קסם DJ Health Care Titans 30 ETF
2,980
-0.23%שווי יחידה
3,021.86
נכון ל: 30/09/2025
- תמורה:68,795
- % החודש:-0.72%
- % השנה:-10.11%
- % 3 חודשים:0.32%
- % 12 חודשים:-23.15%
- סטיית תקן (שנה):17.11
- שארפ (שנה):-1.6
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 5 | 102.74 | 15,300,000 | -0.16 |
| SWAP מניות | 2 | 100.14 | 8,607 | -3.52 |
| מק"מ | 3 | 90.54 | 46,028,700 | 45.73 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 4.62 | 2,250,000 | 2.33 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 3.92 | 584,864 | 1.98 |
| פיקדונות בבנק | 6 | -8.03 | -7,095,963 | -4.06 |
| SPOT | 1 | -8.12 | -1,210,000 | -0.03 |
| סה"כ | 25 | 285.81 | 55,866,208 | 42.27 |
אחזקות הקרן
S_131224_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 915
מקמ 1215
F_240725_63_63_DL_0_Y_1_00_00
F_260625_63_63_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.19 | 8,708 | -3.5 |
| מקמ 915 | 40.63 | 20,600,000 | 20.52 |
| מקמ 1215 | 29.17 | 14,948,700 | 14.73 |
| F_240725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 28.2 | 4,200,000 | 0.23 |
| F_260625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 25.52 | 3,800,000 | -0.01 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 22.16 | 3,300,000 | -0.53 |
| מקמ 815 | 20.74 | 10,480,000 | 10.47 |
| F_170725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 13.43 | 2,000,000 | 0.08 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 13.43 | 2,000,000 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.05 | 1,049,750 | 3.56 |
| Collateral | 4.26 | 634,864 | 2.15 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.67 | 800,000 | 0.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.49 | 221,717 | 0.75 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.61 | 300,000 | 0.31 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.61 | 300,000 | 0.31 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.61 | 300,000 | 0.31 |
| הראל ריב אגח ב | 0.58 | 286,000 | 0.29 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.54 | 264,000 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | -620 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,120 | 0 |
| S_131224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.05 | -101 | -0.03 |
| Collateral | -0.34 | -50,000 | -0.17 |
| SPOT_USDILS | -8.12 | -1,210,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -16.57 | -8,367,931 | -8.37 |