קסם DJ Health Care Titans 30 ETF
3,289
0%שווי יחידה
3,268.39
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:--
- % החודש:-1.71%
- % השנה:-0.61%
- % 3 חודשים:12.02%
- % 12 חודשים:10.35%
- סטיית תקן (שנה):19.66
- שארפ (שנה):0.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.43 | 7,224 | -0.79 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 92.45 | 13,600,000 | -3.1 |
| מק"מ | 4 | 91.19 | 38,030,000 | 37.86 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 10.39 | 1,527,241 | 4.31 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 5.82 | 2,250,000 | 2.42 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 2.26 | -63,754 | 0.94 |
| SPOT | 1 | -4.49 | -660,000 | 0 |
| סה"כ | 26 | 298.05 | 54,690,711 | 41.64 |
אחזקות הקרן
S_121225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
F_060426_91_91_DL_0_Y_1_00_00
F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00
F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_121225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.43 | 7,224 | -0.79 |
| מקמ 616 | 62.06 | 25,780,000 | 25.76 |
| F_060426_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 25.83 | 3,800,000 | -1.16 |
| F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 22.43 | 3,300,000 | -0.98 |
| F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 17.67 | 2,600,000 | -0.23 |
| F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00 | 13.6 | 2,000,000 | -0.16 |
| F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 12.92 | 1,900,000 | -0.57 |
| מקמ 916 | 11.93 | 5,000,000 | 4.95 |
| מקמ 816 | 11.37 | 4,750,000 | 4.72 |
| מקמ 517 | 5.83 | 2,500,000 | 2.42 |
| Collateral | 4.49 | 660,000 | 1.86 |
| Collateral | 4.2 | 617,241 | 1.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.72 | 547,446 | 1.54 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.1 | 800,000 | 0.87 |
| Collateral | 1.7 | 250,000 | 0.71 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.77 | 300,000 | 0.32 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.77 | 300,000 | 0.32 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.77 | 300,000 | 0.32 |
| הראל ריב אגח ב | 0.73 | 286,000 | 0.3 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.68 | 264,000 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,336 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 579 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,151 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.48 | -616,267 | -0.62 |
| SPOT_USDILS | -4.49 | -660,000 | 0 |