11 | 4,000,000 | 3.98 |
| Collateral | 2.13 | 340,000 | 1.19 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.49 | 800,000 | 0.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.08 | 171,793 | 0.6 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.54 | 300,000 | 0.3 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.54 | 300,000 | 0.3 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.54 | 300,000 | 0.3 |
| הראל ריב אגח ב | 0.52 | 286,000 | 0.29 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.48 | 264,000 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 5,642 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | -468 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 36 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,109 | 0 |
| S_131224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.19 | -130 | -0.1 |
| F_290525_5_5_DL_0_Y_1_00_00 | -0.25 | -40,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.56 | -90,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.58 | -1,445,959 | -1.45 |
| F_290525_5_5_DL_0_Y_1_00_00 | -4.55 | -725,000 | -0.01 |