קסם DJ Health Care Titans 30 ETF
3,314
0%שווי יחידה
3,334.33
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:--
- % החודש:-7.06%
- % השנה:-0.82%
- % 3 חודשים:0.58%
- % 12 חודשים:-6.69%
- סטיית תקן (שנה):14.18
- שארפ (שנה):-0.77
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.11 | 9,565 | 1.87 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 97.75 | 18,000,000 | -0.87 |
| מק"מ | 4 | 89.17 | 59,429,000 | 58.77 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 8.23 | 5,106,474 | 5.43 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.25 | 800,000 | 0.82 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.03 | -5,000 | -0.02 |
| SPOT | 1 | -1.22 | -225,000 | 0 |
| סה"כ | 22 | 295.26 | 83,115,039 | 66.01 |
אחזקות הקרן
S_131224_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 315
F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1215
F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.09 | 9,683 | 1.86 |
| מקמ 315 | 45.34 | 30,000,000 | 29.89 |
| F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 27.15 | 5,000,000 | -0.17 |
| מקמ 1215 | 21.91 | 14,948,700 | 14.44 |
| F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00 | 21.18 | 3,900,000 | -0.68 |
| F_051224_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 20.64 | 3,800,000 | -0.08 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 17.92 | 3,300,000 | 0.01 |
| מקמ 215 | 15.89 | 10,480,300 | 10.48 |
| F_230125_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 10.86 | 2,000,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.73 | 5,095,966 | 5.1 |
| מקמ 415 | 6.03 | 4,000,000 | 3.97 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.25 | 800,000 | 0.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.66 | 121,599 | 0.44 |
| Collateral | 0.65 | 120,000 | 0.43 |
| S_131224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | -118 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,603 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 36 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,095 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.17 | -114,826 | -0.11 |
| Collateral | -0.68 | -125,000 | -0.45 |
| SPOT_USDILS | -1.22 | -225,000 | 0 |