קסם DJ Health Care Titans 30 ETF
3,329
0.12%שווי יחידה
3,329.87
נכון ל: 22/09/2026
- תמורה:767
- % החודש:-1.47%
- % השנה:1.26%
- % 3 חודשים:13.72%
- % 12 חודשים:8.36%
- סטיית תקן (שנה):20.35
- שארפ (שנה):0.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.81 | 7,163 | 1.37 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 90.72 | 13,900,000 | -0.23 |
| מק"מ | 3 | 83.09 | 38,030,000 | 37.8 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 12.12 | 2,714,895 | 5.51 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 5.34 | 2,250,000 | 2.43 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -2.97 | -456,000 | -1.35 |
| סה"כ | 24 | 289.11 | 56,446,058 | 45.53 |
אחזקות הקרן
S_121225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 916
מקמ 816
F_060426_91_91_DL_0_Y_1_00_00
F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_121225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.81 | 7,163 | 1.37 |
| מקמ 916 | 43.71 | 20,000,000 | 19.89 |
| מקמ 816 | 34.03 | 15,530,000 | 15.48 |
| F_060426_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 24.8 | 3,800,000 | -0.6 |
| F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00 | 21.54 | 3,300,000 | -0.05 |
| F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 16.97 | 2,600,000 | 0.15 |
| F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 14.36 | 2,200,000 | 0.12 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 13.05 | 2,000,000 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.95 | 1,217,547 | 3.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.97 | 3,172,416 | 3.17 |
| מקמ 517 | 5.35 | 2,500,000 | 2.43 |
| Collateral | 2.09 | 320,000 | 0.95 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.93 | 800,000 | 0.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.33 | 203,328 | 0.6 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.71 | 300,000 | 0.32 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.71 | 300,000 | 0.32 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.7 | 300,000 | 0.32 |
| הראל ריב אגח ב | 0.67 | 286,000 | 0.31 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.62 | 264,000 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,157 | 0 |
| Collateral | -1.24 | -190,000 | -0.56 |
| Collateral | -3.82 | -586,000 | -1.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | -4.13 | -1,879,554 | -1.88 |