קסם DJ Health Care Titans 30 ETF
2,919
0%שווי יחידה
2,967.22
נכון ל: 05/05/2026
- תמורה:--
- % החודש:-7.08%
- % השנה:-9.76%
- % 3 חודשים:-8.22%
- % 12 חודשים:-12.29%
- סטיית תקן (שנה):19.46
- שארפ (שנה):-0.84
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.44 | 7,461 | 2.94 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 93.54 | 15,100,000 | 0.35 |
| מק"מ | 3 | 89.17 | 45,379,000 | 45.2 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 4.7 | 2,250,000 | 2.39 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 3.37 | 265,602 | 1.71 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -3.48 | -563,107 | -1.77 |
| סה"כ | 24 | 287.74 | 62,438,956 | 50.81 |
אחזקות הקרן
S_121225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00
F_290126_67_67_DL_0_Y_1_00_00
F_210126_69_69_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_121225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.44 | 7,461 | 2.94 |
| מקמ 316 | 59.3 | 30,079,000 | 30.06 |
| F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00 | 24.78 | 4,000,000 | 0.29 |
| F_290126_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 23.54 | 3,800,000 | 0.21 |
| F_210126_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 20.44 | 3,300,000 | -0.08 |
| מקמ 516 | 20.18 | 10,300,000 | 10.23 |
| F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 12.39 | 2,000,000 | -0.13 |
| F_230226_80_80_DL_0_Y_1_00_00 | 12.39 | 2,000,000 | 0.06 |
| מקמ 916 | 9.69 | 5,000,000 | 4.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.79 | 449,745 | 1.41 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.7 | 800,000 | 0.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.39 | 223,905 | 0.7 |
| Collateral | 0.81 | 130,000 | 0.41 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.62 | 300,000 | 0.32 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.62 | 300,000 | 0.32 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.62 | 300,000 | 0.32 |
| הראל ריב אגח ב | 0.59 | 286,000 | 0.3 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.55 | 264,000 | 0.28 |
| Collateral | 0.31 | 50,000 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,141 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.23 | -115,701 | -0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.58 | -293,489 | -0.29 |
| Collateral | -4.6 | -743,107 | -2.33 |